黑龙江省科利华网络股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黑龙江省科利华网络股份有限公司2003年第一季度报告 一、重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告经本公司第3 届董事会第27 次会议审议通过。董事胡双印委托董事孙斌代其行使表决权，董事陈建翔委托董事郑永柏代其行使表决权，独立董事王本忠委托董事薛建国代其行使表决权，独立董事王治国委托董事宋朝弟代其行使表决权，董事赵孟、张志刚、邵玉峰因公未能出席董事会。 公司董事长宋朝弟先生、总经理薛建国先生、总会计师关文书先生、财务部经理辛也歌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司本季度财务会计报告未经审计。 黑龙江省科利华网络股份有限公司 董事会 二、公司基本情况 （一）公司基本信息 股票简称 ST龙科 变更前简称(如有) 科利华 股票代码 600799 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斌 郑婷 联系地址 北京市海淀区上地信息产业基地 北京市海淀区上地信息产业基地 创业东路33号科利华网络大厦 创业东路33号科利华网络大厦 电话 010-82899729 010-82899729 传真 010-82899731 010-82899731 电子邮箱 [email protected] [email protected] （二）财务资料 1、主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 1,205,222,222.24 1,251,945,457.00 股东权益(不含少数股 东权益) 536,410,093.80 547,442,319.07 每股净资产 1.376 1.404 调整后每股净资产 1.175 1.513 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 10,492,267.25 10,492,267.25 每股收益 -0.028 -0.028 净资产收益率 -2.06% -2.06% 扣除非经营性损益后 的净资产收益率 -2.25% -2.25% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -1,162,256.64 合计 -1,162,256.64 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 -3.73% 股东权益(不含少数股 东权益) -2.02% 每股净资产 -1.99% 调整后每股净资产 -22.34% 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -25.44% 每股收益 -380.00% 净资产收益率 -455.17% 扣除非经营性损益后 的净资产收益率 -251.56% 非经常性损益项目 营业外收支净额 合计 2、利润表 黑龙江省科利华网络股份有限公司利润表 单位：人民币元 项目 合并数 2003.1-3 2002.1-3 一、主营业务收入 14,923,400.80 28,280,501.59 减：主营业务成本 1,359,165.05 4,820,617.76 主营业务税金及附加 24,108.33 330,359.32 二、主营业务利润 13,540,127.42 23,129,524.51 加：其他业务利润 -14,608.50 28,604.83 减：营业费用 1,291,832.29 2,679,958.00 管理费用 17,630,973.07 14,355,819.91 财务费用 4,662,384.59 9,077,032.51 三、营业利润 -10,059,671.03 -2,954,681.08 加：投资收益 106,143.53 62,882.52 补贴收入 - 9,339,163.30 营业外收入 59.40 529.00 减：营业外支出 1,162,316.04 365,006.63 四、利润总额 -11,115,784.14 6,082,887.11 减：所得税 - - 少数股东损益 -83,458.87 2,219,958.94 加：未确认的本期投资损失 - - 五、净利润 -11,032,325.27 3,862,928.17 加：年初未分配利润 -83,893,000.62 ############ 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -94,925,325.89 ############ 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 -94,925,325.89 ############ 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -94,925,325.89 ############ 单位：人民币元 项目 母公司 2003.1-3 2002.1-3 一、主营业务收入 - - 减：主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润 - - 加：其他业务利润 - - 减：营业费用 - 3,166.44 管理费用 7,186,860.22 3,572,256.85 财务费用 3,597,675.68 5,000,126.77 三、营业利润 -10,784,535.90 -8,575,550.06 加：投资收益 -227,691.95 12,516,431.16 补贴收入 - - 营业外收入 59.40 - 减：营业外支出 20,056.82 77,952.93 四、利润总额 -11,032,225.27 3,862,928.17 减：所得税 - 少数股东损益 - - 加：未确认的本期投资损失 - - 五、净利润 -11,032,225.27 3,862,928.17 加：年初未分配利润 -83,893,000.62 ############ 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -94,925,225.89 ############ 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 -94,925,225.89 ############ 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -94,925,225.89 ############ （三）报告期末股东总人数 报告期末股东总数82,622 户。 三、管理层讨论与分析 （一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司在提升自身经营能力的同时，继续加强“家庭学习提升系统”的推广工作，并加紧与各大银行的合作关系。 针对2002年度审计报告中会计师出具的审计意见，公司在报告期内全力解决所涉事项：继续大力开展清欠工作；进一步落实内部控制制度；改善公司管理结构；继续剥离不良资产，处置了钢铁资产，并用收回款项偿还了部分银行借款。 实现主营业务收入1,492 万元、主营业务利润1,354 万元、净利润-1,103 万元，与去年同期相比分别降低了47.23%、41.46％和385.59％。增长（降低）的主要原因是报告期内软硬件产品销售减少所致。 1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ∨适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 计算机软件行业 14,923,400.80 1,359,165.05 90.89％ 其中：关联交易 9,820,512.82 1,006,327.25 89.75% 2、公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ∨不适用 3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 ∨不适用 4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ∨不适用 （二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ∨适用 □不适用 1、2002 年12 月30 日和2003 年2 月10 日本公司分别召开董事会会议、股东大会会议，本公司以北京科利华晓军管理软件有限公司61%的股权（价值17,680.7万元）置换云南省烟草国际旅游总公司和广东省三水市华侨友谊集团公司持有的广东省三水市鸿南大酒店有限公司100%股权（价值17,633.5 万元）。 对公司的影响：本次交易将有助于进一步完善本公司财务结构，提高资产质量，提高资产的运营效率，从而改善公司的生产经营结构、资产结构、股本结构，培育新的利润增长点，规避单一经营风险，形成多元化经营格局，提高公司的经营业绩，更好地维护全体股东利益和公司的长远发展。 详见2003 年1 月3 日和2 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、2003 年1 月22 日和2 月25 日本公司分别召开董事会会议、股东大会会议，将本公司抵押给建行阿城支行的中型轧钢厂的厂房及该厂的所有设备（作价5,690万元，帐面价值为12,496 万元）和现西林钢铁租赁使用的办公楼、铁路专用线等厂内部分未抵押资产（作价1,770 万元，帐面价值为1,929 万元）转让给西林钢铁。 对公司的影响：从近期看，虽然一次性剥离不良的钢铁资产，形成的减值会直接影响公司的净资产，但是盘活了闲置的钢铁资产；从长远发展看，剥离不良资产和偿还银行债务，进一步调整了资产结构和公司的财务状况，提高公司资产质量和利用效率。 详见2003 年1 月25 日和2 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 （四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ∨不适用 （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 ∨不适用 （六）公司对经披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ∨不适用 原拟订的本年度经营计划注2 调整后的经营计划 收入 成本 费用 有关变更或更正原因及影响的讨论与分析 注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算 注2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或预算。 黑龙江省科利华网络股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 资产 合并数 流动资产： 2003年3月31日 2002年12月31日 货币资金 7,719,252.15 9,751,565.79 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 213,828,563.38 186,117,386.00 其他应收款 316,676,399.00 312,220,053.22 预付账款 2,193,270.00 2,193,270.00 应收补贴款 - - 存货 42,898,930.74 43,333,250.12 待摊费用 1,970,480.75 1,970,480.75 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 585,286,896.02 555,586,005.88 长期投资： 长期股权投资 283,028,885.84 282,977,992.31 长期债权投资 - - 长期投资合计 283,028,885.84 282,977,992.31 其中：合并价差 -11,007,803.54 -11,058,697.07 固定资产： 固定资产原价 191,612,075.53 394,474,502.77 减：累计折旧 20,267,465.06 84,936,932.65 固定资产净值 171,344,610.47 309,537,570.12 减：固定资产减值准备 - 65,666,189.71 固定资产净额 171,344,610.47 243,871,380.41 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 171,344,610.47 243,871,380.41 无形资产及其他资产： 无形资产 165,561,829.91 169,510,078.40 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 165,561,829.91 169,510,078.40 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,205,222,222.24 1,251,945,457.00 资产 母公司 流动资产： 2003年3月31日 2002年12月31日 货币资金 7,604,239.21 6,373,880.40 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 76,638,106.49 63,053,773.42 其他应收款 222,040,777.75 216,988,836.96 预付账款 - - 应收补贴款 - - 存货 2,860,817.46 2,860,817.46 待摊费用 1,970,480.75 1,970,480.75 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 311,114,421.66 291,247,788.99 长期投资： 长期股权投资 538,535,611.83 538,763,303.78 长期债权投资 - - 长期投资合计 538,535,611.83 538,763,303.78 其中：合并价差 - - 固定资产： 固定资产原价 26,742,058.53 229,608,925.77 减：累计折旧 12,207,174.22 77,943,107.45 固定资产净值 14,534,884.31 151,665,818.32 减：固定资产减值准备 - 65,666,189.71 固定资产净额 14,534,884.31 85,999,628.61 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 14,534,884.31 85,999,628.61 无形资产及其他资产： 无形资产 87,883,496.57 89,491,745.06 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 87,883,496.57 89,491,745.06 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 952,068,414.37 1,005,502,466.44 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表(续) 单位：人民币元 负债和股东权益 合并数 流动负债： 2003年3月31日 2002年12月31日 短期借款 341,301,205.57 400,140,000.00 应付票据 - - 应付账款 30,457,980.79 29,318,635.94 预收账款 20,417,873.33 23,952,622.03 应付工资 340,753.29 175,753.29 应付福利费 3,178,874.01 2,645,265.25 应付股利 6,303,860.88 6,303,860.88 应交税金 50,230,474.03 43,447,150.34 其他应交款 1,130,959.29 1,123,726.79 其他应付款 96,376,485.49 81,949,313.41 预提费用 39,512,281.68 35,635,783.55 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 589,250,748.36 624,692,111.48 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 1,343,791.81 1,523,791.81 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,343,791.81 1,523,791.81 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 590,594,540.17 626,215,903.29 少数股东权益： 少数股东权益 78,217,588.27 78,287,234.64 股东权益： 股本 389,844,000.00 389,844,000.00 资本公积 180,516,727.60 180,516,727.60 盈余公积 60,974,592.09 60,974,592.09 其中：法定公益金 20,324,864.03 20,324,864.03 未分配利润 -94,925,225.89 -83,893,000.62 股东权益合计 536,410,093.80 547,442,319.07 负债和股东权益总计 1,205,222,222.24 1,251,945,457.00 负债和股东权益 母公司 流动负债： 2003年3月31日 2002年12月31日 短期借款 268,360,000.00 315,640,000.00 应付票据 - - 应付账款 14,794,793.96 13,495,589.11 预收账款 12,634,548.92 16,634,548.92 应付工资 165,000.00 - 应付福利费 1,281,741.73 1,214,004.53 应付股利 6,303,860.88 6,303,860.88 应交税金 32,822,940.52 29,092,034.52 其他应交款 473,251.81 473,251.81 其他应付款 39,026,816.35 38,829,192.45 预提费用 38,451,574.59 34,853,873.34 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 414,314,528.76 456,536,355.56 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 1,343,791.81 1,523,791.81 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,343,791.81 1,523,791.81 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 415,658,320.57 458,060,147.37 少数股东权益： 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 389,844,000.00 389,844,000.00 资本公积 180,516,727.60 180,516,727.60 盈余公积 60,974,592.09 60,974,592.09 其中：法定公益金 20,324,864.03 20,324,864.03 未分配利润 -94,925,225.89 -83,893,000.62 股东权益合计 536,410,093.80 547,442,319.07 负债和股东权益总计 952,068,414.37 1,005,502,466.44 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：宋朝弟 主管会计工作负责人：关文书 会计机构负责人：辛也歌 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 合并数 2003.1-3 2002.1-3 一、主营业务收入 14,923,400.80 28,280,501.59 减：主营业务成本 1,359,165.05 4,820,617.76 主营业务税金及附加 24,108.33 330,359.32 二、主营业务利润 13,540,127.42 23,129,524.51 加：其他业务利润 -14,608.50 28,604.83 减：营业费用 1,291,832.29 2,679,958.00 管理费用 17,630,973.07 14,355,819.91 财务费用 4,662,284.59 9,077,032.51 三、营业利润 -10,059,571.03 -2,954,681.08 加：投资收益 106,143.53 62,882.52 补贴收入 - 9,339,163.30 营业外收入 59.40 529.00 减：营业外支出 1,162,316.04 365,006.63 四、利润总额 -11,115,684.14 6,082,887.11 减：所得税 - - 少数股东损益 -83,458.87 2,219,958.94 加：未确认的本期投资损失 - - 五、净利润 -11,032,225.27 3,862,928.17 加：年初未分配利润 -83,893,000.62 105,838,725.06 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -94,925,225.89 109,701,653.23 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 -94,925,225.89 109,701,653.23 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -94,925,225.89 109,701,653.23 项目 母公司 2003.1-3 2002.1-3 一、主营业务收入 - - 减：主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润 - - 加：其他业务利润 - - 减：营业费用 - 3,166.44 管理费用 7,186,860.22 3,572,256.85 财务费用 3,597,675.68 5,000,126.77 三、营业利润 -10,784,535.90 -8,575,550.06 加：投资收益 -227,691.95 12,516,431.16 补贴收入 - - 营业外收入 59.40 - 减：营业外支出 20,056.82 77,952.93 四、利润总额 -11,032,225.27 3,862,928.17 减：所得税 - 少数股东损益 - - 加：未确认的本期投资损失 - - 五、净利润 -11,032,225.27 3,862,928.17 加：年初未分配利润 -83,893,000.62 105,838,725.06 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -94,925,225.89 109,701,653.23 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 -94,925,225.89 109,701,653.23 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -94,925,225.89 109,701,653.23 公司法定代表人：宋朝弟 主管会计工作负责人：关文书 会计机构负责人：辛也歌 现金流量表 单位：人民币元 项目 2003.1-3 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 25,826,817.25 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 19,427,172.08 现金流入小计 45,253,989.33 购买商品、接受劳务支付的现金 2,932,829.28 支付给职工以及为职工支付的现金 2,556,660.50 支付的各项税费 709,824.00 支付的其他与经营活动有关的现金 11,562,408.30 现金流出小计 17,761,722.08 经营活动产生的现金流量净额 10,492,267.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 47,280,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 47,280,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 47,280,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 58,838,794.43 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 785,786.46 其中：子公司支付给少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 180,000.00 现金流出小计 59,804,580.89 筹资活动产生的现金流量净额 -59,804,580.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,032,313.64 项目 2003.1-3 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 5,653,478.00 现金流入小计 5,653,478.00 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 591,660.50 支付的各项税费 - 支付的其他与经营活动有关的现金 3,651,458.69 现金流出小计 4,243,119.19 经营活动产生的现金流量净额 1,410,358.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 47,280,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 47,280,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 47,280,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 47,280,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 180,000.00 现金流出小计 47,460,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -47,460,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,230,358.81 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 公司法定代表人：宋朝弟 主管会计工作负责人：关文书 会计机构负责人：辛也歌 现金流量表补充资料 单位：人民币元 项目 2003.1-3 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -11,032,225.27 加：少数股东损益 -83,458.87 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 1,661,209.94 无形资产摊销 3,948,248.49 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 3,876,498.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 4,662,284.59 投资损失(减：收益) -106,143.53 递延税款货项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 434,319.38 经营性应收项目的减少(减：增加) -32,167,523.16 经营性应付项目的增加(减：减少) 39,299,057.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 10,492,267.25 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 7,719,252.15 减：现金的期初余额 9,751,565.79 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -2,032,313.64 项目 2003.1-3 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -11,032,225.27 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 240,452.91 无形资产摊销 1,608,248.49 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 3,597,701.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 3,597,701.25 投资损失(减：收益) 227,691.95 递延税款货项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) - 经营性应收项目的减少(减：增加) -18,636,273.86 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,807,062.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,410,358.81 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 7,604,239.21 减：现金的期初余额 6,373,880.40 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 1,230,358.81 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 公司法定代表人：宋朝弟 主管会计工作负责人：关文书 会计机构负责人：辛也歌 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】