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            辽宁国能集团（控股）股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司本季度财务报告未经审计。

    1.3 公司负责人郑朝晖、主管会计工作负责人王树忠及会计机构负责人徐晓哲声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称      国能集团

股票代码      600077

                 董事会秘书                  证券事务代表

姓名             卢勇敏                      陈迈

联系地址      北京市朝阳区华严北里2 号民  北京市朝阳区华严北里2 号民

                建大厦8 楼                     建大厦8 楼

电话             010-82847335                 010-82847335

传真             010-82847329                 010-82847329

电子邮箱        [email protected]         [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

                            本报告期末                  上年度期末

总资产(元)                 546,771,047.15           503,793,243.65

股东权益(不含少数股东      300,002,220.44           304,502,796.42

权益)(元)

每股净资产(元/股)                    2.37                     2.40

调整后的每股净资产(元/股)            2.23                     2.29

                                报告期              年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量

净额(元)                    -8,049,464.53            -8,049,464.53

每股收益(元)                        -0.036                   -0.036

净资产收益率(%)                     -1.50                    -1.50

扣除非经常性损益后的净

资产收益率(%)                       -1.50                    -1.50

非经常性损益项目                                             金额

-                                    -

合计                                 -

                               本报告期末比上年度期末增减(％)

总资产(元)                                         8.53

股东权益(不含少数股东                             -1.47

权益)(元)

每股净资产(元/股)                                 -1.25

调整后的每股净资产(元/股)                         -2.96

                                     本报告期比上年同期增减(％)

经营活动产生的现金流量

净额(元)                                           -

每股收益(元)                                       -

净资产收益率(%)                                    -

扣除非经常性损益后的净

资产收益率(%)                                      -

非经常性损益项目

-

合计

    2.2.2 利润表

    利润表

    2003 年1-3 月

    编制单位：辽宁国能集团（控股）股份有限公司         单位：人民币元

项目                                    合并

                     注释      本年实际          上年同期数

一、主营业务收入             29,103,636.06       30,892,862.39

减：主营业务成本             19,633,212.17       21,421,482.99

主营业务税金及附加               77,011.89           53,642.99

二、主营业务利润              9,393,412.00        9,417,736.41

加：其它业务利润                422,492.19        1,222,275.89

减：营业费用                  3,529,057.70        6,777,140.86

管理费用                      7,879,058.27       10,326,264.87

财务费用                      1,667,196.65        2,642,655.54

三、营业利润                 -3,259,408.43       -9,106,048.97

加：投资收益                 -1,612,477.54       -1,544,864.59

补贴收入                        419,276.00                0.00

营业外收入                          500.00          117,047.30

减：营业外支出                    8,140.46           25,685.50

四、利润总额                 -4,460,250.43      -10,559,551.76

减：所得税                      562,480.56          276,245.57

少数股东损益                   -522,155.01       -1,178,569.95

五、净利润                   -4,500,575.98       -9,657,227.38

项目                               母公司

                          本年实际数         上年同期数

一、主营业务收入                0.00               0.00

减：主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润                0.00               0.00

加：其它业务利润

减：营业费用

管理费用                2,365,694.34       1,215,225.02

财务费用                  102,695.98         222,707.00

三、营业利润           -2,468,390.32      -1,437,932.02

加：投资收益           -2,032,185.66      -8,219,295.35

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额           -4,500,575.98      -9,657,227.37

减：所得税

少数股东损益

五、净利润             -4,500,575.98      -9,657,227.37

    2.3 报告期末股东总人数

    报告期末公司股东总人数为27378 户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    公司2002 年底进行了资产置换，将机械制造业务置出上市公司，置入了与电子、通讯产业相关的股权和资产，由于受国内电讯行业投资减少和建设速度放慢的影响，公司与之相关的业务量偏小，新控股的北京国汇捷力电子技术有限公司和北京汇海威通信技术有限公司短期无盈利能力，公司2003 年经营业绩将受到一定的影响。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √□适用□不适用

分行业             主营业务收入(万元)   主营业务成本万元)   毛利率(%)

电信设备制造业         15,423,912.87       10,063,993.70      34.75

半导体材料制造业       11,526,599.03        7,363,560.56      35.78

分产品

通讯电源产品           15,423,912.87       10,063,993.70      34.75

半导体致冷产品         11,526,599.03        7,363,560.56      35.78

其中：关联交易                  -                   -            -

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用√□不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □适用√ □不适用

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    √□适用□不适用    2002 年底公司进行了资产置换，将公司机械制造业务置出上市公司，与之相关的主营业务有所减少。

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√□不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √□适用□不适用

    2002 年12 月10 日公司2002 年度第2 次临时股东大会通过的公司、公司控股的子公司河北亚澳通讯电源有限公司与中国节能投资公司及其控制的关联企业进行资产置换的议案，资产置换中置入的北京汇能亚澳厂14036 平方米的土地使用权，向中国建设银行北京分行顺义支行设置了抵押贷款1300 万元，北京汇海威通讯技术有限公司为河北汇能电力电子有限公司400 万元短期借款提供担保，国能集团为辽宁国能集团铁岭精工机械有限公司6000 万元短期借款提供担保。中国节能投资公司已出具承诺：“不迟于2003 年3 月31 日，完成上述贷款抵押、担保方的变更，如果到期不能完成，由此给国能集团造成的损失由中国节能承担”。

    至2003 年4 月15 日，北京汇能亚澳通讯设备厂以14036 平方米的土地使用权抵押贷款1300 万元、北京汇海威通信技术有限公司为河北汇能电力电子有限公司400 万元借款担保已找到了新的担保方，正在办理变更担保关系的有关手续。公司为辽宁国能集团铁岭精工机械有限公司贷款担保中，除辽宁国能集团铁岭精工机械有限公司用自身资产抵押外，其它均由辽宁节能投资控股有限公司担保。辽宁节能投资控股有限公司的相关担保文件已交付办理银行审批，有关公司担保关系的解除手续银行正在受理中。

        3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√□不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√□不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

    发生大幅度变动的警示及原因说明

    √□适用□不适用

    公司受国内电讯行业投资减少和建设速度放慢的影响，通讯电源业务减少，新控股的北京国汇捷力电子技术有限公司和北京汇海威通信技术有限公司短期无盈利能力。加之因“非典”疾病的原因，在北京的控股子公司生产经营已受到不同程度的影响。预计2003 年中期公司仍将出现亏损。

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√□不适用

    辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会

    2003 年4 月29 日

    合并资产负债表（一）

    2003年3月31日会企01表

    编制单位：辽宁国能集团(控股)股份有限公司    单位：人民币元

资产                      行次          期末数               期初数

流动资产:

货币资金                   1   61,235,380.97            51,171,496.93

短期投资                   2

应收票据                   5    1,239,275.00               700,000.00

应收股利                   6    1,200,000.00

应收利息                   7

应收帐款                   8  104,481,468.48            96,815,070.94

其他应收款                 9   62,367,497.25            40,617,318.22

预付帐款                  12   16,028,904.67             4,366,879.84

应收补贴款                13      227,990.95               227,990.95

存货                      14   93,442,918.26            97,425,806.22

待摊费用                  21       57,870.04                85,181.59

一年内到期的长期债权投资  24

流动资产合计              31  339,081,305.62           292,609,744.69

长期投资：

长期股权投资              32   77,258,231.60            78,870,336.14

长期债权投资              33

长期投资合计              34   77,258,231.60            78,870,336.14

合并价差                  37

固定资产：

固定资产原价              39  126,864,941.19           125,289,602.26

减：累计折旧              40   20,510,430.63            18,304,659.08

固定资产净值              41  106,354,510.56           106,984,943.18

减：固定资产减值准备      42    1,529,740.73             1,529,740.73

固定资产净额              43  104,824,769.83           105,455,202.45

工程物资                  44

在建工程                  45    1,503,748.17             1,788,723.87

固定资产清理              46

固定资产合计              50  106,328,518.00           107,243,926.32

无形资产及其他资产：

无形资产                  51   23,081,106.20            23,988,466.54

长期待摊费用              52    1,021,885.73             1,080,769.96

其他长期资产：            53

无形资产及其他资产合计    60   24,102,991.93            25,069,236.50

递延税项：

递延税款借项              61

资产总计                  67  546,771,047.15           503,793,243.65

    单位负责人:      总会计师：          主管会计工作负责人：         会计机构负责人：

    合并资产负债表（二）

    2003年3月31日会企01表

    编制单位：辽宁国能集团(控股)股份有限公司单位：人民币元

负债及股东权益           行次        期末数              期初数

流动负债:

短期借款                     68   46,500,000.00         41,500,000.00

应付票据                     69    6,288,110.00          7,288,110.00

应付帐款                     70   50,994,975.80         32,230,399.35

预收帐款                     71      327,077.58          2,294,419.38

应付工资                     72      270,505.68          1,200,900.89

应付福利费                   73   13,009,518.83         15,422,531.29

应付股利                     74    2,753,931.06          2,753,931.06

应交税金                     75    1,367,755.25            969,526.98

其他应交款                   80       31,089.33             24,472.18

其他应付款                   81   55,194,293.18         27,266,483.57

预提费用                     82    5,348,619.70          4,105,523.64

预计负债                     83

一年内到期的长期负债         86

其他流动负债                 90

流动负债合计                100  182,085,876.41        135,056,298.34

长期负债：

长期借款                    101   50,000,000.00         50,000,000.00

应付债券                    102

长期应付款                  103

专项应付款                  106    1,053,308.69             53,308.69

其它长期负债                108

长期负债合计                110   51,053,308.69         50,053,308.69

递延税项：

递延税款贷项                111        5,992.14              5,992.14

负债合计                    113  233,145,177.24        185,115,599.17

少数股东权益(合并报表填列)  114   13,623,649.47         14,174,848.06

股东权益：

股本                        115  126,819,142.00        126,819,142.00

减：已归还投资              116

实收资本净额                117  126,819,142.00        126,819,142.00

资本公积                    118  212,908,716.94        212,908,716.94

盈余公积                    119   16,992,921.78         16,992,921.78

其中：法定公益金            120    6,695,222.32          6,695,222.32

未分配利润                  121  -56,718,560.28        -52,217,984.30

股东权益合计                122  300,002,220.44        304,502,796.42

负债及股东权益总计          135  546,771,047.15        503,793,243.65

    单位负责人:       总会计师：         主管会计工作负责人：       会计机构负责人：

    合并利润及利润分配表

    2003年1季度会企02表

    编制单位：辽宁国能集团(控股)股份有限公司单位：人民币元

项目                           行次     本年累计数     上年同期数

一。主营业务收入              1       29,103,636.06    30,892,862.39

减：主营业务成本              4       19,633,212.17    21,421,482.99

主营业务税金及附加            5           77,011.89        53,642.99

二、主营业务利润             10        9,393,412.00     9,417,736.41

加：其他业务利润             11          422,492.19     1,222,275.89

营业费用                     13        3,529,057.70     6,777,140.86

管理费用                     14        7,879,058.27    10,326,264.87

财务费用                     15        1,667,196.65     2,642,655.54

三、营业利润                 18       -3,259,408.43    -9,106,048.97

加：投资收益                 19       -1,612,477.54    -1,544,864.59

补贴收入                     20          419,276.00             0.00

营业外收入                   21              500.00       117,047.30

减：营业外支出               22            8,140.46        25,685.50

四、利润总额                 27       -4,460,250.43   -10,559,551.76

减：所得税                   28          562,480.56       276,245.57

减：少数股东损益             29         -522,155.01    -1,178,569.95

五、净利润                   30       -4,500,575.98    -9,657,227.38

加：年初未分配利润           31      -52,217,984.30    -5,903,024.11

其它转入                     32

六、可供分配的利润           38      -56,718,560.28   -15,560,251.49

减：提取法定盈余公积金       39

提取法定公益金               40

提取职工奖励及福利基金       41

提取储备基金                 42

提取企业发民展基金           43

利润归还投资                 44

七、可供股东分配的利润       45      -56,718,560.28   -15,560,251.49

减：应付优先股股利           46

提取任意盈余公积             47

应付普通股股利               48

转作股本的普通股股利         49

八、未分配利润               50      -56,718,560.28   -15,560,251.49

补充资料：                                本年累计数     上年同期数

项目

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益      0.00              0.00

2、自然灾害发生的损失                      0.00              0.00

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额      0.00              0.00

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额      0.00              0.00

5、债务重组损失                            0.00              0.00

6、其它                                    0.00              0.00

    单位负责人:       总会计师：     主管会计工作负责人：   会计机构负责人：

    合并现金流量表

    2003年1季度会企03表

    编制单位：辽宁国能集团(控股)股份有限公司   单位:人民币元

项目                                                  行次     金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                           1  23,583,635.08

收到的租金                                             2

收到的其他税费返还                                     3           0.00

收到的其他与经营活动有关的现金                         4  11,255,508.09

现金流入小计                                           5  34,839,143.17

购买商品、接受劳务支付的现金                           6  12,306,503.21

支付给职工以及为职工支付的现金                         7   5,438,786.94

支付的各项税费                                         8   3,393,138.52

支付的其他与经营活动有关的现金                         9  21,750,179.03

现金流出小计                                          10  42,888,607.70

经营活动产生的现金流量净额                            11  -8,049,464.53

二、投资活动产生的现金流量                            12

收回投资所收到的现金                                  13           0.00

出售子公司所收到的现金                                14  15,000,000.00

取得投资收益所收到的现金                              15   1,200,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额  16           0.00

收到的其他与投资活动有关的现金                        17

现金流入小计                                          18  16,200,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      19   1,575,338.93

投资所支付的现金                                      20           0.00

购买子公司所支付的现金                                21           0.00

支付的其他与投资活动有关的现金                        22

现金流出小计                                          23   1,575,338.93

投资活动产生的现金流量净额                            24  14,624,661.07

三、筹资活动产生的现金流量                            25

吸收投资所收到的现金                                  26

借款所收到的现金                                      27   5,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                        28

现金流入小计                                          29   5,000,000.00

偿还债务所支付的现金                                  30           0.00

分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                  31   1,511,312.50

支付的其他与筹资活动有关的现金                        32

现金流出小计                                          33   1,511,312.50

筹资活动产生的现金流量小计                            34   3,488,687.50

四、汇率变动对现金的影响额                            35

五、现金及现金等价物净增加额                          36  10,063,884.04

补充资料：

六、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                              37   -4,500,575.98

加：少数股东损益                                    38     -522,155.01

计提的资产减值准备                                  39            0.00

固定资产折旧                                        40    2,205,771.55

无形资产摊销                                        41      907,360.34

待摊费用减少(减：增加)                              42       58,884.23

预提费用增加(减：减少)                              43    1,243,096.06

处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)  44            0.00

固定资产报费损失                                    45            0.00

财务费用                                            46    1,667,196.65

投资损失(减：收益)                                  47    1,612,477.54

递延税款贷项(减：借项)                              48

存货的减少(减：增加)                                49    3,982,887.96

经营性应收项目的减少(减：增加)                      50  -21,750,179.03

经营性应付项目的增加(减：减少)                      51    7,045,771.16

其他                                                52

经营活动产生的现金流量净额(53行=11行)               53   -8,049,464.53

七、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本                                        54

一年内到期的可转换公司债券                          55

融资租入固定资产                                    56

八、现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额                                  57   61,235,380.97

减：货币资金的期初余额                              58   51,171,496.93

加：现金等价物的期末余额                            59            0.00

减：现金等价物的期初余额                            60            0.00

                                                    61   10,063,884.04

    单位负责人:       总会计师：        主管会计工作负责人:       会计机构负责人：

    资产负债表（母公司）

    2003年3月31日会企01表

    编制单位：辽宁国能集团(控股)股份有限公司    单位：人民币元

资产                       行次    期末数                 期初数

流动资产:

货币资金                   1    9,880,389.44           33,383,046.40

短期投资                   2

应收票据                   5

应收股利                   6    8,584,883.83            9,784,883.83

应收利息                   7

应收帐款                   8

其他应收款                 9   49,042,018.84           30,554,261.00

预付帐款                  12

应收补贴款                13

存货                      14

待摊费用                  21

一年内到期的长期债权投资  24

流动资产合计              31   67,507,292.11           73,722,191.23

长期投资：

长期股权投资              32  185,296,286.39          187,328,472.05

长期债权投资              33

长期投资合计              34  185,296,286.39          187,328,472.05

合并价差                  37

固定资产：

固定资产原价              39   50,767,884.62           50,428,229.62

减：累计折旧              40    1,211,135.62              396,356.45

固定资产净值              41   49,556,749.00           50,031,873.17

减：固定资产减值准备      42            0.00                    0.00

固定资产净额              43   49,556,749.00           50,031,873.17

工程物资                  44

在建工程                  45      166,479.75              166,479.75

固定资产清理              46

固定资产合计              50   49,723,228.75           50,198,352.92

无形资产及其他资产：

无形资产                  51    6,752,026.33            6,792,147.67

长期待摊费用              52

其他长期资产：            53

无形资产及其他资产合计    60    6,752,026.33            6,792,147.67

递延税项：

递延税款借项              61

资产总计                  67  309,278,833.58          318,041,163.87

    单位负责人:         总会计师：       主管会计工作负责人：     会计机构负责人：

    资产负债表续（母公司）

    2003年3月31日会企01表

    编制单位：辽宁国能集团(控股)股份有限公司    单位：人民币元

负债及股东权益              行次      期末数               期初数

流动负债:

短期借款                     68   10,000,000.00         10,000,000.00

应付票据                     69

应付帐款                     70       16,000.00             16,000.00

预收帐款                     71

应付工资                     72

应付福利费                   73      819,222.19            739,753.05

应付股利                     74       31,200.00             31,200.00

应交税金                     75       18,529.93             72,166.86

其他应交款                   80

其他应付款                   81      181,355.74          4,754,768.14

预提费用                     82    1,028,145.89            742,320.00

预计负债                     83

一年内到期的长期负债         86

其他流动负债                 90

流动负债合计                100   12,094,453.75         16,356,208.05

长期负债：

长期借款                    101

应付债券                    102

长期应付款                  103

专项应付款                  106

其它长期负债                108

长期负债合计                110            0.00                  0.00

递延税项：

递延税款贷项                111

负债合计                    113   12,094,453.75         16,356,208.05

少数股东权益(合并报表填列)  114

股东权益：

股本                        115  126,819,142.00        126,819,142.00

减：已归还投资              116

实收资本净额                117  126,819,142.00        126,819,142.00

资本公积                    118  212,908,716.94        212,908,716.94

盈余公积                    119   13,448,484.16         13,448,484.16

其中：法定公益金            120    4,632,460.70          4,632,460.70

未分配利润                  121  -55,991,963.27        -51,491,387.28

股东权益合计                122  297,184,379.83        301,684,955.82

负债及股东权益总计          135  309,278,833.58        318,041,163.87

    单位负责人:       总会计师：         主管会计工作负责人：       会计机构负责人：

    利润及利润分配表（母公司）

    2003年1季度会企02表

    编制单位：辽宁国能集团(控股)股份有限公司    单位：人民币元

项目                       行次        本年累计数      上年同期数

一。主营业务收入         1               0.00                    0.00

减：主营业务成本         4

主营业务税金及附加       5

二、主营业务利润        10               0.00                    0.00

加：其他业务利润        11

营业费用                13

管理费用                14       2,365,694.34            1,215,225.02

财务费用                15         102,695.98              222,707.00

三、营业利润            18      -2,468,390.32           -1,437,932.02

加：投资收益            19      -2,032,185.66           -8,219,295.35

补贴收入                20

营业外收入              21

减：营业外支出          22

四、利润总额            27      -4,500,575.98           -9,657,227.37

减：所得税              28

减：少数股东损益        29

五、净利润              30      -4,500,575.98           -9,657,227.37

加：年初未分配利润      31     -51,491,387.29           -8,025,476.75

其它转入                32

六、可供分配的利润      38     -55,991,963.27          -17,682,704.12

减：提取法定盈余公积金  39

提取法定公益金          40

提取职工奖励及福利基金  41

提取储备基金            42

提取企业发民展基金      43

利润归还投资            44

七、可供股东分配的利润  45     -55,991,963.27          -17,682,704.12

减：应付优先股股利      46

提取任意盈余公积        47

应付普通股股利          48

转作股本的普通股股利    49

八、未分配利润          50     -55,991,963.27          -17,682,704.12

项目

补充资料：

                                     本年累计数        上年同期数

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益   0.00              0.00

2、自然灾害发生的损失                   0.00              0.00

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额   0.00              0.00

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额   0.00              0.00

5、债务重组损失                         0.00              0.00

6、其它                                 0.00              0.00

    单位负责人:       总会计师：     主管会计工作负责人：      会计机构负责人：

    现金流量表（母公司）

    2003年1季度会企03表

    编制单位：辽宁国能集团(控股)股份有限公司单位:人民币元

项目                                                  行次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                           1

收到的租金                                             2

收到的其他税费返还                                     3

收到的其他与经营活动有关的现金                         4

现金流入小计                                           5

购买商品、接受劳务支付的现金                           6

支付给职工以及为职工支付的现金                         7

支付的各项税费                                         8

支付的其他与经营活动有关的现金                         9

现金流出小计                                          10

经营活动产生的现金流量净额                            11

二、投资活动产生的现金流量                            12

收回投资所收到的现金                                  13

出售子公司所收到的现金                                14

取得投资收益所收到的现金                              15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额  16

收到的其他与投资活动有关的现金                        17

现金流入小计                                          18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      19

投资所支付的现金                                      20

购买子公司所支付的现金                                21

支付的其他与投资活动有关的现金                        22

现金流出小计                                          23

投资活动产生的现金流量净额                            24

三、筹资活动产生的现金流量                            25

吸收投资所收到的现金                                  26

借款所收到的现金                                      27

收到的其他与筹资活动有关的现金                        28

现金流入小计                                          29

偿还债务所支付的现金                                  30

分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                  31

支付的其他与筹资活动有关的现金                        32

现金流出小计                                          33

筹资活动产生的现金流量小计                            34

四、汇率变动对现金的影响额                            35

五、现金及现金等价物净增加额                          36

项目                                                          金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                    0.00

收到的租金

收到的其他税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                            858,985.43

现金流入小计                                              858,985.43

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金                            587,979.55

支付的各项税费                                                  0.00

支付的其他与经营活动有关的现金                         39,487,757.84

现金流出小计                                           40,075,737.39

经营活动产生的现金流量净额                            -39,216,751.96

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金                                            0.00

出售子公司所收到的现金                                 15,000,000.00

取得投资收益所收到的现金                                1,200,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                           16,200,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          339,655.00

投资所支付的现金                                                0.00

购买子公司所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                              339,655.00

投资活动产生的现金流量净额                             15,860,345.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                                0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                    0.00

偿还债务所支付的现金                                            0.00

分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                      146,250.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                              146,250.00

筹资活动产生的现金流量小计                               -146,250.00

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额                          -23,502,656.96

补充资料：

六、将净利润调节为经营活动的现金流量                        行次

净利润                                                       37

加：少数股东损益                                             38

计提的资产减值准备                                           39

固定资产折旧                                                 40

无形资产摊销                                                 41

待摊费用减少(减：增加)                                       42

预提费用增加(减：减少)                                       43

处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)           44

固定资产报费损失                                             45

财务费用                                                     46

投资损失(减：收益)                                           47

递延税款贷项(减：借项)                                       48

存货的减少(减：增加)                                         49

经营性应收项目的减少(减：增加)                               50

经营性应付项目的增加(减：减少)                               51

其他                                                         52

经营活动产生的现金流量净额(53行=11行)                        53

七、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本                                                 54

一年内到期的可转换公司债券                                   55

融资租入固定资产                                             56

八、现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额                                           57

减：货币资金的期初余额                                       58

加：现金等价物的期末余额                                     59

减：现金等价物的期初余额                                     60

                                                             61

六、将净利润调节为经营活动的现金流量                    金额

净利润                                                  -4,500,575.98

加：少数股东损益

计提的资产减值准备                                               0.00

固定资产折旧                                               814,779.17

无形资产摊销                                                40,121.34

待摊费用减少(减：增加)

预提费用增加(减：减少)                                     285,825.89

处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)               0.00

固定资产报费损失                                                 0.00

财务费用                                                   102,695.98

投资损失(减：收益)                                      -2,032,185.66

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)

经营性应收项目的减少(减：增加)                         -18,487,757.84

经营性应付项目的增加(减：减少)                         -15,336,958.88

其他                                                             0.00

经营活动产生的现金流量净额(53行=11行)                  -39,216,751.96

七、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

八、现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额                                       9,880,389.44

减：货币资金的期初余额                                  33,383,046.40

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

                                                       -23,502,656.96

    单位负责人:      总会计师：       主管会计工作负责人:        会计机构负责人：