吉林电力股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 13:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
吉林电力股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告中财务报告未经审计。 1.3 董事长徐元祥、总会计师由立明、财务部主任闫庆祥先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 吉电股份变更前简称 无 股票代码 000875 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋新阳 刘咏坪 联系地址 吉林省长春市工农大路50号 吉林省长春市工农大路50号 电话 0431-5694410 0431-5601991 传真 0431-5694410 0431-5694410 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 2,829,645,811.51 股东权益(不含少数股东权益) 2,361,867,401.13 每股净资产 3.75 调整后的每股净资产 3.72 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -80,161,570.57 每股收益 0.0398 净资产收益率(%) 1.06 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.05 非经常性损益项目 金额(元) 其他业务收入 400,000.00 其他业务支出 22,000.00 营业外支出 12,563.40 合计 365,436.60 本报告期末 本报告期末比上年度期末 增减(％) 总资产 2,793,599,914.43 1.29 股东权益(不含少数股东权益) 2,336,768,663.21 1.07 每股净资产 3.71 1.07 调整后的每股净资产 3.68 1.09 报告期 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -82,139,335.25 2.41 每股收益 0.0171 132.75 净资产收益率 0.78 35.90 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.77 36.36 非经常性损益项目 其他业务收入 其他业务支出 营业外支出 合计 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 281,112,558.72 181,990,671.78 减：主营业务成本 250,093,378.21 168,337,372.21 主营业务税金及附加 3,207,184.49 2,316,490.30 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 27,811,996.02 11,336,809.27 加：其它业务利润 378,000.00 减：营业费用 管理费用 2,169,352.89 1,794,201.25 财务费用 887,875.47 1,364,844.64 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 25,132,767.66 8,177,763.38 加：投资收益 4,407,722.70 4,407,722.70 补贴收入 营业外收入 109,141.00 减：营业外支出 12,563.40 8,307.00 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 29,527,926.96 12,686,320.08 减：所得税 4,429,189.04 1,902,948.01 五、净利润(净亏损以“--”号填列) 25,098,737.92 10,783,372.07 2.3报告期末股东总人数 报告期末股东总人数为141,149 户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内完成结算电量108,098 万千瓦时，与上年同期相比上升35,283 万千瓦时。其中：基本结算电量66,509 万千瓦时，与上年同期相比上升8,744 万千瓦时；竞价结算电量41,589 万千瓦时，与上年同期相比上升26,539 万千瓦时。完成供热量207.2968 万吉焦。结算电量与供热量增加的主要原因是公司增加装机容量15.6 万千瓦。 发电厂用电率完成8.22%，与上年同期相比下降0.16%；供电标准煤耗率完成381 克/千瓦时，与上年同期相比下降5 克/千瓦时；供热厂用电率完成8.13 千瓦时/吉焦；供热标准煤耗率完成40.74 公斤/吉焦；机组等效可用系数完成99.71%，与上年同期相比上升0.01%。 报告期内公司的主营业务为电力、热力产品的生产与销售，主营业务收入为28,111 万元，与上年同期相比增长54.47%，净利润为2,510万元，与上年同期相比增长132.75%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 v适用? 不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力 249,799,700.85 209,406,712.63 16.17 热力 31,312,857.87 40,686,665.58 -29.94 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 ? 适用v不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ? 适用v不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 ? 适用v不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 v适用? 不适用 报告期内主营业务盈利能力（毛利率）比前一报告期有一定的增长。主要是由于报告期内结算电量结构发生变化对公司收入产生了一定利好影响。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ? 适用v不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 ? 适用v不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 ? 适用v不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ? 适用v不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 ? 适用v不适用 §4 附录：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量及补充资料表吉林电力股份有限公司 董事长：徐元祥 二〇〇三年四月三十日 资产负债表 编制单位：吉林电力股份有限公司单位：人民币元 资产 2003/3/31 2002/12/31 流动资产： 货币资金 482,734,999.07 569,816,471.79 短期投资 应收票据 79,885,134.33 87,582,161.18 应收股利 应收利息 应收账款 575,221,520.53 403,254,770.10 其它应收款 39,886,912.92 24,916,706.52 预付账款 23,189,680.19 28,241,221.57 应收补贴款 存货 42,080,287.64 43,440,258.86 待摊费用 191,994.31 195,544.84 一年内到期长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 1,243,190,528.99 1,157,447,134.86 长期投资： 长期股权投资 -72,874,819.35 -77,282,542.05 长期债权投资 47,000,000.00 47,000,000.00 长期投资合计 -25,874,819.35 -30,282,542.05 固定资产： 固定资产原价 3,420,260,965.47 3,420,260,275.47 减：累计折旧 1,828,259,487.75 1,773,126,682.03 固定资产净值 1,592,001,477.72 1,647,133,593.44 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,592,001,477.72 1,647,133,593.44 工程物资 在建工程 8,118,932.28 6,981,544.32 固定资产清理 固定资产合计 1,600,120,410.00 1,654,115,137.76 无形资产及其它资产： 无形资产 11,509,486.87 11,556,323.86 长期待摊费用 700,205.00 763,860.00 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 12,209,691.87 12,320,183.86 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2,829,645,811.51 2,793,599,914.43 公司负责人：徐元祥 总会计师：由立明 会计机构负责人：闫庆祥 资产负债表（续） 编制单位：吉林电力股份有限公司单位：人民币元 负债和股东权益 2003-3-31 2002-12-31 流动负债： 短期借款 78,300,000.00 78,300,000.00 应付票据 应付账款 172,392,823.78 129,726,261.82 预收账款 7,283,954.15 22,419,743.05 应付工资 应付福利费 7,831,633.36 5,321,115.64 应付股利 90,836,512.00 91,588,712.00 应交税金 22,848,363.37 27,213,598.44 其它应交款 196,073.26 236,165.90 其它应付款 57,372,131.07 96,026,320.30 预提费用 30,716,919.39 5,999,334.07 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 467,778,410.38 456,831,251.22 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 467,778,410.38 456,831,251.22 股东权益： 股本 630,000,000.00 630,000,000.00 减：已归还投资 资本公积 1,561,895,094.32 1,561,895,094.32 盈余公积 66,618,535.34 66,618,535.34 其中：公益金 22,206,178.45 22,206,178.45 未分配利润 103,353,771.47 78,255,033.55 股东权益合计 2,361,867,401.13 2,336,768,663.21 负债和股东权益总计 2,829,645,811.51 2,793,599,914.43 公司负责人：徐元祥 总会计师：由立明 会计机构负责人：闫庆祥 利润表及利润分配表 编制单位：吉林电力股份有限公司单位：人民币元 项目 2003 年1-3 月2002 年1-3 月 一、主营业务收入 281,112,558.72 181,990,671.78 减：主营业务成本 250,093,378.21 168,337,372.21 主营业务税金及附加 3,207,184.49 2,316,490.30 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 27,811,996.02 11,336,809.27 加：其它业务利润 378,000.00 减：营业费用 管理费用 2,169,352.89 1,794,201.25 财务费用 887,875.47 1,364,844.64 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 25,132,767.66 8,177,763.38 加：投资收益 4,407,722.70 4,407,722.70 补贴收入 营业外收入 109,141.00 减：营业外支出 12,563.40 8,307.00 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 29,527,926.96 12,686,320.08 减：所得税 4,429,189.04 1,902,948.01 五、净利润(净亏损以“--”号填列) 25,098,737.92 10,783,372.07 加：年初未分配利润 78,255,033.55 69,813,242.23 其它转入 六、可供分配的利润 103,353,771.47 80,596,614.30 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 103,353,771.47 80,596,614.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 103,353,771.47 80,596,614.30 公司负责人：徐元祥总会计师：由立明会计机构负责人：闫庆祥 现金流量表 编制单位：吉林电力股份有限公司单位：人民币元 项目 2003 年1-3 月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 79,564,773.00 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 9,144,948.79 现金流入小计 88,709,721.79 购买商品、接受劳务支付的现金 83,879,177.84 支付给职工以及为职工支付的现金 28,527,864.39 支付的各项税费 46,060,729.43 支付的其它与经营活动有关的现金 10,403,520.70 现金流出小计 168,871,292.36 经营活动产生的现金流量净额 -80,161,570.57 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而 收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所 支付的现金 5,542,071.79 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,542,071.79 投资活动产生的现金流量净额 -5,542,071.79 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,377,830.36 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 11,377,830.36 筹资活动产生的现金流量净额 -1,377,830.36 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -87,081,472.72 项目 2002 年1-3 月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,000,000.00 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 7,170,127.77 现金流入小计 17,170,127.77 购买商品、接受劳务支付的现金 37,862,548.53 支付给职工以及为职工支付的现金 17,785,339.39 支付的各项税费 32,364,642.78 支付的其它与经营活动有关的现金 11,296,932.32 现金流出小计 99,309,463.02 经营活动产生的现金流量净额 -82,139,335.25 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而 收回的现金净额 110,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 110,000.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所 支付的现金 15,789,187.73 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 15,789,187.73 投资活动产生的现金流量净额 -15,679,187.73 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 12,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 12,000,000.00 偿还债务所支付的现金 12,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,057,340.23 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 13,057,340.23 筹资活动产生的现金流量净额 -1,057,340.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -98,875,863.21 公司负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 2003 年1-3 月 净利润 30,836,237.92 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 55,132,805.72 无形资产摊销 46,836.99 长期待摊费用摊销 63,655.00 待摊费用减少(减：增加) 3,550.53 预提费用增加(减：减少) 17,967,588.32 处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失 12,563.40 固定资产报废损失 财务费用 887,875.47 投资损失(减：收益) -4,407,722.70 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 1,359,971.22 经营性应收项目的减少(减：增加) -172,824,866.85 经营性应付项目的增加(减：减少) -9,240,065.59 其它 经营活动产生的现金流量净额 -80,161,570.57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 现金的期末余额 482,734,999.07 减：现金的期初余额 569,816,471.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -87,081,472.72 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 2002 年1-3 月 净利润 10,783,374.36 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 46,641,336.89 无形资产摊销 48,439.44 长期待摊费用摊销 63,655.00 待摊费用减少(减：增加) -50,267.42 预提费用增加(减：减少) 15,709,204.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失 101,033.70 固定资产报废损失 财务费用 1,364,841.64 投资损失(减：收益) -4,407,722.70 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -5,995,707.65 经营性应收项目的减少(减：增加) -107,902,613.56 经营性应付项目的增加(减：减少) -38,494,908.95 其它 经营活动产生的现金流量净额 -82,139,335.25 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 现金的期末余额 66,732,277.05 减：现金的期初余额 165,608,140.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -98,875,863.21 公司负责人：徐元祥总会计师：由立明会计机构负责人：闫庆祥 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】