河南莲花味精股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河南莲花味精股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司独立董事陈淮先生、席春迎先生因事未能出席董事会,分别委托独立董事张桂兰女士、赵洁川先生行使表决权，董事李国俭先生因事未能出席董事会,委托董事李先进先生行使表决权。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4 本公司董事长李怀清先生、财务负责人李先进先生、财务部长王书苗女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 莲花味精 变更前简称（如有） 无 股票代码 600186 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李国俭 谢清喜 联系地址 河南省项城市莲花大道18号 河南省项城市莲花大道18 号 电话 0394-4298666 0394-4298666 传真 0394-4298899 0394-4298899 电子邮箱 [email protected] / 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 本报告 期末上年度期末 总资产 4,682,304,441.05 4,608,384,585.96 股东权益(不含少数 股东权益) 2,103,698,337.51 2,084,381,875.270.93 每股净资产 2.3797 2.3579 调整后的每股净资产 2.3533 2.3315 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 15,396,319.16 15,396,319.16- 每股收益 0.0219 0.0219 每股收益注1 净资产收益率(%) 0.918 0.918 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.919 0.919 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1.60 股东权益(不含少数 股东权益) 每股净资产 0.93 调整后的每股净资产 0.94 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -52.90 每股收益注1 净资产收益率(%) -39.17 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -39.50 非经常性损益项目 金额 营业外收入 105,438.00 营业外支出 130,410.00 合计（营业外收支净 额） -24,972 2.2.2 利润表 单位：人民币元 本期数 科目 合并 母公司 一、主营业务收入 256,413,722.71 176,162,660.05 减：主营业务成本 196,495,424.89 140,659,970.07 主营业务税金及附加 2,130,483.87 1,218,315.68 二、主营业务利润 57,787,813.95 34,284,374.30 加：其他业务利润 1,799,183.48 2,615,565.16 减：营业费用 10,850,031.94 9,749,564.30 管理费用 8,201,776.14 5,467,439.97 财务费用 9,383,270.93 7,131,099.10 三、营业利润 31,151,918.42 14,551,836.09 加：投资收益 -4,669,260.31 9,564,614.86 补贴收入 营业外收入 105,438.00 3,160.00 减：营业外支出 130,410.00 61,816.53 四、利润总额 26,457,686.11 24,119,610.95 减：所得税 5,655,863.86 4,803,148.71 减：少数股东收益 1,485,360.01 五、净利润 19,316,462.24 19,316,462.24 加：年初未分配利润 224,994,936.75 226,842,181.61 六、可分配的利润 244,311,398.99 246,158,643.85 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 244,311,398.99 246,158,643.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 244,311,398.99 246,158,643.85 上期数 科目 合并 母公司 一、主营业务收入 326,238,206.99 284,457,250.59 减：主营业务成本 243,466,809.25 208,502,581.61 主营业务税金及附加 2,778,805.82 2,209,860.82 二、主营业务利润 79,992,591.92 73,744,808.16 加：其他业务利润 2,245,533.72 2,104,539.72 减：营业费用 15,268,211.90 15,268,211.90 管理费用 8,406,124.66 6,648,022.67 财务费用 10,872,269.70 7,701,041.54 三、营业利润 47,691,519.38 46,232,071.77 加：投资收益 -4,405,930.39 -3,419,692.93 补贴收入 营业外收入 9,950.00 9,950.00 减：营业外支出 71,073.30 四、利润总额 43,233,722.46 42,751,255.54 减：所得税 11,595,250.95 11,110,578.50 减：少数股东收益 五、净利润 31,638,471.51 31,640,677.04 加：年初未分配利润 208,965,770.56 211,831,750.66 六、可分配的利润 240,604,242.07 243,472,427.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 240,604,242.07 243,472,427.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 240,604,242.07 243,472,427.70 2.3 报告期末股东总人数为41,593 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主要产品是“莲花”牌味精、小麦蛋白（谷朊粉）、淀粉、“六月春”牌中高档食用面粉、饲料、热力和电力。报告期内公司主营业务收入为25,641.37 万元，主营业务利润为5,778.78 万元，净利润为1,931.65 万元。报告期内公司共生产味精26,376 吨，销售20,192 吨，销售收入15,084 万元；生产等级面粉2,248 吨，销售2,094 吨，销售收入301 万元；生产小麦蛋白3,033 吨，销售1,702 吨，销售收入为1,103 万元。报告期内小麦蛋白的销售局面初步打开，产品大部分出口，已成为公司新的利润增长点。报告期内，公司增发募股项目新增投资共计257 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用（ 单位：元） 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 味精 150,840,246.23 116,158,102.58 22.99 电力、热力 74,630,654.31 67,254,886.04 9.88 面粉、小麦淀粉及 副产品 47,984,839.26 30,944,999.69 35.51 内部抵减合并 42,364,430.91 42,364,430.91 / 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 金额（元） 占利润总额的比例 科目 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 增（+）减 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 （-）变动 主营业务利润 57,787,813.95 79,992,591.92 218.42 184.86 18.15 其他业务利润 1,799,183.48 2,245,533.72 6.80 5.19 31.02 期间费用 28,435,079.01 34,546,606.26 107.47 79.91 34.47 投资收益 -4,669,260.31 -4,405,930.39 -17.65 -10.19 / 补贴收入 0 0 0 0 0 营业外收支净额 -24,972.00 -51,866.53 -0.94 -0.12 / 利润总额 26,457,686.11 43,233,722.46 100 100 / ①主营业务利润下降的主要原因是味精销量同比减少。 ②期间费用下降的主要原因是营业费用下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 公司持有河南莲花面粉有限公司90%的股权，与去年同期相比本报告期内把其纳入合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 河南莲花味精股份有限公司董事会 二○○三年四月二十八日 资产负债表 单位：(RMB)元 期末数 科目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 831,609,126.78 821,461,032.74 短期投资 应收票据 5,944,255.00 3,944,255.00 应收股利 应收利息 应收帐款 794,202,098.03 727,555,550.47 其他应收款 368,541,018.61 701,699,541.66 预付帐款 175,290,234.07 168,810,938.30 应收补贴款 存货 284,539,037.33 205,840,598.36 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,460,125,769.82 2,629,311,916.53 长期投资： 长期股权投资 242,053,209.90 496,118,765.93 长期债权投资 长期投资合计 242,053,209.90 496,118,765.93 其中：合并价差 -403,610.98 固定资产： 固定资产原价 2,156,268,864.66 1,262,808,401.65 减：累计折旧 645,652,770.92 445,544,017.25 固定资产净值 1,510,616,093.74 817,264,384.40 减：固定资产减值准备 15,661,394.21 15,661,394.21 固定资产净额 1,494,954,699.53 801,602,990.19 工程物资 254,686.88 254,686.88 在建工程 104,494,585.09 100,210,354.76 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,599,703,971.50 902,068,031.83 无形资产及其他资产： 无形资产 380,421,489.83 341,742,637.49 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计： 380,421,489.83 341,742,637.49 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,682,304,441.05 4,369,241,351.78 流动负债： 短期借款 763,780,000.00 666,000,000.00 应付票据 297,300,000.00 297,300,000.00 应付帐款 550,299,613.29 523,203,567.20 预收帐款 123,840,017.21 123,592,433.34 应付工资 18,934,264.52 15,810,020.05 应付福利费 47,982,228.49 46,880,725.37 应付股利 应交税金 5,776,239.45 -6,774,161.88 其他应交款 2,797,226.28 1,770,045.58 其他应付款 172,184,860.04 64,816,372.77 预提费用 11,474,624.14 2,427,503.77 一年内到期的长期负债 218,001,267.90 204,101,267.90 其他流动负债 流动负债合计 2,212,370,341.32 1,939,127,774.10 长期负债： 长期借款 347,110,230.00 329,110,230.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 347,110,230.00 329,110,230.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,559,480,571.32 2,268,238,004.10 少数股东权益 19,125,532.22 所有者权益： 股本 884,000,000.00 884,000,000.00 其中：国有法人股 520,000,000.00 520,000,000.00 其他法人股 内部职工股 社会公众股 364,000,000.00 364,000,000.00 资本公积 890,371,877.94 890,371,877.94 盈余公积 85,015,060.58 80,472,825.89 其中：公益金 28,338,353.54 26,824,275.31 未分配利润 244,311,398.99 246,158,643.85 股东权益合计 2,103,698,337.51 2,101,003,347.68 负债及股东权益合计 4,682,304,441.05 4,369,241,351.78 期初数 科目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 836,275,612.66 832,770,409.18 短期投资 应收票据 1,833,700.00 1,283,700.00 应收股利 应收利息 应收帐款 707,565,503.65 675,858,192.98 其他应收款 344,002,373.11 686,738,984.07 预付帐款 173,667,228.25 163,141,374.85 应收补贴款 存货 289,799,089.11 223,320,250.02 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,353,143,506.78 2,583,112,911.10 长期投资： 长期股权投资 246,722,470.21 486,554,151.07 长期债权投资 长期投资合计 246,722,470.21 486,554,151.07 其中：合并价差 -405,816.51 固定资产： 固定资产原价 2,141,036,194.79 1,260,196,266.13 减：累计折旧 611,443,826.48 425,711,480.52 固定资产净值 1,529,592,368.31 834,484,785.61 减：固定资产减值准备 15,661,394.21 15,661,394.21 固定资产净额 1,513,930,974.10 818,823,391.40 工程物资 1,256,839.69 254,686.88 在建工程 110,904,388.68 98,324,413.77 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,626,092,202.47 917,402,492.05 无形资产及其他资产： 无形资产 382,426,406.50 343,535,034.16 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计： 382,426,406.50 343,535,034.16 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,608,384,585.96 4,330,604,588.38 流动负债： 短期借款 663,280,000.00 570,000,000.00 应付票据 270,825,000.00 270,825,000.00 应付帐款 563,019,860.54 535,749,922.78 预收帐款 95,249,844.02 94,785,302.15 应付工资 10,067,100.26 7,077,763.69 应付福利费 48,708,056.60 48,247,855.35 应付股利 应交税金 -23,331,560.20 -24,719,218.43 其他应交款 1,968,593.49 1,401,480.88 其他应付款 301,591,836.12 209,101,107.18 预提费用 9,675,029.75 3,039,711.44 一年内到期的长期负债 218,001,267.90 204,101,267.90 其他流动负债 流动负债合计 2,159,055,028.48 1,919,610,192.94 长期负债： 长期借款 347,307,510.00 329,307,510.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 347,307,510.00 329,307,510.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,506,362,538.48 2,248,917,702.94 少数股东权益 17,640,172.21 所有者权益： 股本 884,000,000.00 884,000,000.00 其中：国有法人股 520,000,000.00 520,000,000.00 其他法人股 内部职工股 社会公众股 364,000,000.00 364,000,000.00 资本公积 890,371,877.94 890,371,877.94 盈余公积 85,015,060.58 80,472,825.89 其中：公益金 28,338,353.54 26,824,275.31 未分配利润 224,994,936.75 226,842,181.61 股东权益合计 2,084,381,875.27 2,081,686,885.44 负债及股东权益合计 4,608,384,585.96 4,330,604,588.38 合并利润及利润分配表 单位：(RMB)元 本期数 科目 合并 母公司 一、主营业务收入 256,413,722.71 176,162,660.05 减：主营业务成本 196,495,424.89 140,659,970.07 主营业务税金及附加 2,130,483.87 1,218,315.68 二、主营业务利润 57,787,813.95 34,284,374.30 加：其他业务利润 1,799,183.48 2,615,565.16 减：营业费用 10,850,031.94 9,749,564.30 管理费用 8,201,776.14 5,467,439.97 财务费用 9,383,270.93 7,131,099.10 三、营业利润 31,151,918.42 14,551,836.09 加：投资收益 -4,669,260.31 9,564,614.86 补贴收入 营业外收入 105,438.00 3,160.00 减：营业外支出 130,410.00 四、利润总额 26,457,686.11 24,119,610.95 减：所得税 5,655,863.86 4,803,148.71 减：少数股东收益 1,485,360.01 五、净利润 19,316,462.24 19,316,462.24 加：年初未分配利润 224,994,936.75 226,842,181.61 六、可分配的利润 244,311,398.99 246,158,643.85 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 244,311,398.99 246,158,643.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 244,311,398.99 246,158,643.85 上期数 科目 合并 母公司 一、主营业务收入 326,238,206.99 284,457,250.59 减：主营业务成本 243,466,809.25 208,502,581.61 主营业务税金及附加 2,778,805.82 2,209,860.82 二、主营业务利润 79,992,591.92 73,744,808.16 加：其他业务利润 2,245,533.72 2,104,539.72 减：营业费用 15,268,211.90 15,268,211.90 管理费用 8,406,124.66 6,648,022.67 财务费用 10,872,269.70 7,701,041.54 三、营业利润 47,691,519.38 46,232,071.77 加：投资收益 -4,405,930.39 -3,419,692.93 补贴收入 营业外收入 9,950.00 9,950.00 减：营业外支出 61,816.53 71,073.30 四、利润总额 43,233,722.46 42,751,255.54 减：所得税 11,595,250.95 11,110,578.50 减：少数股东收益 五、净利润 31,638,471.51 31,640,677.04 加：年初未分配利润 208,965,770.56 211,831,750.66 六、可分配的利润 240,604,242.07 243,472,427.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 240,604,242.07 243,472,427.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 240,604,242.07 243,472,427.70 现金流量表 单位：(RMB)元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 240,320,822.67 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,758,462.86 现金流入小计 245,079,285.53 购买商品、接受劳务支付的现金 211,160,567.92 支付给职工以及为职工支付的现金 11,521,393.61 支付各项税款费 234,575.88 支付的其他与经营活动有关的现金 6,766,428.96 现金流出小计 229,682,966.37 经营活动产生的现金流量净额 15,396,319.16 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,774,441.85 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 3,774,441.85 投资活动产生的现金流量净额 -3,774,441.85 三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 209,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 209,000,000.00 偿还债务所支付的现金 208,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,127,808.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 222,627,808.19 筹资活动产生的现金流量净额 -13,627,808.19 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,005,930.88 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,316,462.24 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 34,554,823.77 无形资产摊销 2,004,916.67 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) 3,486,063.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -25.00 固定资产报废损失 财务费用 13,812,004.43 投资损失(减收益) -9,564,614.86 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 5,260,051.84 经营性应收项目的减少(减增加) -112,798,245.70 经营性应付项目的增加(减减少) 59,324,881.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 15,396,319.16 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 831,609,126.78 减：现金的期初余额 836,275,612.66 现金等价物的期末余额 3,944,255.00 减：现金等价物的期初余额 1,283,700.00 现金及现金等价物净增加额 -2,005,930.88 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 131,903,088.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,561,592.57 现金流入小计 136,464,681.52 购买商品、接受劳务支付的现金 112,034,466.49 支付给职工以及为职工支付的现金 6,328,013.51 支付各项税款费 136,163.47 支付的其他与经营活动有关的现金 6,182,101.20 现金流出小计 124,680,744.67 经营活动产生的现金流量净额 11,783,936.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,556,527.85 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,556,527.85 投资活动产生的现金流量净额 -3,556,527.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 204,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 204,000,000.00 偿还债务所支付的现金 208,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,876,230.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 220,876,230.44 筹资活动产生的现金流量净额 -16,876,230.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -8,648,821.44 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,316,462.24 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 19,746,891.06 无形资产摊销 1,792,396.67 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) -612,207.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,559,832.60 投资损失(减收益) -9,564,614.86 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 17,479,651.66 经营性应收项目的减少(减增加) -68,346,006.86 经营性应付项目的增加(减减少) 20,411,532.01 其他 经营活动产生的现金流量净额 11,783,936.85 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 821,461,032.74 减：现金的期初余额 832,770,409.18 现金等价物的期末余额 3,944,255.00 减：现金等价物的期初余额 1,283,700.00 现金及现金等价物净增加额 -8,648,821.44 |
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