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      光明集团家具股份有限公司2003年一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 公司本季度财务报告未经审计。

    1.4 本公司董事长高金波、财务总监李桂英、会计机构负责人张玉杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

    证券简称光明家具

    证券代码000587

    董事会秘书证券事务代表

    姓名郑舒怀刘金艳

    联系地址黑龙江省伊春市青山西路118 号黑龙江省伊春市青山西路118 号

    电话0458-3610587 0458-3667082

    传真0458-3660588 0458-3660588

    电子信箱[email protected] [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：（人民币）元

    本报告期末上年度期末

    本报告期末比上

年度期末增减（%）

总资产913,578,225.61 883,815,207.23 3.37

股东权益（不含少数

股东权益） 363,916,263.48 378,609,562.50 -3.88

篛每股净资产1.96 2.04 -3.92

调整后的每股净资产1.94 2.01 -3.48

报告期

年初至报告期

期末

本报告期比上年

同期增减（%）

经营活动产生的现金

流量净额12,966,458.28 12,966,458.28

每股收益-0.06 -0.06 -400

净资产收益率-3.08% -3.08% -510.67

扣除非经常损益后的

净资产收益率

-3.23% -3.23% 542.47

光明集团家具股份有限公司2003年一季度报告

２

非经常性损益项目金额

营业外收入341,117.62

营业外支出-199,888.06

合计541,065.68

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：光明集团家具股份有限公司2003 年3 月31 日单位：元

合并母公司

项目

2003 年1-3 月2002 年1-3 月2003 年1-3 月2002 年1-3 月

一.主营业务收入50,177,848.74 32,751,984.51 8,793,457.51 2,378,045.14

减:主营业务成本45,109,054.34 22,031,220.34 7,153,408.55 1,627,001.54

主营业务税金及附加31,450.58 48,234.56 30,057.58 46,677.22

二.主营业务利润5,037,343.82 10,672,529.61 1,609,991.38 704,366.38

加:其它业务利润-15,232.18 147,972.39 -71,211.51 56,886.64

营业费用7,775,803.78 2,863,328.32 3,642,357.90 164,757.31

管理费用7,991,371.55 980,996.31 5,843,180.41 1,097,548.44

财务费用6,417,289.15 2,681,492.89 2,874,318.16 -614,720.20

三.营业利润(亏损以"-"号填列) -17,162,352.84 4,294,684.48 -10,821,076.60 113,667.47

加:投资收益(损失以"-"号填列) -370,140.52 2,296,032.79

补贴收入

营业外收入341,177.62 108,512.50 3,114.94 62,392.50

减:营业外支出-199,888.06 17,888.80 9,835.30 0.00

四.利润总额-16,621,287.16 4,385,308.18 -11,197,937.48 2,472,092.76

减:所得税708,439.04 58,099.79

少数股东收益-1,927,988.14 204,904.84

未确认的投资损失-3,495,361.54

五.净利润(净亏损以"-"号填列) -11,197,937.48 3,471,964.30 -11,197,937.48 2,413,992.97

加:年初未分配利润-9,644,648.56 52,771,570.22 4,445,660.00 68,210,182.05

其他转入

六.可分配的利润-20,842,586.04 56,243,534.52 -6,752,277.48 70,624,175.02

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七.可供股东分配的利润-20,842,586.04 56,243,534.52 -6,752,277.48 70,624,175.02

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八. 未分配利润-20,842,586.04 56,243,534.52 -6,752,277.48 70,624,175.02

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３

2.3 报告期末股东总人数

截止2003 年3 月31 日，公司股东总数为42,969 名。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所处行业及经营范围未发生变化，公司将生产无毒、无害、无污染

的健康环保型家具作为生产准则，重点抓好产业、产品结构调整及企业信息化建设，报

告期内，公司实现销售收入50,177,848.74 元，比上年同期增加53.2%，主营业务利润

5,037,343.82 元，比上年同期减少52.8%。销售收入增加是由于公司一季度产品出口销售

增加所致，主营业务利润下降是由于公司产品销售价格下调及毛利率较低的出口产品所占

比例上升所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用□ 不适用

分行业或

分产品

主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

家具49,443,117.48 44,378,008.77 10.24

化工734,731.26 731,045.57 0.5

其中：关联

交易金额

5,380,436.74 5,224,404.07 2.9

家具产品49,443,117.48 44,378,008.77 10.24

化工产品734,731.26 731,045.57 0.5

其中：关联

交易金额

5,380,436.74 5,224,404.07 2.9

关联交易的定价原则公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则。

关联交易必要性、持续性的说明

为降低销售成本，提高公司效益，公司有必要充分有效地利

用光明集团在全国各省大中城市的办事机构及其子公司的营

销网络，用来协助本公司采购原材料、配件及销售产品。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用√ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

□ 适用√ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用√ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用√ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用√ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用√ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用√ 不适用

光明集团家具股份有限公司2003年一季度报告

４

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

变动的警示及原因说明

√ 适用□ 不适用

公司年初至下一报告期期末预计亏损，并且与上年同期相比效益大幅下滑。其原因是公司产业

及产品结构仍处于调整阶段；市场竞争激烈，产品销售及毛利率受到影响，致使主营业务利润和净

利润将比上年同期大幅下降。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用√ 不适用

光明集团家具股份有限公司

董事会

2003 年4 月30 日

光明集团家具股份有限公司2003年一季度报告

５

§4 附录

资产负债表（一）

编制单位：光明集团家具股份有限公司2003 年3 月31 日单位：元

合并母公司

资产

报告期年初数报告期年初数

流动资产：

货币资金11,673,165.51 8,724,143.86 6,008,887.50 4,106,798.07

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息1,529,407.23

应收帐款83,522,222.05 85,486,987.97 12,221,202.39 13,814,459.73

其他应收款291,145,868.88 225,157,776.12 573,580,808.94 493,945,846.95

预付帐款13,113,816.33 11,561,182.76 4,786,932.60 4,672,772.38

应收补贴款

存货281,050,722.57 293,910,671.30 21,069,586.88 22,366,044.91

待摊费用1,028,257.54 2,412,417.03 201,530.53 467,021.79

一年内到期的长期债权投资

内部往来

其他流动资产12,307,350.96 30,832,942.50

流动资产合计693,841,403.84 659,615,528.77 617,868,948.84 539,372,943.83

长期投资：

长期股权投资204,491.01 204,491.01 45,652,543.89 96,500,684.41

长期债权投资

长期投资合计204,491.01 204,491.01 45,652,543.89 96,500,684.41

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价347,613,266.31 346,940,007.92 53,507,155.21 53,516,917.44

减：累计折旧146,526,090.35 141,452,731.93 11,618,178.90 11,055,167.90

固定资产净值201,087,175.96 205,487,275.99 41,888,976.31 42,461,749.54

减：固定资产减值准备4,238,550.86 4,448,274.22 2,680,407.44 2,680,407.44

固定资产净额196,848,625.10 201,039,001.77 39,208,568.87 39,781,342.10

工程物资

在建工程12,481,859.19 12,448,371.89 10,633,476.43 10,633,476.43

固定资产清理

固定资产合计209,330,484.29 213,487,373.66 49,842,045.30 50,414,818.53

无形资产及其他资产：

无形资产9,852,591.47 10,172,464.84 5,120,264.57 5,277,801.26

长期待摊费用349,255.00 335,348.95 84,254.78 92,596.49

其他长期资产

无形资产及其他资产合计10,201,846.47 10,507,813.79 5,204,519.35 5,370,397.75

递延资产：

递延税款借项

资产合计913,578,225.61 883,815,207.23 718,568,057.38 691,658,844.52

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：制表人：

光明集团家具股份有限公司2003年一季度报告

６

资产负债表（二）

编制单位：光明集团家具股份有限公司2003 年3 月31 日单位：元

合并母公司

负债和股东权益

报告期年初数报告期年初数

流动负债：

短期借款395,328,000.00 353,928,000.00 260,500,000.00 200,500,000.00

应付票据500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

应付帐款49,460,333.44 57,520,889.39 2,311,091.60 2,704,067.52

预收帐款21,998,671.79 13,554,192.14 2,336,146.73 2,050,405.42

应付工资1,718,684.28 297,679.65 272,178.50 8,395.00

应付福利费3,536,055.96 3,569,118.77 629,348.97 561,088.53

应付股利1,331,286.28 1,334,086.28 615,132.98 615,132.98

应交税金-2,416,523.83 -2,212,211.87 700,809.05 813,270.73

其他应交款21,535.98 25,833.62 21,535.98 25,833.62

其他应付款18,230,122.22 15,385,336.70 15,232,015.65 37,389,008.94

预提费用1,360,354.87 781,290.77 609,170.62 453,077.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

内部往来

流动负债合计491,068,520.99 444,684,215.45 283,727,430.08 245,620,279.74

长期负债：

长期借款48,200,000.00 48,200,000.00 48,200,000.00 48,200,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计48,200,000.00 48,200,000.00 48,200,000.00 48,200,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计539,268,520.99 492,884,215.45 331,927,430.08 293,820,279.74

少数股东权益10,393,441.14 12,321,429.28

股东权益：

股本185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00

减：已归还投资

股本净额185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00 185,711,578.00

资本公积153,263,736.79 153,263,736.79 153,263,736.79 153,263,736.79

盈余公积68,453,413.65 68,453,413.65 54,417,589.99 54,417,589.99

其中：法定公益金18,408,972.24 18,139,196.67 18,408,972.24 18,139,196.67

未确认的投资损失-22,669,878.92 -19,174,517.38

未分配利润-20,842,586.04 -9,644,648.56 -6,752,277.48 4,445,660.00

股东权益合计363,916,263.48 378,609,562.50 386,640,627.30 397,838,564.78

负债和股东权益总计913,578,225.61 883,815,207.23 718,568,057.38 691,658,844.52

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：制表人：

光明集团家具股份有限公司2003年一季度报告

７

现金流量表（一）

编制单位：光明集团家具股份有限公司2003 年3 月单位：元

补充资料合并报表母公司报表

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金72,266,760.08 9,589,129.26

收到的税费返还165,109.19 215.81

收到的其他与经营活动有关的现金1,299,986.02 1,083,842.35

现金流入小计73,731,855.29 10,673,187.42

购买商品、接受劳务支付的现金50,644,671.92 11,736,068.91

支付给职工以及为职工支付的现金5,145,581.71 673,418.96

支付的各项税费1,205,486.25 729,655.75

支付的其他与经营活动有关的现金3,769,657.13 1,857,776.02

现金流出小计60,765,397.01 14,996,919.64

经营活动产生的现金流量净额12,966,458.28 -4,323,732.22

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金18,327,734.23

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他资产

而收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金3,167.42 1,112,124.50

现金流入小计3,167.42 19,439,858.73

购建固定资产、无形资产和其他长期

资产所支付的现金

432,193.00 8,393.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金65,060,368.45 65,060,368.45

现金流出小计65,492,561.45 65,068,761.45

投资活动产生的现金流量净额-65,489,394.03 -45,628,902.72

三.筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金

借款所收到的现金110,500,000.00 93,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金20,057,007.48 6,650,177.34

现金流入小计130,557,007.48 100,150,177.34

偿还债务所支付的现金69,100,000.00 33,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的

现金

5,971,253.75 3,866,888.46

支付的其他与筹资活动有关的现金10,928,560.82

现金流出小计75,071,253.75 48,295,449.28

筹资活动所产生的现金流量净额55,485,753.73 51,854,728.06

四.汇率变动对现金的影响额-13,796.33 -3.69

五.现金及现金等价物净增加额2,949,021.65 1,902,089.43

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：制表人：

光明集团家具股份有限公司2003年一季度报告

８

现金流量表（二）

编制单位：光明集团家具股份有限公司2003 年3 月单位：元

补充资料合并报表母公司报表

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润-11,197,937.48 -11,197,937.48

加：少数股东收益-1,927,988.14

未确认的投资损失-3,495,361.54

计提的资产减值准备3,853,373.79 4,047,331.24

固定资产折旧5,055,999.42 565,520.58

无形资产摊销319,873.37 157,536.69

长期待摊费用摊销56,433.15 8,341.71

待摊费用减少(减：增加) 1,384,159.49 265,491.26

预提费用增加（减：减少） 579,064.10 156,093.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

(减:收益)

固定资产报废损失

财务费用6,414,193.88 2,875,193.87

投资损失(减:收益) 370,140.52

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) 16,381,736.34 1,218,980.42

经营性应收项目的减少(减:增加) 14,856,651.98 471,235.16

经营性应付项目的增加(减:减少) -19,313,740.08 -3,261,659.81

其他

经营活动产生的现金流量净额12,966,458.28 -4,323,732.22

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额11,673,165.51 6,008,887.50

减:现金的期初余额8,724,143.86 4,106,798.07

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额2,949,021.65 1,902,089.43

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：制表人：

光明集团家具股份有限公司2003年一季度报告

９

利润及利润分配

编制单位：光明集团家具股份有限公司2003 年3 月单位：元

合并母公司

项目

2003 年1-3 月2002 年1-3 月2003 年1-3 月2002 年1-3 月

一.主营业务收入50,177,848.74 32,751,984.51 8,793,457.51 2,378,045.14

减:主营业务成本45,109,054.34 22,031,220.34 7,153,408.55 1,627,001.54

主营业务税金及附加31,450.58 48,234.56 30,057.58 46,677.22

二.主营业务利润5,037,343.82 10,672,529.61 1,609,991.38 704,366.38

加:其它业务利润-15,232.18 147,972.39 -71,211.51 56,886.64

营业费用7,775,803.78 2,863,328.32 3,642,357.90 164,757.31

管理费用7,991,371.55 980,996.31 5,843,180.41 1,097,548.44

财务费用6,417,289.15 2,681,492.89 2,874,318.16 -614,720.20

三.营业利润(亏损以"-"号填

列)

-17,162,352.84 4,294,684.48 -10,821,076.60 113,667.47

加:投资收益(损失以"-"号填

列)

0.00 0.00 -370,140.52 2,296,032.79

补贴收入

营业外收入341,177.62 108,512.50 3,114.94 62,392.50

减:营业外支出-199,888.06 17,888.80 9,835.30 0.00

四.利润总额-16,621,287.16 4,385,308.18 -11,197,937.48 2,472,092.76

减:所得税0.00 708,439.04 58,099.79

少数股东收益-1,927,988.14 204,904.84

未确认的投资损失-3,495,361.54 0.00

五.净利润(净亏损以"-"号填

列) -11,197,937.48 3,471,964.30 -11,197,937.48 2,413,992.97

加:年初未分配利润-9,644,648.56 52,771,570.22 4,445,660.00 68,210,182.05

其他转入

六.可分配的利润-20,842,586.04 56,243,534.52 -6,752,277.48 70,624,175.02

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七.可供股东分配的利润-20,842,586.04 56,243,534.52 -6,752,277.48 70,624,175.02

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八.未分配利润-20,842,586.04 56,243,534.52 -6,752,277.48 70,624,175.02

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：制表人：