交大昆机科技股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
交大昆机科技股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长岳华峰、副总经理兼财务负责人刘健、财务部主任赵琼芬声明：保证公司2003 年1 季度报告中所披露的财务报告是真实、完整的。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 交大科技 变更前简称（如有） 昆明机床 股票代码 A股，600806 H股，0300 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯思忠 曲莘野 联系地址 云南省昆明市茨坝路23 号云南省昆明市茨坝路23 号 电话 0871-5212410 0871-5212411 传真 0871-5150317 0871-5150317 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减 (％) 总资产 848,262,185 839,469,212 1.05% 股东权益(不含少数 股东权益) 506,895,504 506,778,046 0．02% 每股净资产 2．07 2．07 0 调整后的每股净资产 2．05 2．06 -0.49% 报告期 年初至报告期末 本报告期比上 年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 -10,695,805 -10,695,805 - 每股收益 0．0005 0．0005 亏损转盈利 净资产收益率 0．02% 0．02% - 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0．02% 0．02% - 非经常性损益项目金额 股票投资收益 14,413.47 合计 14,413.47 2.2.2 利润表 单位：人民币元 项目 行次 2003年1季度 2002年1季度 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 43,235,854 35,221,741 12,204,112 9,278,526 减：主营业务成本 2 28,708,344 23,584,995 8,166,109 6,373,933 主营业务税金及附加 3 16,355 0 4,310 -2,457 二、主营业务利润： 4 14,511,155 11,636,747 4,033,693 2,907,050 加：其他业务利润 5 179,959 178,807 87,421 -19,579 减：营业费用 6 2,660,789 1,510,190 2,816,714 2,603,501 管理费用 7 9,200,306 5,959,184 8,237,210 7,566,163 财务费用 8 2,652,348 2,565,146 1,863,671 1,739,430 三、营业利润 9 177,671 1,781,033 -8,796,481 -9,021,624 加：投资收益 10 -362,358 -1,659,808 -182,407 -18,431 补贴收入 11 0 0 0 0 营业外收入 12 14,481 14,481 10,720 9,990 减：营业外支出 13 19,110 18,248 15,875 15,875 四、利润总额 14 -189,316 117,458 -8,984,043 -9,045,939 减：所得税 15 0 0 44,025 44,025 少数股东损益 16 -306,774 0 61,896 0 五、净利润 17 117,458 117,458 -9,089,964 -9,089,964 2.３报告期末股东总人数：29,604 个股东，其中：A 股股东29,453 个，H 股股东151 个。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。一季度，国内机床市场继续保持旺盛需求，公司产品订货量增加。公司按照年度既定经营方针和目标，进一步加强管理，完善内部控制制度，公司各项经营活动平稳有序，健康发展。一季度实现主营业务收入4324.59 万元，净利润11.75 万元，去年同期亏损，今年开始盈利。为公司完成上半年生产经营任务奠定了坚实的基础。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) (千元) 机床 35,221.7 23,585 33.04% 压缩机 4,950.5 3,399.6 31.33% 其中：关联交易无 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期主营业务利润较上年同期增长259.75%，是由于一季度国内机床市场继续保持旺盛需求，致使本公司产品订货量增加，主营业务收入增长254.27%所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 会企01表 资产负债表 会企01表 编制单位：交大昆机科技股份有限公司 单位：人民币元 2003年3月31日 资 产 行次 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 180,082,178.85 143,372,900.84 短期投资 2 0.00 0.00 应收票据 3 4,411,400.00 0.00 应收股利 4 0.00 0.00 应收利息 5 0.00 0.00 应收帐款 6 58,620,103.10 36,638,492.71 其他应收款 7 30,052,825.47 49,413,153.57 预付帐款 8 20,667,640.49 7,400,773.32 应收补贴款 9 0.00 0.00 存货 10 195,599,548.25 167,098,180.04 待摊费用 11 307,913.91 43,827.64 待处理流动资产净损失 12 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 13 0.00 0.00 14 流动资产合计 15 489,741,610.07 403,967,328.12 长期投资： 长期股权投资 16 13,437,003.91 69,475,255.84 其中：合并价差 17 13,187,003.91 0.00 其中：股权投资差额 18 13,187,003.91 0.00 长期债权投资 19 0.00 0.00 长期投资合计 20 13,437,003.91 69,475,255.84 固定资产： 固定资产原价 21 372,300,703.92 332,481,095.30 减：累计折旧 22 134,274,127.75 120,813,740.30 固定资产净值 23 238,026,576.17 211,667,355.00 减：固定资产减值准备 24 2,592,053.18 2,592,053.18 固定资产净额 25 235,434,522.99 209,075,301.82 工程物资 26 0.00 0.00 在建工程 27 48,778,614.39 40,271,718.76 固定资产清理 28 80,622.75 80,622.75 待处理固定资产净损失 29 0.00 0.00 固定资产合计 30 284,293,760.13 249,427,643.33 无形及其他资产： 无形资产 31 59,656,474.32 40,002,813.44 长期待摊费用 32 1,133,336.77 604,852.41 其他长期资产 33 0.00 0.00 无形及其他资产合计 34 60,789,811.09 40,607,665.85 递延税项： 递延税项 35 0.00 0.00 资产总计 36 848,262,185.20 763,477,893.14 2002年12月31日 资 产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 202,607,335.06 161,859,778.00 短期投资 13,500.00 13,500.00 应收票据 1,820,000.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 56,122,278.56 36,228,058.96 其他应收款 15,588,695.53 31,198,992.15 预付帐款 11,024,017.82 748,803.00 应收补贴款 0.00 0.00 存货 195,479,029.72 169,384,078.11 待摊费用 270,578.27 0.00 待处理流动资产净损失 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 流动资产合计 482,925,434.96 399,433,210.22 长期投资： 长期股权投资 13,813,775.46 71,149,477.07 其中：合并价差 13,563,775.46 0.00 其中：股权投资差额 13,563,775.46 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 13,813,775.46 71,149,477.07 固定资产： 固定资产原价 366,513,174.09 330,375,454.74 减：累计折旧 127,055,068.32 116,899,689.78 固定资产净值 239,458,105.77 213,475,764.96 减：固定资产减值准备 2,592,053.18 2,592,053.18 固定资产净额 236,866,052.59 210,883,711.78 工程物资 0.00 0.00 在建工程 43,545,559.49 39,139,163.34 固定资产清理 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 0.00 固定资产合计 280,411,612.08 250,022,875.12 无形及其他资产： 无形资产 60,969,335.05 40,770,394.22 长期待摊费用 1,349,053.98 691,259.91 其他长期资产 0.00 0.00 无形及其他资产合计 62,318,389.03 41,461,654.13 递延税项： 递延税项 0.00 0.00 资产总计 839,469,211.53 762,067,216.54 公司负责人:岳华峰 财务负责人:刘健 编制人:赵琼芬 资产负债表(续) 会企01表 编制单位：交大昆机科技股份有限公司 单位：人民币元 2003年3月31日 负债及所有者权益 行次 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 37 154,000,000.00 154,000,000.00 应付票据 38 0.00 0.00 应付帐款 39 13,086,126.23 4,481,064.55 预收帐款 40 79,734,240.02 40,152,705.41 应付工资 41 75,773.76 0.00 应付福利费 42 2,071,617.96 712,656.69 应付股利 43 1,060,761.27 0.00 应交税金 44 4,645,281.24 2,364,336.28 其他应交款 45 439,643.39 404,416.00 其他应付款 46 9,014,266.50 581,819.71 预提费用 47 4,072,167.02 3,250,000.00 预计负债 48 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 49 30,013,210.00 30,013,210.00 其他流动负债 50 0.00 0.00 51 流动负债合计 52 298,213,087.39 235,960,208.64 长期负债： 长期借款 53 6,000,000.00 3,000,000.00 长期应付款 54 11,080,748.50 3,880,748.50 专项应付款 55 2,490,406.41 2,490,406.41 递延收益 56 11,251,025.59 11,251,025.59 长期负债合计 57 30,822,180.50 20,622,180.50 递延税项： 递延税项 58 0.00 0.00 59 负债合计 60 329,035,267.89 256,582,389.14 少数股东权益 61 12,331,413.31 0.00 股东权益： 股本 62 245,007,400.00 245,007,400.00 减：已归还投资 63 0.00 0.00 股本净额 64 245,007,400.00 245,007,400.00 资本公积 65 305,280,480.12 305,280,480.12 盈余公积 66 16,812,657.84 16,812,657.84 其中：公益金 67 8,406,328.00 8,406,328.00 未分配利润 68 -60,205,033.96 -60,205,033.96 股东权益合计 69 506,895,504.00 506,895,504.00 负债及股东权益总计 70 848,262,185.20 763,477,893.14 2002年12月31日 负债及所有者权益 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 159,000,000.00 159,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 18,879,494.35 6,405,614.39 预收帐款 55,070,305.70 28,309,204.96 应付工资 75,773.76 0.00 应付福利费 2,064,732.63 465,424.04 应付股利 1,060,761.27 0.00 应交税金 8,927,275.32 5,793,232.39 其他应交款 119,223.56 0.00 其他应付款 9,771,281.00 1,278,891.43 预提费用 4,097,326.66 3,250,000.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 30,013,210.00 30,013,210.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 289,079,384.25 234,515,577.21 长期负债： 长期借款 6,000,000.00 3,000,000.00 长期应付款 11,037,761.90 3,837,761.90 专项应付款 2,490,406.41 2,490,406.41 递延收益 11,445,425.23 11,445,425.23 长期负债合计 30,973,593.54 20,773,593.54 递延税项： 递延税项 0.00 0.00 负债合计 320,052,977.79 255,289,170.75 少数股东权益 12,638,187.95 0.00 股东权益： 股本 245,007,400.00 245,007,400.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 245,007,400.00 245,007,400.00 资本公积 305,280,480.12 305,280,480.12 盈余公积 16,812,657.84 16,812,657.84 其中：公益金 8,406,328.00 8,406,328.00 未分配利润 -60,322,492.17 -60,322,492.17 股东权益合计 506,778,045.79 506,778,045.79 负债及股东权益总计 839,469,211.53 762,067,216.54 公司负责人:岳华峰 财务负责人:刘健 编制人:赵琼芬 利润表 会企02表 编制单位：交大昆机科技股份有限公司 单位：人民币元 2003年1季度 项目 行次 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 43,235,853.60 35,221,741.43 减：主营业务成本 2 28,708,343.76 23,584,994.90 主营业务税金及附加 3 16,354.99 - 二、主营业务利润： 4 14,511,154.85 11,636,746.53 加：其他业务利润 5 179,959.06 178,807.09 减：营业费用 6 2,660,789.10 1,510,190.39 管理费用 7 9,200,306.38 5,959,184.13 财务费用 8 2,652,347.64 2,565,145.90 三、营业利润 9 177,670.79 1,781,033.20 加：投资收益 10 -362,358.08 -1,659,807.76 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 14,480.77 14,480.77 减：营业外支出 13 19,109.50 18,248.00 四、利润总额 14 -189,316.02 117,458.21 减：所得税 15 - - 少数股东损益 16 -306,774.23 - 五、净利润 17 117,458.21 117,458.21 2002年1季度 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 12,204,111.54 9,278,526.22 减：主营业务成本 8,165,509.40 6,373,933.33 主营业务税金及附加 4,309.65 -2,457.06 二、主营业务利润： 4,034,292.49 2,907,049.95 加：其他业务利润 87,420.84 -19,579.16 减：营业费用 2,816,713.64 2,603,501.29 管理费用 8,237,810.29 7,566,163.42 财务费用 1,863,671.30 1,739,430.12 三、营业利润 -8,796,481.90 -9,021,624.04 加：投资收益 -181,822.82 -18,430.56 补贴收入 - 营业外收入 9,990.30 9,990.30 减：营业外支出 15,874.87 15,874.87 四、利润总额 -8,984,189.29 -9,045,939.17 减：所得税 44,024.79 44,024.79 少数股东损益 61,749.88 - 五、净利润 -9,089,963.96 -9,089,963.96 补充资料： 2003年1季度 2002年1季度 项 目 行次 合并数 母公司数 合并数 母公司数 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司负责人:岳华峰 财务负责人:刘健 编制人:赵琼芬 现金流量表 会企03表 编制单位:交大昆机科技股份有限公司 2003年1季度 单位:人民币元 项目 行次 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 70,355,098.32 收到的税费返还 2 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入合计 4 70,355,098.32 购买商品、接受劳务支付的现金 5 44,390,894.28 支付给职工以及为职工支付的现金 6 8,711,342.65 支付的各项税费 7 8,384,424.03 支付的其他与经营活动有关的现金 8 19,564,242.18 现金流出小计 9 81,050,903.14 经营活动产生现金流量净额 10 -10,695,804.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 13,500.00 取得投资收益所收到的现金 12 14,413.47 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 13 - 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 27,913.47 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 16 4,247,903.41 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 4,247,903.41 投资活动产生的现金流量净额 20 -4,219,989.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 其中：子公司吸收少数股东权 益性投资所收到的现金 22 借款所收到的现金 23 收到的其他与筹资活动有关的现金 24 现金流入小计 25 - 偿还债务所支付的现金 26 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27 2,609,360.45 其中：子公司支付少数股东股利 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 7,609,360.45 筹资活动产生的现金流量净额 31 -7,609,360.45 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 -22,525,155.21 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 34 117,458.21 加：少数股东损益 35 -306,774.23 计提的资产减值准备 36 摊销的递延收益 37 固定资产折旧 38 7,024,659.79 无形资产摊销 39 1,312,860.73 长期待摊费用摊销 40 215,717.21 待摊费用减少（减：增加） 41 -37,335.64 预提费用增加（减：减少） 42 -25,159.64 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 43 固定资产报废损失 44 财务费用 45 2,652,347.64 投资损失（减：收益） 46 362,358.08 递延税款贷项（减：借项） 47 存货的减少（减：增加） 48 -120,518.53 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 -29,196,977.15 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 7,305,558.71 其他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 -10,695,804.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 53 一年内到期的可转换公司债券 54 融资租入固定资产 55 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 56 139,576,678.85 减：现金的期初余额 57 162,101,834.06 加：现金等价物的期末余额 58 减：现金等价物的期初余额 59 现金及现金等价物净增加额 60 -22,525,155.21 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,835,792.03 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入合计 52,835,792.03 购买商品、接受劳务支付的现金 29,830,629.72 支付给职工以及为职工支付的现金 7,025,848.19 支付的各项税费 7,311,992.10 支付的其他与经营活动有关的现金 17,860,860.90 现金流出小计 62,029,330.91 经营活动产生现金流量净额 -9,193,538.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13,500.00 取得投资收益所收到的现金 14,413.47 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 27,913.47 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 1,799,092.46 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,799,092.46 投资活动产生的现金流量净额 -1,771,178.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权 益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,522,157.29 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 7,522,157.29 筹资活动产生的现金流量净额 -7,522,157.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,486,875.16 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 117,458.21 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 摊销的递延收益 固定资产折旧 3,719,650.88 无形资产摊销 767,580.78 长期待摊费用摊销 86,407.50 待摊费用减少（减：增加） -43,827.64 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,565,145.90 投资损失（减：收益） 1,659,807.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,285,898.07 经营性应收项目的减少（减：增加） -25,276,565.50 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,924,905.16 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -9,193,538.88 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 106,230,400.84 减：现金的期初余额 124,717,276.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,486,875.16 公司负责人：岳华峰 财务负责人：刘健 编制人：赵琼芬 |
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