厦门华侨电子股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 09:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
厦门华侨电子股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事朱崇实先生未能出席会议，委托独立董事陈汉文先生代为出席并行使表决权。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST厦华 变更前简称(如有) 厦华电子 股票代码 600870 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林旦旦 高松丽 联系地址 厦门市湖里大道22号 厦门市湖里大道22号 证券管理投资部 证券管理投资部 电话 0592-5687203 0592-5687203 传真 0592-6021331 0592-6021331 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 3,346,077,351.03 3,139,250,857.06 股东权益(不含少数股 东权益) 727,373,603.68 721,460,178.53 每股净资产 1.96 1.95 调整后的每股净资产 1.94 1.92 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 46,036,438.28 46,036,438.28 每股收益 0.012 0.012 每股收益注1 0.012 0.012 净资产收益率 0.6 0.6 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.6 0.6 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -131,197.20 补贴收入 27,090.61 合计 -104,106.59 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 6.6 股东权益(不含少数股 东权益) 0.8 每股净资产 0.5 调整后的每股净资产 1 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 - 每股收益 - 每股收益注 - 净资产收益率 - 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 - 非经常性损益项目 营业外收支净额 补贴收入 合计 2.2.2 利润表 编制单位： 厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元 2003.1-3月 项目 合并 母公司 一.主营业务收入 621,436,264.65 583,032,974.15 减：主营业务成本 535,012,270.83 519,137,584.73 主营业务税金及附加 75,321.54 74,907.17 二、主营业务利润 86,348,672.28 63,820,482.25 加：其他业务利润 3,008,128.79 1,853,630.75 减：营业费用 54,352,780.45 40,062,924.38 管理费用 12,311,542.98 4,124,806.15 财务费用 16,840,608.79 13,341,831.41 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 5,851,868.85 8,144,551.06 加：投资收益 -688,223.58 -4,952,542.15 补贴收入 27,090.61 - 营业外收入 201,283.82 99,776.11 减：营业外支出 332,481.02 288,260.40 四、利润总额(亏损以“--”号填列) 5,059,538.68 3,003,524.62 减：所得税 450,533.03 - 少数股东权益 244,598.49 - 五、净利润(亏损以“--”号填列) 4,364,407.16 3,003,524.62 加：年初未分配利润 -632,276,147.96 -627,152,195.02 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -627,911,740.80 -624,148,670.40 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 -627,911,740.80 -624,148,670.40 减：提取优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作普通股股利 八、年末未分配利润 -627,911,740.80 -624,148,670.40 2002.1-3月 项目 合并 一.主营业务收入 615,901,613.17 减：主营业务成本 541,547,182.47 主营业务税金及附加 116,505.98 二、主营业务利润 74,237,924.72 加：其他业务利润 2,089,324.92 减：营业费用 43,089,506.95 管理费用 12,674,031.14 财务费用 15,402,763.44 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 5,160,948.11 加：投资收益 -807,953.05 补贴收入 16,671.96 营业外收入 471,665.28 减：营业外支出 233,950.50 四、利润总额(亏损以“--”号填列) 4,607,381.80 减：所得税 221,262.41 少数股东权益 117,578.97 五、净利润(亏损以“--”号填列) 4,268,540.42 加：年初未分配利润 -642,575,555.87 其他转入 100,665.94 六、可供分配的利润 -638,206,349.51 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 -638,206,349.51 减：提取优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作普通股股利 八、年末未分配利润 -638,206,349.51 2.3 报告期末股东总人数为58,411 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003 年第一季度公司的生产经营取得了良好的开端。报告期内实现主营业务收入62,143.63 万元，同比增长0.8 ％，实现利润436.44 万元，同比增长2.2％，报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。 在总结2002 年度经营情况的基础上，公司年初提出了“加快改革创新、深化结构调整、强化品牌建设、全面提高效益”的经营方针，强调继续执行并完善2002 年制订的各项改革措施，集中力量进行公司内部流程再造，努力降低各项交易成本；在集中优势资源确保新款高端彩电上规模、上效益的同时，抓好海外重点市场的建设，最大限度地降低国内外经营环境给公司带来的不利影响。另外，公司还适当加大投入，强化品牌建设，提高公司品牌的美誉度，为公司2003 年度的发展战略提供更有力的支持。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 彩电 567,617,782 483,680,730.76 15 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 本公司主要产品的销售旺季多发生于第一、四季度及节假日、春节期间。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□ 不适用 报告期内，公司严格执行2000 年度增资配股方案的投入项目要求，募集资金投入项目的运用情况如下： 项目名称 原承诺投入 实际投入 项目进度 (1)高清晰度彩电产业化项目 230,000,000.00 219,954,806.25 95.63% (2)国产手机扩大产能及研发项目 200,000,000.00 200,000,000.00 100% (3)计算机出口项目 140,000,000.00 140,000,000.00 100% (4)补充流动资金 10,254,214.96 10,254,214.96 100% 合计 580,250,000.00 570,209,021.21 98.27% 公司严格按照《配股说明书》披露的使用计划投入配股募集资金，本期用于高清晰度彩电产业化项目的设备投入和研发投入共计1,493.36 万元，尚未使用的募集资金共计1,004.10 万元存放于银行。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 公司与厦门华侨电子企业公司合资成立的海盛模具公司于本报告期纳入公司合并范围。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 厦门华侨电子股份有限公司 董事长：吴小敏 2003 年4 月28 日 资产负债表 2003年3月31日 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元 资产 合并 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 897,176,922.73 867,533,490.95 短期投资 - 应收票据 48,846,124.55 42,229,217.27 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 509,947,355.19 397,972,512.13 其他应收款 452,999,152.18 417,769,838.87 预付帐款 33,900,251.26 59,322,957.26 应收补贴款 - - 存货 701,003,987.75 648,352,681.06 待摊费用 5,095,729.49 2,231,898.44 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,648,969,523.15 2,435,412,595.98 长期投资: 长期股权投资 91,295,180.31 91,953,690.30 长期债权投资 - 合并价差 1,039,975.27 1,069,688.86 长期投资合计 92,335,155.58 93,023,379.16 固定资产: 固定资产原价 839,464,151.71 833,447,146.11 减:累计折旧 284,258,865.92 271,584,228.42 固定资产净值 555,205,285.79 561,862,917.69 减：固定资产减值准备 5,340,720.35 5,340,720.35 固定资产净额 549,864,565.44 556,522,197.34 工程物资 - 在建工程 6,745,272.18 5,558,785.06 固定资产清理 - 固定资产合计 556,609,837.62 562,080,982.40 无形资产及其他资产： 无形资产 47,213,260.63 47,618,068.81 长期待摊费用 949,574.05 1,115,830.71 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 48,162,834.68 48,733,899.52 递延税款： - 递延税款借项 - 资产总计 3,346,077,351.03 3,139,250,857.06 资产 母公司 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 841,295,819.80 791,040,558.87 短期投资 应收票据 26,499,694.00 14,606,285.27 应收股利 应收利息 应收帐款 371,118,762.66 446,699,687.25 其他应收款 509,427,212.82 451,421,329.53 预付帐款 23,025,947.51 40,182,134.08 应收补贴款 存 货 556,752,730.95 512,716,789.86 待摊费用 4,569,450.79 1,822,622.94 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,332,689,618.53 2,258,489,407.80 长期投资: 长期股权投资 183,666,951.42 156,670,495.58 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 183,666,951.42 156,670,495.58 固定资产: 固定资产原价 770,040,729.43 782,889,598.89 减:累计折旧 261,688,576.59 252,498,951.98 固定资产净值 508,352,152.84 530,390,646.91 减：固定资产减值准备 5,340,720.35 5,340,720.35 固定资产净额 503,011,432.49 525,049,926.56 工程物资 在建工程 6,729,772.18 5,558,785.06 固定资产清理 固定资产合计 509,741,204.67 530,608,711.62 无形资产及其他资产： 无形资产 46,053,260.82 46,893,069.00 长期待摊费用 963,909.64 1,115,830.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 47,017,170.46 48,008,899.71 递延税款： 递延税款借项 资产总计 3,073,114,945.08 2,993,777,514.71 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 2003年3月31日 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 合并 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 1,224,264,558.72 1,216,532,429.67 应付票据 348,035,822.72 308,494,253.76 应付帐款 640,770,190.08 528,749,909.08 预收帐款 111,825,055.98 72,637,317.48 应付工资 299,287.86 598,062.22 应付福利费 65,658.38 111,766.18 应付股利 - - 应交税金 -13,636,359.52 343,779.43 其他应交款 719,872.41 758,114.67 其他应付款 35,915,079.87 27,279,167.90 预提费用 47,321,595.35 40,366,075.31 预计负债 10,626,200.00 10,626,200.00 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 2,446,206,961.85 2,246,497,075.70 长期负债: 长期借款 142,426,356.00 143,067,751.82 应付债券 - 长期应付款 专项应付款 22,370,000.00 22,370,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 164,796,356.00 165,437,751.82 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 2,611,003,317.85 2,411,934,827.52 少数股东权益 7,700,429.49 5,855,831.01 所有者权益: 股本 370,818,715.00 370,818,715.00 资本公积 929,102,603.30 929,102,603.30 盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70 其中:公益金 16,712,387.16 16,712,387.16 未确认的投资损失 - - 未分配利润 -627,911,740.80 -632,276,147.96 外币报表折算差额 359,078.48 -1,189,919.51 所有者权益合计 727,373,603.68 721,460,198.53 负债及股东权益总计 3,346,077,351.02 3,139,250,857.06 负债及股东权益 母公司 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 1,189,264,558.72 1,166,641,629.67 应付票据 316,425,822.72 284,824,253.76 应付帐款 460,086,738.86 453,421,880.59 预收帐款 108,275,699.38 71,670,416.49 应付工资 230,911.52 543,437.89 应付福利费 - - 应付股利 - - 应交税金 -8,952,341.36 1,258,569.49 其他应交款 718,475.60 757,014.07 其他应付款 23,672,043.11 42,582,792.14 预提费用 36,833,806.45 29,429,417.32 预计负债 10,626,200.00 10,626,200.00 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,177,181,915.00 2,101,755,611.42 长期负债: 长期借款 142,426,356.00 143,067,751.82 应付债券 长期应付款 专项应付款 22,370,000.00 22,370,000.00 其他长期负债 长期负债合计 164,796,356.00 165,437,751.82 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 2,341,978,271.00 2,267,193,363.24 少数股东权益 - 所有者权益: - 股本 370,818,715.00 370,818,715.00 资本公积 929,102,603.30 929,102,603.30 盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70 其中:公益金 16,712,387.16 16,712,387.16 未确认的投资损失 - - 未分配利润 -624,148,670.40 -627,152,195.02 外币报表折算差额 359,078.48 -1,189,919.51 所有者权益合计 731,136,674.08 726,584,151.47 负债及股东权益总计 3,073,114,945.08 2,993,777,514.71 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 2003年1-3月 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 项目 2003.1-3月 合并 母公司 一. 主营业务收入 621,436,264.65 583,032,974.15 减:主营业务成本 535,012,270.83 519,137,584.73 主营业务税金及附加 75,321.54 74,907.17 二、主营业务利润 86,348,672.28 63,820,482.25 加：其他业务利润 3,008,128.79 1,853,630.75 减：营业费用 54,352,780.45 40,062,924.38 管理费用 12,311,542.98 4,124,806.15 财务费用 16,840,608.79 13,341,831.41 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,851,868.85 8,144,551.06 加：投资收益 -688,223.58 -4,952,542.15 补贴收入 27,090.61 - 营业外收入 201,283.82 99,776.11 减：营业外支出 332,481.02 288,260.40 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 5,059,538.68 3,003,524.62 减：所得税 450,533.03 - 少数股东权益 244,598.49 - 五、净利润（亏损以“－”号填列） 4,364,407.16 3,003,524.62 加：年初未分配利润 -632,276,147.96 -627,152,195.02 其他转入 六、可供分配的利润 -627,911,740.80 -624,148,670.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 -627,911,740.80 -624,148,670.40 减：提取优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作普通股股利 八、年末未分配利润 -627,911,740.80 -624,148,670.40 项目 2002.1-3月 合并 一.主营业务收入 615,901,613.17 减:主营业务成本 541,547,182.47 主营业务税金及附加 116,505.98 二、主营业务利润 74,237,924.72 加：其他业务利润 2,089,324.92 减：营业费用 43,089,506.95 管理费用 12,674,031.14 财务费用 15,402,763.44 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,160,948.11 加：投资收益 -807,953.05 补贴收入 16,671.96 营业外收入 471,665.28 减：营业外支出 233,950.50 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 4,607,381.80 减：所得税 221,262.41 少数股东权益 117,578.97 五、净利润（亏损以“－”号填列） 4,268,540.42 加：年初未分配利润 -642,575,555.87 其他转入 100,665.94 六、可供分配的利润 -638,206,349.51 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 -638,206,349.51 减：提取优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作普通股股利 八、年末未分配利润 -638,206,349.51 单位负责人： 主管会计机构的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2003年1－3月 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币 项目 行次 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 623,995,463.44 收到的税费返还 27,090.61 收到其他与经营活动有关的现金 377,695.38 现金流入小计 624,400,249.43 购买商品、接受劳务支付的现金 479,602,231.64 支付给职工及为职工支付的现金 23,008,743.70 支付的各项税费 3,689,840.64 支付的其他与经营活动有关的现金 72,062,995.17 现金流出小计 578,363,811.15 经营活动产生的现金流量净额 46,036,438.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,203,492.72 投资所支付的现金 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 7,203,492.72 投资活动产生的现金流量净额 -7,203,492.72 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,600,000.00 借款所收到的现金 395,409,340.84 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,433,825.23 现金流入小计 400,443,166.07 偿还债务所支付的现金 388,318,607.61 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,412,860.31 支付其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 409,731,467.92 筹资活动产生的现金流量净额 -9,288,301.85 四、汇率变动对现金的影响 98,788.07 五、现金及现金等价物净增加额 29,643,431.78 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（续） 2003年1－3月 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 项目 行次 合并金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,364,407.16 加：少数股东收益 244,598.49 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 7,118,690.05 无形资产摊销 404,808.18 开办费摊销 - 长期待摊费用摊销 166,256.66 待摊费用的减少（减：增加） -2,863,831.05 预提费用的增加（减：减少） 6,955,520.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 131,197.20 固定资产报废损失 - 财务费用 21,412,860.31 投资损失（减收益) 688,223.58 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -52,651,306.69 经营性应收项目的减少（减增加） -193,588,406.99 经营性应付项目的减少（减减少） 253,229,978.92 其他 423,442.42 经营活动产生的现金流量净额 46,036,438.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 897,176,922.73 减：现金的期初余额 867,533,490.95 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 29,643,431.78 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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