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            江南重工股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司负责人董事长楼吉威先生、主管会计工作副总经理沈樑先生及会计机构负责人林洁敏女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                 江南重工                 变更前简称（如有）

股票代码                                        600072

                                                董事会秘书

姓名                                            施卫东

联系地址       上海市鲁班路600 号江南造船大厦11 楼江南重工公司办公室

电话                                            021-53023456-672

传真                                            021-63141103

电子邮箱                                        [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标                      单位：人民币元

                                 本报告期末               上年度期末

总资产                        1,146,466,000.24    1,120,108,961.57

股东权益(不含少数

股东权益)                       991,763,479.55      989,316,962.51

每股净资产                                3.010               3.003

调整后的每股净资产                        2.967               2.950

                                    报告期          年初至报告期期末

经营活动产生的现金

流量净额                        -58,871,479.96      -58,871,479.96

每股收益                                  0.007               0.007

每股收益                                  0.007               0.007

净资产收益率                              0.2467              0.2467

扣除非经常性损益后

的净资产收益率                            0.2108              0.2108

                                     本报告期末比上年度期末增减(％)

总资产                                                          2.35

股东权益(不含少数

股东权益)                                                       0.25

每股净资产                                                      0.23

调整后的每股净资产                                              0.56

                                          本报告期比上年同期增减(％)

经营活动产生的现金

流量净额

每股收益                                                      -38.44

每股收益                                                      -38.44

净资产收益率                                                  -28.56

扣除非经常性损益后

的净资产收益率                                                -38.96

非经常性损益项目                                                金额

营业外收支净额                                            -13,016.00

合计                                                      -13,016.00

    2.2.2 利润表                                      单位：人民币元

项目                           行次                     本期数

                                                母公司       合并数

一、主营业务收入                     1 137,667,295.72  140,392,462.76

减：主营业务成本                     4 130,258,591.25  132,406,053.42

主营业务税金及附加                   5       3,196.15      155,926.82

二、主营业务利润                    10   7,408,704.47    7,983,213.19

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11     225,008.82      225,008.82

减：存货跌价(亏损以“-”号填列)     12           -

营业费用                            13     449,817.37      462,421.87

管理费用                            14   5,448,547.32    5,727,656.36

财务费用                            15    -872,034.05     -873,127.56

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     18   2,607,382.65    2,891,271.34

加：投资收益(亏损以“-”号填列)     19     241,305.39      -13,964.59

补贴收入                            22

营业外收入                          23      15,400.00       15,400.00

减：营业外支出                      25      28,416.00       28,416.00

四、利润总额(亏损以“-”号填列)     27   2,835,672.04    2,878,255.34

减：所得税                          28     389,155.00      431,738.30

五、净利润(亏损以“-”号填列)       30   2,446,517.04    2,446,517.04

项目                                                上年同期数

                                            母公司            合并数

一、主营业务收入                      88,747,448.39    90,382,751.84

减：主营业务成本                      80,036,215.10    81,383,372.34

主营业务税金及附加                       156,746.71

二、主营业务利润                       8,555,306.47     8,842,632.79

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)      239,217.11       239,217.11

减：存货跌价(亏损以“-”号填列)

营业费用                                 369,302.42       379,886.42

管理费用                               4,505,026.59     4,796,660.25

财务费用                                   7,735.50         5,982.46

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        3,912,459.07     3,899,320.77

加：投资收益(亏损以“-”号填列)

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出                               826.29

四、利润总额(亏损以“-”号填列)        3,898,494.48     3,898,494.48

减：所得税                               586,868.86       586,868.86

五、净利润(亏损以“-”号填列)          3,311,625.62     3,311,625.62

    2.3 报告期末股东总人数：65099 户

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    公司主营业务为大型钢结构、压力容器及港口机械。报告期内，公司继续坚持以市场为导向，紧密跟踪全国各地的大型市政工程，利用企业的综合优势，积极参与竞标，已取得不错的成绩。但是钢材等原材料价格持续上涨给公司造成的不利影响仍不容忽视，公司正在采取相应措施予以克服。

    报告期内公司实现主营业务收入14,039.25 万元，比上年同期增长55.33%，净利润244.65 万元，比上年同期下降25.98%。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

                                                      单位：人民币元

分行业或分产品         主营业务收入       主营业务成本     毛利率(%)

钢结构                134,343,010.31     131,842,512.17         1.86

压力容器                        -         -3,666,739.42

机械制造                3,324,285.41       3,287,148.67         1.12

船舶配件                        -         -1,204,330.17

其中：关联交易          2,564,102.56       1,359,772.39        46.97

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用√不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    √适用□不适用

    2002 年度实现利润总额37,175,370.83 元，其中主营业务利润42,710,596.33元，其他业务利润1,238,393.67 元,期间费用28,828,644.15 元,营业利润为15,120,345.85 元,占利润总额的40.67%；投资收益21,865,778.92 元，占利润总额的58.82%；营业外利润189,246.06 元,占利润总额的0.51%。

    本报告期实现利润总额2,878,255.34 元，其中主营业务利润7,983,213.19元，其他业务利润225,008.82 元,期间费用5,316,950.67 元, 营业利润为2,891,271.34 元,占利润总额的100.45%；营业外利润-13,016.00 元,占利润总额的-0.45%。与2002 年度相比,本报告期利润总额基本上是由营业利润构成,投资收益为零,主要原因是2002 年度公司已抛售了参与的所有股票战略投资,没有延续到本报告期。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    江南重工股份有限公司

    2003 年4 月30 日

    编制单位：江南重工股份有限公司

    合并现金流量表

    2003年1季度

报表项目                            行次       期末数

                                            母公司       合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金        1  222,478,968.35  226,716,655.19

收到的税费返还                      4

收到的其他与经营活动有关的现金      7    1,608,848.07    1,610,567.68

现金流入小计                        8  224,087,816.42  228,327,222.87

购买商品、接受劳务支付的现金        9  267,802,786.77  270,866,648.58

支付给职工以及为职工支付的现金     11   10,903,398.67   11,438,798.67

支付的各项税费                     14       96,930.99      644,325.87

支付的其他与经营活动有关的现金     17    3,893,479.66    4,248,929.71

现金流出小计                       18  282,696,596.09  287,198,702.83

经营活动产生的现金流量净额         19  -58,608,779.67  -58,871,479.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金               20   20,000,000.00   20,000,000.00

取得投资收益所收到的现金           22

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收到的现金净额         23       15,400.00       15,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金     26

现金流入小计                       27   20,015,400.00   20,015,400.00

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金             28    5,759,761.00    5,759,761.00

投资所支付的现金                   29    1,250,000.00    1,250,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金     33

现金流出小计                       34    7,009,761.00    7,009,761.00

投资活动产生的现金流量净额         35   13,005,639.00   13,005,639.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金               36

借款所收到的现金                   38

收到的其他与筹资活动有关的现金     41

现金流入小计                       42

偿还债务所支付的现金               43

分配股利、利润或偿付利息所支付的现 45

支付的其他与筹资活动有关的现金     51

现金流出小计                       52

筹资活动产生的现金流量净额         53

四、汇率变动对现金的影响额         54

五、现金及现金等价物净增加额       55  -45,603,140.67  -45,865,840.96

报表项目                            行次                期末数

                                            母公司        合并数

补充资料

1.将净利润调节为经营

活动的现金流量：

净利润                             57    2,446,517.04    2,446,517.04

加：计提的资产减值准备             58

固定资产折旧                       59    5,380,761.95    5,478,956.00

无形资产摊销                       60      242,653.53      268,800.55

长期待摊费用摊销                   61

待摊费用减少(减：增加)             64

预提费用增加(减：减少)             65

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减：收益)         66       13,016.00       13,016.00

固定资产报废损失                   67

财务费用                           68

投资损失(减：收益)                 69     -241,305.39

递延税款贷项(减：借项)             70

存货的减少(减：增加)               71  -96,102,308.64  -95,799,711.23

经营性应收项目的减少(减：增加)     72    3,958,261.75    4,649,003.25

经营性应付项目的增加(减：减少)     73   25,693,624.09   24,071,938.43

其他                               74

经营活动产生的现金流量净额         75  -58,608,779.67  -58,871,479.96

2.不涉及现金支收的投资和筹资活动：

债务转为资本                       76

一年内到期的可转换公司债券         77

融资租入固定资产                   78

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                     79  136,712,744.49  137,378,388.19

减：现金的期初余额                 80  182,315,885.16  183,244,229.15

加：现金等价物的期末余额           81

减：现金等价物的期初余额           82

现金及现金等价物净增加额           83  -45,603,140.67  -45,865,840.96

    法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

    合并利润及利润分配表

    2003年1季度

    编制单位：江南重工股份有限公司

项目                   行次               2003年1月1日至3月31日

                     母公司       合并数                    母公司

一、主营业务收入          1  137,667,295.72            140,392,462.76

减：主营业务成本          4  130,258,591.25            132,406,053.42

主营业务税金及附加        5            0.00                  3,196.15

二、主营业务利润         10    7,408,704.47              7,983,213.19

加：其他业务利润

(亏损以“-”号填列)      11      225,008.82                225,008.82

减：存货跌价(亏损

以“-”号填列)           12

营业费用                 13      449,817.37                462,421.87

管理费用                 14    5,448,547.32              5,727,656.36

财务费用                 15     -872,034.05               -873,127.56

三、营业利润(亏

损以“-”号填列)         18    2,607,382.65              2,891,271.34

加：投资收益(亏

损以“-”号填列)         19      241,305.39                -13,964.59

补贴收入                 22

营业外收入               23       15,400.00                 15,400.00

减：营业外支出           25       28,416.00                 28,416.00

四、利润总额(亏损

以“-”号填列)           27    2,835,672.04              2,878,255.34

减：所得税               28      389,155.00                431,738.30

五、净利润(亏损

以“-”号填列)           30    2,446,517.04              2,446,517.04

加：年初未分配利润       33   79,642,044.27             79,520,104.77

其他转入                 34            -

六、可供分配利润         36   82,088,561.31             81,966,621.81

减：提取的法定盈余公     37            -

提取的法定公益金         38            -

提取职工奖励及福利基     39            -

提取储备基金             40            -

提取企业发展基金         41            -

利润归还投资             42            -

七、可供投资者分配的     44   82,088,561.31             81,966,621.81

减：应付优先股股利       45            -

提取任意盈余公积         46            -                         -

应付普通股股利           47            -                         -

转作资本(或股

本)的普通股股利          48            -                         -

八、未分配利润           50   82,088,561.31             81,966,621.81

    法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

项目                        2002年1月1日至3月31日

                           合并数

一、主营业务收入       88,747,448.39  90,382,751.84

减：主营业务成本       80,036,215.10  81,383,372.34

主营业务税金及附加        155,926.82     156,746.71

二、主营业务利润        8,555,306.47   8,842,632.79

加：其他业务利润

(亏损以“-”号填列)       239,217.11     239,217.11

减：存货跌价(亏损

以“-”号填列)

营业费用                  369,302.42     379,886.42

管理费用                4,505,026.59   4,796,660.25

财务费用                    7,735.50       5,982.46

三、营业利润(亏

损以“-”号填列)        3,912,459.07   3,899,320.77

加：投资收益(亏

损以“-”号填列)

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出                               826.29

四、利润总额(亏损

以“-”号填列)          3,898,494.48   3,898,494.48

减：所得税                586,868.86     586,868.86

五、净利润(亏损

以“-”号填列)          3,311,625.62   3,311,625.62

加：年初未分配利润     84,375,339.03  84,331,645.98

其他转入

六、可供分配利润       87,686,964.65  87,643,271.60

减：提取的法定盈余公

提取的法定公益金

提取职工奖励及福利基

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的   87,686,964.65  87,643,271.60

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股

本)的普通股股利

八、未分配利润         87,686,964.65  87,643,271.60

法定代表人：会计机构负责人：主管会计工作负责人：

        2003年3月31日

    合并资产负债表

    编制单位：江南重工股份有限公司合并资产负债表

资产                         行次              年初数

                                     母公司         合并数

流动资产：

货币资金                        1    182,315,885.16    183,244,229.15

短期投资                        2     50,042,000.00     50,042,000.00

应收票据                        3

应收股利                        4

应收利息                        5

应收帐款                        6    210,151,247.43    212,703,316.86

其他应收款                      7     16,039,776.29     16,074,702.78

预付帐款                        8     11,536,999.60     11,536,999.60

应收补贴款                      9

存货                           10    102,720,035.92    107,587,445.14

待摊费用                       11

一年内到期的长期债券投资       21

其它流动资产                   24

流动资产合计                   31    572,805,944.40    581,188,693.53

长期投资：

长期股权投资                   32    122,000,072.27    107,187,173.80

长期债权投资                   34

长期投资合计                   38    122,000,072.27    107,187,173.80

固定资产：

固定资产原价                   39    561,383,867.30    569,760,802.99

减：累计折旧                   40    183,329,038.06    185,750,444.85

固定资产净值                   41    378,054,829.24    384,010,358.14

减：固定资产减值准备           42      1,174,537.60      1,174,537.60

固定资产净额                   43    376,880,291.64    382,835,820.54

工程物资                       44

在建工程                       45      6,757,919.20      6,757,919.20

固定资产清理                   46

固定资产合计                   50    383,638,210.84    389,593,739.74

无形资产及其它资产：

无形资产                       51     38,959,335.32     42,139,354.50

长期待摊费用                   52

其它长期资产                   53

无形资产及其它资产合计         60     38,959,335.32     42,139,354.50

递延税款：

递延税款借项                   61

资产总计                       67  1,117,403,562.83  1,120,108,961.57

资产                           期末数

                             母公司            合并数

流动资产：

货币资金                        136,712,744.49    137,378,388.19

短期投资                         30,042,000.00     30,042,000.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                        163,303,682.94    165,124,835.36

其他应收款                       30,012,744.29     29,991,429.49

预付帐款                         40,453,334.34     40,493,334.34

应收补贴款

存货                            198,000,210.56    202,565,022.37

待摊费用

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计                    598,524,716.62    605,595,009.75

长期投资：

长期股权投资                    123,491,377.66    108,437,173.80

长期债权投资                              0.00

长期投资合计                    123,491,377.66    108,437,173.80

固定资产：

固定资产原价                    560,679,767.30    568,912,064.26

减：累计折旧                    188,027,816.01    190,402,778.12

固定资产净值                    372,651,951.29    378,509,286.14

减：固定资产减值准备              1,174,537.60      1,174,537.60

固定资产净额                    371,477,413.69    377,334,748.54

工程物资

在建工程                         13,228,514.20     13,228,514.20

固定资产清理                              0.00

固定资产合计                    384,705,927.89    390,563,262.74

无形资产及其它资产：

无形资产                         38,716,681.79     41,870,553.95

长期待摊费用

其它长期资产

无形资产及其它资产合计           38,716,681.79     41,870,553.95

递延税款：

递延税款借项

资产总计                      1,145,438,703.96  1,146,466,000.24

负债及股东权益               行次                 年初数

                                         母公司         合并数

流动负债：

短期借款                       68

应付票据                       69

应付帐款                       70     75,038,221.95     77,196,567.61

预收帐款                       71     43,551,062.45     43,641,814.65

应付工资                       72

应付福利费                     73        226,849.02        245,144.48

应付股利                       74

应交税金                       75     -1,072,277.92       -839,914.12

其他应交款                     80         29,495.16         29,955.71

其他应付款                     81     10,313,249.66     10,518,430.73

预提费用                       82

预计负债                       83

一年内到期的长期负债           86

其它流动负债                   90

流动负债合计                  100    128,086,600.32    130,791,999.06

长期负债：

长期借款                      101

应付债券                      102

长期应付款                    103

专项应付款                    106

其他长期负债                  108

长期负债合计                  110

递延税项：

递处税款贷项                  111

负债合计                      114    128,086,600.32    130,791,999.06

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本)              115    329,496,960.00    329,496,960.00

减：已归还投资                116

实收资本(或股本)净额          117    329,496,960.00    329,496,960.00

资本公积                      118    518,515,950.15    518,515,950.15

盈余公积                      119     61,662,008.09     61,783,947.59

其中：法定公益金              120     24,713,579.04     24,713,579.04

未分配利润                    121     79,642,044.27     79,520,104.77

所有者权益(或股东权益)合计    122    989,316,962.51    989,316,962.51

负债及股东权益(或股东权益)总计135  1,117,403,562.83  1,120,108,961.57

负债及股东权益               ?      期末数

                                   母公司            合并数

流动负债：

短期借款

应付票据

应付帐款                           83,708,538.60     84,222,196.42

预收帐款                           64,766,127.10     65,129,101.53

应付工资

应付福利费                            531,075.02        535,451.44

应付股利

应交税金                           -4,235,074.37     -4,176,541.73

其他应交款                             27,834.94         27,992.85

其他应付款                          8,876,723.12      8,964,320.18

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计                      153,675,224.41    154,702,520.69

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递处税款贷项

负债合计                          153,675,224.41    154,702,520.69

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本)                  329,496,960.00    329,496,960.00

减：已归还投资                                                0.00

实收资本(或股本)净额              329,496,960.00    329,496,960.00

资本公积                          518,515,950.15    518,515,950.15

盈余公积                           61,662,008.09     61,783,947.59

其中：法定公益金                   24,664,803.24     24,713,579.04

未分配利润                         82,088,561.31     81,966,621.81

所有者权益(或股东权益)合计        991,763,479.55    991,763,479.55

负债及股东权益(或股东权益)总计  1,145,438,703.96  1,146,466,000.24

    法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：