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     湖南电广传媒股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司董事袁楚贤、独立董事喻国明因公出差未能出席董事会，委托董事周竞东代为表决。

    1.3 公司董事长龙秋云、总经理彭益、财务总监毛小平、财务部经理贺耀雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称        电广传媒            变更前简称（如有）    无

股票代码        000917

              董事会秘书               证券事务代表

姓名          周竞东                       齐慎

联系地址      湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城

电话          （86）731—4252080       4251998     4252333—8313、8339

传真          （86）731—4252096

电子邮箱       [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元）

                                  本报告期末           上年度期末

总资产                       5,201,170,700.16       4,887,097,569.39

股东权益(不含少数

股东权益)                    2,344,026,253.89       2,336,066,929.37

每股净资产                               9.07                   9.04

调整后的每股净资产                       8.87                   8.84

                                报告期           年初至报告期期末

经营活动产生的现金

流量净额                    -55,494,830.03           -55,494,830.03

每股收益                             0.035                    0.035

净资产收益率(%)                       0.39                     0.39

扣除非经常性损益后

的净资产收益率(%)                     0.41                     0.41

非经常性损益项目                     金额

营业外收入                        21,310.50

营业外支出                      -502,907.76

合计                            -481,597.26

                                    本报告期末比上年度

                                    期末增减（％）

总资产                                        6.64

股东权益(不含少数

股东权益)                                     0.34

每股净资产                                    0.34

调整后的每股净资产                            0.34

                                      本报告期比上年同期

                                          增减(％)

经营活动产生的现金

流量净额                                       -------

每股收益                                        -58.93

净资产收益率(%)                                  -0.56

扣除非经常性损益后

的净资产收益率(%)                                 0.54

非经常性损益项目

营业外收入

营业外支出

合计

    2.2.2 利润表

                                                 本年1-3月累计数

项目                                        母公司          合并

一、主营业务收入                     162,698,490.18   240,813,504.60

减：主营业务成本                      92,577,639.49   148,247,013.85

主营业务税金及附加                     8,754,774.01    10,264,296.19

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   61,366,076.68    82,302,194.56

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)      139,475.00       978,608.83

减：营业费用                           6,099,008.46    18,144,375.94

管理费用                              21,915,608.90    44,271,189.96

财务费用                              22,166,713.45    31,071,658.34

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       11,324,220.87   -10,206,420.85

加：投资收益(损失以“-”号填列)        5,783,367.53    17,329,518.28

补贴收入                                          -                -

营业外收入                                 9,550.00        21,310.50

减：营业外支出                           496,731.00       502,907.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   16,620,407.40     6,641,500.17

减：所得税                             4,718,906.24     6,087,685.96

减：少数股东损益                               -       -8,553,073.37

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       11,901,501.16     9,106,887.58

加：年初未分配利润                    84,325,680.36   139,218,890.99

其它转入

六、可供分配的利润                    96,227,181.52   148,325,778.57

减：提取法定盈余公积                           -

提取法定公益金                                 -

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润              96,227,181.52   148,325,778.57

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润                        96,227,181.52   148,325,778.57

                                                 上年1-3月累计数

项目                                     母公司                 合并

一、主营业务收入                    153,469,733.08    176,682,418.96

减：主营业务成本                     94,758,447.05    103,661,066.72

主营业务税金及附加                    8,586,382.62      9,550,131.56

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  50,124,903.41     63,471,220.68

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        20,912.97

减：营业费用                            692,076.94     11,371,454.30

管理费用                             18,568,868.17     19,409,329.72

财务费用                             17,777,263.02     25,952,046.53

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      13,086,695.28      6,759,303.10

加：投资收益(损失以“-”号填列)       1,066,560.22     12,345,665.36

补贴收入

营业外收入                               52,941.50         70,461.50

减：营业外支出                          120,000.00        125,063.51

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  14,086,197.00     19,050,366.45

减：所得税                            4,545,862.99      4,647,418.16

减：少数股东损益                                       -7,773,058.55

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       9,540,334.01     22,176,006.84

加：年初未分配利润                   85,511,880.37    131,196,450.49

其它转入

六、可供分配的利润                   95,052,214.38    153,372,457.33

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润             95,052,214.38    153,372,457.33

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润                       95,052,214.38    153,372,457.33

    2.3 报告期末股东总人数：67,444 户

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内，公司依照2003 年经营和发展指导思想，进一步完善了经营计划和预算管理，强化了对投资项目的管理，稳健经营，理性扩张，使公司广告、节目、网络三大湖南电广传媒股份有限公司2003 年第一季度报告主业继续保持稳步发展。2003 年一季度公司共实现主营收入24081.35 万元，净利润910.69 万元。

    2002 年度，湖南开元会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，针对审计报告所提出的问题，公司在报告期内采取了切实可行的措施积极解决。公司已于2003年1 月20 日收回应收常德广达广播电视宽带网络有限公司的147,820,000.00 元；于2003年1月17日收回应收长沙广达广播电视宽带网络有限公司152,660,000.00 元中的3000 万元。其他应收款项也在催收过程中。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    □√适用    □不适用

分行业或分产品          主营业务收入     主营业务成本     毛利率(%)

广告策划制作代理       145,644,596元      87,386,757.6元    40

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用     □√不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □√适用    □不适用

                              2003年1-3月             2002年1-3月

项目                         金额     占利润总            金额

                                      额的比例

利润总额             6,641,500.17          100         19,050,366.45

主营业务利润        82,302,194.56      1239.21         63,471,220.68

其他业务利润           978,608.83        14.73             20,912.97

期间费用            93,487,224.24      1407.62         56,732,830.55

投资收益            17,329,518.28       260.93         12,345,665.36

补贴收入                        0            0                     0

营业外收支净额        -481,597.26        -7.25            -54,602.01

                                         2002年1-3月

项目                              占利润总                增减（%）

                                  额的比例

利润总额                               100

主营业务利润                        333.18                   271.93

其他业务利润                          0.11                 13290.91

期间费用                            297.80                   372.67

投资收益                             64.81                   302.61

补贴收入                                 0                        0

营业外收支净额                       -0.29                     2400

    说明：1、本报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是因为公司期间费用增加，利润总额下降所致；

    2、本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是公司其他利润增加和利润总额减少所致；

    3、本报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是公司营业费用、管理费用、财务费用同比增加所致；

    4、本报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是公司项目投资收益增加所致；

    5、本报告期内营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是公司营业外支出增加所致；

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用    □√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用    □√不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □√适用    □不适用

    经公司第二次董事会第八次会议审议通过，公司为控股子公司湖南国际影视会展中心向长沙市商业银行汇丰支行的借款6000 万元提供信用担保。详见2003 年2月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用     □√不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

     □适用    □√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用□    √不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用□    √不适用

    湖南电广传媒股份有限公司董事会

    二OO三年四月二十七日