内蒙古北方重型汽车股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 全体董事出席了董事会会议。 1.4 本季报财务报告未经审计。 1.5 公司董事长周宝亮先生、总经理叶国柱先生、财务总监邱江先生、会计主管人员解石头先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 北方股份 变更前简称（如有） 无 股票代码 600262 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张勇 赵军 联系地址 内蒙古包头稀土高新 内蒙古包头稀土高新 技术产业开发区 技术产业开发区 电话 0472-2207888 2207558 0472-2207888 传真 0472-2207538 2207558 0472-2207538 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告 期末上年度期末 总资产 884,293,150.42 869,237,217.30 股东权益(不含少数股东权益) 579,084,603.42 574,889,160.69 每股净资产 3.406 3.382 调整后的每股净资产 3.380 3.357 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1.73 股东权益(不含少数股东权益) 0.73 每股净资产 0.71 调整后的每股净资产 0.69 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -6,850,587.81 -6,850,587.81 每股收益(元/股) 0.025 0.025 净资产收益率(%) 0.724 0.724 扣除非经常性损益后的净资产收 益率 0.729 0.729 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 --- 每股收益(元/股) 127.27 净资产收益率(%) 123.41 扣除非经常性损益后的净资产收 益率 125.00 非经常性损益项目 金额(元) 补贴收入 17,491.30 营业外收入(扣除所得税影响) 521.00 营业外支出(扣除所得税影响) 46,750.00 合计 -28,737.70 2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司单位：人民币元 2003 年1 2003 年 2002年1月1日— 项目 月1 日— 3 月31 日 2002年3月31日 母公司 合并数 一、主营业务收入 47,072,862.13 50,262,605.65 38,032,359.15 减：主营业务成本 33,736,670.43 33,736,670.43 25,481,691.92 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 13,336,191.70 16,525,935.22 12,550,667.23 加：其他业务利润 -771,056.17 -771,056.17 -51,342.00 减：营业费用 3,203,126.10 3,203,126.10 2,370,504.53 管理费用 6,905,323.85 7,130,500.85 5,042,363.90 财务费用 359,583.00 359,603.00 2,900,003.85 三、营业利润 2,097,102.58 5,061,649.10 2,186,452.95 加：投资收益 2,037,603.81 159,300.00 补贴收入 20,578.00 20,578.00 营业外收入 612.94 612.94 减：营业外支出 55,000.00 55,000.00 四、利润总额 4,100,897.33 5,187,140.04 2,186,452.95 减：所得税 615,134.60 953,364.58 327,967.94 少数股东损益 38,332.73 五、净利润 3,485,762.73 4,195,442.73 1,858,485.01 加：年初未分配利润 5,339,219.73 5,339,219.73 3,217,171.31 其他转入 六、可供分配利润 8,824,982.46 9,534,662.46 5,075,656.32 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 8,824,982.46 9,534,662.46 5,075,656.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 8,824,982.46 9,534,662.46 5,075,656.32 2.3 报告期末股东总人数：28887 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003 年一季度，公司按照本年度既定的管理理念，严抓管理，加大技术投入，保证产品质量，逐渐降低成本，不断拓展新的市场，增强公司产品的竞争能力。报告期内实现主营业务收入50,262,605.65 元，主营业务利润16,525,935.22 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 占公司主营业务收入或主营业务利润100%的产品为特雷克斯牌非公路自 卸汽车和备件，其中特雷克斯牌非公路自卸汽车的收入占主营收入的87.3%，备件收入占主营业务收入的12.5%。。 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 工程机械 50,262,605.65 33,736,670.43 其中：关联交易 -- -- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用 1．本期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长58.7%，主要因为本期公司的主业-特雷克斯牌非公路自卸汽车的销售有了较大幅度的上升所致。 2．其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期降低554.5%，主要因为本期送车费用的增长所致。 3．期间费用占利润总额的比例较前一报告期增长45.4%,主要因为本期销售费用随主营业务收入的大幅上升而有所增加所致。 4．投资收益占利润总额的比例较前一报告期降低92.4%,主要因为前一报告期收回短资国债投资增加投资收益1303 万元所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 不适用 5 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 本期报表的合并范围有变化。公司将控股子公司包头北方股份销售公司（注册资金1000 万元，公司占其98%股份）纳入合并范围，进行合并报表处理。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 不适用 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2003 年4 月28 日 资产负债表 编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司2003年3月31日 单位：人民币元 年初数 资产 期末数 母公司 合并数 流动资产: 货币资金 156,544,089.89 60,464,371.70 63,242,586.17 短期投资 812,700.00 40,972,000.00 40,972,000.00 应收票据 38,034,242.22 31,479,620.84 31,479,620.84 应收股利 应收利息 应收帐款 245,244,539.81 255,659,789.93 259,167,869.93 其他应收款 24,677,504.85 27,051,925.15 27,051,925.15 预付帐款 6,936,882.26 28,965,212.22 28,965,212.22 应收补贴款 存货 172,370,725.63 193,879,400.48 193,879,400.48 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 644,620,684.66 638,472,320.33 644,758,614.80 长期投资： 长期股权投资 26,918,158.19 28,796,462.00 17,118,158.19 长期债权投资 合并价差 -29,145.28 长期投资合计 26,918,158.19 28,796,462.00 17,089,012.91 固定资产： 固定资产原值 131,721,027.11 132,724,328.11 132,724,328.11 减：累计折旧 67,609,776.18 70,304,592.15 70,304,592.15 固定资产净值 64,111,250.93 62,419,735.96 62,419,735.96 减：固定资产减值准备 固定资产净额 64,111,250.93 62,419,735.96 62,419,735.96 工程物资 在建工程 109,475,426.13 136,412,931.11 136,412,931.11 固定资产清理 固定资产合计 173,586,677.06 198,832,667.07 198,832,667.07 无形资产及其他资产 无形资产 24,111,697.39 23,612,855.64 23,612,855.64 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 24,111,697.39 23,612,855.64 23,612,855.64 递延税项借项 递延税款借项 资产总计 869,237,217.30 889,714,305.04 884,293,150.42 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司2003年3月31日 单位：人民币元 期末数 负债及股东权益 年初数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 96,867,605.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 2,400,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 53,563,643.32 81,992,582.52 81,992,582.52 预收帐款 3,555,346.16 11,948,725.57 11,948,725.57 应付工资 367,151.57 65,532.98 65,532.98 应付福利费 23,887.57 19,899.07 19,899.07 应付股利 20,323,800.00 20,323,800.00 20,323,800.00 应交税金 -915,445.50 4,102,024.10 -1,017,738.05 其他应交款 其他应付款 5,737,099.68 5,594,161.24 3,594,161.24 预提费用 8,644,968.81 8,672,426.14 8,672,426.14 预计负债 一年内到期的长期负债 45,420,000.00 其他流动负债 流动负债合计 235,988,056.61 175,719,151.62 168,599,389.47 长期负债： 长期借款 54,500,000.00 131,760,230.00 131,760,230.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,860,000.00 3,860,000.00 4,610,000.00 其他长期负债 长期负债合计 58,360,000.00 135,620,230.00 136,370,230.00 递延税项贷项 递延税款贷项 负债合计 294,348,056.61 311,339,381.62 304,969,619.47 少数股东权益 238,927.53 股东权益 股本 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 370,630,000.00 370,630,000.00 370,630,000.00 盈余公积 28,919,940.96 28,919,940.96 28,919,940.96 其中：法定公益金 10,494,851.61 10,494,851.61 10,494,851.61 未分配利润 5,339,219.73 8,824,982.46 9,534,662.46 股东权益合计 574,889,160.69 578,374,923.42 579,084,603.42 负债及股东权益合计 869,237,217.30 889,714,305.04 884,293,150.42 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司2003年3月单位：人民币元 项目 2003年1月1日—2003年3月31日 2002年1月1日—2002年3月31日 母公司 合并数 一、主营业务收入 47,072,862.13 50,262,605.65 38,032,359.15 减：主营业务成本 33,736,670.43 33,736,670.43 25,481,691.92 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 13,336,191.70 16,525,935.22 12,550,667.23 加：其他业务利润 -771,056.17 -771,056.17 -51,342.00 减：营业费用 3,203,126.10 3,203,126.10 2,370,504.53 管理费用 6,905,323.85 7,130,500.85 5,042,363.90 财务费用 359,583.00 359,603.00 2,900,003.85 三、营业利润 2,097,102.58 5,061,649.10 2,186,452.95 加：投资收益 2,037,603.81 159,300.00 补贴收入 20,578.00 20,578.00 营业外收入 612.94 612.94 减：营业外支出 55,000.00 55,000.00 四、利润总额 4,100,897.33 5,187,140.04 2,186,452.95 减：所得税 615,134.60 953,364.58 327,967.94 少数股东损益 38,332.73 五、净利润 3,485,762.73 4,195,442.73 1,858,485.01 加：年初未分配利润 5,339,219.73 5,339,219.73 3,217,171.31 其他转入 六、可供分配利润 8,824,982.46 9,534,662.46 5,075,656.32 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 8,824,982.46 9,534,662.46 5,075,656.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 8,824,982.46 9,534,662.46 5,075,656.32 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2003年03月现金流量表 编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司2002年3月31日 单位：人民币元 项目 行次 合并 项目 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 42,974,459.96 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 20,578.00 现金流入小计 5 42,995,037.96 购买商品、接受劳务支付的现金 6 33,398,696.25 支付给职工以及为职工支付的现金 7 4,592,194.31 支付的各项税费 8 5,711,158.91 支付的其他与经营活动有关的现金 9 6,143,576.30 现金流出小计 10 49,845,625.77 经营活动产生的现金流量净额 11 -6,850,587.81 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 26,281,022.68 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 26,281,022.68 投资活动产生的现金流量净额 22 -26,281,022.68 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 78,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 78,000,000.00 偿还债务所支付的现金 28 103,020,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 1,952,027.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 104,972,027.27 筹资活动产生的现金流量净额 32 -26,972,027.27 四、汇率变动对现金的影响 33 1,022,642.57 五、现金及现金等价物净增加额 34 -59,080,995.19 项目 母公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 42,974,459.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,578.00 现金流入小计 42,995,037.96 购买商品、接受劳务支付的现金 33,398,696.25 支付给职工以及为职工支付的现金 4,592,194.31 支付的各项税费 2,709,881.91 支付的其他与经营活动有关的现金 6,143,576.30 现金流出小计 46,844,348.77 经营活动产生的现金流量净额 -3,849,310.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,281,022.68 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 26,281,022.68 投资活动产生的现金流量净额 -26,281,022.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 78,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 78,000,000.00 偿还债务所支付的现金 103,020,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,952,027.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 104,972,027.27 筹资活动产生的现金流量净额 -26,972,027.27 四、汇率变动对现金的影响 1,022,642.57 五、现金及现金等价物净增加额 -56,079,718.19 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2003年03月现金流量表 编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2002年3月31日 单位：人民币元 行次 合并 补充资料： 35 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 净利润 37 4,195,422.73 加：计提的资产减值准备 38 1,040,281.94 固定资产折旧 39 2,694,815.97 无形资产摊销 40 500,841.75 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少(减：增加) 42 预提费用增加(减：减少) 43 27,457.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 44 固定资产报废损失 45 财务费用 46 359,603.00 投资损失(减：收益) 47 递延税款贷项(减：借项) 48 存货的减少(减：增加) 49 -21,508,674.85 经营性应收项目的减少(减：增加) 50 -31,771,459.00 经营性应付项目的增加(减：减少) 51 37,611,123.32 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 -6,850,587.81 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 其他 58 3、现金及现金等价物净增加情况： 59 现金的期末余额 60 63,242,586.17 减：现金的期初余额 61 162,323,581.36 加：现金等价物的期末余额 62 40,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 63 现金及现金等价物净增加额 64 -59,080,995.19 母公司 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,485,762.73 加：计提的资产减值准备 816,361.94 固定资产折旧 2,694,815.97 无形资产摊销 500,841.75 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 27,457.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 359,583.00 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -21,508,674.85 经营性应收项目的减少(减：增加) -28,263,379.00 经营性应付项目的增加(减：减少) 38,037,920.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 -3,849,310.81 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 60,464,371.70 减：现金的期初余额 156,544,089.89 加：现金等价物的期末余额 40,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -56,079,718.19 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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