黄山旅游发展股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黄山旅游发展股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长胡学凡先生、总经理黎志先生、副总经理兼财务经理殷寅先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 A 股简称：黄山旅游 B 股简称：黄山B 股 股票代码 A 股代码：600054 B 股代码：900942 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何杰 黄嘉平 联系地址 安徽黄山市黄山风景区温泉黄山旅游发展股份有限公司董秘室 电话 0559－5561756 传真 0559－5561110 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,000,536,369 995,871,985 股东权益(不含 少数股东权益) 727,595,038 750,366,863 每股净资产 2.40 2.48 调整后的每股 净资产 2.26 2.32 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的 现金流量净额 16,457,539 16,457,539 每股收益 -0.075 -0.075 净资产收益率 -3.1 -3.1 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率 -3.1 -3.1 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 0.6 股东权益(不含 少数股东权益) -3.0 每股净资产 -3.2 调整后的每股 净资产 -2.6 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的 现金流量净额 -- 每股收益 25 净资产收益率 21 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率 21 非经常性损益项目 金额 营业外收入 8,369.55 营业外支出 2,222.90 2.2.2 利润表 合并利润表 编制单位：黄山旅游发展股份有限司2003 年3 月 金额单位：人民币元 项目 行次 本期数 母公司 合并数 一、主营业务收入 1 25,736,557.40 36,714,248.43 减：主营业务成本 4 27,798,771.14 36,995,276.50 主营业务税金及附加 5 1,138,830.83 1,357,136.73 二、主营业务利润 10 -3,201,044.57 -1,638,164.80 加：其他业务利润 11 298,689.77 331,635.27 减：营业费用 14 管理费用 15 15,711,409.28 18,752,122.50 财务费用 16 307,991.66 622,294.00 三、营业利润 18 -18,921,755.74 -20,680,946.03 加：投资收益 19 -1,849,960.63 31,962.04 补贴收入 22 - - 营业外收入 23 199.55 8,369.55 减：营业外支出 25 307.70 2,222.90 四、利润总额 27 -20,771,824.52 -20,642,837.35 减：所得税 28 2,000,000.00 2,556,835.17 *少数股东本期损益 29 0.00 -427,848.00 五、净利润 30 -22,771,824.52 -22,771,824.52 项目 上年同期数 母公司 合并数 一、主营业务收入 20,831,929.26 33,754,174.35 减：主营业务成本 21,002,181.69 32,511,024.82 主营业务税金及附加 1,106,893.01 1,330,955.04 二、主营业务利润 -1,277,145.44 -87,805.51 加：其他业务利润 -26,328.15 -6,328.15 减：营业费用 管理费用 12,771,126.34 15,262,831.74 财务费用 1,561,563.37 2,770,888.06 三、营业利润 -15,636,163.30 -18,127,853.46 加：投资收益 -2,669,733.37 128,734.63 补贴收入 营业外收入 19,847.62 21,552.62 减：营业外支出 7,412.81 135,024.26 四、利润总额 -18,293,461.86 -18,112,590.47 减：所得税 917,540.69 *少数股东本期损益 -736,669.30 五、净利润 -18,293,461.86 -18,293,461.86 2.3 报告期末股东总人数 报告期末，公司A、B 股股东共为61,725 户，其中A 股股东43,016 户，B 股股东17,697 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。一季度，公司遵循董事会的既定方针，在认真总结2002 年度旅游经营管理工作的基础上，结合市场状况及2003 年度经营指标，继续加强旅游淡季宣传促销工作，强化内部管理，并采取多种措施降低成本，公司经营态势趋于平稳。2003 年1-3 月份公司共接待境内外游客118,727 人次，比上年同期减少9.2%；完成主营业务收入36,714,248.43 元，比上年同期增长8.8％；实现净利润-22,771,824.52 元，比上年同期增亏24.5％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 园林门票 11,029,655 7,191,103 34.8 索道客运 9,532,139 5,240,813 45 酒店食宿 8,640,965 16,073,448 -86 旅游服务 7,511,489 8,489,912 -13 其中：关联交易 -- -- -- 注：“旅游服务”系公司旅行社的境内外旅游业务。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司类属资源型旅游行业，主营业务收入主要来自园林门票、索道客运、酒店食宿及旅游服务四部分。本行业受季节支配性较为明显，报告期为旅游淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、重大事项及其影响：报告期内，“非典型性肺炎”事件给国内旅游业整体造成一定负面影响,公司亦受到不同程度波及, 鉴于上述事件的发展趋势存在不确定性,现在尚难准确预测其影响的时间和程度,公司将密切关注该事件的发展状况及对公司的影响。 2、解决方案：虽然该事件对国内业界产生了一定影响,面对经营中的系统风险,公司采取了最高度的重视,树立“安全第一，预防为主”意识，清洁旅游环境，消除卫生隐患，创造一个游客放心、政府放心的旅游环境。同时通过加强内部管理、压缩成本费用等,从外至内制定系列应对措施。随着国家对突发事件的宏观控制,公司的经营亦将逐步转回正常。 3.2 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.3 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于非典型性肺炎的影响，公司主营业务受到较大影响，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度变动。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 黄山旅游发展股份有限公司 董事会 二00 三年四月二十八日 合并资产负债表(资产方） 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2003年3月31日 金额单位：人民币元 资产 行次 注释 期末数 母公司 合并数 流动资产: 货币资金 1 4 190,369,367.81 230,789,526.87 短期投资 2 - - 应收票据 3 - - 应收股利 4 - - 应收利息 5 494,683.00 494,683.00 应收账款 6 5 9,705,389.06 14,428,615.29 其他应收款 7 6 133,228,279.32 62,909,437.22 预付账款 8 7 410,331.72 410,331.72 应收补贴款 9 - - 存货 10 8 6,097,891.85 7,803,107.66 待摊费用 11 650,459.79 604,479.29 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 402,421.14 402,421.14 流动资产合计 31 341,358,823.69 317,842,602.19 长期投资： 长期股权投资 32 9 149,239,598.37 112,825,925.05 长期债权投资 34 - - 合并价差 35 - - 长期投资合计 38 149,239,598.37 112,825,925.05 - 固定资产： - 固定资产原价 39 10 462,288,039.26 689,818,126.27 减：累计折旧 40 180,558,914.12 243,712,463.72 固定资产净值 41 281,729,125.14 446,105,662.55 减：固定资产减值准备 42 - - 固定资产净额 43 281,729,125.14 442,878,138.34 工程物资 44 - - 在建工程 45 11 60,641,789.43 61,549,222.40 固定资产清理 46 187,077.17 187,077.17 固定资产合计 50 342,557,991.74 504,614,437.91 - 无形资产及其他资产： 51 12 无形资产 52 13 9,647,625.23 19,290,913.85 长期待摊费用 53 39,747,137.40 42,862,490.28 其他长期资产 - 3,100,000.00 无形资产及其他资产合计 60 49,394,762.63 65,253,404.13 - 递延税项： - 递延税款借项 61 - 拨付所属资金 - - 资产总计 67 882,551,176.43 1,000,536,369.28 资产 期初数 母公司 合并数 流动资产: 货币资金 238,639,935.00 261,346,240.00 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 494,683.00 494,683.00 应收账款 1,129,410.00 20,951,564.00 其他应收款 120,600,109.00 33,843,489.00 预付账款 261,297.00 1,116,110.00 应收补贴款 存货 6,230,253.00 9,432,048.00 待摊费用 532,356.00 773,471.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 367,888,043.00 327,957,605.00 长期投资： 长期股权投资 151,089,559.00 112,793,963.00 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 151,089,559.00 112,793,963.00 固定资产： 固定资产原价 451,084,489.00 680,609,600.00 减：累计折旧 174,196,449.00 240,218,068.00 固定资产净值 276,888,040.00 440,391,532.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 276,888,040.00 440,391,532.00 工程物资 在建工程 44,886,737.00 45,648,697.00 固定资产清理 固定资产合计 321,774,777.00 486,040,229.00 无形资产及其他资产： 无形资产 9,647,625.00 19,579,504.00 长期待摊费用 43,070,264.00 46,200,684.00 其他长期资产 200,000.00 33,000,000.00 无形资产及其他资产合计 52,917,889.00 69,080,188.00 递延税项： 递延税款借项 拨付所属资金 资产总计 893,670,268.00 995,871,985.00 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表(负债方） 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2003年3月31日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 行次 期初数 母公司 合并数 流动负债: 短期借款 68 24,800,000.00 63,350,000.00 应付票据 69 - - 应付账款 70 4,633,144.53 9,858,851.72 预收账款 71 486,385.00 507,602.00 应付工资 72 7,950,408.25 8,914,461.70 应付福利费 73 2,202,440.59 2,777,185.82 应付股利 74 6,058,000.00 6,058,000.00 应交税金 75 7,501,177.48 12,216,581.25 其他未交款 80 775,257.92 780,769.98 其他应付款 81 58,476,107.06 73,113,580.03 预提费用 82 8,593,183.55 9,074,621.09 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 90 489,040.95 20,778,120.95 流动负债合计 100 151,965,145.33 237,429,774.54 长期负债： 长期借款 101 2,985,580.03 2,985,580.03 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - 26,144,845.05 专项应付款 106 - - 其他长期负债 108 5,412.52 32,457.33 长期负债合计 110 2,990,992.55 29,162,882.41 递延税项： 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 154,956,137.88 266,592,656.95 *少数股东权益 125 - 6,348,673.78 股东权益： 股本 115 302,900,000.00 302,900,000.00 减：已归还投资 116 - - 股本净额 117 302,900,000.00 302,900,000.00 资本公积 118 255,570,556.19 253,065,267.99 盈余公积 119 87,725,317.88 102,507,552.38 其中：公益金 120 - - 未分配利润 121 81,399,164.48 69,122,218.18 *外币报表折算差额 - - 股东权益合计 122 727,595,038.55 727,595,038.55 上级拨入资金 - - 负债与股东权益总计 135 882,551,176.43 1,000,536,369.28 负债及股东权益 期末数 母公司 合并数 流动负债: 短期借款 - 38,300,000.00 应付票据 应付账款 3,330,283.00 13,630,138.00 预收账款 应付工资 9,230,241.00 10,460,693.00 应付福利费 2,218,539.00 3,034,381.00 应付股利 10,465,000.00 10,465,000.00 应交税金 9,712,457.00 14,542,459.00 其他未交款 822,581.00 839,870.00 其他应付款 68,504,648.00 81,104,671.00 预提费用 5,707,242.00 5,900,169.00 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 326,834.00 326,834.00 流动负债合计 140,317,825.00 208,604,215.00 长期负债： 长期借款 2,985,580.00 2,985,580.00 应付债券 长期应付款 - 26,143,845.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,985,580.00 29,129,425.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 143,303,405.00 237,733,640.00 *少数股东权益 7,771,482.00 股东权益： 股本 302,900,000.00 302,900,000.00 减：已归还投资 股本净额 302,900,000.00 302,900,000.00 资本公积 255,570,556.00 255,570,556.00 盈余公积 87,725,318.00 99,866,599.00 其中：公益金 31,330,471.00 35,377,564.00 未分配利润 104,170,989.00 92,029,708.00 *外币报表折算差额 股东权益合计 750,366,863.00 750,366,863.00 上级拨入资金 负债与股东权益总计 893,670,268.00 995,871,985.00 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2003年3月 金额单位：人民币元 项目 行次 本期数 母公司 合并数 一、主营业务收入 1 25,736,557.40 36,714,248.43 减：主营业务成本 4 27,798,771.14 36,995,276.50 主营业务税金及附加 5 1,138,830.83 1,357,136.73 二、主营业务利润 10 -3,201,044.57 -1,638,164.80 加：其他业务利润 11 298,689.77 331,635.27 减：营业费用 14 管理费用 15 15,711,409.28 18,752,122.50 财务费用 16 307,991.66 622,294.00 - - 三、营业利润 18 -18,921,755.74 -20,680,946.03 加：投资收益 19 -1,849,960.63 31,962.04 补贴收入 22 - - 营业外收入 23 199.55 8,369.55 减：营业外支出 25 307.70 2,222.90 四、利润总额 27 -20,771,824.52 -20,642,837.35 减：所得税 28 2,000,000.00 2,556,835.17 *少数股东本期损益 29 - -427,848.00 五、净利润 30 -22,771,824.52 -22,771,824.52 加：年初未分配利润 31 104,170,989.00 92,029,708.00 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 81,399,164.48 69,257,883.48 减：提取法定公积金 34 - 90,443.53 提取法定公益金 35 - 45,221.77 职工福利及奖励金 36 - - 提取储备基金 37 - - 提取企业发展基金 38 - - 利润归还投资 39 - - 七、可供股东分配的利润 40 81,399,164.48 69,122,218.18 减：应付优先股股利 41 - - 提取任意盈余公积金 42 - - 应付普通股股利 43 - - 转作资本的普通股股利 44 - - 八、未分配利润 45 81,399,164.48 69,122,218.18 项目 上年同期数 母公司 合并数 一、主营业务收入 20,831,929.26 33,754,174.35 减：主营业务成本 21,002,181.69 32,511,024.82 主营业务税金及附加 1,106,893.01 1,330,955.04 二、主营业务利润 -1,277,145.44 -87,805.51 加：其他业务利润 -26,328.15 -6,328.15 减：营业费用 管理费用 12,771,126.34 15,262,831.74 财务费用 1,561,563.37 2,770,888.06 三、营业利润 -15,636,163.30 -18,127,853.46 加：投资收益 -2,669,733.37 128,734.63 补贴收入 营业外收入 19,847.62 21,552.62 减：营业外支出 7,412.81 135,024.26 四、利润总额 -18,293,461.86 -18,112,590.47 减：所得税 917,540.69 *少数股东本期损益 -736,669.30 五、净利润 -18,293,461.86 -18,293,461.86 加：年初未分配利润 91,863,299.00 82,426,471.00 其他转入 六、可供分配的利润 73,569,837.14 64,133,009.14 减：提取法定公积金 提取法定公益金 职工福利及奖励金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 73,569,837.14 64,133,009.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 73,569,837.14 64,133,009.14 单位负责人： 财务负责人： 合并现金流量表 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2003年3月31日 金额单位：人民币元 报表项目 行次 注释 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 取得借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 报表项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 31,376,968.49 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 5,574,739.04 现金流入小计 36,951,707.53 - 购买商品、接受劳务支付的现金 11,661,997.18 支付给职工以及为职工支付的现金 12,033,971.11 支付各项税费 5,468,080.62 支付的其他与经营活动有关的现金 41,491,965.68 现金流出小计 70,656,014.59 经营活动产生的现金流量净额 -33,704,307.06 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 151,335.48 现金流入小计 165,535.48 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,187,281.41 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 544,514.20 现金流出小计 39,731,795.61 投资活动产生的现金流量净额 -39,566,260.13 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 25,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 25,000,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 25,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -48,270,567.19 报表项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 52,416,277.05 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 7,350,352.37 现金流入小计 59,766,629.42 - 购买商品、接受劳务支付的现金 30,549,151.27 支付给职工以及为职工支付的现金 14,109,042.14 支付各项税费 6,203,949.95 支付的其他与经营活动有关的现金 25,362,025.77 现金流出小计 76,224,169.13 经营活动产生的现金流量净额 -16,457,539.71 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 151,335.48 现金流入小计 165,535.48 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,228,161.41 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 544,514.20 现金流出小计 39,772,675.61 投资活动产生的现金流量净额 -39,607,140.13 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 26,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -160,000.00 现金流入小计 25,890,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 362,835.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 362,835.00 筹资活动产生的现金流量净额 25,527,165.00 四、汇率变动对现金的影响额 -19,198.29 五、现金及现金等价物净增加额 -30,556,713.13 单位负责人： 财务负责人： 合并现金流量表(续) 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 *少数股东损益 99 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少(减：增加) 64 预提费用的增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减：收益) 69 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 金额 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -22,771,824.52 *少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 4,871,412.33 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 2,939,284.35 待摊费用的减少(减：增加) -516,652.40 预提费用的增加(减：减少) -844,566.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失(减：收益) - 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -218,821.92 经营性应收项目的减少(减：增加) -22,565,615.89 经营性应付项目的增加(减：减少) 5,402,477.78 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -33,704,307.06 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 190,369,367.81 减：现金的期初余额 238,639,935.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -48,270,567.19 - 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -22,771,824.52 *少数股东损益 -427,848.00 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 7,261,715.75 无形资产摊销 3,158.19 长期待摊费用摊销 2,995,788.61 待摊费用的减少(减：增加) -229,557.14 预提费用的增加(减：减少) -301,725.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 投资损失(减：收益) - 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -227,240.99 经营性应收项目的减少(减：增加) 8,124,974.17 经营性应付项目的增加(减：减少) -10,884,980.54 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -16,457,539.72 0.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 230,789,526.87 减：现金的期初余额 261,346,240.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,556,713.13 -0.00 单位负责人： 财务负责人： |
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