宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季报内容真实性、准确性、完整性无法保证或有异议。 1.3 李彬、张汝文董事未出席董事会，分别委托高小平董事代为出席并行使表决权。 1.4 本季度财务报告未经审计。 1.5 公司负责人李礼善、主管会计工作负责人张文彬及会计机构负责人苏玉石声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 宁夏恒力 变更前简称（如有） 股票代码 600165 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文彬 卓青峰 联系地址 宁夏石嘴山市河滨街 宁夏石嘴山市河滨街 电话 0952—3671240 0952—3671394 传真 0952—3671799 0952—3671799 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 1275663561.13 1238946239.58 股东权益(不含少数股东 权益) 695824877.85 700289002.53 每股净资产 2.77 2.79 调整后的每股净资产 2.72 2.73 2003年1月--3月 经营活动产生的现金流量净额 -6345968.53 每股收益 -0.018 净资产收益率 -0.64% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.60% 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 -290130.83 合计 -290130.83 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 2.96 股东权益(不含少数股东 权益) -0.64 每股净资产 -0.70 调整后的每股净资产 -0.30 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 净资产收益率 扣除非经常性损益后的净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收支净额 合计 2.2.2利润表 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2003 年3 月 项目 行次 合并 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 1 69,353,597.49 78,507,615.29 减：主营业务成本 4 58,567,911.47 63,358,314.78 主营业务税金及附加 5 121,314.34 322,860.09 二、主营业务利润 6 10,664,371.68 14,826,440.42 加：其他业务利润 7 -177,286.51 -198,402.65 减：营业费用 9 3,304,374.14 2,533,029.70 管理费用 10 7,583,109.47 5,509,345.98 财务费用 11 4,785,333.98 3,581,564.77 三、营业利润 12 -5,185,732.42 3,004,097.32 加：投资收益 13 -89,150.28 -77,879.37 补贴收入 14 1,007,813.37 359,008.93 营业外收入 15 6,785.65 19,871.54 减：营业外支出 16 296,916.48 26,264.87 四、利润总额 17 -4,557,200.16 3,278,833.55 减：所得税 18 0.00 235,889.66 少数股东本年利润 19 -93,075.48 340,160.66 五、净利润 20 -4,464,124.68 2,702,783.23 项目 母公司 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 40,618,061.30 55,060,631.73 减：主营业务成本 35,122,397.37 49,508,945.36 主营业务税金及附加 67,136.33 183,076.32 二、主营业务利润 5,428,527.60 5,368,610.05 加：其他业务利润 -284,831.66 -232,143.38 减：营业费用 2,140,429.65 1,795,162.12 管理费用 4,803,356.83 3,737,683.08 财务费用 4,556,774.37 3,463,259.76 三、营业利润 -6,356,774.37 -3,859,638.29 加：投资收益 2,012,993.05 6,557,570.58 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 120,252.82 -4,850.94 四、利润总额 -4,464,124.68 2,702,783.23 减：所得税 少数股东本年利润 五、净利润 -4,464,124.68 2,702,783.23 2.3报告期末股东总人数33820人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1．公司经营状况 本报告期(万元) 上年同期(万元) 主营业务收入 6935.36 7850.76 主营业务成本 5856.79 6355.83 主营业务利润 1066.44 1482.64 净利润 -446.41 270.28 2003 年由于金属制品原料价格上涨，公司主营业务收入和主营业务利润大幅下滑，分别比去年同期下降11.43%和28.07%，出现了首次净利润亏损现象。 新年伊始，本公司主要生产原料线材价格迅速上涨，与去年期末相比相差600 元/吨，而公司产品销售价格却不能同步上涨。同时由于产品销售价格的调整，市场需要消化和接受，一度影响了公司销售收入，导致利润下滑，出现亏损。 针对以上问题，公司采取紧急措施，一方面加强销售工作力度，打开市场僵局，另 一方面继续加强内部管理，努力降低生产成本，消化原料上涨的不利因素。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入主 营业务 成本毛利率(%) 金属制品业 4355.25 3738.73 14.16 机械加工业 250.03 155.07 37.97 煤炭采选业 1672.29 1394.02 16.64 按产品名称分 钢丝 729.84 688.15 5.71 钢丝绳 2720.25 2242.57 17.56 机械加工 250.03 155.07 37.97 煤炭产品 1672.29 1394.02 16.64 3.1.2 经营的周期性或周期性特征 金属制品市场的变化：一般而言，由于节假日工作日减少及冬季的寒冷，第一季度金属制品产品市场属于淡季。另有子公司宁夏冶金建设有限公司，地处西北，在第一季度属于停产时期。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 2003.1-3月(万元) 2002.1-3 月(万元) 主营业务利润 1066.44 1482.64 其它业务利润 -17.73 -19.84 期间费用 1567.79 1162.39 投资收益 -8.80 -7.79 补贴收入 100.7 35.90 营业外收支净额 -29.01 -0.04 净利润 -446.41 270.28 前一报告期(万元) 比上年同期增减比例 % 主营业务利润 8239.29 -28.07 其它业务利润 46.50 期间费用 5875.71 34.88 投资收益 55.40 补贴收入 397.62 营业外收支净额 95.16 净利润 2556.49 2003 年始，本公司主要生产原料——线材价格不断上调最高与去年期末相差600 元/吨，但公司产品销售价格却不能与原料价格同比上升，而且由于产品销售价格的上升，市场一时难以接受，阻滞了本公司主营业务收入，随着原料价格的上升，产品销售成本增大导致主营业务利润下滑。 期间费用中的营业费用比去年同期增加了77.14 万元，由于本报告期与去年同期相比，平均人数增加，导致工资性支出增加，改变坏帐计提方法等因素，导致管理费用比去年同期增加207.38 万元，且财务费用比去年同期增长120.37 万元，导致营业利润大幅下滑最终出现亏损。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大情况及原因说明。 2003.1-3月(万元) 2002.1-3 月(万元) 前一报告期(万元) ? 主营业务收入 6935.36 7850.76 36690.09 主营业务成本 5856.79 6335.83 28191.35 主要是金属制品行业主营业务收入比上年同期减少了1150.89 万元，主要原因是金属制品原料价格上升，金属制品产品销售价格随市场上涨，一时未被市场接受，致使主营业务收入下降。 3.1.5 主营业务能力、赢利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化及其原因说明。 报告期毛利率有所下滑比去年同期下降8.16%主要原因是原料涨价所致。 3.1.6 会计政策、会计评估、合并范围变化以及重大会计错误的情况及其原因说明： 本报告期与2002 年度在会计政策、会计评估、合并范围方面没有发生任何变化。 3.1.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 （1）、2003 年金属制品原材料——线材价格上涨幅度过大，产品销售价格不能同比上涨，将大幅度影响本公司销售收入和主营业务利润。 （2）、本公司在西北证券有限责任公司投资1.3 亿元，占该公司总股本的17.90%。该公司2002 年度经营成果于2003 年3 月20 日经五联联合会计师事务所有限公司审计确认亏损2.16 亿元，该公司于4 月25 日告知本公司，根据财政部《投资准则》规定，本公司应在2003 年度计提长期投资减值准备金，故将对本公司本年度报告期净利润造成重大影响。 以上两项预计使本公司下一报告期将发生净利润亏损。 四、附录 1、2003 年3 月30 日的资产负债表 2、2003 年1~3 月的利润及利润分配表 3、2003 年1~3 月的现金流量表 宁夏恒力钢丝绳股份公司 二OO 三年四月二十九日 合并资产负债表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2003 年3 月30 日 单位：元 项目 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 35,290,915.41 26,311,578.40 短期投资 2 15,952,048.60 15,952,048.60 应收票据 3 5,723,065.86 1,601,919.21 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 157,760,210.18 147,765,176.68 其他应收款 7 18,126,201.43 25,371,564.32 预付帐款 8 36,150,245.42 75,815,646.23 应收补贴款 9 435,594.13 744,495.85 存货 10 177,390,625.23 197,590,302.00 待摊费用 11 1,144,465.35 1,156,932.53 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 447,973,371.61 492,309,663.82 长期投资： 长期股权投资 32 340,186,402.93 340,147,252.65 长期债权投资 34 205,762.95 205,762.95 其中：合并价差 35 2,815,204.95 2,726,054.67 长期投资合计 38 340,392,165.88 340,353,015.60 固定资产： 固定资产原价 39 580,804,710.96 578,574,856.61 减：累计折旧 40 144,764,051.56 151,969,847.54 固定资产净值 41 436,040,659.40 426,605,009.07 减：固定资产减值准备 42 314,615.68 314,615.68 固定资产净额 43 435,726,043.72 426,290,393.39 工程物资 44 849,604.23 830,604.23 在建工程 45 11,806,026.16 13,721,743.79 固定资产清理 46 -15,000.00 固定资产合计 50 448,381,674.11 440,827,741.41 无形及其他资产： 无形资产 51 2,182,198.06 2,158,817.18 长期待摊费用 52 16,829.92 14,323.12 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 2,199,027.98 2,173,140.30 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,238,946,239.58 1,275,663,561.13 合并资产负债表（续） 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2003 年3 月30 日 单位：元 项目 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 68 282,000,000.00 278,100,000.00 应付票据 69 37,000,000.00 73,000,000.00 应付帐款 70 36,486,420.95 45,636,911.90 预收帐款 71 10,578,933.34 12,019,552.33 应付工资 72 3,231,049.69 3,221,901.23 应付福利费 73 2,349,998.58 2,438,531.99 应付股利 74 107,803.28 107,803.28 应交税金 75 10,898,911.79 7,108,428.36 其他应交款 80 196,635.14 139,742.14 其他应付款 81 37,911,605.01 33,590,308.17 预提费用 82 2,287,354.46 530,454.55 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 428,048,712.24 460,893,633.95 长期负债： 长期借款 101 106,554,600.00 115,054,200.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 70,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 106,624,600.00 115,054,200.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 113 534,673,312.24 575,947,833.95 少数股东权益 114 3,983,924.81 3,890,849.33 股东权益： 股本 115 251,200,000.00 251,200,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 251,200,000.00 251,200,000.00 资本公积 118 352,289,116.31 352,289,116.31 盈余公积 119 44,691,922.36 44,691,922.36 其中：法定公益金 120 13,707,822.33 13,707,822.33 未分配利润 121 52,107,963.86 47,643,839.18 外币报表折算差额 122 股东权益合计 123 700,289,002.53 695,824,877.85 负债及股东权益总计 135 1,238,946,239.58 1,275,663,561.13 合并利润表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2003 年3 月 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 30,207,114.18 69,353,597.49 减：主营业务成本 4 26,110,769.14 58,567,911.47 主营业务税金及附加 5 64,132.81 121,314.34 二、主营业务利润 6 4,032,212.23 10,664,371.68 加：其他业务利润 7 142,995.62 -177,286.51 减：营业费用 9 934,048.79 3,304,374.14 管理费用 10 3,406,973.45 7,583,109.47 财务费用 11 1,669,129.75 4,785,333.98 三、营业利润 12 -1,834,944.14 -5,185,732.42 加：投资收益 13 -29,716.76 -89,150.28 补贴收入 14 755,865.21 1,007,813.37 营业外收入 15 1,104.80 6,785.65 减：营业外支出 16 30,566.14 296,916.48 四、利润总额 17 -1,138,257.03 -4,557,200.16 减：所得税 18 少数股东本年利润 19 -21,378.42 -93,075.48 五、净利润 20 -1,116,878.61 -4,464,124.68 合并现金流量表 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2003 年1-3 月 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 82,563,661.83 收到的税费返还 3 1,050,696.52 收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,006,274.16 现金流入小计 9 85,620,632.51 购买商品、接受劳务支付的现金 10 63,206,602.69 支付给职工以及为职工支付的现金 12 11,595,306.51 支付的各项税费 13 7,838,503.54 支付的其他与经营活动有关的现金 18 9,326,188.30 现金流出小计 20 91,966,601.04 经营活动产生的现金流量净额 21 -6,345,968.53 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值25 26,652.50 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 26,652.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 1,794,556.06 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 50,000.00 现金流出小计 36 1,844,556.06 投资活动产生的现金流量净额 37 -1,817,903.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 76,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 76,100,000.00 偿还债务所支付的现金 45 71,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 5,415,864.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 76,915,864.92 筹资活动产生的现金流量净额 54 -815,864.92 合并现金流量表(续) 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2003 年1-3 月 单位：元 项目 行次 金额 四、汇率变动对现金的影响额 55 400.00 五、现金及现金等价物净增加额 56 -8,979,337.01 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 -4,464,124.68 加：购并前子公司实现的利润 58 少数股东本年利润 59 -93,075.48 计提的资产减值准备 60 固定资产折旧 61 7,377,503.08 无形资产摊销 62 23,380.88 长期待摊费用摊销 63 2,506.80 待摊费用的减少(减：增加) 64 -12,467.18 预提费用的增加(减：减少) 65 -1,688,899.91 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)66 固定资产报废损失 67 14,372.52 财务费用 68 5,423,927.96 投资损失(减：收益) 69 -2,012,993.05 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 -21,721,084.04 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -30,385,310.39 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 41,190,294.96 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -6,345,968.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 26,311,578.40 减：现金的期初余额 80 35,290,915.41 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -8,979,337.01 |
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