上海棱光实业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海棱光实业股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事陈绍昌因公未能出席董事会，独立董事孙华未出席董事会；董事李作民、张斐光委托董事吴永强出席董事会。 1.3 公司法定代表人张斌先生、主管会计工作负责人余继勇先生及会计机构负责人孙伟凤女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司第一季度报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST棱光 变更前简称 棱光实业 股票代码 600629 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李恒广 陆俊宏 联系地址 上海市龙吴路4900号 上海市龙吴路4900号 电话 021-64348289 021-64348289 传真 021-64345664 021-64345664 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 137,029,487.72 139,132,070.40 股东权益(不含少数 股东权益)(元) -401,097,589.08 -395,223,889.42 每股净资产(元/股) -2.65 -2.61 调整后的每股净资产 (元/股) -3.13 -3.11 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额(元) -3,011,607.45 -3,011,607.45 每股收益(元/股) -0.039 -0.039 净资产收益率(%) 无法计算 无法计算 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 无法计算 无法计算 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产(元) -1.51% 股东权益(不含少数 股东权益)(元) 负增长 1.49% 每股净资产(元/股) 负增长 1.53% 调整后的每股净资产 (元/股) 负增长 0.64% 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额(元) 负下降32.05% 每股收益(元/股) 负下降 7.14% 净资产收益率(%) 无法比较 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 无法比较 非经常性损益项目 金额 罚没收入(元) 700.00 赔偿金及罚金(元) -5,616.56 合计(元) -4,916.56 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司金额 单位：人民币元 项目 行次 2003年1-3月 一、主营业务收入 1 6,185,904.29 减：主营业务成本 2 5,545,285.11 主营业务税金及附加 3 144,622.29 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 495,996.89 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 260,881.31 减：营业费用 6 管理费用 8 2,999,566.89 财务费用 9 3,582,764.50 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 -5,825,453.19 加：投资收益(损失以“-”号填列) 11 -43,329.91 补贴收入 12 营业外收入 13 700.00 减：营业外支出 14 5,616.56 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 -5,873,699.66 减：所得税 16 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20 -5,873,699.66 加：年初未分配利润 21 -613,083,275.20 其他收入 22 六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列) 25 -618,956,974.86 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金 28 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 35 -618,956,974.86 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40 -618,956,974.86 项目 2002年1-3月 一、主营业务收入 7,311,447.71 减：主营业务成本 6,147,505.50 主营业务税金及附加 143,155.49 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,020,786.72 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 241,022.85 减：营业费用 管理费用 3,453,967.05 财务费用 4,007,669.21 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,199,826.69 加：投资收益(损失以“-”号填列) -193,276.11 补贴收入 营业外收入 900.00 减：营业外支出 20,614.66 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,412,817.46 减：所得税 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,412,817.46 加：年初未分配利润 -615,864,907.30 其他收入 六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列) -622,277,724.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) -622,277,724.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -622,277,724.76 2.3 报告期末股东总人数为28083 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司属综合行业，主要从事三氯氢硅、石英玻璃制品的生产、销售及出租汽车营运业务。 由于公司一直受原第一大股东——恒通集团股份有限公司（现主要债务人）占用公司巨额资金，为恒通集团股份有限公司及其子公司提供的巨额担保而引发的诉讼案件，以及公司自身的债务和利息负担的困扰，造成生产经营资金严重短缺，已严重阻碍了公司生产经营发展，难以扩展主营业务的规模，直接影响了公司的经营成果。 2003 年以来，公司生产经营困难重重，资金短缺，公司采取积极的措施，以收定支，降低产品成本，努力开拓产品销售市场，使公司主营业务得到了平稳开展。但是由于公司三氯氢硅等产品市场价格的大幅下降,导致公司主营业务收入及主营业务利润比上年同期都有所下降。公司2003 年第一季度主营业务收入为618.59 万元，比上年同期下降15.39%；2003 年第一季度主营业务利润为49.60万元；比上年同期下降51.41%。2003 年第一季度净利润-587.37 万元，比上年同期减少亏损53.91 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 三氯氢硅 2498786.59 2189780.29 12.37 石英制品 1435996.93 1602865.27 -11.62 出租汽车 2034393.35 1599945.99 21.35 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（ 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 1、变动情况： 主营业务利润在利润总额中所占比例： 报告期：-8.44%；前一报告期： 128.99%下降106.54%。 其他业务利润在利润总额中所占比例： 报告期：-4.44%； 前一报告期： 68.59%下降106.47%。 期间费用在利润总额中所占比例： 报告期：112.06%；前一报告期： -127.03%上升188.22%。 投资收益在利润总额中所占比例： 报告期：0.74%； 前一报告期： -5.24%下降114.12%。 营业外收支净额在利润总额中所占比例： 报告期：0.08%； 前一报告期： 34.69%下降99.77%。 2、变动原因： （1）由于上一报告期的利润总额为正数；而本报告期的利润总额为负数而至； （2）由于公司三氯氢硅等产品市场价格的大幅下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、诉讼事项： 公司涉及的诉讼事项已在2003 年2 月25 日公布的2002 年度报告中披露。公司一直在与有关部门协调之中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 对恒通集团股份有限公司及其子公司占用公司巨额资金的追索和公司自身债务重组工作的进行，能否取得实质性进展将直接影响到公司半年度经营业绩。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 对2002 年度审计报告被出具“非标意见”所涉及事项的解决情况 1、“贵公司2002 年度净利润为2,781,632.10 元，主要是因收回上海和合流通发展公司应收款项18,000,000.00 元，上海恒通经济发展(集团)有限公司应收款项5,439,672.00 元及上海永通房地产有限公司应收款项4,460,328.00 元，冲回已计提坏账准备金22,320,000.00 元，相应冲减管理费用以及有关银行免息相应减少财务费用等所致。”公司今年以来，一直在向恒通集团股份有限公司等主要债务人追索应收款，争取进一步降低主要债务人的应收款，同时加强内部管理、减少管理成本，努力开展债务重组与资产重组工作。 2、“公司2002 年1 －12 月主营业务仍正常运行, 主营业务利润有3,587,990.79 元，但具有获利能力的资产极少, 且公司2002 年12 月31 日的净资产为-395,223,889.42 元，未分配利润为-613,083,275.20 元，如果公司不良资产和债务方面不能得到有效重组，公司将丧失持续经营能力。”公司在保证主营业务的稳定创利的同时，以适合公司现状的经营方式，用公司的现有资产，努力寻求合资、合作，逐步扩大有效资产的比重，以增强公司持续经营的能力。 3、“截止2002 年12 月31 日，贵公司应收恒通集团股份有限公司及其子公司的款项合计293,399,626.28 元，已经按应收款项的80%提取坏账准备。截止审计报告日，我们向上述债务人发出了询证函，要求确认其欠款，上述债务人回函认为有关余额需核实。”公司目前正在与恒通集团联系，督促恒通集团确认并偿还上述债务，以降低公司的资产风险。 上海棱光实业股份有限公司 董事长： 张斌 二00 三年四月三十日 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2003年03月31日 金额单位：元 资产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付货款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债券投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以“-”表示合并报表填列) 34 35 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及递延资产合计 54 递延税项： 递延税项借项 55 资产总计 60 资产 年末数 流动资产： 货币资金 10,950,575.41 短期投资 应收票据 440,900.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4,399,340.44 其他应收款 78,414,960.58 预付货款 219,975.92 应收补贴款 存货 5,219,232.34 待摊费用 339,497.44 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 99,984,482.13 长期投资： 长期股权投资 1,080,920.18 长期债权投资 长期投资合计 1,080,920.18 其中：合并价差(贷差以“-”表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 46,718,577.65 减：累计折旧 24,960,099.01 固定资产净值 21,758,478.64 固定资产减值准备 3,268,251.14 固定资产净额 18,490,227.50 工程物资 在建工程 16,863,550.37 固定资产清理 固定资产合计 35,353,777.87 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 610,307.54 无形资产及递延资产合计 610,307.54 递延税项： 递延税项借项 资产总计 137,029,487.72 资产 年初数 流动资产： 货币资金 13,994,647.79 短期投资 应收票据 625,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 3,849,633.75 其他应收款 77,152,057.48 预付货款 219,975.92 应收补贴款 存货 5,440,144.09 待摊费用 51,476.00 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 101,332,935.03 长期投资： 长期股权投资 1,176,250.09 长期债权投资 长期投资合计 1,176,250.09 其中：合并价差(贷差以“-”表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 42,550,661.65 减：累计折旧 24,054,022.90 固定资产净值 18,496,638.75 固定资产减值准备 3,268,251.14 固定资产净额 15,228,387.61 工程物资 在建工程 20,784,190.13 固定资产清理 固定资产合计 36,012,577.74 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 610,307.54 无形资产及递延资产合计 610,307.54 递延税项： 递延税项借项 资产总计 139,132,070.40 企业法定代表人：张斌 公司主管财务负责人：余继勇 财务机构负责人：孙伟凤 资产负债表(续) 会股地年01表 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2003年03月31日 金额单位：元 负债和股东权益 行次 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付帐款 63 预收货款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 73 其他流动负债 74 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 86 长期负债合计 87 递延税项： 88 递延税项贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 97 未分配利润 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债和股东权益合计 100 负债和股东权益 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 218,762,308.08 218,762,308.08 应付票据 应付帐款 4,996,955.22 4,325,022.72 预收货款 314,623.65 334,623.65 应付工资 应付福利费 788,566.20 600,374.46 应付股利 20,760.00 20,760.00 应交税金 3,733,080.44 3,798,246.74 其他应交款 9,647.24 10,535.32 其他应付款 42,132,575.08 39,135,527.96 预提费用 预计负债 201,138,953.81 201,138,953.81 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 471,897,469.72 468,126,352.74 长期负债： 长期借款 66,229,607.08 66,229,607.08 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 66,229,607.08 66,229,607.08 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 538,127,076.80 534,355,959.82 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 151,377,598.00 151,377,598.00 资本公积 49,469,880.03 49,469,880.03 盈余公积 17,011,907.75 17,011,907.75 其中：法定公益金 3,155,785.45 3,155,785.45 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 未分配利润 -618,956,974.86 -613,083,275.20 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -401,097,589.08 -395,223,889.42 负债和股东权益合计 137,029,487.72 139,132,070.40 企业法定代表人：张斌 公司主管财务负责人：余继勇 财务机构负责人：孙伟凤 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2003年度 金额单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 减：营业费用 6 管理费用 8 财务费用 9 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 加：投资收益(损失以“-”号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20 加：年初未分配利润 21 其他收入 22 六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列) 25 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列，子公司为外商投资企业的项目) 28 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 35 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40 项目 2003年1-03月 一、主营业务收入 6,185,904.29 减：主营业务成本 5,545,285.11 主营业务税金及附加 144,622.29 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 495,996.89 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 260,881.31 减：营业费用 管理费用 2,999,566.89 财务费用 3,582,764.50 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,825,453.19 加：投资收益(损失以“-”号填列) -43,329.91 补贴收入 营业外收入 700.00 减：营业外支出 5,616.56 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,873,699.66 减：所得税 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,873,699.66 加：年初未分配利润 -613,083,275.20 其他收入 六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列) -618,956,974.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列，子公司为外商投资企业的项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) -618,956,974.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -618,956,974.86 项目 2002年1-03月 一、主营业务收入 7,311,447.71 减：主营业务成本 6,147,505.50 主营业务税金及附加 143,155.49 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,020,786.72 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 241,022.85 减：营业费用 管理费用 3,453,967.05 财务费用 4,007,669.21 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,199,826.69 加：投资收益(损失以“-”号填列) -193,276.11 补贴收入 营业外收入 900.00 减：营业外支出 20,614.66 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,412,817.46 减：所得税 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,412,817.46 加：年初未分配利润 -615,864,907.30 其他收入 六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列) -622,277,724.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列，子公司为外商投资企业的项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) -622,277,724.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -622,277,724.76 企业法定代表人：张斌 公司主管财务负责人：余继勇 财务机构负责人：孙伟凤 现金流量表 会股03表 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2003年1-3月 金额单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接收劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流人小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减值支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响额 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 合计 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,018,551.27 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,247,424.29 经营活动现金流入小计 7,265,975.56 购买商品、接收劳务支付的现金 1,986,732.96 支付给职工以及为职工支付的现金 3,425,548.33 支付的各项税费 595,260.74 支付的其他与经营活动有关的现金 4,270,040.98 经营活动现金流出小计 10,277,583.01 经营活动产生的现金流量净额 -3,011,607.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,679.52 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 90,679.52 投资活动产生的现金流量净额 -76,679.52 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 44,538.45 筹资活动现金流人小计 44,538.45 偿还债务所支付的现金 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 323.86 其中：子公司依法减值支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 323.86 筹资活动产生的现金流量净额 44,214.59 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -3,044,072.38 企业法定代表人：张斌 公司主管财务负责人：余继勇 财务机构负责人：孙伟凤 现金流量表(续) 会股03表 编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2003年1-3月 金额单位：元 补充资料 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润(亏损以”-“号填列) 43 加：少数股东损益(亏损一"-"号填列) 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减：增加) 50 预提费用的增加(减：减少) 51 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减：收益) 55 递延税款贷项(减：借项) 56 存货的减少(减：增加) 57 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 61 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租赁固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 69 减：货币资金的期初余额 70 现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 合计 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润(亏损以”-“号填列) 加：少数股东损益(亏损一"-"号填列) -5,873,699.66 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 906,076.11 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) -288,021.44 预提费用的增加(减：减少) 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,582,764.50 投资损失(减：收益) 43,329.91 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 276,682.53 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,675,545.32 经营性应付项目的增加(减：减少) 16,805.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 -3,011,607.45 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 10,950,575.41 减：货币资金的期初余额 13,994,647.79 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,044,072.38 企业法定代表人：张斌 公司主管财务负责人：余继勇 财务机构负责人：孙伟凤 |
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