湖北多佳股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖北多佳股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司财务报表未经审计。公司负责人董事长田西平先生、主管会计工作负责人总裁刘福民先生、会计机构负责人财务结算中心主任李少青先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 多佳股份 股票代码 600086 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈瑞锋 朱一波 联系地址 武汉市关东科技园高科大厦18层 武汉市关东科技园高科大厦18层 电话 027－87592157 027－87592138 传真 027－87592144 027－87592144 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 810,717,387.45 809,239,496.32 股东权益(不含少数股东权益) 513,171,649.87 512,019,817.090.22 每股净资产 1.457 1.454 调整后的每股净资产 1.452 1.451 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -12,029,437.71 -12,029,437.71 每股收益 0.004 0.004 每股收益注1 0.004 0.004 净资产收益率 0.3% 0.3% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.3% 0.3% 非经常性损益项目 金额 0 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 0.18 股东权益(不含少数股东权益) 每股净资产 0.21 调整后的每股净资产 0.6 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益 -55.56% 每股收益注1 -55.56% 净资产收益率 -53.85% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -53.85% 非经常性损益项目 2.2.2利润表 合并利润表 湖北多佳股份有限公司(合并) 单位：元 项目 合并数 本期累计 上年同期数 主营业务收入 16,221,010.00 15,732,013.61 减：主营业务成本 7,018,956.41 2,988,640.50 主营业务税金及附加 647,075.55 722,448.81 主营业务利润 8,554,978.04 12,020,924.30 加：其它业务利润 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 3,152,490.34 3,951,515.99 财务费用 1,780,102.97 593,180.67 营业利润 3,622,384.73 7,476,227.64 加：投资收益 0.00 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 114,848.15 利润总额 3,622,384.73 7,361,379.49 减：所得税 1,300,198.84 3,129,213.37 少数股东本期收益 768,883.69 977,084.60 提取职工奖励及福利基金 0.00 净利润 1,553,302.20 3,255,081.52 加：年初未分配利润 79,628,765.45 67,275,324.74 其他转入 0.00 可供分配的利润 81,182,067.65 70,530,406.26 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公积金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 可供投资者分配的利润 81,182,067.65 70,530,406.26 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本或股本的普通股股利 0.00 0.00 未分配利润 81,182,067.65 70,530,406.26 项目 母公司数 本期累计 上年同期数 主营业务收入 1,206,000.00 49,411.30 减：主营业务成本 910,000.00 57,312.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 主营业务利润 296,000.00 -7,900.70 加：其它业务利润 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 管理费用 1,266,927.25 1,401,774.76 财务费用 1,777,571.85 597,761.65 营业利润 -2,748,499.10 -2,007,437.11 加：投资收益 4,301,801.30 5,376,166.78 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 113,348.15 利润总额 1,553,302.20 3,255,381.52 减：所得税 0.00 0.00 少数股东本期收益 0.00 提取职工奖励及福利基金 净利润 1,553,302.20 3,255,381.52 加：年初未分配利润 79,628,765.45 67,275,324.74 其他转入 可供分配的利润 81,182,067.65 70,530,706.26 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公积金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 可供投资者分配的利润 81,182,067.65 70,530,706.26 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本或股本的普通股股利 0.00 未分配利润 81,182,067.65 70,530,706.26 2.３报告期末股东总人数为10833 户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析与2002年相比，公司基本经营环境并没有发生明显改变；制约教育行业盈利能力的客观条件依然存在。2003年1－3月份，公司实现主营业务收入16,221,010.00元；净利润1,553,302.20元。与去年同期相比主营业务收入增加了9.44%，净利润下降了52.30%，是因为本期主营业务成本与去年同期相比有大幅上升。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：人民币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 教育行业 1622 702 56.72％ 教育网络 446 286 35.87％ 教育租赁 555 147 73.51％ 商业租赁 621 269 56.68％ 其中：关联 交易 45 36 20.00% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用v不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） v适用□不适用 2003年1-3月 项目 金额(元) 占利润总额的比例(%) 主营业务利润 8,554,978.04 236.17 其他业务利润 -- -- 期间费用 4,932,593.31 136.17 投资收益 -- -- 营业外收支净额 -- -- 利润总额 3,622,384.73 100 项目 2002年 主营业务利润 金额(元) 占利润总额的比例(%) 增减(＋/--) 其他业务利润 43,239,226.82 191.02 23.64% 期间费用 -- -- -- 投资收益 19,014,399.80 84.00 62.11% 营业外收支净额 -1,474,756.84 6.52 -- 利润总额 -114,848.15 0.51 -- 22,635,222.03 100 -- 1、报告期主营业务利润占利润总额的比例较2002 年度全年增长了23.64%，主要原因是公司今年教育行业主营业务收入增长所致。 2、报告期期间费用占利润总额的比例较2002 年度全年增长了62.11%，主要原因是公司新增银行贷款，财务费用上升所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用v不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用v□不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 v适用□不适用 本公司于2003 年1 月27 日接到书面通知:鄂州市多佳科工贸有限公司（该公司现已更名为湖北多佳集团实业有限公司）因贷款需要已将所持本公司股权7500万股进行了质押。 详情请查阅2003 年1 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用v不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用v不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用v不适用 湖北多佳股份有限公司 二OO三年四月二十九日 资产负债表 湖北多佳股份有限公司(合并) 2003年3月 资产 合并数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 57,711,408.53 68,318,967.91 短期投资 45,770,344.28 45,770,344.28 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 23,712,639.69 8,126,501.40 其他应收款 170,177,402.86 168,637,844.49 预付账款 55,838,713.80 55,990,023.69 应收补贴款 0.00 存货 568,149.88 568,149.88 待摊费用 2,200.00 2,200.00 一年内到期长期债权投资 0.00 其它流动资产 0.00 流动资产合计： 353,780,859.04 347,414,031.65 长期投资： 0.00 长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 20,000,000.00 20,000,000.00 合并价差: 14,077,596.47 14,077,596.47 固定资产： 0.00 固定资产原价 173,728,203.36 173,725,493.36 减：累计折旧 11,878,103.78 10,004,726.93 固定资产净值 161,850,099.58 163,720,766.43 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 161,850,099.58 163,720,766.43 工程物资 0.00 0.00 在建工程 132,874,777.99 132,659,777.99 固定资产清理 0.00 固定资产合计 294,724,877.57 296,380,544.42 无形资产及其它资产： 0.00 无形资产 40,799,999.82 41,999,999.85 长期待摊费用 49,329.70 61,438.36 其它长期资产 87,284,724.85 89,305,885.57 无形资产及其他资产合计 128,134,054.37 131,367,323.78 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 810,717,387.45 809,239,496.32 资产 母公司数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 57,086,217.45 57,601,179.36 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 1,206,000.00 其他应收款 206,709,703.45 209,528,223.65 预付账款 4,799,946.30 4,951,256.19 应收补贴款 0.00 存货 128,067.40 128,067.40 待摊费用 0.00 0.00 一年内到期长期债权投资 0.00 其它流动资产 0.00 流动资产合计： 269,929,934.60 272,208,726.60 长期投资： 0.00 长期股权投资 296,135,185.80 291,833,384.50 长期债权投资 0.00 长期投资合计 296,135,185.80 291,833,384.50 合并价差: 固定资产： 固定资产原价 24,189,435.48 24,186,725.48 减：累计折旧 1,289,477.50 1,153,810.93 固定资产净值 22,899,957.98 23,032,914.55 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 22,899,957.98 23,032,914.55 工程物资 0.00 在建工程 132,874,777.99 132,659,777.99 固定资产清理 0.00 固定资产合计 155,774,735.97 155,692,692.54 无形资产及其它资产： 0.00 无形资产 0.00 长期待摊费用 49,329.70 61,438.36 其它长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 49,329.70 61,438.36 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 721,889,186.07 719,796,242.00 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 湖北多佳股份有限公司 (合并) 2003年3月 负债及所有者权益 合并数 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 172,800,000.00 171,000,000.00 应付票据 0.00 应付账款 4,752,955.56 5,856,069.69 预收账款 5,525,000.00 5,839,028.70 应付工资 0.00 109,204.00 应付福利费 276,858.29 228,881.46 应付股利 1,325,275.57 1,325,275.57 应交税金 19,444,782.56 17,266,947.77 其他应交款 247,972.15 230,324.65 其它应付款 18,545,357.49 21,925,344.44 预提费用 934,560.00 514,510.68 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 223,852,761.62 224,295,586.96 长期负债: 0.00 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其它长期负债 0.00 长期负债合计: 20,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 243,852,761.62 244,295,586.96 少数股东权益: 53,692,975.96 52,924,092.27 所有者权益（股东权益） 0.00 实收资本（股本） 352,281,672.00 352,281,672.00 减:已归还投资 0.00 实收资本（股本）净额 352,281,672.00 352,281,672.00 资本公积 41,235,447.72 41,235,447.72 盈余公积 38,472,462.50 38,472,462.50 其中：法定公益金 13,943,763.55 14,670,436.53 未分配利润 81,182,067.65 80,030,234.87 所有者权益合计 513,171,649.87 512,019,817.09 负债和所有者权益总计 810,717,387.45 809,239,496.32 负债及所有者权益 母公司数 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 172,800,000.00 171,000,000.00 应付票据 0.00 应付账款 910,000.00 889,522.54 预收账款 0.00 应付工资 0.00 应付福利费 185,339.07 147,174.43 应付股利 325,105.54 325,105.54 应交税金 456,501.41 515,155.41 其他应交款 43,723.24 43,723.24 其它应付款 13,062,306.94 14,742,702.49 预提费用 934,560.00 514,510.68 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 188,717,536.20 188,177,894.33 长期负债: 0.00 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其它长期负债 0.00 长期负债合计: 20,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 208,717,536.20 208,177,894.33 少数股东权益: 0.00 所有者权益（股东权益） 0.00 实收资本（股本） 352,281,672.00 352,281,672.00 减:已归还投资 0.00 实收资本（股本）净额 352,281,672.00 352,281,672.00 资本公积 41,235,447.72 41,235,447.72 盈余公积 38,472,462.50 38,472,462.50 其中：法定公益金 14,670,436.53 14,670,436.53 未分配利润 81,182,067.65 79,628,765.45 所有者权益合计 513,171,649.87 511,618,347.67 负债和所有者权益总计 721,889,186.07 719,796,242.00 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并利润表 湖北多佳股份有限公司(合并) 2003年1-3月 项 目 合并数 本期累计 上年同期数 主营业务收入 16,221,010.00 15,732,013.61 减：主营业务成本 7,018,956.41 2,988,640.50 主营业务税金及附加 647,075.55 722,448.81 主营业务利润 8,554,978.04 12,020,924.30 加：其它业务利润 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 3,152,490.34 3,951,515.99 财务费用 1,780,102.97 593,180.67 营业利润 3,622,384.73 7,476,227.64 加：投资收益 0.00 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 114,848.15 利润总额 3,622,384.73 7,361,379.49 减：所得税 1,300,198.84 3,129,213.37 少数股东本期收益 768,883.69 977,084.60 提取职工奖励及福利基金 0.00 净利润 1,553,302.20 3,255,081.52 加:年初未分配利润 79,628,765.45 67,275,324.74 其他转入 0.00 可供分配的利润 81,182,067.65 70,530,406.26 减:提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公积金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 可供投资者分配的利润 81,182,067.65 70,530,406.26 减:应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本或股本的普通 0.00 0.00 股股利 未分配利润 81,182,067.65 70,530,406.26 项 目 母公司数 本期累计 上年同期数 主营业务收入 1,206,000.00 49,411.30 减：主营业务成本 910,000.00 57,312.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 主营业务利润 296,000.00 -7,900.70 加：其它业务利润 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 管理费用 1,266,927.25 1,401,774.76 财务费用 1,777,571.85 597,761.65 营业利润 -2,748,499.10 -2,007,437.11 加：投资收益 4,301,801.30 5,376,166.78 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 113,348.15 利润总额 1,553,302.20 3,255,381.52 减：所得税 0.00 0.00 少数股东本期收益 0.00 提取职工奖励及福利基金 净利润 1,553,302.20 3,255,381.52 加:年初未分配利润 79,628,765.45 67,275,324.74 其他转入 可供分配的利润 81,182,067.65 70,530,706.26 减:提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公积金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 可供投资者分配的利润 81,182,067.65 70,530,706.26 减:应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本或股本的普通 0.00 股股利 未分配利润 81,182,067.65 70,530,706.26 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 湖北多佳股份有限公司 2003年3月份 行 项 目 次 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 320,843.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 320,843.01 购买商品、接受劳务支付的现金 7,970,760.65 支付给职工以及为职工支付的现金 1,274,815.36 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 3,104,704.71 现金流出小计 12,350,280.72 经营活动产生的现金流量净额 -12,029,437.71 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产无形资产和其它长期资产所收到的现 金 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 202,710.00 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 202,710.00 投资活动产生的现金流量净额 -202,710.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 1,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,182,110.84 现金流入小计 2,982,110.84 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 1,357,522.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,357,522.51 筹资活动产生的现金流量净额 1,624,588.33 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -10,607,559.38 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 281,176.00 支付的各项税费 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 738,504.06 现金流出小计 1,019,680.06 经营活动产生的现金流量净额 -1,019,680.06 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其它长期资产所收到的现 金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 202,710.00 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 202,710.00 投资活动产生的现金流量净额 -202,710.00 三、筹资活动产生的现金流量 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 1,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 264,950.68 现金流入小计 2,064,950.68 偿还债务所支付的现金 0.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 1,357,522.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 1,357,522.53 筹资活动产生的现金流量净额 707,428.15 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -514,961.91 企业负责人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: 补充资料 行次 合并数 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,553,302.20 加：少数股东损益 768,883.69 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,873,376.85 无形资产摊销 1,200,000.03 长期待摊费用摊销 12,108.66 待摊费用的减少（减：增加） 0.00 预提费用的增加（减：减少） 420,049.32 处置固定资产无形和其他长期资产的损失（减收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 1,780,102.97 投资损失（减：收益） 0.00 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 0.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,024,386.77 经营性应付项目的增加（减：减少） -4,612,874.66 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -12,029,437.71 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 三、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期未余额 57,711,408.53 减：现金的期初余额 68,318,967.91 加：现金等价物期未余额 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -10,607,559.38 补充资料 母公司数 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,553,302.20 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 135,666.57 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 12,108.66 待摊费用的减少（减：增加） 0.00 预提费用的增加（减：减少） 420,049.32 处置固定资产无形和其他长期资产的损失（减收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 1,777,571.85 投资损失（减：收益） -4,301,801.30 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 0.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,063,830.09 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,680,407.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,019,680.06 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 三、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期未余额 57,086,217.45 减：现金的期初余额 57,601,179.36 加：现金等价物期未余额 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -514,961.91 |
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