恒大地产股份有限公司二00三年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 16:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
恒大地产股份有限公司二00三年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 廖宝印、赵新月董事因公务繁忙未出席本次董事会会议。 1.3 公司董事长许家印先生、财务负责人谈朝晖女士，财务部经理于宏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 恒大地产 变更前简称 琼能源 股票代码 000502 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐德智 许勇 联系地址 海口市文明东路36号海润酒店五楼 电 话 0898-65366112 传 真 0898-65307798 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 354759917.69 363760538.75 股东权益（不含少数股东权益） 189437099.60 190583399.66 （元） 每股净资产（元/股） 1.2169 1.2243 调整后的每股净资产（元/股） 1.2123 1.2197 本报告期末比上年度期 末增减（%） 总资产（元） -2.47 股东权益（不含少数股东权益） -0.60 （元） 每股净资产（元/股） -0.60 调整后的每股净资产（元/股） -0.60 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 222919.71 222919.71 （元） 每股收益（元） -0.0074 -0.0074 净资产收益率（%） -0.0061 -0.0061 扣除非经常性损益后的净资产 -0.0061 -0.0061 收益率（%） 注：非经常性损益项目 金额（元） 营业外支出净额 4.61 本报告期末比上年同期 经营活动产生的现金流量净额 增减（%） （元） 657.10 每股收益（元） 45.85 净资产收益率（%） 48.72 扣除非经常性损益后的净资产 48.72 收益率（%） 注：非经常性损益项目 营业外支出净额 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：恒大地产股份有限公司 2003年1-3月 金额单位：人民币元 2003年1-3月 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 1,383.00 1,383.00 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 1,383.00 1,383.00 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 管理费用 559,929.87 559,929.87 财务费用 403,986.14 401,978.82 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -962,533.01 -960,525.69 加：投资收益（损失以“—”号填列） -183,762.44 -185,669.39 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4.61 4.61 四、利润总额（亏损以“—”号填列） -1,146,300.06 -1,146,199.69 减：所得税 少数股东收益 100.37 五、净利润（亏损以“—”号填列） -1,146,300.06 -1,146,300.06 加：年初未分配利润 -269,847,836.21 -268,905,194.21 其他转入 六、可供分配的利润 -270,994,136.27 -270,051,494.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -270,994,136.27 -270,051,494.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -270,994,136.27 -270,051,494.27 2002年1-3月 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 23,000.00 2,289,485.90 减：主营业务成本 361,715.22 主营业务税金及附加 124,630.18 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 23,000.00 180,140.50 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 28,179.40 28,179.40 减：营业费用 527,025.53 管理费用 475,092.22 2,073,937.32 财务费用 598,532.39 598,246.18 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -1,022,445.21 -1,367,889.13 加：投资收益（损失以“—”号填列） -1,100,075.42 -781,023.42 补贴收入 营业外收入 3,065.00 3,065.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“—”号填列） -2,119,455.63 -2,145,847.55 减：所得税 少数股东收益 -26,391.92 五、净利润（亏损以“—”号填列） -2,119,455.63 -2,119,455.63 加：年初未分配利润 -276,685,032.95 -276,669,931.54 其他转入 六、可供分配的利润 -278,804,488.58 -278,789,387.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -278,804,488.58 -278,789,387.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -278,804,488.58 -278,789,387.17 2.3报告期末股东总人数：12,995户。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司主营业务中：农产品未进入销售期；酒店业因2002年12月将海南海润旅业有限公司85%的股权转让，不再合并其财务报表。针对公司资产盈利能力差，财务状况严峻等经营压力，公司于年初展开了重大资产置换工作。2003年4月，公司重大资产置换方案通过中国证监会审核，公司董事会已按有关规定提请召开临时股东大会审议该重大资产置换相关议案。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 √不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司所生产的农产品生产销售周期为一年，销售主要集中在第2、3季度。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 报告期利润构成情况 金额单位：人民币元 2003年1-3月 项 目 金额 占利润总额的比例（%） 利润总额 -1146300.06 主营业务利润 1383.00 -0.12 其他业务利润 期间费用 961908.69 -83.91 投资收益 -185669.39 16.20 补贴收入 营业外收支净额 -4.61 0.00 2002年1-12月 项 目 金额 占利润总额的比例（%） 利润总额 2560560.67 主营业务利润 3128507.47 122.18 其他业务利润 34293.8 1.34 期间费用 19202498.56 749.93 投资收益 22315686.61 871.52 补贴收入 营业外收支净额 4111364.35 160.57 注：公司报告期与上一报告期相比由盈利转为亏损，主要是报告期内无主营业务利润、投资收益为负数所致。 因公司报告期内受合并范围的影响，主营业务利润、期间费用在利润结构上发生重大变化。 报告期内无重大季节性收入。 报告期内无重大非常性损益 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 详见3.3 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 详见3.3 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司主营业务—酒店业因2002年12月将海南海润旅业有限公司85%的股权转让，不再合并其财务报表。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 广州市花都绿景房地产开发有限公司资产置入公司后，对公司下一个报告期期末的累计利润与上年同期相比，可能会产生重大变化。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 恒大地产股份有限公司 董事会 二○○三年四月二十五日 |
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