海南海德纺织实业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 16:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海南海德纺织实业股份有限公司2003年第一季度报告 目录 §1 重要提示 §2 公司基本情况 §3 管理层讨论与分析 附录 资产负债表 利润分配表 现金流量表 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事傅建中、万爱萍未能亲自出席董事会，委托董事陈金弟代为出席并行使表决权；董事俞发祥、曾振宇、丁敏翰、叶志清未能亲自出席董事会，委托董事纪道林先生代为出席并行使表决权。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长傅建中先生、总经理纪道林先生、总会计师周启金女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST琼海德 股票代码 000567 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚谨 陈金海 联系地址 海口市滨海大道67 号黄金 海口市滨海大道67 号黄金海景 海景大酒店11 楼 大酒店11 楼 电话 0898-68535693 0898-68535942 传真 0898-68535942 0898-68535942 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 231,356,962.87 225,011,669.27 股东权益(不含少数 股东权益) 69,476,318.32 62,564,220.45 每股净资产 0.459 0.414 调整后的每股净资产 0.363 0.318 报告期 年初至报告期期 经营活动产生的现金 流量净额 -28,948,767.59 -28,948,767.59 每股收益 0.046 0.046 净资产收益率 9.95% 9.95% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -6.80% -6.80% 非经常性损益项目 金额 其他业务利润 2,267,616.66 投资收益 9,500,000.00 营业外收支净额 -134,363.00 合计 11,633,253.66 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 2.84 股东权益(不含少数 股东权益) 11.12 每股净资产 11.11 调整后的每股净资产 14.15 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 / 每股收益 / 净资产收益率 / 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 / 非经常性损益项目 其他业务利润 投资收益 营业外收支净额 合计 2.2.2 利润表 合并利润及利润分配表 编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2003年一季度数 上年同期数 一、主营业务收入 5,966,441.09 360,743.07 减：主营业务成本 966,472.59 449,754.20 主营业务税金及附加 150,639.29 二、主营业务利润 4,849,329.21 -89,011.13 加：其他业务利润 2,267,616.66 6,799.98 减：营业费用 3,153,636.16 97,370.00 管理费用 4,149,021.32 2,277,804.27 财务费用 1,811,720.94 5,188,970.64 三、营业利润 -1,997,432.55 -7,646,356.06 加：投资收益 9,426,449.38 -74,842.30 补贴收入 营业外收入 20,000.00 减：营业外支出 154,363.00 四、利润总额 7,294,653.83 -7,721,198.36 减：所得税 295,962.82 少数股东本期收益 86,593.14 -7,889.85 加：未确认的投资损失 2,531,854.26 五、净利润 6,912,097.87 -5,181,454.25 加：年初未分配利润 -201,396,485.51 -169,191,857.80 六、当年可供分配利润 -194,484,387.64 -174,373,312.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -194,484,387.64 -174,373,312.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -194,484,387.64 -174,373,312.05 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 补充资料： 项目 2003年一季度数 上年同期数 4、出售、处置部门或被投资单位所得收益 9,500,000.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 4、会计估计变更减少净利润 5、债务重组损失 6、其他 2.3 报告期末股东总人数 报告期末，公司股东总人数为20283 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业及经营范围发生了重大变化，经过2002 年度的重大资产、债务重组及股权收购，公司介入了酒店旅游业及药品生产行业。报告期内，公司董事会及经营班子着手对新进入的行业及相关资产开展强化管理及资产整合工作，取得了初步成效。报告期内，公司共实现主营业务收入5,966,441.09元，实现净利润6,912,097.87 元。其中，杭州耀江大酒店实现主营业务收入1,155,908.31 元，浙江耀江药业有限公司实现主营业务收入4,810,532.78 元。由于杭州耀江大酒店及浙江耀江药业有限公司系新进入公司并表范围，因此主营业务收入及利润与去年同期不具有可比性。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 酒店旅游业 1,155,908.31 209,639.71 81.86 药业 4,810,532.78 756,832.88 84.27 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 利润总额 7,294,653.83 436,343.08 主营业务利润 4,849,329.21 -2,895,450.97 66.08 / 其他业务利润 2,267,616.66 5,825,111.81 30.90 1334.98 期间费用 9,114,378.42 22,426,016.74 124.19 5139.54 投资收益 9,426,449.38 39,405,120.26 129.22 9030.77 补贴收入 / / / / 营业外收支净额 -134,363.00 -19,496,355.90 / / 报告期内公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比，发生了重大变动。主要原因在于公司的财务报表合并范围发生重大变化及对比期间不一致所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期公司主营业务及其结构与前一报告期相比，发生了重大变化，公司已不再从事矿泉水、电缆的生产、销售，增加了酒店旅游业及药业的生产、销售。导致该重大变化的主要原因在于公司的财务报表合并范围发生重大变化。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期公司主营业务盈利能力与前一报告期相比发生了重大变化，主要原因在于公司经过2002 年的重大资产、债务重组，将盈利能力较差的电缆业务剥离出去，对矿泉水业务进行了托管经营。同时置入了耀江大酒店的资产，收购耀江药业80%的股权，使得公司主营业务范围及盈利能力发生重大变化。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、由于公司未能归还代为保管的诸暨市轻纺化建公司6000 万元项目保证金，杭州市上城区法院公司查封了公司持有的伊莎贝尔矿泉水海南有限公司99%股权、浙江省耀江药业有限公司80%的股权，并将前者以950 万元的价格裁定给杭州天伦集团有限公司。有关内容详见2003 年1 月3 日、2003 年3 月15 日的《中国证券报》、《证券时报》。 2、公司为海南国泰投资集团有限公司（简称国泰集团）在建行海口市金盘支行借款1800 万元提供担保一事，经再审一审判决后，建行海口市金盘支行不服上诉至海南省高级人民法院，海南省高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。即公司对1640 万元借款本息国泰集团不能偿还部分的40%承担赔偿责任。报告期内，公司正积极与有关各方协商该笔或有负债的处理方案。有关内容详见2003 年2 月12 日《中国证券报》、《证券时报》。 3、公司在为国泰集团向海南建信投资管理股份有限公司借款800 万元提供担保事宜，报告期内，公司接到海南建信投资管理股份有限公司通知，国泰集团借款800 万元已经结清，公司的担保责任已经解除。有关内容详见2003 年4 月3 日《中国证券报》、《证券时报》。 4、公司为国泰集团在中国信达信托投资有限公司（简称信达公司）借款2500万元提供担保一案，业经海南省海南中级人民法院、海南省高级人民法院一审、二审判决生效并进入执行阶段。报告期内，公司积极与信达公司协商该笔或有债务的解决方案。截止本报告公告日，公司已与信达公司达成执行和解，经信达公司申请，法院裁定中止该案的执行并裁定解除对公司拥有的杭州耀江大酒店1-3层房产的查封。有关内容详见2003 年4 月7 日的《中国证券报》、《证券时报》。 5、公司拥有的杭州耀江大酒店抵押给中国银行海南省分行的抵押手续已办理完毕。有关内容详见2003 年4 月15 日《中国证券报》、《证券时报》。此事对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 说明 √适用 □不适用 与前一报告期相比，报告期内公司财务报表合并范围发生了重大变化：伊莎贝尔矿泉水海南有限公司、海南海德房地产开发公司、成都大邑莱特通信科技有限公司不再纳入合并范围；浙江省耀江药业有限公司新纳入公司合并范围。合并范围发生以上变化的原因在于公司2002 年进行了重大资产、债务重组，股权收购及变卖所致。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司管理层预测: 2003 年年初至下一报告期末的累积净利润与上年同期相比将发生重大变化,主要原因在于公司2002 年进行了重大资产、债务重组及购买、变卖股权等事项，致使公司财务报表合并范围发生重大变化所致。由于受“非典型性肺炎”的影响，预计公司下属杭州耀江大酒店第二季度的经营收入将会有一定程度的下降。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 附录部分 合并资产负债表 编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 6,250,824.67 30,845,188.04 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5,528,735.06 5,740,758.48 其他应收款 67,436,327.51 36,900,631.25 预付账款 4,368,513.56 2,312,087.45 应收补贴款 存货 1,529,680.97 1,338,179.46 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 85,114,081.77 77,136,844.68 长期投资： 长期股权投资 2,888,957.42 2,962,508.04 长期债权投资 长期投资合计 2,888,957.42 2,962,508.04 固定资产： 固定资产原价 108,359,637.11 108,234,591.11 减：累计折旧 11,714,131.37 10,243,015.82 固定资产净值 96,645,505.74 97,991,575.29 减：固定资产减值准备 4,183,836.98 4,183,836.98 固定资产净额 92,461,668.76 93,807,738.31 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 92,461,668.76 93,807,738.31 无形、递延及其他资产： 无形资产 50,571,046.92 50,868,234.24 长期待摊费用 321,208.00 236,344.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 50,892,254.92 51,104,578.24 递延税款借项 资产总计 231,356,962.87 225,011,669.27 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 合并资产负债表（续） 编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 注释 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 14,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 应付账款 1,121,378.48 532,093.59 预收账款 366,279.39 366,279.39 应付工资 235,718.39 应付福利费 -1,120,623.30 -1,012,885.53 应付股利 应交税金 17,648,456.22 16,344,336.85 其他应交款 529,519.50 508,939.50 其他应付款 27,591,765.89 30,572,642.33 预提费用 1,199,191.09 1,107,749.13 预计负债 12,350,227.47 12,350,227.47 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 73,921,913.13 67,769,382.73 长期负债： 长期借款 85,465,000.59 92,270,928.40 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 85,465,000.59 92,270,928.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 159,386,913.72 160,040,311.13 少数股东权益 2,493,730.83 2,407,137.69 所有者权益： 股本 151,200,000.00 151,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 151,200,000.00 151,200,000.00 资本公积 112,163,392.39 112,163,392.39 盈余公积 597,313.57 597,313.57 其中：法定公益金 199,104.57 199,104.57 未分配利润 -194,484,387.64 -201,396,485.51 减：未确认的投资损失 所有者权益合计 69,476,318.32 62,564,220.45 负债和所有者权益总计 231,356,962.87 225,011,669.27 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2003年一季度数 上年同期数 一、主营业务收入 5,966,441.09 360,743.07 减：主营业务成本 966,472.59 449,754.20 主营业务税金及附加 150,639.29 二、主营业务利润 4,849,329.21 -89,011.13 加：其他业务利润 2,267,616.66 6,799.98 减：营业费用 3,153,636.16 97,370.00 管理费用 4,149,021.32 2,277,804.27 财务费用 1,811,720.94 5,188,970.64 三、营业利润 -1,997,432.55 -7,646,356.06 加：投资收益 9,426,449.38 -74,842.30 补贴收入 营业外收入 20,000.00 减：营业外支出 154,363.00 四、利润总额 7,294,653.83 -7,721,198.36 减：所得税 295,962.82 少数股东本期收益 86,593.14 -7,889.85 加：未确认的投资损失 2,531,854.26 五、净利润 6,912,097.87 -5,181,454.25 加：年初未分配利润 -201,396,485.51 -169,191,857.80 六、当年可供分配利润 -194,484,387.64 -174,373,312.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -194,484,387.64 -174,373,312.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -194,484,387.64 -174,373,312.05 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 补充资料： 项目 2003年一季度数 上年同期数 4、出售、处置部门或被投资单位所得收益 9,500,000.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 4、会计估计变更减少净利润 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 会股03表 编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司 2003年一季度 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费还返 3 收到的其他与经营活动有关的现金 7 现金流入小计 8 购买商品、接受劳务支付的现金 9 支付给职工以及为职工支付的现金 11 支付的各种税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 20 现金流出小计 21 经营活动产生的现金流量净额 22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 23 出售子公司所收到的现金 24 取得投资收益所收到的现金 25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32 投资所支付的现金 33 购买子公司所支付的现金 34 支付的其他与投资活动有关的现金 40 现金流出小计 41 投资活动产生的现金流量净额 42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 43 借款所收到的现金 44 收到的其他与筹资活动有关的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 50 现金流入小计 51 偿还债务所支付的现金 52 分配股利或利润所支付的现金 53 支付的其他与筹资活动有关的现金 54 现金流出小计 63 筹资活动产生的现金流量净额 64 四、汇率变动对现金的影响 65 五、现金及现金等价物净增加额 66 项目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,996,255.23 收到的税费还返 - 收到的其他与经营活动有关的现金 4,595,204.69 现金流入小计 11,591,459.92 购买商品、接受劳务支付的现金 2,076,003.30 支付给职工以及为职工支付的现金 553,317.13 支付的各种税费 481,702.86 支付的其他与经营活动有关的现金 37,429,204.22 现金流出小计 40,540,227.51 经营活动产生的现金流量净额 -28,948,767.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,500,000.00 出售子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 4,743.32 现金流入小计 4,504,743.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,060.05 投资所支付的现金 - 购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 111,060.05 投资活动产生的现金流量净额 4,393,683.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 125,130.05 现金流入小计 125,130.05 偿还债务所支付的现金 - 分配股利或利润所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 164,409.10 现金流出小计 164,409.10 筹资活动产生的现金流量净额 -39,279.05 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,594,363.37 项目 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,020,536.18 收到的税费还返 - 收到的其他与经营活动有关的现金 33,725,204.69 现金流入小计 34,745,740.87 购买商品、接受劳务支付的现金 11,907.98 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各种税费 - 支付的其他与经营活动有关的现金 63,430,728.04 现金流出小计 63,442,636.02 经营活动产生的现金流量净额 -28,696,895.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,500,000.00 出售子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 4,743.32 现金流入小计 4,504,743.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,450.00 投资所支付的现金 - 购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 6,450.00 投资活动产生的现金流量净额 4,498,293.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利或利润所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,198,601.83 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 附注： 项目 合并金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,912,097.87 加：未确认的投资损失 86,593.14 加：少数股东权益 - 加：计提的资产减值准备 1,457,215.49 固定资产折旧 1,471,115.55 无形资产摊销 297,187.32 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少(减：增加) - 预提费用的增加(减：减少) 91,441.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,811,720.94 投资损失(减：收益) -9,426,449.38 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -191,501.51 经营性应收项目的减少(减：增加) -33,789,575.73 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,005,031.35 其他 1,326,355.41 经营活动产生的现金流量净额 -28,948,767.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 6,250,824.67 减：现金的期初余额 30,845,188.04 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -24,594,363.37 项目 母公司金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,956,431.00 加：未确认的投资损失 加：少数股东权益 - 加：计提的资产减值准备 1,457,215.49 固定资产折旧 1,231,247.28 无形资产摊销 247,187.37 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) - 预提费用的增加(减：减少) 96,441.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,647,311.84 投资损失(减：收益) -9,817,155.07 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -439,670.24 经营性应收项目的减少(减：增加) 31,659,610.28 经营性应付项目的增加(减：减少) 257,350.09 其他 1,326,355.41 经营活动产生的现金流量净额 28,696,895.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,954,099.20 减：现金的期初余额 29,152,701.03 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -24,198,601.83 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产负债表 编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 4,954,099.20 29,152,701.03 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 135,372.13 其他应收款 63,180,475.11 33,103,559.85 预付账款 761,518.35 723,672.24 应收补贴款 存货 439,670.24 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 69,471,135.03 62,979,933.12 长期投资： 长期股权投资 12,863,880.75 12,591,058.81 长期债权投资 长期投资合计 12,863,880.75 12,591,058.81 固定资产： 固定资产原价 94,510,071.03 94,454,771.03 减：累计折旧 9,464,747.56 8,233,500.28 固定资产净值 85,045,323.47 86,221,270.75 减：固定资产减值准备 4,183,836.98 4,183,836.98 固定资产净额 80,861,486.49 82,037,433.77 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 80,861,486.49 82,037,433.77 无形、递延及其他资产： 无形资产 46,867,427.24 47,114,614.61 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 46,867,427.24 47,114,614.61 递延税款借项 资产总计 210,063,929.51 204,723,040.31 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 注释 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 4,000,000.00 4,000,000.00 应付票据 应付账款 670,482.80 91,424.66 预收账款 应付工资 235,718.39 应付福利费 -1,394,750.54 -1,434,704.97 应付股利 应交税金 14,252,309.32 14,012,854.97 其他应交款 514,566.84 506,815.28 其他应付款 23,294,865.23 26,268,524.92 预提费用 1,199,191.09 1,102,749.13 预计负债 12,350,227.47 12,350,227.47 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 55,122,610.60 56,897,891.46 长期负债： 长期借款 85,465,000.59 85,260,928.40 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 85,465,000.59 85,260,928.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 140,587,611.19 142,158,819.86 少数股东权益 所有者权益： 股本 151,200,000.00 151,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 151,200,000.00 151,200,000.00 资本公积 112,163,392.39 112,163,392.39 盈余公积 597,313.57 597,313.57 其中：法定公益金 199,104.57 199,104.57 未分配利润 -194,484,387.64 -201,396,485.51 减：未确认的投资损失 所有者权益合计 69,476,318.32 62,564,220.45 负债和所有者权益总计 210,063,929.51 204,723,040.31 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2003年一季度数 上年同期数 一、主营业务收入 1,155,908.31 减：主营业务成本 209,639.71 主营业务税金及附加 62,455.72 二、主营业务利润 883,812.88 - 加：其他业务利润 2,267,616.66 减：营业费用 520,688.44 管理费用 3,709,790.33 1,458,420.98 财务费用 1,647,311.84 2,867,102.19 三、营业利润 -2,726,361.07 -4,325,523.17 加：投资收益 9,772,821.94 -855,937.08 补贴收入 营业外收入 20,000.00 减：营业外支出 154,363.00 四、利润总额 6,912,097.87 -5,181,460.25 减：所得税 少数股东本期收益 五、净利润 6,912,097.87 -5,181,460.25 加：年初未分配利润 -201,396,485.51 -213,615,895.75 六、当年可供分配利润 -194,484,387.64 -218,797,356.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -194,484,387.64 -218,797,356.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -194,484,387.64 -218,797,356.00 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： |
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