福建龙溪轴承股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 10:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
福建龙溪轴承股份有限公司2003年第一季度报告 第一节重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长陈福胜先生、总经理冯忠铭先生、财务总监吴景询先生及会计机构负责人何惠川先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 龙溪股份 变更前简称（如有） 股票代码 600592 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾凡沛 何秋勇 联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路 电话 0596-2072091 0596-2072091 传真 0596-2072136 0596-2072136 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 619,727,727.21 614,122,851.32 股东权益(不含少数股东权益) 491,417,720.16 485,402,304.19 每股净资产 3.28 3.24 调整后的每股净资产 3.22 3.18 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 0.91 股东权益(不含少数股东权益) 1.24 每股净资产 1.24 调整后的每股净资产 1.26 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 337,648.39 337,648.39 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率 1.22% 1.22% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.21% 1.21% 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益 -20.00% 净资产收益率 -45.04% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -46.93% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 130,422.55 所得税影响额 -43,039.44 合计 87,383.11 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 2003 年1～3 月份 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司单位：人民币元 项目 注释 合并 号 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 33 55,634,130.77 39,814,311.06 减：主营业务成本 33 35,511,167.03 22,748,841.32 主营业务税金及附加 34 315,821.34 442,527.68 二、主营业务利润 19,807,142.40 16,622,942.06 加：其他业务利润 35 308,319.85 367,899.54 减：营业费用 1,864,255.37 1,274,105.02 管理费用 9,002,393.43 7,417,582.36 财务费用 36 -526,197.29 328,755.48 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 9,775,010.74 7,970,398.74 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 37 -170,081.53 -320,389.51 补贴收入 - - - 营业外收入 38 45,859.83 90,789.09 减：营业外支出 39 -84,562.72 289,930.42 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 9,735,351.76 7,450,867.90 减：所得税 3,358,931.31 2,697,089.10 少数股东收益 361,004.48 88,206.91 五、净利润(亏损以"-"号填列) 6,015,415.97 4,665,571.89 加：年初未分配利润 15,883,841.68 24,135,270.12 其他转入 - - 六、可供分配的利润 21,899,257.65 28,800,842.01 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 21,899,257.65 28,800,842.01 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作普通股股利 - - 八、期末未分配利润 21,899,257.65 28,800,842.01 项目 注释 母公司 号 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 46 25,772,554.50 25,263,347.18 减：主营业务成本 46 13,637,977.88 12,221,560.47 主营业务税金及附加 213,100.42 309,234.85 二、主营业务利润 11,921,476.20 12,732,551.86 加：其他业务利润 300,944.86 333,398.68 减：营业费用 1,067,824.90 757,547.02 管理费用 5,480,781.11 4,783,638.09 财务费用 -985,731.28 -145,537.33 三、营业利润(亏损以"-"号填列) - 6,659,546.33 7,670,302.76 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 47 1,437,791.05 -207,532.11 补贴收入 - 营业外收入 45,859.83 90,789.09 减：营业外支出 -85,698.43 289,930.42 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 8,228,895.64 7,263,629.32 减：所得税 48 2,213,479.67 2,598,057.43 少数股东收益 - - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 6,015,415.97 4,665,571.89 加：年初未分配利润 15,883,841.68 24,135,270.12 其他转入 - - 六、可供分配的利润 21,899,257.65 28,800,842.01 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 21,899,257.65 28,800,842.01 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作普通股股利 - - 八、期末未分配利润 21,899,257.65 28,800,842.01 单位负责人：陈福胜主管会计机构的负责人：吴景询会计机构负责人：何惠川 2.3 报告期末股东总人数：23748 名 第三节管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司所处的行业及主营业务范围未发生变化。报告期内，公司紧紧围绕“坚持新优特；相关多元化，组织生态化；实现优强大”的总体发展战略，以加快发展为主题、技术进步为主线、深化改革为动力、优化管理为基础、提高效益为目的，在认真总结2002 年生产经营工作的基础上，按照既定的经营方针和经营目标，不断深化内部改革，积极开拓市场，加强成本控制，保证了生产经营的持续稳步发展。2003 年第一季度完成销售收入5563.41 万元、实现净利润601.54 万元，分别比去年同期增长39.73%、28.93%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 产品主营 业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 关节轴承 23,782,891.52 12,306,325.76 48.26% 精密圆锥滚子轴承 13,142,228.73 9,760,264.25 25.73% 汽车配件 11,142,353.64 8,335,083.16 25.19% 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 主营业务收入构成情况表 本期数 前一报告期 产品 金额(元) 比例 金额(元) 比例 关节轴承 23,782,891.52 42.75% 108,475,451.77 57.26% 精密圆锥滚子 13,142,228.73 23.62% 42,753,268.06 22.57% 汽车配件 11,142,353.64 20.03% 13,454,637.96 7.10% 英制轴承 2,452,163.20 4.41% 9,189,906.07 4.85% 深沟球轴承 2,483,212.05 4.46% 8,364,297.49 4.42% AG轴承 2,631,281.63 4.73% 7,205,319.60 3.80% 合计 55,634,130.77 100.00% 189,442,880.95 100.00% 关节轴承在主营业务收入所占的比例报告期为42.75%，2002 年度为57.26%，报告期内比前一报告期降低了14.51%；汽车配件在主营业务收入所占的比例报告期为20.03%，2002 年度为7.10%，报告期内比前一报告期提高了12.93%。主要是因为汽车工业发展迅速，控股子公司福建金柁汽车转向器有限公司汽车配件的销售收入有较大幅度的增长，导致公司主营业务收入构成比例发生较大的变化。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内毛利率36.17%，2002 年度毛利率43.70%，报告期比前一报告期下降了7.53%，主要原因是：(1)产品销售结构发生了较大变化即毛利率较高的关节轴承的销售收入占主营业务收入的比重下降，而毛利率较低的汽车配件的销售收入占主营业务收入的比重上升；（2）母公司关节轴承产品销售单价下降2～3%和钢材价格提高10%、油价提高30%导致母公司产品成本提高，以及控股子公司福建金柁汽车转向器有限公司汽车配件产品销售单价下降6%。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司二届八次董事会审议通过了利用闲置资金(闲置募集资金1.2 亿元，闲置流动资金3000 万元)进行风险较小的国债投资，其中“关于利用闲置募集资金进行国债投资的议案”尚需提交2002 年股东大会审议； 公司二届八次董事会审议通过了福建金柁汽车转向器有限公司（控股子公司）技术改造项目，同意金柁公司进行“项目总投资额2000 万元的汽车动力转向器生产项目二期工程技术改造”。 上述事项详见《上海证券报》2003 年4 月3 日《福建龙溪轴承股份有限公司二届八次董事会决议暨召开2002 年度股东大会的公告》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长： 福建龙溪轴承股份有限公司董事会 二○○三年四月二十八日 附录：财务报表（未经审计）： 资产负债表 2003年3月31日 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 注释 合并 资 产 号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 302,980,618.42 318,277,940.98 短期投资 2 2,054,100.00 2,583,617.59 应收票据 3 6,529,748.10 6,319,134.36 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 4 75,162,884.57 65,279,839.27 其他应收款 5 4,662,688.36 2,892,775.04 预付账款 6 27,657,901.40 22,060,729.68 应收补贴款 - - 存货 7 79,364,429.74 75,657,191.78 待摊费用 8 781,939.52 1,154,755.15 一年内到期长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 499,194,310.11 494,225,983.85 长期投资： 长期股权投资 9 38,635,474.82 38,939,402.57 长期债权投资 10 - - 合并价差 11 286,429.66 298,552.51 长期投资合计 38,921,904.48 39,237,955.08 固定资产： 固定资产原价 12 167,586,731.81 162,450,882.07 减:累计折旧 12 89,528,686.47 87,722,583.70 固定资产净值 12 78,058,045.34 74,728,298.37 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 12 78,058,045.34 74,728,298.37 工程物资 - - 在建工程 13 2,101,489.26 3,936,100.06 固定资产清理 - - 固定资产合计 80,159,534.60 78,664,398.43 无形资产及其他资产： 无形资产 14 67,005.11 69,941.23 长期待摊费用 15 1,384,972.91 1,924,572.73 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 1,451,978.02 1,994,513.96 递延税款： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 619,727,727.21 614,122,851.32 注释 母公司 资 产 号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 296,190,612.81 298,385,847.92 短期投资 2,054,100.00 2,583,617.59 应收票据 5,086,701.70 5,829,134.36 应收股利 521,062.23 521,062.23 应收利息 - - 应收账款 42 44,037,139.55 41,696,366.65 其他应收款 43 13,343,509.13 12,180,815.26 预付账款 13,886,343.91 16,641,008.16 应收补贴款 - - 存货 42,562,099.03 40,234,992.99 待摊费用 761,281.87 1,146,400.75 一年内到期长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 418,442,850.23 419,219,245.91 长期投资： 长期股权投资 44 59,819,334.75 58,461,981.02 长期债权投资 45 - - 合并价差 - - 长期投资合计 - 59,819,334.75 58,461,981.02 固定资产： 固定资产原价 120,087,933.64 116,465,003.90 减:累计折旧 59,805,995.44 58,545,675.29 固定资产净值 60,281,938.20 57,919,328.61 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 60,281,938.20 57,919,328.61 工程物资 - - 在建工程 1,966,125.96 3,719,687.58 固定资产清理 - - 固定资产合计 62,248,064.16 61,639,016.19 无形资产及其他资产： 无形资产 67,005.11 69,941.23 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 67,005.11 69,941.23 递延税款： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 540,577,254.25 539,390,184.35 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 资产负债表（续） 2003年3月31日 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 注释 合并 负债及所有者权益 号 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 16 29,500,000.00 34,500,000.00 应付票据 666,000.00 - 应付账款 17 33,946,849.65 28,197,344.03 预收账款 18 4,075,319.52 2,790,046.10 应付工资 19 17,360,681.15 17,359,604.80 应付福利费 20 11,281,913.21 10,880,988.74 应付股利 21 235,521.87 4,037,190.93 应交税金 22 3,427,042.11 2,455,236.65 其他应交款 23 1,422,797.90 164,875.88 其他应付款 24 3,740,598.90 6,899,288.93 预提费用 25 1,274,562.45 1,097,255.26 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 106,931,286.76 108,381,831.32 长期负债： 长期借款 26 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 27 8,802,366.40 8,123,366.40 其他长期负债 - - 长期负债合计 8,802,366.40 8,123,366.40 递延税款： 递延税款贷项 - - 负债合计 115,733,653.16 116,505,197.72 少数股东权益 28 12,576,353.89 12,215,349.41 所有者权益： 股本 29 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 30 289,184,508.67 289,184,508.67 盈余公积 31 30,333,953.84 30,333,953.84 其中:公益金 31 12,161,999.67 11,893,498.79 未分配利润 32 21,899,257.65 15,883,841.68 所有者权益合计 491,417,720.16 485,402,304.19 负债及股东权益总计 619,727,727.21 614,122,851.32 注释 母公司 负债及所有者权益 号 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 7,776,125.38 10,668,064.27 预收账款 1,926,877.34 1,738,982.50 应付工资 11,978,417.42 11,978,417.42 应付福利费 9,791,205.73 9,482,691.24 应付股利 234,341.90 4,037,190.93 应交税金 2,392,707.42 1,805,040.51 其他应交款 1,279,729.94 28,683.20 其他应付款 4,130,095.17 5,518,531.91 预提费用 924,673.79 683,918.18 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 40,434,174.09 45,941,520.16 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 8,725,360.00 8,046,360.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 8,725,360.00 8,046,360.00 递延税款： 递延税款贷项 - - 负债合计 49,159,534.09 53,987,880.16 少数股东权益 - - 所有者权益： 股本 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 289,184,508.67 289,184,508.67 盈余公积 30,333,953.84 30,333,953.84 其中:公益金 12,161,999.67 11,893,498.79 未分配利润 21,899,257.65 15,883,841.68 所有者权益合计 491,417,720.16 485,402,304.19 负债及股东权益总计 540,577,254.25 539,390,184.35 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 利润及利润分配表 2003年1～3月份 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 注释 合并 项 目 号 本年数 上年同期数 一、主营业务收入 33 55,634,130.77 39,814,311.06 减:主营业务成本 33 35,511,167.03 22,748,841.32 主营业务税金及附加 34 315,821.34 442,527.68 二、主营业务利润 19,807,142.40 16,622,942.06 加:其他业务利润 35 308,319.85 367,899.54 减:营业费用 1,864,255.37 1,274,105.02 管理费用 9,002,393.43 7,417,582.36 财务费用 36 -526,197.29 328,755.48 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 9,775,010.74 7,970,398.74 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 37 -170,081.53 -320,389.51 补贴收入 - - 营业外收入 38 45,859.83 90,789.09 减:营业外支出 39 -84,562.72 289,930.42 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 9,735,351.76 7,450,867.90 减:所得税 3,358,931.31 2,697,089.10 少数股东收益 361,004.48 88,206.91 五、净利润(亏损以"-"号填列) 6,015,415.97 4,665,571.89 加:年初未分配利润 15,883,841.68 24,135,270.12 其他转入 - - 六、可供分配的利润 21,899,257.65 28,800,842.01 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 21,899,257.65 28,800,842.01 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作普通股股利 - - 八、期末未分配利润 21,899,257.65 28,800,842.01 注释 母公司 项 目 号 本年数 上年同期数 一、主营业务收入 46 25,772,554.50 25,263,347.18 减:主营业务成本 46 13,637,977.88 12,221,560.47 主营业务税金及附加 213,100.42 309,234.85 二、主营业务利润 11,921,476.201 2,732,551.86 加:其他业务利润 300,944.86 333,398.68 减:营业费用 1,067,824.90 757,547.02 管理费用 5,480,781.11 4,783,638.09 财务费用 -985,731.28 -145,537.33 三、营业利润(亏损以"-"号填列) - 6,659,546.33 7,670,302.76 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 47 1,437,791.05 -207,532.11 补贴收入 - - 营业外收入 45,859.83 90,789.09 减:营业外支出 -85,698.43 289,930.42 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 8,228,895.64 7,263,629.32 减:所得税 48 2,213,479.67 2,598,057.43 少数股东收益 - - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 6,015,415.97 4,665,571.89 加:年初未分配利润 15,883,841.68 24,135,270.12 其他转入 - - 六、可供分配的利润 21,899,257.65 28,800,842.01 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 21,899,257.65 28,800,842.01 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作普通股股利 - - 八、期末未分配利润 21,899,257.65 28,800,842.01 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 现金流量表 2003年1～3月份 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 56,483,185.81 收到的税费返还 712,944.57 收到的其他与经营活动有关的现金 1,647,250.29 现金流入小计 58,843,380.67 购买商品、接受劳务支付的现金 31,803,691.10 支付给职工以及为职工支付的现金 11,843,722.50 支付的各项税费 10,900,339.35 支付的其他与经营活动有关的现金 40 3,957,979.33 现金流出小计 58,505,732.28 经营活动产生的现金流量净额 337,648.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 557,437.59 取得投资收益所收到的现金 80,437.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 637,874.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,320,463.00 投资所支付的现金 7,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 34,837.00 现金流出小计 4,362,500.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,724,625.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 6,510,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,952.89 现金流入小计 6,518,952.89 偿还债务所支付的现金 11,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,266,225.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 41 2,366,027.00 现金流出小计 18,142,252.35 筹资活动产生的现金流量净额 -11,623,299.46 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -15,010,276.16 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 28,304,520.54 收到的税费返还 650,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,401,632.85 现金流入小计 30,356,153.39 购买商品、接受劳务支付的现金 12,466,573.66 支付给职工以及为职工支付的现金 7,927,231.66 支付的各项税费 5,680,632.00 支付的其他与经营活动有关的现金 1,652,842.06 现金流出小计 27,727,279.38 经营活动产生的现金流量净额 2,628,874.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 557,437.59 取得投资收益所收到的现金 80,437.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 637,874.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,617,098.00 投资所支付的现金 7,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 34,837.00 现金流出小计 1,659,135.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,021,260.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,802,849.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,802,849.03 筹资活动产生的现金流量净额 -3,802,849.03 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -2,195,235.11 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 现金流量表(续) 2003年1～3月份 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 合并 1．将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,015,415.97 加：少数股东损益 361,004.48 计提的资产减值准备 498,452.84 固定资产折旧 2,100,933.90 无形资产摊销 2,936.12 长期待摊费用摊销 107,919.96 待摊费用的减少(减:增加) 372,815.63 预提费用的增加(减:减少) 220,340.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -43,353.93 固定资产报废损失 - 财务费用 489,032.75 投资损失（减收益） 170,081.53 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -3,707,237.96 经营性应收项目的减少（减增加） -8,441,750.30 经营性应付项目的增加（减减少） 2,293,944.87 其他 -102,887.79 经营活动产生的现金流量净额 337,648.39 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 302,980,618.42 减：现金的期初余额 318,277,940.98 加：现金等价物的期末余额 777,046.40 减：现金等价物的期初余额 490,000.00 现金及现金等价物净增加额 -15,010,276.16 项 目 母公司 1．将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,015,415.97 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 94,312.79 固定资产折旧 1,532,808.68 无形资产摊销 2,936.12 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少(减:增加) 385,118.88 预提费用的增加(减:减少) 240,755.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -43,353.93 固定资产报废损失 - 财务费用 29,498.76 投资损失（减收益） -1,437,791.05 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -2,327,106.04 经营性应收项目的减少（减增加） -3,503,466.77 经营性应付项目的增加（减减少） -2,133,127.49 其他 3,772,872.48 经营活动产生的现金流量净额 2,628,874.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 296,190,612.81 减：现金的期初余额 298,385,847.92 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -2,195,235.11 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 |
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