成都量具刃具股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
成都量具刃具股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司没有董事声明对一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。 1.3公司负责人夏义宝、主管会计工作负责人唐晓林及会计机构负责人（会计主管人员）陈蜀玉郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 成量股份 变更前简称（如有）成都量具 股票代码 600673 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐晓林 徐兵 联系地址 四川成都二环路东一段14号 四川成都二环路东一段14号 电话 028-83247498-2425 028-83247498-2419 传真 028-83242494 028-83242494 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 314,996,840.98 313,307,821.75 股东权益（不含少数股 东权益） 127,376,690.31 125,980,327.07 每股净资产 1.15 1.13 调整后的每股净资产 0．99 0.99 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 6,962,181.13 6,962,181.13 每股收益 0.01 0.01 净资产收益率 1.09% 1.09% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 1.09% 1.09% 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 0.54% 股东权益（不含少数股 东权益） 1.11% 每股净资产 1.77% 调整后的每股净资产 0.00 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流 量净额 -71.46% 每股收益 50.00% 净资产收益率 58.29% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 58.29% 2.2.2利润表 2003年3月 单位:元 项目 2003年1-3月 母公司 一.主营业务收入 34,497,989.85 减：折扣与折让 主营业务收入净额 34,497,989.85 减：主营业务成本 24,619,149.76 主营业务税金及附加 328,570.51 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列） 9,550,269.58 加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列） 673,948.97 减：存货跌价损失 营业费用 1,236,130.94 管理费用 6,568,583.18 财务费用 1,022,085.98 三.营业利润（亏损以“-”号填列） 1,397,418.45 加：投资收益（损失以“-”号填 列） 195,541.97 补贴收入 营业外收入 500.00 减：营业外支出 175,429.96 四.利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 1,418,030.46 减：所得税 21,667.22 减：少数股东损益 五.净利润（净亏损以“-”号填列） 1,396,363.24 项目 2003年1-3月 合并数 一.主营业务收入 38,723,770.33 减：折扣与折让 0.00 主营业务收入净额 38,723,770.33 减：主营业务成本 27,785,334.66 主营业务税金及附加 377,537.11 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列） 10,560,898.56 加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列） 679,670.68 减：存货跌价损失 0.00 营业费用 1,302,969.40 管理费用 7,239,920.51 财务费用 1,057,163.63 三.营业利润（亏损以“-”号填列） 1,640,515.70 加：投资收益（损失以“-”号填 列） 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 500.00 减：营业外支出 176,038.32 四.利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 1,464,977.38 减：所得税 21,667.22 减：少数股东损益 46,946.92 五.净利润（净亏损以“-”号填列） 1,396,363.24 项目 2002年1-3月 一.主营业务收入 32,494,984.40 减：折扣与折让 主营业务收入净额 32,494,984.40 减：主营业务成本 21,834,221.39 主营业务税金及附加 384,649.60 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列） 10,276,113.41 加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列） 261,517.69 减：存货跌价损失 营业费用 1,533,555.17 管理费用 5,292,823.44 财务费用 1,302,909.14 三.营业利润（亏损以“-”号填列） 2,408,343.35 加：投资收益（损失以“-”号填 列） 补贴收入 营业外收入 83,680.03 减：营业外支出 680,886.39 四.利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 1,811,136.99 减：所得税 34,640.25 减：少数股东损益 33,591.75 五.净利润（净亏损以“-”号填列） 1,742,904.99 2.3报告期末股东总人数 截止2003年3月31日，公司股东总户数为18299户。 §3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司主营业务未发生变化。量具、刃具和精密测量仪器产品的生产和销售继续呈现增长态势。 按照公司既定的方针目标，一季度继续扩大市场适销对路及短缺产品的生产，重视产品质量的稳定和不断提高，努力扩大经营规模,取得较好经营效果。截止一季度末，公司主营业务实现销售收入共计38723770.33元，实现营业利润1640515.70元，净利润1396363.24元。 在生产经营稳步发展同时，公司资产重组工作也取得了重大进展。公司第五届六次董事会审议通过了经调整后的公司与广东乳源阳之光铝业发展有限公司的重大资产置换及土地转让方案，并已重新将相关材料报证监会审批。如该方案能顺利得到证监会及公司股东大会的批准，公司产业结构及主营业务将发生重大改变。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 v不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 v不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 1、经营成果及分析 (1)报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润增减情况 单位：人民币元 项目 2003年3月31 2002年3月31 日 日 主营业务收入 38,723,770.33 32,494,984.40 主营业务利润 10,560,898.56 10,276,113.41 净利润 1,396,363.24 1,742,904.99 项目 增减比例（＋／－） 主营业务收入 19.17% 主营业务利润 2.77% 净利润 -19.88% 注：由于生产规模的扩大，销售渠道的拓宽，公司主营业务收入及营业利润较上年同期都有所增长。 由于公司管理费用及期间费用增长较大，导致公司整体利润较去年同期下降19.88%。 收益及费用占利润总额比例 单位:人民币元 项目 2003年1-3月 金额 占利润总额比例 主营业务利润 10,560,898.56 720.89% 其他业务利润 679,670.68 46.39% 期间费用 9,600,053.54 655.30% 营业外收支净额 -175,538.32 -11.98% 项目 2002年1-3月 增减幅度 (+/-) 金额 占利润总额比例 主营业务利润 10,276,113.41 567.38% 2.77% 其他业务利润 261,517.69 14.44% 159.89% 期间费用 8,129,287.75 448.85% 18.09% 营业外收支净额 -597,206.36 -32.97% 70.61% 注：①主营业务利润较上年同期有增长，主要原因在于公司主营业务销售收入增加； ②其他业务利润增加主要是库存材料的销售增加。 ③生产规模的扩大，导致期间费用增长。 2、期末财务状况 (1)主要资产项目变化情况 单位：人民币元 2003年3月31日 项目 金额 占资产总额比例 货币资金 24,659,440.89 7.83% 应收帐款 69,333,480.10 22.01% 存货 192,466,664.93 61.10% 短期投资 0.00 0.00 固定资产净额 29,589,257.70 9.39% 无形资产 11,184,694.74 3.55% 其他应付款 37,998,579.94 12.06% 资产总额 314,996,840.98 2002年12月31日 项目 增减幅 金额 占资产总额比例 度(+/-) 货币资金 17,856,383.77 5.70% 38.10% 应收帐款 72,715,563.57 23.21% -4.65% 存货 197,654,397.35 63.09% －2.62% 短期投资 0.00 0.00 固定资产净额 28,411,980.97 9.07% 4.14% 无形资产 11,297,495.25 3.61% -1.00% 其他应付款 35,672,529.31 11.39% 6.52% 资产总额 313,307,821.75 0.54% 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 v不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 v不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □不适用 3.2.1 或有事项或期后事项 (1)报告期内无重大诉讼事项发生。 (2)报告期内无重大担保事项发生。 (3)报告期内无重大资产负债表日后事项发生。 3.2.2 其他事项 （1）公司控股股东转让公司股权进展情况 本年度2月，公司控股股东?D?D成都成量集团公司与广东乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳东阳光实业发展公司经多次协商，达成了转让成都成量集团公司持有的4710.4394万股本公司国有股权的意向；7月，深圳东阳光实业发展公司退出国有股权受让，其原定受让的本公司国有股权转由深圳事必安投资公司受让。受让方已支付全部款项。 目前成都成量集团公司正与股权受让方及相关部门一起，积极办理国有股权转让的有关报批手续。 （2）重大资产置换及土地使用权转让事项 2003年2月11日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过与本次交易的相关议案后，本公司与阳之光签署了《资产置换协议》、《土地使用权转让及员工安置协议》。本公司独立董事对本次交易的相关议案发表了予以支持的意见。 根据《资产置换协议》，公司拟以合法拥有的整体资产和负债（土地使用权、少量不能置换的资产和负债除外）与阳之光合法拥有的以亲水箔厂为主体的亲水箔经营性资产（含负债）进行资产置换。本次拟置换的资产，分别由具有证券从业资格的会计师事务所和评估师事务所进行了审计和评估，审计及评估基准日为2002年6月30日。其中，阳之光拟置入本公司的资产净额，审计价值为13852.15万元，评估价值为14153.42万元，评估增值2.17%；本公司拟置出的资产净额，审计价值为11690.38万元，评估价值为13284.93万元，评估增值13.64%。本次拟置换的资产，以各自的评估价值作价。其中，拟置出本公司资产作价13284.93万元，拟置入本公司资产作价14153.42万元，差价868.49万元由本公司以现金支付给阳之光。 根据《土地使用权转让及员工安置协议》，阳之光以承担本公司员工经济补偿金的支付与安置义务的方式受让本公司拥有的133590.80平方米土地使用权。本公司因搬迁而需解除劳动合同的员工为2799人，需支付的经济补偿金为6147.53万元。本次拟转让的133590.80平方米土地使用权，由具有A级资质的土地估价公司进行了估价，并以估价结果作价，土地估价基准日为2002年6月30日。经估价，本次拟转让的土地使用权估价结果为9378.07万元，作价为9378.07万元，支付方式为：土地转让款9378.07万元，扣除由阳之光承接本公司应付的员工经济补偿金6147.53万元后的余额3240.54万元，由阳之光以现金支付给本公司。 本次交易中，本公司拟置出与转让的资产净额帐面价值为12396.72万元，阳之光拟置入本公司的资产净额帐面价值为13852.15万元,分别占公司2001年度经审计的合并报表净资产12361.7万元的100.28%和112.06%。根据证监公司字[2001]105号的规定，本次交易构成重大资产置换行为。 鉴于阳之光已经与成都成量集团公司就其持有本公司29%的股份签署了《股份转让协议书》,并向本公司推荐了5名董事与3名监事且已经获得本公司股东大会的通过，根据证监公司字[2001]105号和《上海证券交易所股票上市规则》（2002年修订版）的有关规定，阳之光是公司的潜在关联人和实际控制人。本次交易是公司与潜在关联人之间的交易，构成关联交易。 根据证监公司字[2001]105号与《上海证券交易所股票上市规则》（2002年修订版）的规定，本次交易尚须获得证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会的审核通过，并须获得本公司临时股东大会批准。按照规定，在公司临时股东大会上，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 公司认为,本次交易有利于彻底解决困扰公司多年的历史遗留问题，使公司扔掉历史包袱轻装前进；有利于公司实现产业转型，从而形成新的利润增长点；有利于规范公司生产经营管理，从而达到上市公司规范发展的要求；有利于改善本公司经营业绩，使广大投资者得到更好的回报。 （3）报告期内公司无其他应披露而未披露的重大事项。 （4）外部环境及政策法规发生变化对公司可能会造成一定影响 根据成都市市政规划的要求，公司或公司的部分生产制造部门即将向城市外围搬迁，可能会对公司生产经营活动产生一定的影响。目前公司正在进行相关的前期准备工作。我们认为，企业搬迁同时也为企业下一步的结构调整，技术改造提供了更加有利的条件。 公司控股股东成都成量集团公司已将其所持本公司股权协议转让给新的股东，目前正在办理报批手续。新的控股股东可能会对公司发展方向作调整，对公司经营会产生较大影响。 公司董事会审议通过的与广东乳源阳之光铝业发展有限公司的重大资产置换及土地转让方案如能顺利得到证监会及公司股东大会的批准并加以实施，公司产业结构及主营业务均将发生重大改变，对公司的经营会产生极大的影响。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 v不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 v不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 v不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 v不适用 §4附录 4.1 资产负债表 合并资产负债表（未经审计） 2003年3月 单位:元 项目 行 附注 年初数 次 母公司 流动资产： 货币资金 1 16,370,076.39 短期投资 2 0.00 减：短期投资跌价准备 3 短期投资净额 4 应收票据 5 10,000.00 应收股利 6 应收利息 7 应收账款 8 71,863,059.31 减：坏账准备 9 42,041,686.82 应收账款净额 10 29,821,372.49 预付账款 11 12,659,903.95 应收补贴款 12 其他应收款 13 27,615,766.03 存货 14 186,663,780.20 减：存货跌价准备 15 39,358,755.90 存货净额 16 147,305,024.30 待摊费用 17 83,329.40 待处理流动资产净损失 18 一年内到期的长期债权投资 19 0.00 其他流动资产 20 流动资产合计： 21 233,865,472.56 长期投资： 长期股权投资 22 45,358,038.66 长期债权投资 23 长期投资合计： 24 45,358,038.66 减：长期投资减值准备 25 16,080,573.40 长期投资净额 26 29,277,465.26 固定资产： 固定资产原价 27 146,999,288.45 减：累计折旧 28 117,351,026.64 固定资产净值 29 29,648,261.81 减：固定资产减值准备 30 6,329,092.43 固定资产净额 31 23,319,169.38 在建工程 32 2,685,628.03 待处理固定资产净损失 33 固定资产合计： 34 26,004,797.41 无形资产及其他资产： 无形资产 35 11,193,289.45 开办费 36 长期待摊费用 37 其他长期资产 38 无形资产及其他资产合计： 39 11,193,289.45 递延税项： 递延税款借项 40 资产总计： 41 300,341,024.68 流动负债： 短期借款 42 85,480,000.00 应付票据 43 5,600,000.00 应付帐款 44 22,551,249.24 预收帐款 45 11,243,736.83 代销商品款 46 应付工资 47 162,280.80 应付福利费 48 7,026,254.18 应付股利 49 364,250.00 应交税金 50 6,286,523.53 其他应交款 51 3,114,376.13 其他应付款 52 32,738,513.51 预提费用 53 10,000.00 一年内到期的长期负债 54 其他流动负债 55 流动负债合计： 62 174,577,184.22 长期负债： 长期借款 63 应付债券 64 长期应付款 65 住房周转金 66 其他长期负债 67 长期负债合计： 68 0.00 递延税项： 递延税款贷项 69 负债合计： 70 174,577,184.22 少数股东权益 71 股东权益： 股本 72 110,794,393.60 资本公积 73 107,516,616.46 盈余公积 74 16,472,913.33 其中：公益金 75 未分配利润 76 -109,020,082.93 股东权益合计： 80 125,763,840.46 负债及股东权益总计 81 300,341,024.68 项目 年初数 合并数 流动资产： 货币资金 17,856,383.77 短期投资 0.00 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 10,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 72,715,563.57 减：坏账准备 42,300,231.96 应收账款净额 30,415,331.61 预付账款 13,649,702.37 应收补贴款 其他应收款 26,761,070.27 存货 197,654,397.35 减：存货跌价准备 39,358,755.90 存货净额 158,295,641.45 待摊费用 87,496.06 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 流动资产合计： 247,075,625.53 长期投资： 长期股权投资 39,917,665.37 长期债权投资 长期投资合计： 39,917,665.37 减：长期投资减值准备 16,080,573.40 长期投资净额 23,837,091.97 固定资产： 固定资产原价 161,832,968.07 减：累计折旧 127,091,894.67 固定资产净值 34,741,073.40 减：固定资产减值准备 6,329,092.43 固定资产净额 28,411,980.97 在建工程 2,685,628.03 待处理固定资产净损失 固定资产合计： 31,097,609.00 无形资产及其他资产： 无形资产 11,297,495.25 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计? 11,297,495.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计： 313,307,821.75 流动负债： 短期借款 87,600,000.00 应付票据 5,600,000.00 应付帐款 24,200,422.07 预收帐款 12,900,835.61 代销商品款 应付工资 435,256.66 应付福利费 8,763,185.01 应付股利 364,250.00 应交税金 6,772,574.36 其他应交款 3,139,240.72 其他应付款 35,672,529.31 预提费用 26,450.86 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计： 185,474,744.60 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计： 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计： 185,474,744.60 少数股东权益 1,852,750.08 股东权益： 股本 110,794,393.60 资本公积 107,516,616.46 盈余公积 17,125,006.82 其中：公益金 169,819.33 未分配利润 -109,455,689.81 股东权益合计： 125,980,327.07 负债及股东权益总计 313,307,821.75 项目 年末数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 22,828,329.52 24,659,440.89 短期投资 0.00 0.00 减：短期投资跌价准备 0.00 0.00 短期投资净额 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 68,687,682.55 69,333,480.10 减：坏账准备 42,043,268.45 42,301,813.59 应收账款净额 26,644,414.10 27,031,666.51 预付账款 14,056,068.80 14,198,016.15 应收补贴款 0.00 0.00 其他应收款 31,278,017.89 29,850,129.91 存货 182,154,228.09 192,466,664.93 减：存货跌价准备 39,358,755.90 39,358,755.90 存货净额 142,795,472.19 153,107,909.03 待摊费用 198,803.85 214,651.85 待处理流动资产净损失 -2,872.80 -2,872.80 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 4,494.00 4,494.00 流动资产合计： 237,802,727.55 249,063,435.54 长期投资： 0.00 长期股权投资 45,553,580.63 39,917,665.37 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计： 45,553,580.63 39,917,665.37 减：长期投资减值准备 16,080,573.40 16,080,573.40 长期投资净额 29,473,007.23 23,837,091.97 固定资产： 0.00 固定资产原价 148,527,207.45 164,288,301.21 减：累计折旧 118,443,602.71 128,369,951.08 固定资产净值 30,083,604.74 35,918,350.13 减：固定资产减值准备 6,329,092.43 6,329,092.43 固定资产净额 23,754,512.31 29,589,257.70 在建工程 1,322,361.03 1,322,361.03 待处理固定资产净损失 0.00 0.00 固定资产合计： 25,076,873.34 30,911,618.73 无形资产及其他资产： 0.00 无形资产 11,080,488.94 11,184,694.74 开办费 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计? 11,080,488.94 11,184,694.74 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计： 303,433,097.06 314,996,840.98 流动负债： 短期借款 86,800,000.00 88,980,000.00 应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00 应付帐款 20,743,914.04 22,846,766.57 预收帐款 10,046,854.40 10,702,672.71 代销商品款 0.00 0.00 应付工资 155,229.27 443,851.88 应付福利费 8,170,602.64 9,922,524.02 应付股利 364,250.00 364,250.00 应交税金 6,530,520.98 7,131,304.60 其他应交款 3,202,643.76 3,269,861.86 其他应付款 36,246,248.80 37,998,579.94 预提费用 12,629.47 60,642.09 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计： 176,272,893.36 185,720,453.67 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 住房周转金 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计： 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计： 176,272,893.36 185,720,453.67 少数股东权益 1,899,697.00 股东权益： 0.00 0.00 股本 110,794,393.60 110,794,393.60 资本公积 107,516,616.46 107,516,616.46 盈余公积 16,472,913.33 17,125,006.82 其中：公益金 0.00 169,819.33 未分配利润 -107,623,719.69 -108,059,326.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益合计： 127,160,203.70 127,376,690.31 负债及股东权益总计 303,433,097.06 314,996,840.98 4.2 利润表 合并利润及利润分配表（未经审计） 编制单位:成都量具刃具股份有限公司 2003年3月 单位:元 项目 附注 行 次 一.主营业务收入 1 减：折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列） 6 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7 减：存货跌价损失 8 营业费用 9 管理费用 10 财务费用 11 三.营业利润（亏损以“-”号填列） 12 加：投资收益（损失以“-”号填列） 13 补贴收入 14 营业外收入 15 减：营业外支出 16 四.利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17 减：所得税 18 加：以前年度损益调整 减：少数股东损益 19 五.净利润（净亏损以“-”号填列） 20 加:年初未分配利润 21 盈余公积转入 22 六.可供分配的利润 23 减:提取法定盈余公积 24 提取法定公益金 25 七.可供股东分配的利润 26 减:已分配优先股股利 27 提取任意盈余公积 28 应付普通股股利 29 转作股本的普通股股利 30 八.未分配利润 31 项目 本年累计 母公司 合并数 一.主营业务收入 34,497,989.85 38,723,770.33 减：折扣与折让 0.00 主营业务收入净额 34,497,989.85 38,723,770.33 减：主营业务成本 24,619,149.76 27,785,334.66 主营业务税金及附加 328,570.51 377,537.11 二.主营业务利润(亏损 以“-”号填列） 9,550,269.58 10,560,898.56 加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列） 673,948.97 679,670.68 减：存货跌价损失 0.00 营业费用 1,236,130.94 1,302,969.40 管理费用 6,568,583.18 7,239,920.51 财务费用 1,022,085.98 1,057,163.63 三.营业利润（亏损 以“-”号填列） 1,397,418.45 1,640,515.70 加：投资收益（损失 以“-”号填列） 195,541.97 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 500.00 500.00 减：营业外支出 175,429.96 176,038.32 四.利润总额（亏损总 额以“-”号填列） 1,418,030.46 1,464,977.38 减：所得税 21,667.22 21,667.22 加：以前年度损益调整 0.00 0.00 减：少数股东损益 46,946.92 五.净利润（净亏损 以“-”号填列） 1,396,363.24 1,396,363.24 加:年初未分配利润 -109,020,082.93 -109,455,689.81 盈余公积转入 0.00 六.可供分配的利润 -107,623,719.69 -108,059,326.57 减:提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 七.可供股东分配的利润 -107,623,719.69 -108,059,326.57 减:已分配优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 八.未分配利润 -107,623,719.69 -108,059,326.57 4.3 现金流量表 现金流量表 2003年1-3月 项目 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 36,256,579.48 39,601,467.57 收到的租金 - 1,440.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,216,700.26 3,243,767.77 现金流入小计 39,473,279.74 42,845,235.34 购买商品、接受劳务支付的现金 11,250,211.77 11,770,985.60 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,371,658.09 10,582,295.35 实际缴纳的增值税款 2,862,888.48 3,349,799.99 支付的所得税款 35,164.02 63,403.04 支付的除增值税所 得税以外的其他税费 125,217.44 185,144.42 支付的其他与经营活动有关的现金 9,580,442.15 9,932,865.81 现金流出小计: 33,225,581.95 35,884,494.21 经营活动产生的现金流量净额 6,247,697.79 6,960,741.13 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - - 分得股利或利润收到的现金 - - 取得债券利息收入所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产而收回的现金净额 500.00 500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计: 500.00 500.00 购建固定资产、无形资 产和其他资产所支付的现金 284,060.00 582,733.14 权益性投资所支付的现金 - - 债权性投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 16,800.00 现金流出小计: 284,060.00 599,533.14 投资活动产生的现金流量净额 -283,560.00 -599,033.14 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收权益性投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少 数股东权益性投资收到的现金 - - 发行债券所收到的现金 - - 借款所收到的现金 19,820,000.00 20,270,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计: 19,820,000.00 20,270,000.00 偿还债务所支付的现金 18,500,000.00 18,970,000.00 发生筹资费用所支付的现金 - - 分配股利或利润所支付的现金 - 19,673.67 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 偿还利息所支付的现金 825,884.66 840,417.20 融资租赁所支付的现金 - - 减少注册资本所支付的现金 - - 其中：子公司依法 减资支付给少数股东的 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 19,325,884.66 19,830,090.87 筹资活动产生的现金流量净额 494,115.34 439,909.13 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 6,458,253.13 6,803,057.12 - 补充资料： - 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 以固定资产偿还债务 - - 以投资偿还债务 - - 以固定资产进行长期投资 - - 以存货偿还债务 - - 融资租赁固定资产 - - 2、将净利润调节为经 营活动的现金流量 - - 净利润 1,396,363.24 1,396,363.24 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 - 1,581.63 加：少数股东损益 46,946.92 固定资产折旧 1,317,034.57 1,469,471.68 无形资产摊销 112,800.51 112,800.51 待摊费用的减少（减：增加） -105,207.76 -127,155.79 预提费用的增加（减：减少） 2,629.47 34,191.23 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收益） -500.00 -500.00 固定资产报废损失 - - 财务费用 825,884.66 840,417.20 投资损失（减：收益） - - 递延税款贷项（减：借项） - - 存货减少（减：增加） 2,308,727.66 5,187,732.42 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,278,594.00 -832,625.75 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,668,559.44 -1,168,482.16 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 6,247,697.79 6,960,741.13 3、现金和现金等价物的净增加情况： - - 现金的期末余额 22,828,329.52 24,659,440.89 减：现金的期初余额 16,370,076.39 17,856,383.77 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金和现金等价物的净增加额 6,458,253.13 6,803,057.12 |
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