大连亿城集团股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 16:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连亿城集团股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事全部参加本次董事会。 1.3 公司董事长兼总经理李强、财务总监张丽萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 亿城股份 变更前简称 大连渤海 股票代码 000616 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑力齐 孙福君 联系地址 辽宁省大连市中山区中山路124号 辽宁省大连市中山区中山路124号 电话 0411-3633671-381 0411-3633671-381 传真 0411-3642706 0411-3642706 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,680,782,918.18 1,516,458,833.50 股东权益(不含少数股 东权益) 473,927,714.04 479,345,947.53 每股净资产 2.51 2.54 调整后的每股净资产 2.22 2.24 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 38,174,037.51 38,174,037.51 每股收益 -0.029 -0.029 净资产收益率 -1.14 -1.14 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 -1.71 -1.71 非经常性损益项目 金额 北京亿城房地产开发有限公司财政补 3,970,000 贴收入 营业外收支净额 6,153.86 合计 3,976,153.86 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 10.84 股东权益(不含少数股 东权益) -1.13 每股净资产 -1.18 调整后的每股净资产 -0.89 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额 每股收益 -190.00 净资产收益率 -418.18 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 -643.48 2.2.2 利润表 单位：人民币元 2002年1-3月 项目 附注 母公司 合并 一、主营业务收入 27 17,267,133.53 17,267,133.53 减：主营业务成本 28 3,407,123.92 3,407,123.92 主营业务税金及附加 29 943,710.72 943,710.72 二、主营业务利润 12,916,298.89 12,916,298.89 加：其他业务利润 减：营业费用 8,548,219.28 8,685,479.05 管理费用 1,470,675.40 2,691,187.36 财务费用 30 3,316,402.80 3,286,930.51 三、营业利润 -418,998.59 -1,747,298.03 加：投资收益 31 -641,913.80 补贴收入 3,970,000.00 营业外收入 52,658.38 减：营业外支出 32 100.00 四、利润总额 -1,060,912.39 -1,694,739.65 减：所得税 少数股东损益 -633,827.26 五、净利润 -1,060,912.39 -1,060,912.39 一、主营业务收入 6,405,848.88 11,499,888.17 减：主营业务成本 1,447,032.80 3,315,283.94 主营业务税金及附加 319,444.33 589,611.33 二、主营业务利润 4,639,371.75 7,594,992.90 加：其他业务利润 减：营业费用 1,708,525.14 6,890,428.31 管理费用 3,232,344.61 9,063,557.96 财务费用 1,937,884.65 1,677,279.02 三、营业利润 -2,239,382.65 -10,036,272.39 加：投资收益 -3,178,850.84 -298,095.17 补贴收入 营业外收入 4,167.86 减：营业外支出 -1,986.00 四、利润总额 -5,418,233.49 -6,358,213.70 减：所得税 238,410.81 少数股东损益 -1,178,391.02 五、净利润 -5,418,233.49 -5,418,233.49 2.3 报告期末，股东总数为14,067 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，根据2003 年度工作计划，公司加大了各分子公司的管理力度，进一步提高了经营管理水平。报告期内，公司实现净利润-541.82 万元。主要经营情况为： 一、公司房地产项目取得了较好的进展 截止2003 年3 月31 日，碧水云天一期住宅共销售476 套，销售率80.51%。 碧水云天二期于2003 年3 月8 日开盘，截止2003 年3 月31 日，销售138 套，销售率14%。 卡乐生活馆（原四季花园项目）于2002 年12 月20 日开工，截止报告期末，小高层已完成地上一层，TOWNHOUSE 区样板间已开始施工。 二、教育产业保持着良好的经营状况 报告期内，公司下属公司深圳市道勤投资有限公司实现净利润135.10 万元。 三、旅游酒店业积极进行市场开拓 在淡季市场中，公司旅游酒店业重点进行了市场营销活动，努力开辟新的客户市场。以大连渤海国际旅游总公司为主导，渤海饭店与王子饭店为辅助，公司旅游酒店业面向大连北三市开展了“冬季旅游到大连活动”。针对大连北三市居民生活水平不断提高的现状，积极引导其进行旅游产品的消费。这一活动受到了大连市旅游部门的支持，取得了良好的社会效益。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产业 0 0 -- 旅游酒店业 791.35 242.57 69.35 教育业 358.63 88.96 75.19 分产品 房地产开发 0 0 -- 客房 168.03 0 100 餐饮 256.07 175.63 31.41 商贸 286.00 0 100 旅游 81.25 66.94 17.61 教育 358.63 88.96 75.19 其中：关联交易 无 无 无 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司的酒店业资产全部位于大连市内，受当地环境影响，酒店业以6—10 月为旺季，其余月份为经营淡季。 公司的房地产项目目前均处于开发建设中，尚未有项目达到竣工结算条件，因此不能确认经营收入。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司重大资产收购、出售材料处于中国证券监督管理委员会审核过程中。具体情况已在公司2002 年度报告中披露。公司2002 年度报告刊登于2003 年4 月12 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。 报告期内，公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司与北京晨枫房地产开发有限公司于2003 年1 月22 日就合作开发碧水云天住宅小区二期项目的《房地产项目合作协议书》（下称原协议）签订《终止协议》。公司已于2003 年1 月24 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 2003 年1 月24 日，公司在《证券时报》及《中国证券报》上刊登了公司变更证券简称的公告。经公司2002 年第八次临时股东大会决议通过，公司名称由原“大连渤海饭店（集团）股份有限公司”变更为“大连亿城集团股份有限公司”，并于2003年1 月21 日在大连市工商行政管理局办理了关于名称变更的工商登记。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准，公司证券简称变更为“亿城股份”，证券代码不变。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 预计公司2003 年半年度将亏损。主要原因为：公司于2002 年度进行了产业结构调整，减少了部分酒店业资产，公司开发的房地产项目均未达到竣工结算条件，不能确认经营收入。同时，由于非典型肺炎的发生，公司涉足的各个产业均受到不同程度的影响，尤其是旅游酒店业。预计今年上半年余下时间中，国内旅游市场将较以往偏淡，将对公司的经营收入产生较大影响。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 董事长：李强 大连亿城集团股份有限公司 二OO 三年四月二十八日 大连亿城集团股份有限公司二OO 三年第一季度报告 §4 附录 §4 附录 资产负债表 编报单位：大连亿城集团股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 期初数 资产 附 母公司 注 流动资产： 货币资金 1 57,015,756.41 短期投资 2 40,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 5,842,197.95 其他应收款 4 109,220,588.06 预付帐款 5 343,980.00 应收补帖款 存货 6 2,428,422.31 待摊费用 7 229,603.00 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 215,080,547.73 长期投资： 8 长期股权投资 211,738,740.05 长期债权投资 108,680,000.00 长期投资合计 320,418,740.05 固定资产： 固定资产原价 9-1 121,853,902.28 减：累计折旧 9-2 33,363,589.81 固定资产净值 9-3 88,490,312.47 减：固定资产减值准备 9-4 3,392,874.60 固定资产净额 9-5 85,097,437.87 工程物资 在建工程 10 85,775.50 固定资产清理 固定资产合计 85,183,213.37 无形资产及其他资产： 无形资产 11 2,962,901.29 长期待摊费用 12 31,053,515.84 其他长期资产 无形资产及递延资产合计： 34,016,417.13 递延税项： 递延税款借项 资产总计 654,698,918.28 期初数 资产 合并 流动资产： 货币资金 210,840,931.78 短期投资 40,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 13,277,449.19 其他应收款 129,887,187.01 预付帐款 60,768,637.70 应收补帖款 存货 766,915,494.13 待摊费用 465,062.91 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 1,222,154,762.72 长期投资： 长期股权投资 15,633,534.01 长期债权投资 10,000,000.00 长期投资合计 25,633,534.01 固定资产： 固定资产原价 276,972,265.63 减：累计折旧 55,919,432.34 固定资产净值 221,052,833.29 减：固定资产减值准备 4,332,021.96 固定资产净额 216,720,811.33 工程物资 在建工程 412,345.50 固定资产清理 固定资产合计 217,133,156.83 无形资产及其他资产： 无形资产 3,336,462.71 长期待摊费用 48,200,917.23 其他长期资产 无形资产及递延资产合计： 51,537,379.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,516,458,833.50 期末数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 51,480,052.20 256,364,858.65 短期投资 40,000,000.00 40,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 5,998,307.58 19,561,637.11 其他应收款 107,812,948.72 108,817,268.89 预付帐款 343,980.00 53,595,160.11 应收补帖款 存货 2,198,498.96 905,265,662.77 待摊费用 848,302.77 1,013,147.47 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 208,682,090.23 1,384,617,735.00 长期投资： 长期股权投资 208,559,889.21 15,861,490.05 长期债权投资 106,680,000.00 10,000,000.00 长期投资合计 315,239,889.21 25,861,490.05 固定资产： 固定资产原价 121,969,312.28 282,356,631.13 减：累计折旧 34,678,139.87 58,889,671.35 固定资产净值 87,291,172.41 223,466,959.78 减：固定资产减值准备 3,392,874.60 4,332,021.96 固定资产净额 83,898,297.81 219,134,937.82 工程物资 在建工程 375,140.50 879,710.50 固定资产清理 固定资产合计 84,273,438.31 220,014,648.32 无形资产及其他资产： 无形资产 2,902,215.25 3,237,185.74 长期待摊费用 30,226,296.62 47,051,859.07 其他长期资产 无形资产及递延资产合计： 33,128,511.87 50,289,044.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 641,323,929.62 1,680,782,918.18 企业法定代表人：李强主管会计工作负责人∶张丽萍会计机构负责人：李兰波 资产负债表 编报单位：大连亿城集团股份有限公司2003年3月31日 单位：人民币元 期初数 负债及股东权益 附 注 母公司 合并 流动负债： 短期借款 13 145,700,000.00 294,700,000.00 应付票据 应付帐款 14 1,264,154.57 30,582,339.39 预收帐款 15 5,765,061.18 303,127,760.03 应付工资 53,169.63 应付福利费 208,228.71 776,329.71 应付股利 16 2,338,000.00 2,338,000.00 应交税金 17 1,482,094.41 4,769,197.43 其他应交款 18 25,387.74 42,509.64 其他应付款 19 18,499,110.73 92,284,931.58 预提费用 - 86,400.00 一年内到期的长期负债 70,933.40 140,070,933.40 其他流动负债 - 流动负债合计 175,352,970.75 868,831,570.81 长期负债： 长期借款 20 86,150,000.00 应付债券 长期应付款 21 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 86,150,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 175,352,970.75 954,981,570.81 少数股东权益 22 82,131,315.16 81,478,975.38 股东权益： 股本 23 188,942,000.00 188,942,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 188,942,000.00 188,942,000.00 资本公积 24 196,098,312.50 196,098,312.50 盈余公积 25 26,278,583.76 26,278,583.76 其中：法定公益金 未分配利润 26 68,027,051.27 68,027,051.27 股东权益合计 479,345,947.53 479,345,947.53 负债及股东权益总计 654,698,918.28 1,516,458,833.50 期末数 负债及股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 145,700,000.00 235,700,000.00 应付票据 应付帐款 1,060,628.62 33,692,184.13 预收帐款 5,765,061.18 467,278,784.19 应付工资 37,651.02 应付福利费 223,054.36 878,725.26 应付股利 2,338,000.00 2,338,000.00 应交税金 741,403.11 -9,644,575.04 其他应交款 3,904.31 -376,921.98 其他应付款 11,204,615.45 95,026,432.63 预提费用 341,815.14 428,215.14 一年内到期的长期负债 17,733.41 17,733.41 其他流动负债 - 流动负债合计 167,396,215.58 825,376,228.76 长期负债： 长期借款 300,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 300,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 167,396,215.58 1 ,125,376,228.76 少数股东权益 股东权益： 股本 188,942,000.00 188,942,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 188,942,000.00 188,942,000.00 资本公积 196,098,312.50 196,098,312.50 盈余公积 26,278,583.76 26,278,583.76 其中：法定公益金 未分配利润 62,608,817.78 62,608,817.78 股东权益合计 473,927,714.04 473,927,714.04 负债及股东权益总计 641,323,929.62 1,680,782,918.18 企业法定代表人：李强主管会计工作负责人∶张丽萍会计机构负责人：李兰波 利润及利润分配表 编报单位：大连亿城集团股份有限公司2003 年1-3 单位：人民币元 2002年1-3月 项目 附注 母公司 合并 一、主营业务收入 27 17,267,133.53 17,267,133.53 减：主营业务成本 28 3,407,123.92 3,407,123.92 主营业务税金及附加 29 943,710.72 943,710.72 二、主营业务利润 12,916,298.89 12,916,298.89 加：其他业务利润 减：营业费用 8,548,219.28 8,685,479.05 管理费用 1,470,675.40 2,691,187.36 财务费用 30 3,316,402.80 3,286,930.51 三、营业利润 -418,998.59 -1,747,298.03 加：投资收益 31 -641,913.80 补贴收入 3,970,000.00 营业外收入 52,658.38 减：营业外支出 32 100.00 四、利润总额 -1,060,912.39 -1,694,739.65 减：所得税 少数股东损益 -633,827.26 五、净利润 -1,060,912.39 -1,060,912.39 加：年初未分配利润 62,489,795.98 62,489,795.98 其他转入 六、可供分配的利润 61,428,883.59 61,428,883.59 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 补充流动资本 七、可供股东分配的利润 61,428,883.59 61,428,883.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 61,428,883.59 61,428,883.59 2003年1-3月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 6,405,848.88 11,499,888.17 减：主营业务成本 1,447,032.80 3,315,283.94 主营业务税金及附加 319,444.33 589,611.33 二、主营业务利润 4,639,371.75 7,594,992.90 加：其他业务利润 减：营业费用 1,708,525.14 6,890,428.31 管理费用 3,232,344.61 9,063,557.96 财务费用 1,937,884.65 1,677,279.02 三、营业利润 -2,239,382.65 -10,036,272.39 加：投资收益 -3,178,850.84 -298,095.17 补贴收入 营业外收入 4,167.86 减：营业外支出 -1,986.00 四、利润总额 -5,418,233.49 -6,358,213.70 减：所得税 238,410.81 少数股东损益 -1,178,391.02 五、净利润 -5,418,233.49 -5,418,233.49 加：年初未分配利润 68,027,051.27 68,027,051.27 其他转入 六、可供分配的利润 62,608,817.78 62,608,817.78 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 补充流动资本 七、可供股东分配的利润 62,608,817.78 62,608,817.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 62,608,817.78 62,608,817.78 企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人∶张丽萍 会计机构负责人：李兰波 现金流量表 编报单位：大连亿城集团股份有限公司 2003 年1-3 单位：人民币元 项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 169,366,724.41 收到的税费返还 3,970,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 26,557,088.06 经营活动现金流入小计 199,893,812.47 购买商品、接受劳务支付的现金 131,382,130.25 支付给职工以及为职工支付的现金 4,439,085.54 支付的各项税费 15,661,226.23 支付的其他与经营活动有关的现金 10,237,332.94 经营活动现金流出小计 161,719,774.96 经营活动产生的现金流量净额 38,174,037.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,851,730.50 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,851,730.50 投资活动产生的现金流量净额 -5,851,730.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 213,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 213,850,000.00 偿还债务所支付的现金 199,053,199.99 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 1,595,180.15 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 200,648,380.14 筹资活动产生的现金流量净额 13,201,619.86 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,523,926.87 金额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 6,249,739.25 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 1,407,639.34 收到的其他与经营活动有关的现金 7,657,378.59 经营活动现金流入小计 1,420,635.40 购买商品、接受劳务支付的现金 1,649,621.90 支付给职工以及为职工支付的现金 1,081,619.06 支付的各项税费 8,988,051.30 支付的其他与经营活动有关的现金 13,139,927.66 经营活动现金流出小计 -5,482,549.07 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 404,775.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 404,775.00 投资活动现金流出小计 1,595,225.00 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 53,199.99 偿还债务所支付的现金 1,595,180.15 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,648,380.14 筹资活动现金流出小计 -1,648,380.14 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 -5,535,704.21 五、现金及现金等价物净增加额 企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人∶张丽萍 会计机构负责人：李兰波 补充资料： 项目 附注 金额 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -5,418,233.49 加：计提的资产减值准备 少数股东损益 -1,178,391.02 固定资产折旧 2,970,239.01 无形资产摊销 99,276.97 长期待摊费用摊销 1,149,058.17 待摊费用减少(减：增加) -548,084.56 预提费用增加(减：减少) 341,815.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,595,180.15 投资损失(减收益) 298,095.17 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -138,350,168.64 经营性应收项目的减少(减增加) 21,959,207.79 经营性应付项目的增加(减减少) 155,256,042.82 其他 经营活动产生的现金流量净额 38,174,037.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 256,364,858.65 减：现金的期初余额 210,840,931.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,523,926.87 项目 附注 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -5,418,233.49 加：计提的资产减值准备 少数股东损益 固定资产折旧 1,314,550.06 无形资产摊销 60,686.04 长期待摊费用摊销 827,219.22 待摊费用减少(减：增加) -618,699.77 预提费用增加(减：减少) 341,815.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,595,180.15 投资损失(减收益) 3,178,850.84 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 229,923.35 经营性应收项目的减少(减增加) 1,251,529.71 经营性应付项目的增加(减减少) -8,245,370.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,482,549.07 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 51,480,052.20 减：现金的期初余额 57,015,756.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,535,704.21 企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人∶张丽萍 会计机构负责人：李兰波 |
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