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        石家庄国际大厦集团股份有限公司

            二00三年第一季度报告

    1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任

    1.2 本季度财务报告未经审计

    1.3 公司负责人单群英主管会计工作负责人王廷良会计机构负责人潘力军声明保证季度报告中财务报告的真实完整

    2 公司基本情况

    股票简称国际大厦

    股票代码000600

    董事会秘书证券事务代表

    姓名韩金平赵辉

    联系地址河北省石家庄市广安大街1 号河北省石家庄市广安大街1 号

    电话0311-6672224 0311-6672224

    传真0311-6672254 0311-6672254

    电子信箱[email protected] [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标单位元

    本报告期末上年度期末本报告期比上年

    度期末增减%

    总资产438,111,601.82 538,558,686.02 -18.65

    股东权益不含少数股东权益290,096,666.41 292,483,509.37 -0.82

    每股净资产1.8870 1.9025 -0.81

    调整后的每股净资产0.8560 1.3874 -38.30

    报告期年初至报告期期末本报告期比上年

    同期增减%

    经营活动产生的现金流量净额-7,543,493.07 -7,543,493.07 -30.05

    每股收益-0.0155 -0.0155 -109.46

    净资产收益率-0.82% -0.82% -121.62

    扣除非经常性损益后的净资产

    收益率-0.82% -0.82% -7.89

    非经常性损益项目金额

    营业外支出罚款支出800.00

    2

    委托贷款利息子公司晴川房地产公司向石家庄洛杉奇食品

    有限公司提供的委托贷款利息

    934.75

    合计134.75

2.2.2 利润表单位元

2003 年1-3 月2002年1-3 月

项目行

次合并母公司合并母公司

一主营业务收入1 34,754,718.83 24,616,349.73 36,368,887.14 24,872,469.79

主营业务成本4 18,820,112.57 14,434,494.88 19,780,307.90 14,408,928.45

主营业务税金及附加5 1,342,806.94 773,917.88 1,413,604.17 774,392.86

二主营业务利润6 14,591,799.32 9,407,936.97 15,174,975.07 9,689,148.48

加其他业务利润7

减营业费用9 8,789,841.59 5,529,071.75 8,116,825.91 5,074,005.05

管理费用10 10,324,709.51 3,794,951.36 8,613,623.76 5,691,464.14

财务费用11 434,707.47 2,180,662.86 1,692,792.42 41,443.16

三营业利润12 -4,957,459.25 -2,096,749.00 -3,248,267.02 -1,117,763.87

加投资收益13 1,414,676.10 -384.50 1,157,936.42 -32,214.21

补贴收入14

营业外收入15

减营业外支出16 800.00 800.00

四利润总额17 -3,543,583.15 -2,097,933.50 -2,090,330.60 -1,149,978.08

减所得税18 14,921.32 14,921.32

少数股东损益19 -1,156,740.19 -973,759.62

五净利润20 -2,386,842.96 -2,097,933.50 -1,131,492.30 -1,164,899.40

加年初未分配利润21 -6,246,742.88 -12,266,471.57 5,674,894.23 845,860.82

其他转入22

六可供分配的利润23 -8,633,585.84 -14,364,405.07 4,543,401.93 -319,038.58

减提取法定盈余公积24

提取法定公益金25

七可供股东分配的利润26 -8,633,585.84 -14,364,405.07 4,543,401.93 -319,038.58

减应付优先股股利27

提取任意盈余公积金28

应付普通股股利29

转作股本的普通股股利30

八未分配利润31 -8,633,585.84 -14,364,405.07 4,543,401.93 -319,038.58

补充资料

1 出售处置部门或被投资单位

所得收益32

1,413,741.35

2 自然灾害发生的损失33

3 会计政策变更增加或减少

利润总额34

4 会计估计变更增加或减少

利润总额35

5 债务重组损失36

6 其他37

3

2.3 报告期末股东总人数为19,415 户

3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内本公司主要业务范围仍为酒店业商业零售和房地产业

酒店业一是通过举办形式多样内容新颖的促销活动突出对春节假日市场重点销

售二是注重对重点客户的维护同时加大对团会客源市场的开发力度挖掘中高端会

议客源世贸名品商场进一步加强与会员的联系针对春节情人节和春季换季开展不

同的促销活动房地产业对多个新项目进行了考察调研和测算

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用不适用

分行业主营业务收入主营业务成本毛利率%

酒店业22,222,507.44 9,039,666.75 59.32

商品零售业12,193,335.95 9,780,445.82 19.79

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴

收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的

说明

√适用不适用

金额元占利润总额比例

项目

2003 年1-3 月2002 年度2003 年1-3 月2002年度

利润总额-3,543,583.15 -14,922,441.03 100.00% 100.00%

主营业务利润14,591,799.32 65,886,891.93 -411.78% -441.53%

其他业务利润0.00 0.00 0.00% 0.00%

期间费用19,549,258.57 75,589,492.69 -551.68% -506.55%

投资收益1,414,676.10 -4,907,625.72 -39.92% 32.89%

补贴收入0.00 0.00 0.00% 0.00%

营业外收支净额-800.00 -312,214.55 0.02% 2.09%

投资收益占利润总额的比例变动较大系因本公司报告期出让石家庄物华大厦有限公司以下简

称物华大厦和石家庄世贸广场有限公司以下简称世贸广场股权以及未收到世贸广场委贷

利息所致

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用√不适用

4

3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用不适用

1 2002 年度审计报告保留意见及说明段所涉事项的解决情况

2003 年1 月22 日石家庄市中级人民法院就石家庄物华大厦有限公司产权纠纷案送

达民事判决书[2000]石经初字第120 号该判决书判定被告石家庄物资总

公司在本判决生效后十日内将石家庄物华大厦的房屋产权过户给原告石家庄物华

大厦有限公司截至报告期末上述判决正在执行中

2003 年3 月13 日本公司2003 年第一次临时股东大会审议批准将本公司所持物华大

厦55%股权转让给河北省建设投资公司以下简称河北建投2003 年3 月21 日本

公司全额收到股权转让款2003 年4 月1 日物华大厦在工商行政管理部门完成了股权转

让的变更登记手续至此2002 年度审计报告保留意见所涉事项对本公司以后年度的影

响已完全消除

本公司于2003 年4 月5 日的临时公告2003 年4 月16 日的2002 年年度报告

中对以上事项进行了详细的披露

2 本公司股东河北建投和河北开元房地产开发股份有限公司于2002 年11 月11 日

签署股份转让协议受让开元房地产持有的本公司全部股份28,852,992 股占总股

本的18.77% 2002 年12 月30 日中国证监会以证监公司字[2002]21 号文批准豁免要

约收购义务2003 年1 月2 日上述股权正式转让完毕此次股权转让后河北建投拥有本

公司股份72,637,429 股占总股本的47.25% 详细情况请见2003 年1 月2 日中国证

券报证券时报有关公告

3 2003 年4 月7 日本公司2003 年第二次临时股东大会审议通过公司章程修正案

详细情况请见2003 年3 月4 日和2003 年4 月8 日中国证券报证券时报有关

公告

4 2003 年1 月28 日本公司与河北建投签署两项股权转让协议将所持世贸广

场30%股权和物华大厦55%股权转让给河北建投2003 年3 月13 日本公司2003 年第

一次临时股东大会审议批准了上述两项股权转让2003 年3 月21 日本公司全额收到股

权转让款物华大厦已于2003 年4 月1 日办理了股东变更工商登记世贸广场的相关

工商变更登记手续正在办理中详细情况请见2003 年3 月14 日2003 年4 月5 日中

国证券报证券时报有关公告由于出让世贸广场股权导致本公司长期股权投资

报告期末较期初减少2636.33 万元

3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

5

√适用不适用

与前一报告期相比本公司报告期内财务报表的合并范围发生变化主要原因为

本公司报告期内出让了控股子公司物华大厦55%股权根据财政部关于印发关于

执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答的通知财会[2002]18 号规定

本报告期已将物华大厦的相关收入成本利润纳入了合并利润表和合并现金流量表

未调整合并资产负债表期初数期末未合并该公司的资产负债表

以下列示子公司物华大厦报告期及上年度的财务状况经营成果情况万元

项目报告期期末财务状况上年度末财务状况

流动资产1322.64 1208.47

固定资产净额15528.65 15204.09

流动负债16674.61 15973.24

项目报告期经营成果上年度经营成果

主营业务收入1013.84 4655.58

主营业务利润518.39 2502.36

利润总额-257.04 -666.84

净利润-257.04 -666.84

3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

度变动的警示及原因说明

√适用不适用

在现有经营条件下预计本公司半年度仍将亏损

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用√不适用

石家庄国际大厦集团股份有限公司

董事会

2003 年4 月29 日

6

资产负债表一

编制单位石家庄国际大厦集团股份有限公司2003 年3 月31 日金额单位人民币元

期末数期初数

资产行次

合并母公司合并母公司

流动资产

货币资金1 14,476,100.39 14,426,630.61 11,111,706.08 9,406,492.17

短期投资2 68,950,000.00 67,450,000.00 68,950,000.00 67,450,000.00

应收票据3

应收股利4

应收利息5

应收帐款6 14,202,883.50 14,202,883.50 15,694,138.50 15,694,138.50

其他应收款7 221,935,233.77 216,204,414.54 140,965,355.37 208,936,173.03

预付帐款8 589,184.87 589,184.87 710,072.76 162,114.76

应收补贴款9

存货10 5,720,459.99 5,670,459.99 12,765,932.06 4,901,354.08

待摊费用11 181,025.96 181,025.96

一年内到期的长期债券投资12

内部往来13

14

其他流动资产15

流动资产合计16 326,054,888.48 318,724,599.47 250,197,204.77 306,550,272.54

长期投资

长期股权投资17 8,390,100.00 15,589,622.80 34,753,382.49 44,479,563.29

长期债权投资18

长期投资合计19 8,390,100.00 15,589,622.80 34,753,382.49 44,479,563.29

固定资产

固定资产原价20 132,239,473.57 132,239,473.57 304,055,831.01 131,826,695.59

减累计折旧21 37,899,305.48 37,899,305.48 59,875,909.66 36,539,938.92

固定资产净值22 94,340,168.09 94,340,168.09 244,179,921.35 95,286,756.67

减固定资产减值准备23 247,722.15

固定资产净额24 94,340,168.09 94,340,168.09 243,932,199.20 95,286,756.67

工程物资25

在建工程26 321,125.52 321,125.52 444,284.70 244,284.70

固定资产清理27

固定资产合计28 94,661,293.61 94,661,293.61 244,376,483.90 95,531,041.37

无形资产及递延资产

无形资产29 4,358,812.50 4,358,812.50 4,394,250.00 4,394,250.00

长期待摊费用30 4,646,507.23 4,646,507.23 4,837,364.86 4,837,364.86

其他长期资产31

无形资产及其他资产合计32 9,005,319.73 9,005,319.73 9,231,614.86 9,231,614.86

拨付下属资金33

递延税项

递延税款借项34

资产合计35 438,111,601.82 437,980,835.61 538,558,686.02 455,792,492.06

法定代表人单群英主管会计工作负责人王廷良会计机构负责人潘力军

7

资产负债表二

编制单位石家庄国际大厦集团股份有限公司2003 年3 月31 日金额单位人民币元

期末数期初数

负债及股东权益行次

合并母公司合并母公司

流动负债

短期借款36 104,500,000.00 104,500,000.00 77,500,000.00 77,500,000.00

应付票据37

应付帐款38 8,956,316.80 8,956,316.80 18,944,944.29 10,039,729.67

预收帐款39 2,362,862.60 2,362,862.60 3,493,518.60 2,323,217.60

应付工资40 4,655,669.09 4,655,669.09 5,147,968.36 5,112,986.33

应付福利费41 1,035,498.83 1,035,498.83 1,436,647.96 946,288.16

应付股利42

应交税金43 13,754,497.93 13,754,497.93 15,898,422.69 14,645,308.66

其他应交款44 424,785.08 424,785.08 580,164.99 448,848.86

其他应付款45 10,615,607.10 17,015,607.10 79,206,569.00 17,312,332.10

预提费用46 909,751.00 909,751.00

预计负债47

一年内到期的长期负债48 41,000,000.00 41,000,000.00

内部往来49

其他流动负债50

流动负债合计51 147,214,988.43 153,614,988.43 243,208,235.89 169,328,711.38

长期负债

长期借款52

应付债券53

长期应付款54

其他长期负债55

长期负债合计56

递延税款

递延税款贷项57

负债合计58 147,214,988.43 153,614,988.43 243,208,235.89 169,328,711.38

少数股东权益59 799,946.98 2,866,940.76

所有者权益

实收资本或股本60 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00

减已归还投资61

实收资本股本净额62 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00

资本公积63 125,402,528.09 125,402,528.09 125,402,528.09 125,402,528.09

盈余公积64 19,594,317.16 19,594,317.16 19,594,317.16 19,594,317.16

其中公益金65 8,389,727.05 8,389,727.05 8,389,727.05 8,389,727.05

未分配利润66 -8,633,585.84 -14,364,405.07 -6,246,742.88 -12,266,471.57

所有者权益合计67 290,096,666.41 284,365,847.18 292,483,509.37 286,463,780.68

68

负债及所有者权益总计69 438,111,601.82 437,980,835.61 538,558,686.02 455,792,492.06

法定代表人单群英主管会计工作负责人王廷良会计机构负责人潘力军

8

利润及利润分配表

编制单位:石家庄国际大厦集团股份有限公司2 0 0 3 年1-3 月金额单位: 人民币元

2003 年1-3 月2002年1-3 月项目

行

次合并母公司合并母公司

一主营业务收入1 34,754,718.83 24,616,349.73 36,368,887.14 24,872,469.79

主营业务成本4 18,820,112.57 14,434,494.88 19,780,307.90 14,408,928.45

主营业务税金及附加5 1,342,806.94 773,917.88 1,413,604.17 774,392.86

二主营业务利润6 14,591,799.32 9,407,936.97 15,174,975.07 9,689,148.48

加其他业务利润7

减营业费用9 8,789,841.59 5,529,071.75 8,116,825.91 5,074,005.05

管理费用10 10,324,709.51 3,794,951.36 8,613,623.76 5,691,464.14

财务费用11 434,707.47 2,180,662.86 1,692,792.42 41,443.16

三营业利润12 -4,957,459.25 -2,096,749.00 -3,248,267.02 -1,117,763.87

加投资收益13 1,414,676.10 -384.50 1,157,936.42 -32,214.21

补贴收入14

营业外收入15

减营业外支出16 800.00 800.00

四利润总额17 -3,543,583.15 -2,097,933.50 -2,090,330.60 -1,149,978.08

减所得税18 14,921.32 14,921.32

少数股东损益19 -1,156,740.19 -973,759.62

五净利润20 -2,386,842.96 -2,097,933.50 -1,131,492.30 -1,164,899.40

加年初未分配利润21 -6,246,742.88 -12,266,471.57 5,674,894.23 845,860.82

其他转入22

六可供分配的利润23 -8,633,585.84 -14,364,405.07 4,543,401.93 -319,038.58

减提取法定盈余公积24

提取法定公益金25

七可供股东分配的利润26 -8,633,585.84 -14,364,405.07 4,543,401.93 -319,038.58

减应付优先股股利27

提取任意盈余公积金28

应付普通股股利29

转作股本的普通股股利30

八未分配利润31 -8,633,585.84 -14,364,405.07 4,543,401.93 -319,038.58

补充资料

1 出售处置部门或被投资单位所得收益32 1,413,741.35

2 自然灾害发生的损失33

3 会计政策变更增加或减少利润总额34

4 会计估计变更增加或减少利润总额35

5 债务重组损失36

6 其他37

法定代表人单群英主管会计工作负责人王廷良会计机构负责人潘力军

9

现金流量表

编制单位:石家庄国际大厦集团股份有限公司金额单位:人民币元

项目合并报表母公司报表

一经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金37,496,796.05 27,770,659.40

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金1,041,705.17 3,769,422.22

现金流入小计38,538,501.22 31,540,081.62

购买商品接受劳务支付的现金23,335,162.26 19,069,556.70

支付给职工以及为职工支付的现金5,259,699.45 3,290,564.06

支付的各项税费3,706,499.64 2,491,252.25

支付的其他与经营活动有关的现金13,780,632.94 14,357,856.78

现金流出小计46,081,994.29 39,209,229.79

经营活动产生的现金流量净额-7,543,493.07 -7,669,148.17

二投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金27,839,925.72 28,848,981.70

其中出售子公司所收到的现金27,839,925.72 28,848,981.70

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金934.75

现金流入小计27,840,860.47 28,848,981.70

购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金1,263,436.80 490,158.80

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计1,263,436.80 490,158.80

投资活动产生的现金流量净额26,577,423.67 28,358,822.90

三筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金35,000,000.00 35,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金4,759.47 4,759.47

现金流入小计35,004,759.47 35,004,759.47

偿还债务所支付的现金49,000,000.00 49,000,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金1,674,295.76 1,674,295.76

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计50,674,295.76 50,674,295.76

筹资活动产生的现金流量净额-15,669,536.29 -15,669,536.29

四汇率变动对现金的影响额

五现金及现金等价物净增加额3,364,394.31 5,020,138.44

法定代表人单群英主管会计工作负责人王廷良会计机构负责人潘力军

10

补充资料

项目合并报表母公司报表

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润-2,386,842.96 -2,097,933.50

加少数股东损益-1,156,740.19

计提的资产减值准备3,684,352.81

固定资产折旧3,053,668.32 1,359,366.56

无形资产摊销35,437.50 35,437.50

长期待摊费用摊销164,307.63 164,307.63

待摊费用减少减增加-483,699.92 -181,025.96

预提费用增加减减少879,563.50 909,751.00

处置固定资产无形资产和其他长期资产损失减收益26,550.00 26,550.00

固定资产报费损失

财务费用314,169.41 2,120,422.45

投资损失减收益-1,414,676.10 384.50

递延税款贷项减借项

存货的减少减增加-1,521,882.36 -769,105.91

经营性应收项目的减少减增加-8,860,536.01 -8,193,036.12

经营性应付项目的增加减减少122,835.30 -1,044,266.32

其他

经营活动产生的现金流量净额-7,543,493.07 -7,669,148.17

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司的债券

融资租入固定资产

现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额14,476,100.39 14,426,630.61

减现金的期初余额11,111,706.08 9,406,492.17

现金等价物的期末余额

减现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额3,364,394.31 5,020,138.44

法定代表人单群英主管会计工作负责人王廷良会计机构负责人潘力军