陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2002年年度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2002年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事邹发全、谭克龙因公未能出席董事会会议，分别委托董事刘晏、王达出席并行使表决权。 公司董事张晓岚女士、冯涛先生对两大股东剥离公司历史包袱，实现公司资产重组的可能性及大股东对巨额债务承诺责任的能力持保留意见。 公司董事长宋理先生、公司总经理刘燕谷先生、公司财务负责人刘佩林先生及会计机构负责人周宏强先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 目录 一、公司简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1．公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 英文名称：SHAANXIMEIHANG DIGITAL SURVEYING (GROUP)CO.，LTD 缩写： SMDS 2．公司法定代表人：宋理 3．公司董事会秘书：穆耀 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：田昆仑 联系电话：（029）7216331-2020 传 真：（029）7218622 电子信箱：[email protected] 联系地址：西安市南新街28号 4．公司注册、办公地址：西安市南新街28号 邮政编码：710004 公司国际互联网网址：http://www.mhsmch.com.cn 电子信箱：[email protected] 5．公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6．公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：数码测绘 股票代码：600700 7．公司首次注册日期：1992年10月21日 公司变更注册登记日期：2001年10月25日 公司注册地点：陕西省西安市陕西省工商行政管理局。 企业法人营业执照注册号：6100001000479 税务登记号码：610132220534522 公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：西安市含光路南段1号 二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 项目 2002年1--12月 利润总额: -69,043,788.88 净利润: -70,718,932.38 扣除非经常性损益后的净利润： -59,748,735.48 主营业务利润: 46,074,729.75 其他业务利润: 5,788,444.59 营业利润： -63,696,171.86 投资收益: -745,760.70 补贴收入： - 营业外收支净额: -4,601,856.32 经营活动产生的现金流量净额: -31,472,112.88 现金及现金等价物净增加额: -70,170,054.42 说明：扣除非经常性损益项目为营业外收支净额，涉及金额-4,601,856.32元；存货盘亏5,837,340.58元。 2.截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表数） 指标项目 2002年度 2001年度 主营业务收入(元) 543,514,513.33 517,940,237.03 净利润(元) -70,718,932.38 4,058,203.76 总资产(元) 1,051,194,774.77 1,100,955,644.39 股东权益 (元) 299,255,295.53 367,008,128.31 （不含少数股东权益） 每股收益(元)(摊薄) -0.24 0.01 (加权) -0.24 0.01 扣除非经常性损益后的 -0.21 0.02 每股收益(元) 每股净资产(元) 1.03 1.26 调整后的每股净资产(元 ) 1.01 1.10 每股经营活动产生的 -0.11 0.08 现金流量净额(元) 净资产收益率(%) -23.45 1.11 加权净资产收益率（%） -21.15 1.11 扣除非经常性损益的净资 -19.97 1.23 产收益率(%) 2000年度 指标项目 调整后 调整前 主营业务收入(元) 522,540,140.17 586,919,460.20 净利润(元) 57,681,247.63 56,185,886.86 总资产(元) 943,241,637.41 1,057,527,822.95 股东权益 (元) 364,858,902.04 402,143,185.97 （不含少数股东权益） 每股收益(元)(摊薄) 0.40 0.39 (加权) 0.44 0.42 扣除非经常性损益后的 0.44 0.39 每股收益(元) 每股净资产(元) 2.51 2.76 调整后的每股净资产(元 ) 2.37 2.67 每股经营活动产生的 -0.33 -0.34 现金流量净额(元) 净资产收益率(%) 15.81 13.97 加权净资产收益率（%） 27.45 24.37 扣除非经常性损益的净资 15.91 24.51 产收益率(%) 3．利润表附表： 报告期利润 净资产收益率% 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.40 13.88 营业利润 -21.28 -19.19 净利润 -23.45 -21.15 扣除非经营性损益后的净利润 -19.97 -18.00 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.16 0.16 营业利润 -0.22 -0.22 净利润 -0.24 -0.24 扣除非经营性损益后的净利润 -0.21 -0.21 4．报告期内股东权益变动情况： 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 290,898,048 70,723,239.29 28,468,398.60 本期增加 2,435,099.60 本期减少 期末数 290,989,048 73,158,338.89 28,468,398.60 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 14,234,199.30 -23,081,557.58 367,008,128.31 本期增加 2,435,099.60 本期减少 70,187,932.38 70,187,932.38 期末数 14,234,199.30 -93,269,489.96 299,255,295.53 股东权益变动原因说明: 1、资本公积增加系公司子公司西安煤航遥感信息有限责任公司免交的企业所得税253,643.60元转入股权投资准备；系已转让的债权所计提的坏账准备2,181,456.00元转入其他资本公积。 2、未分配利润减少-70,187,932.38元，系本年亏损所致。 三．股本变动及股东情况 1.股本变动情况 （１）.公司股份变动情况表： 数量单位：股 本次变动前 本期变动增加 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 61290060 0 61290060 其中：国家持有股份 61290060 0 61290060 2.募集法人股份 73916700 0 73916700 未上市流通股份合计 135206760 0 135206760 二、已上市流通股份 人民币普通股 155691288 0 155691288 已上市流通股份合计 155691288 0 155691288 三、股份总数 290898048 0 290898048 （2）股票发行与上市情况 ①到报告期末为止的前三年历次股票发行情况： 2000年12月公司实施了2000年度配股方案,按总股本13247.475万股为基数，每10股配2股，配股价格为每股人民币12元。配股后公司总股本为14,544.9024万股。配股后的新增社会公众股10,279,314股于2001年1月3日在上海证券交易所上市流通。 ②根据上海证券交易所《关于分期安排转配股上市的通知》,本公司转配股16169760股于2001年4月5日上市流通，报告期内转配股上市后，已上市流通股增加至77845644股，占总股本的53.52%；公司未上市流通股份减少至67603380股，占总股本的46.48%，总股本不变。 ③2001年5月30日本公司实施了2000年度每10股送2股、转增8股的利润分配和资本公积转增方案。该方案实施后本公司总股本290,898,048股，其中国家股61,290,060股，占总股本21.07%；法人股73,916,700股，占总股本25.41%；流通股155,691,288股，占总股本的53.52%。 ④本公司无内部职工股。 2.股东情况介绍 (1)、截止报告期末,本公司股东总数为47434户。 (2)、公司前十名股东持股情况： 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 股份性质 1 煤航（集团）实业发展有限公司 69620508 23.93 法人股 2 陕西省投资集团(有限)公司 61290060 21.07 国家股 3 陕西京润科工贸公司 800000 0.28 法人股 4 刘学农 731100 0.25 流通股 5 陕西煤航天河工贸公司 730000 0.25 法人股 6 刘永成 666200 0.23 流通股 7 琼龙旺达 613470 0.21 法人股 8 西安力飞 602316 0.21 法人股 9 中实实业 557700 0.19 法人股 10 赵永峰 432100 0.15 流通股 说明：（1）、报告期内持有本公司5%以上的股东为煤航(集团)实业发展有限公司和陕西省投资集团（有限）公司。 煤航(集团)实业发展有限公司持股数期初为69620508股，报告期内该公司持有本公司股份数未发生变化，该公司所持股份为社会法人股。截止报告期末，其股份质押情况为：3744万股质押给深圳发展银行布吉支行，质押期为2001年6月28日至2002年6月28日；2350万股质押于西安市商业银行，质押期为2002年12月13日至2003年11月8日。 本公司原第二大股东陕西省财政厅（即省国资局）所持本公司股份61290060股经财政部批准划拨给陕西省投资集团(有限)公司持有，并已于2002年8月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续，报告期内该股份数未发生变化，该公司所持股份为国家股，该股东所持股份没有发生质押、冻结或托管的情况。 公司前十名股东中第4、6、10位为流通股；第1、2、4、5、7、8、9位为非流通股；第1、3、5位股东间存在关联关系，煤航集团和煤航局为陕西京润科工贸公司的出资人，陕西煤航天河工贸公司为煤航局的全资公司。本公司未知其它股东间关联关系。 (3)、本公司控股股东情况：本公司第一大股东为煤航（集团）实业发展有限公司，成立日期：1997年6月27日，注册资本：11000万元；其法定代表人为王达；经营范围：资源遥感、环境灾害遥感、遥感图像处理与制作、多元地学数据复合、GIS系统工程、计算机信息服务、软件开发与网络工程、工程建筑、宾馆餐饮等。出资人为：中国煤炭地质总局航测遥感局（出资4900万元），四维航空有限公司（出资3300万元），北京商络数据系统有限责任公司（出资2200万元），中国四维测绘技术总公司（出资500万元），煤航西安摄影测量公司（出资100万元）。 本公司第一大股东的实际控股股东情况：中国煤炭地质总局航测遥感局，是以中国煤炭地质总局为主体的事业单位，成立于1965年7月1日。法定代表人：徐水师。主要从事航摄及大地测量，GIS系统工程，IT及遥感技术应用开发，制版印刷，建筑，宾馆，承揽境外工程等。 (4)、报告期内无控股股东变更情况。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期止日期 宋理 男 55 董事长 1999.12-2002.12 王海宁 男 40 副董事长 1999.12-2002.12 强福庆 男 43 副董事长兼副总经理 1999.12-2002.12 杨存武 男 57 董事 1999.12-2002.12 王达 男 53 董事 1999.12-2002.12 张文若 男 45 董事 1999.12-2002.12 刘晏 男 42 董事 1999.12-2002.12 姚瑾瑜 女 48 董事兼副总经理 1999.12-2002.12 姚清祯 男 57 董事 1999.12-2002.12 邹发全 男 48 董事 1999.12-2002.12 谭克龙 男 41 董事 2001.5-2002.12 张晓岚 女 54 独立董事 2002.6-2002.12 冯 涛 男 47 独立董事 2002.6-2002.12 穆耀 男 37 董事会秘书 1999.12-2002.12 韦存善 男 59 监事会召集人 1999.12-2002.12 赵郊龙 男 49 监事 1999.12-2002.12 薛现柱 男 52 监事 1999.12-2002.12 于志伟 男 51 监事 1999.12-2002.12 刘燕谷 男 46 总经理 2002.6-2002.12 刘佩林 男 49 财务负责人 2002.9-2002.12 吕亚军 男 44 副总经理 2002.6-2002.12 杜军海 男 47 副总经理 2002.6-2002.12 姓名 年初持股数 年末持股数 宋理 0 0 王海宁 0 0 强福庆 0 0 杨存武 0 0 王达 0 0 张文若 0 0 刘晏 0 0 姚瑾瑜 46540 46540 姚清祯 31140 31140 邹发全 0 0 谭克龙 0 0 张晓岚 0 0 冯 涛 0 0 穆耀 0 0 韦存善 0 0 赵郊龙 0 0 薛现柱 0 0 于志伟 0 0 刘燕谷 0 0 刘佩林 0 0 吕亚军 0 0 杜军海 0 0 说明：董事、监事在股东单位任职情况： 宋 理：煤航（集团）实业发展有限公司董事。 王 达：煤航（集团）实业发展有限公司董事长，京润科工贸有限公司董事长。 张文若：煤航（集团）实业发展有限公司董事、常务副总裁。 谭克龙：煤航（集团）实业发展有限公司总工程师。 王海宁：煤航（集团）实业发展有限公司副总裁。 刘 晏：煤航（集团）实业发展有限公司副总裁。 韦存善：煤航（集团）实业发展有限公司监事会主席。 邹发全：京润科工贸有限公司总经理。 （二）年度报酬情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 1、关于报酬的决定程序和报酬确定的依据： 目前公司高级管理人员的工资报酬按照本公司岗位技能工资分配制度执行，随职工工资按月发放；公司董事、监事津贴按照公司股东大会审议批准的方案获取。 2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为977646.64元，金额最高的前三名董事的报酬总额为189673元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为187673元。其中20000元至30000元3人，30000元至40000元7人，40000元至50000元4人，50000元至60000元3人，60000元至70000元5人，本公司独立董事年度津贴每人30000元，会议补贴(3人)8500元，无其他待遇。 3、本公司无不领取报酬的董事、监事。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 （1） 经公司2001年度股东大会审议通过，同意赵守国先生辞去公司独立董事职务、顾喜莲女士辞去公司董事职务。会议选举张晓岚女士、冯涛先生为公司第三届董事会独立董事。该公告刊登于2002年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》。 （四）聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况 （1） 经2002年6月13日本公司董事会临时会议决定：同意王海宁先生辞去公司总经理职务，赖百炼先生辞去公司副总经理职务；聘任刘燕谷先生为公司总经理，吕亚军先生、杜军海先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。该决议公告刊登于2002年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》。 （2） 经2002年9月29日董事会临时会议决定：同意刘晏先生辞去公司财务负责人职务；聘任刘佩林先生为公司财务负责人。该决议公告刊登于2002年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》。 （3） 公司董事会秘书报告期内无变动。 （五）公司员工情况 截止2002年12月31日本公司员工总数为1133人，其中生产人员168人，销售人员358人，技术人员368人，财务人员131人，行政人员109人。受教育情况：研究生及以上20人，占1.77%；本科197人，占17.39%；大专316人，占27.89%；中专178人，占15.71%；其它422人，占37.25%。 五、公司治理结构 （一）公司治理的实际情况 公司自1996年上市以来，按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设，根据证监会《上市公司章程指引》修改了《公司章程》、制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会议事规则》、《财务、会计管理和内控制度》、《信息披露管理制度》等一系列公司治理的规章制度，公司的规范化运作水平不断提高，公司法人治理结构日趋完善，公司法人治理结构的实际情况已经基本符合《上市公司治理准则》，但对照《上市公司治理准则》的要求，仍有待进一步规范完善的地方。 1、关于股东与股东大会 公司已严格按照中国证监会颁布实施的《股东大会规范意见》等的要求制订规范的《股东大会议事规则》公司在《章程》明确了股东和股东大会的权力和义务、股东大会召开、召集和表决程序，并在实际运作中能够平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力。公司历次股东大会都能严格按照《公司章程》规定的程序进行，公开、公平、公正地召集和组织，坚持由公证员或律师见证股东大会的表决过程。表决程序严谨，关联交易亦坚持履行关联股东回避表决等制度，股东大会未出现过强行通过有损小股东利益议案的情况信息披露及时。 2、关于控股股东与公司的关系 公司具有独立的业务和自主经营能力，公司的董事、监事以及公司的高级管理人员均由股东大会或者董事会选举产生；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司和控股股东依据法规及时履行了关联交易的程序并进行了相应的信息披露，公司拟在2003年度制定《规范控股股东行为的实施细则》，进一步确保公司与控股股东的“五分开”，确保公司控股股东切实履行自己的承诺。 3、关于董事与董事会 公司董事会已制定《董事会议事规则》且在实际中能严格执行。能严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司已实行董事选举的累计投票制度；公司董事都能够以勤勉、诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉董事的权利、义务和责任等有关法律法规；公司将按《上市公司治理准则》的规定，拟在董事会中按规定设立“战略发展委员会”、“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”等专门委员会，并为此制订专门的议事规则和修改公司《章程》。公司独立董事能够恪尽职守，独立履行职责，关注中小股东的合法权益，公司将在2003年对公司董事会换届选举并增选独立董事。 4、监事和监事会 公司监事会制订《监事会议事规则》。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选聘监事；公司董事会召开会议监事均列席参加。公司监事本着对股东负责的精神，对公司重大经营活动、财务管理和董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。公司将在2003年补选公司监事并换届选举。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司拟尽快建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、消费者、社区等其他相关利益者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 7、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露所悉知的有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司制定了《规范公司内部信息披露行为的规定》、《规范公司担保行为的规定》、《关于规范公司关联交易行为的规定》，并根据《上市公司治理准则》制订了《信息披露管理制度》。 (二)独立董事履行职责情况 公司董事会按《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，在2002年增加了1名独立董事，现有张晓岚、冯涛2名独立董事，独立董事任职以来，恪尽职守，独立履行职责，关注中小股东的合法权益。能够按照有关制度要求履行职责，积极出席董事会和股东大会，在公司出售资产、关联交易等方面都发表了独立意见，勤勉诚信地履行自己的权利、义务和责任。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况 1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立。公司总经理、副总经理及其它高管人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。 2、资产独立方面：公司拥有生产系统、辅助生产系统和配套设施；除测绘许可证外，公司拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。本公司控股子公司西安煤航地图制印公司原值11,470,606.00元的房产、西安煤航现代测绘工程公司原值30,861,037.00元的房产及陕西百隆现代家用电器有限公司原值8,000,000.00的房产，产权过户手续正在办理。 3、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。但在收购西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航遥感信息有限公司等公司后，上述子公司存在财务、会计内控制度不健全，与煤航集团间资金来往频繁，手续不完备。 4、机构独立方面：公司建立了完整的公司运作机构。 5、业务分开方面：由于历史原因，本公司部分航测遥感、制印业务是通过中国煤炭地质总局取得的政府项目；为了充分利用煤航集团在国内外地理信息市场上的优良信誉，签订部分航测遥感合同以公司股东煤航（集团）实业发展有限公司名义签订，煤航集团承诺不收取任何费用。 公司已按照《上市公司治理准则》的要求，在《公司章程》中增加了规范控股股东行为的条款，尽可能减少关联交易、禁止同业竞争并已提交公司2001年度股东大会审议通过；根据《企业会计制度》制订了《公司财务、会计内控制度》，积极在西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航遥感信息有限公司等公司推行会计委派制，规范公司财务、会计行为；公司将加快办理测绘许可证(报批)及有关转让资产的过户手续，进一步在客户中加强对数码测绘品牌的宣传，减少以煤航集团名义承揽项目的情形。 （四）公司高级管理人员的考评、激励制度 本公司拟建立公正、透明的高级管理人员的考评、激励制度。 六、股东大会简介 (一)股东大会的通知、召集、召开情况。 1、2002年3月13日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》上发布关于召开2002年度第一次临时股东大会的通知公告。会议于2002年4月13日在公司会议室召开，出席会议股东和授权代表共6人，代表股份13251.8548万股,占公司总股本45.6%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长宋理先生主持。 2、2002年4月30日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》上发布关于召开2001年度股东大会的通知公告。会议于2002年6月12日在公司会议室召开，出席会议股东和授权代表共7人，代表股份13260.1904万股,占公司总股本45.58%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长宋理先生主持。 (二)股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 1、本公司于2002年4月13日召开了公司2002年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让陕西百隆腾达房地产开发有限公司股权的议案》、《关于转让部分债权的议案》、《关于罢免田印财公司监事的议案》。会议决议刊登于2002年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、2002年6月13日召开公司2001年度股东大会，会议审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》、《2001年度监事会工作报告》、《2001年度财务决算报告》、《2001年度利润分配方案》、《公司章程修正案》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会工作细则》、《公司监事会议事规则》、《公司信息披露管理制度》、《关于更换部分董事的议案》、《关于确定公司董事、监事及独立董事年度津贴的议案》、《关于设立公司董事会基金的议案》、《续聘会计师事务所的议案》、《关于转让部分债权的议案》、《关于转让建筑物资产的议案》。会议决议刊登于2002年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (三)报告期内选举、更换公司董事、监事情况 2002年6月12日公司独立董事赵守国先生辞去公司独立董事职务，顾喜莲女士辞去公司董事职务，2002年4月132002年度第一次临时股东大会，投票表决通过了《关于罢免田印财公司监事的议案》，选举张晓岚女士、冯涛先生为公司第三届董事会独立董事，其他董事、监事无变化。 七．董事会报告 （一）报告期内主营业务范围及经营情况 1、主营业务范围包括：空间技术应用与开发，航空数码摄影、全数字摄影测量，全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务，地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的批发销售；进出口业务等。 2002年公司整合现有资源，集中可支配的资源从事以数码测绘、遥感、电子地图、票卡等为核心的高科技产业。利用引进的先进技术设备，实施“科技兴企”战略，狠抓技术创新，积极开拓国内外城市规划、土地管理、自然灾害、公路、铁路等基础设施建设市场，促进了本公司航测、遥感等高科技业务的发展；商贸企业继续实施品牌战略，拓宽销售渠道，加快资金周转和存货清理并取得初步成效。由于本公司第一大股东煤航实业（集团）发展有限公司，第二大股东陕西省投资集团（有限）公司未能履行有关其受让本公司不良资产的承诺。按照现行会计制度的有关规定，受本公司在2002年度对公司股东的应收款项提取减值准备以及应收公司股东款项的利息进入费用等主要因素的影响，导致本公司2002年度出现巨额亏损，本年度共实现主营业务收入543,514.5千元，主营业务利润46,074.73千元，利润总额-69,043.79千元。 报告期内，测绘公司在国内市场上中标北京市城区（规划五环路内）1：2000彩色数字正射影像图制作等工程；在国际市场上完成了美国弗吉尼亚等十个国际项目工程，并取得了美国、加拿大项目等十余个项目。数码航摄公司先后承接了1500多万元的国家任务，包括国家重点工程三峡库区的航摄。遥感公司进入生态环境保护、公路遥感地质调查等业务，参与秦始皇陵的遥感考古项目。地理信息公司完成的中原油田天然气产销厂集输管网信息系统项目，被专家评为整体技术水平处于国内同行领先水平。地下管网公司完成了中原油气田、洛阳等管线勘测及成图工程。票卡公司承揽了全省的移动通信收费票据印制项目及省国道、道收费票据等项目。 2、分行业主营业务收入，主营业务利润构成情况 营业收入 营业成本 行 业 2002年 2001年 2002年 2001年 工业 27,062,208.20 36,266,863.31 20,018,224.59 19,407,322.73 商业 477,512,886.92 432,491,718.62 450,815,624.23 413,011,035.91 服务业 38,939,418.21 49,181,655.10 24,025,934.02 22,150,888.42 合 计 543,514,513.33 517,940,237.03 494,859,782.84 454,569,247.06 营业毛利 行 业 2002年 2001年 工业 7,043,983.61 16,859,540.58 商业 14,913,484.19 27,030,766.68 服务业 26,697,262.69 19,480,680.71 合 计 48,654,730.49 63,370,989.97 3、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务情况： 部门 主要业务活动 所属行业 现代 日用小家电批发与零售 商贸 百嘉 经营日用化妆品、洗涤用品等 商贸 百润 经营日用化妆品、洗涤用品等 商贸 百利 经营日用化妆品等 商贸 航空摄影、遥感图象数据获取、卫星测地、 像片控制测量、航测地形地质图、地籍图、 服务业 测绘 正射影象图数字地图、黑白、彩色、红外相 片、加工复制、各类图件编绘 资源遥感调查、环境灾害遥感、遥感图像处 遥感 服务业 理与制作、遥感技术咨询与培训 部门 主要产品 现代 日用小家电 舒肤佳、潘婷、海飞 百嘉 丝、玉兰油 利华、苏菲、旁氏奥 百润 妮 羽西、美宝莲、欧莱 百利 雅 数字地图、信息产品 测绘 遥感调查、遥感图像 遥感 处理与制作、遥感技 术咨询与培训 （二）公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩： 单位名称 注册资本（万元） 主营业务 陕西百利商贸有限公司 500 商贸批发 陕西百嘉贸易服务有限公司 500 商贸批发 陕西百润商贸有限公司 500 商贸批发 陕西百欣商贸有限公司 300 商贸批发 陕西百隆日化商贸有限公司 500 商贸批发 西安煤航现代测绘工程公司 1188 航测遥感 西安煤航地图制印公司 1000 制印 陕西煤航电子票卡有限公司 2000 印刷 西安煤航遥感信息有限责任公司 2000 服务业 单位名称 总资产（万元） 净利润（万元） 陕西百利商贸有限公司 2561.86 -8.45 陕西百嘉贸易服务有限公司 2012.45 13.58 陕西百润商贸有限公司 888.48 -55.53 陕西百欣商贸有限公司 886.22 -36.89 陕西百隆日化商贸有限公司 1057.37 -56.67 西安煤航现代测绘工程公司 7297.73 46.61 西安煤航地图制印公司 5320.73 34.07 陕西煤航电子票卡有限公司 3497.58 118.31 西安煤航遥感信息有限责任公司 2855.12 232.28 （三）主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为28%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为20%。 （四）经营中存在的问题与困难及解决办法： 问题与困难： 1、由于本公司是由国有企业整体改制的上市公司，历史遗留的巨额不良资产，使公司的经营与财务风险增大，公司面临的不确定性因素增多，严重影响了公司的资金周转、生产经营和公司的形象； 2、随着商品流通体制的变化，国内商品批发市场竞争激烈。加之，本公司商品经营资金短缺，报告期内商品经营销售增长缓慢，对公司的总体利润贡献有限。 3、测绘及制印生产经营方面，受公司资金短缺的影响，公司用于新增引进国外测绘、电子票卡等部分技改先进设备不到位，新业务拓展受阻，使得本年度公司失去了部分测绘及票卡项目。 解决办法： 1、采取多种措施包括法律手段督促公司股东履行其承诺，使公司早日走出困境，摆脱亏损的严峻局面。 2、在测绘、遥感、票卡生产与经营方面，利用公司在“3S”、“4D”的技术优势，抓住北京奥运的契机，抢占“数字奥运”市场；继续开拓国内外“数字城市”、“数字中国”、“数字地球”的市场，为公司创造良好的经营局面；为适应测绘、遥感、票卡技术升级的需要，多渠道筹措资金，引进国外先进的设备，不断增强公司核心竞争力。 3、在2003年，本公司将继续实施品牌经营战略，并发展新型商品流通业态，建立和拓宽自己的销售网络和渠道，千方百计提高市场占有率，扩大商品销售，运用先进的管理经营理念和手段，不断降低销售成本，提高对本公司利润总额的贡献。 4、为适应我国加入WTO的需要，运用先进的管理和营销手段，本年度将加大对公司技术和经营管理人员的培训力度，建立一支善于经营、科学管理的管理团队。 （五）报告期内公司投资情况 1、本公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、本公司无报告期内非募集资金投资的重大项目。 （六）公司财务状况与经营成果：（单位：万元） 项目 2002年 2001年 增加% 总资产 105119.48 110095.56 -4.52 长期负债 0 0 0 股东权益 29925.53 36700.81 -18.46 主营业务利润 4607.47 6029.71 -23.59 净利润 -7018.79 405.82 -1829.53 现金及现金等价物净增加额 -7017.01 1858.57 -477.55 主要变动原因： 1、总资产减少主要因本年度提取大额资产减值准备。 2、股东权益减少主要因本年度出现巨额亏损。 3、主营业务利润下降1422.24万元，主要是工业、服务业收入下降，即工业成本上升。 利润构成变动原因：本年度，净利润下降7424万元，主要原因如下： (1)公司经营产生的净利润比上年度下降2565万元，其中主要是科技企业部分项目收入未确认。 (2)本年度计提存货跌价准备1683万元，比上年度多计提1661万元。 (3)因2001年腾达公司股权已转让给第一大股东，而银行贷款仍在本公司名下，未能剥离，因而利息计入本公司财务费用，使本年度利润减少1863万元。 (4)本年度计提坏账准备1064万元，比上年度多计提797万元。 (5)本年度预计负债478万元，计提长期投资减值准备60万元。 （七）本报告期内公司的生产经营以及宏观政策、法规变化。 2002年国内宏观经济持续高速发展，世界范围的数字化、智能化、网络化技术发展日新月异，用高科技手段实现“数字城市”、“数字中国”、“数字地球”的市场十分广阔，为公司高科技企业的发展提供了良好的环境。同时，由于市场经济环境发生深刻的变化，商贸批发市场疲软，高科技业务竞争激烈，公司面对众多挑战。各生产经营单位在财务、合同、经营、进货和销售等方面建立和完善了一整套规章制度。高科技企业将继续发挥在人员、管理、设备、技术方面的优势和在国内外投标方面的优势，扩展市场，增强核心竞争力。商贸业在市场竞争十分激烈的形势下，认真分析市场变化，继续坚持品牌代理制，建立与重点供应商的战略伙伴关系，优化品牌的经营结构，大力开发高附加值产品，注重新品的有效运作。 （八）对审计报告的说明 上海东华会计师事务所有限公司出具了保留意见的审计报告。 1、审计意见涉及事项的基本情况； (1)本公司2002年2月26日及4月20日与煤航（集团）实业发展有限公司（以下简称“煤航集团”）签定了三份《债权转让协议》，将本公司12,059万元的债权转让给煤航集团，并约定煤航集团于2002年12月31日前支付债权转让款6,175.43万元。截止2002年12月31日煤航集团欠贵公司 18,139.90万元，煤航集团未按约履行付款义务。 (2)截止2002年12月31日本公司对外提供的担保本金为13,187万元，其中7,312万元已涉及诉讼。 2002年3月9日煤航集团对本公司做出承诺（见会计报表附注七．5），对其中6,112万元涉案担保可能产生的损失承担赔付责任。 (3)2002年3月9日煤航集团对本公司做出承诺，若陕西百隆腾达房地产开发有限公司无法偿付对贵公司的18,636.21万元欠款，煤航集团将代为偿还；同时承诺对陕西埃宝贸易有限公司欠贵公司的8,616.5万元款项可能形成的损失部分承担赔付责任。 (4)陕西省财政厅2002年3月8日《关于与煤航（集团）实业发展有限公司共同承担陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司不良资产损失的函》，同意对煤航集团进入本公司以前形成的不良资产以及由此可能产生的损失由煤航集团与财政厅按持有的股权比例分担。2002年4月3日陕西省财政厅将其持有的国家股划转给陕西省投资集团（有限）公司。2002年8月23日陕西省投资集团（有限）公司对本公司出具《对数码测绘字[2002]31号文的复函》，同意承继陕西省财政厅在本公司持股期间所公开披露和公开承诺的相关事宜。现对煤航集团进入本公司以前形成的不良资产以及由此可能产生的损失正在审计确认中。 2、注册会计师对该事项的基本意见； 注册会计师认为：“截止审计报告日，我们尚未取得陕西省投资集团（有限）公司承担不良资产及损失的确认金额，也无法判断煤航集团偿还上述债务、履行上述承诺的金额及能力。” 3、公司董事会对该事项的意见； (1)本公司2002年2月26日及4月20日与煤航（集团）实业发展有限公司（以下简称“煤航集团”）签定了三份《债权转让协议》，将本公司12,059万元的债权转让给煤航集团，并约定煤航集团于2002年12月31日前支付债权转让款6,175.43万元。截止2002年12月31日煤航集团欠本公司 18,139.90万元，煤航集团未按约履行付款义务。 (2)2002年3月9日，煤航集团董事会通过决议对本公司对外担保的事项中6112万元涉案担保可能产生的损失承担赔付责任。 (3)经2002年4月13日公司2002年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让陕西百隆腾达房地产开发有限公司股权的议案》；2003年4月11日2003年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让部分不良资产（含陕西埃宝贸易有限公司8616.5万元应收款项）的议案》。因此，陕西百隆腾达房地产开发有限公司对本公司的18636.21万元欠款和陕西埃宝贸易有限公司的欠款均由煤航集团代为偿还。 (4)根据陕西省财政厅2002年3月8日《关于与煤航（集团）实业发展有限公司共同承担陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司不良资产损失的函》，本公司会同第一大股东煤航集团和第二大股东陕西省投资集团公司，聘请了具有证券从业资格的西安希格会计师事务所有限责任公司对有关不良资产进行了专项审计并出具了专项审计报告，陕西省投资集团公司以本公司“提供审计、评估的基础资料缺乏真实可靠性，在此基础上进行的审计，评估的真实性是令人难以置信。”为由，重新聘请了会计师事务所进行审计。目前正在审计确认中。 本公司董事会认为,按照陕西省财政厅《关于与煤航（集团）实业发展有限公司共同承担陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司不良资产损失的函》的文件精神,本公司第一大股东煤航集团和第二大股东陕西省投资集团公司，通过共同拟定切实可行的债务重组方案,加大有关不良资产的清收力度,严格履行各自的承诺,公司股东是有能力偿付本公司应收款项的,本公司将积极采取各种途径督促公司股东加快工作进度并履行各自承诺。 （九）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内公司共召开了17次董事会会议，分别是： （1） 2002年1月7日召开董事会（2002）01次临时会议，会议审议对西安证管办西证监办发［2001］203号的《关于对专项核查的整改报告》，该决议公告刊登于2002年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》。 （2） 2002年2月26日召开董事会（2002）02次临时会议，会议通报西安证管办（2002）29《限期整改通知书》，该《关于对专项核查的整改报告》公告刊登于2002年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》。 （3） 2002年3月10日召开公司第三届董事会（2002）03次临时会议，会议审议通过《关于转让公司持有腾达公司97.5%股权的议案》；《关于转让公司持有部分债权的议案》，该决议公告刊登于2002年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》。 （4） 2002年3月13日召开公司第三届董事会（2002）04次临时会议，会议通报了公司对外担保情况；审议通过了董事会会议补贴办法的议案；审议通过聘任证券事务代表的议案。 （5） 2002年4月26日召开公司第三届董事会（2002）05次临时会议，会议审议通过《关于将部分不良资产转让给煤航集团的议案》；《关于将旧办公楼出售给煤航集团的议案》，该决议公告刊登于2002年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》。 （6） 2002年4月28日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《2001年度报告及摘要》、《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》、《审议2002年第一季度报告》、《公司章程修正案》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会工作细则》、《公司信息披露管理制度》、《关于确定公司董事、监事及独立董事年度津贴的议案》、《确定公司董事会聘任高级管理人员津贴的议案》、《关于设立公司董事会基金的议案》、《续聘会计师事务所的议案》以及召开2000年度股东大会的有关事宜，该决议公告刊登于2002年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》。 （7） 2002年5月17日、19日召开公司董事会（2002）06次临时会议，会议审议通过《关于更换部分董事的议案》，该决议公告刊登于2001年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》。 （8） 2002年6月13日召开公司董事会（2002）07次临时会议，会议学习了《上市公司治理准则》，审议《关于调整公司总经理、副总经理的议案》，该决议公告刊登于2002年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》。 （9） 2002年6月19日召开公司董事会（2002）08次临时会议，会议审议了《关于建立现代企业制度的自查报告》。 （10） 2002年6月26日召开公司董事会（2002）09次临时会议，会议审议了《关于国家审计署济南特派办延伸审计意见的意见》，《关于现代企业制度自查报告中大股东占用资金情况》。 （11） 2002年7月3日召开公司董事会（2002）10次临时会议，会议审议通过了《关于成立重大诉讼及债务特别处理小组的决议》，该事宜见2002年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》。 （12） 2002年7月18日召开公司董事会（2002）11次临时会议，会议审议了《关于西安证管办对公司2001年报有关问题的回复》。 （13） 2002年7月22日召开公司董事会（2002）12次临时会议，会议审议了有关公司中百商厦拍卖的有关事宜。 （14） 2002年8月25日召开公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过《公司2001年半年度报告及摘要》，《公司财务会计内控制度》，该决议公告刊登于2001年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》。 （15） 2002年9月3日召开公司第三届董事会（2002）13次临时会议，会议审议《关于公司建立现代企业制度的整改报告》，该决议公告刊登于2001年9月4日《中国证券报》、《上海证券报》。 （16） 2002年9月29日召开公司董事会（2002）14次临时会议，会议审议通过《关于公司财务负责人变更的议案》，该决议公告刊登于2002年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》。 （17） 2002年10月24日召开公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过：《公司2002年第三季度报告》，该决议公告刊登于2002年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、公司本报告期内无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等情形。 （十）本年度公司利润分配预案： 本年度公司共实现净利润-70,718,923.38元；按照《公司章程》不提取法定公积金和公益金；加上年剩余未分配利润-23,081,557.58元；本年末可供股东分配利润为-93,269,489.96元。本年度利润分配方案为不分配；本年度无资本公积转增股本。 （十一）公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报纸。 八、监事会报告 (一)监事会召开情况： 报告期内公司监事会共召开10次会议，具体如下： 1.2002年1月28日召开第三届监事会2002年第一次临时会议，审议了公司落实西安证管办整改意见情况和公司董事会《整改情况报告》。 2.2002年3月10日召开第三届监事会2002年第二次临时会议，会议审议通过了《关于提请公司股东大会罢免田印财公司监事职务的议案》、《关于公司出售腾达公司股权及债权给煤航集团的议案》。会议决议公告刊登于2002年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》。 3.2002年4月26日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于转让公司债权、存货及旧楼给煤航集团的议案》。 4.2002年4月29日召开第三届监事会第四次会议审议通过2002年度报告中董事会对审计报告的说明及解释意见。 5.2002年4月28日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了：公司2000年度报告及摘要；监事会2001年度工作报告；对会计师事务所审计意见的说明；《监事会议事规则》。会议决议公告刊登于2002年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》。 6.2002年5月13日召开第三届董事会2002年第五次临时会议，会议审议了修改公司章程部分条款事项的建议。 7.2002年6月10日召开第三届监事会2002年第六次临时会议，会议审议了修改监事会议事规则及修改公司章程部分条款的事项。 8.2002年8月25日召开第三届监事会2002年第七次临时会议，会议审议通过了公司2002年半年度报告。 9.2002年9月3日召开第三届监事会2002年第八次会议，会议审议通过了《公司建立现代企业制度的整改报告》。会议决议公告刊登于2002年9月4日《中国证券报》、《上海证券报》。 10.2002年10月24日召开第三届监事会2002年第九次会议，会议审议通过了《公司2002年第三季度报告》。 （二）监事会对2002年度有关事项的独立意见： 2002年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司的依法运作情况、公司经营和财务状况、高级管理人员的履职守法等情况实行了全面检查和监督。 1、公司依法运作情况：报告期内公司监事会通过参加历次股东大会，列席了董事会会议并召开专项会议等形式对公司依法运作情况进行了监督。公司能够按照有关法律、法规和公司章程等规定开展经营活动，决策程序合法。公司按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善了法人治理结构，董事会认真执行了大会的各项决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会根据西安证管办对公司财务检查出具的限期整改报告，召开了专项会议并列席了公司董事会有关会议，检查了公司整改措施的落实情况，并出具了《整改措施落实情况及整改效果评价报告》。公司董事、经理能按有关法律、法规和公司章程的规定执行公司职务，未发现损害公司利益的行为。 2．检查公司财务的情况：公司监事会定期审阅公司会计报表。对西安证管办提出的公司有关子公司财务处理、会计核算不规范，财务内控制度不健全等方面，监事会提出了相关意见并要求其限期改正。 3．公司最近一次募集资金投资的项目产生了效益，进一步促进了公司主业的发展。 4．公司出售资产符合公司主业发展的需要，有利于公司长远发展，交易价格合理，未发现内幕交易，定价公平，交易价格合理，无损害公司股东的权益或造成公司资产流失。 5．对公司关联交易的意见：公司关联交易严格按有关规定执行，操作规范，程序严谨，交易价格公允、定价合理，没有损害公司及非关联方股东的利益。 6、监事会认为会计师事务所出具的审计意见客观、公正，公司2002年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司董事会对2002年度上海东华会计师事务所有限公司所出具的保留意见的审计报告的说明。 九、重要事项 （一）重大诉讼事项： 1、2002年诉讼事项： （1）本公司诉陕西万信百货有限责任公司追偿担保款纠纷案。 本公司诉陕西万信百货有限责任公司追偿担保款纠纷案。西安市中级法院一审以（2002）西经二初字第006号民事判决书判决如下：判决陕西万信百货有限责任公司支付本公司垫付的担保款552.56万元及利息，本公司已申请执行，正在执行中(详见本公司2003年度第一季度报告)。 （2）本公司与西安市日用化学工业公司联销洗涤用品纠纷案。 西安市中级法院于以（2001）西经初一字第54号民事判决书判决本公司返还联销部1493.69万元，联销部全部资产由本公司承接并承担相关连带赔偿责任，日化公司在上述相同时间内向联销部提交其全部有关联销部的财务帐、表及相关资料，并由本公司接收。本公司对上述判决不服，已上诉至陕西省高级人民法院。详见2002年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）陕西省友谊总公司银行承兑担保诉讼案 本公司董事会收到西安市中级人民法院(2002)西经初一字第26号民事判决书，该判决书判决：陕西省友谊总公司偿还中国银行陕西省分行借款本息794.12万元；本公司承担连带保证责任。详见2002年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》。 中国银行陕西省分行诉陕西省友谊总公司300万元银行承兑汇票到期未还；本公司承担连带担保责任。经西安市碑林区法院以（2002）碑经初字第318号民事判决陕西省友谊总公司清偿中行陕西省分行承兑垫款210万元及利息10万元；本公司承担该债务连带清偿责任。详见2002年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》。 中国银行陕西省分行诉陕西省友谊总公司借款本息254.83万元到期未还；本公司承担连带担保责任。经西安市碑林区法院于2002年8月30日以（2002）碑经初字第184号民事判决如下：陕西省友谊总公司偿还原告借款250万元，利息4.83万元，本公司承担连带责任。 此三件与陕西省友谊公司担保纠纷案法院正在执行该公司资产，暂停执行本公司。 （4）长岭（集团）股份有限公司货款纠纷案 西安市新城区人民法院2002年12月31日2003（年度）新法执字第20号执行通知书称：长岭（集团）股份有限公司诉本公司合同一案民事判决书已发生法律效力，责令本公司在2003年1月10日前履行民事判决书。逾期不履行，本院将依法强制执行。该案正在执行中。详见2002年7月30日和2002年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》。 （5）工行西安高新支行诉本公司为陕西百隆恒通经贸有限公司贷款担保案(详见公司2001年报)。 西安市中级人民法院一审判决本公司承担连带责任。本公司上诉致陕西省高级人民法院，陕西省高级人民法院于2003年4月16日以（2002）陕民二终字第43号《民事裁定书》称：恒通公司总经理宋增强、副经理窦鹏及高新支行信贷员郭宏等因涉嫌借款诈骗犯罪被西安市公安局侦察，本案的审理须以该刑事案的审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结，裁定：本案中止诉讼。（煤航（集团）实业发展有限公司已承诺对此案损失部分承担赔付责任） （6）本公司为西安民安物业发展公司3050万元贷款担保案(详见公司2001年报)。 因本公司为民安物业担保涉诉，截止2002年6月30日，本公司已为民安物业公司代付1080万元，本公司为此向民安物业公司行使追偿权。经西安市中级法院于2002年8月22日以(2002)西经初一字第60号民事判决书判决如下：西安民安物业发展有限公司应向陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司支付1184.95万元。逾期支付，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。民安物业公司不服西安市中级法院(2002)西经初一字第60号民事判决书，向陕西省高级人民法院提出上诉。陕西省高级人民法院以（2002）陕民二终字第88号民事判决书，于2002年12月21日判决：驳回上诉，维持原判。详见本公司2002年第三季报告和2002年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》。裁定保全民安公司1,185万元财产。 2、已结案的诉讼事项的执行情况： （1）本公司为陕西封头管件厂560万元贷款担保案(详见2001年报)。陕西省高级人民法院民事判决书(2002)陕民二终字17号判决：维持一审判决，本公司承担连带担保责任。本期该案已进入执行阶段（煤航（集团）实业发展有限公司已承诺对此案损失部分承担赔付责任）。本公司于2003年3月已向市公安局、检察院、经济侦查处报案，白寓天已被采取刑事强制措施。 （2）公司原监事田印财擅自为陕西商业红星装饰公司贷款950万元担保案。西安市新城区法院已委托拍卖行对本公司新办公楼(部分)拍卖，以归还贷款。2003年3月31日新城区人民法院以（2002）新法执字第1263号《执行通知书》通知中百商厦：不予执行本案现执行完毕。该案现已进入了诉讼程序（煤航（集团）实业发展有限公司已承诺对此案损失部分承担赔付责任）。 （3）工行解放路支行诉省物资总公司（已并入陕西省友谊总公司）借款担保纠纷案（详见本公司2001年报）。新城区人民法院强制执行将本公司两办公楼拍卖，经本公司申诉，现新城区法院已通知本公司重新评估、拍卖，现正在评估阶段。本期该案已进入执行阶段，本公司实际已支付150.85万元（煤航（集团）实业发展有限公司已承诺对此案损失部分承担赔付责任）。 本报告期内公司无重大仲裁事项。 （二）报告期内收购出售资产情况 1、2002年3月13日召开公司第三届董事会（2002）04次临时会议，会议审议通过《转让公司持有腾达公司97.5%股权的议案》，该次转让金额910.6万元；《转让公司持有债权的议案》，该次转让金额5863万元，决议公告刊登于2002年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、2002年4月26日、28日召开公司第三届董事会（2002）05次临时会议，会议审议通过《部分不良资产转让给煤航集团的议案》，该次转让金额7424万元；《旧办公楼出售给煤航集团的议案》，该次转让金额198万元，决议公告刊登于2002年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》。 （三）报告期内重大关联交易事项： （1）承揽以煤航集团名义签定的合同项目 a、西安煤航地理信息有限公司承揽以煤航集团名义签订的地理信息合同金额36万元人民币。本年度确认收入27.2万元人民币。 b、西安煤航现代测绘工程公司承揽以煤航集团名义签订的合同金额1,374.96万元人民币。本年度确认收入491.48万元人民币。 c、西安煤航遥感信息有限责任公司承揽以煤航集团名义签订的合同金额101万元人民币。本年度确认收入91.65万元人民币。 d、西安煤航地图制印公司承揽以煤航集团名义签订的合同金额21.24万元人民币。本年度确认收入21.24万元人民币。 e、陕西煤航地下管网信息分公司承揽以煤航集团名义签订的劳务合同1,045,700.00元，本年度确认收入1,045,700.00元。 f、陕西煤航航空数码摄影分公司承揽以煤航集团名义签订的劳务合同3,367,200.00元,本年度确认收入3,367,200.00元。 煤航集团书面承诺对以上实际完成的航测、遥感、地理信息、地图制印等项目合同不收取任何费用。 （2）本公司替煤航集团向银行贷款5,900万元。 （3）转让股权及债权 a、本公司于2002年2月26日同煤航（集团）实业发展有限公司(以下简称“煤航集团”)签定了《股权转让协议书》，将本公司持有的陕西百隆腾达房地产开发有限公司(以下简称“腾达公司”)97.50%的股权计800万股按910.6万元转让给煤航集团，转让价格参照经陕西同盛资产评估有限责任公司评估的该公司净资产值933.89万元(陕同评报字(2002)第024号评估报告)。该协议书及其补充协议约定：煤航集团自2001年12月31日起享有腾达公司股东的一切权利并承担相应的义务；本公司自2001年12月31日起不再享有腾达公司股东的一切权利，不再承担相应义务。根据煤航集团委托的会计师事务所审计,陕西百隆腾达房地产开发有限公司净资产为零,双方同意以零价格转让陕西百隆腾达房地产开发有限公司97.5%股份。原以陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司名义贷款18,636万元而实际使用方为陕西百隆腾达房地产开发有限公司，自2001年12月31日起与贷款有关的权利与义务及应付利息全部由陕西百隆腾达房地产开发有限公司承担，若陕西百隆腾达房地产开发有限公司无法偿还,煤航集团将代为偿还。 b、本公司于2002年2月26日同煤航（集团）实业发展有限公司签定了《债权转让协议书》，将本公司2001年12月31日拥有的陕西百隆连锁超市、陕西百隆万信有限公司等18家公司的债权总计5,863万元以账面价值5,863万元转让给煤航集团。该协议书及其补充协议约定：煤航集团自2001年12月31日起成为新的债权人，取代本公司债权人地位并享有相应的一切权利并承担相应的义务。上述协议书已于2002年4月13日经本公司2002年第一次临时股东大会通过。 c、本公司于2002年4月20日同煤航集团签定了《债权转让协议书》，将本公司2001年12月31日拥有的三年以上的应收账款、其他应收款和预付账，以账面值4,551万元（含以下第(5)项商品销售款项1,228万元）转让给煤航集团。该协议书约定：协议若生效，煤航集团即从2001年12月31日起成为新的债权人，取代本公司债权人地位并享有相应的一切权利并承担相应的义务。上述协议书已于2002年4月26日经本公司董事会临时会议及2002年6月12日本公司2001年度股东大会通过。 d、本公司于2002年4月27日同煤航集团签定了《债权转让协议书》，将本公司2001年12月31日拥有的三年以内的其他应收款，以账面值2,873万元转让给煤航集团。协议书约定：协议若生效，煤航集团即从2001年12月31日起成为新的债权人，取代本公司债权人地位并享有相应的一切权利并承担相应的义务。上述协议书已于2002年4月26日经本公司董事会会议及2002年6月12日本公司2001年度股东大会通过。 （4）第一大股东对本公司重大债权及或有损失承诺事项 a、煤航集团董事会于2002年3月9日作出承诺：由于收购陕西百隆腾达房地产开发有限公司股权，对其2001年12月31日欠本公司的186,362,131.65元应付账款，若陕西百隆腾达房地产开发有限公司无法偿还，煤航集团将代为偿还。 b、煤航集团董事会于2002年3月9日作出决定：协助本公司解决有关贷款及担保诉讼事项，并承诺对以下事项损失部分承担连带责任： a）陕西埃宝贸易有限公司2001年12月31日欠款86,164,954.67元； b）民安物业担保案5000余万元的直接损失及法院封存的存货2001年12月31日账面值58,284,956.04元； c）田印财为陕西红星装饰材料公司950万元贷款担保案； d）封头管件厂560万元贷款担保案； e）陕西百隆恒通经贸有限公司482万元贷款担保案； f）陕西商业物资总公司和陕西日用工业品采购供应站贷款1,070万元贷款担保案。 （5）商品销售事项 本公司于2002年4月20日同煤航集团签定了《商品购销协议书》，将本公司2001年12月31日的存货1,228万元，以账面价值打包出售给煤航集团。此销售尚未实现。 （四）报告期内，重大合同及其履行情况： 1、截止2002年12月31日公司对外提供担保情况： 被 担 保 方 金 额 贷 款 银 行 陕西省商业物资总公司 910万元 工行解放路支行 陕西省日用工业品采供站 160万元 工行解放路支行 陕西省友谊总公司 1,200万元 中行陕西省分行 陕西省友谊总公司 4,575万元 工行西新街支行 百隆农副土畜公司 200万元 建行未央路支行 百隆农副土畜公司 25万元 商行金惠支行 百隆农副土畜公司 25万元 工行西新街支行 百隆菜篮子 90万元 长安基金会 百隆连锁超市 60万元 农行长安路支行 陕西恒通经贸有限公司 482万元 工行开发区支行 陕西业丰封头管件厂 560万元 商业银行金龙支行 西安民安物业发展有限公司 3,050万元 农行城区支行 陕西商业红星装饰工程公司 300万元 中行北大街支行 陕西商业红星装饰工程公司 200万元 建行长安路支行 陕西商业红星装饰工程公司 450万元 建行未央路支行 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 900万元 农行开发区支行 合 计 13,187万元 被 担 保 方 是否逾期 是否涉诉 陕西省商业物资总公司 已逾期 是 陕西省日用工业品采供站 已逾期 是 陕西省友谊总公司 已逾期 是 陕西省友谊总公司 互保、已逾期 否 百隆农副土畜公司 已逾期 否 百隆农副土畜公司 已逾期 否 百隆农副土畜公司 已逾期 否 百隆菜篮子 已逾期 否 百隆连锁超市 已逾期 否 陕西恒通经贸有限公司 已逾期 是 陕西业丰封头管件厂 已逾期 是 西安民安物业发展有限公司 已逾期 是 陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是 陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是 陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 已逾期 否 合 计 2、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 3、报告期内本公司无委托理财情况。 (五)持股5%以上股东承诺： 本公司第一大股东煤航集团关于受让本公司不良资产及对本公司涉案担保本息及或有负债和腾达公司应付本公司款项的的承诺见本章“报告期内重大关联交易事项”及“本公司董事会关于对会计师事务所审计意见的说明”。 本公司原第二大股东陕西省财政厅2002年3月8日《关于与煤航（集团）实业发展有限公司共同承担陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司不良资产损失的函》承诺称：对本公司在煤航集团进入以前形成的不良资产以及由此可能产生的损失由煤航集团和财政厅按持股比例共同分担，先由煤航集团将不良资产统一购买，再由煤航集团和省投资集团公司协商处理。本公司现第二大股东陕西省投资集团（有限）公司于2002年8月23日《对数码测绘字〔2002〕31号文的复函》承诺，对陕西省财政厅持本公司股权期间公开披露和公开承诺的相关事宜由其承担。 报告期内，本公司第一大股东煤航(集团)实业发展有限公司，第二大股东陕西省投资集团(有限)公司未履行各自承诺。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况：报告期内公司聘任的会计师事务所为“上海东华会计师事务所有限公司”，年度报酬为45万元，该事务所前身为“陕西五联有限责任会计师事务所”、“陕西会计师事务所”，自本公司1992年改制以来，该所一直为本公司提供审计业务。 （七）报告期内，中国证监会西安证管办专项核查情况： 报告期内，中国证监会西安证管办分别于2001年11月13日至19日和2001年12月18日至26日，对本公司所属陕西煤航地理信息有限公司、西安煤航遥感信息有限公司和西安煤航现代测绘工程公司、西安地图制印公司、陕西煤航票证厂进行了专项核查，本公司分别于2002年1月7日和2002年3月15日对专项核查报告所发现的问题进了认真整改，该整改报告分别刊于2002年1月12日和2002年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》。 （八）无其它重大事项。 十、财务报告 （一）审计意见(东会陕财[2003]040号) 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的合并和母公司资产负债表、2002年度合并和母公司利润及利润分配表、2002年度合并和母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 如会计报表附注七．5所述，贵公司2002年2月26日及4月20日与煤航（集团）实业发展有限公司（以下简称“煤航集团”）签定了三份《债权转让协议》，将贵公司12,059万元的债权转让给煤航集团，并约定煤航集团于2002年12月31日前支付债权转让款6,175.43万元。截止2002年12月31日煤航集团欠贵公司 18,139.90万元，煤航集团未按约履行付款义务。 如会计报表附注八所述，截止2002年12月31日贵公司对外提供的担保本金为13,187万元，其中7,312万元已涉及诉讼。 2002年3月9日煤航集团对贵公司做出承诺（见会计报表附注七．5），对其中6,112万元涉案担保可能产生的损失承担赔付责任。 如会计报表附注七．5所述，2002年3月9日煤航集团对贵公司做出承诺，若陕西百隆腾达房地产开发有限公司无法偿付对贵公司的18,636.21万元欠款，煤航集团将代为偿还；同时承诺对陕西埃宝贸易有限公司欠贵公司的8,616.5万元款项可能形成的损失部分承担赔付责任。 如会计报表附注十二所述，陕西省财政厅2002年3月8日《关于与煤航（集团）实业发展有限公司共同承担陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司不良资产损失的函》，同意对煤航集团进入贵公司以前形成的不良资产以及由此可能产生的损失由煤航集团与财政厅按持有的股权比例分担。2002年4月3日陕西省财政厅将其持有的国家股划转给陕西省投资集团（有限）公司。2002年8月23日陕西省投资集团（有限）公司对贵公司出具《对数码测绘字[2002]31号文的复函》，同意承继陕西省财政厅在贵公司持股期间所公开披露和公开承诺的相关事宜。现对煤航集团进入贵公司以前形成的不良资产以及由此可能产生的损失正在审计确认中。 截止审计报告日，我们尚未取得陕西省投资集团（有限）公司承担不良资产及损失的确认金额，也无法判断煤航集团偿还上述债务、履行上述承诺的金额及能力。 我们认为，除上述问题产生的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国注册会计师：王少植 上海东华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：徐秉惠 二○○三年四月二十七日 （二）会计报表：（附后） 1． 合并及母公司资产负债表 2． 合并及母公司利润及利润分配表 3． 合并及母公司现金流量表 (三)会计报表附注： 一、公司的基本情况 1、历史沿革：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经陕西省经济体制改革委员会（1992）44号文批准，于1992年7月22日由原陕西省百货文化用品公司改组为股份有限公司，并于1996年4月30日在上海证券交易所上市。 2、住所：西安市南新街28号 3、法定代表人：宋理 4、注册资本：人民币290,898,048.00元 5、企业类型：股份有限公司 6、经营范围：空间技术应用与开发；航空数码摄影、全数字摄影测量；全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务；地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的批发与零售；食品、畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及制品、医药、机械及设备、仪器仪表的进出口；山货、中药材、丝织品、陶瓷品的出口。 7、主要产品和提供的劳务：航测、遥感、地理信息系统、数字地籍测量、商品批发与零售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历每年1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 人民币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制原则为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5、外币业务核算方法 以人民币为记账本位币，对发生的外币经济业务，采用业务发生当月月初中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币入账，期末，将外币账户余额按期末汇价进行调整。发生的差额作为汇兑损益，与购建固定资产有关的在资产尚未交付使用之前予以资本化，无关的在公司筹建期计入长期待摊费用，生产经营期间计入当期财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的基准汇价折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的基准汇价折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。 7、现金等价物的确定标准 以企业持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 8、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准： a.因债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b.因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间无法支付债务的，确认为坏账。 c.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。 (3)坏账准备计提方法：公司应收款项（包括应收账款及其他应收款）按年末应收款项余额（不包括煤航集团、陕西省投资集团公司欠款）的3%实行差额计提。如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至达100%。 (4)对有证据表明确定无法收回的应收款项，根据公司的管理规定，经股东大会或董事会批准予以核销，并冲销提取的坏账准备。 9、短期投资核算方法 (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： a.以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用，扣除实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息作为投资成本。 b.投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 c.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费，作为短期投资成本。 d.以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。 (2)短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或股息，除取得时已计入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。 (3)短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。 (4)短期投资跌价准备的计提方法：按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。 10、存货核算方法 (1)商品流通企业的存货分为库存商品、低值易耗品，生产企业的存货分为原材料、产成品、在产品和低值易耗品。 (2)各类存货按取得时的实际成本记账，按实际成本进行日常核算，销售时按先进先出法、分批法或个别计价法结转成本。 (3)低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。 (4)存货的盘存制度：采用永续盘存制。 (5)公司存货中库存商品、产成品年末采用历史成本与可变现净值孰低计价。 (6)存货跌价准备的计提方法：期末根据单个存货的可变现净值低于账面成本的数额计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年损益。 11、长期投资核算方法 (1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： a.以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 b.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 c.以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 (2)公司持有被投资单位有表决权资本20%（含20%）以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下，或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，期中或年末，按分享被投资单位实现的净利润或应分担的被投资单位发生的净亏损的份额，确认投资收益。 长期股权投资采用权益法核算时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。 (3)处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 (4)长期投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量，按个别投资项目成本高于其可收回的金额的差额，计提长期投资减值准备。对有市价的长期投资，在市价持续2年低于账面价值时计提长期投资减值准备；对无市价的长期投资的长期投资，在被投资单位连续多年亏损，财务状况恶化，现金流量严重不足时计提长期投资减值准备。 12、长期债权投资的核算方法 (1)长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： a.以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。 b.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 d.以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。 (2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算利息收入，长期债权投资的初始成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 (3)处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 13、固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产的标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等生产经营性设备，以及使用年限在两年以上，单位价值在2,000.00元以上的不属于生产经营主要设备的物品。 (2)固定资产的计价方法： a.购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等计价； b.自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出计价； c.投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账； d.融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者入账； e.在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价； f.企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值； g.以非货币性交易交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。 h.接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价。接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值； i.盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价值减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额入账。 (3)固定资产折旧方法：采用直线法分类计提折旧。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-40 3 3.23-2.43 机器设备 8-12 3 12.13-8.08 电子设备 8-12 3 12.13-8.08 运输工具 12 4 8.00 其它设备 8 3 12.13 (4)期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：年末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法 (1)在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下： a.发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出； b.自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。 (2)工程建设专门借款利息的资本化：为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则—借款费用》的有关规定办理。 (3)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。 (4)期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法： 期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提。 期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备： a.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； b.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性； c.其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。 15、借款费用的会计处理方法 (1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用； (2)为购建固定资产的专门借款所发生的费用，按以下规定处理： a.因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当期费用。 b.企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生时计入当期损益。 16、无形资产核算方法 (1)无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。 (2)无形资产摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，摊销时间不超过10年。 本公司无形资产系土地使用权及软件，采用直线法摊销，其中土地使用权按50年摊销，软件按5-10年摊销。 (3)期末无形资产的计价及无形资产减值准备的计提方法：期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提。 17、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用包括公司及子公司摊销期限在一年以上（不含一年）的固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出等，按实际发生额核算，在使用期和租赁期内按直线法进行摊销。 在筹建期间内发生的开办费用，在开始生产经营的当月起一次计入损益。 18、收入确认原则 1、商品销售。 当满足以下四个条件时确认为商品销售收入的实现： (1)公司将产品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方； (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； (3)与交易相关的经济利益能够流入企业； (4)相关的收入及成本能够可靠的计量。 2、提供劳务。 (1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。 3、让渡资产使用权。 让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： (1)与交易相关的经济利益能够流入公司。 (2)收入的金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 20、会计政策、会计估计变更的内容、理由及影响数 本年无会计政策及会计估计变更事项。 21、重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 (1)经与银行核对，发现2000年少计提银行利息2,041,571.49元，2001年少计提银行利息1,279,952.34元，本期作为重大会计差错进行追溯调整，调减2000年净利润2,041,571.49元，调减2001年净利润1,279,952.34元，调减2002年期初留存收益3,321,521.83元，全部为未分配利润的调减数。 (2)西安煤航现代测绘工程公司将原错计入固定资产的与DMS硬件配套的“DMS全数字摄影测量数字系统”及“城市三维建模与景观可视系统”软件调入无形资产，资产负债表2002年年初数进行了追溯调整。 对上述会计差错进行追溯调整后，本年披露的会计报表的上年数及年初数与上年披露数产生差异，财务报表主要项目注释不再一一说明。 22、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确认原则：对母公司持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表编制范围。 (2)编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，按照财政部《合并会计报表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，并遵照中国证监会证监上字[1997]114号文件要求，合并资产、负债、所有者权益以及利润表及利润分配表各项目，并抵销母公司对子公司的投资，同时将母公司和子公司、子公司相互之间往来、存货购销、产品销售等内部往来、内部交易及其未实现的内部利润进行抵销。 (3)股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司有关情况见附注四。 (4)对合并范围内的子公司的会计报表，按照财政部关于印发《〈企业会计制度〉实施范围有关问题规定》的通知的要求进行了相应调整。 三、税项 税种 税率 计税基数 增值税 17%、13%、零税率 销售额 营业税 5%、3% 营业额 企业所得税 33%、15% 应纳税所得额 城建税 7% 应纳增值税额和营业税额 教育费附加 3% 应纳增值税额和营业税额 注：公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司均属高新技术企业，本年度执行15%的企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1．基本情况 注册资本 本公司对 企业名称 经营范围 （万元） 其投资额 西安煤航地图制印公司 1,000 工业 1,000 陕西煤航电子票卡有限公司 2,000 工业 1,680 陕西万方有限公司 100 工业 100 西安煤航现代测绘工程公司 1,188 服务业 1,188 西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000 服务业 1,600 陕西煤航地理信息有限公司 2,000 服务业 1,700 陕西中百商厦 800 服务业 800 陕西商埠汽车营运公司 229 服务业 229 陕西百利商贸有限公司 518 商贸 490 陕西百嘉贸易服务有限公司 500 商贸 462.50 陕西百润商贸有限公司 500 商贸 400 陕西百欣商贸有限公司 300 商贸 240 陕西百隆日化有限公司 500 商贸 400 陕西百隆恒安家电有限公司 100 商贸 80 陕西百隆现代家用电器有限公司 2,000 商贸 1,200 榆林国美电器有限公司 60 商贸 57 延安国美电器有限公司 60 商贸 54 陕西百隆体育大厦有限公司 1,000 商贸 290 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 200 商贸 160 陕西百隆针纺织品有限公司 100 商贸 85 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 60 商贸 42 陕西祥顺商厦有限公司 300 服务业 252 陕西百隆深圳分公司 100 商贸 50 渭南百嘉贸易服务有限公司 50 商贸 48.50 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 60 商贸 58.50 延安百隆商贸有限公司 100 商贸 80 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 50 商贸 49.4 汉中嘉利贸易有限公司 50 商贸 26 榆林市百隆贸易有限责任公司 50 商贸 20 本公司持有 报表是否 企业名称 的股权比例 合并 西安煤航地图制印公司 100% 是 陕西煤航电子票卡有限公司 84% 是 陕西万方有限公司 100% 是 西安煤航现代测绘工程公司 100% 是 西安煤航遥感信息有限责任公司 98% 是 陕西煤航地理信息有限公司 85% 是 陕西中百商厦 100% 是 陕西商埠汽车营运公司 100% 是 陕西百利商贸有限公司 94.59% 是 陕西百嘉贸易服务有限公司 92.50% 是 陕西百润商贸有限公司 80% 是 陕西百欣商贸有限公司 80% 是 陕西百隆日化有限公司 80% 是 陕西百隆恒安家电有限公司 80% 是 陕西百隆现代家用电器有限公司 60% 是 榆林国美电器有限公司 57% 是[注1] 延安国美电器有限公司 54% 是[注1] 陕西百隆体育大厦有限公司 19% 否[注2] 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 80% 是 陕西百隆针纺织品有限公司 85% 是 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 70% 是 陕西祥顺商厦有限公司 84% 否[注3] 陕西百隆深圳分公司 50% 否[注4] 渭南百嘉贸易服务有限公司 89.725% 否[注5] 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 90.19% 否[注5] 延安百隆商贸有限公司 74% 否[注5] 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 91.39% 否[注5] 汉中嘉利贸易有限公司 44.4% 否[注5] 榆林市百隆贸易有限责任公司 37% 否[注5] 注1：两公司为本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司的控股子公司，2002年成立，2002年纳入合并范围。 注2：该公司2002年转让部分股权，持股比例减少到19%，，故不再纳入合并范围。 注3：该公司2002年7月成立，未开展业务，未建账，故未合并报表。 注4：该公司已停业，故未合并报表。 注5：六公司为本公司控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司的控股子公司，由于其资产、收入、利润占合并报表的比例低于10%，故未合并报表。 五、合并财务报表主要项目注释 （一）货币资金 项目 期初数 期末数 现金 1,776,620.30 2,241,906.72 银行存款 35,086,433.44 25,687,136.02 其他货币资金 99,702,510.41 38,466,466.99 合计 136,565,564.15 66,395,509.73 注1：质押货币资金300万元。 注2：货币资金期末较期初减少70,170,054.42元，减幅 51.38 %，主要是承兑保证金到期承兑所致。 （二）应收账款 1．账龄分析： 期初数 项目 金额（元） 比例 坏账准备 一年以内 49,540,946.25 49.52 一至二年 13,470,199.99 13.46 二至三年 13,307,924.65 13.30 三年以上 23,732,198.47 23.72 合计 100,051,269.36 100.00 3,346,408.86 期末数 项目 金额（元） 比例 坏账准备 一年以内 49,045,080.35 56.31 一至二年 14,214,062.22 16.32 二至三年 9,899,937.20 11.37 三年以上 13,939,118.00 16.00 合计 87,098,197.77 100.00 2,966,423.26 2．期末应收账款金额前五名单位明细： 单位名称 所欠金额 欠款时间 煤航（集团）实业发展有限公司* 28,028,980.79 20012002年 中国煤碳地质总局航测遥感局 14,375,567.16 20012002年 北京地经文化咨询公司 1,730,000.00 20012002年 北京通软欣电脑公司 1,630,000.00 20012002年 沈阳市勘察测绘研究院 702,800.00 20012002年 合计 46,467,347.95 单位名称 欠款性质 占应收账款 总额比例 煤航（集团）实业发展有限公司* 债权转让及项目款 32.18 中国煤碳地质总局航测遥感局 项目款 16.51% 北京地经文化咨询公司 劳务费 1.99% 北京通软欣电脑公司 劳务费 1.87% 沈阳市勘察测绘研究院 债权转让及项目款 0.81% 合计 53.39% 注1：*为持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 注2：应收账款年末余额占应收款项年末总额的96.59%。 （三）其他应收款 1．账龄分析： 期初数 项目 金额（元） 比例 坏账准备 一年以内 182,372,083.44 39.01 一至二年 168,441,603.52 36.03 二至三年 95,560,615.80 20.45 三年以上 21,072,906.96 4.51 合计 467,447,209.72 100.00 9,692,184.12 期末数 项目 金额（元） 比例 坏账准备 一年以内 184,395,529.53 36.34 一至二年 66,586,357.34 13.04 二至三年 154,425,308.55 30.23 三年以上 102,034,766.71 19.98 合计 507,441,962.13 100.00 18,150,691.63 2．期末其他应收款金额前五名单位明细： 单位名称 所欠金额 欠款时间 陕西百隆腾达房地产开发有限 多年滚动发生 186,362,131.65 公司 (注2) 煤航（集团）实业发展有限公司 2001—2002年 159,636,232.47 (注3)* 多年滚动发生 陕西埃宝贸易有限责任公司(注4) 90,398,256.70 12,973,958.00 2001—2002年 煤航图像信息公司 陕西东隆家用电器有限公司 9,364,034.24 2002年 合计 458,734,613.06 单位名称 欠款性质 占其他应收 款总额比例 陕西百隆腾达房地产开发有限 36.73% 往来款 公司 (注2) 煤航（集团）实业发展有限公司 债权转让及往来款 31.46% (注3)* 17.70% 陕西埃宝贸易有限责任公司(注4) 借款 2.54% 煤航图像信息公司 暂付款 陕西东隆家用电器有限公司 暂借款 1.86% 合计 90.29% 注1：*为持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。应收煤航(集团)实业发展有限公司的往来款中含有债权转让款99,672,807.22元。 注2：若陕西百隆腾达房地产开发有限公司无法偿还，煤航(集团)实业发展有限公司已承诺代为偿付。 注3：煤航(集团)实业发展有限公司已承诺承担连带责任。 注4：本年其他应收款待查户余额8,416,572.05元，为银行存款、其他货币资金及内部往来的差错，本年全额计提坏账准备，公司将继续查找差错产生的原因。 注5：其他应收款年末余额占应收款项年末总额的95.79%。 （四）预付账款 1．账龄分析： 期初数 期末数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 9,946,623.96 86.97 8,595,171.14 88.81 一至二年 207,922.46 1.82 550,386.32 5.69 二至三年 387,086.90 3.39 109,795.00 1.13 三年以上 894,729.59 7.82 422,453.68 4.37 合计 11,436,362.91 100.00 9,677,806.14 100.00 2．期末预付账款金额前五名单位明细： 单位名称 预付金额 预付时间 款项性质 鹰图大中华有限公司北京办事处 3,974,172.80 2002年 预付设备款 煤航（集团）实业发展有限公司* 1,117,427.93 货款 2001年 陕西盈商进出口有限公司 963,697.10 预付设备款 2002年 青岛海尔空调公司 615,868.36 货款 2002年 天津市天津墨水厂 600,000.00 货款 2002年 合计 7,271,166.19 注：*为持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (五)存货 期初数 类别 金额（元） 跌价准备 原材料 5,648,233.83 库存商品 113,881,687.05 3,347,239.01 低值易耗品 1,628,963.33 在产品 2,339,727.03 分期收款发出商品 1,644,459.65 代销商品 120,492.15 进销差价 -321,840.05 在途物资 53,349,522.79 合计 178,291,245.78 3,347,239.01 期末数 类别 金额（元） 跌价准备 原材料 5,751,920.97 11,261.69 库存商品 92,119,308.35 19,768,920.12 低值易耗品 1,664,314.14 166,313.03 在产品 3,843,729.27 204,892.42 分期收款发出商品 2,168,371.75 代销商品 120,492.15 24,098.43 进销差价 -320,863.16 在途物资 73,258,136.94 合计 178,605,410.41 20,175,485.69 注：存货可变现净值是根据估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。 （六）待摊费用 类别 期初数 期末数 结存原因 94年初计提存货进项税 20,284.24 20,284.24 未摊 其他 768,653.46 140,577.91 尚未摊完 合计 788,937.70 160,862.15 （七）长期投资 1、分类列示 期初数 项目 本期增加 金额, 减值准备 长期股权投资 4,648,527.91 304,138.96 6,039,305.10 其中：对子公司投资 2,701,535.87 对合营公司投资 1,500,000.00 对联营公司投资 其他股权投资 3,148,527.91 304,138.96 3,337,769.23 长期债权投资 25,000.00 其中：国债投资 企业债券投资 25,000.00 其他债权投资 合计 4,673,527.91 304,138.96 6,039,305.10 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 2,500,000.00 8,187,833.01 908,277.91 其中：对子公司投资 2,701,535.87 对合营公司投资 1,500,000.00 对联营公司投资 其他股权投资 1,000,000.00 5,486,297.14 908,277.91 长期债权投资 25,000.00 其中：国债投资 企业债券投资 25,000.00 其他债权投资 合计 2,500,000.00 8,212,833.01 908,277.91 2、长期股权投资 (1)权益法核算的长期股权投资明细: 初始投 追加 被投资单位 被投资单位 资成本 投资额 权益增减额 渭南百嘉贸易服务有限公司 485,000.00 -82,787.88 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 585,000.00 48,055.72 延安百隆商贸有限公司 800,000.00 -76,781.57 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 553,280.00 -8,898.12 汉中嘉利贸易有限公司 260,000.00 -37,190.63 榆林市百隆贸易有限责任公司 200,000.00 -24,141.65 合计 2,883,280.00 -181,744.13 股权投 分得的现 被投资单位 资累计 金红利额 增减额 渭南百嘉贸易服务有限公司 -82,787.88 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 48,055.72 延安百隆商贸有限公司 -76,781.57 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 -8,898.12 汉中嘉利贸易有限公司 -37,190.63 榆林市百隆贸易有限责任公司 -24,141.65 合计 -181,744.13 (2)其他股权投资明细 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 北京商品交易所 93.10 207,000.00 产权交易所 93.12 10,000.00 陕西百隆招待所 93.12 23,250.00 陕西百隆深圳分公司 95.1 608,277.91 陕西恒通经贸有限公司 95.6 300,000.00 陕西二十一世纪公司 93.12 1,000,000.00 陕西百隆体育大厦有限公司(注3) 2001.10 3,187,769.23 广东顺德市希贵电器制造有限公司 2002.8 150,000.00 合计 5,486,297.14 占被投资单 计提减值 被投资单位名称 减值准备 位股权比例 准备原因 北京商品交易所 0.003% 产权交易所 陕西百隆招待所 2.325% 陕西百隆深圳分公司 50.00% 608,277.91 注2 陕西恒通经贸有限公司 6.52% 300,000.00 注2 陕西二十一世纪公司 0.714% 陕西百隆体育大厦有限公司(注3) 19% 广东顺德市希贵电器制造有限公司 1.5% 合计 908,277.91 3、长期债权投资 企业债券投资明细: 初始投 本期 累计应 种类 面值 到期日 资成本 利息 收利息 87年电力债券 25,000.00 25,000.00 2003年 合计 25,000.00 25,000.00 累计已 期末 期末减 种类 收利息 余额 值准备 87年电力债券 25,000.00 合计 25,000.00 注1：长期投资期末较期初增加3,539,305.10元，增幅76.14%，主要是本年新增投资所致。 注2：陕西百隆深圳分公司及陕西恒通经贸有限公司已停业，按原投资额100%计提减值准备。 注3：陕西百隆体育大厦有限公司原系控股子公司，本年度因转让部分股权，持股比例减少到19%,不再对其实施控制，从2002年不再对其进行合并报表。 （八）固定资产 1、原值 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物(注1) 151,517,453.24 9,030,902.00 电子设备(注2) 41,578,671.54 12,459,024.26 机器设备 51,841,906.15 10,512,902.51 运输工具 10,798,143.44 876,135.40 其他设备 2,387,685.47 206,277.00 合计 258,123,859.84 33,085,241.17 项目 本期减少 期末数 房屋建筑物(注1) 160,548,355.24 电子设备(注2) 71,822.00 53,965,875.80 机器设备 3,070,108.23 59,284,700.43 运输工具 429,175.01 11,245,101.83 其他设备 2,593,962.47 合计 3,571,105.24 287,637,995.77 2、累计折旧 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 21,268,954.02 3,543,368.89 电子设备(注2) 15,938,841.54 2,605,790.19 机器设备 14,343,522.33 4,460,023.20 运输工具 3,949,455.67 1,374,613.07 其他设备 468,605.17 165,535.13 合计 55,969,378.73 12,149,330.48 项目 本期减少 期末数 房屋建筑物 24,812,322.91 电子设备(注2) 3,130.38 18,541,501.35 机器设备 1,658,830.29 17,144,715.24 运输工具 41,564.00 5,282,504.74 其他设备 634,140.30 合计 1,703,524.67 66,415,184.54 3、净值 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 130,248,499.22 电子设备(注2) 25,639,832.00 机器设备 37,498,384.82 运输工具 6,848,685.77 其他设备 1,919,079.30 合计 202,154,481.11 2,935,910.69 项目 本期减少 期末数 房屋建筑物 135,736,032.33 电子设备(注2) 35,424,374.45 机器设备 42,139,985.19 运输工具 5,962,597.09 其他设备 1,959,822.17 合计 1,867,580.57 221,222,811.23 4、减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 10,345,248.53 10,345,248.53 电子设备(注2) 16,786,890.13 97.92 16,786,792.21 机器设备 4,496,369.68 1,095,597.48 3,400,772.20 运输工具 1,311,051.75 251,259.31 1,059,792.44 其他设备 907,724.32 907,724.32 合计 33,847,284.41 1,346,954.71 32,500,329.70 注1：房屋建筑物中有部分已用于贷款抵押,经评估价值为12,195万元，贷款7980万元。 注2：公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司将购入的与DMS硬件配套的“DMS全数字摄影测量数字系统”及“城市三维建模与景观可视系统软件”由固定资产转为无形资产，并追溯调整期初数，使得本期披露的电子设备原值、累计折旧和净值分别减少2,058万元、162.96万元、1,895.04万元。 注3：本公司控股子公司西安煤航地图制印公司原值11,470,606.00元的房产、西安煤航现代测绘工程公司原值30,861,037.00元的房产及陕西百隆现代家用电器有限公司原值8,000,000.00的房产，产权过户手续尚未办理。 （九）在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 矿井及设备 5,617,461.71 5,620,461.71 科技楼改造工程 1,389,173.00 长安科技产业园厂房 3,027,792.24 宫腰五色商业表格 轮转印刷机系统工程 4,097,949.56 92,430.00 营业楼改建工程 160,330.00 2,795,875.78 遥感测量系统 18,909.89 计算机直接制版系统 技改项目 658,547.54 8,620,329.20 技术改造 1,520,130.86 5,617,461.71 合计 13,465,502.56 14,443,997.22 本期转入 其他 工程名称 期末数 固定资产 减少 矿井及设备 5,620,461.71 科技楼改造工程 1,389,173.00 长安科技产业园厂房 3,027,792.24 宫腰五色商业表格 轮转印刷机系统工程 4,190,379.56 营业楼改建工程 2,956,205.78 遥感测量系统 18,909.89 计算机直接制版系统 技改项目 9,278,876.74 技术改造 1,520,130.86 合计 12,188,180.60 0.00 15,813,749.18 资金 工程名称 完工进度 来源 金融机 矿井及设备 基本完工 构借款 配股技 科技楼改造工程 完工 改资金 长安科技产业园厂房 自筹 未完工 宫腰五色商业表格 配股技 未完工 轮转印刷机系统工程 改资金 营业楼改建工程 自筹 未完工 遥感测量系统 自筹 未完工 计算机直接制版系统 自筹 完工 技改项目 技术改造 自筹 完工 合计 注1：借款费用资本化金额 本期转入 工程名称 期初数 本期增加 固定资产 矿井及设备 490,534.86 宫腰五色商业表格轮转印 刷机系统工程 92,430.00 合计 490,534.86 92,430.00 工程名称 其他减少 期末数 矿井及设备 490,534.86 宫腰五色商业表格轮转印 刷机系统工程 92,430.00 合计 582,964.86 注2：在建工程减值准备 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 矿井及设备 4,777,392.46 4,777,392.46 （十）无形资产 原始 本期 本期 类别 期初数 金额 增加 转出 富基旋风 DMS系统 81,500.00 81,500.00 土地使用权 6,366,000.00 5,610,800.00 财务软件 810,200.00 238,000.00 572,200.00 城市三维可 视软件(注) 20,580,000.00 18,950,400.00 现代财务软 件 135,850.00 135,850.00 地质填图技 术 3,910,000.00 3,127,999.96 生态环境调 查及干旱找 水技术系统 2,720,000.00 2,402,666.69 地理信息软 件 352,890.00 342,359.07 GIS软件及技 术成果 8,030,000.00 7,683,649.43 合计 42,986,440.00 38,491,725.15 653,700.00 本期 减值 剩余摊 类别 期末数 摊销 准备 销期限 富基旋风 DMS系统 13,583.34 67,916.66 4年 土地使用权 127,320.00 5,483,480.00 43年 财务软件 80,770.00 729,430.00 9年 城市三维可 视软件(注) 2,567,670.00 16,382,730.00 8年 现代财务软 件 69,510.00 66,340.00 1年 地质填图技 术 782,000.00 2,345,999.96 3年 生态环境调 查及干旱找 水技术系统 544,000.00 1,858,666.69 3年 地理信息软 件 44,111.28 298,247.79 7年 GIS软件及技 术成果 1,003,749.96 6,679,899.47 7年 合计 5,232,714.58 33,912,710.57 注：系公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司将购入的与DMS硬件配套的“DMS全数字摄影测量数字系统”及“城市三维建模与景观可视系统软件”由固定资产转为无形资产，并追溯调整期初数，使本期披露的无形资产原始发生额较上年公告的原始发生额增加2,058万元，本期披露的期初数教上年公告数增加1,895.04万元。 （十一）长期待摊费用 原始 种类 期初数 本期增加 本期摊销 发生额 装修费 1,968,199.79 1,666,201.16 128,631.31 467,029.37 杨凌开发区 16,400.00 16,400.00 3,280.00 土地评估费 咨询费(注) 630,000.00 630,000.00 租金 761,900.00 429,012.50 268,412.50 开办费 454,176.04 162,852.20 162,852.20 合计 3,830,675.83 2,904,465.86 128,631.31 901,574.07 累计 剩余摊 种类 期末数 摊销 销年限 装修费 640,396.69 1,327,803.10 2--4年 杨凌开发区 3,280.00 13,120.00 4年 土地评估费 咨询费(注) 630,000.00 4年 租金 601,300.00 160,600.00 2--4年 开办费 454,176.04 0.00 合计 1,699,152.73 2,131,523.10 （十二）短期借款 借款条件 币种 期初数 期末数 信用借款 人民币 388,127.00 388,127.00 抵押借款(注1) 人民币 79,800,000.00 担保借款 人民币 492,344,736.04 421,589,251.04 质押借款(注2) 10,000,000.00 合计 492,732,863.04 511,777,378.04 已到期的未偿还的短期借款明细: 贷款单位 贷款金额 利率 到期日 西安市工行直属支行 423,866.04 1997.4.23 中国工商银行陕西省分行营业部 5,000,000.00 11.7% 2000.6 中国工商银行陕西省分行营业部 4,000,000.00 9.9% 2001.6 陕西慈善协会 300,000.00 1999.7.7 中国工商银行西安市钟楼支行 16,553,200.00 6.5% 1999.8.5 中国工商银行西安市钟楼支行 5,590,000.00 1999.1.10 中国工商银行西安市钟楼支行 17,000,000.00 7.22% 1999.2.28 中国工商银行西安市钟楼支行 8,250,000.00 6.43% 2000.2.10 中国工商银行西安市钟楼支行 14,000,000.00 6.43% 2000.3.25 农行长安路支行 7,000,000.00 18% 1999.6 合计 69,117,066.04 未按期偿 预计 贷款单位 贷款用途 还的原因 还款期 西安市工行直属支行 中国工商银行陕西省分行营业部 建连锁店 中国工商银行陕西省分行营业部 连锁超市网点改造 陕西慈善协会 中国工商银行西安市钟楼支行 收购资金 中国工商银行西安市钟楼支行 打包贷款 中国工商银行西安市钟楼支行 打包贷款 中国工商银行西安市钟楼支行 信用证垫付款 中国工商银行西安市钟楼支行 信用证垫付款 农行长安路支行 逾期承兑 合计 注1：抵押借款抵押物为坐落于西安市新城区南新街28号的房屋建筑物。 注2：质押借款的质押物为煤航（集团）实业发展有限公司持有的社会法人股。 (十三)应付票据 票据种类 金额 本年内到期金额 备注 银行承兑汇票 100,500,000.00 300,000.00 合计 100,500,000.00 300,000.00 (十四)应付账款 1、账龄分析 年初数 年末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 12,630,075.95 44.92 11,452,258.28 41.37 一至二年 5,286,366.40 18.80 4,081,752.26 14.74 二至三年 2,354,688.12 8.38 2,397,043.53 8.66 三年以上 7,844,336.18 27.90 9,752,457.64 35.23 合计 28,115,466.65 100.00 27,683,511.71 100.00 注1：欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项见附注七。 2、期末应付金额前五名单位明细： 单位名称 应付金额 款项性质 雀巢(中国)有限公司成都分公司 3,307,392.91 货款 广州宝洁有限公司 1,917,153.91 货款 顺德市蚬华微波炉公司 1,738,870.20 货款 陕西华伦纸张纸浆公司 1,055,622.25 货款 中国煤炭地质总局航测遥感局 621,067.06 货款 （十五）预收账款 1、账龄分析 年初数 年末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 43,710,666.20 94.12 14,854,326.28 94.15 一至二年 1,030,810.58 2.22 619,441.15 3.93 二至三年 819,241.67 1.77 258,697.79 1.64 三年以上 879,734.93 1.89 44,257.70 0.28 合计 46,440,453.38 100.00 15,776,722.92 100.00 注1：预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项2,224,400.00元，为预收煤航（集团）实业发展有限公司工程项目款。 注2：期末数较期初数减少了26,773,305.41元，减幅57.65%，主要是预收下列单位的工程项目款： 单位名称 预收金额 款项性质 北京斯特华有限公司 4,950,000.00 项目款 西安爱家商贸有限公司 2,244,336.00 货款 煤航(集团)实业发展有限公司 2,224,400.00 项目款 大连市勘察测绘研究院 845,000.00 项目款 广州城市信息研究所 800,000.00 项目款 （十六）应付股利 主要投资者 金额 欠付原因 惠能实业有限公司 452,802.35 应付未付 青枝家具 142,926.70 应付未付 浙江港澳 191,896.70 应付未付 中煤地质 100,000.00 应付未付 厘鑫公司 190,000.00 应付未付 其他 457,618.50 应付未付 合计 1,535,244.25 （十七）应交税金 税项 期初数 期末数 增值税 -5,248,409.77 -4,699,320.42 营业税 541,494.95 1,462,710.72 企业所得税 9,045,263.22 9,488,782.56 城建税 123,646.84 304,252.28 房产税 51,516.00 399,064.37 个人所得税 4,228.84 -144,190.82 出口关税 -167,805.19 3,234.49 合计 4,349,934.89 6,814,533.18 注：公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司均属高新技术企业，本年度执行15%的企业所得税。 （十八）其他应交款 项目 期末数 计缴标准 性质 教育费附加 105,072.30 应纳增值税额和营业税额3% 水利防洪基金 559,893.12 营业收入的0.8‰ 帮困基金 18,966.84 合计 683,932.26 （十九）其他应付款 年初数 年末数 41,752,439.82 45,978,692.91 注1：应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项15,562,449.36元，为应付煤航（集团）实业发展有限公司的款项。 注2：期末应付金额前五名的单位情况如下： 单位名称 应付金额 款项性质 煤航(集团)实业发展有限公司 15,562,449.36 往来款等 陕西利富豪空调工程有限公司 4,000,000.00 借款 兰州市勘察测研究院 4,000,000.00 借款 中国煤炭地质总局航测遥感局 3,000,000.00 借款 顾维东 1,319,750.00 借款 （二十）预提费用 项目 期初数 期末数 期末结存的原因 利息 3,392,893.83 8,796,934.00 尚未支付 仓储费 748,098.62 尚未支付 其他 50,000.00 14,699.97 尚未支付 合计 3,442,893.83 9,559,732.59 注：预提费用期末较期初增加6,116,838.76元，增幅177.67%，主要是增加借款利息及仓储费所致。 （二十一）一年内到期的长期负债 借款条件 币种 期初数 期末数 保证借款 人民币 3,000,000.00 2,500,000.00 合计 3,000,000.00 2,500,000.00 已到期未偿还的负债明细及未偿还的原因： 债权人 期末数 到期日 期末未偿还的原因 西安市工行东大街支行 2,500,000.00 2001.12.9 合计 2,500,000.00 （二十二）预计负债 项目 期初数 期末数 期末结存的原因 4,780,550.00 诉讼事项 尚未执行 合计 4,780,550.00 （二十三）股本 2002年1月1日——2002年12月31日公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 项目 本次变动前 送股 资本公积转股 小计 1、未上市流通股份 (1)发起人股份 61,290,060.00 其中：国家股 61,290,060.00 境内法人持股 (2)募集法人股 73,916,700.00 (3)内部职工股 (4)优先股或其他 未上市流通股份合计 135,206,760.00 2、已上市流通股份 (1)人民币普通股 155,691,288.00 (2)境内上市外资股 (3)境外上市外资股 (4)其他 已上市流通股份合计 155,691,288.00 3、股份总数 290,898,048.00 项目 本次变动后 1、未上市流通股份 (1)发起人股份 61,290,060.00 其中：国家股 61,290,060.00 境内法人持股 (2)募集法人股 73,916,700.00 (3)内部职工股 (4)优先股或其他 32,339,520.00 未上市流通股份合计 135,206,760.00 2、已上市流通股份 (1)人民币普通股 155,691,288.00 (2)境内上市外资股 (3)境外上市外资股 (4)其他 已上市流通股份合计 155,691,288.00 3、股份总数 290,898,048.00 （二十四）资本公积 项目 期初数 本期增加 资本（股本）溢价 70,590,645.29 股权投资准备 132,594.00 253,643.60 (注1) 其他资本公积 2,181,456.00 (注2) 合计 70,723,239.29 2,435,099.60 项目 本期减少 期末数 资本（股本）溢价 70,590,645.29 股权投资准备 386,237.60 其他资本公积 2,181,456.00 合计 73,158,338.89 注1：系公司子公司西安煤航遥感信息有限责任公司免交的企业所得税253,643.60元转入。 注2：系已转让的债权所计提的坏账准备转入。 （二十五）盈余公积、企业发展基金、储备基金 法定盈 任意盈 企业发 项目 余公积 余公积 展基金 期初数 14,234,199.30 本期增加数 1、从净利润中提取 2、法定公益金转入 本年减少数 1、弥补亏损 2、转增资本（或股本） 3、分派现金股利或利润 4、分派股票股利 期末数 合计 14,234,199.30 储备 项目 公益金 基金 期初数 14,234,199.30 本期增加数 1、从净利润中提取 2、法定公益金转入 本年减少数 1、弥补亏损 2、转增资本（或股本） 3、分派现金股利或利润 4、分派股票股利 期末数 合计 14,234,199.30 （二十六）未分配利润 项目 本期发生数 本年净利润 -70,187,932.38 加：年初未分配利润 -23,081,557.58 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 企业发展基金 利润归还投资 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 年末未分配利润 -93,269,489.96 (二十七)主营业务收入和成本 主营业务收入 业务种类 本期数 上期数 工业 27,062,208.20 36,266,863.31 商业 477,512,886.92 432,491,718.62 服务业 38,939,418.21 49,181,655.10 合计 543,514,513.33 517,940,237.03 主营业务成本 业务种类 本期数 上期数 工业 20,018,224.59 19,407,322.73 商业 450,815,624.23 413,011,035.91 服务业 24,025,934.02 22,150,888.42 合计 494,859,782.84 454,569,247.06 注：本公司主营业务收入全部为陕西省内的收入。 （二十八）主营业务税金及附加 种类 计缴标准 本期数 上期数 营业税 3%、5% 2,236,279.33 1,984,149.48 城建税 7% 586,385.22 417,396.43 教育费附加 3% 251,191.45 178,454.83 合计 3,073,856.00 2,580,000.74 （二十九）其他业务利润 收入 成本 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 服务收入 3,718,062.45 4,130,793.00 184,620.79 236,889.28 租赁收入 2,249,300.00 1,300,000.00 91,850.00 其他收入 233,045.91 23,629.32 135,492.98 18,651.50 6,200,408.36 5,454,422.32 411,963.77 255,540.78 合计 （三十）财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 27,283,241.29 12,925,240.78 减：利息收入 403,582.29 6,694,405.75 银行贷款财政贴息 6,530,000.00 汇兑损失 69,835.66 减：汇兑收益 其它 545,374.35 236,601.95 合计 27,425,033.35 7,272.64 注：财务费用本期数较上期数增加27,417,760.61元，主要是本年按财政部财会[2001]64号文规定年终冲销本年计提未收到的关联方占用资金利息以及本年无财政贴息所致。 （三十一）投资收益 类别 本期数 上期数 股票投资收益 债权投资收益 1、债券投资收益 3,531.95 2、委托贷款投资收益 3、其他债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资单位所有者权益净增 -745,760.70 -7,163,280.23 减的金额 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 其他 合计 -745,760.70 -7,159,748.28 注：投资收回不存在重大限制。 （三十二）营业外收入 项目 本期数 上期数 废旧物资变卖收入 3,177.56 38,919.62 罚款收入 19,202.27 固定资产清理收入 320,604.70 119,613.74 其他 43,497.06 29,098.46 合计 367,279.32 206,834.09 （三十三）营业外支出 项目 本期数 上期数 固定资产清理支出 41,232.49 117,959.20 罚款支出 45,259.70 34,655.73 捐赠支出 53,894.70 407,324.04 固定资产减值准备 4,797.52 预计负债 4,780,550.00 其他支出 48,198.75 81,274.07 合计 4,969,135.64 646,010.56 （三十四）支付或收到的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金中价值较大的项目情况如下： 1、收到的其他与经营活动有关的现金中价值较大的项目： 项目 本年数 煤航（集团）实业发展有限公司 20,000,000.00 兰州市勘察测绘研究院 4,000,000.00 陕西银河经济技术有限公司 3,000,000.00 2、支付的其他与经营活动有关的现金中价值较大的项目： 项目 本年数 煤航（集团）实业发展有限公司 14,500,000.00 陕西东隆家用电器有限公司 8,400.000.00 陕西盈商进出口公司 3,000,000.00 3、收到的其他与筹资活动有关的现金中价值较大的项目： 项目 本年数 煤航（集团）实业发展有限公司 28,320,000.00 4、支付的其他与筹资活动有关的现金中价值较大的项目： 项目 本年数 煤航（集团）实业发展有限公司 94,250,000.00 六、母公司会计报表主要项目注释 （一）应收账款 1．账龄分析： 期初数 项目 金额（元） 比例 坏账准备 一年以内 1,317,631.67 3.21 一至二年 8,610,047.47 20.98 二至三年 8,108,289.91 19.75 三年以上 23,013,115.44 56.06 合计 41,049,084.49 100.00 1,176,603.13 期末数 项目 金额（元） 比例 坏账准备 一年以内 20,968,329.96 51.71 一至二年 503,654.15 1.24 二至三年 6,979,852.73 17.21 三年以上 12,098,597.18 29.84 合计 40,550,434.02 100.00 1,276,741.02 2．期末应收账款金额前五名单位明细： 单位名称 所欠金额 欠款时间 2001-2002年 煤航（集团）实业发展有限公司* 23,435,132.24 598,366.00 2002年 陕西百隆现代家用电器有限公司 煤航香港有限公司 498,218.69 2002年 银川市规划和国土资源局 414,800.00 2002年 3年以上 中玩市场 346,898.60 合计 25,293,415.53 单位名称 欠款性质 占应收账款 总额比例 57.79% 煤航（集团）实业发展有限公司* 债权转让款 1.48% 陕西百隆现代家用电器有限公司 货款 煤航香港有限公司 货款 1.23% 银川市规划和国土资源局 货款 1.02% 0.86% 中玩市场 货款 合计 62.38% 注1：*为持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 注2：应收账款年末余额占应收款项年末总额的96.85 %。 （二）其他应收款 1．账龄分析： 期初数 项目 金额（元） 比例 坏账准备 一年以内 76,705,058.50 21.72 一至二年 162,848,357.93 46.11 二至三年 93,666,568.48 26.52 三年以上 19,941,080.07 5.65 合计 353,161,064.98 100.00 9,216,310.69 期末数 项目 金额（元） 比例 坏账准备 一年以内 155,695,991.58 34.24 一至二年 45,625,277.43 10.03 二至三年 152,783,204.70 33.60 三年以上 100,662,224.14 22.13 合计 454,766,697.85 100.00 17,236,652.44 2．期末其他应收款金额前五名单位明细： 单位名称 所欠金额 欠款时间 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 186,362,131.65 2002年 煤航（集团）实业发展有限公司* 149,817,547.22 2002年 陕西埃宝贸易有限责任公司 90,403,488.93 2002年 西安煤航地图制印公司 12,416,664.28 2002年 陕西百隆现代家用电器有限公司 12,215,197.93 2002年 合计 451,215,030.01 单位名称 欠款性质 占其他应收 款总额比例 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 往来款 40.98% 煤航（集团）实业发展有限公司* 往来款 32.94% 陕西埃宝贸易有限责任公司 欠款 18.88% 西安煤航地图制印公司 暂借款 2.73% 陕西百隆现代家用电器有限公司 暂借款 2.69% 合计 98.22% 注1：*为持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 注2：其他应收款年末余额占应收款项年末总额的96.21%。 注3：本年其他应收款待查户余额8,416,572.05元，为银行存款、其他货币资金及内部往来的差错，本年全额计提坏账准备，公司将继续查找差错产生的原因。 （三）长期投资 1、分类列示 期初数 项目 减值准 本期增加 金额 备 长期股权投资 其中：对子公司投资 207,493,862.23 124,650.16 对合营公司投资 1,500,000.00 对联营公司投资 其他投资 3,148,527.91 304,138.96 3,187,769.23 长期债权投资 其中：国债投资 企业债券投资 25,000.00 其他债权投资 合计 212,167,390.14 304,138.96 3,462,419.39 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 其中：对子公司投资 207,768,512.39 对合营公司投资 1,500,000.00 对联营公司投资 其他投资 1,000,000.00 5,336,297.14 908,277.91 长期债权投资 其中：国债投资 企业债券投资 25,000.00 其他债权投资 合计 2,500,000.00 213,129,809.53 908,277.91 2、长期股权投资 (1)权益法核算的长期股权投资明细: 初始投 被投资单位 被投资单位 资成本 权益增减额 陕西中百商厦 2,358,166.20 -1,179.08 陕西商埠汽车营运公司 1,818,040.76 -9,211.90 陕西百嘉贸易服务公司 4,625,000.00 125,654.03 陕西百利商贸有限公司 4,899,762.00 -7,914.11 陕西煤航电子票卡有限公司 16,800,000.00 993,817.41 西安煤航地图制印公司 23,593,252.65 340,698.06 西安煤航现代测绘工程公司 32,306,587.94 466,058.46 陕西百欣商贸有限公司 2,400,000.00 -295,084.35 陕西百润商贸有限公司 4,000,000.00 -444,219.98 陕西百隆日化有限公司 4,000,000.00 -453,377.56 西安煤航遥感信息有限责任公司 16,000,000.00 2,276,330.76 陕西煤航地理信息有限公司 17,000,000.00 -991,419.89 陕西百隆恒安家电有限公司 800,000.00 15,747.72 陕西百隆现代家用电器有限公司 12,000,000.00 441,259.23 陕西百隆针纺织品有限公司 850,000.00 -69,522.15 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 420,000.00 -30,094.56 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 1,600,000.00 -347,659.60 陕西万方有限公司 1,179,313.50 合计 146,650,123.05 2,009,882.49 股权投 股权投资 被投资单位 资累计 准备 增减额 陕西中百商厦 -1,112,728.10 陕西商埠汽车营运公司 -52,560.92 陕西百嘉贸易服务公司 337,844.70 陕西百利商贸有限公司 -226,960.43 陕西煤航电子票卡有限公司 1,932,216.12 西安煤航地图制印公司 5,308,987.07 西安煤航现代测绘工程公司 42,449,838.26 陕西百欣商贸有限公司 -281,320.95 陕西百润商贸有限公司 -682,910.86 陕西百隆日化有限公司 -1,505,399.51 西安煤航遥感信息有限责任公司 386,237.60 12,608,486.05 陕西煤航地理信息有限公司 2,215,666.17 陕西百隆恒安家电有限公司 -203,983.65 陕西百隆现代家用电器有限公司 456,992.95 陕西百隆针纺织品有限公司 -129,074.99 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 -28,392.70 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 -460,009.58 陕西万方有限公司 105,462.11 合计 386,237.60 60,732,151.74 股权投 被投资单位 资期末余额 陕西中百商厦 1,245,438.10 陕西商埠汽车营运公司 1,765,479.84 陕西百嘉贸易服务公司 4,962,844.70 陕西百利商贸有限公司 4,672,801.57 陕西煤航电子票卡有限公司 18,732,216.12 西安煤航地图制印公司 28,902,239.72 西安煤航现代测绘工程公司 74,756,426.20 陕西百欣商贸有限公司 2,118,679.05 陕西百润商贸有限公司 3,317,089.14 陕西百隆日化有限公司 2,494,600.49 西安煤航遥感信息有限责任公司 28,994,723.65 陕西煤航地理信息有限公司 19,215,666.17 陕西百隆恒安家电有限公司 596,016.35 陕西百隆现代家用电器有限公司 12,456,992.95 陕西百隆针纺织品有限公司 720,925.01 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 391,607.30 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 1,139,990.42 陕西万方有限公司 1,284,775.61 合计 207,768,512.39 （2）其他股权投资明细 占被投资单 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 位股权比例 北京商品交易所 93.10 207,000.00 0.003% 产权交易所 93.12 10,000.00 陕西百隆招待所 93.12 23,250.00 2.325% 陕西百隆深圳分公司 95.1 608,277.91 50.00% 陕西恒通经贸有限公司 95.6 300,000.00 6.52% 陕西二十一世纪公司 93.12 1,000,000.00 0.714% 陕西百隆体育大厦有限公司(注3) 2001.10 3,187,769.23 19% 合计 5,336,297.14 计提减值 被投资单位名称 减值准备 准备原因 北京商品交易所 产权交易所 陕西百隆招待所 陕西百隆深圳分公司 608,277.91 注2 陕西恒通经贸有限公司 300,000.00 注2 陕西二十一世纪公司 陕西百隆体育大厦有限公司(注3) 合计 908,277.91 3、债权投资 企业债券投资明细 初始投 本期 累计应 种类 面值 到期日 资成本 利息 收利息 87年电力债券 25,000.00 25,000.00 2003年 合计 25,000.00 25,000.00 累计已 期末 期末减 种类 收利息 余额 值准备 87年电力债券 25,000.00 合计 25,000.00 注1：投资变现及投资收益汇回无重大限制。 注2：陕西百隆深圳分公司及陕西恒通经贸有限公司已停业,按原投资额100%计提减值准备。 注3：陕西百隆体育大厦有限公司原系控股子公司，本年度因转让部分股权，持股比例减少到19%,不再对其实施控制，从2002年不再对其进行合并报表。 (四)主营业务收入和成本 主营业务收入 主营业务成本 业务种类 本期数 上期数 本期数 上期数 内销 外销 6,828,776.48 72,421,586.38 5,267,696.59 68,017,889.76 合计 6,828,776.48 72,421,586.38 5,267,696.59 68,017,889.76 （五）投资收益 类别 本期数 上期数 股票投资收益 债权投资收益 1、债券投资收益 2、委托贷款投资收益 3、其他债权投资收益 3,531.95 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 1,336,101.83 23,494,933.96 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 其他 合计 1,336,101.83 23,498,465.91 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的关系 煤航(集团)实业发展有限公司 西安 科技服务业 股东单位 陕西商埠汽车营运公司 西安 服务业 子公司 陕西中百商厦 西安 服务业 子公司 西安煤航现代测绘工程公司 西安 服务业 子公司 西安煤航遥感信息有限责任公司 西安 服务业 子公司 陕西煤航地理信息有限公司 西安 服务业 子公司 陕西万方有限公司 西安 工业 子公司 西安煤航地图制印公司 西安 工业 子公司 陕西煤航电子票卡有限公司 西安 工业 子公司 陕西百利商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百嘉贸易服务有限公司 西安 商业 子公司 陕西百润商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百欣商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆日化有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆恒安家电有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆现代家用电器有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆针纺织品有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西祥顺商厦有限公司(注) 西安 服务业 子公司 渭南百嘉贸易服务有限公司 渭南 商业 孙公司 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 安康 商业 孙公司 延安百隆商贸有限公司 延安 商业 孙公司 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 宝鸡 商业 孙公司 汉中嘉利贸易有限公司 汉中 商业 孙公司 榆林市百隆贸易有限责任公司 榆林 商业 孙公司 榆林国美电器有限公司 榆林 商业 孙公司 延安国美电器有限公司 延安 商业 孙公司 企业名称 经济性质 法定代表人 煤航(集团)实业发展有限公司 有限责任 徐水师 陕西商埠汽车营运公司 有限责任 高培礼 陕西中百商厦 有限责任 田印财 西安煤航现代测绘工程公司 有限责任 吕亚军 西安煤航遥感信息有限责任公司 有限责任 谭克龙 陕西煤航地理信息有限公司 有限责任 赖百炼 陕西万方有限公司 有限责任 田印财 西安煤航地图制印公司 有限责任 张丙勋 陕西煤航电子票卡有限公司 有限责任 杜军海 陕西百利商贸有限公司 有限责任 何远鼎 陕西百嘉贸易服务有限公司 有限责任 何远鼎 陕西百润商贸有限公司 有限责任 强福庆 陕西百欣商贸有限公司 有限责任 姚瑾瑜 陕西百隆日化有限公司 有限责任 刘晏 陕西百隆恒安家电有限公司 有限责任 方震 陕西百隆现代家用电器有限公司 有限责任 顾维东 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 有限责任 王海宁 陕西百隆针纺织品有限公司 有限责任 方震 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 有限责任 王渭 陕西祥顺商厦有限公司(注) 有限责任 李敏玲 渭南百嘉贸易服务有限公司 有限责任 魏国强 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 有限责任 何远鼎 延安百隆商贸有限公司 有限责任 何远鼎 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 有限责任 魏国强 汉中嘉利贸易有限公司 有限责任 何远鼎 榆林市百隆贸易有限责任公司 有限责任 魏国强 榆林国美电器有限公司 有限责任 顾维东 延安国美电器有限公司 有限责任 顾维东 注:陕西祥顺商厦有限公司于2002年7月31日成立，至2002年12月31日未营业。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动单位：人民币万元 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 煤航(集团)实业发展有限公司 11,000.00 11,000.00 陕西商埠汽车营运公司 229.00 229.00 陕西中百商厦 800.00 800.00 陕西万方有限公司 100.00 100.00 西安煤航地图制印公司 1,000.00 1,000.00 西安煤航现代测绘工程公司 1188.00 1,188.00 陕西煤航电子票卡有限公司 2,000.00 2,000.00 西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000.00 2,000.00 陕西煤航地理信息有限公司 2,000.00 2,000.00 陕西百利商贸有限公司 518.00 518.00 陕西百嘉贸易服务有限公司 500.00 500.00 陕西百润商贸有限公司 500.00 500.00 陕西百欣商贸有限公司 300.00 300.00 陕西百隆日化有限公司 500.00 500.00 陕西百隆恒安家电有限公司 100.00 100.00 陕西百隆现代家用电器有限公司 2,000.00 2,000.00 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 200.00 200.00 陕西百隆针纺织品有限公司 100.00 100.00 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 60.00 60.00 陕西祥顺商厦有限公司 252.00 252.00 渭南百嘉贸易服务有限公司 300 300 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 100 100 延安百隆商贸有限公司 50 50 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 60 60 汉中嘉利贸易有限公司 100 100 榆林市百隆贸易有限责任公司 50 50 榆林国美电器有限公司 60 60 延安国美电器有限公司 60 60 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化单位：人民币万元 2002年1月1日 2002年增加 企业名称 金额 所占 金额 所占 (万元) 比例 (万元) 比例 煤航(集团)实业发展有限公司 6,962.05 23.93% 陕西商埠汽车营运公司 229.00 100% 陕西中百商厦 800.00 100% 陕西万方有限公司 100.00 100% 西安煤航地图制印公司 1,000.00 100% 西安煤航现代测绘工程公司 1,188.74 100% 陕西煤航电子票卡有限公司 1,680.00 84% 西安煤航遥感信息有限责任公司 1,600.00 80% 陕西煤航地理信息有限公司 1,700.00 85% 陕西百利商贸有限公司 518.00 94.59% 陕西百嘉贸易服务公司 500.00 92.50% 陕西百润商贸有限公司 500.00 80% 陕西百欣商贸有限公司 300.00 80% 陕西百隆日化有限公司 500.00 80% 陕西百隆恒安家电有限公司 80.00 80% 陕西百隆现代家用电器有限公司 1,200.00 60% 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 160.00 80% 陕西百隆针纺织品有限公司 85.00 85% 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 42.00 70% 陕西祥顺商厦有限公司 渭南百嘉贸易服务有限公司 48.50 89.725% 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 58.50 90.19% 延安百隆商贸有限公司 80 74% 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 49.4 91.39% 汉中嘉利贸易有限公司 26 44.4% 榆林市百隆贸易有限责任公司 20 37% 榆林国美电器有限公司 57 57% 延安国美电器有限公司 54 54% 2002年减少 2002年12月31日 企业名称 金额 所占 金额 所占 (万元) 比例 (万元) 比例 煤航(集团)实业发展有限公司 6,962.05 23.93% 陕西商埠汽车营运公司 229.00 100% 陕西中百商厦 800.00 100% 陕西万方有限公司 100.00 100% 西安煤航地图制印公司 1,000.00 100% 西安煤航现代测绘工程公司 1,188.74 100% 陕西煤航电子票卡有限公司 1,680.00 84% 西安煤航遥感信息有限责任公司 1,600.00 80% 陕西煤航地理信息有限公司 1,700.00 85% 陕西百利商贸有限公司 518.00 94.59% 陕西百嘉贸易服务公司 500.00 92.50% 陕西百润商贸有限公司 500.00 80% 陕西百欣商贸有限公司 300.00 80% 陕西百隆日化有限公司 500.00 80% 陕西百隆恒安家电有限公司 80.00 80% 陕西百隆现代家用电器有限公司 1,200.00 60% 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 160.00 80% 陕西百隆针纺织品有限公司 85.00 85% 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 42.00 70% 陕西祥顺商厦有限公司 252.00 84% 渭南百嘉贸易服务有限公司 48.50 89.725% 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 58.50 90.19% 延安百隆商贸有限公司 80 74% 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 49.4 91.39% 汉中嘉利贸易有限公司 26 44.4% 榆林市百隆贸易有限责任公司 20 37% 榆林国美电器有限公司 57 57% 延安国美电器有限公司 54 54% ４、不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的关系 中国煤炭地质总局航测遥感局 西安 煤航(集团)的股东 西安煤航图象信息公司 西安 科技服务 第一大股东的子公司 中煤建筑工程公司 西安 建筑业 第一大股东的子公司 陕西百隆腾达房地产开发公司 西安 房地产业 第一大股东的子公司 陕西东隆家电有限公司 西安 商业 子公司的股东 企业名称 经济性质 法定代表人 中国煤炭地质总局航测遥感局 事业单位 徐水师 西安煤航图象信息公司 有限责任 贾友 中煤建筑工程公司 有限责任 赵振友 陕西百隆腾达房地产开发公司 有限责任 王海宁 陕西东隆家电有限公司 有限责任 顾维东 5、本公司与关联方的交易事项 （1）承揽以煤航集团名义签定的合同项目 a、西安煤航地理信息有限公司承揽以煤航集团名义签订的地理信息合同金额36万元人民币。本年度确认收入27.2万元人民币。 b、西安煤航现代测绘工程公司承揽以煤航集团名义签订的合同金额1,374.96万元人民币。本年度确认收入491.48万元人民币。 c、西安煤航遥感信息有限责任公司承揽以煤航集团名义签订的合同金额101万元人民币。本年度确认收入91.65万元人民币。 d、西安煤航地图制印公司承揽以煤航集团名义签订的合同金额21.24万元人民币。本年度确认收入21.24万元人民币。 e、陕西煤航地下管网信息分公司承揽以煤航集团名义签订的劳务合同1,045,700.00元，本年度确认收入1,045,700.00元。 f、陕西煤航航空数码摄影分公司承揽以煤航集团名义签订的劳务合同3,367,200.00元,本年度确认收入3,367,200.00元。 煤航集团书面承诺对以上实际完成的航测、遥感、地理信息、地图制印等项目合同不收取任何费用。 （2）本公司替煤航集团向银行贷款5,900万元。 （3）转让股权及债权 a、本公司于2002年2月26日同煤航（集团）实业发展有限公司(以下简称“煤航集团”)签定了《股权转让协议书》，将本公司持有的陕西百隆腾达房地产开发有限公司(以下简称“腾达公司”)97.50%的股权计800万股按910.6万元转让给煤航集团，转让价格参照经陕西同盛资产评估有限责任公司评估的该公司净资产值933.89万元(陕同评报字(2002)第024号评估报告)。该协议书及其补充协议约定：煤航集团自2001年12月31日起享有腾达公司股东的一切权利并承担相应的义务；本公司自2001年12月31日起不再享有腾达公司股东的一切权利，不再承担相应义务。根据煤航集团委托的会计师事务所审计,陕西百隆腾达房地产开发有限公司净资产为零,双方同意以零价格转让陕西百隆腾达房地产开发有限公司97.5%股份。原以陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司名义贷款18,636万元而实际使用方为陕西百隆腾达房地产开发有限公司，自2001年12月31日起与贷款有关的权利与义务及应付利息全部由陕西百隆腾达房地产开发有限公司承担，若陕西百隆腾达房地产开发有限公司无法偿还,煤航集团将代为偿还。 b、本公司于2002年2月26日同煤航（集团）实业发展有限公司签定了《债权转让协议书》，将本公司2001年12月31日拥有的陕西百隆连锁超市、陕西百隆万信有限公司等18家公司的债权总计5,863万元以账面价值5,863万元转让给煤航集团。该协议书及其补充协议约定：煤航集团自2001年12月31日起成为新的债权人，取代本公司债权人地位并享有相应的一切权利并承担相应的义务。上述协议书已于2002年4月13日经本公司2002年第一次临时股东大会通过。 c、本公司于2002年4月20日同煤航集团签定了《债权转让协议书》，将本公司2001年12月31日拥有的三年以上的应收账款、其他应收款和预付账，以账面值4,551万元（含以下第(5)项商品销售款项1,228万元）转让给煤航集团。该协议书约定：协议若生效，煤航集团即从2001年12月31日起成为新的债权人，取代本公司债权人地位并享有相应的一切权利并承担相应的义务。上述协议书已于2002年4月26日经本公司董事会临时会议及2002年6月12日本公司2001年度股东大会通过。 d、本公司于2002年4月27日同煤航集团签定了《债权转让协议书》，将本公司2001年12月31日拥有的三年以内的其他应收款，以账面值2,873万元转让给煤航集团。协议书约定：协议若生效，煤航集团即从2001年12月31日起成为新的债权人，取代本公司债权人地位并享有相应的一切权利并承担相应的义务。上述协议书已于2002年4月26日经本公司董事会会议及2002年6月12日本公司2001年度股东大会通过。 （4）第一大股东对本公司重大债权及或有损失承诺事项 a、煤航集团董事会于2002年3月9日作出承诺：由于收购陕西百隆腾达房地产开发有限公司股权，对其2001年12月31日欠本公司的186,362,131.65元应付账款，若陕西百隆腾达房地产开发有限公司无法偿还，煤航集团将代为偿还。 b、煤航集团董事会于2002年3月9日作出决定：协助本公司解决有关贷款及担保诉讼事项，并承诺对以下事项损失部分承担连带责任： a）陕西埃宝贸易有限公司2001年12月31日欠款86,164,954.67元； b）民安物业担保案5000余万元的直接损失及法院封存的存货2001年12月31日账面值58,284,956.04元； c）田印财为陕西红星装饰材料公司950万元贷款担保案； d）封头管件厂560万元贷款担保案； e）陕西百隆恒通经贸有限公司482万元贷款担保案； f）陕西商业物资总公司和陕西日用工业品采购供应站贷款1,070万元贷款担保案。 （5）商品销售事项 本公司于2002年4月20日同煤航集团签定了《商品购销协议书》，将本公司2001年12月31日的存货1,228万元，以账面价值打包出售给煤航集团。此销售尚未实现。 ６、关联方应收应付款项余额 经济 科目名称 企业名称 年初数 内容 应收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款 35,132,793.25 应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 10,447,754.97 其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款 134,440,059.69 其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 往来款 186,362,131.65 其他应收款 中煤建筑工程公司 往来款 15,580,000.00 其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 贴息款 6,530,000.00 其他应收款 煤航图像信息公司 往来款 13,030,000.00 其他应收款 陕西东隆家用电器有限公司（注） 往来款 1,300,000.00 预付设 1,162,697.33 预付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 备款 预付工 预付账款 中煤建筑工程公司 300,000.00 程款 预付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 113,889.63 应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 621,067.06 应付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款 1,777,600.00 应付账款 煤航图像信息公司 60,000.00 其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款 2,286,293.36 其他应付款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 预收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款 100,000.00 科目名称 企业名称 本年增加 应收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 5,389,769.80 应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 5,379,400.00 其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 120,738,408.43 其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 其他应收款 中煤建筑工程公司 其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 100,000.00 其他应收款 煤航图像信息公司 其他应收款 陕西东隆家用电器有限公司（注） 80,686,527.57 预付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 预付账款 中煤建筑工程公司 预付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 应付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 38,000.00 应付账款 煤航图像信息公司 其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 19,944,880.00 其他应付款 中国煤炭地质总局航测遥感局 1,620,000.00 预收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 3,163,000.00 科目名称 企业名称 本年减少 应收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 12,493,582.26 应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 1,451,587.81 其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 95,542,235.65 其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 其他应收款 中煤建筑工程公司 15,380,000.00 其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 5,437,820.00 其他应收款 煤航图像信息公司 60,000.00 其他应收款 陕西东隆家用电器有限公司（注） 72,622,493.33 预付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 预付账款 中煤建筑工程公司 预付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 应付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 1,912,600.00 应付账款 煤航图像信息公司 60,000.00 其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 16,929,684.00 其他应付款 中国煤炭地质总局航测遥感局 预收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 1,038,600.00 科目名称 企业名称 年末数 应收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 28,028,980.79 应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 14,375,567.16 其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 159,636,232.47 其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 186,362,131.65 其他应收款 中煤建筑工程公司 200,000.00 其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 1,192,180.00 其他应收款 煤航图像信息公司 12,970,000.00 其他应收款 陕西东隆家用电器有限公司（注） 9,364,034.24 1,162,697.33 预付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 预付账款 中煤建筑工程公司 300,000.00 预付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 113,889.63 应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 621,067.06 应付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 -97,000.00 应付账款 煤航图像信息公司 其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 5,301,489.36 其他应付款 中国煤炭地质总局航测遥感局 1,620,000.00 预收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 2,224,400.00 注：该公司为本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司的另一股东。 八、或有事项 截止2002年12月31日公司对外提供担保情况： 被 担 保 方 金 额 贷 款 银 行 陕西省商业物资总公司 910万元 工行解放路支行 陕西省日用工业品采供站 160万元 工行解放路支行 陕西省友谊总公司 1,200万元 中行陕西省分行 陕西省友谊总公司 4,575万元 工行西新街支行 百隆农副土畜公司 200万元 建行未央路支行 百隆农副土畜公司 25万元 商行金惠支行 百隆农副土畜公司 25万元 工行西新街支行 百隆菜篮子 90万元 长安基金会 百隆连锁超市 60万元 农行长安路支行 陕西恒通经贸有限公司 482万元 工行开发区支行 陕西业丰封头管件厂 560万元 商业银行金龙支行 西安民安物业发展有限公司 3,050万元 农行城区支行 陕西商业红星装饰工程公司 300万元 中行北大街支行 陕西商业红星装饰工程公司 200万元 建行长安路支行 陕西商业红星装饰工程公司 450万元 建行未央路支行 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 900万元 农行开发区支行 合 计 13,187万元 被 担 保 方 是否逾期 是否涉诉 陕西省商业物资总公司 已逾期 是 陕西省日用工业品采供站 已逾期 是 陕西省友谊总公司 已逾期 是 陕西省友谊总公司 互保、已逾期 否 百隆农副土畜公司 已逾期 否 百隆农副土畜公司 已逾期 否 百隆农副土畜公司 已逾期 否 百隆菜篮子 已逾期 否 百隆连锁超市 已逾期 否 陕西恒通经贸有限公司 已逾期 是 陕西业丰封头管件厂 已逾期 是 西安民安物业发展有限公司 已逾期 是 陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是 陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是 陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 已逾期 否 合 计 九、承诺事项 截止2002年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 十、重大诉讼事项 1、陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站（现两公司已并入陕西省友谊总公司）担保诉讼案 中国工商银行解放路支行（原告）诉陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站于1999年6月至8月间银行借款1,120万元，逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。2001年8月20日、21日、23日西安市新城区法院以民事判决书（2001）新经初字第672676号判决陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站于判决生效后十日内偿还原告本金1,070.5万元及利息128.99万元（该息计算至2001年7月20日，2001年7月20日至归还欠款本息期间利息按银行规定计付），本公司承担连带担保责任。本期该案已进入执行阶段，本公司实际已支付150.85万元（煤航（集团）实业发展有限公司已承诺对此案损失部分承担赔付责任）。 2、陕西业丰封头管件厂担保诉讼案 西安市商业银行金龙支行（原告）诉陕西业丰封头管件厂（法定代表人：白寓天，该厂已于1996年被工商部门注销）于1994年8月银行借款560万元逾期未还，原告诉本公司承担连带担保责任。2001年11月26日西安市中级人民法院以民事判决书（2001）037号判决本公司及被告白寓天于判决生效后十日内清偿原告本金560万元及利息（自1994年8月22日至1995年6月21日按借款合同约定计算，1995年6月21日至本判决支付上述款项之日止按人民银行同期贷款利率及罚息的规定计付，再扣除已偿还的利息364,612.00元）。逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。 我公司于2001年11月29日上诉于陕西省高级人民法院，2002年3月18日高院以民事判决书（2002）陕民二终字第17号民事判决驳回上诉，维持原判。案件受理费77,550.00元由本公司承担。本期该案已进入执行阶段（煤航（集团）实业发展有限公司已承诺对此案损失部分承担赔付责任）。 3、 长岭（集团）股份有限公司诉本公司货款纠纷案 长岭（集团）股份有限公司（原告）诉本公司（被告）欠货款2,586,537.81元,要求本公司给付货款及利息。2002年7月16日西安市新城区法院以民事判决书（2002）新经初字第884号判决本公司在判决生效后十日内给付原告货款及利息270.63万元，逾期加倍计付迟延履行期间的债务利息。本公司上诉至西安市中级人民法院，2002年11月27日中院撤消一审判决，以民事判决书（2002）西民三终字第368号改判本公司在判决生效后十日内给付原告货款及利息264.43万元，逾期加倍计付迟延履行期间的债务利息，本期该案已进入执行阶段。 4、西安民安物业发展有限公司担保诉讼案 中国农业银行西安市分行城区支行（原告）诉西安民安物业发展有限公司（被告）于1995年5月19日银行借款3,050万元，逾期未还，原告诉本公司承担连带担保责任。经中华人民共和国最高人民法院（1999）终经字第253号判决如下：西安民安物业发展有限公司于判决生效后向原告归还借款本金3,050万元及利息和罚息1,950万元，逾期给付，加倍支付迟延履行期间的债务利息，本公司承担连带责任。陕西省高级人民法院根据中华人民共和国最高人民法院（1999）终经字第253号判决书，于2000年6月5日向本公司下达了执行通知书，责令本公司接到执行通知书之日起十日内履行判决书确定的义务和加倍支付迟延期间利息。并于2000年10月12日下达（2000）陕执经字第16—3号民事裁定书，查封了本公司在陕西省储备物资管理局五三三处存放的价值相当于5,000万元人民币的货物资产，并被执行还款950.21万元（该款项经2002年4月28日董事会决议以债权形式转让给煤航集团）。2002年6月20日经陕西省高级人民法院民事裁定书（2000）陕执经字第16-8号裁定：依法解除对本公司存放在陕西省储备物资管理局五三三处的货物资产的查封（煤航（集团）实业发展有限公司已承诺对此案损失部分承担赔付责任）。 本公司诉民安物业发展有限公司保证合同追偿纠纷案，2002年1月4日西安市中级人民法院以民事判决书（2002）西经一初字第60号、2002年12月11日陕西省高级人民法院以民事判决书（2002）陕民二终字第88号判决:民安公司应在本判决生效日后十日内向本公司支付11,849,478.36元，逾期支付，应加倍支付延迟履行期间的债务利息。裁定保全民安公司1,185万元财产。 5、公司监事田印财擅自为陕西商业红星装饰材料工程有限公司银行贷款担保诉讼案 中国建设银行西安市未央路支行（原告）诉陕西商业红星装饰工程公司（被告）借款450万元到期未还，陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。2001年6月27日经中级人民法院以民事判决书（2001）第041号判决，偿还本金450万元，利息35.13万元（利息计算到2001年3月，以后利息另行计算），逾期付款加倍支付迟延履行期间的债务利息，陕西中百商厦负连带偿还责任。 中国银行北大街支行（原告）诉陕西商业红星装饰工程公司（被告）借款300万元到期未还，诉陕西中百商厦负连带偿还责任。中国建设银行长安路支行（原告）诉陕西商业红星装饰工程公司（被告）借款200万元到期未还，诉陕西中百商厦负连带偿还责任。2001年11月14日.新城区法院以民事裁定书（2001）1263号、（2001）1315号裁定，依法对被执行人陕西中百商厦在本市南新街28号的房产进行冻结。新城法院对本市南新街28号的房产进行强制拍卖， 本公司于2003年3月已向市公安局、检察院报告田印财私自以中百商厦为红星装饰公司担保。2002年11月初西安市新城区法院根据中院通知，作出执行结案通知书（2002）新法执字第1263号，取消了对本公司房产的拍卖，该案现已进入了诉讼程序（煤航（集团）实业发展有限公司已承诺对此案损失部分承担赔付责任）。 6、陕西百隆恒通经贸有限公司担保诉讼案 中国工商银行西安高新技术开发区支行（原告）诉陕西百隆恒通经贸有限公司（法定代表人宋增强）于1998年6月向银行借款450万元及32.4万元银行承兑汇票到期未还，原告诉本公司承担连带责任。2001年10月30日西安市中级人民法院以民事判决书（2001)西经一初字第073号判决恒通公司偿还借款本金450万元及利息90.288万元、承兑汇票本金32.4万元及利息15.72万元（利息计算至2001年9月20日，2001年9月20日至本判决给付之日的利息按人民银行规定的逾期贷款利率计收），逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息，我公司承担连带清偿责任。我公司上诉后，2003年4月16日陕西省高级人民法院以民事裁定书（2002）陕民二终字第43号裁定：恒通公司总经理宋增强、副经理窦鹏及高新支行信贷员郭宏等因涉嫌贷款诈骗犯罪被西安市公安局立案侦察，本案的审理须以该刑事案理的审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结，本案中止诉讼（煤航（集团）实业发展有限公司已承诺对此案损失部分承担赔付责任）。 7、西安日用化学工业公司诉本公司联销纠纷案 西安市日用化学品工业公司（原告）诉本公司(被告)挪用联销部资金，要求本公司以承担联销部损失的方式来清偿原告的债权17,832,897.32元。2002年7月22日陕西省西安市中级人民法院以民事判决书（2001）西经一初字第54号一审判决，本公司在一审判决生效后30日内返还联销部款项14,936,922.79元，联销部返还西安日用化学工业公司款项13,775,637.37元，联销部返还日化公司款可由本公司直接返还西安市日用化学品工业公司。联销部全部资产由本公司承接并承担相关连带赔偿责任，日化公司在上述时间内向联销部返还其全部有关联销部的财务账、表及相关材料，并由本公司予以接收。本公司于2003年3月6日提出上诉，陕西省高级人民法院正在审理中。 8、陕西省友谊总公司借款担保诉讼案 中国银行陕西省分行（原告）诉陕西省友谊总公司（被告）于2000年11月17日签定商业承兑汇票300万元到期未还，原告诉本公司承担连带责任。2002年6月18日西安市碑林区人民法院以民事判决书（2002）碑经初字第318号判决：友谊公司于本判决生效后十日内，偿付所欠原告承兑汇票垫款210万元及利息100,075.00元(2001年9月20日以后的利息按中国人民银行承兑汇票逾期违约金标准计付至欠款清付之日)，逾期付款，均应加倍支付延迟履行期间的债务利息，本公司承担连带清偿责任。 中国银行陕西省分行（原告）诉陕西省友谊总公司（被告）于2001年11月12日银行借款250万元到期未还，原告诉本公司承担连带责任。2002年8月30日碑林区人民法院以民事判决书（2002）碑经初字第184号判决，本判决生效后三十日内，由陕西省友谊总公司偿还中国银行陕西省分行借款250万元，利息4.83万元（截止2001年9月20日），并按人民银行同期同类贷款利息支付2001年9月21日起至判决给付之日的利息，逾期加倍支付延迟履行期间的债务利息。本公司承担连带清偿责任。 中国银行陕西省分行（原告）诉陕西省友谊总公司（被告）于2000年8月4日银行借款750万元到期未还，原告诉本公司承担连带责任。2002年5月23日西安市中级人民法院以民事判决书（2002）西经一初字第26号作出一审判决：陕西省友谊总公司在本判决生效后十日内偿还原告中国银行陕西省分行借款本金750万元及利息44.12万元，2002年4月3日至本判决给付之日的利息按2000年8月4日之借款合同支付。逾期付款，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本公司承担连带责任。 以上陕西省友谊总公司借款担保诉讼案涉案金额1,268.96万元，该案件已进入执行阶段。 9、陕西万信百货有限责任公司担保诉讼案 中国银行陕西省分行（原告），诉陕西万信百货有限责任公司（被告）于1998年7月31日银行借款480万元，逾期未还，原告诉本公司承担连带担保责任。2001年6月30日西安市中级人民法院以民事判决书（2001）西经一初字第033号判决如下：陕西万信百货有限责任公司于判决生效一个月内向原告归还原告借款本金480万元，利息48.384万元，本公司承担连带责任。2001年9月本公司已向中国银行陕西省分行还清了贷款本息（该款项经2002年4月13日临时股东会决议以债权形式转让给煤航集团）。2002年1月14日本公司诉陕西万信百货有限责任公司以追偿为其垫付的担保款项及利息。2001年3月26日西安市中级人民法院以民事判决书（2001）西经二初字第006号判决，陕西万信百货有限公司应于本判决生效后一个月内支付原告本公司垫付的担保款项552.56万元及利息（利息自2001年9月26日起算至判决给付之日止，按人民银行同期贷款利率计算），逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。该案已进入执行阶段。 10、公司诉西安保温瓶厂货款纠纷案 本公司（原告），诉西安保温瓶厂收到货款而未供货，应归还预付货款201.6万元。2001年6月7日西安市莲湖区法院以民事判决书（2001）莲经初字第234号判决如下：西安保温瓶厂于本判决生效后10日内返还原告预付款201.6万元及违约金。 本公司（原告），诉退货后西安保温瓶厂未归还货款，应归还退货款52.559万元。2001年6月7日西安市莲湖区法院以民事判决书（2001）莲经初字第552号判决如下：西安保温瓶厂于本判决生效后10日内返还原告预付款52.559万元。 西安保温瓶厂银行借款逾期未还，本公司承担了连带责任，本公司诉西安保温瓶厂归还本公司承担连带责任款。2001年6月7日西安市莲湖区法院以民事判决书（2001）莲经初字第550号判决如下：西安保温瓶厂于本判决生效后10日内返还本公司预付款64.5万元。 以上西安保温瓶厂货款纠纷涉案金额共318.659万元，本期此案进入执行阶段。 11、西安铝制品厂诉数码测绘公司货款利息案 西安铝制品厂（原告）诉本公司（被告）欠货款利息348,010.11元未归还。2001年6月6日西安市莲湖区法院以民事判决书（2001）莲经初字第781号判决：判令本公司支付原告货款470,406.59的利息。 12、本公司诉西安铝制品厂欠货款案 本公司（原告）诉西安铝制品厂（被告）欠货款259,301.59元。2001年4月28日西安市莲湖区法院以民事判决书（2001）莲经初字第127号判决：西安铝制品厂于本判决生效日后十日内支付本公司货款246,907.44元。被告西安铝制品厂不服提起上诉，2002年4月26日陕西省西安市中级人民法院以民事判决书（2002）西经二终字第148号判决：驳回上诉，维持原判。 13、西安航空发动机（集团）有限公司诉讼案 西安航空发动机（集团）有限公司（原告）诉陕西百隆海达还原铁有限责任公司、西安市海达科技企业公司（被告）加工费84,550元及预期付款违约金，诉本公司承担连带责任。2002年5月20日西安市未央区人民法院以民事判决书（2002）未经初字第57号判决由百隆海达还原铁有限责任公司、海达科技企业公司十日内付款，本公司负连带责任。 对以上诉讼事项本公司根据实际情况计提了478.055万元的预计负债。 十一、资产负债表日后非调整事项 资产转让事项 本公司于2003年3月2日同煤航（集团）实业发展有限公司签定了《资产转让协议书》，将本公司2002年10月31日拥有资产共计183,802,725.52元以账面价值183,802,725.52元转让给煤航集团（其中债权11,172万元，存货7,208万元）。上述协议书已于2003年4月11日经本公司2003年第一次临时股东大会讨论通过。 十二、其他重要事项 1、本公司原股东陕西省财政厅2002年3月8日向贵公司第一大股东煤航（集团）实业发展有限公司出具的陕财办企函（2002）10号《关于与煤航（集团）实业发展有限公司共同承担陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司不良资产损失的函》中表明，同意与煤航集团按持股比例共同分担在煤航集团进入本公司以前形成的不良资产以及由此可能产生的损失。 2、本公司于2002年4月3日收到陕西省财政厅《关于将陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司国有股权划归陕西省投资集团（有限）公司管理有关问题的函》（陕财办企[2002]56号）。该函称：根据陕西省政府《关于同意将数码测绘长安信息国有股权划归省投资集团（有限）公司管理的批复》（陕政函[2002]65号），将原陕西省国有资产管理局持有的本公司6,129.006万股国家股（占总股本的21.07%）划转给陕西省投资集团（有限）公司持有，由陕西省投资集团（有限）公司行使出资人职责，陕西省投资集团（有限）公司成为本公司第二大股东。 3、陕西省投资集团（有限）公司2002年8月23日在对本公司的陕投集团办函字（2002）44号《对数码测绘字[2002]31号文的复函》中表明，对陕西省财政厅在本公司持股期间所公开披露和公开承诺的相关事宜由其承继。 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司董事长：宋理 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 二○○二年四月二十九日 资产负债表 2002年12月31日 编制单位:陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产项目 年末合并数 年末母公司数 流动资产： 货币资金 66,395,509.73 32,780,197.29 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 84,131,774.51 39,273,693.00 其他应收款 489,291,270.50 437,530,045.41 预付帐款 9,677,806.14 6,223,384.74 应收补贴款 存货 158,429,924.72 63,025,747.72 待摊费用 160,862.15 36,474.34 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 808,087,147.75 578,869,542.50 长期投资： 长期股权投资 7,279,555.10 212,196,531.62 长期债权投资 25,000.00 25,000.00 长期投资合计 7,304,555.10 212,221,531.62 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 287,637,995.77 118,632,275.38 减：累计折旧 66,415,184.54 13,912,483.37 固定资产净值 221,222,811.23 104,719,792.01 减：固定资产减值准备 32,500,329.70 11,091,457.60 固定资产净额 188,722,481.53 93,628,334.41 工程物资 在建工程 11,036,356.72 3,818,184.92 固定资产清理 固定资产合计 199,758,838.25 97,446,519.33 无形资产及其他资产 无形资产 33,912,710.57 5,483,480.00 长期待摊费用 2,131,523.10 1,198,684.87 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 36,044,233.67 6,682,164.87 递延税项： 递延税项借项 资产总计 1,051,194,774.77 895,219,758.32 资产项目 年初合并数 年初母公司数 流动资产： 货币资金 136,565,564.15 98,630,179.99 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 96,704,860.50 39,872,481.36 其他应收款 457,755,025.60 343,944,754.29 预付帐款 11,436,362.91 2,981,734.53 应收补贴款 - 存货 174,944,006.77 109,472,590.67 待摊费用 788,937.70 736,214.96 一年内到期的长期债权投资 - 其它流动资产 - 流动资产合计 878,194,757.63 595,637,955.80 长期投资： 长期股权投资 4,344,388.95 211,838,251.18 长期债权投资 25,000.00 25,000.00 长期投资合计 4,369,388.95 211,863,251.18 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 258,123,859.84 113,131,124.14 减：累计折旧 55,969,378.73 10,863,808.93 固定资产净值 202,154,481.11 102,267,315.21 减：固定资产减值准备 33,847,284.41 11,342,716.91 固定资产净额 168,307,196.70 90,924,598.30 工程物资 - 在建工程 8,688,110.10 1,022,309.14 固定资产清理 固定资产合计 176,995,306.80 91,946,907.44 无形资产及其他资产 无形资产 38,491,725.15 5,610,800.00 长期待摊费用 2,904,465.86 1,370,974.68 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 41,396,191.01 6,981,774.68 递延税项： 递延税项借项 资产总计 1,100,955,644.39 906,429,889.10 资产负债表（续） 2002 年12 月31 日 编制单位:陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 年末合并数 年末母公司数 流动负债： 短期借款 511,777,378.04 470,977,378.04 应付票据 100,500,000.00 64,800,000.00 应付帐款 27,683,511.71 14,223,062.86 预收帐款 15,776,722.92 3,197,683.49 应付工资 240,370.55 应付福利费 4,798,611.72 2,619,792.31 应付股利 1,535,244.25 1,521,646.95 应交税金 6,814,533.18 -5,433,765.79 其他应交款 683,932.26 143,663.78 其他应付款 45,978,692.91 29,594,898.96 预提费用 9,559,732.59 9,539,552.19 一年内到期的长期负债 2,500,000.00 预计负债 4,780,550.00 4,780,550.00 其他流动负债 流动负债合计 732,629,280.13 595,964,462.79 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 732,629,280.13 595,964,462.79 少数股东权益 19,310,199.11 股东权益： 股本 290,898,048.00 290,898,048.00 已归还投资 股本净额 290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积 73,158,338.89 73,158,338.89 盈余公积 28,468,398.60 28,468,398.60 其中：公益金 14,234,199.30 14,234,199.30 未分配利润 -93,269,489.96 -93,269,489.96 股东权益合计 299,255,295.53 299,255,295.53 负债及股东权益总计 1,051,194,774.77 895,219,758.32 负债及股东权益 年初合并数 年初数 流动负债： 短期借款 492,732,863.04 454,232,863.04 应付票据 86,000,000.00 50,000,000.00 应付帐款 28,115,466.65 15,111,772.98 预收帐款 46,440,453.38 4,016,777.47 应付工资 642,415.35 应付福利费 3,942,775.21 2,419,997.64 应付股利 1,521,646.95 1,521,646.95 应交税金 4,349,934.89 -6,030,544.50 其他应交款 654,396.83 137,928.88 其他应付款 41,752,439.82 14,689,794.50 预提费用 3,442,893.83 3,321,523.83 一年内到期的长期负债 3,000,000.00 预计负债 其他流动负债 流动负债合计 712,595,285.95 539,421,760.79 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 712,595,285.95 539,421,760.79 少数股东权益 21,352,230.13 股东权益： 股本 290,898,048.00 290,898,048.00 已归还投资 股本净额 290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积 70,723,239.29 70,723,239.29 盈余公积 28,468,398.60 28,468,398.60 其中：公益金 14,234,199.30 13,700,383.69 未分配利润 -23,081,557.58 -23,081,557.58 股东权益合计 367,008,128.31 367,008,128.31 负债及股东权益总计 1,100,955,644.39 906,429,889.10 利润及利润分配表 2002年度 编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年合并数 本年母公司数 一．主营业务收入 543,514,513.33 6,828,776.48 减：折扣与折让 主营业务收入净额 6,828,776.48 减：主营业务成本 494,859,782.84 5,267,696.59 主营业务税金及附加 2,580,000.74 259,754.03 二．主营业务利润 46,074,729.75 1,301,325.86 加：其它业务利润 5,788,444.59 1,728,150.00 减：存货跌价损失 减：营业费用 25,049,034.76 2,350,713.85 管理费用 63,085,278.09 44,147,583.55 财务费用 27,425,033.35 23,145,954.82 三．营业利润 -63,696,171.86 -66,614,776.36 加：投资收益 -745,760.70 1,336,101.83 补贴收入 营业外收入 367,279.32 5,917.98 减：营业外支出 4,969,135.64 4,915,175.83 四．利润总额 -69,043,788.88 -70,187,932.38 减：所得税 1,149,747.64 少数股东收益 -5,604.14 五．净利润 -70,187,932.38 -70,187,932.38 加：年初未分配利润 -23,081,557.58 -23,081,557.58 其他转入 六．可供分配利润 -93,269,489.96 -93,269,489.96 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七．可供股东分配的利润 -93,269,489.96 -93,269,489.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八．年末未分配利润 -93,269,489.96 -93,269,489.96 项目 上年合并数 上年母公司数 一．主营业务收入 517,940,237.03 72,421,586.38 减：折扣与折让 主营业务收入净额 72,421,586.38 减：主营业务成本 454,569,247.06 68,017,889.76 主营业务税金及附加 3,073,856.00 395,590.23 二．主营业务利润 60,297,133.97 4,008,106.39 加：其它业务利润 5,198,881.54 1,300,000.00 减：存货跌价损失 减：营业费用 23,102,149.49 7,009,829.54 管理费用 27,055,080.50 12,492,263.21 财务费用 7,272.64 4,690,275.05 三．营业利润 15,331,512.88 -18,884,261.41 加：投资收益 -7,159,748.28 23,498,465.91 补贴收入 营业外收入 206,834.09 7,174.89 减：营业外支出 646,010.56 563,175.63 四．利润总额 7,732,588.13 4,058,203.76 减：所得税 2,767,788.18 少数股东收益 906,596.19 五．净利润 4,058,203.76 4,058,203.76 加：年初未分配利润 3,017,674.68 3,017,674.68 其他转入 六．可供分配利润 7,075,878.44 7,075,878.44 减：提取法定公积金 533,815.61 533,815.61 提取法定公益金 533,815.61 533,815.61 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七．可供股东分配的利润 6,008,247.22 6,008,247.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 29,089,804.80 29,089,804.80 八．年末未分配利润 -23,081,557.58 -23,081,557.58 现金流量表 2002年度 编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 600,161,450.56 9,071,246.46 收到的税费返还 144,000.00 - 收到的其他与经营活动有关的现金 46,676,623.72 27,765,166.57 现金流入小计 646,982,074.28 36,836,413.03 购买商品、接受劳务支付的现金 558,980,300.84 5,476,078.56 支付给职工及为职工支付的现金 23,218,850.25 3,934,680.80 支付的各项税费 6,808,657.92 549,487.06 支付的其他与经营活动有关的现金 89,446,378.15 38,129,738.82 现金流出小计 678,454,187.16 48,089,985.24 经营活动产生的现金流量净额 -31,472,112.88 -11,253,572.21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 77,700.00 77,700.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 732,217.70 30,217.70 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 809,917.70 107,917.70 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 16,896,043.13 5,455,641.80 投资所支付的现金 1,296,235.00 1,146,235.00 支付的其他与投资活动有关的现金 15,000.00 15,000.00 现金流出小计 18,207,278.13 6,616,876.80 投资活动产生的现金流量净额 -17,397,360.43 -6,508,959.10 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股 东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 435,762,777.77 368,534,843.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 46,344,059.64 79,339,782.51 现金流入小计 482,106,837.41 447,874,625.51 偿还债务所支付的现金 383,733,588.50 345,384,740.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,099,304.07 20,217,097.92 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 95,574,525.95 130,360,238.98 现金流出小计 503,407,418.52 495,962,076.90 筹资活动产生的现金流量净额 -21,300,581.11 -48,087,451.39 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -70,170,054.42 -65,849,982.70 现金流量表 2002年度 编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目 合并数 母公司数 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润： -70,187,932.38 -70,187,932.38 加：计提的资产减值准备 24,163,952.84 25,292,831.27 固定资产折旧 11,774,797.29 1,363,887.74 无形资产摊销 4,579,014.58 127,320.00 长期待摊费用摊销 772,942.76 172,289.81 待摊费用的减少(减：增加) 628,075.55 699,740.62 预提费用的增加(减：减少) 6,116,838.76 6,218,028.36 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减：收益) -279,372.21 3,975.16 固定资产报废损失 - - 财务费用 27,425,033.35 23,145,954.82 投资损失(减：收益) 745,760.70 -1,336,101.83 递延税款贷项(减：借项) - - 存货的减少(减：增加) -314,164.63 29,878,596.27 经营性应收项目的减少(减：增加) 30,356,685.45 -4,147,607.91 经营性应付项目的增加(减：减少) -67,253,744.94 -22,484,554.14 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -31,472,112.88 -11,253,572.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加额 现金的期末余额 66,395,509.73 32,780,197.29 减：现金的期初余额 136,565,564.15 98,630,179.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -70,170,054.42 -65,849,982.70 |
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