山东山大华特科技股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.30 16:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东山大华特科技股份有限公司 2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本季度财务报告未经审计 1.3公司董事长张居民先生总经理郑波先生总会计师刘洪渭先生声明保证季度报告中财务报告的真实完整 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 山大华特 证券代码 000915 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪渭 田波 联系地址 济南市经十路71号 济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心 山东大学科技园创业中心 电话 0531-5198006 0531-5198606 传真 0531-2666189 0531-2666189 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 592,826,039.41 561,430,949.54 股东权益不含少数股东权益 248,579,821.15 251,892,497.65 每股净资产 1.6187 1.6402 调整后的每股净资产 1.6103 1.6318 项目 本报告期末比上年度期末增减% 总资产 5.59% 股东权益不含少数股东权益 -1.32% 每股净资产 -1.31% 调整后的每股净资产 -1.32% 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -14,957,864.45 -14,957,864.45 每股收益 -0.0240 -0.0240 净资产收益率 -1.48% -1.48% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.55% -2.55% 本报告期比上年度同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 - 净资产收益率 - 扣除非经常性损益后的净资产收益率 - 非经常性损益项目 金额 营业外支出 19,089.80 补贴收入 1,252,106.79 收取的资金占用费 140,802.57 投资收益 1,283,504.21 合计 2,657,323.77 注:因去年同期公司的每股收益净资产收益率等指标基数较低公司未编制未披露现金流量表故未对有关指标进行比较 2.2.2利润表 单位:(人民币)元 项目 2003年第1季度 合并 母公司 一、主营业务收入 8,077,394.13 6,492,449.68 减：主营业务成本 3,723,512.39 2,507,907.10 主营业务税金及附加 210,467.30 201,775.50 二、主营业务利润 4,143,414.44 3,782,767.08 加:其他业务利润 81,134.87 81,134.87 减:营业费用 3,258,272.52 2,680,096.47 管理费用 3,785,348.21 3,324,471.96 财务费用 3,570,515.01 3,573,898.39 三、营业利润 -6,389,586.43 -5,714,564.87 加：投资收益 1,283,504.21 1,283,504.21 补贴收入 1,252,106.79 1,252,106.79 营业外收入减营业外支出 19,089.80 16,977.09 四、利润总额 -3,873,065.23 -3,195,930.96 减：所得税 减：少数股东损益 -186,948.77 五、净利润 -3,686,116.46 -3,195,930.96 项目 2002年第1季度 合并 母公司 一、主营业务收入 12,395,597.01 减：主营业务成本 5,171,178.38 主营业务税金及附加 264,745.87 二、主营业务利润 6,959,672.76 加：其他业务利润 20,412.00 减：营业费用 2,315,713.28 管理费用 4,640,654.94 财务费用 373,753.36 三、营业利润 -350,036.82 加：投资收益 补贴收入 1,069,928.11 营业外收入减营业外支出 四、利润总额 719,891.29 减：所得税 622,185.56 减：少数股东损益 五、净利润 97,705.73 2.3报告期末股东总人数20819户 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业主营业务及经营范围均未发生变化公司根据年初制定的产业发展战略紧紧围绕培育和提升主题全面启动绿色环保和生命健康计划通过积极有效的工作医药产业的发展和环保水务市场的开拓取得明显成效企业整体素质继续提升但由于受业务淡季及春节假期等因素的影响本季度公司的经营出现亏损报告期内实现主营业务收入807.74万元,完成主营业务利润414.34万元净利润-368.61万元 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营业务或产品情况 √适用 □不适用 单位:(人民币)元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 科技园管理 3,549,067.75 1,044,472.71 65.11% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 通常第一季度为公司产品的销售淡季 3.1.3报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润中所占比例与前一报告期相比的重大变化动及原因的说明 √适用 □不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 3.1.5主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 自本季度末以来公司生产的二氧化氯发生器和二氧化氯消毒液受防非典影响呈现良好的销售局面将对公司的经营成果产生积极影响公司收购山东达因海洋生物制药股份有限公司的相关工作待有关部门审核并经公司股东大会审议通过后将对公司快速进入医药行业产生积极影响 3.3会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用 □不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 √适用 □不适用 山东山大华特科技股份有限公司 董事长:张居民 二三年四月二十九日 资产负债表 单位:(人民币)元 项目 2003.03.31 合并 母公司 流动资产: 货币资金 76,505,617.58 70,798,356.91 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 28,767,542.75 25,433,905.40 其他应收款 77,192,498.58 61,979,468.99 预付账款 4,438,773.64 4,214,053.64 应收补贴款 存货 28,897,588.43 27,547,811.66 待摊费用 123,592.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 215,925,613.61 189,973,596.60 长期投资: 长期股权投资 98,381,641.01 116,902,547.64 长期债权 投资长期 投资合计 98,381,641.01 116,902,547.64 其中:合并价差 -1,770,829.51 固定资产: 固定资产原价 149,411,443.18 147,521,176.58 减:累计折旧 8,116,770.19 7,751,811.64 固定资产净值 141,294,672.99 139,769,364.94 减:固定资产减值准备 固定资产净额 141,294,672.99 139,769,364.94 工程物资在建工程 11,769,435.59 11,769,435.59 固定资产清理 固定资产合计 153,064,108.58 151,538,800.53 无形资产及其他资产: 无形资产 125,454,676.21 123,120,702.06 项目 2002.12.31 合并 母公司 流动资产: 货币资金 77,003,066.94 74,816,484.94 短期投资 应收票据 740,000.00 740,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 30,215,074.01 27,357,956.66 其他应收款 104,043,835.61 103,462,997.37 预付账款 4,939,615.66 4,784,335.66 应收补贴款 存货 26,555,688.15 25,081,323.18 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 243,497,280.37 236,243,097.81 长期投资: 长期股权投资 42,893,136.80 51,374,043.43 长期债权 投资长期 投资合计 42,893,136.80 51,374,043.43 其中:合并价差 -1,770,829.51 固定资产: 固定资产原价 147,385,209.57 146,189,680.97 减:累计折旧 7,202,637.03 6,884,671.76 固定资产净值 140,182,572.54 139,305,009.21 减:固定资产减值准备 固定资产净额 140,182,572.54 139,305,009.21 工程物资在建工程 8,701,571.01 8,701,571.01 固定资产清理 固定资产合计 148,884,143.55 148,006,580.22 无形资产及其他资产: 无形资产 126,156,388.82 123,748,763.41 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 125,454,676.21 123,120,702.06 递延税项: 递延税款借项 资产总计 592,826,039.41 581,535,646.83 流动负债: 短期借款 197,300,000.00 197,300,000.00 应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 31,489,439.39 31,372,158.34 预收账款 4,964,088.82 4,662,074.25 应付工资 460,855.23 460,855.23 应付福利费 1,341,533.48 1,117,029.50 应付股利 16,704,068.57 16,704,068.57 应交税金 -155,937.27 - 101,351.45 其他应交款 7,317.86 5,774.79 其他应付款 19,725,284.16 19,924,029.55 预提费用 631,001.40 631,001.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 332,467,651.64 332,075,640.18 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 508,884.81 390,000.00 其他长期负债 长期负债合计 508,884.81 390,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 332,976,536.45 332,465,640.18 少数股东权益 11,269,681.81 1,496,630.58 所有者权益或股东权益: 实收资本或股本 153,571,199.00 153,571,199.00 减:已归还投资 实收资本或股本净额 153,571,199.00 153,571,199.00 资本公积 56,377,212.18 56,377,212.18 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 126,156,388.82 123,748,763.41 递延税项: 递延税款借项 资产总计 561,430,949.54 559,372,484.87 流动负债: 短期借款 216,300,000.00 216,300,000.00 应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 35,099,087.41 35,033,088.41 预收账款 3,564,675.87 3,271,897.30 应付工资 3,023,551.05 3,023,551.05 应付福利费 1,177,307.57 962,464.00 应付股利 16,823,850.92 16,823,850.92 应交税金 5,812,793.78 5,931,802.80 其他应交款 131,896.25 131,806.25 其他应付款 21,542,440.28 21,611,526.49 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 307,475,603.13 307,089,987.22 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 566,218.18 390,000.00 其他长期负债 长期负债合计 566,218.18 390,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 308,041,821.31 307,479,987.22 少数股东权益 所有者权益或股东权益: 实收资本或股本 153,571,199.00 153,571,199.00 减:已归还投资 实收资本或股本净额 153,571,199.00 153,571,199.00 资本公积 56,003,772.22 56,003,772.22 盈余公积 16,715,147.32 16,715,147.32 其中：法定公益金 4,905,349.43 4,905,349.43 未分配利润 21,916,262.65 22,406,448.15 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 合计 248,579,821.15 249,070,006.65 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 592,826,039.41 581,535,646.83 盈余公积 16,715,147.32 16,715,147.32 其中：法定公益金 4,905,349.43 4,905,349.43 未分配利润 25,602,379.11 25,602,379.11 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 合计 251,892,497.65 251,892,497.65 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 561,430,949.54 559,372,484.87 单位负责人: 财务负责人: 总会计师: 制表人: 利润及利润分配表 单位：(人民币)元 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 8,077,394.13 6,492,449.68 减：主营业务成本 3,723,512.39 2,507,907.10 主营业务税金及附加 210,467.30 201,775.50 二、主营业务利润亏损以-”号填列 4,143,414.44 3,782,767.08 加：其他业务利润亏损以-”号填列 81,134.87 81,134.87 减：营业费用 3,258,272.52 2,680,096.47 管理费用 3,785,348.21 3,324,471.96 财务费用 3,570,515.01 3,573,898.39 三、营业利润亏损以-”号填列 -6,389,586.43 -5,714,564.87 加：投资收益损失以-”号填列 1,283,504.21 1,283,504.21 补贴收入 1,252,106.79 1,252,106.79 营业外收入 减：营业外支出 19,089.80 16,977.09 四、利润总额亏损总额以-” -3,873,065.23 -3,195,930.96 项目 2002年度 合并 母公司 一、主营业务收入 99,736,675.10 99,246,051.36 减：主营业务成本 64,417,269.89 64,207,448.97 主营业务税金及附加 1,531,730.21 1,527,489.57 二、主营业务利润亏损以-”号填列 33,787,675.00 33,511,112.82 加：其他业务利润亏损以-”号填列 -150,164.76 -150,164.76 减：营业费用 12,986,310.20 12,747,039.78 管理费用 13,620,748.71 13,445,706.24 财务费用 5,956,416.42 5,959,145.51 三、营业利润亏损以-”号填列 1,074,034.91 1,209,056.53 加：投资收益损失以-”号填列 3,934,341.44 3,915,248.07 补贴收入 2,429,417.12 2,316,858.29 营业外收入 18,160.00 18,160.00 减：营业外支出 184,133.80 184,133.80 四、利润总额亏损总额以-” 7,271,819.67 7,275,189.09 号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -186,948.77 五：净利润净亏损以-”号填列 -3,686,116.46 -3,195,930.96 加：年初未分配利润 25,602,379.11 25,602,379.11 其他转入六可供分配的利润 21,916,262.65 22,406,448.15 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 21,916,262.65 22,406,448.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 21,916,262.65 22,406,448.15 补充资料: 1.出售处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或减少利 润总额 4.会计估计变更增加或减少利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 号填列） 减：所得税 1,946,513.27 1,946,513.27 减：少数股东损益 -3,369.42 五：净利润净亏损以-”号填列 5,328,675.82 5,328,675.82 加：年初未分配利润 32,365,004.66 32,365,004.66 其他转入六可供分配的利润 37,693,680.48 37,693,680.48 减：提取法定盈余公积 532,867.58 532,867.58 提取法定公益金 266,433.79 266,433.79 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 36,894,379.11 36,894,379.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,258,400.00 2,258,400.00 转作资本（或股本）的 普通股股利 9,033,600.00 9,033,600.00 八、未分配利润 25,602,379.11 25,602,379.11 补充资料: 1.出售处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或减少利 润总额 4.会计估计变更增加或减少利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人： 财务负责人： 总会计师： 制表人： 现金流量表 单位：人民币元 项目 2003年度第一季度 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 10,911,188.14 收到的税费返还 1,189,116.09 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流入小计 12,100,304.23 购买商品接受劳务支付的现金 10,008,400.57 支付给职工以及为职工支付的现金 3,811,350.18 支付的各项税费 7,057,796.33 支付的其他与经营活动有关的现金 6,180,621.60 经营活动产生的现金流出小计 27,058,168.68 经营活动产生的现金流量净额 -14,957,864.45 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资产所 支付的现金 10,124,098.19 投资所支付的现金 23,245,501.14 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 33,369,599.33 投资活动产生的现金流量净额 -33,369,599.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 9,960,000.00 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 69,960,000.00 偿还债务所支付的现金 19,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 3,129,985.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 22,129,985.58 筹资活动产生的现金流量净额 47,830,014.42 项目 2003年度第一季度 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 9,953,345.31 收到的税费返还 1,189,116.09 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流入小计 11,142,461.40 购买商品接受劳务支付的现金 9,151,667.91 支付给职工以及为职工支付的现金 3,444,614.42 支付的各项税费 7,055,001.22 支付的其他与经营活动有关的现金 704,458.97 经营活动产生的现金流出小计 20,355,742.52 经营活动产生的现金流量净额 -9,213,281.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资产所 支付的现金 9,429,360.19 投资所支付的现金 23,245,501.14 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 32,674,861.33 投资活动产生的现金流量净额 -32,674,861.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 19,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 3,129,985.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 22,129,985.58 筹资活动产生的现金流量净额 37,870,014.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -497,449.36 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -3,686,116.46 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 364,790.63 无形资产摊销 731,712.61 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -123,592.63 预提费用增加（减：减少） 631,001.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,570,386.81 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,341,900.28 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,048,413.97 经营性应付项目的增加（减：减少） -5,868,783.79 其他 少数股东本期收益 -186,948.77 经营活动产生的现金流量净额 -14,957,864.45 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 76,505,617.58 减：现金的期初余额 77,003,066.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -497,449.36 四、汇率变动对现金的影响 -4,018,128.03 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: -3,195,930.96 净利润 加：计提的资产减值准备 317,797.35 固定资产折旧 658,061.35 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 631,001.40 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 3,573,898.39 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） -2,466,488.48 存货的减少（减：增加） -3,948,304.38 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,783,315.79 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 -9,213,281.12 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 70,798,356.91 现金的期末余额 74,816,484.94 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 -4,018,128.03 现金及现金等价物净增加额 单位负责人： 财务负责人： 总会计师： 制表人: |
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