攀枝花新钢钒股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.07.15 14:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
攀枝花新钢钒股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黄容生董事、王俊超董事、周家琮董事由于工作原因未能出席会议，特委托凤成斌董事参加会议并代为行使表决权。綦炘董事由于工作原因未能出席会议。 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作负责人薛培华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度财务会计报告未经审计。 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二00三年七月十一日 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件目录 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司法定中文名称:攀枝花新钢钒股份有限公司 公司法定英文名称：PANZHIHUA NEW STEEL & VANADIUM COMPANY LIMITED 英文名称缩写：PSV 2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：新钢钒 股票代码：000629 3、公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪 公司办公地址：四川省攀枝花市大渡口街55号 邮政编码：617067 公司电子信箱：[email protected] 4、法定代表人姓名：洪及鄙 5、公司董事会秘书：吉广林 联系电话：0812-2236281 2226008 传真：0812-2226014 电子信箱：[email protected] 联系地址：四川省攀枝花市大渡口街55号 证券事务代表：武坚 联系电话：0812-2236281 2236282 传真：0812-2226014 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、公司的其他有关资料 （1）公司企业法人营业执照注册号码为：5104001800152 （2）税务登记号码：510402204360956 （3）公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西长安街88号首都时代广场422室 （二）主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 流动资产 2,375,890,394 1,708,339,028 流动负债 2,305,717,154 2,335,520,686 总资产 9,352,828,244 8,033,117,456 股东权益（不含少数股东权益） 5,072,265,539 4,733,414,795 每股净资产 4.957 4.626 调整后的每股净资产 4.626 4.285 项目 报告期（1-6月） 上年同期 净利润 338,524,906 240,124,784 扣除非经常性损益后的净利润 342,610,418 245,973,123 每股收益 0.331 0.235 净资产收益率（摊薄） 6.67% 5.17% 净资产收益率（加权） 6.90% 5.30% 经营活动产生的现金流量净额 547,466,289 438,130,379 本报告期末比年初 项目 数增减（%） 流动资产 39.08% 流动负债 -1.28% 总资产 16.43% 股东权益（不含少数股东权益） 7.16% 每股净资产 7.16% 调整后的每股净资产 7.96% 本报告期比上年同 项目 期增减（%） 净利润 40.98% 扣除非经常性损益后的净利润 39.29% 每股收益 40.85% 净资产收益率（摊薄） 29.01% 净资产收益率（加权） 30.19% 经营活动产生的现金流量净额 24.96% 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 100,459 补贴收入 2,258,034 收取资金占用费 营业外支出 2,484,665 支付(收取)资金占用费 5,971,607 所得税影响 -2,012,267 税后影响 4,085,512 二、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 报告期内公司总股本及股本结构未发生变化。 2、股东情况介绍 （1）截止报告期末，公司股东总户数：152,949户,其中国有法人股股东2户，社会公众股股东152,947户；钢钒转债持有人总户数：2,900户。 （2）公司前十名股东名单 本期持股变 本期末持股 名次 股东名称 动增减情况 数（股） （＋ －） 1 攀枝花钢铁有限责任公司 683,000,145 0 2 中国第十九冶金建设公司 40,500,000 0 3 通乾证券投资基金 4,201,033 4,201,033 4 融通新蓝筹证券投资基金 2,398,100 2,398,100 5 深圳市财政金融服务中心 1,884,490 1,884,490 6 张青银 1,076,300 1,076,300 7 普丰证券投资基金 814,064 －77,825 8 许桂芬 620,700 0 9 富国动态平衡证券投资基金 561,749 －1,297,029 10 北京华盛物业管理有限责任公司 534,000 534,000 持股占总 持有股份质 名次 股东名称 股本比例 押、托管或 股份性质 (%) 冻结情况 1 攀枝花钢铁有限责任公司 66.75 无 国有法人股 2 中国第十九冶金建设公司 3.96 无 国有法人股 3 通乾证券投资基金 0.41 不详 社会公众股 4 融通新蓝筹证券投资基金 0.23 不详 社会公众股 5 深圳市财政金融服务中心 0.18 不详 社会公众股 6 张青银 0.11 不详 社会公众股 7 普丰证券投资基金 0.08 不详 社会公众股 8 许桂芬 0.06 不详 社会公众股 9 富国动态平衡证券投资基金 0.05 不详 社会公众股 10 北京华盛物业管理有限责任公司 0.05 不详 社会公众股 （3）钢钒转债前十名持有人名单 序号 股东名称 持债数量（手） 1 融鑫证券投资基金 1,600,000 2 鹏华行业成长证券投资基金 987,190 3 厦门国际信托投资公司 782,160 4 银华优势企业（平衡型）证券投资基金 770,000 5 广发证券股份有限公司 761,410 6 泰和证券投资基金 720,190 7 兴和证券投资基金 700,000 8 天华证券投资基金 682,990 9 裕隆证券投资基金 537,420 10 南方宝元债券型基金 502,590 （4）十大股东持股相关情况说明: 持股5%以上法人股东报告期末其所持股份没有发生质押和冻结的情况。前十大股东中攀枝花钢铁有限责任公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；通乾证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金同属融通基金管理有限公司管理；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司控股股东报告期内未发生变化，仍为攀枝花钢铁有限责任公司。 三、董事、监事、高级管理人员情况 1、在报告期内董事、监事、高级管理人员所持公司股票没有增减变化。 2、在报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 2003年2月11日召开的第三届董事会第十四次会议通过了《关于不再聘任孙建坤先生担任公司副总经理职务的提案》，孙建坤先生不再担任公司副总经理职务。 四、管理层讨论与分析 （一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司坚持以经济效益为中心，采取灵活多样的营销策略应对市场变化，按照合同均衡稳定组织生产，生产经营保持了持续发展的良好势头，经济效益创造了历史同期最好水平。 1、公司根据市场需求强化生产组织，主要产品产量稳步提高。公司14项主要产品产量指标有8项好于去年同期，5项创同期历史最好水平。其中，铁、钢产量分别达到212.58万吨、197.34万吨；附加值高、市场效益较好的热轧板卷、连铸坯、重轨产量分别达到65.74万吨、103.08万吨、20.43万吨，保持了较好水平；钒渣、五氧化二钒、三氧化二钒、FeV80、FeV50的产量分别达到6.19万吨、1924吨、1991吨、775吨、850吨。实现主营业务收入4,154,454,394 元，利润总额476,174,137元，净利润338,524,906元。 主营业务按产品分情况表 单位：元 项目 主营业务收入 主营业务利润 钢材及钢材制品 3,857,591,177 828,822,667 钒制品 155,795,842 40,137,330 来料加工 141,067,375 33,582,308 合计 4,154,454,394 902,542,305 占主营业务利润10%上的产品情况表 单位：元 2003年1-6月 2003年1-6月 毛利 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 率（%） 型线产品 2,247,672,658 1,820,842,373 18.40 热轧产品 1,603,579,996 1,189,537,538 25.25 其中：关联交易 809,157,733 633,130,059 21.18 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 产品名称 入比上年同 本比上年同 年同期增减 期增减（%） 期增减（%） （%） 型线产品 12.72 12.37 1.40 热轧产品 -8.46 -15.43 32.29 其中：关联交易 -4.69 -7.26 12.54 主营业务分地区情况表 单位：元 主营业务收入比上 地区 主营业务收入 年同期增减（%） 安徽省 5,464,297 北京市 148,527,912 807.14% 福建省 310,323 -85.68% 甘肃省 460,698 广东省 293,165,430 15.27% 广西省 130,475,578 90.74% 贵州省 92,223,284 51.76% 海南省 9,194,315 -60.21% 河北省 236,290 79.89% 河南省 27,340,506 587.57% 湖北省 -100.00% 湖南省 80,080,965 30.85% 江苏省 9,526,574 277.09% 江西省 349,083 29.50% 辽宁省 89,256 -89.29% 内蒙古 4,846,786 3258.39% 山东省 54,735,188 235.91% 山西省 2,675,982 66.33% 陕西省 151,353,808 51.41% 上海市 20,959,953 665.70% 四川省 2,194,491,548 -3.75% 云南省 268,172,806 -1.21% 浙江省 19,366,823 -21.25% 重庆市 239,742,911 52.49% 出口 400,664,078 110.17% 合计 4,154,454,394 17.10% 主营业务盈利能力发生重大变化的原因： 项目 2003年1--6月 2002年1--6月 本报告期比上年同期增减(%) 主营业务毛利率 21.72% 17.05% 27.39% 本报告期主营业务盈利能力(毛利率)较上年同期上升了27.39%，是由于本报告期技术经济指标及品种结构进一步优化和改善,加上产品价格上涨，抵减了部分原材料涨价因素后仍然大幅度上升所致。 2、公司突出以市场和顾客需求为导向，优化产品结构和资源流向，准确研判市场形势，确保用户需求和服务质量，产销两旺。 3、公司大力开展管理创新，企业经营管理质量和管理水平进一步提高。公司20项主要技术经济指标有9项好于上年，5项创历史最好水平；资金运作良好，现金流量保持平衡，货款回笼率大于100%，流动资产周转天数为88天，可比产品成本降低额4,806万元，降低率1.72%。 4、公司大力开展技术创新，按照市场和用户需求，认真抓好新产品开发，共开发出厚规格汽车大梁板、热轧耐侯板、淬火轨、方、圆管坯等19种新产品，新产品试制总量达22万吨。 5、公司成功发行可转换公司债券。经中国证券监督管理委员会证监发［2003］7号批准，公司于2003年1月22日成功发行16亿元可转债，并于2月17日在深圳证券交易所上市交易。可转债的成功发行，为公司重点技改项目1450热连轧机组和方、板坯连铸技改项目顺利实施提供了资金支持。 6、报告期内公司生产经营面临的困难、问题及应对措施。 公司生产经营面临技改工程建设任务重、技改工程建设与生产组织矛盾突出；市场出现了大宗原燃料供应趋紧、价格上升及四月份以后产品销售价格趋降的不利形势；“非典”疫情也使公司在预防方面增加了支出并对部分产品销售造成了一定的影响。针对这些不利因素，公司科学决策，加大科技创新和管理创新力度，及时分析市场形势，抓住机遇，积极应对，使生产经营保持了持续发展的良好势头。 （二）报告期内投资情况 2003年公司计划总投资161,850万元。其中：技术措施安排23项，计150,096万元，生产应急安排1,000万元。预留项目安排600万元。零固购置安排2,499万元。其它建设费安排5,431万元。报告期内，公司累计完成投资80,854万元。公司加强工程建设管理，确保了各项技改项目按计划推进，主要项目进度如下： 1、募集资金投资项目进度 （1）淘汰模铸增配方、板坯连铸机工程 炼钢厂淘汰模铸增配方、板坯连铸机工程计划总投资为126,443万元，2003年安排投资74,850万元。报告期内完成投资32,627万元。方坯连铸现已进入设备安装收尾阶段，计划8月31日投产；2号板坯工程全面进入设备安装阶段，计划10月10日投产。 （2）热轧技改工程 热轧技改计划总投资82,148万元，2003年计划投资28,971万元，报告期内完成投资25,758万元。该项目计划将于9月底全面完工投产。 2、重大非募集资金投资项目进度 （1）轨梁精整线改造 轨梁精整区改造2003年共安排投资19781万元，其中：建安3354万元,设备15280万元，其它1147万元。报告期内完成投资额7,151万元。该项目进入设备安装收尾阶段，计划2003年7月底投产。 （2）攀宏钒氮合金扩能改造 本项目2003年安排投资1900万元，报告期内完成投资1,742万元。该项目计划2003年8月底完工。 （三）公司财务状况及经营成果分析 单位：元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 应收票据 550,787,048 157,282,344 在建工程 1,810,280,159 1,205,975,560 应付债券 1,621,600,000 0 长期借款 345,040,000 956,040,000 差异变动金额及幅度 金额 比例 应收票据 393,504,704 250.19% 在建工程 604,304,599 50.11% 应付债券 1,621,600,000 - 长期借款 -611,000,000 -63.91% 项目 2003年1月1日至 2002年1月1日至 6月30日 6月30日 其他业务利润 -5,698,574 18,659,625 营业费用 178,470,823 87,419,428 管理费用 218,860,200 144,836,297 财务费用 28,461,723 38,087,827 净利润 338,524,906 240,124,784 项目 差异变动金额及幅度 金额 比例 其他业务利润 -24,358,199 -130.54% 营业费用 91,051,395 104.15% 管理费用 74,023,903 51.11% 财务费用 -9,626,104 -25.27% 净利润 98,400,122 40.98% (1)本报告期应收票据较2002年末上升是由于本报告期销售货物收到银行承兑汇票增加所致。 (2)本报告期在建工程较2002年末上升是由于本报告期技改工程投入增加所致。 (3) 本报告期应付债券较2002年末上升是由于本报告期发行16亿元可转换公司债券所致。 (4)本报告期长期借款较2002年末减少是由于本公司募集资金到位后，工程资金较为充足，加之本报告期销售货款回笼情况较好，因此加大了银行借款的归还力度所致。 (5) 本报告期其他业务利润较去年同期下降是由于本报告期动力产品销售量减少，成本上升所致。 (6)本报告期营业费用较去年同期上升是由于本报告期产品销售数量增加，出口产品数量上升，运杂费及代理费用增加所致。 (7)本报告期管理费用较去年同期上升是由于本报告期研发费用增加，计提资产减值准备增加所致。 (8)本报告期财务费用较去年同期下降是由于本报告期长、短期借款下降，减少了利息支出。 (9)本报告期净利润较去年同期上升是由于本报告期技术经济指标及品种结构进一步优化和改善,加上产品价格上涨、销售数量增加，抵减了部分原材料涨价等因素后仍然大幅度上升所致。 （四）公司下半年业务发展计划 1、按有效合同均衡稳定组织生产。按照市场和用户需求，坚持规模生产与结构调整并重的原则，抓好附加值高、市场效益好的热轧板、高速重轨等产品的生产，实现规模效益和品种质量效益最大化。 2、及时把握大宗原燃料市场的变化，科学应对，尽最大努力化解大宗原燃料供应紧张及价格上涨给公司生产经营造成的影响。 3、强化营销，优化资源流向，确保实现资源效益最大化。按照效益优先的原则，加强重点产品的资源平衡，突出抓好重轨、热板、钒制品等产品的销售，努力提高销售利润。继续抓好市场研究和分析，增强公司对市场的预测和把握能力，化解市场风险。继续推行品牌营销战略，树立公司产品良好的品牌形象。 4、加强全面预算管理，努力降低成本，提高经济效益。严格限制无预算支出，防止预算超编。进一步强化资金管理，加速资金周转，提高资金的使用效率和效益，努力降低财务成本。加大标准成本管理力度，深化“对标挖潜”活动，努力降低生产成本。 5、加大科技攻关力度，提高科技创新创效能力。以市场需求为导向，重点抓好热轧专项产品、新工艺高速铁路重轨、钒氮合金等新产品开发，确保一批市场好、附加值高、有资源特色的新产品投放市场。以高效化生产、提高质量和降低物耗能耗为重点，继续抓好技术攻关，不断优化各项技术经济指标，提高公司产品竞争力。继续推进超级钢开发、新一代高速铁路钢轨研制、新型钒功能材料开发等重大科技项目，形成必要的技术储备，保持公司在国内相关领域的技术领先优势。 6、搞好全连铸改造、热轧技改、轨梁精整线改造等项目的调试投运工作，初步发挥技改项目的投资效益。重点抓好全连铸项目建设，采取多种有效措施加快建设速度，提高建设质量，确保方坯连铸和板坯连铸分别于今年8月和10月顺利投产。 五、重要事项 1、公司治理情况 公司按照《上市公司治理准则》等规范性文件要求进一步完善法人治理结构，增聘独立董事工作正在进行。 2、公司2002年度利润分配方案及执行情况 2003年5月16日，公司2002年度股东大会通过了《公司2002年度利润分配预案》，决定以2002年末总股本1,023,300,145股为基数，向全体股东每股派发现金0.16元(含税)。公司已于2003年6月13日实施了上述利润分配方案。 2003年半年度公司无利润分配预案、公积金转增股本预案。 3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 5、重大关联交易事项 （1）关联公司的基本资料及关系如下： ①存在控制关系的关联公司的资料如下: 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 钢、钒、铁 本公司之 攀枝花钢铁集团公司 攀枝花市 钛、焦冶炼、 制造 最终控股公司 钢、钒、铁 本公司 攀钢公司 攀枝花市 钛、焦冶炼、 之母公司 制造 企业名称 经济性质 法定代表人 攀枝花钢铁集团公司 全民所有制 洪及鄙 有限责任 攀钢公司 公司 洪及鄙 ②存在控制的关联公司的注册资本及所持股份或权益的情况如下： 企业名称 注册日期 注册资本 所持股份或权益 集团公司 1993年6月28日 3,311,067,100 攀钢公司 2000年12月22日 9,530,583,800 66.75% ③不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下： 主要关联公司名称 关系 攀钢集团国际经济贸易总公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团煤化工公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团矿业公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团修建公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团冶金材料有限责任公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团冶金建设公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团北海钢管有限公司 攀钢公司持股65% 攀钢集团昆明钢管公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团海南工贸公司 攀钢公司控股100% 中山市金山物资公司 攀钢公司持股50% 四川省金川物资公司 攀钢公司持股50% 西安市金安物资有限责任公司 攀钢公司持股51% 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 攀钢公司控股100% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 集团公司控股83% 中国第十九冶金建设公司 持本公司股份3.96% 攀钢集团财务公司 本公司持股28.49% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 本公司持股15% (2)关联公司往来账余额 2003年6月30日 项目 余额 所占比例 应收账款： 攀钢集团国际经济贸易总公司 159,176 0.04% 攀钢集团北海钢管有限公司 29,154,032 7.40% 西安金安物资有限公司 27,561,252 6.99% 四川金川物资公司 15,444,440 3.92% 广东中山市金山物资公司 合计 72,318,900 18.35% 其他应收款： 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 1,087,292 2.85% 中国第十九冶金建设公司 747,148 1.96% 其他 合计 1,834,440 4.81% 应付账款： 攀钢集团冶金建设公司 75,128,205 10.65% 中国第十九冶金建设公司 11,386,867 1.63% 攀钢集团修建公司 2,666,882 0.38% 攀钢公司 33,314,226 4.72% 攀钢集团海南工贸公司 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 2,763 0.00% 合计 122,498,943 17.38% 2002年12月31日 项目 余额 所占比例 应收账款： 攀钢集团国际经济贸易总公司 29,596,767 6.14% 攀钢集团北海钢管有限公司 25,362,826 5.26% 西安金安物资有限公司 10,379,367 2.15% 四川金川物资公司 15,444,440 3.21% 广东中山市金山物资公司 201,850 0.04% 合计 80,985,250 16.80% 其他应收款： 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 542,945 1.11% 中国第十九冶金建设公司 347,509 0.71% 其他 合计 890,454 1.82% 应付账款： 攀钢集团冶金建设公司 53,936,321 7.77% 中国第十九冶金建设公司 21,583,007 3.11% 攀钢集团修建公司 21,089,409 3.04% 攀钢公司 12,277,629 1.77% 攀钢集团海南工贸公司 1,671,114 0.24% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 77,388 0.01% 合计 110,634,868 15.94% 2003年6月30日 项目 余额 所占比例 其他应付款： 攀钢公司 251,035,763 48.62% 攀钢集团国际贸易总公司 7,591,452 1.47% 中国第十九冶金建设公司 3,186,388 0.62% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 2,591,591 0.50% 攀钢修建公司 2,527,500 0.49% 攀钢冶金材料有限责任公司 1,912,551 0.37% 攀钢集团海南工贸公司 497,377 0.10% 其他 107,603 0.02% 合计 269,450,225 52.19% 预收账款： 攀钢公司 80,982,625 22.82% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 45,209,726 12.74% 攀钢集团昆明钢管公司 4,676,009 1.32% 合计 130,868,360 36.88% 2002年12月31日 项目 余额 所占比例 其他应付款： 攀钢公司 180,028,266 44.70% 攀钢集团国际贸易总公司 中国第十九冶金建设公司 2,991,184 0.74% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 2,964,365 0.74% 攀钢修建公司 攀钢冶金材料有限责任公司 攀钢集团海南工贸公司 其他 合计 185,983,815 46.18% 预收账款： 攀钢公司 13,880,043 14.32% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀钢集团昆明钢管公司 3,880,682 4.00% 合计 17,760,725 18.32% （3）与关联公司交易 2003年1月1 日至6月30日 (1)销售产品等 关联方 交易内容 攀钢公司 钢材产品 922,024,033 攀钢公司 材料、动力产品 134,097,417 等 攀钢集团国际经济贸易总公司 钢材产品 191,671,464 攀钢集团北海钢管有限公司 钢材产品 70,930,110 西安市金安物资有限责任公司 钢材产品 144,197,033 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 钢材产品 294,398,286 (2)购买原材料 购买辅料及备 攀钢公司 92,698,150 件 购铁精矿石灰 攀钢集团矿业公司 514,651,981 石等原料 焦碳粗焦炉煤 攀钢集团煤化工公司 664,232,241 气等辅料 攀钢集团冶金材料有限责任公司 耐火材料等 109,600,772 进口矿石及备 攀钢集团国际经济贸易总公司 件 190,042,905 (3)其他费用 攀钢公司 支付运输费用 140,346,008 支付维修及保 攀钢公司 31,937,347 养费用 支付养老保险及失 攀钢公司 46,000,104 业保险费 支付综合服务 攀钢公司 费 29,400,000 2002年1月1 日至6月30日 定价原则 (1)销售产品等 关联方 攀钢公司 1,208,981,400 市场价 攀钢公司 市场价与政 135,489,240 府指导价 攀钢集团国际经济贸易总公司 266,876,191 市场价 攀钢集团北海钢管有限公司 33,258,636 市场价 西安市金安物资有限责任公司 99,701,153 市场价 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 170,258,508 市场价 (2)购买原材料 市场价 攀钢公司 91,109,260 市场价 攀钢集团矿业公司 508,930，556 市场价 攀钢集团煤化工公司 585,816,713 攀钢集团冶金材料有限责任公司 138,754,836 市场价 市场价 攀钢集团国际经济贸易总公司 89,661,558 (3)其他费用 攀钢公司 110,492,030 市场价 市场价与政 攀钢公司 30,068,463 府指导价 政府指导价 攀钢公司 42,226,766 市场价与政 攀钢公司 39,600,000 府指导价 6、重大合同及其履行情况 ①报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项； ②报告期内公司无重大担保事项； ③报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项； ④报告期内公司无其他重大合同。 7、报告期内，公司及持股5%以上的股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 8、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 9、报告期内本公司其它重大事项 （1）公司于2003年1月22日成功发行16亿可转换公司债券，并于2月17日在深圳证券交易所上市交易。本次可转换公司债券发行上市相关公告请详见2003年1月17日、2月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （2）根据“钢钒转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司在2003年6月13日实施2002年度每10股派发现金1.60元的分配方案，“钢钒转债”初始转股价格相应由原来的每股人民币5.80元调整为每股人民币5.64元。 六、财务报告 资产负债表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 注释 二00三年六月三十日 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 五、七－1 354,429,695 359,072,021 应收票据 五、七－2 547,211,897 550,787,048 应收股利 应收利息 应收帐款 五、七－3 219,544,660 224,533,285 其他应收款 五、七－4 218,537,822 38,158,882 预付账款 37,650,785 38,105,254 存货 五、七－5 1,078,259,519 1,135,451,867 待摊费用 29,782,037 29,782,037 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,485,416,415 2,375,890,394 长期投资： 长期股权投资 五、七－6 336,547,398 105,099,838 长期债权投资 长期投资合计 336,547,398 105,099,838 固定资产： 固定资产原值 五、七－7 9,443,822,829 9,964,107,950 减：累计折旧 五、七－7 5,131,821,289 5,321,227,181 固定资产净值 4,312,001,540 4,642,880,769 减：固定资产减值准备 五、七－7 100,335,842 101,673,703 固定资产净额 4,211,665,698 4,541,207,066 工程物资 193,231,078 193,231,078 在建工程 五、七－8 1,792,278,559 1,810,280,159 固定资产清理 27,829,358 27,838,598 固定资产合计 6,225,004,693 6,572,556,901 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 五－9 299,281,111 299,281,111 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 299,281,111 299,281,111 递延税款 递延税款借项 资产总计 9,346,249,617 9,352,828,244 资产 二00二年十二月三十一日 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 136,108,414 138,039,278 应收票据 156,882,344 157,282,344 应收股利 应收利息 应收帐款 301,824,048 305,924,896 其他应收款 266,225,619 48,951,384 预付账款 22,436,532 23,027,094 存货 975,415,899 1,035,114,032 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,858,892,856 1,708,339,028 长期投资： 长期股权投资 298,102,491 104,124,914 长期债权投资 长期投资合计 298,102,491 104,124,914 固定资产： 固定资产原值 9,771,451,940 10,298,815,440 减：累计折旧 5,534,269,351 5,715,874,926 固定资产净值 4,237,182,589 4,582,940,514 减：固定资产减值准备 100,335,842 101,673,703 固定资产净额 4,136,846,747 4,481,266,811 工程物资 191,072,610 191,072,610 在建工程 1,205,975,560 1,205,975,560 固定资产清理 6,598,579 6,598,579 固定资产合计 5,540,493,496 5,884,913,560 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 335,739,954 335,739,954 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 335,739,954 335,739,954 递延税款 递延税款借项 资产总计 8,033,228,797 8,033,117,456 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦 资产负债表（续） 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及所有者权益 注释 流动负债： 短期银行借款 五--10 应付票据 五--11 应付账款 五--12 预收帐款 五--13 应付工资 五--14 应付福利费 应付股利 五--15 应交税金 五--16、七-9 其他应交款 其他应付款 五--17、七-10 预提费用 五--18、七-11 预计负债 一年内到期的长期银行借款 五--19 其他流动负债 流动负债合计 长期负债 长期借款 五--20 应付债券 五--21 长期应付款 专项应付款 长期负债合计 递延税款 递延税款贷项 五--22 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 五--23 资本公积 五--24、七--12 盈余公积 五--25、七--12 其中：法定公益金 未分配利润 五--26、七--13 股东权益合计 负债与股东权益合计 负债及所有者权益 二00三年六月三十日 母公司 合并数 流动负债： 短期银行借款 应付票据 180,528,000 180,528,000 应付账款 704,676,268 705,161,224 预收帐款 354,551,107 354,921,016 应付工资 16,631,162 16,631,162 应付福利费 152,565,353 152,853,814 应付股利 12,232 12,232 应交税金 267,829,715 268,059,512 其他应交款 1,737,578 1,818,430 其他应付款 515,606,239 516,309,229 预提费用 105,250,285 109,422,535 预计负债 一年内到期的长期银行借款 其他流动负债 流动负债合计 2,299,387,939 2,305,717,154 长期负债 长期借款 345,040,000 345,040,000 应付债券 1,621,600,000 1,621,600,000 长期应付款 专项应付款 长期负债合计 1,966,640,000 1,966,640,000 递延税款 递延税款贷项 7,956,139 7,956,139 负债合计 4,273,984,078 4,280,313,293 少数股东权益 249,412 股东权益： 股本 1,023,300,145 1,023,300,145 资本公积 2,723,813,890 2,723,813,890 盈余公积 351,357,514 387,793,497 其中：法定公益金 117,119,171 129,264,499 未分配利润 973,793,990 937,358,007 股东权益合计 5,072,265,539 5,072,265,539 负债与股东权益合计 9,346,249,617 9,352,828,244 负债及所有者权益 二00二年十二月三十一日 母公司 合并数 流动负债： 短期银行借款 200,000,000 200,000,000 应付票据 328,220,575 328,220,575 应付账款 693,634,584 694,203,135 预收帐款 96,730,033 96,943,092 应付工资 18,892,896 18,892,896 应付福利费 124,560,101 124,713,170 应付股利 163,740,255 163,740,255 应交税金 228,523,334 225,887,303 其他应交款 2,553,140 2,611,537 其他应付款 402,877,945 402,713,723 预提费用 16,085,000 17,595,000 预计负债 一年内到期的长期银行借款 60,000,000 60,000,000 其他流动负债 流动负债合计 2,335,817,863 2,335,520,686 长期负债 长期借款 956,040,000 956,040,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 长期负债合计 956,040,000 956,040,000 递延税款 递延税款贷项 7,956,139 7,956,139 负债合计 3,299,814,002 3,299,516,825 少数股东权益 185,836 股东权益： 股本 1,023,300,145 1,023,300,145 资本公积 2,723,488,052 2,723,488,052 盈余公积 351,357,514 387,793,497 其中：法定公益金 117,119,171 129,264,499 未分配利润 635,269,084 598,833,101 股东权益合计 4,733,414,795 4,733,414,795 负债与股东权益合计 8,033,228,797 8,033,117,456 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦? 利润表 编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 截止二00 三年六月三十日期间 项目 注释 2003年4月1日至6月30日 母公司 合并数 一、主营业务收入 五--27、七-14 2,203,363,502 2,232,255,854 减：主营业务成本 五--27、七-14 1,761,502,043 1,756,674,838 主营业务税金及附加 五--28、七-15 12,951,252 13,794,780 二、主营业务利润 428,910,207 461,786,236 加：其他业务利润 -1,903,676 -1,215,604 减：营业费用 89,407,468 89,631,320 管理费用 107,667,036 116,077,332 财务费用 五--29、七-16 16,205,425 16,628,215 三、营业利润 213,726,602 238,233,765 加：投资(损失)收益 五--30、七-17 30,901,824 5,249,324 营业外收入 27,987 27,987 补贴收入 54,000 2,258,034 减：营业外支出 五--31、七-18 1,240,634 2,238,567 四、利润总额 243,469,779 243,530,543 减：递延所得税 0 0 减：所得税 64,645,333 64,645,333 少数股东损益 0 60,764 五、净利润 178,824,446 178,824,446 加：年/期初未分配利润 794,969,544 758,533,561 减：折合股本 六、可分配利润 973,793,990 937,358,007 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 减：应付普通股股利 八、未分配利润 973,793,990 937,358,007 补充资料： 1、出售、处理部门或投资单位所 得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或）减少 利润总额 4、会计估计变更增加（或）减少 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2003年1月1日至6月30日 母公司 合并数 一、主营业务收入 4,086,232,004 4,154,454,394 减：主营业务成本 3,214,358,165 3,228,526,435 主营业务税金及附加 21,864,950 23,385,654 二、主营业务利润 850,008,889 902,542,305 加：其他业务利润 -6,493,571 -5,698,574 减：营业费用 178,113,991 178,470,823 管理费用 202,997,714 218,860,200 财务费用 27,665,686 28,461,723 三、营业利润 434,737,927 471,050,985 加：投资(损失)收益 42,704,907 5,249,324 营业外收入 100,459 100,459 补贴收入 54,000 2,258,034 减：营业外支出 1,486,732 2,484,665 四、利润总额 476,110,561 476,174,137 减：递延所得税 0 0 减：所得税 137,585,655 137,585,655 少数股东损益 0 63,576 五、净利润 338,524,906 338,524,906 加：年/期初未分配利润 635,269,084 598,833,101 减：折合股本 六、可分配利润 973,793,990 937,358,007 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 减：应付普通股股利 八、未分配利润 973,793,990 937,358,007 补充资料： 1、出售、处理部门或投资单位所 得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或）减少 利润总额 4、会计估计变更增加（或）减少 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 利润表（续） 编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 截止二00 二年六月三十日期间 项目 注释 2002年4月1日至6月30日 母公司 合并数 一、主营业务收入 五--27、七-14 1,738,693,817 1,732,713,398 减：主营业务成本 五--27、七-14 1,384,430,381 1,401,379,976 主营业务税金及附加 五--28、七-15 11,102,990 11,533,625 二、主营业务利润 343,160,446 319,799,797 加：其他业务利润 9,687,248 9,985,782 减：营业费用 56,548,775 56,814,974 管理费用 67,740,142 67,739,939 财务费用 五--29、七-16 18,741,313 19,390,068 三、营业利润 209,817,464 185,840,598 加：投资(损失)收益 五--30、七-17 -25,429,347 143,470 营业外收入 2,162 2,162 补贴收入 1,720,798 减：营业外支出 五--31、七-18 1,983,009 3,500,828 四、利润总额 182,407,270 184,206,200 减：递延所得税 -22,914,542 -21,193,497 减：所得税 72,744,225 72,744,227 少数股东损益 77,883 五、净利润 132,577,587 132,577,587 加：年/期初未分配利润 489,677,033 489,677,033 减：折合股本 六、可分配利润 622,254,620 622,254,620 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 622,254,620 622,254,620 减：应付普通股股利 八、未分配利润 622,254,620 622,254,620 补充资料： 1、出售、处理部门或投资单位所 得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或）减少 利润总额 4、会计估计变更增加（或）减少 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 截止二00 二年六月三十日期间 项目 2002年1月1日至6月30日 母公司 合并数 一、主营业务收入 3,584,388,488 3,547,833,884 减：主营业务成本 2,926,072,893 2,921,638,156 主营业务税金及附加 20,844,585 21,317,591 二、主营业务利润 637,471,010 604,878,137 加：其他业务利润 18,524,669 18,659,625 减：营业费用 87,123,481 87,419,428 管理费用 140,572,918 144,836,297 财务费用 36,953,329 38,087,827 三、营业利润 391,345,951 353,194,210 加：投资(损失)收益 -39,619,827 143,470 营业外收入 155,154 155,154 补贴收入 40,665 1,761,463 减：营业外支出 1,999,939 3,517,758 四、利润总额 349,922,004 351,736,539 减：递延所得税 -21,358,782 -19,637,737 减：所得税 131,156,002 131,168,849 少数股东损益 80,643 五、净利润 240,124,784 240,124,784 加：年/期初未分配利润 382,129,836 382,129,836 减：折合股本 六、可分配利润 622,254,620 622,254,620 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 622,254,620 622,254,620 减：应付普通股股利 八、未分配利润 622,254,620 622,254,620 补充资料： 1、出售、处理部门或投资单位所 得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或）减少 利润总额 4、会计估计变更增加（或）减少 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 现金流量表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 截止二00三年六月三十日期间 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,849,453,188 收到的税费返还 54,000 收到的其他与经营活动有关的现金 84,929,683 现金流入小计 4,934,436,871 购买商品、接受劳务支付的现金 3,714,095,348 支付给职工以及为职工支付的现金 267,209,010 支付的各项税费 346,808,379 支付的其他与经营活动有关的现金 79,556,507 现金流出小计 4,407,669,244 经营活动产生的现金流量净额 526,767,627 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,260,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,260,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 821,663,875 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 821,663,875 投资活动产生的现金流量净额 -817,403,875 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,558,736,018 借款所收到的现金 240,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,798,736,018 偿还债务所支付的现金 1,111,000,000 分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 176,982,350 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,796,139 现金流出小计 1,289,778,489 筹资活动产生的现金流量净额 508,957,529 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 218,321,281 项目 截止二00三年六月三十日期间 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,888,472,012 收到的税费返还 2,258,034 收到的其他与经营活动有关的现金 94,615,486 现金流入小计 4,985,345,532 购买商品、接受劳务支付的现金 3,708,364,972 支付给职工以及为职工支付的现金 283,575,244 支付的各项税费 362,705,080 支付的其他与经营活动有关的现金 83,233,947 现金流出小计 4,437,879,243 经营活动产生的现金流量净额 547,466,289 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,274,400 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,274,400 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 839,665,475 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 839,665,475 投资活动产生的现金流量净额 -835,391,075 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,558,736,018 借款所收到的现金 240,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,798,736,018 偿还债务所支付的现金 1,111,000,000 分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 176,982,350 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,796,139 现金流出小计 1,289,778,489 筹资活动产生的现金流量净额 508,957,529 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 221,032,743 项目 截止二00 二年六月三十日期间 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,198,131,306 收到的税费返还 3,192,836 收到的其他与经营活动有关的现金 66,505,411 现金流入小计 5,267,829,553 购买商品、接受劳务支付的现金 4,153,379,608 支付给职工以及为职工支付的现金 239,609,298 支付的各项税费 326,251,156 支付的其他与经营活动有关的现金 119,067,080 现金流出小计 4,838,307,142 经营活动产生的现金流量净额 429,522,411 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,112,000 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,112,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 447,987,502 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 447,987,502 投资活动产生的现金流量净额 -442,875,502 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 300,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 300,000,000 偿还债务所支付的现金 201,700,000 分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 84,864,960 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 286,564,960 筹资活动产生的现金流量净额 13,435,040 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 81,949 项目 截止二00 二年六月三十日期间 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,891,722,310 收到的税费返还 5,505,123 收到的其他与经营活动有关的现金 67,291,623 现金流入小计 4,964,569,056 购买商品、接受劳务支付的现金 3,824,227,205 支付给职工以及为职工支付的现金 252,968,117 支付的各项税费 326,905,024 支付的其他与经营活动有关的现金 122,338,331 现金流出小计 4,526,438,677 经营活动产生的现金流量净额 438,130,379 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,129,280 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,129,280 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 458,340,308 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 458,340,308 投资活动产生的现金流量净额 -453,211,028 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 300,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 300,000,000 偿还债务所支付的现金 201,700,000 分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 84,864,960 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 286,564,960 筹资活动产生的现金流量净额 13,435,040 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,645,609 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 现金流量表补充资料 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 截止二00三年六月三十日期间 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 338,524,906 加：计提的资产减值准备 16,045,787 固定资产折旧 218,646,650 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 36,458,843 待摊费用减少(减：增加) -29,782,037 预提费用增加(减：减少) 89,165,285 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 1,236,737 固定资产报废损失 财务费用 27,665,686 投资损失(减：收益) -42,704,907 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -102,843,620 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,541,295 经营性应付项目的增加(减：减少) -23,104,408 其他 经营活动产生的现金流量净额 526,767,627 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 354,429,695 减：现金的期初余额 136,108,414 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 218,321,281 项目 截止二00三年六月三十日期间 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 338,524,906 加：计提的资产减值准备 16,045,787 固定资产折旧 232,287,298 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 36,458,843 待摊费用减少(减：增加) -29,782,037 预提费用增加(减：减少) 91,827,535 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 2,148,776 固定资产报废损失 财务费用 28,461,723 投资损失(减：收益) -5,249,324 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -100,337,835 经营性应收项目的减少(减：增加) -43,342,667 经营性应付项目的增加(减：减少) -19,576,716 其他 经营活动产生的现金流量净额 547,466,289 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 359,072,021 减：现金的期初余额 138,039,278 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 221,032,743 项目 截止二00二年六月三十日期间 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 240,124,784 加：计提的资产减值准备 -26,440,384 固定资产折旧 199,168,295 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 98,003,881 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) -17,114,100 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 80,231 财务费用 37,053,542 投资损失(减：收益) 39,619,827 递延税款贷项(减：借项) -5,090,772 存货的减少(减：增加) -192,241,968 经营性应收项目的减少(减：增加) 31,043,786 经营性应付项目的增加(减：减少) 25,315,289 其他 经营活动产生的现金流量净额 429,522,411 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 75,629,169 减：现金的期初余额 75,547,220 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 81,949 项目 截止二00二年六月三十日期间 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 240,124,784 加：计提的资产减值准备 -29,929,773 固定资产折旧 210,120,604 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 98,186,113 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) -18,187,250 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 80,231 财务费用 38,087,827 投资损失(减：收益) -143,470 递延税款贷项(减：借项) -5,790,808 存货的减少(减：增加) -157,075,639 经营性应收项目的减少(减：增加) 36,393,711 经营性应付项目的增加(减：减少) 26,264,049 其他 经营活动产生的现金流量净额 438,130,379 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 77,206,792 减：现金的期初余额 77,852,401 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,645,609 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 资产简直准备明细表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 175,925,981.00 其中：应收账款 175,925,981.00 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 16,866,820.00 19,052,509.00 其中：库存商品 原材料 16,866,820.00 19,052,509.00 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 100,335,842.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 100,335,842.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 6,360,411.00 169,565,570.00 其中：应收账款 6,360,411.00 169,565,570.00 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 0.00 35,919,329.00 其中：库存商品 原材料 0.00 35,919,329.00 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 100,335,842.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 100,335,842.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 攀枝花新钢钒股份有限公司 二○○三年半年度会计报表附注 （除另有说明外，以人民币元为单位） 一、公司设立说明及重组 攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“本公司”）系攀枝花钢铁（集团）公司（成立于1965年、国有企业，以下简称“集团公司”）与攀枝花冶金矿山公司（后期合并入集团公司）以及中国第十九冶金建设公司共同发起、采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年3月27日在四川省攀枝花工商行政管理局登记注册，成立时名称为攀钢集团板材股份有限公司，注册资本为700,000,000元，集团公司占69.29%的股东权益。 1996年，本公司按原冶金部及国家国有资产管理局的批准,对原股本按1:0.54的比率进行缩股，股本数目及金额分别减为378,000,000股及378,000,000.00元。1996年11月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准，本公司向社会公众公开发行了人民币普通股（“A股”）24,200,000股并在深圳证券交易所上市，总股本增至402,200,000股，集团公司的持股比例则降至65.12%。 1997年7月经临时股东大会决议通过，并经证监会和国家国有资产管理局批准，集团公司将其持有本公司的全部股权转让给攀枝花钢钒股份有限公司（以下简称“钢钒公司”）。钢钒公司于1997年7月20日成立，是集团公司的全资子公司。根据钢钒公司与集团公司于1997年10月20日签订的资产和负债分离协议及钒业务收购协议，钢钒公司接收并经营集团公司主要钢铁及钒产品的生产和销售业务。钢钒公司注册成立前，该等业务是由集团公司下属的八个生产分厂、三个辅助分厂，一个销售处以及三家集团公司的子公司经营。本公司原为钢钒公司的三家子公司之一。 1998年10月，经财政部及证监会批准，本公司重组并增发新股，为将来的发展获取足够的资本金。钢钒公司原拥有本公司的股权于重组后转回集团公司；同时，本公司以每股4.8元公开增发A股200,000,000股，并定向向集团公司增加发行股份421,100,145股。根据集团公司和本公司于1998年7月4日签订的“资产投入协议”之规定：集团公司以钢钒公司1997年12月31日评估后的、并经财政部批准的主要钢铁业务和有关的资产和负债，以及对攀枝花攀宏钒制品有限公司（以下简称“攀宏公司”）和攀钢集团北海特种铁合金公司（以下简称“北海公司”）所拥有的全部权益注入本公司，以认购上述定向增发股份。钢钒公司并于1998年10月注销其法人资格。增发新股后，本公司的总股本增至1,023,300,145股，其中A股为262,000,000股，国有法人股为723,500,145股，内部职工股为37,800,000股。集团公司持有股本683,000,145股，持股比例为66.75%。1998年10月29日，本公司正式更名为攀枝花新钢钒股份有限公司。 截至1999年11月5日止，本公司社会公众股上市流通已满三年。1999年11月12日经上市公告后，本公司内部职工股37,800,000股全部上市流通。至此，本公司A股增至299,800,000股。 根据于2000年7月18日集团公司与其债权人国家开发银行及中国信达资产管理公司共同签订的债权转股权协议（以下简称“债转股协议”）， 2000年12月22日，攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢公司”）注册成立。集团公司将持有本公司66.75%的股权以及其他资产投入攀钢公司，以换取攀钢公司53.81%的股份。2001年4月11日，财政部财企[2001]262号文批准上述国有法人股持有人的变更。至此，本公司的母公司由集团公司变为攀钢公司。攀钢公司持有本公司股本683,000,145股，持股比例为66.75%。集团公司为本公司的最终控制公司。 2001年4月27日，本公司投资的攀枝花工科建设监理有限责任公司（以下简称“工科监理公司”）获发营业执照，正式成立。 2003年6月30日，本公司的子公司明细资料如下： 本公司所占 公司名称 成立时间 实收资本 权益比例 攀枝花攀宏钒制 1997年5月26日 100.00% 88,000,000 品有限公司 攀钢集团北海 1993年12月29日 100.00% 66,000,000 特种铁合金公司 攀枝花工科建设监理 2001年4月27日 84.75% 1,180,000 有限责任公司 公司名称 法定代表人 主要业务 攀枝花攀宏钒制 綦炘 制造及销售 品有限公司 钒产品 攀钢集团北海 钒系列合金制 杨希茂 特种铁合金公司 造及销售 攀枝花工科建设监理 建筑安装工 韩乐瑜 有限责任公司 程监理 在本会计报表注释中，子公司为满足下列条件之一的公司： （1）本公司直接或间接拥有其50%以上表决权资本的公司。 （2）本公司拥有董事会多数表决权的公司。 本公司主要从事钢铁（包括型材、线材及热轧板材等）及钒产品的制造、销售业务。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 本会计报表所载的财务数据是基于下列会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制： 1．会计制度 本会计报表根据《企业会计准则》、《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》及有关法律及规定而编制的。 2．会计年度 公历一月一日起至十二月三十一日止作为会计年度。 3．记账本位币 人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5．外币业务核算方法 会计年度内发生的外币交易，按发生当日中国人民银行公布的汇率（“市场汇率”）的中间价折算为人民币记账；资产负债表日，以外币计价的货币性资产及负债按该日的市场汇率折算为人民币；由此而产生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 6．现金等价物的确定标准 持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7．坏账核算方法 坏账核算采用备抵法，并用账龄分析法及根据债务单位的财务及经营状况合理地估计坏账准备，坏账准备分为专项坏账准备及一般坏账准备。 专项坏账准备的提取是对各重大应收款项进行分析。在分析过程中，将综合考虑此账款的账龄、债务单位的财务及经营状况、账款的当期回收情况及期后回收情况，从而进行坏账准备的估计并计提。 对并非重大的应收款项，按其余额并考虑期后收款情况提取一般坏账准备。具体提取比例如下： 账龄情况 一般坏账准备提取比例 超过5年 100% 3—5年 80% 2—3年 50% 1—2年 30% 1年以内 5% 8．存货核算方法 存货分为原材料、库存商品、自制半成品、辅料及备品备件、低值易耗品等。存货以计划成本核算，年末按差异率在已发出存货和结存存货之间分摊差异，将计划成本调整为实际成本。在产品及库存商品的成本包括直接材料、燃料动力、直接人工及制造费用。低值易耗品根据不同类别分别采用一次摊销法、五五摊销法及按工作量摊销法核算。 年末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值是以管理当局认为在正常的经营过程中，参照当期市场情况估计的售价为基础确定。 因存货遭受损毁、部分或全部陈旧过时、销售价格低于成本等使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。 9．长期投资核算方法 ①对子公司的投资：投资总额占被投资公司资本总额50%以上或拥有被投资公司实质控制权且准备长期持有时，在公司报表中采用权益法核算，并纳入合并报表范围。 ②对联营公司的投资：对投资总额占被投资公司资本总额20%以上但在50%以下时，并对被投资公司管理层行使重大影响力，但不拥有被投资公司实质控制权时，采用权益法核算。 ③其他长期投资：投资总额占被投资公司资本总额20%以下时，采用成本法核算。 ④对于预计不能收回或发生重大减值的长期投资，根据实际情况作出估计后提取长期投资减值准备。 10．固定资产计价及折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产，按实际成本或评估值计价。固定资产采用直线法折旧，净残值率为3%。固定资产类别、估计可使用年限及折旧率如下： 类别 估计可使用年限 年折旧率 房屋建筑物 10—45年 9.70%—2.16% 机器设备 5—28年 19.40%—3.46% 运输设备及其他 12年 8.08% 年末或年度终了，对固定资产进行逐项检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 11．在建工程核算方法 在建工程是指建造中的厂房、安装及调试中的机器设备及其它固定资产大修理支出，按实际成本计价。该等成本包括直接建造成本，以及建造、安装及调试年度发生的有关借款的利息支出。在建工程达到预定可使用状态后转为固定资产并计提折旧。 年末或年度终了，对在建工程进行全面检查，对于长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的，在性能上及在技术上已经落后并且带来的经济利益具有很大不确定性的，以及其他足以证明已经发生减值的在建工程，计提减值准备。 12．长期待摊费用摊销方法 2002年初长期待摊费用余额为以前年度发生的固定资产大修理支出摊余金额，采用综合剩余年限平均摊销。2002年以后发生的固定资产大修理支出如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，计入固定资产账面价值，否则确认为当期费用。 13．借款费用 ①借款费用是指与借款有关的利息、折价或溢价的摊销和其他辅助费用，以及因外币借款产生的汇兑差额。 ②为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，在同时满足资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的直接计入当期财务费用。 ③借款费用按使该固定资产达到预定可使用状态前发生的相关借款的累计支出加权平均数及资本化率予以资本化。 14．收入确认原则 ①主营业务收入 主营业务收入指销售给客户的产品的总价，减除各项销售折扣与折让后的净额。产品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，且本公司不再对该产品实施管理权和控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，同时与销售该产品有关的收入及成本能够可靠地计量时，予以确认收入。 ②利息收入 按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确认。 15．所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用纳税影响会计法核算，按本年发生的时间性差异以规定的所得税税率计算递延税款。递延税款以债务法核算。 16．合并会计报表的编制方法 合并会计报表包括了本公司所有子公司的会计报表。合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》采用如下方法编制： ①母、子公司采用的会计年度和会计政策相同； ②母、子公司及子公司之间的重大交易已调整抵销； ③投资权益及相互往来已调整抵销。 三、税项 1．增值税 内销产品增值税税率为17%和13%，委托攀钢集团国际经济贸易公司代理出口自产货物，实行免抵退税办法。 2．主营业务税金及附加 城市维护建设税，按当期应缴流转税税额的7%计算缴纳； 教育费附加，按当期应缴纳流转税税额的3%计算缴纳。 3．所得税 根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，本公司及其子公司按收入总额减去准予扣除项目为应纳税所得额，并按33%税率（北海公司除外）计提企业所得税，北海公司执行15%的企业所得税税率。 应纳税所得额与会计利润之间的重大的时间性差异按债务法计提递延税款。引起时间性差异的因素有长期待摊费用、坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备和工效挂钩工资提取数大于实际发放数的部分。 根据攀枝花市国家税务局2003年4月28日攀国税重发[2003]26号文，本公司因技术开发费获得企业所得税减免7,282,345.87元，已作为截止2003年6月30日止期间本公司企业所得税的减免。 四、利润及分配 本公司实现的净利润按下列顺序分配： 1.弥补以前年度亏损； 2.提取法定盈余公积金10%； 3.提取法定公益金5%； 4.提取任意盈余公积金； 5.支付股东股利。 五、合并财务报表主要项目注释 1．货币资金 货币资金的明细项目列示如下： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 现金—人民币 30,416 25,000 银行存款—人民币 359,041,605 138,014,278 合计 359,072,021 138,039,278 2．应收票据 票据种类 2003年6月30日 2002年12月31日 银行承兑汇票 549,637,048 157,282,344 商业承兑汇票 1,150,000 合计 550,787,048 157,282,344 应收票据均系由销售产品而取得。截至2003年6月30日止，已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为908,429,151元。 3．应收账款 2003年6月30日 2002年12月31日 账龄 金额 所占比例 金额 所占比例 一年以内 201,684,787 51.18% 277,723,916 57.64% 一至两年 16,166,226 4.10% 15,308,167 3.18% 两至三年 21,628,529 5.49% 36,985,565 7.67% 三年以上 154,619,313 39.23% 151,833,229 31.51% 合计 394,098,855 100.00% 481,850,877 100.00% 坏账准备 一年以内 10,037,467 13,886,196 一至两年 3,627,588 4,592,450 两至三年 10,835,362 18,492,783 三年以上 145,065,153 138,954,552 合计 169,565,570 175,925,981 净额 224,533,285 305,924,896 2003年6月30日，应收账款中欠款金额前五名单位余额合计为232,100,385 元，占应收账款总额的58.90%(2002年12月31日，前五名单位余额合计为 246,621,178元，占应收账款总额的51.18%）。 应收账款期末余额中无重大应收持本公司5%或以上股份股东的款项。 关联公司往来见注释六。 4．其他应收款 2003年6月30日 2002年12月31日 金额 所占比例 金额 所占比例 账龄 一年以内 36,096,676 94.60% 48,727,670 99.54% 一至两年 1,960,931 5.14% 80,082 0.16% 两至三年 64,536 0.17% 6,029 0.01% 三年以上 36,739 0.09% 137,603 0.29% 合计 38,158,882 100.00% 48,951,384 100.00% 坏账准备 净额 38,158,882 48,951,384 2003年6月30日，其他应收款中欠款金额前五名单位余额合计为21,467,770元，占其他应收款总额的56.26%（2002年12月31日，前五名单位余额合计为 32,244,917元，占其他应收款总额的65.87%）。 关联公司往来见注释六。 5．存货 存货明细项目列示如下： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 原材料 125,640,268 163,049,292 在产品 110,353,149 78,391,365 库存商品 439,769,075 327,685,971 辅料及低易耗品等 495,608,704 482,854,224 小计 1,171,371,196 1,051,980,852 减：存货跌价准备 35,919,329 16,866,820 净额 1,135,451,867 1,035,114,032 存货跌价准备的变动情况如下： 2003年1月1日 2002年1月1日 项目 至6月30日 至12月31日 年初余额 16,866,820 31,324,571 本年增加 19,052,509 本年转出 14,457,751 年末余额 35,919,329 16,866,820 2003年上半年向前五名供应商采购金额合计1,557,692,579元，占采购总额比重为59.03% 6．长期投资及投资收益 长期投资系对攀钢集团财务公司及攀枝花环业冶金渣开发有限责任司（以下简称“环业冶金渣公司”）的股权投资，股权投资明细列示如下： 被投资公司名称 投资期限 占被投资企业的权益或注册资本比例 攀钢集团财务公司 无限期 28.49% 环业冶金渣公司 无限期 15.00% 合计 被投资公司名称 初始投资成本 攀钢集团财务公司 98,251,200 环业冶金渣公司 1,500,000 合计 99,751,200 2002年12月31日至2003年6月30日，长期投资的变动如下： 项目 2002年12月31日 本年增加 本年减少 2003年6月30日 长期股权投资 攀钢集团财务公司 102,624,914 5,234,924 4,260,000 103,599,838 环业冶金渣公司 1,500,000 1,500,000 合计 104,124,914 5,234,924 4,260,000 105,099,838 长期投资本期增加为按照权益法核算的攀钢财务公司投资收益5,234,924元，本年减少为攀钢财务公司分回2002年度现金股利4,260,000元。 2003年6月30日，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 7.固定资产 项目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 固定资产原值 房屋建筑物 2,943,997,378 46,938,950 71,608,179 机器设备 7,215,871,781 340,764,716 647,742,036 运输设备及其他 138,946,281 1,598,243 4,659,184 原值合计 10,298,815,440 389,301,909 724,009,399 累计折旧 房屋建筑物 1,239,436,425 41,373,190 43,586,896 机器设备 4,379,126,177 186,831,212 579,739,136 运输设备及其他 97,312,324 4,082,896 3,609,011 累计折旧合计 5,715,874,926 232,287,298 626,935,043 固定资产净值 4,582,940,514 固定资产减值准备 101,673,703 固定资产净额 4,481,266,811 项目 2003年6月30日 固定资产原值 2,919,328,149 房屋建筑物 6,908,894,461 机器设备 135,885,340 运输设备及其他 原值合计 9,964,107,950 累计折旧 房屋建筑物 1,237,222,719 机器设备 3,986,218,253 运输设备及其他 97,786,209 累计折旧合计 5,321,227,181 固定资产净值 4,642,880,769 固定资产减值准备 101,673,703 固定资产净额 4,541,207,066 固定资产本期增加数中从“在建工程”转入389,215,726元。 固定资产减值准备变动如下： 项目 2003年1月1日至6月30日 2002年1月1日至12月31日 期初余额 101,673,703 114,137,439 本期增加 1,337,861 本期减少 13,801,597 期末余额 101,673,703 101,673,703 8．在建工程 预算额 2002年12月31 工程名称 本期增加 （万元） 日 巴关河苏铁林防护围墙延长 4 20,000 西渣场沿江填渣A挡墙 2300 12,219,416 8,256,300 西渣场开发利用热泼渣工程 1300 9,948,866 1,623,926 炼铁2、3＃高炉烟气余热回收 1280 11,542,872.00 1,767,251 炼铁1＃高炉新增4＃热风炉 3057 22,554,346 7,534,300 炼铁一期烧结矿成品系统改造 500 0 71,899 炼铁热风烧结推广应用 703 4,947,276 1,595,534 西渣场550轧钢厂6KV线路 100 446,093 炼铁1＃高炉风动送样系统 514,073.00 50,074 炼铁1＃高炉三电系统改造 0 431,130 炼铁3＃高炉焦丁回收 57 154,692 炼钢1#转炉无水防溅门 150 47,530 407,755,534 炼钢方、板坯连铸机 126443 326,269,554 炼钢2#3#转炉无水防溅门 132,572 炼钢4#5#6#原料吊车更新 3600 0 45,570 炼钢提钒转炉除尘系统改造 1550 52,570 炼钢3#转炉9m平台加固 176,800 炼钢铸钢二跨吊车更新 3000 12,422,000 14,667,397 炼钢现有脱硫工艺完善 1900 10,197,719.00 6,490,083 炼钢多吃废钢相关设备改造 200 0 炼钢1＃板坯连铸机输出设施 11,305,000 改造 2526 123,186 炼钢新增三号脱硫装置 5953 11,000 286,800 炼钢煤气回收及烟尘治理 1,272,500 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 33.86 47,007 轨梁改造 107600 1,862,591 3,683,410 轨梁厂成品库扩容 89.28 871,530 轨梁改造冷却精整区部分 24000 67,193,546 71,509,061 动力主煤气管道加固 60,000 动力坪二变电站改造 4980 41,222,372 3,324,882 动力新建15万m3高炉煤气柜 2740 13,692 动力冷轧煤气加压站改造 165 72,531 306,000 动力厂振兴变电所改造 1264 0 571,216 动力厂连铸煤气净化加压站 731 3,471,813 1,217,408 1-3＃高炉TRT全干式煤气余 5,429,732 压发电 29974 681,185 动力四空压站噪声治理 133.5 1,286,256 动力冷轧2#镀锌线公辅设施 改造 3262 1,890,394 动力四水站净环水泵机组改造 189 1,341,800 -89,988 动力二空压站改造 753 3,714,722 3,011,258 动力红旗变电所改造 651 2,161,560 3,222,780 动力焦化外排水回收利用 167.421 25,323 动力浮船 0 542,300 钢花路改造 7,950 新冶炼及振兴变电所110KV保 596,000 护 氧气4#制氧机扩能改造 15240 0 1,318,700 氧气厂制氢站电解槽改造 144.61 100 东部地区集中供热 108 0 271 线材厂更衣室 114.88 1,052,416 63,507 207,123,369 热轧扩能改造 82148 324,446,766 热电厂新增7＃风机至1＃高 654,969 炉风管 222 热电净浊环水系统增设旁滤设 406,989 施 150 829,719 零固购置 0 2,527,148 攀宏钒氮合金生产线 1900 0 17,423,800 北海铁合金新建钛铁生产车间 324 580,000 其他 -47,111 炼铁4＃烧结机大修 3700 157,230 14,602,904 炼铁6＃烧结机大修 7500 79,768,743 42,387,540 炼铁3＃烧结机中修 3500 34,835,216 4,547,864 炼铁1＃高炉大修 2070 11,972,495 212,826,157 炼铁2＃高炉年修 830 2,303,198 5,976,319 炼铁2＃烧结机中修 2700 4,364,863 22,267,646 炼铁2#翻车机系统大修 650 5,970,336 炼铁3＃高炉1＃热风炉中修 700 133,424 炼铁3＃高炉扩大性小修 1600 6,629,983 炼铁4＃高炉改造性大修 2,168,273 炼铁2＃混铁炉年修 250 706,471 1,717,881 炼钢3＃120T转炉改造 3160 79,104 炼钢4＃提钒吊大修 440 1,988,895 炼钢5＃提钒吊大修 440 1,693,896 炼钢5＃提钒炉大修 2880 1,350,000 炼钢脱硫1、2部年修 300 858,828 轨梁工序年修 4600 4,755,016 51,211,662 轨梁七跨鱼腹梁大修 850 7,060,454 热轧1450轧机机组年修 3500 11,682,414 37,982,958 动力12万立方焦炉煤气柜大 修 330 52,900 动力110KV线路大修 210 1,248,527 动力主要站所间电缆更换 300 1,207,971 氧气日立6000制氧机年修 170 1,255,330 热电2#锅炉中修 160 850,004 热电3#汽轮发电机中修 130 1,007,772 热电5#汽轮鼓风机大修 700 784,301 热电7＃锅炉大修 2088.62 12,557,947 8,323,396 热电1＃汽轮发电机中修 130 1,296,897 热电8#锅炉大修 1700 8,387,280 合计 1,205,975,560 1,053,559,372 本期转入固 本期其他减 2003年6月30 工程名称 定资产 少 日 巴关河苏铁林防护围墙延长 20,000 西渣场沿江填渣A挡墙 20,475,716 西渣场开发利用热泼渣工程 11,572,792 炼铁2、3＃高炉烟气余热回收 13,310,123 炼铁1＃高炉新增4＃热风炉 30,088,646 炼铁一期烧结矿成品系统改造 71,899 炼铁热风烧结推广应用 6,542,810 西渣场550轧钢厂6KV线路 446,093 炼铁1＃高炉风动送样系统 564,147 炼铁1＃高炉三电系统改造 431,130 炼铁3＃高炉焦丁回收 154,692 炼钢1#转炉无水防溅门 47,530 0 炼钢方、板坯连铸机 734,025,088 炼钢2#3#转炉无水防溅门 132,572 0 炼钢4#5#6#原料吊车更新 45,570 炼钢提钒转炉除尘系统改造 52,570 0 炼钢3#转炉9m平台加固 176,800 0 炼钢铸钢二跨吊车更新 27,089,397 炼钢现有脱硫工艺完善 16,687,802 炼钢多吃废钢相关设备改造 0 炼钢1＃板坯连铸机输出设施 改造 11,428,186 炼钢新增三号脱硫装置 297,800 炼钢煤气回收及烟尘治理 1,272,500 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 47,007 0 轨梁改造 5,546,001 轨梁厂成品库扩容 871,530 轨梁改造冷却精整区部分 138,702,607 动力主煤气管道加固 60,000 0 动力坪二变电站改造 44,547,254 动力新建15万m3高炉煤气柜 13,692 动力冷轧煤气加压站改造 378,531 动力厂振兴变电所改造 571,216 动力厂连铸煤气净化加压站 4,689,221 1-3＃高炉TRT全干式煤气余 压发电 6,110,917 动力四空压站噪声治理 1,286,256 动力冷轧2#镀锌线公辅设施 改造 1,890,394 动力四水站净环水泵机组改造 1,251,812 动力二空压站改造 6,725,980 动力红旗变电所改造 5,384,340 动力焦化外排水回收利用 25,323 动力浮船 542,300 0 钢花路改造 7,950 0 新冶炼及振兴变电所110KV保 护 596,000 氧气4#制氧机扩能改造 1,318,700 氧气厂制氢站电解槽改造 100 东部地区集中供热 271 线材厂更衣室 1,115,923 热轧扩能改造 531,570,135 热电厂新增7＃风机至1＃高 炉风管 654,969 热电净浊环水系统增设旁滤设 施 1,236,708 零固购置 2,380,322 146,826 攀宏钒氮合金生产线 2,200 17,421,600 北海铁合金新建钛铁生产车间 580,000 其他 -47,111 炼铁4＃烧结机大修 14,760,134 炼铁6＃烧结机大修 122,156,283 炼铁3＃烧结机中修 39,383,080 炼铁1＃高炉大修 224,798,652 炼铁2＃高炉年修 8,279,517 炼铁2＃烧结机中修 26,632,509 炼铁2#翻车机系统大修 5,970,336 炼铁3＃高炉1＃热风炉中修 133,424 炼铁3＃高炉扩大性小修 6,629,983 炼铁4＃高炉改造性大修 2,168,273 炼铁2＃混铁炉年修 2,424,352 炼钢3＃120T转炉改造 79,104 炼钢4＃提钒吊大修 1,988,895 炼钢5＃提钒吊大修 1,693,896 炼钢5＃提钒炉大修 1,350,000 炼钢脱硫1、2部年修 858,828 轨梁工序年修 55,966,678 轨梁七跨鱼腹梁大修 7,060,454 热轧1450轧机机组年修 49,665,372 动力12万立方焦炉煤气柜大 修 52,900 动力110KV线路大修 1,248,527 动力主要站所间电缆更换 1,207,971 氧气日立6000制氧机年修 1,255,330 热电2#锅炉中修 850,004 热电3#汽轮发电机中修 1,007,772 热电5#汽轮鼓风机大修 784,301 热电7＃锅炉大修 20,881,343 热电1＃汽轮发电机中修 1,296,897 热电8#锅炉大修 8,387,280 合计 389,215,726 60,039,047 1,810,280,159 资金来 工程名称 工程进度 源 巴关河苏铁林防护围墙延长 自筹 50.00% 西渣场沿江填渣A挡墙 自筹 89.02% 西渣场开发利用热泼渣工程 自筹 89.02% 炼铁2、3＃高炉烟气余热回收 自筹 103.99% 炼铁1＃高炉新增4＃热风炉 自筹 98.43% 炼铁一期烧结矿成品系统改造 自筹 炼铁热风烧结推广应用 自筹 93.07% 西渣场550轧钢厂6KV线路 自筹 炼铁1＃高炉风动送样系统 自筹 炼铁1＃高炉三电系统改造 自筹 炼铁3＃高炉焦丁回收 自筹 27.14% 炼钢1#转炉无水防溅门 自筹 借款、 募集资 炼钢方、板坯连铸机 金 58.05% 炼钢2#3#转炉无水防溅门 自筹 炼钢4#5#6#原料吊车更新 自筹 炼钢提钒转炉除尘系统改造 自筹 炼钢3#转炉9m平台加固 自筹 炼钢铸钢二跨吊车更新 自筹 90.30% 炼钢现有脱硫工艺完善 自筹 87.83% 炼钢多吃废钢相关设备改造 自筹 炼钢1＃板坯连铸机输出设施 自筹 改造 45.24% 炼钢新增三号脱硫装置 自筹 0.50% 炼钢煤气回收及烟尘治理 自筹 轨梁1#2#冷床轧件在线测温 自筹 轨梁改造 借款 0.52% 轨梁厂成品库扩容 自筹 97.62% 轨梁改造冷却精整区部分 自筹 57.79% 动力主煤气管道加固 自筹 动力坪二变电站改造 自筹 89.45% 动力新建15万m3高炉煤气柜 自筹 未开工 动力冷轧煤气加压站改造 自筹 22.94% 动力厂振兴变电所改造 自筹 动力厂连铸煤气净化加压站 自筹 64.15% 1-3＃高炉TRT全干式煤气余 自筹 压发电 2.04% 动力四空压站噪声治理 自筹 动力冷轧2#镀锌线公辅设施 自筹 改造 5.80% 动力四水站净环水泵机组改造 自筹 66.23% 动力二空压站改造 自筹 89.32% 动力红旗变电所改造 自筹 82.71% 动力焦化外排水回收利用 自筹 动力浮船 自筹 钢花路改造 自筹 新冶炼及振兴变电所110KV保 自筹 护 氧气4#制氧机扩能改造 自筹 氧气厂制氢站电解槽改造 自筹 东部地区集中供热 自筹 线材厂更衣室 自筹 97.14% 借款、 募集资 热轧扩能改造 金 94.70% 热电厂新增7＃风机至1＃高 自筹 炉风管 热电净浊环水系统增设旁滤设 自筹 施 82.45% 零固购置 自筹 攀宏钒氮合金生产线 自筹 91.69% 自筹 17.90% 北海铁合金新建钛铁生产车间 其他 自筹 炼铁4＃烧结机大修 - 自筹 炼铁6＃烧结机大修 - 自筹 炼铁3＃烧结机中修 - 炼铁1＃高炉大修 自筹 - 自筹 炼铁2＃高炉年修 自筹 炼铁2＃烧结机中修 炼铁2#翻车机系统大修 自筹 炼铁3＃高炉1＃热风炉中修 自筹 炼铁3＃高炉扩大性小修 自筹 炼铁4＃高炉改造性大修 自筹 自筹 炼铁2＃混铁炉年修 炼钢3＃120T转炉改造 自筹 - 炼钢4＃提钒吊大修 自筹 炼钢5＃提钒吊大修 自筹 炼钢5＃提钒炉大修 自筹 - 炼钢脱硫1、2部年修 自筹 自筹 轨梁工序年修 - 轨梁七跨鱼腹梁大修 自筹 自筹 热轧1450轧机机组年修 动力12万立方焦炉煤气柜大 自筹 修 动力110KV线路大修 自筹 动力主要站所间电缆更换 自筹 氧气日立6000制氧机年修 自筹 热电2#锅炉中修 自筹 热电3#汽轮发电机中修 自筹 热电5#汽轮鼓风机大修 自筹 自筹 热电7＃锅炉大修 热电1＃汽轮发电机中修 自筹 热电8#锅炉大修 自筹 合计 截至2003年6月30日止，在建工程中有 17,022,307元为资本化利息（2002年度在建工程中有17,806,325元资本化利息）。 2003年6月30日，在建工程并无减值迹象，故未计提任何减值准备。 9．长期待摊费用 2002年 项目 原始发生额 本期增加 12月31日 1#高炉1HS检修 6,309,177 1,080,769 5#烧结机大修 34,761,994 26,104,625 3#高炉中修 37,361,384 12,288,039 1#烧结机大修 28,154,029 11,574,711 6#烧结机中修 16,700,000 381,429 1#高炉3#热风炉中修 6,027,716 3,166,487 铸铁机大修 572,636 205,995 3#烧结机大修（99） 20,173,701 10,828,057 2#堆取料机大修 1,334,151 731,330 4#烧结机中修 16,111,765 7,359,871 1#高炉年修 3,128,646 857,501 2#烧结机大修 26,789,497 16,520,585 2#高炉年修 5,575,693 2,865,355 3#高炉3#热风炉中修 6,165,799 4,309,311 1#烧结机中修 17,950,187 11,069,547 5#翻车机大修 1,847,977 1,181,821 1#翻车机系统大修 4,922,984 3,710,560 4#高炉年修 25,915,304 15,981,486 3#高炉换大钟 6,929,823 3,661,627 97年1#转炉检修 14,782,919 3,740,039 1#混铁炉检修 1,421,110 600,467 脱硫系统检修 722,397 313,472 500吨脱模吊检修 2,518,095 1,092,742 4#炉检修 7,967,827 3,457,734 2#炉检修 7,934,203 3,714,942 6#原料吊检修 1,802,106 905,530 1#铸钢吊检修 3,404,090 1,399,484 1#脱硫吊检修 2,649,709 1,180,135 2#脱硫吊检修 3,118,930 1,442,552 连铸1#200T吊检修 3,503,669 1,740,523 3#炉大修 23,638,123 14,307,247 5#铸钢吊检修 433,349 252,393 脱硫系统年修 2,277,224 624,141 3#吊大修 3,002,328 2,156,806 1#转炉大修 30,783,042 24,534,545 1#混铁炉年修 1,961,159 1,209,410 2#混铁炉年修 3,750,693 770,992 4#液压吊大修 1,955,158 1,540,630 连铸年修 16,626,439 11,300,158 RH真空处理系统年修 3,895,534 2,402,305 连铸2#吊大修 3,842,159 2,062,863 连铸125T吊大修 1,984,565 1,563,801 连铸100T吊大修 1,182,166 931,526 1#加热炉检修 9,486,770 1,191,722 3#加热炉检修 9,835,378 3,931,224 2#耙吊检修 2,304,821 710,672 5#耙吊检修 2,089,755 644,346 2#钳吊检修 3,678,940 1,134,357 9#耙吊检修 2,380,310 815,491 4#耙吊大修 2,089,087 1,073,584 3#耙吊大修 3,415,252 1,930,610 轧机年修 40,019,796 17,824,055 2#加热炉大修 9,783,527 6,815,501 8#耙吊大修 2,364,587 1,579,715 7#耙吊大修 2,391,754 1,925,630 1150轧机大修 18,658,461 13,424,046 1450轧机年修 39,950,000 3,264,300 2#洗涤塔检修 5,194,040 2,348,907 110KV线路大修 2,496,955 1,522,718 振变2#、3#、坪二2#检修 948,619 695,481 110KV线路大修 1,388,733 951,562 枢纽变电所电缆及开关 4,946,755 4,033,534 主变大修3台 371,277 295,103 日立制氧机年修 2,055,460 1,126,721 2#万立制氧机年修 992,584 408,072 3#空分塔中修 604,109 27,591 2#万立制氧机中修 884,475 181,808 1#万立制氧机检修 374,764 94,158 日立6000制氧机组检修 548,260 137,754 2#空分塔大修 4,943,954 2,935,925 1#万立制氧机组大修 2,230,894 1,528,613 2#锅炉大修 9,792,836 3,969,343 6#汽轮机大修 7,160,123 2,815,688 6#锅炉大修 1,645,300 112,734 3#汽机检修 2,047,291 935,185 1#锅炉大修 9,293,631 4,988,267 2#汽轮机大修 3,146,473 1,877,091 3#汽轮机大修 2,798,755 1,885,720 5#锅炉大修 14,592,641 9,832,225 8#锅炉中修 1,699,883 856,587 6#锅炉检修 17,620,567 13,899,496 1#汽轮发电机大修 2,779,606 2,142,647 7#汽轮鼓风机中修 3,487,698 2,748,228 合计 664,383,578 335,739,954 2003年 项目 本期摊销 累计摊销额 6月30日 1#高炉1HS检修 540,385 540,385 5,768,793 5#烧结机大修 2,175,386 23,929,239 10,832,755 3#高炉中修 1,228,804 11,059,235 26,302,149 1#烧结机大修 964,559 10,610,152 17,543,877 6#烧结机中修 190,715 190,715 16,509,286 1#高炉3#热风炉中修 527,748 2,638,739 3,388,977 铸铁机大修 137,330 68,665 503,971 3#烧结机大修（99） 902,338 9,925,719 10,247,982 2#堆取料机大修 121,888 609,442 724,709 4#烧结机中修 735,987 6,623,884 9,487,881 1#高炉年修 643,126 214,375 2,914,271 2#烧结机大修 1,376,715 15,143,870 11,645,627 2#高炉年修 477,559 2,387,796 3,187,897 3#高炉3#热风炉中修 359,109 3,950,202 2,215,597 1#烧结机中修 922,462 10,147,085 7,803,102 5#翻车机大修 590,911 590,911 1,257,067 1#翻车机系统大修 371,056 3,339,504 1,583,480 4#高炉年修 1,331,791 14,649,696 11,265,609 3#高炉换大钟 366,163 3,295,464 3,634,359 97年1#转炉检修 623,340 3,116,699 11,666,220 1#混铁炉检修 60,048 540,419 880,691 脱硫系统检修 31,350 282,122 440,275 500吨脱模吊检修 109,272 983,470 1,534,625 4#炉检修 345,774 3,111,960 4,855,867 2#炉检修 371,496 3,343,446 4,590,757 6#原料吊检修 150,924 754,606 1,047,500 1#铸钢吊检修 139,950 1,259,534 2,144,556 1#脱硫吊检修 118,014 1,062,122 1,587,588 2#脱硫吊检修 144,258 1,298,294 1,820,636 连铸1#200T吊检修 290,088 1,450,435 2,053,234 3#炉大修 1,430,724 12,876,523 10,761,600 5#铸钢吊检修 31,548 220,845 212,504 脱硫系统年修 312,072 312,069 1,965,155 3#吊大修 179,736 1,977,070 1,025,258 1#转炉大修 2,044,549 22,489,996 8,293,046 1#混铁炉年修 604,704 604,706 1,356,453 2#混铁炉年修 385,494 385,498 3,365,195 4#液压吊大修 128,388 1,412,242 542,916 连铸年修 1,412,520 9,887,638 6,738,801 RH真空处理系统年修 1,201,152 1,201,153 2,694,381 连铸2#吊大修 171,906 1,890,957 1,951,202 连铸125T吊大修 130,314 1,433,487 551,078 连铸100T吊大修 155,256 776,270 405,896 1#加热炉检修 595,861 595,861 8,890,909 3#加热炉检修 327,601 3,603,623 6,231,755 2#耙吊检修 71,069 639,603 1,665,218 5#耙吊检修 64,434 579,912 1,509,843 2#钳吊检修 113,436 1,020,921 2,658,019 9#耙吊检修 81,550 733,941 1,646,369 4#耙吊大修 89,466 984,118 1,104,969 3#耙吊大修 160,884 1,769,726 1,645,526 轧机年修 1,485,337 16,338,718 23,681,078 2#加热炉大修 567,959 6,247,542 3,535,985 8#耙吊大修 157,970 1,421,745 942,842 7#耙吊大修 192,563 1,733,067 658,687 1150轧机大修 1,118,670 12,305,376 6,353,085 1450轧机年修 408,038 2,856,263 37,093,738 2#洗涤塔检修 195,742 2,153,165 3,040,875 110KV线路大修 126,893 1,395,825 1,101,130 振变2#、3#、坪二2#检修 57,957 637,524 311,095 110KV线路大修 475,781 475,781 912,952 枢纽变电所电缆及开关 336,128 3,697,406 1,249,349 主变大修3台 24,592 270,511 100,766 日立制氧机年修 563,359 563,362 1,492,098 2#万立制氧机年修 204,036 204,036 788,548 3#空分塔中修 13,795 13,796 590,313 2#万立制氧机中修 90,905 90,903 793,572 1#万立制氧机检修 7,847 86,312 288,453 日立6000制氧机组检修 68,879 68,875 479,385 2#空分塔大修 244,662 2,691,263 2,252,691 1#万立制氧机组大修 152,862 1,375,751 855,143 2#锅炉大修 330,778 3,638,565 6,154,271 6#汽轮机大修 234,640 2,581,048 4,579,075 6#锅炉大修 18,789 93,945 1,551,355 3#汽机检修 93,519 841,667 1,205,625 1#锅炉大修 415,689 4,572,578 4,721,053 2#汽轮机大修 156,424 1,720,667 1,425,806 3#汽轮机大修 157,143 1,728,577 1,070,178 5#锅炉大修 819,352 9,012,873 5,579,768 8#锅炉中修 85,659 770,928 928,955 6#锅炉检修 1,158,291 12,741,205 4,879,362 1#汽轮发电机大修 178,554 1,964,093 815,513 7#汽轮鼓风机中修 274,823 2,473,405 1,014,293 合计 36,458,843 299,281,111 365,102,467 10．短期借款 借款类别 2003年6月30日 2002年12月31日 备注 担保借款 - 100,000,000 信用借款 - 100,000,000 合计 200,000,000 11．应付票据 票据种类 2003年6月30日 2002年12月31日 银行承兑汇票 180,528,000 328,220,575 12．应付账款 2003年6月30日，应付账款余额中无重大三年以上应付未付款项。 关联公司往来见注释六。 13．预收账款 2003年6月30日，预收账款余额中无欠持5%或以上股份的股东单位款项。 2003年6月30日，预收账款余额中无重大一年以上未结转款项。 关联公司往来见注释六。 14．应付工资 2003年6月30日，应付工资余额系工效挂钩工资，金额为16,631,162元。 15．应付股利 2002年度的股利分配方案已于2003年5月16日经股东大会通过，并已实施完毕。 16．应交税金 应交税金的明细项目列示如下： 税项 2003年6月30日 2002年12月31日 企业所得税 147,905,662 118,277,375 增值税 115,950,120 101,446,497 城市维护建设税 4,254,627 6,105,880 其他 -50,897 57,551 合计 268,059,512 225,887,303 17．其他应付款 2003年6月30日，其他应付款中的大额明细项目如下： 债权单位 金额 内容及性质 攀钢公司 251,035,764 结算款 轨梁押金 41,113,253 转向架、U型卡等押金 工会经费 11,767,912 工会经费 2003年6月30日，其他应付款余额中无重大三年以上应付未付款项。 关联公司往来见注释六。 18．预提费用 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 结存原因 完工尚未结算 固定资产修理费用 109,422,535 17,595,000 19．一年内到期的长期负债 借款类别 2003年6月30日 2002年12月31日 备注 担保借款 - 60,000,000 集团公司担保 信用借款 - 合计 60,000,000 20．长期借款 2003年6月30日，长期借款明细项目列示如下： 借款单位 金额 借款期限 年利率 建行攀枝花市分行 50,000,000 2003.01.16-2006.10.16 5.58% 建行攀枝花市分行 35,000,000 2003.06.10-2006.06.10 5.58% 建行攀枝花市分行 35,000,000 2003.06.10-2006.06.10 5.58% 建行攀枝花市分行 35,000,000 2001.12.21-2004.12.21 5.49% 建行攀枝花市分行 30,420,000 2001.12.21-2004.12.21 5.49% 中国银行 60,000,000 2003.05.13-2008.5.13 5.58% 中国银行 50,000,000 2003.06.19-2008.06.19 5.58% 工行攀枝花大渡口支行 49,620,000 2002.09.20-2005.09.18 5.49% 合计 345,040,000 借款单位 借款条件（担保） 建行攀枝花市分行 攀钢（集团）公司 建行攀枝花市分行 攀钢（集团）公司 建行攀枝花市分行 攀钢（集团）公司 建行攀枝花市分行 财务公司 建行攀枝花市分行 财务公司 中国银行 攀钢有限公司 中国银行 攀钢有限公司 工行攀枝花大渡口支行 攀钢（集团）公司 合计 21．应付债券 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 债券面值 1,600,000,000 - 应计利息 21,600,000 - 合计 1,621,600,000 - 根据本公司《发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款，以及《企业会计制度》的规定，在2003年1月至6月按2.7%计提应计利息；在2003年7月至2007年12月按5%计提应计利息。 22．递延税款 从1998年1月1日起，根据《股份有限公司会计制度》的要求，将固定资产大修理支出计入长期待摊费用。从1999年1月1日起，根据《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定》的要求，对坏账准备改为按账龄分析法计提，对年末存货改为按成本与可变现净值孰低计价。从2000年1月1日起，本集团根据工效挂钩办法计提效益工资，从而导致当期工资提取数大于当期发放数。从2001年1月1日起，根据《企业会计制度》及财政部关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知（财会[2001]17号以及《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》（财会[2001]43号）的要求，对固定资产计提固定资产减值准备。由此而产生的会计与税务应纳税所得额差异计入递延税款借项（或贷项）。 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 递延法核算长期待摊费用 -110,794,184 -110,794,184 核算应收账款坏账准备 57,926,511 57,926,511 核算存货跌价准备 5,566,051 5,566,051 核算年末应付工资余额 6,234,656 6,234,656 核算固定资产减值准备 33,110,827 33,110,827 合计 -7,956,139 -7,956,139 23．股本 截止2003年6月30日，股本变动情况如下表： 项目 期初数 本期变动增减 期末数 配股 其他 一、尚未流通股份 1．发起人股份 723,500,145 723,500,145 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 723,500,145 723,500,145 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股或其他 尚未流通股份合计 723,500,145 723,500,145 二、已流通股份 1．境内上市的人民币普通股 299,800,000 299,800,000 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计 299,800,000 299,800,000 本公司股本总额 1,023,300,145 1,023,300,145 股份总额 1,023,300,145 1,023,300,145 24．资本公积 项目 期初数 本期增减变动 期末数 股本溢价 2,723,375,340 2,723,375,340 其他资本公积 112,712 325,838 438,550 合计 2,723,488,052 2,723,813,890 25．盈余公积 项 目 期初数 本期增减变动 期末数 法定盈余公积 258,525,998 258,525,998 法定公益金 129,264,499 129,264,499 合 计 387,793,497 387,793,497 26．未分配利润 2003年1月1日 2002年1月1日 项目 至6月30日 至12月31日 年初未分配利润(未弥补亏损) 598,833,101 345,698,343 加：本年/期净利润 338,524,906 490,432,083 减：按10%提取法定盈余公积 49,046,201 减：按5%提取法定公益金 24,523,101 减：提取普通股股利 163,728,023 年/期末未分配利润 937,358,007 598,833,101 27．主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务收入 2003年1月1日 2002年1月1日 项目 至6月30日 至6月30日 内销 钢材及钢材制品 3,597,994,474 3,247,137,440 钒制品 155,795,842 110,061,576 小计 3,753,790,316 3,357,199,016 出口 钢材及钢材制品 259,596,703 133,086,071 来料加工 141,067,375 57,548,797 小计 400,664,078 190,634,868 合计 4,154,454,394 3,547,833,884 截至2003年6月30日止前五名客户销售额为2,535,815,122元，占销售收入的61.04 %(2002年同期为2,151,797,222元，占销售收入的60.65%)。 （2）主营业务成本 项目 2003年1月1日至6月30日 2002年1月1日至6月30日 内销 钢材及钢材制品 2,780,056,842 2,564,843,298 钒制品 114,750,703 152,354,306 小计 2,894,807,545 2,717,197,604 出口 钢材及钢材制品 226,233,823 136,601,012 来料加工 107,485,067 67,839,540 小计 333,718,890 204,440,552 合计 3,228,526,435 2,921,638,156 28．主营业务税金及附加 项目 2003年1月1日至6月30日 2002年1月1日至6月30日 城市维护建设税 16,369,958 14,922,314 教育费附加 7,015,696 6,395,277 合计 23,385,654 21,317,591 29．财务费用 财务费用明细项目列示如下： 项目 2003年1月1日至6月30日 2002年1月1日至6月30日 利息支出 17,601,353 26,018,872 减：利息收入 1,955,550 179,038 金融机构手续费 724,997 68,096 资金占用费 5,971,607 7,127,722 贴现利息 6,119,316 5,052,175 合计 28,461,723 38,087,827 30．投资收益 项目 2003年1月1日至6月30日 权益法记录对联营公司的投资收益 5,234,924 成本法取得收益 14,400 合计 5,249,324 项目 2002年1月1日至6月30日 权益法记录对联营公司的投资收益 126,190 成本法取得收益 17,280 合计 143,470 31.营业外支出 项目 2003年1月1日至6月30日 2002年1月1日至6月30日 固定资产减值准备 599,877 处置固定资产净损失 2,234,670 900,230 其他 249,995 2,017,651 合计 2,484,665 3,517,758 六、关联公司关系及交易 1．关联公司的基本资料及与本公司的关系如下： （1）存在控制关系的关联公司的资料如下: 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 钢、钒、铁 攀枝花钢铁集 本公司之 攀枝花市 钛、焦冶炼、 全民所有制 团公司 最终控股公司 制造 钢、钒、铁 本公司 有限责任 攀钢公司 攀枝花市 钛、焦冶炼、 之母公司 公司 制造 企业名称 法定代表人 攀枝花钢铁集 洪及鄙 团公司 攀钢公司 洪及鄙 本公司的母公司由攀枝花钢铁集团公司(简称集团公司)变为攀枝花钢铁有限责任公司(简称攀钢公司)，集团公司为本公司的最终控股公司。从2001年1月1日起，本公司原与集团公司的所有关联协议持续有效，该协议中集团公司一方的权利义务由攀钢公司与集团公司承继。 （2）存在控制的关联公司的注册资本及所持股份或权益的情况如下： 企业名称 注册日期 注册资本 所持股份或权益 集团公司 1993年6月28日 3,311,067,100 攀钢公司 2000年12月22日 9,530,583,800 66.75% （2）不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下： 主要关联公司名称 关系 攀钢集团国际经济贸易总公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团煤化工公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团矿业公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团修建公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团冶金材料有限责任公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团冶金建设公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团北海钢管有限公司 攀钢公司持股65% 攀钢集团昆明钢管公司 攀钢公司控股100% 攀钢集团海南工贸公司 攀钢公司控股100% 中山市金山物资公司 攀钢公司持股50% 四川省金川物资公司 攀钢公司持股50% 西安市金安物资有限责任公司 攀钢公司持股51% 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 攀钢公司控股100% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 集团公司控股83% 中国第十九冶金建设公司 持本公司股份3.96% 攀钢集团财务公司 本公司持股28.49% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 本公司持股15% 2．关联公司往来账余额 与关联公司往来账余额明细如下: 2003年6月30日 项目 余额 所占比例 应收账款： 攀钢集团国际经济贸易总公司 159,176 0.04% 攀钢集团北海钢管有限公司 29,154,032 7.40% 西安金安物资有限公司 27,561,252 6.99% 四川金川物资公司 15,444,440 3.92% 广东中山市金山物资公司 合计 72,318,900 18.35% 其他应收款： 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 1,087,292 2.85% 中国第十九冶金建设公司 747,148 1.96% 其他 合计 1,834,440 4.81% 应付账款： 攀钢集团冶金建设公司 75,128,205 10.65% 中国第十九冶金建设公司 11,386,867 1.63% 攀钢集团修建公司 2,666,882 0.38% 攀钢公司 33,314,226 4.72% 攀钢集团海南工贸公司 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 2,763 0.00% 合计 122,498,943 17.38% 2002年12月31日 项目 余额 所占比例 应收账款： 攀钢集团国际经济贸易总公司 29,596,767 6.14% 攀钢集团北海钢管有限公司 25,362,826 5.26% 西安金安物资有限公司 10,379,367 2.15% 四川金川物资公司 15,444,440 3.21% 广东中山市金山物资公司 201,850 0.04% 合计 80,985,250 16.80% 其他应收款： 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 542,945 1.11% 中国第十九冶金建设公司 347,509 0.71% 其他 合计 890,454 1.82% 应付账款： 攀钢集团冶金建设公司 53,936,321 7.77% 中国第十九冶金建设公司 21,583,007 3.11% 攀钢集团修建公司 21,089,409 3.04% 攀钢公司 12,277,629 1.77% 攀钢集团海南工贸公司 1,671,114 0.24% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 77,388 0.01% 合计 110,634,868 15.94% 2003年6月30日 项目 余额 所占比例 其他应付款： 攀钢公司 251,035,763 48.62% 攀钢集团国际贸易总公司 7,591,452 1.47% 中国第十九冶金建设公司 3,186,388 0.62% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 2,591,591 0.50% 攀钢修建公司 2,527,500 0.49% 攀钢冶金材料有限责任公司 1,912,551 0.37% 攀钢集团海南工贸公司 497,377 0.10% 其他 107,603 0.02% 合计 269,450,225 52.19% 预收账款： 攀钢公司 80,982,625 22.82% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 45,209,726 12.74% 攀钢集团昆明钢管公司 4,676,009 1.32% 合计 130,868,360 36.88% 2002年12月31日 项目 余额 所占比例 其他应付款： 攀钢公司 180,028,266 44.70% 攀钢集团国际贸易总公司 中国第十九冶金建设公司 2,991,184 0.74% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 2,964,365 0.74% 攀钢修建公司 攀钢冶金材料有限责任公司 攀钢集团海南工贸公司 其他 合计 185,983,815 46.18% 预收账款： 攀钢公司 13,880,043 14.32% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀钢集团昆明钢管公司 3,880,682 4.00% 合计 17,760,725 18.32% 以上所有除与攀钢公司或集团公司以外的关联公司往来款项均无抵押、不计息且无固定还款期。 根据2000年3月8日本公司与集团公司签订的债务抵偿协议，对于本公司与集团公司签订的综合服务协议进行的正常经济往来等发生的债权债务，债务方应按同期银行六个月流动资金贷款利率向债权方支付资金占用费。债权转股权协议生效后，上述协议仍然持续有效，原集团公司一方的权利、义务由攀钢公司与集团公司承继。 3．与关联公司交易 钢钒公司于1997年7月20日成立前，本公司按以市场价格或政府指导价格为基础而订立的合同价格向集团公司购买所有的原材料、燃料、辅料及低值易耗品。集团公司亦以市场价格为基础而订立的合同价格或政府指导价格向本公司提供运输及维修服务。 1997年7月20日，钢钒公司与集团公司签订了购买协议。协议规定自钢钒公司成立之日起，本公司按以市场价格或政府指导价格为基础而订立的合同价格向集团公司购买所有的原材料、燃料、辅料及低值易耗品。钢钒公司还与集团公司签订了综合服务协议，协议规定自钢钒公司成立之日起，本公司应向集团公司就其对本公司所提供的服务按合同价支付一定的服务费及对为集团公司及其他关联公司所提供的进出口服务按合同价支付出口代理费。 钢钒公司成立之前，除了钒产品以低于市场价格销售予集团公司及其他关联公司外，其他对关联企业的销售是按照市场价格为基础的合同价进行的。根据钢钒公司与集团公司于1997年10月20日签订的生产综合服务协议，自钢钒公司成立之日起，本公司所有对集团公司或其他关联公司的钒产品销售都按低于市场价格10%的合同价进行（10%的折扣是用以弥补集团公司或其他关联公司的钒产品销售费用）。 集团公司拥有本公司所在地的国有土地使用权。在钢钒公司于1997年10月20日成立前，集团公司并未向本公司收取土地租金。于钢钒公司成立日之后，根据钢钒公司与集团公司签订的土地租赁合同，钢钒公司成立日起可在五十年内集团公司租赁其所在地的土地，每年租金约为12,233,000元。 根据钢钒公司与集团公司于1997年10月20日签订的选择权协议，集团公司允许本公司优先收购集团公司所拥有的冷轧钢制造业务和有关的资产和负债。此项购买价格应按收购时冷轧厂评估后的净资产予以确认。 钢钒公司注销后，上述协议持续有效，原钢钒公司一方的权利、义务均由本公司全面承继。 根据2000年3月8日本公司与集团公司签订的债务抵偿协议，对于本公司与集团公司签订的综合服务协议进行的正常经济往来等发生的债权债务，债务方应按同期银行六个月流动资金贷款利率向债权方支付资金占用费。 2000年12月22日，攀枝花钢铁有限责任公司（“攀钢公司”）注册成立。集团公司将持有本公司66.75%的股权以及其他资产投入攀钢公司，以换取攀钢公司53.81%的股份。2001年4月11日，财政部财企[2001]262号文批准上述国有法人股持有人的变更。本公司的母公司由集团公司变为攀钢公司。集团公司为本公司的最终控制公司。 从2001年1月1日起，本公司原与集团公司的所有关联协议持续有效，该协议中集团公司一方的权利义务由攀钢公司承继。 2003年1月1日至 6月30日 (1)销售产品等 关联方 交易内容 攀钢公司 钢材产品 922,024,033 攀钢公司 材料、动力产品等 134,097,417 攀钢集团国际经济贸易总公司 钢材产品 191,671,464 攀钢集团冶金建设公司 钢材产品 8,788,003 攀钢集团北海钢管有限公司 钢材产品 70,930,110 攀钢集团昆明钢管公司 钢材产品 14,792,915 攀钢集团海南工贸公司 钢材产品 0 中山市金山物资公司 钢材产品 10,838,374 西安市金安物资有限责任公司 钢材产品 144,197,033 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 钢材产品 294,398,286 (2)购买原材料 攀钢公司 购买原料 0 攀钢公司 购买燃料 5,936,256 攀钢公司 购买辅料及备件 92,698,150 购铁精矿石灰石等 攀钢集团矿业公司 514,651,981 原料 焦碳粗焦炉煤气等 攀钢集团煤化工公司 664,232,241 辅料 攀钢集团冶金材料有限责任公司 耐火材料等 109,600,772 攀钢集团国际经济贸易总公司 进口矿石及备件 190,042,905 (3)其他费用 攀钢公司 支付运输费用 140,346,008 支付维修及保养费 攀钢公司 用 31,937,347 支付养老保险及失业保 攀钢公司 险费 46,000,104 攀钢公司 支付综合服务费 29,400,000 支付土地使用权租 攀钢公司 赁费 6,366,000 攀钢公司 支付资金占用费 5,971,607 收取动力产品服务 攀钢公司 费 22,401,941 攀钢集团国际经济贸易总公司 支付出口代理佣金 12,019,922 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 支付运输费用 12,960,306 2002年1月1日 至6月30日 定价原则 (1)销售产品等 关联方 攀钢公司 1,208,981,400 市场价 攀钢公司 市场价与政 135,489,240 府指导价 攀钢集团国际经济贸易总公司 266,876,191 市场价 攀钢集团冶金建设公司 9,048,172 市场价 攀钢集团北海钢管有限公司 33,258,636 市场价 攀钢集团昆明钢管公司 16,871,961 市场价 攀钢集团海南工贸公司 1,700,457 市场价 中山市金山物资公司 6,699,664 市场价 西安市金安物资有限责任公司 99,701,153 市场价 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 170,258,508 市场价 (2)购买原材料 攀钢公司 0 市场价 攀钢公司 5,116,487 市场价 攀钢公司 91,109,260 市场价 市场价 攀钢集团矿业公司 508,930,556 市场价 攀钢集团煤化工公司 585,816,713 攀钢集团冶金材料有限责任公司 138,754,836 市场价 攀钢集团国际经济贸易总公司 89,661,558 市场价 (3)其他费用 攀钢公司 110,492,030 市场价 市场价与政 攀钢公司 30,068,463 府指导价 政府指导价 攀钢公司 42,226,766 市场价与政 攀钢公司 39,600,000 府指导价 市场价与政 攀钢公司 6,117,200 府指导价 市场价与政 攀钢公司 7,127,722 府指导价 市场价与政 攀钢公司 21,915,688 府指导价 攀钢集团国际经济贸易总公司 5,166,290 市场价 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 9,409,931 市场价 （4）担保事项 攀钢(集团)为本公司长期借款169,620,000元提供担保，攀钢有限公司为本公司长期借款110,000,000元提供担保，攀钢集团公司财务公司为本公司长期借款65,420,000元提供担保。 攀钢有限公司为本公司发行1,600,000,000元可转换公司债券提供担保。 七、母公司财务报表主要项目注释 1.货币资金 货币资金的明细列示如下： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 现金—人民币 25,531 21,221 银行存款 354,404,164 136,087,193 合计 354,429,695 136,108,414 2．应收票据 票据种类 2003年6月30日 2002年12月31日 银行承兑汇票 546,061,897 156,882,344 商业承兑汇票 1,150,000 合计 547,211,897 156,882,344 应收票据均系由销售产品而取得。截至2003年6月30日止，已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为908,429,151元。 3．应收账款 2003年6月30日 2002年12月31日 占该账款余额 占该账款余额 金额 的百分比 金额 的百分比 账龄 一年以内 200,749,330 51.64% 273,601,970 57.31% 一至两年 12,091,960 3.11% 15,308,167 3.21% 两至三年 21,258,529 5.47% 36,615,565 7.67% 三年以上 154,619,314 39.78% 151,833,229 31.81% 合计 388,719,133 100.00% 477,358,931 100.00% 坏账准备 一年以内 10,037,467 13,680,098 一至两年 3,627,588 4,592,450 两至三年 10,629,265 18,307,783 三年以上 144,880,153 138,954,552 合计 169,174,473 175,534,883 净额 219,544,660 301,824,048 2003年6月30日，应收账款中前五名单位余额合计为人民币228,486,289 元，占应收账款总额的58.78%（2002年12月31日：前五名单位的余额合计为人民币244,267,629元，占应收账款总额的51.17%）。 应收账款期末余额中没有重大应收持本公司5%或以上股份之股东的款项。 4．其他应收款 2003年6月30日 2002年12月31日 账龄 金额 所占比例 金额 所占比例 一年以内 216,480,616 99.06% 266,006,905 99.92% 一至两年 1,955,931 0.89% 75,082 0.03% 两至三年 64,536 0.03% 6,029 三年以上 36,739 0.02% 137,603 0.05% 合计 218,537,822 100.00% 266,225,619 100.00% 坏账准备 净额 218,537,822 266,225,619 2003年6月30日，其他应收款中前五名单位的余额合计为人民币202,692,675 元，占其他应收款总额的92.75%（2002年12月31日：前五名单位的余额合计为人民币249,853,360元，占其他应收款总额的93.85 %）。 其他应收款期末余额中没有重大应收持本公司5%或以上股份之股东的款项。 5．存货 存货明细项目列示如下： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 原材料 123,071,719 155,809,404 在产品 110,353,149 76,573,365 库存商品 407,054,498 299,276,252 辅料及低值易耗品 473,699,482 460,623,698 小计 1,114,178,848 992,282,719 减：存货跌价准备 35,919,329 16,866,820 净额 1,078,259,519 975,415,899 本公司存货跌价准备变动如下： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 年初余额 16,866,820 23,987,961 本年增加 19,052,509 本年转出 7,121,141 年末余额 35,919,329 16,866,820 2003年上半年向前五名供应商采购金额合计1,556,052,395元，占采购总额比重为66.18%。 6．长期投资及投资收益 长期投资系对攀宏公司、北海公司和工科监理公司以及对攀钢集团财务公司和环业冶金渣公司的股权投资。股权投资明细列示如下： 占被投资企业 被投资单位名称 投资期限 的权益比例 初始投资成本 攀宏公司 无期限 100% 88,000,000 北海公司 无期限 100% 66,000,000 工科监理公司 无期限 84.75% 1,000,000 攀钢集团财务公司 无期限 28.39% 97,950,000 环业冶金渣公司 无期限 15% 1,500,000 合计 254,450,000 2002年1月1日至6月30日,长期投资的变动如下： 项目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2003年6月30日 长期股权投资 攀宏公司 98,203,197 36,721,205 134,924,402 北海公司 95,043,891 395,414 95,439,305 工科监理公司 1,031,689 353,364 1,385,053 攀钢集团财务公司 102,323,714 5,234,924 4,260,000 103,298,638 环业冶金渣公司 1,500,000 1,500,000 合计 298,102,491 42,704,907 4,260,000 336,547,398 长期投资中本期增加为按权益法核算增加的投资收益，包括按权益法核算应占攀宏公司2003年1月至6月净收益36,721,205元，应占北海公司2003年1月至6月净收益395,414元,本期减少为攀钢集团财务公司分回2002年度现金股利4,260,000元。 7．固定资产 原值/评估值 2002年12月31日 本期增加 本期减少 房屋建筑物 2,752,120,548 46,938,950 68,726,246 机器设备 6,886,808,721 340,762,516 644,565,414 运输设备及其他 132,522,671 1,598,244 3,637,161 合计 9,771,451,940 389,299,710 716,928,821 累计折旧/评估值 房屋建筑物 1,198,745,632 38,819,083 50,611,113 机器设备 4,242,101,430 175,933,990 566,980,873 运输设备及其他 93,422,289 3,893,577 3,502,726 合计 5,534,269,351 218,646,650 621,094,712 固定资产净值 4,237,182,589 固定资产减值准备 100,335,842 固定资产净额 4,136,846,747 原值/评估值 2003年6月30日 房屋建筑物 2,730,333,252 机器设备 6,583,005,823 运输设备及其他 130,483,754 合计 9,443,822,829 累计折旧/评估值 房屋建筑物 1,186,953,602 机器设备 3,851,054,547 运输设备及其他 93,813,140 合计 5,131,821,289 固定资产净值 4,312,001,540 固定资产减值准备 100,335,842 固定资产净额 4,211,665,698 固定资产本期增加数中从“在建工程”转入389,213,526元。 固定资产减值准备变动如下： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 年初余额 100,335,842 114,137,439 本期增加 本年转出 13,801,597 年末余额 100,335,842 100,335,842 8．在建工程 预算总 工程名称 额（万 2002年12月31日 本期增加 元） 巴关河苏铁林防护围墙 延长 4 20,000 西渣场沿江填渣A挡墙 2300 12,219,416 8,256,300 西渣场开发利用热泼渣 工程 1300 9,948,866 1,623,926 炼铁2、3＃高炉烟气余 热回收 1280 11,542,872.00 1,767,251 炼铁1＃高炉新增4＃热 风炉 3057 22,554,346 7,534,300 炼铁一期烧结矿成品系 统改造 500 0 71,899 炼铁热风烧结推广应用 703 4,947,276 1,595,534 西渣场550轧钢厂6KV线 路 100 446,093 炼铁1＃高炉风动送样系 统 514,073.00 50,074 炼铁1＃高炉三电系统改 造 0 431,130 炼铁3＃高炉焦丁回收 57 154,692 炼钢1#转炉无水防溅门 150 47,530 炼钢方、板坯连铸机 126443 407,755,534 326,269,554 炼钢2#3#转炉无水防溅 门 132,572 炼钢4#5#6#原料吊车更 新 3600 0 45,570 炼钢提钒转炉除尘系统 改造 1550 52,570 炼钢3#转炉9m平台加固 176,800 炼钢铸钢二跨吊车更新 3000 12,422,000 14,667,397 炼钢现有脱硫工艺完善 1900 10,197,719.00 6,490,083 炼钢多吃废钢相关设备 改造 200 0 炼钢1＃板坯连铸机输出 设施改造 2526 11,305,000 123,186 炼钢新增三号脱硫装置 5953 11,000 286,800 炼钢煤气回收及烟尘治 理 1,272,500 轨梁1#2#冷床轧件在线 测温 33.86 47,007 轨梁改造 107600 1,862,591 3,683,410 轨梁厂成品库扩容 89.28 871,530 轨梁改造冷却精整区部 分 24000 67,193,546 71,509,061 动力主煤气管道加固 60,000 动力坪二变电站改造 4980 41,222,372 3,324,882 动力新建15万m3高炉煤 气柜 2740 13,692 动力冷轧煤气加压站改 造 165 72,531 306,000 动力厂振兴变电所改造 1264 0 571,216 动力厂连铸煤气净化加 压站 731 3,471,813 1,217,408 1-3＃高炉TRT全干式煤 气余压发电 29974 5,429,732 681,185 动力四空压站噪声治理 133.5 1,286,256 动力冷轧2#镀锌线公辅 设施改造 3262 1,890,394 动力四水站净环水泵机 组改造 189 1,341,800 -89,988 动力二空压站改造 753 3,714,722 3,011,258 动力红旗变电所改造 651 2,161,560 3,222,780 动力焦化外排水回收利 用 167.421 25,323 动力浮船 0 542,300 钢花路改造 7,950 新冶炼及振兴变电所 110KV保护 596,000 氧气4#制氧机扩能改造 15240 0 1,318,700 氧气厂制氢站电解槽改 造 144.61 100 东部地区集中供热 108 0 271 线材厂更衣室 114.88 1,052,416 63,507 热轧扩能改造 82148 207,123,369 324,446,766 热电厂新增7＃风机至1 ＃高炉风管 222 654,969 热电净浊环水系统增设 旁滤设施 150 406,989 829,719 零固购置 0 2,527,148 其他 -47,111 炼铁4＃烧结机大修 3700 157,230 14,602,904 6＃烧结机大修 7500 79,768,743 42,387,540 3＃烧结机中修 3500 34,835,216 4,547,864 1＃高炉大修 2070 212,826,157 11,972,495 2＃高炉年修 830 2,303,198 5,976,319 2＃烧结机中修 2700 4,364,863 22,267,646 炼铁2#翻车机系统大修 650 5,970,336 炼铁3＃高炉1＃热风炉 中修 700 133,424 炼铁3＃高炉扩大性小修 1600 6,629,983 炼铁4＃高炉改造性大修 2,168,273 炼铁2＃混铁炉年修 250 706,471 1,717,881 炼钢3＃120T转炉改造 3160 79,104 炼钢4＃提钒吊大修 440 1,988,895 炼钢5＃提钒吊大修 440 1,693,896 炼钢5＃提钒炉大修 2880 1,350,000 炼钢脱硫1、2部年修 300 858,828 轨梁工序年修 4600 4,755,016 51,211,662 轨梁七跨鱼腹梁大修 850 7,060,454 热轧1450轧机机组年修 3500 11,682,414 37,982,958 动力12万立方焦炉煤气 柜大修 330 52,900 动力110KV线路大修 210 1,248,527 动力主要站所间电缆更 换 300 1,207,971 氧气日立6000制氧机年 修 170 1,255,330 热电2#锅炉中修 160 850,004 热电3#汽轮发电机中修 130 1,007,772 热电5#汽轮鼓风机大修 700 784,301 热电7＃锅炉大修 2088.62 12,557,947 8,323,396 热电1＃汽轮发电机中修 130 1,296,897 热电8#锅炉大修 1700 8,387,280 合计 1,205,975,560 1,035,555,572 本期转入固 本期其他减 2003年6月30 工程名称 定资产 少 日 巴关河苏铁林防护围墙 延长 20,000 西渣场沿江填渣A挡墙 20,475,716 西渣场开发利用热泼渣 工程 11,572,792 炼铁2、3＃高炉烟气余 热回收 13,310,123 炼铁1＃高炉新增4＃热 风炉 30,088,646 炼铁一期烧结矿成品系 统改造 71,899 炼铁热风烧结推广应用 6,542,810 西渣场550轧钢厂6KV线 路 446,093 炼铁1＃高炉风动送样系 统 564,147 炼铁1＃高炉三电系统改 造 431,130 炼铁3＃高炉焦丁回收 154,692 炼钢1#转炉无水防溅门 47,530 0 炼钢方、板坯连铸机 734,025,088 炼钢2#3#转炉无水防溅 门 132,572 0 炼钢4#5#6#原料吊车更 新 45,570 炼钢提钒转炉除尘系统 改造 52,570 0 炼钢3#转炉9m平台加固 176,800 0 炼钢铸钢二跨吊车更新 27,089,397 炼钢现有脱硫工艺完善 16,687,802 炼钢多吃废钢相关设备 改造 0 炼钢1＃板坯连铸机输出 设施改造 11,428,186 炼钢新增三号脱硫装置 297,800 炼钢煤气回收及烟尘治 理 1,272,500 轨梁1#2#冷床轧件在线 测温 47,007 0 轨梁改造 5,546,001 轨梁厂成品库扩容 871,530 轨梁改造冷却精整区部 分 138,702,607 动力主煤气管道加固 60,000 0 动力坪二变电站改造 44,547,254 动力新建15万m3高炉煤 气柜 13,692 动力冷轧煤气加压站改 造 378,531 动力厂振兴变电所改造 571,216 动力厂连铸煤气净化加 压站 4,689,221 1-3＃高炉TRT全干式煤 气余压发电 6,110,917 动力四空压站噪声治理 1,286,256 动力冷轧2#镀锌线公辅 设施改造 1,890,394 动力四水站净环水泵机 组改造 1,251,812 动力二空压站改造 6,725,980 动力红旗变电所改造 5,384,340 动力焦化外排水回收利 用 25,323 动力浮船 542,300 0 钢花路改造 7,950 0 新冶炼及振兴变电所 110KV保护 596,000 氧气4#制氧机扩能改造 1,318,700 氧气厂制氢站电解槽改 造 100 东部地区集中供热 271 线材厂更衣室 1,115,923 热轧扩能改造 531,570,135 热电厂新增7＃风机至1 ＃高炉风管 654,969 热电净浊环水系统增设 旁滤设施 1,236,708 零固购置 2,380,322 146,826 其他 -47,111 炼铁4＃烧结机大修 14,760,134 6＃烧结机大修 122,156,283 3＃烧结机中修 39,383,080 1＃高炉大修 224,798,652 2＃高炉年修 8,279,517 2＃烧结机中修 26,632,509 炼铁2#翻车机系统大修 5,970,336 炼铁3＃高炉1＃热风炉 中修 133,424 炼铁3＃高炉扩大性小修 6,629,983 炼铁4＃高炉改造性大修 2,168,273 炼铁2＃混铁炉年修 2,424,352 炼钢3＃120T转炉改造 79,104 炼钢4＃提钒吊大修 1,988,895 炼钢5＃提钒吊大修 1,693,896 炼钢5＃提钒炉大修 1,350,000 炼钢脱硫1、2部年修 858,828 轨梁工序年修 55,966,678 轨梁七跨鱼腹梁大修 7,060,454 热轧1450轧机机组年修 49,665,372 动力12万立方焦炉煤气 柜大修 52,900 动力110KV线路大修 1,248,527 动力主要站所间电缆更 换 1,207,971 氧气日立6000制氧机年 修 1,255,330 热电2#锅炉中修 850,004 热电3#汽轮发电机中修 1,007,772 热电5#汽轮鼓风机大修 784,301 热电7＃锅炉大修 20,881,343 热电1＃汽轮发电机中修 1,296,897 热电8#锅炉大修 8,387,280 合计 389,213,526 60,039,047 1,792,278,559 工程进 工程名称 资金来源 度 巴关河苏铁林防护围墙 自筹 延长 50.00% 西渣场沿江填渣A挡墙 自筹 89.02% 西渣场开发利用热泼渣 自筹 工程 89.02% 炼铁2、3＃高炉烟气余 自筹 热回收 103.99% 炼铁1＃高炉新增4＃热 自筹 风炉 98.43% 炼铁一期烧结矿成品系 自筹 统改造 炼铁热风烧结推广应用 自筹 93.07% 西渣场550轧钢厂6KV线 自筹 路 炼铁1＃高炉风动送样系 自筹 统 炼铁1＃高炉三电系统改 自筹 造 炼铁3＃高炉焦丁回收 自筹 27.14% 炼钢1#转炉无水防溅门 自筹 借款、募 炼钢方、板坯连铸机 集资金 58.05% 炼钢2#3#转炉无水防溅 自筹 门 炼钢4#5#6#原料吊车更 自筹 新 炼钢提钒转炉除尘系统 自筹 改造 炼钢3#转炉9m平台加固 自筹 炼钢铸钢二跨吊车更新 自筹 90.30% 炼钢现有脱硫工艺完善 自筹 87.83% 炼钢多吃废钢相关设备 自筹 改造 炼钢1＃板坯连铸机输出 自筹 设施改造 45.24% 炼钢新增三号脱硫装置 自筹 0.50% 炼钢煤气回收及烟尘治 自筹 理 轨梁1#2#冷床轧件在线 自筹 测温 轨梁改造 借款 0.52% 轨梁厂成品库扩容 自筹 97.62% 轨梁改造冷却精整区部 自筹 分 57.79% 动力主煤气管道加固 自筹 动力坪二变电站改造 自筹 89.45% 动力新建15万m3高炉煤 自筹 气柜 未开工 动力冷轧煤气加压站改 自筹 造 22.94% 动力厂振兴变电所改造 自筹 动力厂连铸煤气净化加 自筹 压站 64.15% 1-3＃高炉TRT全干式煤 自筹 气余压发电 2.04% 动力四空压站噪声治理 自筹 动力冷轧2#镀锌线公辅 自筹 设施改造 5.80% 动力四水站净环水泵机 自筹 组改造 66.23% 动力二空压站改造 自筹 89.32% 动力红旗变电所改造 自筹 82.71% 动力焦化外排水回收利 自筹 用 动力浮船 自筹 钢花路改造 自筹 新冶炼及振兴变电所 自筹 110KV保护 氧气4#制氧机扩能改造 自筹 氧气厂制氢站电解槽改 自筹 造 东部地区集中供热 自筹 线材厂更衣室 自筹 97.14% 借款、募 热轧扩能改造 集、自筹 94.70% 热电厂新增7＃风机至1 自筹 ＃高炉风管 热电净浊环水系统增设 自筹 旁滤设施 82.45% 零固购置 自筹 其他 炼铁4＃烧结机大修 自筹 - 6＃烧结机大修 自筹 - 3＃烧结机中修 自筹 - 1＃高炉大修 自筹 - 2＃高炉年修 自筹 2＃烧结机中修 自筹 炼铁2#翻车机系统大修 自筹 炼铁3＃高炉1＃热风炉 自筹 中修 炼铁3＃高炉扩大性小修 自筹 炼铁4＃高炉改造性大修 自筹 炼铁2＃混铁炉年修 自筹 炼钢3＃120T转炉改造 自筹 - 炼钢4＃提钒吊大修 自筹 炼钢5＃提钒吊大修 自筹 炼钢5＃提钒炉大修 自筹 - 炼钢脱硫1、2部年修 自筹 轨梁工序年修 自筹 - 轨梁七跨鱼腹梁大修 自筹 热轧1450轧机机组年修 自筹 动力12万立方焦炉煤气 自筹 柜大修 动力110KV线路大修 自筹 动力主要站所间电缆更 自筹 换 氧气日立6000制氧机年 自筹 修 热电2#锅炉中修 自筹 热电3#汽轮发电机中修 自筹 热电5#汽轮鼓风机大修 自筹 热电7＃锅炉大修 自筹 热电1＃汽轮发电机中修 自筹 热电8#锅炉大修 自筹 合计 截至2003年6月30日止，在建工程中有17,022,307元为资本化利息（2002年度在建工程中有资本化利息17,806,325元为资本化利息）。 2003年6月30日，在建工程并无减值迹象，故未计提任何减值准备。 9．应交税金 应交税金的明细项目列示如下： 税项 2003年6月30日 2002年12月31日 企业所得税 148,325,711 118,697,425 增值税 115,532,177 103,800,890 城市维护建设税 4,065,974 5,971,022 其他 -94,147 53,997 合计 267,829,715 228,523,334 10．其他应付款 2003年6月30日，其他应付款中的大额明细项目如下： 债权单位 金额 内容及性质 攀钢公司 251,035,764 结算款 轨梁押金 41,113,253 转向架、U型卡等押金 工会经费 9,042,078 工会经费 2003年6月30日，其他应付款余额中无重大三年以上应付未付款项。 11．预提费用 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 结存原因 完工尚未结算 固定资产修理费用 105,250,285 16,085,000 12．盈余公积 项目 期初数 本期增减变动 期末数 法定盈余公积 234,238,343 234,238,343 法定公益金 117,119,171 117,119,171 合计 351,357,514 351,357,514 13．未分配利润 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 年/期初未分配利润(未弥补亏损) 635,269,084 382,129,836 加：本年净利润 338,524,906 490,432,083 减：按10%提取法定盈余公积 49,043,208 减：按5%提取法定公益金 24,521,604 减：提取普通股股利 163,728,023 期末未分配利润 973,793,990 635,269,084 14．主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务收入 2003年1月1日 2002年1月1日 项目 至6月30日 至6月30日 内销 钢材及钢材制品 3,550,224,907 3,246,382,624 钒制品 135,343,019 147,370,996 小计 3,685,567,926 3,393,753,620 出口 钢材及钢材制品 259,596,703 133,086,071 来料加工 141,067,375 57,548,797 小计 400,664,078 190,634,868 合计 4,086,232,004 3,584,388,488 截至2003年6月30日止期间，本公司对最大的五个客户的销售收入总额为2,531,893,904元，占全部销售收入的61.96 %（2002年度：2,148,064,882元，占59.93%） （2）主营业务成本 2003年1月1日 2002年1月1日 项目 至6月30日 至6月30日 内销 钢材及钢材制品 2,745,296,256 2,538,654,180 钒制品 135,343,019 182,978,162 小计 2,880,639,275 2,721,632,342 出口 钢材及钢材制品 226,233,823 136,601,011 来料加工 107,485,067 67,839,540 小计 333,718,890 204,440,551 合计 3,214,358,165 2,926,072,893 15．主营业务税金及附加 2003年1月1日 2002年1月1日 项目 至6月30日 至6月30日 城市维护建设税 15,305,465 14,591,209 教育费附加 6,559,485 6,253,376 合计 21,864,950 20,844,585 16．财务费用 财务费用明细项目列示如下： 2003年1月1日至6 2002年1月1日至 项目 月30日 6月30日 利息支出 17,601,353 25,918,659 减：利息收入 1,939,592 168,912 金融机构手续费 714,252 65,654 资金占用费 5,170,356 6,085,753 贴现利息 6,119,317 5,052,175 合计 27,665,686 36,953,329 17．投资（损失）收益 2003年1月1日 2002年1月1日 项目 至6月30日 至6月30日 权益法记录对联营公司的投资收益 42,704,907 -39,619,827 成本法取得投资收益 合计 42,704,907 -39,619,827 18．营业外支出 2003年1月1日 2002年1月1日 项目 至6月30日 至6月30日 固定资产减值准备 -917,942 处置固定资产净损失 1,236,736 900,230 其他 249,996 2,017,651 合计 1,486,732 1,999,939 八、非经常性损益 非经常性损益系指与公司发生的生产经营无直接关系，以及虽与生产经营有关，但由于其性质、金额或发生频率，将影响真实、公允地评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入、支出。 非经常性损益包括 项目 2003年1月1日至6月30日 2002年1月1日至6月30日 母公司 合并 母公司 合并 收益： 营业外收入 100,459 100,459 155,154 155,154 补贴收入 54,000 2,258,034 40,665 1,761,463 收取资金占用费 951,375 支出： 营业外支出 1,486,732 2,484,665 1,999,939 3,517,758 支付(收取)资金占用费 6,121,731 5,971,607 5,985,539 7,127,722 所得税影响 -2,145,868 -2,012,267 -2,570,587 -2,880,524 税后影响 4,356,761 4,085,512 5,219,072 5,848,339 九、或有事项 2003年6月30日，除注释五（2）及注释七（2）所述情况外，本公司无其他重大的或有事项。 十、承诺事项 截至2003年6月30日止，已订约但未履行的与厂房建造及购买生产用机器设备有关的资本承诺约为 61,668万元(2002年6月30日止：118,590万元)。 十一、其他重要事项 本公司于2003年1月22日在深圳证券交易所上市发行16亿元的可转换公司债券，根据《发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券自2003年7月22日开始转股。 十二、比较数字 为了与2003年的报表表达方式相一致，对会计报表中2002年若干比较数字进行了重新分类。 七、备查文件目录 1、载有董事长签名的2003年半年度报告文本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 4、公司章程文本； 5、在其它证券市场披露的半年度报告文本； 6、其他有关资料。 |
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