北方国际合作股份有限公司二OO三年第一季度报告

作者：    日期：2003.04.30 16:22 http://www.stock2000.com.cn 中天网

北方国际合作股份有限公司           二OO三年第一季度报告     重要提示     本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     公司董事何晓东因工作原因未能出席董事会，委托董事李映红代为表决。     公司本季度财务报告未经审计。     公司董事长刘跃森、财务总监翟斌、财务经理余道春保证季度报告中财务报告的数据及内容真实、完整。     第二节公司基本情况     一、公司股票简称：北方国际     股票代码：000065     二、公司董事会秘书：黄茜华     股证事务代表：贺黎     联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B 座9 楼     联系电话：0755-83433922     传真：0755-83433331     电子邮箱：[email protected]     2     三、主要会计数据和财务指标     本报告期末上年度期末本报告期末比上     年度期末增减（%）     总资产（元） 912,700,404.54 958,291,603.33 -4.76% 股东权益（不含少 数股东权益）（元） 360,096,734.38 356,936,378.05 +0.88% 每股权益2.216 2.197 +0.86% 调整后的每股净 资产（元/股） 2.14 2.109 +1.45% 报告期年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减（%） 经营活动产生的 现金流量净额 （元） -21,368,954.20 -21,368,954.20 +47.6 每股收益（元/股） 0.019 0.019 -56.8 净资产收益率（%） 1.90 1.90 42.85 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率（%） 1.90 1.90 42.85 非经常性损益项目金额（元） 投资收益23,267.00 营业外收入4,000.00 合计27,267.00 四、会计报表（附后） 五、期末股东总数：11690 户 第三节管理层讨论与分析 一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处的行业及经营范围未发生变化。2003 年第一季度公司 实现实现主营业务收入21168 万元，比上年同期增长59.4%，主营业务利润1378 万元，比上年同期增长-16.6%。公司营业毛利率有所下降主要由于部分国际工 程项目工期延长导致成本增加所致。 1、主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 3 分产品主营业务收入 （元） 主营业务成本 （元） 毛利率（%） 国际工程承包122,735,533.88 116,605,058.67 5.00 国内建筑安装61,664,385.86 52,995,601.71 14.1 产品销售27,281,693.20 26,408,830.47 3.2 2、经营的季节性或周期特征 √适用□不适用 由于公司主营业务国际工程业务结算的不均衡性，以及铝材销售的季节性 特点，公司报告期内的主营业务利润较上年同期有所下降。 3、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期 发生重大变化 □适用√不适用 二、重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说 明 □适用√不适用 四、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 4 第四节附录 附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。 北方国际合作股份有限公司 董事长：刘跃森 二OO 三年四月二十八日 5 资产负债表 编制单位：北方国际合作股份有限公司单位：元2003 年3 月31 日 注释期末数期初数 流动资产: 货币资金72,662,620.54 75,161,740.14 短期投资 应收票据1,900,000.00 900,000.00 应收股利 应收利息 应收账款286,477,201.23 303,591,071.45 其他应收款89,966,762.32 82,798,866.33 预付帐款93,812,486.02 97,184,370.81 应收补贴款 存货241,012,324.67 283,684,388.42 待摊费用400,846.24 462,665.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计786,232,241.02 843,783,102.35 长期投资: 长期股权投资15,966,861.37 15,866,861.37 长期债权投资 长期投资合计15,966,861.37 15,866,861.37 固定资产: 固定资产原价142,381,598.72 141,562,151.41 减:累计折旧57,447,966.10 53,135,617.59 固定资产净值84,933,632.62 88,426,533.82 减：固定资产减值准备17,046,114.83 17,046,114.83 固定资产净额67,887,517.79 71,380,418.99 工程物资 在建工程26,003,377.84 10,437,380.56 固定资产清理-318,852.62 -318,852.62 固定资产合计93,572,043.01 81,498,946.93 无形资产及其他资产: 无形资产16,047,280.41 16,047,280.41 长期待摊费用881,978.73 1,095,412.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计16,929,259.14 17,142,692.68 递延税项: 递延税项借项 资产总计912,700,404.54 958,291,603.33 6 资产负债表（续） 负债和股东权益注释期末数期初数 流动负债： 短期借款223,750,879.58 197,640,000.00 应付票据41,061,584.43 39,289,560.17 应付账款79,684,607.54 104,527,086.59 预收账款151,744,289.49 215,930,671.70 应付工资2,829,096.05 3,809,690.38 应付福利费5,353,764.68 5,511,710.02 应付股利260,879.65 354,196.40 应交税金-7,009,203.83 -5,970,629.90 其他应交款143,800.37 145,618.70 其他应付款41,991,059.89 25,476,275.48 预提费用10,099,542.98 11,631,906.69 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债2,693,369.33 3,009,139.05 流动负债合计552,603,670.16 601,355,225.28 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计552,603,670.16 601,355,225.28 少数股东权益 所有者权益: 股本162,437,120.00 162,437,120.00 减：已归还投资 股本净额162,437,120.00 162,437,120.00 资本公积143,617,054.15 143,617,054.15 盈余公积11,642,578.85 11,642,578.85 其中:法定公益金3,880,859.63 3,880,859.63 未分配利润42,399,981.38 39,239,625.05 所有者权益合计360,096,734.38 356,936,378.05 负债和所有者权益总计912,700,404.54 958,291,603.33 7 利润及利润分配表 编制单位：北方国际合作股份有限公司单位：元2003 年1-3 月 行号行项目说明本期数上年同期数 1 一、主营业务收入211,681,612.94 132,789,926.35 2 减：主营业务成本196,009,490.85 114,945,183.92 3 主营业务税金及附加1,885,176.43 1,310,448.71 4 加：本年递延收益 5 二、主营业务利润13,786,945.66 16,534,293.72 6 加：其他业务利润29,468.42 102,190.44 7 减:营业费用5,872,456.42 5,112,498.88 8 管理费用3,212,341.78 4,270,540.95 9 财务费用1,040,816.61 2,177,661.91 10 三、营业利润3,690,799.27 5,075,782.42 11 加：投资收益23,267.00 27,606.84 12 补贴收入 13 营业外收入4,000.00 145,000.00 14 减：营业外支出1,000.00 15 四、利润总额3,718,066.27 5,247,389.26 16 减：所得税557,709.94 773,767.59 17 五、净利润3,160,356.33 4,473,621.67 18 加：年初未分配利润39,239,625.05 17,680,146.61 19 其他转入 20 六、可供分配利润42,399,981.38 22,153,768.28 21 减：提取法定盈余公积 22 提取法定公益金 23 提取职工奖励及福利基金 24 提取储备基金 25 提取企业发展基金 26 利润归还投资者 27 七、可供股东分配的利润42,399,981.38 22,153,768.28 28 减：应付优先股股利 29 提取任意盈余公积 30 应付普通股利 31 转作股本的普通股利 32 八、未分配利润42,399,981.38 22,153,768.28 8 现 金 流 量 表 编 制 单 位：北 方 国 际 合 作 股 份 有 限 公 司 单 位：元 2003 年 1-3 月 行 号 项 目 金 额 行 号 项 目 金 额 1 销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 158,570,583.22 55 四 、 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 3 收 到 的 税 费 返 还 56 五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 2,499,119.60 8 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 77,699,217.16 57 净 利 润 3,160,356.33 9 现 金 流 入 小 计 236,269,800.38 58 加:计 提 的 资 产 减 值 准 备 48,587.22 10 购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 175,798,413.46 59 固 定 资 产 折 旧 4,312,348.51 12 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 6,888,985.72 60 无 形 资 产 摊 销 13 支 付 的 各 项 税 费 2,495,744.69 61 长 期 待 摊 费 用 摊 销 213,569.49 18 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 72,455,610.71 64 待 摊 费 用 减 少(减:增 加) 61,818.96 20 现 金 流 出 小 计 257,638,754.58 65 预 提 费 用 增 加(减:减 少) - 1,532,363.71 21 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 21,368,954.20 66 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失(减 收 益) 22 收 回 投 资 所 到 的 现 金 67 固 定 资 产 报 废 损 失 23 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 23,267.00 68 财 务 费 用 1,040,816.61 25 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 2,000.00 69 投 资 损 失(减 收 益) - 23,267.00 28 收 到 的 其 他 投 资 活 动 有 关 的 现 金 70 递 延 税 款 贷 项(减:借 项) 29 现 金 流 入 小 计 25,267.00 71 存 货 的 减 少(减 增 加) 42,672,063.75 30 购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 1,052,889.72 72 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少(减:增 加) 12,317,859.02 31 投 资 所 支 付 的 现 金 100,000.00 73 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加(减:减 少) - 83,640,743.38 35 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5,000,000.00 74 其 他 长 期 负 债 的 减 少 - 36 现 金 流 出 小 计 6,152,889.72 75 其 他 - 0.00 37 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 6,127,622.72 76 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 21,368,954.20 38 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 77 债 务 转 为 资 本 40 借 款 所 收 到 的 现 金 36,110,879.58 78 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 43 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 79 融 资 租 入 固 定 资 产 44 现 金 流 入 小 计 36,110,879.58 80 现 金 的 期 末 余 额 72,662,620.54 45 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 10,000,000.00 81 减:现 金 的 期 初 余 额 75,161,740.14 9 46 分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 1,113,422.26 82 加:现 金 及 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 52 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 83 减:现 金 及 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 53 现 金 流 出 小 计 11,113,422.26 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 2,499,119.60 54 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 24,997,457.32 10

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