内蒙古兰太实业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 10:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古兰太实业股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告未经审计。 1.3 公司董事长王刚先生、副总经理王沁宇先生及财务部长李俊发先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 兰太实业 变更前简称（如有） 股票代码 600328 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 晶 赵双云 联系地址 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 电 话 0483-8838636 0483-8838620 传 真 0483-8838735 0483-8838735 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告 期末上年度期末 总资产 1,168,852,850.61 1,213,885,449.01 股东权益(不含少数股东权益) 658,635,161.81 651,039,933.831.17 每股净资产 3.81 3.77 调整后的每股净资产 3.81 3.77 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -57,882,456.72 -57,882,456.72 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率 1.15% 1.15% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.26% 1.26% 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 -3.71 股东权益(不含少数股东权益) 每股净资产 1.06 调整后的每股净资产 1.06 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 -- 每股收益 -33.33 净资产收益率 -29.88 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -16.56 非经常性损益项目 金 额 股权投资差额 -280,704.79 营业外收支净额 -406,216.34 合计 -686,921.13 注：本公司2002年第一季度报告中未编制现金流量表，故上表中未进行比较。 2.2.2 利润表 单位：人民币元 本期数 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 104,015,375.90 73,193,312.91 减：主营业务成本 59,024,268.41 35,521,632.91 主营业务税金及附加 5,062,436.53 4,135,455.74 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 39,928,670.96 33,536,224.26 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -333,578.07 -277,009.19 减：营业费用 10,102,805.00 6,519,234.66 管理费用 17,432,887.91 12,243,256.57 财务费用 3,400,980.62 2,866,493.68 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,658,419.36 11,630,230.16 加：投资收益(损失以“-”号填列) -330,240.93 -2,193,354.28 补贴收入 营业外收入 736,658.07 724,814.86 减：营业外支出 1,214,559.65 1,170,315.41 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,850,276.85 8,991,375.33 减：所得税 1,718,895.51 1,396,147.35 少数股东收益 -1,463,846.64 266,907.22 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,595,227.98 7,595,227.98 上年同期数 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 67,701,649.98 49,394,512.10 减：主营业务成本 30,248,745.59 18,530,668.30 主营业务税金及附加 4,024,211.38 3,131,362.11 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 33,428,693.01 27,732,481.69 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,075,535.15 1,067,716.62 减：营业费用 9,048,539.43 6,817,478.40 管理费用 8,933,924.31 6,318,658.12 财务费用 3,999,720.71 3,727,639.23 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,522,043.71 11,936,422.56 加：投资收益(损失以“-”号填列) -88,876.43 188,566.64 补贴收入 营业外收入 1,158,652.08 1,072,879.22 减：营业外支出 104,589.90 83,329.45 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,487,229.46 13,114,538.97 减：所得税 2,662,279.91 2,556,496.64 少数股东收益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,558,042.33 10,558,042.33 2.3 报告期末股东总人数：22,420 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司坚持多元化发展战略，依靠技术与管理进步，充分发挥各产业优势，努力培育企业核心竞争力，不断提升整体经济运行的质量，使公司保持了良好的发展态势。 ①根据去年盐产品的销售形势，本季度公司根据客户需求及时调整了盐产品结构，积极提供市场所需的产品，坚持“先食后工，先远后近”的发运原则，进一步巩固了原有的市场。 ②公司继续实行专人逐户清收货款的措施，同时进一步加强营销队伍建设，充实力量，强化领导，有力地调动了营销人员的工作积极性。 ③公司完善了成本控制制度，进一步增强了企业的整体竞争实力。报告期内实现销售收入10,401.54 万元，实现净利润759.52 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 盐产品 55,480,970.86 18,456,112.02 66.73 金属钠 28,223,672.25 24,678,912.43 12.56 液 氯 2,959,271.80 1,202,294.07 59.37 ADC发泡剂 16,050,266.34 15,361,887.68 4.30 其中：关联交易 9,700,873.74 3,634,545.27 63 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 盐藻的养殖属于季节性养殖，最佳养殖期为5—9 月份，一季度处在生产准备阶段。3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期内公司主营业务利润占利润总额的比例较2002 年度上升了197.53 个百分点，主要原因是一季度盐产品销量大幅增加所致。 报告期内公司期间费用占利润总额的比例较2002 年度上升了170.96 个百分点，其主要原因是本期较上年同期合并范围增加，费用增大。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 金属钠本期的毛利率为12.56%，较前一报告期下降了13 个百分点，主要原因是金属钠价格下降所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2002 年10 月27 日，公司制钠事业部一分厂发生氯气泄露事故，公司于2002年10 月29 日及2002 年度报告中进行了相关进展情况的披露。报告期内该厂技术改造（杜邦制钠技术替代RMI 技术）工作正在进行中，改造完成后，工厂含氯有害气体及钠烟排放将更加安全、更加洁净，吨钠耗电量也将进一步降低。报告期，该事故已给公司造成111.88 万元的损失，目前尚有部分赔付事宜正在通过法律途径解决，公司将进行后续披露。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 内蒙古兰太实业股份有限公司 2003 年4 月28 日 2002 年度 成本 毛利率 毛利率增减比例 200,439,420.21 6.17% 10.78% 464,028,188.32 7.10% -2.02% 35,482,790.69 13.40% -30.68% 资产负债表 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2003年3月30日 单位：人民币元 期末数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 44,715,106.07 37,981,955.24 短期投资 - - 应收票据 42,664,290.00 27,464,290.00 应收股利 64,208.08 4,450,886.02 应收利息 - - 应收帐款 239,285,224.09 208,114,775.79 其他应收款 29,637,582.97 33,058,153.86 预付帐款 12,357,475.80 10,433,653.55 应收补贴款 502,732.38 - 存货 86,630,006.84 57,142,403.29 待摊费用 4,180,536.20 4,179,672.20 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 460,037,162.43 382,825,789.95 长期投资： - - 长期股权投资 118,987,819.41 187,417,366.20 其中：合并价差 11,376,919.41 - 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 118,987,819.41 187,417,366.20 固定资产： - - 固定资产原价 602,328,298.09 446,421,634.02 减：累计折旧 201,301,582.80 165,187,008.77 固定资产净值 401,026,715.29 281,234,625.25 减：固定资产减值准备 19,438,357.60 19,322,085.37 固定资产净额 381,588,357.69 261,912,539.88 工程物资 - - 在建工程 111,955,464.82 109,404,124.92 固定资产清理 - - 固定资产合计 493,543,822.51 371,316,664.80 无形资产及其他资产： - - 无形资产 96,267,917.14 34,158,430.83 长期待摊费用 16,129.12 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 96,284,046.26 34,158,430.83 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,168,852,850.61 975,718,251.78 期初数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 138,646,016.96 126,489,966.53 短期投资 - 应收票据 52,957,282.36 35,857,282.36 应收股利 64,208.08 3,358,086.02 应收利息 - 应收帐款 189,295,329.31 155,763,993.67 其他应收款 25,948,150.96 35,629,511.61 预付帐款 8,615,157.88 7,724,758.75 应收补贴款 327,330.03 存货 94,704,737.27 66,512,304.92 待摊费用 646,760.53 646,760.53 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 511,204,973.38 431,982,664.39 长期投资： - 长期股权投资 119,318,060.34 190,703,520.48 其中：合并价差 11,707,160.34 长期债权投资 - - 长期投资合计 119,318,060.34 190,703,520.48 固定资产： - 固定资产原价 683,263,063.47 528,552,038.32 减：累计折旧 192,776,039.27 158,957,341.02 固定资产净值 490,487,024.20 369,594,697.30 减：固定资产减值准备 19,438,357.60 19,322,085.37 固定资产净额 471,048,666.60 350,272,611.93 工程物资 - 在建工程 13,946,200.72 11,420,382.93 固定资产清理 - 固定资产合计 484,994,867.32 361,692,994.86 无形资产及其他资产： - 无形资产 98,345,898.04 34,727,888.07 长期待摊费用 21,649.93 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 98,367,547.97 34,727,888.07 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,213,885,449.01 1,019,107,067.80 企业负责人：王刚 制表人：李俊 发财务负责人：王沁宇 资产负债表（续表） 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2003年3月30日单位：人民币元 期末数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 114,450,000.00 68,500,000.00 应付票据 10,705,838.04 8,000,000.00 应付帐款 72,594,039.00 41,645,824.91 预收帐款 3,203,145.69 2,544,720.72 应付工资 23,605,577.17 2,218,156.41 应付福利费 13,316,298.84 5,883,696.08 应付股利 22,056,068.59 21,945,368.59 应交税金 -2,587,402.43 -4,039,050.29 其他应交款 2,199,997.77 1,913,919.14 其他应付款 33,522,357.47 12,359,386.91 预提费用 451,397.14 430,185.74 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 90,000,000.00 90,000,000.00 其他流动负债 - - - 流动负债合计 383,517,317.28 251,402,208.21 长期负债： 长期借款 62,730,880.00 58,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 75,325.00 - 其他长期负债 7,680,881.76 7,680,881.76 长期负债合计 70,487,086.76 65,680,881.76 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 454,004,404.04 317,083,089.97 少数股东权益 56,213,284.76 股东权益： 股本 172,652,899.00 172,652,899.00 减：已归还投资 股本净额 172,652,899.00 172,652,899.00 资本公积 453,349,459.39 453,349,459.39 盈余公积 17,134,857.52 17,134,857.52 其中：法定公益金 8,577,143.30 8,567,428.76 未分配利润 15,497,945.90 15,497,945.90 股东权益合计 658,635,161.81 658,635,161.81 负债和股东权益总计 1,168,852,850.61 975,718,251.78 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 59,450,000.00 13,500,000.00 应付票据 32,504,470.18 30,000,000.00 应付帐款 78,603,583.35 47,326,940.41 预收帐款 2,032,328.05 583,020.80 应付工资 24,703,456.78 2,182,496.09 应付福利费 13,762,662.80 6,467,504.95 应付股利 28,598,963.84 28,384,963.84 应交税金 5,321,305.50 4,012,995.76 其他应交款 1,612,219.25 1,346,378.65 其他应付款 37,531,503.67 18,997,023.11 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 140,000,000.00 140,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 424,120,493.42 292,801,323.61 长期负债： 长期借款 71,617,546.64 66,886,666.64 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 8,379,143.72 8,379,143.72 长期负债合计 79,996,690.36 75,265,810.36 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 504,117,183.78 368,067,133.97 少数股东权益 58,728,331.40 股东权益： 股本 172,652,899.00 172,652,899.00 减：已归还投资 股本净额 172,652,899.00 172,652,899.00 资本公积 453,349,459.39 453,349,459.39 盈余公积 17,134,857.52 17,134,857.52 其中：法定公益金 8,567,428.76 8,567,428.76 未分配利润 7,902,717.92 7,902,717.92 股东权益合计 651,039,933.83 651,039,933.83 负债和股东权益总计 1,213,885,449.01 1,019,107,067.80 企业负责人：王刚 制表人：李俊 发财务负责人：王沁宇 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2003年1－3月 单位：人民币元 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 104,015,375.90 73,193,312.91 减：主营业务成本 59,024,268.41 35,521,632.91 主营业务税金及附加 5,062,436.53 4,135,455.74 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 39,928,670.96 33,536,224.26 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -333,578.07 -277,009.19 减：营业费用 10,102,805.00 6,519,234.66 管理费用 17,432,887.91 12,243,256.57 财务费用 3,400,980.62 2,866,493.68 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,658,419.36 11,630,230.16 加：投资收益(损失以“-”号填列) -330,240.93 -2,193,354.28 补贴收入 - 营业外收入 736,658.07 724,814.86 减：营业外支出 1,214,559.65 1,170,315.41 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,850,276.85 8,991,375.33 减：所得税 1,718,895.51 1,396,147.35 少数股东收益 -1,463,846.64 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,595,227.98 7,595,227.98 加：年初未分配利润 7,902,717.92 7,902,717.92 六、可供分配的利润 15,497,945.90 15,497,945.90 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 15,497,945.90 15,497,945.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(股本)的普通股股利 八、未分配利润 15,497,945.90 15,497,945.90 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 67,701,649.98 49,394,512.10 减：主营业务成本 30,248,745.59 18,530,668.30 主营业务税金及附加 4,024,211.38 3,131,362.11 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 33,428,693.01 27,732,481.69 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,075,535.15 1,067,716.62 减：营业费用 9,048,539.43 6,817,478.40 管理费用 8,933,924.31 6,318,658.12 财务费用 3,999,720.71 3,727,639.23 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,522,043.71 11,936,422.56 加：投资收益(损失以“-”号填列) -88,876.43 188,566.64 补贴收入 营业外收入 1,158,652.08 1,072,879.22 减：营业外支出 104,589.90 83,329.45 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,487,229.46 13,114,538.97 减：所得税 2,662,279.91 2,556,496.64 少数股东收益 266,907.22 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,558,042.33 10,558,042.33 加：年初未分配利润 450,330.93 476,721.56 六、可供分配的利润 11,008,373.26 11,034,763.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 11,008,373.26 11,034,763.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(股本)的普通股股利 八、未分配利润 11,008,373.26 11,034,763.89 企业负责人：王刚 财务负责人：王沁宇 制表人：李俊发 现金流量表 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2003年1－3月 单位：人民币元 项目 行次 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 71,715,201.05 收到的税费返还 2 52,643.63 收到的其他与经营活动有关的现金 3 4,696,350.81 现金流入小计 4 76,464,195.49 购买商品、接受劳务支付的现金 5 73,143,545.96 支付给职工以及为职工支付的现金 6 15,706,593.50 支付的各项税费 7 25,992,823.96 支付的其他与经营活动有关的现金 8 19,503,688.79 现金流出小计 9 134,346,652.21 经营活动产生的现金流量净额 10 -57,882,456.72 二、投资活动产生的现金流量： 11 - 收回投资所收到的现金 12 - 取得投资收益所收到的现金 13 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14 - 收到的其他与投资活动有关的现金 15 - 现金流入小计 16 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 26,735,414.76 投资所支付的现金 18 - 支付的其他与投资活动有关的现金 19 - 现金流出小计 20 26,735,414.76 投资活动产生的现金流量净额 21 -26,735,414.76 三、筹资活动产生的现金流量： 22 - 吸收投资所收到的现金 23 - 借款所收到的现金 24 61,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 - 现金流入小计 61,200,000.00 偿还债务所支付的现金 27 65,086,666.64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 5,426,372.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 - 现金流出小计 30 70,513,039.41 筹资活动产生的现金流量净额 31 -9,313,039.41 四、汇率变动对现金的影响 32 - 五、现金及现金等价物净增加额 33 -93,930,910.89 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 38,828,707.20 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 526,169.75 现金流入小计 39,354,876.95 购买商品、接受劳务支付的现金 51,300,859.61 支付给职工以及为职工支付的现金 12,287,950.15 支付的各项税费 22,781,617.22 支付的其他与经营活动有关的现金 8,293,412.25 现金流出小计 94,663,839.23 经营活动产生的现金流量净额 -55,308,962.28 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,456,068.86 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 25,456,068.86 投资活动产生的现金流量净额 -25,456,068.86 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 61,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 61,200,000.00 偿还债务所支付的现金 65,086,666.64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,856,313.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 68,942,980.15 筹资活动产生的现金流量净额 -7,742,980.15 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -88,508,011.29 企业负责人：王刚 制表人：李俊发 财务负责人：王沁宇 |
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