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            上海建工股份有限公司2003年第一季度报告

    §1重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2本公司本季度报告中财务报告未经审计。

    1.3本公司董事长徐征、总经理丁浩、主管会计工作的副董事长兼副总经理刘国林、财务会计机构负责人朱耀雄保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2公司基本情况

    2.1公司基本信息

股票简称      上海建工               变更前简称（如有）

股票代码        600170

                         董事会秘书                证券事务代表

姓名                      尤卫平                       吴正明

联系地址       上海市浦东新区福山路33号     上海市浦东新区福山路33号

电话                68872178                          68870170

传真                58795500                          58795500

电子邮箱       [email protected]                 [email protected]

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标

                                   本报告期末           上年度期末

总资产                          9,107,119,668        9,130,919,954

股东权益(不含少数股东权益)      2,858,748,434       2,818,357,6941.43

每股净资产                                  3.97                 3.92

调整后的每股净资产                          3.97                 3.91

                                       报告期     年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额       -101,248,877         -101,248,877

每股收益                                    0.06                 0.06

每股收益注1                                 0.06                 0.06

净资产收益率                                1.41                 1.41

扣除非经常性损益后的净资产收益率            1.41                 1.41

非经常性损益项目                         金额

营业外收入                             54,225

营业外支出                            112,753

所得税调整影响                          8,779

合计                                  -49,749

                                本报告期末比上年度期末增减(％)

总资产                                                -0.26

股东权益(不含少数股东权益)

每股净资产                                             1.28

调整后的每股净资产                                     1.53

                                   本报告期比上年同期增减(％)

经营活动产生的现金流量净额

每股收益                                             -14.29

每股收益注1

净资产收益率                                          -3.42

扣除非经常性损益后的净资产收益率                      -3.42

非经常性损益项目

营业外收入

营业外支出

所得税调整影响

合计

    2.2.2利润表

    利润表

    2003年3月

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）                单位：元

                                                   2002年1-3月份

项目                                 行次        合并       母公司

一、主营业务收入                        1  1,796,983,619  633,672,451

减：主营业务成本                        4  1,655,662,043  629,869,284

主营业务税金及附加                      5     51,382,957      293,819

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    10     89,938,619    3,509,348

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)    11      3,379,045

减：营业费用                           12

管理费用                               14     64,947,088    4,233,398

财务费用                               15     -4,522,394   -2,806,454

三、营业费用(亏损以“-”号填列)        18     32,892,970    2,082,404

加：投资收益(亏损以“-”号填列)        19     13,153,400   38,353,987

补贴收入                               22

营业外收入                             23         78,153       34,651

减：营业外支出                         25        202,483

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    27     45,922,040   40,471,042

减：所得税                             28      5,310,508      317,558

少数股东损益                                     458,048

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        30     40,153,484   40,153,484

                                                    2003年1-3月份

项目                                             合并       母公司

一、主营业务收入                           1,996,643,550  793,639,366

减：主营业务成本                           1,827,509,453  787,131,558

主营业务税金及附加                            75,459,182      357,671

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)           93,674,915    6,150,137

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)            2,587,538

减：营业费用

管理费用                                      78,328,614    5,349,712

财务费用                                     -11,197,994   -2,061,483

三、营业费用(亏损以“-”号填列)               29,131,833    2,861,908

加：投资收益(亏损以“-”号填列)               14,629,228   37,837,167

补贴收入

营业外收入                                        54,225

减：营业外支出                                   112,753

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           43,702,533   40,699,075

减：所得税                                     5,175,385      308,335

少数股东损益                                  -1,863,592

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               40,390,740   40,390,740

    2.3报告期末股东总人数92，195户。

    §3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    公司主营业务范围是各类建设工程总承包、设计、施工、咨询、设备、材料、构配件生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，实业投资,国内贸易(除专项规定外)。报告期内，公司所涉及的主营业务范围未发生重大变化。

    2003年第一季度，公司生产经营活动总体状况良好，各项经济指标均达到预期目标，继续保持良好的发展态势。在本报告期内，公司完成主营业务收入199，664.355 万元人民币，比上年同期的179，698.3619 万元增加11.1%;新接工程项目数114 个，面积为134.65 万平方米,新签主营业务合同346,641 万元人民币，新签合同额比上年同期的241,624万元增加43.46%。；一大批重点工程进展顺利，工程节点均处于受控状态。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

分行业或分产品      主营业务收入        主营业务成本      毛利率(%)

一般民用建筑         504,149,406.        450,334,706          10.67

30-50层民用建筑      320,147,701         285,876,640          10.70

50层以上民用建筑      57,544,207          51,768,347          10.04

工业建筑             288,122,094         265,796,119           7.75

市政工程              46,417,599          44,103,176           4.99

公共设施建筑         588,054,684         545,064,908           7.31

建筑装饰工程          34,951,746          28,086,243          19.64

总承包工程及其他     157,256,113         156,479,314           0.49

总计               1,996,643,550       1,827,509,453           8.47

其中：关联交易

    关联交易总额224,331,443元，占主营成本比例为12.28%。由于本公司与控股企业及其附属企业发生的关联交易均为本公司向关联方分包工程或购买辅助生产材料，都属于本公司主营业务成本的构成部分，因此本公司选择关联交易总额占主营业务成本比例进行比较。从比例情况看，对公司的财务状况及经营成果的影响并不大。

    关联交易的定价原则

    （1）对于上述分包工程关联交易一般是参照《建筑工程综合预算定额〈九三〉》、《市政工程综合预算定额〈九三〉》等国家规定的定额，以及当时人、机、物的市场价进行计算后确定。

    1998年4月22日，本公司分别与上海市安装工程有限公司（原上海市工业设备安装公司）、上海市机械施工公司、上海市基础工程公司签订《工程分包协议书》。根据协议书规定：上述三家公司并不当然成为工程分包商，本公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商，但在同等报价条件下选择上述三家公司作为分包商，并需逐笔签订有关《工程分包合同》。该协议在股份公司存续期内一直有效。分包工程安装费用结算根据双方逐笔签订的《分包合同》约定的方式进行。

    （2）由于建筑材料及预制件的数量及规格繁多，而且其市场价格随供求关系上下浮动，本公司无法详细披露交易价格与市场价格的比较。1998年4月22日，本公司分别与上海建工材料工程有限公司、上海市建筑构配件制品公司签订《预拌商品混凝土供应协议》和《建筑构件制品供应协议》。根据协议规定，上述2家公司向本公司提供的辅助生产产品价格不得高于2家公司向其他企业供应价格或市场价格，否则本公司可选择向其他供应商采购。各方需]对具体采购事项逐笔签订有关《供应合同》。

    上述协议自股份公司成立之日起生效，至2008年12月31日止。合同价款结算根据双方逐笔签订的《供应合同》约定的方式进行。

    关联交易必要性、持续性的说明

     形成上述关联交易事项的原因在于，改制进入股份公司的9 家子公司与集团内的其他公司之间，形成了长期的业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。但由于工程分包、施工劳务和建材供应的市场化程度较高，集团公司并不居于垄断地位，因此上述业务关系的替代性很强，本公司可方便地通过第三方取得相同的商品和劳务。而且上述业务占本公司主营业务收入、主营业务成本的比重较低，因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小。

     3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    □适用√不适用

    3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    √适用□不适用

参股公司名称             本期贡献的  占上市公司净利  参股公司

                        投资收益       润的比重       经营范围

上海延安路高架道

路发展有限公司          13,125,400      32.50%   延安路高架路经营

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    1.本公司2003年第一季度未发生的重大诉讼和仲裁事项。

    2.本公司2002年度报告及以前披露未结案的其他重大诉讼和仲裁在本报告期进展情况：

    上海市第三建筑有限公司诉被告新大陆发展（上海）有限公司支付工程款1282 万元一案，已由上海市第一中级人民法院于2000 年12 月14 日以沪一中民初字第27 号《民事判决书》判决：判决被告返回工程款1282万元及相应利息。截止到2003年第一季度，被告又支付了79.3万元。目前，被告共支付欠款234.3 万元，余款仍在催讨与执行中。

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    上海建工股份有限公司董事会

    2003年4月30日

    编制单位：上海建工股份有限公司（合并）单位:元

    资产负债表

    2003年3月31日

    编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

                                                              单位:元

                                          2002年12月31日

资产                     行次           合并         母公司

流动资产：

货币资金                    1  2,473,422,465  1,222,326,587

短期投资                    4

应收票据                    5

应收股利                    6

应收利息                    7

应收帐款                    8    958,665,568     89,303,020

其他应收款                  9     43,365,722     31,760,134

预付帐款                   22     50,526,131     11,058,901

应收补贴款                 24

存货                       30    172,205,799

工程施工                   33  2,041,444,156    150,304,173

待摊费用                   34         60,870

一年内到期的长期债权投资   36

其他流动资产               37

流动资产合计               39  5,739,690,711  1,504,752,815

长期投资：

长期股权投资               40    734,394,954  2,098,388,801

长期债权投资               41

长期其他投资               42

长期投资合计               43    734,394,954  2,098,388,801

其中：合并价差             44

固定资产：

固定资产原价               46    755,838,220     98,261,261

减：累计折旧               47    443,046,535     52,289,838

固定资产净值               48    312,791,685     45,971,423

减：固定资产减值准备

固定资产净额                     312,791,685     45,971,423

工程物资                   49

在建工程                   50  2,232,338,667

固定资产清理               51

固定资产合计               53  2,545,130,352     45,971,423

无形资产及其他资产：       54

无形资产                   55     49,605,489     44,681,840

临时设施原值               56    244,826,589        564,813

减：累计摊销               57    185,687,096        564,813

临时设施净值               58     59,139,493              -

长期待摊费用               59      2,958,955

其他长期资产               60

无形资产及其他资产合计     61    111,703,937     44,681,840

递延税项：                 62

递延税款借项

资产总计                   63  9,130,919,954  3,693,794,879

                                        2003年3月31日

资产                                  合并         母公司

流动资产：

货币资金                     2,277,328,482    904,493,717

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                       964,266,357     89,156,727

其他应收款                      72,569,881     19,556,751

预付帐款                        39,115,075      8,144,901

应收补贴款

存货                           187,364,916

工程施工                     2,159,780,180    151,903,245

待摊费用                            39,234

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                 5,700,464,125  1,173,255,341

长期投资：

长期股权投资                   756,606,754  2,342,621,668

长期债权投资

长期其他投资

长期投资合计                   756,606,754  2,342,621,668

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价                 2,986,253,475     98,347,222

减：累计折旧                   467,616,842     55,151,420

固定资产净值                 2,518,636,633     43,195,802

减：固定资产减值准备

固定资产净额                 2,518,636,633     43,195,802

工程物资

在建工程                        10,629,805

固定资产清理

固定资产合计                 2,529,266,438     43,195,802

无形资产及其他资产：

无形资产                        49,962,718     44,434,451

临时设施原值                   267,975,901

减：累计摊销                   199,864,656

临时设施净值                    68,111,245              -

长期待摊费用                     2,708,388

其他长期资产

无形资产及其他资产合计         120,782,351     44,434,451

递延税项：

递延税款借项

资产总计                     9,107,119,668  3,603,507,262

    企业法定代表人：徐征        主管会计工作负责人:刘国林         会计机构负责人:朱耀雄

    资产负债表(续)

    2003年3月31日

    编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

                                                              单位:元

                                                    2002年12月31日

负债和股东权益                      行次          合并         母公司

流动负债：

短期借款                             64    172,000,000

应付票据                             65

应付帐款                             66  1,145,800,168      4,801,394

预收帐款                             67    137,517,500      2,500,000

代销商品款                           68

应付工资                             69        654,353

应付福利费                           70     38,521,922      3,662,185

应付股利                             71     89,912,250     89,912,250

应交税金                             72     23,804,945      5,635,318

其他应交款                           73      2,642,625        152,990

其他应付款                           74     87,919,071    153,299,955

预提费用                             75      1,801,679

预计负债

一年内到期的长期负债                 76    215,840,000

其他流动负债                         77

工程结算                             78  2,697,890,302    615,473,093

流动负债合计                         80  4,614,304,815    875,437,185

长期负债：                           81

长期借款                             82  1,420,000,000

应付债券

长期应付款                           83

专项应付款                           84      2,820,387

其他长期负债                         85

递延收入                             86

长期负债合计                         90  1,422,820,387              -

递延税项：

递延税款贷项                         91

负债合计                             92  6,037,125,202    875,437,185

少数股东权益                               275,437,058

股东权益：

股本                                 93    719,298,000    719,298,000

资本公积                             94  1,496,298,653  1,496,298,653

盈余公积                             95    209,404,558    209,404,558

其中：法定公益金                     96    104,702,279    104,702,279

未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)  97    393,356,483    393,356,483

股东权益合计                         98  2,818,357,694  2,818,357,694

负债和股东权益总计                   99  9,130,919,954  3,693,794,879

                                                  2003年3月31日

负债和股东权益                                  合并         母公司

流动负债：

短期借款                                 162,000,000

应付票据

应付帐款                                 989,084,874      4,397,824

预收帐款                                 142,549,905      5,564,475

代销商品款

应付工资                                     498,265

应付福利费                                40,072,567      4,359,684

应付股利                                  89,912,250     89,912,250

应交税金                                  24,150,606      3,052,726

其他应交款                                 2,725,694         47,335

其他应付款                                88,986,289    152,658,640

预提费用                                   3,693,409

预计负债

一年内到期的长期负债                     184,460,000

其他流动负债

工程结算                               2,675,523,521    484,765,894

流动负债合计                           4,403,657,380    744,758,828

长期负债：

长期借款                               1,420,000,000

应付债券

长期应付款

专项应付款                                 2,820,387

其他长期负债

递延收入

长期负债合计                           1,422,820,387              -

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                               5,826,477,767    744,758,828

少数股东权益                             421,893,467

股东权益：

股本                                     719,298,000    719,298,000

资本公积                               1,496,298,653  1,496,298,653

盈余公积                                 209,404,558    209,404,558

其中：法定公益金                         104,702,279    104,702,279

未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)      433,747,223    433,747,223

股东权益合计                           2,858,748,434  2,858,748,434

负债和股东权益总计                     9,107,119,668  3,603,507,262

    企业法定代表人：徐征      主管会计工作负责人:刘国林      会计机构负责人:朱耀雄

    利润及利润分配表

    2003年3月

    编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

                                                             单位：元

项目                                行次           2002年1-3月份

                                                合并         母公司

一、主营业务收入                      1  1,796,983,619    633,672,451

减：主营业务成本                      4  1,655,662,043    629,869,284

主营业务税金及附加                    5     51,382,957        293,819

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  10     89,938,619      3,509,348

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)  11      3,379,045

减：营业费用                         12

管理费用                             14     64,947,088      4,233,398

财务费用                             15     -4,522,394     -2,806,454

三、营业费用(亏损以“-”号填列)      18     32,892,970      2,082,404

加：投资收益(亏损以“-”号填列)      19     13,153,400     38,353,987

补贴收入                             22

营业外收入                           23         78,153         34,651

减：营业外支出                       25        202,483

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  27     45,922,040     40,471,042

减：所得税                           28      5,310,508        317,558

少数股东损益                                   458,048

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      30     40,153,484     40,153,484

加：年初未分配利润                   31    448,785,773    448,785,773

其他转入                             32

六、可供分配的利润                   33    488,939,257    488,939,257

减：提取法定盈余公积                 34

提取法定公益金                       35

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润               36    488,939,257    488,939,257

减：应付优先股股利                   37

提取任意盈余公积                     38

应付普通股股利                       39

转作股本的普通股股利                 40

八、未分配利润                       41    488,939,257    488,939,257

补充资料：

出售、处置部门或被投资单位所得收益

自然灾害发生的损失

会计政策变更增加(减少)利润总额

会计估计变更增加(减少)利润总额

债务重组损失

其他

项目                                           2003年1-3月份

                                              合并         母公司

一、主营业务收入                       1,996,643,550  793,639,366

减：主营业务成本                       1,827,509,453  787,131,558

主营业务税金及附加                        75,459,182      357,671

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)       93,674,915    6,150,137

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)        2,587,538

减：营业费用

管理费用                                  78,328,614    5,349,712

财务费用                                 -11,197,994   -2,061,483

三、营业费用(亏损以“-”号填列)           29,131,833    2,861,908

加：投资收益(亏损以“-”号填列)           14,629,228   37,837,167

补贴收入

营业外收入                                    54,225

减：营业外支出                               112,753

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       43,702,533   40,699,075

减：所得税                                 5,175,385      308,335

少数股东损益                              -1,863,592

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           40,390,740   40,390,740

加：年初未分配利润                       393,356,483  393,356,483

其他转入

六、可供分配的利润                       433,747,223  433,747,223

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润                   433,747,223  433,747,223

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                           433,747,223  433,747,223

补充资料：

出售、处置部门或被投资单位所得收益

自然灾害发生的损失

会计政策变更增加(减少)利润总额

会计估计变更增加(减少)利润总额

债务重组损失

其他

    企业法定代表人：徐征         主管会计工作负责人:刘国林          会计机构负责人:朱耀雄

    现金流量表

    2003年1-3月份

    编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

                                                              单位:元

项目                                              行次           合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务所收到的现金                       1  2,206,290,632

收到的税费返还                                       3

收到的其他与经营活动有关的现金                       8     28,769,645

现金流入小计                                         9  2,235,060,277

购买商品、接受劳务支付的现金                        10  2,132,108,843

支付给职工以及为职工支付的现金                      12    101,867,197

支付的各项税费                                      13     64,941,428

支付的其他与经营活动有关的现金                      18     37,391,686

现金流出小计                                        20  2,336,309,154

经营活动产生的现金流量净额                          21   -101,248,877

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                22      7,638,900

取得投资收益所收到的现金                            23     14,625,400

购买子公司引起的现金增加

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额  25        653,311

收到的其他与投资活动有关的现金                      28      3,162,323

现金流入小计                                        29     26,079,934

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    30    188,088,609

投资所支付的现金                                    31     30,000,000

支付的其他与投资活动有关的现金                      35

现金流出小计                                        36    218,088,609

投资活动产生的现金流量净额                          37   -192,008,675

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金                                38    109,280,000

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金              109,280,000

取得借款所收到的现金                                40

收到的其他与筹资活动有关的现金                      43

现金流入小计                                        44    109,280,000

偿还债务所支付的现金                                45     10,000,000

分配股利或少数股东利润及偿还利息所支付的现金        46      2,116,431

其中：支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金                      52

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

现金流出小计                                        53     12,116,431

筹资活动产生的现金流量净额                          54     97,163,569

四、汇率变动对现金的影响额                          55              -

五、现金及现金等价物净增加额                        56   -196,093,983

项目                                                          母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务所收到的现金                           799,763,985

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计                                             799,763,985

购买商品、接受劳务支付的现金                             904,843,006

支付给职工以及为职工支付的现金                             9,430,466

支付的各项税费                                            13,823,842

支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计                                             928,097,314

经营活动产生的现金流量净额                              -128,333,329

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                       7,638,900

取得投资收益所收到的现金                                  29,544,045

购买子公司引起的现金增加

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金                             2,063,474

现金流入小计                                              39,246,419

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金              85,960

投资所支付的现金                                         228,660,000

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                             228,745,960

投资活动产生的现金流量净额                              -189,499,541

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

取得借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                       -

偿还债务所支付的现金

分配股利或少数股东利润及偿还利息所支付的现金

其中：支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

现金流出小计                                                       -

筹资活动产生的现金流量净额                                         -

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额                            -317,832,870

    企业法定代表人：徐征        主管会计工作负责人:刘国林           会计机构负责人:朱耀雄

    现金流量表(续)

    2003年1-3月份

    编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

                                                              单位:元

补充资料                                           行次         合并

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                              57     40,390,740

加：少数股东损益                                           -1,863,592

计提的资产减值准备                                  58

固定资产折旧                                        59     30,263,173

无形资产摊销                                        60        347,061

长期待摊费用摊销                                    61        250,567

固定资产报废损失                                                5,893

待摊费用减少(减：增加)                              64         21,636

预提费用增加(减：减少)                              65      1,891,730

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)66         27,915

财务费用                                            68     -8,934,152

投资损失(减：收益)                                  69    -14,629,228

存货的减少(减：增加)                                71    -15,159,117

经营性应收项目的减少(减：增加)                      72    -23,393,890

经营性应付项目的增加(减：减少)                      73   -137,172,082

摊销A股冻结资金利息

临时设施摊销                                        74     26,704,469

经营活动产生的现金流量净额                          75   -101,248,877

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本                                        76

一年内到期的可转换公司债券                          77

融资租入固定资产                                    78

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额                                  79  2,277,328,482

减：货币资金的期初余额                              80  2,473,422,465

加：现金等价物的期末余额                            81

减：现金等价物的期初余额                            82

现金及现金等价物净增加额                            83   -196,093,983

补充资料                                                      母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                    40,390,740

加：少数股东损益

计提的资产减值准备

固定资产折旧                                               2,861,582

无形资产摊销                                                 247,389

长期待摊费用摊销

固定资产报废损失

待摊费用减少(减：增加)

预提费用增加(减：减少)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

财务费用                                                  -2,063,474

投资损失(减：收益)                                       -37,837,167

存货的减少(减：增加)

经营性应收项目的减少(减：增加)                           -13,664,604

经营性应付项目的增加(减：减少)                          -118,267,795

摊销A股冻结资金利息

临时设施摊销

经营活动产生的现金流量净额                              -128,333,329

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额                                       904,493,717

减：货币资金的期初余额                                 1,222,326,587

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                -317,832,870

    企业法定代表人：徐征         主管会计工作负责人:刘国林        会计机构负责人:朱耀雄