陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事邹发全、谭克龙未出席董事会，分别委托董事刘晏、王达出席会议并行使表决权。 1.3 本季度报告财务报告未经审计。 1.4 公司董事长宋理先生、公司总经理刘燕谷先生、公司财务负责人刘佩林先生及会计机构负责人周宏强先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 数码测绘 变更前简称 百隆科技 股票代码 600700 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆耀 田昆仑 联系地址 西安市南新街28号 西安市南新街28 号 电话 029-7216331-2020 029-7216331-2020 传真 029-7218622 029-7218622 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产 1,022,398,374.22 股东权益(不含少数股东权益) 292,886,426.36 每股净资产 1.01 调整后的每股净资产 0.99 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -5,907,008.73 每股收益 -0.02 净资产收益率(%) -2.17 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.18 非经常性损益项目： 报告期 营业外收入 9,137.74 营业外支出 1,323.85 合计 7,813.89 上年度期末 总资产 1,051,194,774.77 股东权益(不含少数股东权益) 299,255,295.53 每股净资产 1.03 调整后的每股净资产 1.01 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -5,907,008.73 每股收益 -0.02 净资产收益率(%) -2.17 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.18 非经常性损益项目： 营业外收入 营业外支出 合计 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 -2.74 股东权益(不含少数股东权益) -2.13 每股净资产 -2.13 调整后的每股净资产 -1.98 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 -882.14 净资产收益率(%) -1104.39 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1110.30 非经常性损益项目： 上年同期 营业外收入 37,826.19 营业外支出 34,458.65 合计 3,367.54 2003年3月 单位：元 项 目 本期合并数 本期母公司数 一、主营业务收入 122,025,411.17 2,200,100.74 减：主营业务成本 115,570,593.73 2,126,838.22 主营业务税金及附加 435,997.40 70,909.75 二、主营业务利润 6,018,820.04 2,352.77 加：其他业务利润 862,889.06 218,750.00 减:营业费用 6,031,235.09 691,046.74 管理费用 7,081,229.24 3,237,870.32 财务费用 53,668.58 -786,042.15 三、营业利润 -6,284,423.81 -2,921,772.14 加：投资收益 -86,000.00 -3,447,097.03 补贴收入 - - 营业外收入 9,137.74 - 减：营业外支出 1,323.85 - 四、利润总额 -6,362,609.92 -6,368,869.17 减：所得税 44,874.67 - 少数股东损益 -38,615.42 五、净利润 -6,368,869.17 -6,368,869.17 项 目 上年同期合并数 上年同期母公司数 一、主营业务收入 132,340,776.67 1,396,735.00 减：主营业务成本 119,576,172.59 1,055,020.07 主营业务税金及附加 435,077.50 53,841.17 二、主营业务利润 12,329,526.58 287,873.76 加：其他业务利润 1,403,815.52 450,000.00 减:营业费用 6,162,989.40 573,971.54 管理费用 6,199,941.98 2,679,482.89 财务费用 321,608.17 -1,533,064.67 三、营业利润 1,048,802.55 -982,516.00 加：投资收益 1,816,382.87 补贴收入 营业外收入 37,826.19 3,497.56 减：营业外支出 34,458.65 34,031.97 四、利润总额 1,052,170.09 803,332.46 减：所得税 47,302.80 少数股东损益 201,534.83 803,332.46 五、净利润 803,332.46 803,332.46 2.3 报告期末股东总数47033 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司测绘、遥感等服务业务因部分项目尚未完工，无法确认收入，导致公司本季度毛利率大幅下降；公司报告期内转让的不良资产尚未过户，公司股东也未履行其承诺，对公司生产经营活动有很大影响。导致报告期内继续出现亏损。公司经营层正积极整合现有资源，加快服务业工程项目进展，强化成本与费用等财务内部控制，催收应收款项，促进公司业务的正常发展。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业 109,278,875.15 103,814,542.55 5.00 工业 6,781,880.32 5,444,886.58 19.71 服务业 5,964,655.70 6,311,164.60 -5.81 其中：关联 交易 2017423.00 1737001.20 13.90 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用□不适用 报告期内，公司部分服务业务因尚未完工，无法确认收入导致毛利率下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□不适用 2003 年4 月11 日经公司2003 年第一次临时股东大会，经审议表决通过了《关于转让部分债权及存货的议案》。将2002 年10 月31 日拥有的不良资产合计18380 万元以帐面价值为基础,作价人民币18380 万元，先期转让给煤航集团（其中债权11172 万元，存货7208 万元），然后再由煤航集团和陕西省投资集团（有限）公司协商处理。截止报告期末，公司股东尚未按协议约定支付款项，本公司将采取多种措施,积极督促股东履行其承诺。详见本公司2003 年3 月11 日、4 月12 日、4 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期内,因本公司已将陕西百利商贸有限公司94.59%的股权全部转让,因而其财务报表不再合并。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用□不适用 若公司股东未能履行其承诺，本公司将大额提取减值准备；公司服务业和商贸业受国内突发性灾难影响，预计本公司2003年上半年可能出现亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√ 不适用 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会 二○○三年四月二十九日 单位：元 资产负债表 2003年3月31日 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 单位：元 资产 年初合并数 年初母公司数 流动资产： 货币资金 66,395,509.73 32,780,197.29 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 84,131,774.51 39,273,693.00 其他应收款 489,291,270.50 437,530,045.41 预付帐款 9,677,806.14 6,223,384.74 应收补贴款 存货 158,429,924.72 63,025,747.72 待摊费用 160,862.15 36,474.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 808,087,147.75 578,869,542.50 长期投资： 长期股权投资 7,279,555.10 210,592,752.34 长期债权投资 25,000.00 25,000.00 长期投资合计 7,304,555.10 210,617,752.34 固定资产： 固定资产原价 287,637,995.77 118,632,275.38 减：累计折旧 66,415,184.54 13,912,483.37 固定资产净值 221,222,811.23 104,719,792.01 减：固定资产减值准备 32,500,329.70 11,091,457.60 固定资产净额 188,722,481.53 93,628,334.41 工程物资 在建工程 11,036,356.72 3,818,184.92 固定资产清理 固定资产合计 199,758,838.25 97,446,519.33 无形资产及其他资产： 无形资产 33,912,710.57 5,483,480.00 长期待摊费用 2,131,523.10 1,198,684.87 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 36,044,233.67 6,682,164.87 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,051,194,774.77 893,615,979.04 资产 期末合并数 期末母公司数 流动资产： 货币资金 57,351,639.54 31,110,035.29 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 84,934,917.85 37,660,338.12 其他应收款 485,604,951.51 427,426,347.08 预付帐款 7,638,532.98 6,087,351.29 应收补贴款 - - 存货 143,841,420.81 62,870,514.06 待摊费用 1,038,705.58 771,944.16 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 780,410,168.27 565,926,530.00 长期投资： - 长期股权投资 7,193,555.10 211,749,434.59 长期债权投资 25,000.00 25,000.00 长期投资合计 7,218,555.10 211,774,434.59 固定资产： - 固定资产原价 291,580,304.55 118,352,907.84 减：累计折旧 67,765,990.92 14,736,861.32 固定资产净值 223,814,313.63 103,616,046.52 减：固定资产减值准备 32,500,329.70 11,091,457.60 固定资产净额 191,313,983.93 92,524,588.92 工程物资 - - 在建工程 8,170,429.31 3,818,184.92 固定资产清理 - - 固定资产合计 199,484,413.24 96,342,773.84 无形资产及其他资产： - 无形资产 33,348,870.25 5,533,480.00 长期待摊费用 1,936,367.36 1,167,263.69 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 35,285,237.61 6,700,743.69 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,022,398,374.22 880,744,482.12 资产负债表(续) 2003年3月31日 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 年初合并数 年初母公司数 流动负债: 短期借款 511,777,378.04 470,977,378.04 应付票据 100,500,000.00 64,800,000.00 应付帐款 27,683,511.71 14,223,062.86 预收帐款 15,776,722.92 3,197,683.49 应付工资 240,370.55 应付福利款 4,798,611.72 2,619,792.31 应付股利 1,535,244.25 1,521,646.95 应交税金 6,814,533.18 -5,433,765.79 其他应交款 683,932.26 143,663.78 其他应付款 45,978,692.91 29,594,898.96 预提费用 9,559,732.59 9,539,552.19 预计负债 4,780,550.00 4,780,550.00 一年内到期的长期负债 2,500,000.00 其他流动负债 内部贷款 流动负债合计 732,629,280.13 595,964,462.79 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 732,629,280.13 595,964,462.79 少数股东权益 19,310,199.11 股东权益： 股本 290,898,048.00 290,898,048.00 减：已归还投资 股本净额 290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积 73,158,338.89 73,158,338.89 盈余公积 28,468,398.60 28,468,398.60 其中:法定公益金 14,234,199.30 13,700,383.69 未分配利润 -93,269,489.96 -94,873,269.24 股东权益合计 299,255,295.53 297,651,516.25 负债及股东权益总计 1,051,194,774.77 893,615,979.04 负债及股东权益 期末合并数 期末母公司数 流动负债: 短期借款 519,392,993.04 483,932,993.04 应付票据 95,596,940.00 60,800,000.00 应付帐款 20,825,143.66 11,408,971.44 预收帐款 7,020,637.56 1,778,170.99 应付工资 252,363.49 - 应付福利款 4,737,593.23 2,625,859.44 应付股利 1,903,983.06 1,521,646.95 应交税金 3,854,964.72 -5,237,378.02 其他应交款 546,703.08 199,647.51 其他应付款 31,328,446.40 12,164,356.49 预提费用 14,016,428.32 13,883,237.92 预计负债 4,780,550.00 4,780,550.00 一年内到期的长期负债 2,500,000.00 - 其他流动负债 - - 内部贷款 - 0.00 流动负债合计 706,756,746.56 587,858,055.76 长期负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 52,278.40 - 专项应付款 - - 其他长期负债 3,807,052.43 - 长期负债合计 3,859,330.83 - 递延税项: - 递延税款贷项 - - 负债合计 710,616,077.39 587,858,055.76 少数股东权益 18,895,870.47 - 股东权益： - 股本 290,898,048.00 290,898,048.00 减：已归还投资 - - 股本净额 290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积 73,158,338.89 73,158,338.89 盈余公积 28,468,398.60 28,468,398.60 其中:法定公益金 14,234,199.30 14,234,199.30 未分配利润 -99,638,359.13 -99,638,359.13 股东权益合计 292,886,426.36 292,886,426.36 负债及股东权益总计 1,022,398,374.22 880,744,482.12 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司利润表 2003年3月 单位：元 项 目 本期合并数 本期母公司数 一、主营业务收入 122,025,411.17 2,200,100.74 减：主营业务成本 115,570,593.73 2,126,838.22 主营业务税金及附加 435,997.40 70,909.75 二、主营业务利润 6,018,820.04 2,352.77 加：其他业务利润 862,889.06 218,750.00 减:营业费用 6,031,235.09 691,046.74 管理费用 7,081,229.24 3,237,870.32 财务费用 53,668.58 -786,042.15 三、营业利润 -6,284,423.81 -2,921,772.14 加：投资收益 -86,000.00 -3,447,097.03 补贴收入 - - 营业外收入 9,137.74 - 减：营业外支出 1,323.85 - 四、利润总额 -6,362,609.92 -6,368,869.17 减：所得税 44,874.67 - 少数股东损益 -38,615.42 五、净利润 -6,368,869.17 -6,368,869.17 项 目 上年同期合并数 上年同期母公司数 一、主营业务收入 132,340,776.67 1,396,735.00 减：主营业务成本 119,576,172.59 1,055,020.07 主营业务税金及附加 435,077.50 53,841.17 二、主营业务利润 12,329,526.58 287,873.76 加：其他业务利润 1,403,815.52 450,000.00 减:营业费用 6,162,989.40 573,971.54 管理费用 6,199,941.98 2,679,482.89 财务费用 321,608.17 -1,533,064.67 三、营业利润 1,048,802.55 -982,516.00 加：投资收益 1,816,382.87 补贴收入 营业外收入 37,826.19 3,497.56 减：营业外支出 34,458.65 34,031.97 四、利润总额 1,052,170.09 803,332.46 减：所得税 47,302.80 少数股东损益 201,534.83 803,332.46 五、净利润 803,332.46 803,332.46 现金流量表 编制单位:陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2003年1--3月 单位：元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 112,466,182.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关现金 862,889.06 经营活动现金流入小计 113,329,071.53 购买商品、接受劳务支付的现金 110,704,244.71 支付给职工以及为职工支付的现金 4,534,183.13 支付的各项税费 73,842.83 支付的其他与经营活动有关现金 3,923,809.59 经营活动现金流出小计 119,236,080.26 经营活动产生的现金流量净额 -5,907,008.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 7,615,615.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,615,615.00 偿还债务所支付的现金 4,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,252,476.46 筹资活动现金流出小计 10,752,476.46 筹资活动产生的现金流量净额 -3,136,861.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,043,870.19 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,393,943.12 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关现金 2,505,511.34 经营活动现金流入小计 4,899,454.46 购买商品、接受劳务支付的现金 8,652,281.53 支付给职工以及为职工支付的现金 1,034,183.13 支付的各项税费 73,842.83 支付的其他与经营活动有关现金 2,145,897.36 经营活动现金流出小计 11,906,204.85 经营活动产生的现金流量净额 -7,006,750.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,550,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,550,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,332.06 投资所支付的现金 1,242,682.25 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,260,014.31 投资活动产生的现金流量净额 289,985.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 8,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,455,092.42 筹资活动现金流入小计 9,955,092.42 偿还债务所支付的现金 4,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 408,489.72 筹资活动现金流出小计 4,908,489.72 筹资活动产生的现金流量净额 5,046,602.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,670,162.00 现金流量表(续) 编制单位:陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2003年1--3月 单位：元 项目 合并数 补 充 资 料 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -6,368,869.17 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,350,806.38 无形资产摊销 563,840.32 长期待摊费用摊销 195,155.74 待摊费用的减少（减：增加） -877,843.43 预提费用的增加（减：减少） 4,456,695.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 53,668.58 投资损失（减：收益） 86,000.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 14,588,503.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,559,228.70 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,722,154.89 其他 -673,583.20 经营活动产生的现金流量净额 -5,907,008.73 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 57,351,639.54 减：现金的期初余额 66,395,509.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,043,870.19 项目 母公司 补 充 资 料 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -6,368,869.17 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 700,000.00 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 31,421.18 待摊费用的减少（减：增加） -735,469.82 预提费用的增加（减：减少） 4,343,685.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益? ? 固定资产报废损失 财务费用 -786,042.15 投资损失（减：收益） 3,447,097.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 155,233.66 经营性应收项目的减少（减：增加） 193,842.38 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,678,057.97 其他 -1,309,591.26 经营活动产生的现金流量净额 -7,006,750.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 31,110,035.29 减：现金的期初余额 32,780,197.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,670,162.00 |
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