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        营口港务股份有限公司2003年第一季度报告

    §1重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司董事长高宝玉、财务部经理蒋辉及会计主管暴公兵保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    本公司季度报告未经审计。

    §2公司基本情况

    2.1公司基本信息

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标

    2.2.2利润表

    金额单位：人民币元

    2.3报告期末股东总人数

    截至2003年3月31日,本公司股东总数为46508名。

    §3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    今年第一季度,公司货源充足,生产组织良好,共完成货物吞吐量569万吨。外贸货种比重突出,达到56.01%,有力地增加了港口收入。从货类来看,钢铁、粮食、金属矿石、非矿等大宗货类和重点货类均有很大程度的增长,其中钢铁继续占据最大货类的地位,并保持高增长。

    报告期内,公司管理层积极总结与分析市场动向,加大揽货力度,进一步改善货源结构,提高了高附加值的货种比例。公司的经营业绩稳中有升,各项指标完成情况良好。公司主营业务突出,主营业务收入占总收入的比重在98%以上；一季度毛利率为41.77%,实现净利润2161万元。

    在内部管理上,公司领导采取各项措施压缩非生产作业时间,紧抓各个环节及交接班的衔接工作,缩短船舶、车辆在码头的停时,加快装卸速度,提高工作效率,进而提高了资产使用效率。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

    注：上述主营业务收入中的关联交易主要是本公司为关联企业提供劳务收入,而主营业务成本中的关联交易主要为接受劳务、采购物资、水电费支出等。根据本公司的行业特点,收入与成本不配比,无法计算关联交易的毛利率。

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    □适用√不适用

    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

    □适用√不适用

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    1、报告期内,本公司与控股股东营口港务局签订了总金额为2,957.37&-"$-万元的两笔关联交易协议,该公告刊登于3月21日的上海证券报。

    2、为组织建设营口港鲅鱼圈港区三期工程多用途泊位和成品油及液体化工品码头两个项目,本公司将根据第一届董事会第二次会议通过的相关协议(详见3月21日上海证券报),分别与施工单位签订有关建设协议。

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4经审计且被出具″非标意见″情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    营口港务股份有限公司

    董事长：高宝玉

    2003年4月28日