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                东方集团股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本季度财务会计报告未经审计。

    公司董事长张宏伟先生、总经理关卓华先生、财务负责人刘繁宏先生声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                 东方集团     变更前简称（如有）

股票代码                 600811

                         董事会秘书               证券事务代表

姓名                       刘繁宏                     金波

联系地址       哈尔滨市南岗区花园街235号    哈尔滨市南岗区花园街235号

电话           0451-3666028                 0451-3666028

传真           0451-3666030 3643214         0451-3666030 3643214

电子信箱       dflfh＠mail.hl.cn            dflfh＠mail.hl.cn

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    金额单位:元

                        本报告期末    上年度期末     本报告期末比上年

                                                     度期末增减（％）

总资产             5,206,861,145.47  4,820,385,048.61           8.02

股东权益(不含少

数股东权益)        2,643,327,876.31  2,627,465,654.61           0.60

每股净资产(元/股)              4.19              4.16           0.72

调整后的每股净资

产(元/股)                      3.97              3.94           0.76

                          报告期    年初至报告期期末   本报告期比上年

                                                       同期增减（％）

经营活动产生的现金流

量净额                25,300,824.47   25,300,824.47               --

每股收益(元/股)               0.025           0.025               --

净资产收益率(%)                 0.6             0.6               --

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)               -0.31           -0.31               --

非经常性损益项目                                              金额

1、营业外收支净额                                          58,186.00

2、股权转让收益                                        24,116,526.00

合计                                                   24,174,712.00

    2.2.2 利润表

    金额单位：万元

项目                               2003年1-3月      2002年1-3月累计数

一、主营业务收入                       32,587              40,986

减：主营业务成本                       29,358              34,223

减：主营业务税金及附加                    186                 201

二、主营业务利润                        3,043               6,561

加：其他业务利润                          552                 268

减：营业费用                            2,529               1,082

减：管理费用                            2,504               1,661

减：财务费用                            2,571               1,038

三、营业利润                           -4,008               3,049

加：投资收益                            5,242               1,240

加：补贴收入

加：营业外收入                             12                  27

减：营业外支出                              3                   1

四、利润总额                            1,242               4,314

减：所得税                                535               1,328

减：少数股东损益                         -879                -131

五、净利润                              1,586               3,117

    2.3 报告期末股东总人数166,752人。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内，公司的各项经营业务较好，实现主营业务收入32,587 万元，实现主营业务利润3,043 万元。公司的重点投资项目--东方家园建材连锁超市项目按照既定的发展战略，在重点地区、重点城市加快布店速度及建店速度，报告期内在抓好经营的基础上，做好上年结转的在建各店的建设工作及开业前的筹备工作，并新开业1 家标准店。公司开发的大型园林住宅社区—“欧洲新城”项目的二、三工程已全面启动，报告期内加强了已完工的一期工程的销售力度，销售势头良好；民生银行股份有限公司业务规模增加，收入有较大幅度的增长，尤其是中间业务收入增长幅度大；锦州港股份有限公司主营业务大幅增长，实现利润2,105 万元。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用    □不适用

分行业或分产品         主营业务收入      主营业务成本      毛利率(%)

流通业                    17,662           15,250             13.66

地产业                     2,893            2,367                18

加工业                    12,032           11,741              2.42

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用    √不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况

    (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

    √适用    □不适用

    金额单位：万元

                                                 金额

项目                                  报告期            前一报告期

主营业务利润                           3,043              27,560

其他业务利润                             552               3,997

期间费用                               7,604              25,597

补贴收入                                                     535

投资收益                               5,242               8,418

营业外收支净额                             9                 115

                                      占利润总额的比例（%）

项目                      报告期      前一报告期         增减（%）

主营业务利润                245          183               33.88

其他业务利润               44.5         26.6               67.29

期间费用                    612          170                 260

补贴收入                                 3.6                -100

投资收益                    422           56                 654

营业外收支净额             0.72         0.77                -6.5

    注：变动的主要原因：

    (1) 主营业务利润占利润总额比例变动较大的原因为：本报告期公司大型开发项目—“欧洲新城”二三期项目处于在建阶段，同时加工业产品受季节性影响，实现的利润总额较少所致。

    (2) 期间费用占利润总额比例变动较大的原因为：本报告期“东方家园建材连锁超市”项目新开业了一家标准店，开办费用一次进入期间费用所致。

    (3) 补贴收入占利润总额比例变动较大的原因为：本报告期未发生补贴收入。

    (4) 投资收益占利润总额比例变动较大的原因为：本报告期出让股权，实现收益及民生银行股份有限公司盈利大幅增长所致。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用    √不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用    √不适用

    3．2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用    √不适用

    3．3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用    √不适用

    3．4 经审计且被出具“非标意见”的情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用    √不适用

    3．5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用    √不适用

    3．6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用    √不适用

    §4 附录

    附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

    东方集团股份有限公司

    二OO 三年四月二十九日

    资产负债表

    2003年3月31日

    编制单位：东方集团股份有限公司               金额单位:人民币元

                                                  母公司

资产                              期末数（未经审计）期初数（经审计）

流动资产：

货币资金                           428,773,996.81      475,374,889.34

短期投资

应收票据

应收股利                            11,661,000.00       11,661,000.00

应收利息

应收账款

其他应收款                         694,098,429.43      222,204,858.98

预付账款

应收补贴款

存货                                    12,326.48           12,326.48

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                     1,134,545,752.72      709,253,074.80

长期投资：

长期股权投资                     2,705,480,123.14    2,725,615,939.02

长期债权投资

长期投资合计                     2,705,480,123.14    2,725,615,939.02

固定资产：

固定资产原价                       121,114,107.64      121,070,307.64

减：累计折旧                        15,777,098.39       15,138,227.52

固定资产净值                       105,337,009.25      105,932,080.12

减：固定资产减值准备

固定资产净额                       105,337,009.25      105,932,080.12

工程物资

在建工程净额

固定资产清理

固定资产合计                       105,337,009.25      105,932,080.12

无形资产及其他资产：

无形资产净额

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项：

递延税款借项

资产总计                         3,945,362,885.11    3,540,801,093.94

                                              合并

资产                           期末数（未经审计）  期初数（经审计）

流动资产：

货币资金                           813,363,049.98      807,978,971.95

短期投资                             1,638,123.26        1,638,123.26

应收票据

应收股利                            11,661,000.00       11,661,000.00

应收利息

应收账款                           101,492,754.42       48,266,071.04

其他应收款                         588,945,222.87      265,075,178.03

预付账款                            79,644,763.77       95,765,467.13

应收补贴款                           2,462,459.56        2,310,566.28

存货                             1,081,868,491.11    1,074,908,051.87

待摊费用                            47,532,483.41       50,773,095.21

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                     2,728,608,348.38    2,358,376,524.77

长期投资：

长期股权投资                     1,188,247,535.06    1,211,707,993.30

长期债权投资                               300.00              300.00

长期投资合计                     1,188,247,835.06    1,211,708,293.30

固定资产：

固定资产原价                       854,708,531.98      839,729,344.08

减：累计折旧                       125,754,122.98      118,569,063.09

固定资产净值                       728,954,409.00      721,160,280.99

减：固定资产减值准备                    48,896.86           48,896.86

固定资产净额                       728,905,512.14      721,111,384.13

工程物资                               816,513.20          816,513.20

在建工程净额                       380,452,833.50      343,521,768.89

固定资产清理

固定资产合计                     1,110,174,858.84    1,065,449,666.22

无形资产及其他资产：

无形资产净额                        94,123,127.35       95,839,348.99

长期待摊费用                        85,706,975.84       89,011,215.33

其他长期资产

无形资产及其他资产合计             179,830,103.19      184,850,564.32

递延税项：

递延税款借项

资产总计                         5,206,861,145.47    4,820,385,048.61

    资产负债表（续）

    2003年3月31日

    编制单位：东方集团股份有限公司              金额单位:人民币元

负债和股东权益                                  母公司

                                  期末数（未经审计）  期初数（经审计）

流动负债：

短期借款                         1,236,500,000.00      786,500,000.00

应付票据

应付账款

预收账款

应付工资

应付福利费                             501,733.73          404,414.97

应付股利

应交税金                              -927,750.65       -3,831,476.45

其他应交款                              15,500.00           14,000.00

其他应付款                          65,923,639.99      130,226,615.08

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                     1,302,013,123.07      913,313,553.60

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                         1,302,013,123.07      913,313,553.60

少数股东权益

股东权益：

股本                               631,495,425.00      631,495,425.00

减：已归还投资

股本净额                           631,495,425.00      631,495,425.00

资本公积                         1,297,135,364.48    1,297,135,364.48

盈余公积                           471,470,916.52      471,470,916.52

其中：法定公益金                   105,778,865.46      105,778,865.46

未分配利润                         243,248,056.04      227,385,834.34

外币报表折算差额

股东权益合计                     2,643,349,762.04    2,627,487,540.34

负债及股东权益合计               3,945,362,885.11    3,540,801,093.94

负债和股东权益                            合并

                           期末数（未经审计）        期初数（经审计）

流动负债：

短期借款                     1,390,776,471.01          938,799,082.73

应付票据                       128,780,576.28           53,651,188.65

应付账款                       159,107,853.49          282,009,769.68

预收账款                        94,851,803.94           85,435,604.00

应付工资                             2,223.66              393,099.65

应付福利费                       7,051,601.95            4,935,317.24

应付股利                         1,914,221.00            1,914,221.00

应交税金                        20,898,149.64           16,033,031.94

其他应交款                       1,036,013.15            1,062,863.35

其他应付款                      33,406,771.43           70,084,025.23

预提费用                         3,900,295.29            2,367,531.01

预计负债

一年内到期的长期负债            49,000,000.00           49,000,000.00

其他流动负债                   138,031,150.02          143,666,764.84

流动负债合计                 2,028,757,130.86        1,649,352,499.32

长期负债：

长期借款                       310,000,000.00          310,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款                      31,000,000.00           31,000,000.00

其他长期负债

长期负债合计                   341,000,000.00          341,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                     2,369,757,130.86        1,990,352,499.32

少数股东权益                   193,776,138.30          202,566,894.68

股东权益：

股本                           631,495,425.00          631,495,425.00

减：已归还投资

股本净额                       631,495,425.00          631,495,425.00

资本公积                     1,297,135,364.48        1,297,135,364.48

盈余公积                       471,470,916.52          471,470,916.52

其中：法定公益金               105,778,865.46          105,778,865.46

未分配利润                     242,986,744.16          227,124,522.46

外币报表折算差额                   239,426.15              239,426.15

股东权益合计                 2,643,327,876.31        2,627,465,654.61

负债及股东权益合计           5,206,861,145.47        4,820,385,048.61

    利润表及利润分配表

    2003年1-3月份

    编制单位：东方集团股份有限公司               金额单位:人民币元

项    目                                             母公司数

                                             本期数        上年同期数

一、主营业务收入

减：主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

加：其他业务利润                         708,375.00        708,375.00

减：营业费用

管理费用                               1,510,197.56        952,702.85

财务费用                              16,214,939.06      7,310,623.63

三、营业利润                         -17,016,761.62     -7,554,951.48

加：投资收益                          35,742,584.12     38,727,324.90

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额                          18,725,822.50     31,172,373.42

减：所得税                             2,863,600.80

减：少数股东损益

五、净利润                            15,862,221.70     31,172,373.42

加：年初未分配利润                   227,385,834.34    225,270,371.29

其他转入

六、可供分配的利润                   243,248,056.04    256,442,744.71

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润             243,248,056.04    256,442,744.71

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（股本）的普通股股利

八、未分配利润                       243,248,056.04    256,442,744.71

项    目                                            合并数

                                          本期数           上年同期数

一、主营业务收入                  325,870,973.66       409,859,883.97

减：主营业务成本                  293,579,069.14       342,232,523.12

主营业务税金及附加                  1,857,972.50         2,013,803.06

二、主营业务利润                   30,433,932.02        65,613,557.79

加：其他业务利润                    5,518,920.99         2,683,000.37

减：营业费用                       25,285,593.38        10,817,107.64

管理费用                           25,035,237.22        16,607,576.68

财务费用                           25,712,986.63        10,382,346.74

三、营业利润                      -40,080,964.22        30,489,527.10

加：投资收益                       52,417,941.79        12,395,374.30

补贴收入

营业外收入                            119,040.13           267,219.41

减：营业外支出                         32,194.57             9,816.13

四、利润总额                       12,423,823.13        43,142,304.68

减：所得税                          5,352,357.80        13,279,787.89

减：少数股东损益                   -8,790,756.37        -1,309,856.63

五、净利润                         15,862,221.70        31,172,373.42

加：年初未分配利润                227,124,522.46       224,963,556.46

其他转入

六、可供分配的利润                242,986,744.16       256,135,929.88

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润          242,986,744.16       256,135,929.88

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（股本）的普通股股利

八、未分配利润                    242,986,744.16       256,135,929.88

    现金流量表

    编制单位:东方集团股份有限公司      2003年1-3月份  金额单位:人民币元

                                                             母公司数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                         280,264,867.16

经营活动现金流入小计                                   280,264,867.16

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金                             792,452.76

支付的各项税费                                             113,052.92

支付的其他与经营活动有关的现金                         615,270,501.25

经营活动现金流出小计                                  616,176,006.93

经营活动产生的现金流量净额                            -335,911,139.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                    75,878,400.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                    75,878,400.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            43,800.00

投资所支付的现金                                       220,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                   220,043,800.00

投资活动产生的现金流量净额                            -144,165,400.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                       538,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                   538,000,000.00

偿还债务所支付的现金                                    88,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    16,524,352.76

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                   104,524,352.76

筹资活动产生的现金流量净额                             433,475,647.24

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                           -46,600,892.53

补充资料：

                                                             母公司数

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                  15,862,221.70

加：少数股东损益

计提的资产减值准备

固定资产折旧                                               638,870.87

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）?

固定资产报废损失

财务费用                                                16,524,352.76

投资损失（减：收益）                                   -35,742,584.12

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

经营性应收项目的减少（减：增加）                      -271,893,570.45

经营性应付项目的增加（减：减少）                       -61,300,430.53

其他

经营活动现金产生的流量净额                            -335,911,139.77

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

其他

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                         428,773,996.81

减：现金的期初余额                                     475,374,889.34

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                               -46,600,892.53

                                                               合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                           358,128,277.35

收到的税费返还                                              56,798.71

收到的其他与经营活动有关的现金                         120,404,357.60

经营活动现金流入小计                                   478,589,433.66

购买商品、接受劳务支付的现金                           170,482,188.65

支付给职工以及为职工支付的现金                          31,135,802.33

支付的各项税费                                          28,377,875.16

支付的其他与经营活动有关的现金                         223,292,743.05

经营活动现金流出小计                                  453,288,609.19

经营活动产生的现金流量净额                              25,300,824.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                    75,878,400.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                    75,878,400.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       117,441,083.85

投资所支付的现金                                       244,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金                           7,113,173.21

投资活动现金流出小计                                   369,054,257.06

投资活动产生的现金流量净额                            -293,175,857.06

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                       542,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                             155,902.29

筹资活动现金流入小计                                   542,655,902.29

偿还债务所支付的现金                                   243,492,003.35

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    25,423,364.34

支付的其他与筹资活动有关的现金                             481,423.98

筹资活动现金流出小计                                   269,396,791.67

筹资活动产生的现金流量净额                             273,259,110.62

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                             5,384,078.03

东方集团股份有限公司

补充资料：                                                     合并数

1、将净利润调节为经营活动现金流量：                     15,862,221.70

净利润                                                  -8,790,756.37

加：少数股东损益                                           201,201.04

计提的资产减值准备                                       7,290,340.04

固定资产折旧                                             2,223,468.50

无形资产摊销                                             2,971,864.41

长期待摊费用摊销                                         3,240,611.80

待摊费用减少（减：增加）                                 1,532,764.28

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（减：收益）

固定资产报废损失                                        25,423,364.34

财务费用                                               -52,417,941.79

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）                                -6,960,439.24

存货的减少（减：增加）                                 -18,278,607.33

经营性应收项目的减少（减：增加）                        53,002,733.09

经营性应付项目的增加（减：减少）

其他                                                    25,300,824.47

经营活动现金产生的流量净额

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

其他

3、现金及现金等价物净增加情况：                        813,363,049.98

现金的期末余额                                         807,978,971.95

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额                                 5,384,078.03

现金及现金等价物净增加额