宏智科技股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事王栋先生另有公事未参加会议,委托董事林起泰先生代为参加并行使表决,董事黄孙奎先生另有公事未参加会议,委托董事黄曼民先生代为参加并行使表决权。
1.3 公司董事长林起泰先生、总经理王栋先生、财务总监兼会计机构负责人声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 宏智科技 变更前简称(如有)
股票代码 600503
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨云
联系地址 福州市五一中路57 号
电话 0591-3321996-321
传真 0591-3321996-572
电子邮箱 [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 572,061,867.61 599,247,466.20
股东权益(不含少数股东权益) 484,850,938.12 487,182,169.31
每股净资产 4.41 4.43
调整后的每股净资产 4.39 4.40
报告期 上年同期数
经营活动产生的现金流量净额 -61,801,126.13 -73,263,576.33
每股收益 -0.02 0.08
净资产收益率 -0.48% 0.08
扣除非经常性损益后的净资产
收益率 -0.48% 4.32
总资产 本报告期末比上年度期末增减(%)
股东权益(不含少数股东权益) -4.54
每股净资产 -0.48
调整后的每股净资产 -0.45
-0.23
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 15.65
每股收益 -125.00
净资产收益率 -111.11
扣除非经常性损益后的净资产
收益率 -111.76
2.2.2 利润表 单位:人民币元
项目 合并
2003年1-3月 2002年1-3月
一.主营业务收入 52,922,377.02 48,683,233.19
减:折扣与折让 - -
主营业务收入净额 52,922,377.02 48,683,233.19
减:主营业务成本 41,819,858.45 30,146,393.78
主营业务税金及附加 181,578.74 153,293.53
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10,920,939.83 18,383,545.88
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 35,912.78 -
营业费用 5,176,957.96 4,105,072.23
管理费用 7,684,762.17 6,014,149.59
财务费用 419,492.81 1,023,963.19
三.营业利润(亏损以"-"号填列) -2,324,360.33 7,240,360.87
加:投资收益(亏损以"-"号填列) - -1,722,459.90
补贴收入 - 300,000.00
营业外收入 - 5,575.20
减:营业外支出 - -
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) -2,324,360.33 5,823,476.17
减:所得税 - 416,068.53
少数股东损益 6,870.86 -24,104.17
未弥补子公司亏损 -1,718.82 -
五.净利润(净亏损以"-"号填列) -2,329,512.37 5,431,511.81
加:年初未分配利润 69,804,558.12 40,165,080.92
盈余公积转入数 - -
六.可分配的利润 67,475,045.75 45,596,592.73
减:提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 67,475,045.75 45,596,592.73
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积金 - -
应付普通股股利 - -
转做股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 67,475,045.75 45,596,592.73
项目 母公司
2003年1-3月 2002年1-3月
一.主营业务收入 52,754,317.71 48,683,233.19
减:折扣与折让 - -
主营业务收入净额 52,754,317.71 48,683,233.19
减:主营业务成本 41,819,858.45 30,146,393.78
主营业务税金及附加 176,105.78 153,293.53
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10,758,353.48 18,383,545.88
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 35,912.78 -
营业费用 5,176,957.96 4,105,072.23
管理费用 7,544,021.62 5,876,283.27
财务费用 419,492.81 1,024,688.98
三.营业利润(亏损以"-"号填列) -2,346,206.13 7,377,501.40
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 16,693.76 -1,835,496.26
补贴收入 - 300,000.00
营业外收入 - 5,575.20
减:营业外支出 - -
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) -2,329,512.37 5,847,580.34
减:所得税 - 416,068.53
少数股东损益 - -
未弥补子公司亏损 - -
五.净利润(净亏损以"-"号填列) -2,329,512.37 5,431,511.81
加:年初未分配利润 69,873,802.37 40,234,325.17
盈余公积转入数
六.可分配的利润 67,544,290.00 45,665,836.98
减:提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 67,544,290.00 45,665,836.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转做股本的普通股股利
八.未分配利润 67,544,290.00 45,665,836.98
2.3 报告期末股东总人数:17582 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及及经营范围没有发生变化,继续专注于大中型企事业单位全方位电信级信息化解决方案的研究和开发,巩固和拓展现有的市场,同时加大了对新市场的投入。本报告期公司实现实现了主营业务收入5,292 万元,较去年同期增长8.71%,但由于其中有2,335 万元的网络设备销售收入,毛利仅为2%,因此主营业务利润较去年同期减少了746 万元。报告期内公司加大了对新市场的投入,期间费用较去年同期增长了214 万元,公司主营产品盈利能力未能得到提高,报告期内公司实现净利润-232 万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元)
分行业
应用软件及系统集成 52,922,377.02 41,819,858.45
分产品
PAS-186中国移动客服系统 2,870,400.51 603,696.25
PAS-IBSS电信综合业务系统 3,398,864.95 1,392,325.57
PAS-LBS2000本地电信计费帐务系统 2,902,035.89 1,646,353.07
PAS-WG移动网管系统 11,589,233.33 8,596,650.06
其它产品 24,178,750.97 23,603,093.96
其中:关联交易
分行业或分产品 毛利率(%)
分行业
应用软件及系统集成 20.98
分产品
PAS-186中国移动客服系统 78.97
PAS-IBSS电信综合业务系统 59.04
PAS-LBS2000本地电信计费帐务系统 43.27
PAS-WG移动网管系统 25.82
其它产品 2.38
其中:关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况( 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用□不适用
项目 金额
报告期 前一报告期
利润总额 -2,324,360.33 38,128,848.41
主营业务利润 10,920,939.83 94,125,451.77
其他业务利润 35,912.78 231,646.37
期间费用 13,281,212.94 66,335,163.58
投资收益 - -2,031,411.78
补贴收入 - 12,656,237.23
营业外收支净额 - -517,911.60
报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期相比有较大跌幅,主要是
由于本期收入的来源的较大一部分是毛利率偏低的代理产品销售部分,导致本
期的主营业务毛利率比前一报告期降低19.95%。本期补贴收入占利润总额的比
例比上一报告期有相当程度的跌幅,主要是由于报告期内福州市国家税务局对
2002 年度税务检查未完的单位暂停退税。受此影响,我司累计有300 余万的补
贴收入未在报告期内退还,导致补贴收入占利润总额的比例比前一报告期降低。
项目 占利润总额比例%
报告期 前一报告期 增减
利润总额
主营业务利润 -469.85 246.86 -716.71
其他业务利润 -1.55 6.08 -7.63
期间费用 -571.39 173.98 -745.37
投资收益 -18.77 +18.77
补贴收入 33.19 -33.19
营业外收支净额 -1.36 +1.36
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
宏智科技股份有限公司
董事长:林起泰
二????三年四月二十八日
资产负债表
2003年3月31日
编制单位:宏智科技股份有限公司 单位:人民币元
资产 行次 合并
2003.03.31 2002.12.31
流动资产: 1
货币资金 2 200,540,780.55 281,266,317.29
短期投资 3 35,000,000.00 35,000,000.00
应收票据 4 - -
应收股利 5 - -
应收利息 6 - -
应收帐款 7 130,887,255.49 94,057,502.66
其他应收款 8 22,610,450.50 12,703,895.69
预付帐款 9 80,733,347.11 92,256,166.05
应收补贴款 10 - -
存货 11 62,977,761.05 51,317,317.18
待摊费用 12 346,981.49 617,536.03
一年内到期的长期债权投资 13 - -
其他流动资产 14 - -
流动资产合计 15 533,096,576.19 567,218,734.90
长期投资: 16
长期股权投资 17 880,000.00 880,000.00
长期债权投资 18 - -
长期投资合计 19 880,000.00 880,000.00
20 - -
固定资产: 21
固定资产原价 22 44,313,955.70 43,327,330.90
减:累计折旧 23 14,027,435.84 12,472,914.70
固定资产净值 24 30,286,519.86 30,854,416.20
减:固定资产减值准备 25 - -
固定资产净额 26 30,286,519.86 30,854,416.20
工程物资 27 - -
在建工程 28 7,667,793.00 149,500.00
固定资产清理 29 - -
固定资产合计 30 37,954,312.86 31,003,916.20
无形资产及其他资产: 31
无形资产 32 - -
长期待摊费用 33 130,978.56 144,815.10
其他长期资产 34 - -
无形资产及其他资产合计 35 130,978.56 144,815.10
递延税项: 36
递延税项借项 37 - -
38
资产总计 39 572,061,867.61 599,247,466.20
资产 母公司
2003.03.31 2002.12.31
流动资产:
货币资金 200,111,338.19 280,829,582.22
短期投资 35,000,000.00 35,000,000.00
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 130,280,824.95 93,269,402.52
其他应收款 23,508,196.80 13,775,980.39
预付帐款 80,733,347.11 91,850,096.05
应收补贴款 - -
存货 62,878,042.02 51,217,598.15
待摊费用 346,981.49 617,536.03
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 532,858,730.56 566,560,195.36
长期投资:
长期股权投资 1,864,837.07 1,848,143.31
长期债权投资 - -
长期投资合计 1,864,837.07 1,848,143.31
固定资产:
固定资产原价 43,584,681.50 42,598,056.70
减:累计折旧 13,848,115.92 12,313,276.20
固定资产净值 29,736,565.58 30,284,780.50
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 29,736,565.58 30,284,780.50
工程物资 - -
在建工程 7,667,793.00 149,500.00
固定资产清理 - -
固定资产合计 37,404,358.58 30,434,280.50
无形资产及其他资产:
无形资产 - -
长期待摊费用 130,978.56 144,815.10
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 130,978.56 144,815.10
递延税项:
递延税项借项 - -
资产总计 572,258,904.77 598,987,434.27
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 制表人:
资产负债表
2003年3月31日
编制单位:宏智科技股份有限公司 单位:人民币元
负债和股东权益 行次 合并
2003.03.31 2002.12.31
流动负债: 40
短期借款 41 50,000,000.00 60,000,000.00
应付票据 42 - -
应付帐款 43 16,712,252.29 23,458,820.77
预收帐款 44 3,066,355.55 5,225,327.27
应付工资 45 - -
应付福利费 46 5,675,245.31 3,955,755.36
应付股利 47 - -
应交税金 48 2,612,974.99 11,490,926.14
其他应交款 49 12,692.07 271,613.45
其他应付款 50 8,385,200.01 6,923,515.49
预提费用 51 - -
预计负债 52 500,000.00 500,000.00
一年内到期的长期负债 53 - -
其他流动负债 54 - -
流动负债合计 55 86,964,720.22 111,825,958.48
长期负债: 56
长期借款 57 - -
应付债券 58 - -
长期应付款 59 - -
专项应付款 60 - -
其他长期负债 61 - -
长期负债合计 62 - -
递延税项: 63
递延税款贷项 64 - -
65
66
负债合计 67 86,964,720.22 111,825,958.48
少数股东权益 68 246,209.27 239,338.41
股东权益: 69
股本 70 110,000,000.00 110,000,000.00
减:已归还投资 71 - -
股本净额 72 110,000,000.00 110,000,000.00
资本公积 73 292,118,800.00 292,118,800.00
盈余公积 74 15,258,811.19 15,258,811.19
其中:公益金 75 5,086,270.40 5,086,270.40
未分配利润 76 67,475,045.75 69,804,558.12
累计未弥补子公司亏损 77 -1,718.82 -
股东权益合计 78 484,850,938.12 487,182,169.31
负债和股东权益总计 79 572,061,867.61 599,247,466.20
负债和股东权益 母公司
2003.03.31 2002.12.31
流动负债:
短期借款 50,000,000.00 60,000,000.00
应付票据 - -
应付帐款 16,712,252.29 23,471,750.77
预收帐款 3,066,355.55 4,847,028.27
应付工资 - -
应付福利费 5,552,230.86 3,847,125.91
应付股利 - -
应交税金 2,387,886.12 11,292,374.19
其他应交款 9,313.25 271,462.68
其他应付款 9,178,209.76 7,575,523.14
预提费用 - -
预计负债 500,000.00 500,000.00
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 87,406,247.83 111,805,264.96
长期负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 87,406,247.83 111,805,264.96
少数股东权益 - -
股东权益:
股本 110,000,000.00 110,000,000.00
减:已归还投资 - -
股本净额 110,000,000.00 110,000,000.00
资本公积 292,118,800.00 292,118,800.00
盈余公积 15,189,566.94 15,189,566.94
其中:公益金 5,063,188.98 5,063,188.98
未分配利润 67,544,290.00 69,873,802.37
累计未弥补子公司亏损 - -
股东权益合计 484,852,656.94 487,182,169.31
负债和股东权益总计 572,258,904.77 598,987,434.27
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 制表人:
利润及利润分配表
2003年度第一季度
编制单位:宏智科技股份有限公司单位:人民币元
项目 行次 合并
2003年1-3月 2002年1-3月
一.主营业务收入 1 52,922,377.02 48,683,233.19
减:折扣与折让 2 - -
主营业务收入净额 3 52,922,377.02 48,683,233.19
减:主营业务成本 4 41,819,858.45 30,146,393.78
主营业务税金及附加 5 181,578.74 153,293.53
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6 10,920,939.83 18,383,545.88
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7 35,912.78 -
营业费用 8 5,176,957.96 4,105,072.23
管理费用 9 7,684,762.17 6,014,149.59
财务费用 10 419,492.81 1,023,963.19
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 11 -2,324,360.33 7,240,360.87
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 12 - -1,722,459.90
补贴收入 13 - 300,000.00
营业外收入 14 - 5,575.20
减:营业外支出 15 - -
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 16 -2,324,360.33 5,823,476.17
减:所得税 17 - 416,068.53
少数股东损益 18 6,870.86 -24,104.17
未弥补子公司亏损 -1,718.82 -
五.净利润(净亏损以"-"号填列) 19 -2,329,512.37 5,431,511.81
加:年初未分配利润 20 69,804,558.12 40,165,080.92
盈余公积转入数 21 - -
六.可分配的利润 22 67,475,045.75 45,596,592.73
减:提取法定盈余公积金 23 - -
提取法定公益金 24 - -
七.可供股东分配的利润 25 67,475,045.75 45,596,592.73
减:应付优先股股利 26 - -
提取任意盈余公积金 27 - -
应付普通股股利 28 - -
转做股本的普通股股利 29 - -
八.未分配利润 30 67,475,045.75 45,596,592.73
项目 母公司
2003年1-3月 2002年1-3月
一.主营业务收入 52,754,317.71 48,683,233.19
减:折扣与折让 - -
主营业务收入净额 52,754,317.71 48,683,233.19
减:主营业务成本 41,819,858.45 30,146,393.78
主营业务税金及附加 176,105.78 153,293.53
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10,758,353.48 18,383,545.88
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 35,912.78 -
营业费用 5,176,957.96 4,105,072.23
管理费用 7,544,021.62 5,876,283.27
财务费用 419,492.81 1,024,688.98
三.营业利润(亏损以"-"号填列) -2,346,206.13 7,377,501.40
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 16,693.76 -1,835,496.26
补贴收入 - 300,000.00
营业外收入 - 5,575.20
减:营业外支出 - -
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) -2,329,512.37 5,847,580.34
减:所得税 - 416,068.53
少数股东损益 - -
未弥补子公司亏损 - -
五.净利润(净亏损以"-"号填列) -2,329,512.37 5,431,511.81
加:年初未分配利润 69,873,802.37 40,234,325.17
盈余公积转入数
六.可分配的利润 67,544,290.00 45,665,836.98
减:提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 67,544,290.00 45,665,836.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转做股本的普通股股利
八.未分配利润 67,544,290.00 45,665,836.98
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 制表人:
现金流量表
2003年1-3月
编制单位:宏智科技股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量: 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量: 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量: 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27
偿还债务所支付的现金 28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31
筹资活动产生的现金流量净额 32
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
项目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 23,085,267.13
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 -
现金流入小计 23,085,267.13
购买商品、接受劳务支付的现金 42,436,481.07
支付给职工以及为职工支付的现金 13,105,273.30
支付的各项税费 10,772,550.64
支付的其他与经营活动有关的现金 18,572,088.25
现金流出小计 84,886,393.26
经营活动产生的现金流量净额 -61,801,126.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,504,917.80
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 8,504,917.80
投资活动产生的现金流量净额 -8,504,917.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 419,492.81
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 10,419,492.81
筹资活动产生的现金流量净额 -10,419,492.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,725,536.74
项目 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 23,085,267.13
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 -
现金流入小计 23,085,267.13
购买商品、接受劳务支付的现金 42,436,481.07
支付给职工以及为职工支付的现金 13,002,523.30
支付的各项税费 10,768,272.56
支付的其他与经营活动有关的现金 18,671,823.62
现金流出小计 84,879,100.55
经营活动产生的现金流量净额 -61,793,833.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,504,917.80
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 8,504,917.80
投资活动产生的现金流量净额 -8,504,917.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 419,492.81
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 10,419,492.81
筹资活动产生的现金流量净额 -10,419,492.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,718,244.03
补充资料 行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量: 35
净利润 36
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 37
固定资产折旧 38
无形资产摊销 39
长期待摊费用摊销 40
待摊费用减少(减:增加) 41
预提费用的增加(减:减少) 42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 43
固定资产报废损失 44
财务费用 45
投资损失(减:收益) 46
递延税款贷项(减:借项) 47
存货的减少(减:增加) 48
经营性应收项目的减少(减:增加) 49
经营性应付项目的增加(减:减少) 50
未弥补子公司亏损
其他 51
经营活动产生的现金流量净额 52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 53
债务转为资本 54
一年内到期的可转换公司债券 55
融资租入固定资产 56
3、现金及现金等价物净增加情况: 57
现金的期末余额 58
减:现金的期初余额 59
加:现金等价物的期末余额 60
减:现金等价物的期初余额 61
现金及现金等价物净增加额 62
补充资料 合并金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -2,329,512.37
加:少数股东损益 6,870.86
计提的资产减值准备 63,569.41
固定资产折旧 1,554,521.14
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减:增加) 270,554.54
预提费用的增加(减:减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 419,492.81
投资损失(减:收益) -
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -18,818,103.89
经营性应收项目的减少(减:增加) -27,649,732.58
经营性应付项目的增加(减:减少) -15,317,067.23
未弥补子公司亏损 -1,718.82
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -61,801,126.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 200,540,780.55
减:现金的期初余额 281,266,317.29
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -80,725,536.74
补充资料 母公司金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -2,329,512.37
加:少数股东损益 -
计提的资产减值准备 63,569.41
固定资产折旧 1,534,839.72
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减:增加) 270,554.54
预提费用的增加(减:减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 419,492.81
投资损失(减:收益) -16,693.76
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -18,818,103.89
经营性应收项目的减少(减:增加) -30,273,051.58
经营性应付项目的增加(减:减少) -12,644,928.30
未弥补子公司亏损
其他
经营活动产生的现金流量净额 -61,793,833.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 200,111,338.19
减:现金的期初余额 280,829,582.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -80,718,244.03
法定代表人: 会计机构负责人: 制表人: 主管会计工作负责人:
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