沧州化学工业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
沧州化学工业股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人周振德先生、主管会计工作负责人张建珍先生及股份公司财务中心主任吕朝晖女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 沧州化工 变更前简称（如有） 股票代码 600722 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢金生 联系地址 河北省沧州市南环中路18号 电话 0317-3030719 传真 0317-3030719 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 3128164026.98 3172297166.32 股东权益（不含少数股 东权益） 971968879.11 962686552.39 每股净资产 2.31 2.28 调整后的每股净资产 2.31 2.28 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 9533385.23 9533385.23 每股收益 0.02 0.02 净资产收益率 0.96% 0.96% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.87% 0.23% 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 -1.39 股东权益（不含少数股 0.96 东权益） 每股净资产 1.31 调整后的每股净资产 1.31 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 300 净资产收益率 317 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 278 非经常性损益项目 金额 补贴收入 774907.42 营业外收入 16060.75 营业外支出 2935.94 合计 788032.23 2.2.2利润表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年3月 单位：人民币元 项目 注释 一、主营业务收入 5/28 减：主营业务成本 5/28 主营业务税金及附加 29 二、主营业务利润 加：其他业务利润 30 减：营业费用 31 管理费用 财务费用 32 三、营业利润 加：投资收益 6/33 补贴收入 营业外收入 34 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东本期收益 五、净利润 加：年初未分配利润 盈余公积转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项目 母公司 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 406,246,221.51 317,828,479.91 减：主营业务成本 365,133,434.48 294,044,333.93 主营业务税金及附加 944,361.00 1,134,889.29 二、主营业务利润 40,168,426.03 22,649,256.69 加：其他业务利润 1,704,162.18 1,663,137.83 减：营业费用 2,312,577.03 4,486,171.68 管理费用 12,192,272.01 1,898,462.20 财务费用 18,634,640.38 14,597,038.32 三、营业利润 8,733,098.79 3,330,722.32 加：投资收益 135,284.41 223,416.19 补贴收入 774,907.42 营业外收入 16,060.75 减：营业外支出 四、利润总额 9,659,351.37 3,554,138.51 减：所得税 1,472,057.18 1,178,465.26 减：少数股东本期收益 五、净利润 8,187,294.19 2,375,673.25 加：年初未分配利润 187,453,058.49 198,878,678.37 盈余公积转入 六、可供分配的利润 195,640,352.68 201,254,351.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 195,640,352.68 201,254,351.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 195,640,352.68 201,254,351.62 项目 合并 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 372,337,410.63 286,757,479.01 减：主营业务成本 317,378,245.27 250,141,603.71 主营业务税金及附加 944,361.00 1,134,889.29 二、主营业务利润 54,014,804.36 35,480,986.01 加：其他业务利润 1,704,162.18 1,663,137.83 减：营业费用 2,312,577.03 4,486,171.68 管理费用 16,675,950.05 6,673,547.58 财务费用 26,817,219.58 22,549,269.28 三、营业利润 9,913,219.88 3,435,135.30 加：投资收益 61,347.05 补贴收入 774,907.42 营业外收入 16,060.75 44,520.80 减：营业外支出 2,935.94 四、利润总额 10,762,599.16 3,479,656.10 减：所得税 1,472,057.18 1,178,465.26 减：少数股东本期收益 8,215.26 24,824.02 五、净利润 9,282,326.72 2,276,366.82 加：年初未分配利润 178,245,449.51 189,354,019.16 盈余公积转入 六、可供分配的利润 187,527,776.23 191,630,385.98 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 187,527,776.23 191,630,385.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 187,527,776.23 191,630,385.98 2.3报告期末股东总人数 截止2003年3月31日，本公司股东总数为71519人。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司的政策法规以及外部经营环境没有发生重大变化，但公司第一季度经营状况较2002年末有所改善，由于战争这个不确定因素的明朗化，世界原油的价格出现了大幅下滑，因此公司的主要原材料EDC的价格也相应的出现了近30%的降幅，同时，公司主导产品PVC树脂的价格在上半季度长势较好，但现在已经有所回落。 年初公司董事会对2003年面临的经济形势已有了充分的认识，认真总结了2002年公司的生产经营状况，切合实际的制定了新年度的经营方针即：继续贯彻“简、易、人性化”的文化精髓，遵循“尊重、信任、承诺、认同”八字方针，全面建立企业诚信体系，全面理解和贯彻“客户第一、客户至上”的企业经营理念。 报告期内公司实现主营业务收入37233.74万元，主营业务利润5401.48万元，净利润928.23万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ∨适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化工产品 365497338.61 31114379.11 17.47 水泥 6840072.02 6234446.16 9.71 其中：关联交易 16137300.00 13638766.49 18.31 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ∨不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ∨适用 □不适用 本期其他业务利润占利润总额的比例为15.83%，而2002年度为359.83%，主要是因为其他业务利润的构成主要是固定资产出租和租赁收入，它们每半年或一年结帐，季报中不能反映，而且2002年度利润总额较小，其可比性较差。 本期期间费用占利润总额的比例为420%，而2002年度为2698%，因为公司期间费用较为固定，本期和2002年度利润总额较少，尤其2002年度利润总额太少，因此可比性也较差。 其他项目变化较小。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ∨不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 ∨不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说 明 □适用 ∨不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ∨不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用∨不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用∨不适用 沧州化学工业股份有限公司 2003年4月28日 资产负债表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 资产 注释 母公司 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 154,795,333.31 135,285,988.55 短期投资 应收票据 2 22,940,850.00 32,368,827.23 应收股利 应收利息 应收帐款 1/3 410,185,749.12 443,294,584.90 其他应收款 2/4 265,822,606.80 204,417,117.85 预付帐款 5 145,968,279.09 139,126,938.92 应收补贴款 存货 6 377,599,640.82 349,851,441.89 待摊费用 7 962,547.54 1,293,371.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,378,275,006.68 1,305,638,270.36 长期投资: 长期股权投资 3/8 193,066,801.83 238,882,563.94 长期债权投资 长期投资合计 193,066,801.83 238,882,563.94 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 9 1,205,174,256.87 1,204,988,591.64 减：累计折旧 9 232,179,060.34 248,465,985.49 固定资产净值 9 972,995,196.53 956,522,606.15 减：固定资产减值准备 9 67,796,841.24 67,662,609.13 固定资产净额 9 905,198,355.29 888,859,997.02 工程物资 10 5,101,215.96 6,106,267.99 在建工程 11 16,066,246.72 22,421,830.89 固定资产清理 固定资产合计 926,365,817.97 917,388,095.90 无形资产及其他资产: 无形资产 12 93,341,529.50 93,341,529.50 长期待摊费用 13 176,000.00 176,000.00 其他长期资产 4/ 284,175,483.00 284,175,483.00 无形资产及其他资产合计 377,693,012.50 377,693,012.50 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,875,400,638.98 2,839,601,942.70 资产 合并 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 157,296,115.28 136,600,681.00 短期投资 应收票据 23,298,850.00 33,738,827.23 应收股利 应收利息 应收帐款 299,992,910.35 336,011,695.98 其他应收款 265,822,606.80 204,417,117.85 预付帐款 145,968,279.09 139,126,938.92 应收补贴款 存货 378,513,712.77 344,462,507.49 待摊费用 2,649,766.54 10,469,593.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,273,542,240.83 1,204,827,362.45 长期投资: 长期股权投资 22,915,900.05 68,657,724.80 长期债权投资 长期投资合计 22,915,900.05 68,657,724.80 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,115,199,778.76 2,115,049,063.53 减：累计折旧 341,814,486.26 368,657,753.30 固定资产净值 1,773,385,292.50 1,746,391,310.23 减：固定资产减值准备 677,956,841.24 67,662,609.13 固定资产净额 1,705,588,451.26 1,678,728,701.10 工程物资 5,101,215.96 6,106,267.99 在建工程 16,066,246.72 22,807,116.04 固定资产清理 固定资产合计 1,726,755,913.94 1,707,642,085.13 无形资产及其他资产: 无形资产 148,907,111.50 146,860,854.60 长期待摊费用 176,000.00 176,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 149,083,111.50 147,036,854.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,172,297,166.32 3,128,164,026.98 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表（续） 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 母公司 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 14 439,608,340.00 469,608,340.00 应付票据 15 359,000,000.00 335,950,000.00 应付帐款 16 273,630,690.74 240,368,768.40 预收帐款 17 53,519,293.57 37,794,191.71 应付工资 297,574.00 137,026.81 应付福利费 -5,038,284.46 -6,637,958.43 应付股利 应交税金 18 22,807,643.17 6,205,485.69 其他应交款 19 1,047,199.26 488,882.41 其他应付款 20 1,896,912.37 24,716,977.89 预提费用 21 8,081,788.87 2,100,070.40 预计负债 一年内到期的长期负债 22 373,200,000.00 416,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,528,051,157.52 1,526,931,784.88 长期负债： 长期借款 23 378,600,000.00 335,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 378,600,000.00 335,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,906,651,157.52 1,862,531,784.88 少数股东权益： 股东权益： 股本 24 421,420,000.00 421,420,000.00 资本公积 25 292,040,335.77 292,040,335.77 盈余公积 26 67,969,469.37 67,969,469.37 其中：公益金 26 22,635,156.02 22,635,156.02 未分配利润 27 187,319,676.32 195,640,352.68 股东权益合计 968,749,481.46 977,070,157.82 负债和股东权益总计 2,875,400,638.98 2,839,601,942.70 负债和股东权益 合并 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 592,608,340.00 622,608,340.00 应付票据 359,000,000.00 335,950,000.00 应付帐款 275,639,722.22 240,538,361.47 预收帐款 53,519,293.57 37,794,191.71 应付工资 297,574.00 137,026.81 应付福利费 -4,492,111.81 -6,363,047.13 应付股利 应交税金 25,374,225.72 7,306,621.50 其他应交款 1,047,199.26 488,882.41 其他应付款 7,625,074.55 24,716,977.89 预提费用 8,081,788.87 2,100,070.40 预计负债 一年内到期的长期负债 432,200,000.00 485,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,750,901,106.38 1,750,477,425.06 长期负债： 长期借款 408,600,000.00 355,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 408,600,000.00 355,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,159,501,106.38 2,106,077,425.06 少数股东权益： 50,109,507.55 50,117,722.81 股东权益： 股本 421,420,000.00 421,420,000.00 资本公积 292,040,335.77 292,040,335.77 盈余公积 70,980,767.11 70,980,767.11 其中：公益金 22,635,156.02 22,635,156.11 未分配利润 178,245,449.51 187,527,776.23 股东权益合计 962,686,552.39 971,968,879.11 负债和股东权益总计 3,172,297,166.32 3,128,164,026.98 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分配表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年3月 单位：人民币元 项目 注释 母公司 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 5/28 406,246,221.51 317,828,479.91 减：主营业务成本 5/28 365,133,434.48 294,044,333.93 主营业务税金及附加 29 944,361.00 1,134,889.29 二、主营业务利润 40,168,426.03 22,649,256.69 加：其他业务利润 30 1,704,162.18 1,663,137.83 减：营业费用 31 2,312,577.03 4,486,171.68 管理费用 12,192,272.01 1,898,462.20 财务费用 32 18,634,640.38 14,597,038.32 三、营业利润 8,733,098.79 3,330,722.32 加：投资收益 6/33 135,284.41 223,416.19 补贴收入 774,907.42 营业外收入 34 16,060.75 减：营业外支出 四、利润总额 9,659,351.37 3,554,138.51 减：所得税 1,472,057.18 1,178,465.26 减：少数股东本期收益 五、净利润 8,187,294.19 2,375,673.25 加：年初未分配利润 187,453,058.49 198,878,678.37 盈余公积转入 六、可供分配的利润 195,640,352.68 201,254,351.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 195,640,352.68 201,254,351.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 195,640,352.68 201,254,351.62 项目 合并 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 372,337,410.63 286,757,479.01 减：主营业务成本 317,378,245.27 250,141,603.71 主营业务税金及附加 944,361.00 1,134,889.29 二、主营业务利润 54,014,804.36 35,480,986.01 加：其他业务利润 1,704,162.18 1,663,137.83 减：营业费用 2,312,577.03 4,486,171.68 管理费用 16,675,950.05 6,673,547.58 财务费用 26,817,219.58 22,549,269.28 三、营业利润 9,913,219.88 3,435,135.30 加：投资收益 61,347.05 补贴收入 774,907.42 营业外收入 16,060.75 44,520.80 减：营业外支出 2,935.94 四、利润总额 10,762,599.16 3,479,656.10 减：所得税 1,472,057.18 1,178,465.26 减：少数股东本期收益 8,215.26 24,824.02 五、净利润 9,282,326.72 2,276,366.82 加：年初未分配利润 178,245,449.51 189,354,019.16 盈余公积转入 六、可供分配的利润 187,527,776.23 191,630,385.98 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 187,527,776.23 191,630,385.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 187,527,776.23 191,630,385.98 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年1季度 单位：人民币元 项目 注释 母公司 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 493,171,009.78 收到的税费返还 - 收到的与其他经营活动有关的现金 现金流入小计 493,171,009.78 购买商品、接受劳务支付的现金 436,463,897.93 支付给职工以及为职工支付的现金 12,545,476.34 支付的各项税费 28,572,674.22 支付的与其他经营活动有关的现金 35 9,807,244.10 现金流出小计 487,389,292.59 经营活动产生的现金流量净额 5,781,717.19 二.投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产无形资产和其 他长期资产而收到的现金净额 收到的与其他与投 资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金 30,174,952.62 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 30,174,952.62 投资活动产生的现金流量净额 -30,174,952.62 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资所收到的现金 借款所收到的现金 102,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 382,925.30 现金流入小计 102,982,925.30 偿还债务所支付的现金 72,600,000.00 分配股利、利润或偿 付利息所支付的现金 24,619,515.95 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 611,593.07 现金流出小计 97,831,109.02 筹资活动产生的现金净流量 5,151,816.28 四.汇率变动对现金的影响额 -267,925.61 五.现金及现金等价物的净增加额 -19,509,344.76 项目 合并 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 493,171,009.78 收到的税费返还 收到的与其他经营活动有关的现金 1,547,446.86 现金流入小计 494,718,456.64 购买商品、接受劳务支付的现金 419,906,144.25 支付给职工以及为职工支付的现金 18,569,375.15 支付的各项税费 35,782,530.57 支付的与其他经营活动有关的现金 10,927,021.44 现金流出小计 485,185,071.41 经营活动产生的现金流量净额 9,533,385.23 二.投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产无形资产和其 他长期资产而收到的现金净额 收到的与其他与投 资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金 30,188,932.62 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,124,074.15 现金流出小计 31,313,006.77 投资活动产生的现金流量净额 -31,313,006.77 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资所收到的现金 借款所收到的现金 102,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 382,925.30 现金流入小计 102,982,925.30 偿还债务所支付的现金 72,600,000.00 分配股利、利润或偿 付利息所支付的现金 28,419,219.36 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 611,593.07 现金流出小计 101,630,812.43 筹资活动产生的现金净流量 1,352,112.87 四.汇率变动对现金的影响额 -267,925.61 五.现金及现金等价物的净增加额 -20,695,434.28 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表（续） 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2003年1季度 补充资料: 注释 母公司 合并 1.将净利润调节为 经营活动的现金流量 净利润 8,187,294.19 8269446.81 加：少数股东损益 0 计提的资产减值准备 0 固定资产折旧 16,286,925.15 26843267.04 无形资产摊销 2046256.9 长期待摊费用摊销 0 待摊费用的减少（减：增加） -330,823.48 253915.52 预提费用的增加（减：减少） -2,665,427.79 -2665427.79 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减：收益) -16,060.00 -16060 固定资产报废损失 0 财务费用 16,055,428.88 24238008.08 投资损失（减：收益） -135,284.41 -135284.41 递延税款贷项（减：借项） 0 存货的减少（减：增加） 27,748,198.93 26939112.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -18,496,197.87 -22920819.41 经营性应付项目的增加（减：减少） -40,852,336.41 -53319030.19 其他 0 经营活动产生的现金净流量 5,781,717.19 9,533,385.23 2.不涉及现金收支 的投资和筹资活动 0 债务转为资本 0 一年内到期的可转换公司公司债券 0 融资租赁固定资产 0 3.现金及现金等价物净增加情况: 0 现金的期末余额 ############ 136600681 减:现金的期初余额 ############ 157296115.3 加:现金等价物的期末余额 0 减:现金等价物的期初余额 0 现金及现金等价物净增加额 -19,509,344.76 ############ 公司负责人： 财务负责人： 制表人： |
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