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        海南大东海旅游中心股份有限公司2003年第一季度报告

    1、重要提示

    1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2、陈海雄、符真董事因其他事情缺席本次董事会，赵曼董事委托黎愿斌董事代为出席并进行表决。

    1.3、本季财务报告未经审计.

    1.4、本公司董事长李珊瑚先生、总经理黎愿斌先生和财务总监李伟先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。

    2、公司基本情况

    2.1、公司基本信息

证券简称   ST东海A、ST东海B

证券代码    000613、200613

              董事会秘书            证券事务代表

姓名          柳俊涛                   黎才杰

联系地址   海南省三亚市大东      海海南省三亚市大东海

电话       0898-88219888-8264    0898-88219888-8264

传真       0898-88212298           0898-88212298

电子信息箱   [email protected]      [email protected]

    2.2、财务资料

    2.2.1、主要会计数据及财务指标（金额单位：人民币元）

项目                                     2003年1-3季度  2002年1-3季度

每股收益                                   -0.004              0.0004

净资产收益率(%)                           -15.53               1.34

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)       -16.76              -0.13

经营活动产生的现金流量净额         -1,485,165.86         830,167.10

                                    2003年3月31日      2002年12月31日

总资产                            192,649,392.34     195,796,503.67

股东权益                           10,497,751.94      12,127,893.64

每股净资产                                  0.028              0.033

调整后每股净资产                            0.017              0.020

    注：扣除的非经常性损益总额为129,512.10 元,项目为：其他业务利润13,800.00 元,营业外收支净额115,712.10 元。

    2.2.2、利润表单位：人民币元

项目                                 2003年1—3月        2002年1—3月

一、主营业务收入                     5,121,964.07      7,142,716.75

减：主营业务成本                       463,212.60        531,880.84

主营业务税金及附加                     281,708.02        390,756.19

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  4,377,043.45      6,220,079.72

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)     13,800.00         13,050.00

减：营业费用                         2,685,174.94      2,911,926.52

管理费用                             1,802,612.77      1,464,595.45

财务费用                             1,648,909.54      1,871,225.34

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -1,745,853.80        -14,617.59

加：投资损益(亏损以“-”号填列)                                0.00

补贴收入

营业外收入                             115,712.10        170,170.77

减：营业外支出                           3,793.44

四、利润总额(亏损以“-”号填列)     -1,630,141.70        151,759.74

减：所得税                                   0.00

五、净利润(亏损以“-”号填列)       -1,630,141.70        151,759.74

    2.3、报告期未股东总人数为21379 户。其中：A 股股东人数为15582 户，B 股股东人数为5797 户。

    3、管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    去年4 季度以来，三亚酒店行业恶性削价竞争严重，加上今年初非典型性肺炎的影响，子公司酒店的房价和开房率大幅下降，1 季度公司主业经营出现了严重下滑的趋势，1 季度实现主营业收入512 万元，较上年同期减少202 万元，降幅达28%。经营亏损163 万元，较上年同期减少利润178 万元。面对经营上出现的困难，公司将继续发挥拓展主业经营，在经营方面继续执行积极的营销政策拓展经营，在巩固原有市场的基础上，加大国内商务旅游市场的营销力度，以改变经营的被动局面。管理上严格执行财务管理制度，加强成本费用控制，以达到“增收节支，增产节约”的效果，提高公司经营效益。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

产品名称         产品销售收入          产品销售成本         毛利率

房务收入        3,839,208.00            1,640.56           99.96%

餐饮收入          774,286.07          461,572.04           40.39%

租赁及其他收入    508,470.00                              100.00%

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用□√不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □适用□√不适用

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用□√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用□√不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用□√不适用

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用□√不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □√适用□不适用

    3.4.1、2002 年度被会计师事务所出具解释性说明的审计报告所涉及事项的解决情况

    3.4.2、审计报告所涉及事项：

    本公司因历史原因，累计经营性亏损达40,360 万元，营运资金为负14,344 万元，已逾期和一年内到期的债务达14,260 万元，主要经营资产已抵押或被法院查封，诉讼案件多。本公司正在采取改善财务状况的相关措施，如获得主要债权人谅解和支持，短期内不要求还款和强制执行，积极与债权人进行债务重组等。但本公司持续经营能力存在不确定性，能否持续经营还须视债务重组和其他救助措施之结果而定。

    3.4.3、解决该事项具体措施：

   （1）在巩固现有市场基础上，改变营销观念，继续开发国内及国际旅游市场。

   （2）重点协调三亚市政府有关部门，做好三亚经营分公司与游乐公司经营项目的审批，扩大经营项目，以增加主营业务收入。

   （3）继续强化财务管理，催收清欠，控制成本费用开支。

   （4）与中国农业银行三亚分行、交通银行海南分行、中国东方资产管理公司和中国旅游信托投资公司协商债务重组计划。

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用□√不适用

    3.6、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用□√不适用

    3.7、由于旅游环境的整体影响，公司预计2003 年半年度经营成果可能出现亏损。

    海南大东海旅游中心股份有限公司

    董事长：李珊瑚

    2003年4月25日

    附录：

    1、资产负债表

    编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司    2003年3月31日     单位：人民币元

资产类                             年末数              年初数

流动资产:

货币资金                          2，241，886.56       5,685,419.09

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款                            1,422,631.70       1,275,081.97

其他应收款                            434,883.17         364,537.10

预付账款                              161,178.00          79,588.00

应收补贴款

存货                                1,549,546.88       1,856,559.18

待摊费用                               13,353.75          44,598.48

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产                       30,837,399.26      30,837,399.26

流动资产合计                       36,660,879.32      40,143,183.08

长期投资:

长期股权投资

长期债权投资

长期投资合计

固定资产:

固定资产原值                      215,481,777.08     215,459,577.08

减:累计折旧                        73,325,790.97      72,163,637.62

固定资产净值                      142,155,986.11     143,295,939.46

减：固定资产减值准备               42,414,963.46      42,414,963.46

固定资产净额                       99,741,022.65     100,880,976.00

工程物资

在建工程                            1,923,000.00

固定资产清理

固定资产合计                      101,664,022.65     100,880,976.00

无形资产及其他资产:

无形资产                           49,936,990.46      50,222,344.67

长期待摊费用                        4,387,499.91       4,549,999.92

其他长期资产

无形资产及其他资产合计             54,324,490.37      54,772,344.59

递延税项:

递延税款借项

资产总计                          192,649,392.34     195,796,503.67

负债和股东权益类

流动负债:

短期借款                           28,327,875.64      28,327,875.64

应付票据

应付账款                              780,243.84       1,521,271.41

预收账款                                                 280,397.58

应付工资                               32,638.40          35,588.40

应付福利费                             43,826.54          61,840.96

应付股利

应交税金                           -5,746,807.70       -6,010,859.20

其他应交款                           -159,103.68        -166,786.63

其他应付款                         30,592,747.60      32,863,359.61

预提费用                           12,780,753.17      12,394,326.00

预计负债                           38,079,717.50      37,935,780.50

一年内到期的长期负债               77,345,138.00      76,338,038.00

其他流动负债

流动负债合计                      182,077,029.31     183,580,832.27

长期负债:

长期借款                               74,611.09          87,777.76

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                           74,611.09          87,777.76

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                          182,151,640.40     183,668,610.03

股东权益:

股本                              364,100,000.00     364,100,000.00

减:已归还投资

股本净额                          364,100,000.00     364,100,000.00

资本公积                           51,632,626.92      51,632,626.92

盈余公积

其中:法定公益金

未分配利润                       -405,234,874.98    -403,604,733.28

股东权益合计                       10,497,751.94      12,127,893.64

负债及股东权益总计                192,649,392.34     195,796,503.67

    2、利润表

    编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司    2003年1—3月     单位：人民币元

项    目                              2003年1—3月       2002年1—3月

一、主营业务收入                      5,121,964.07       7,142,716.75

减：主营业务成本                        463,212.60         531,880.84

主营业务税金及附加                      281,708.02         390,756.19

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   4,377,043.45       6,220,079.72

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)      13,800.00          13,050.00

减：营业费用                          2,685,174.94       2,911,926.52

管理费用                              1,802,612.77       1,464,595.45

财务费用                              1,648,909.54       1,871,225.34

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -1,745,853.80         -14,617.59

加：投资损益(亏损以“-”号填列)                                  0.00

补贴收入

营业外收入                              115,712.10         170,170.77

减：营业外支出                                               3,793.44

四、利润总额(亏损以“-”号填列)      -1,630,141.70         151,759.74

减：所得税                                                       0.00

五、净利润(亏损以“-”号填列)        -1,630,141.70         151,759.74

加：年初未分配利润                 -403,604,733.28    -406,007,877.80

其他转入                                                         0.00

六、可供分配的利润                 -405,234,874.98    -405,856,118.06

减：提取法定盈余公积                                             0.00

提取法定公益金                                                   0.00

提取职工奖励及福利基金                                           0.00

提取储备基金                                                     0.00

提取企业发展基金                                                 0.00

利润归还投资                                                     0.00

七、可供股东分配的利润             -405,234,874.98    -405,856,118.06

减：应付优先股股利                                               0.00

提取任意盈余公积                                                 0.00

应付普通股股利                                                   0.00

转作股本的普通股股利                                             0.00

八、未分配利润                     -405,234,874.98    -405,856,118.06

    4、现金流量表

    编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司       2003年1—3月         人民币元

项目                                                         金额

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                            4,675,555.56

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                            347,896.23

现金流入小计                                            5,023,451.79

购买商品、接受劳务支付的现金                            1,492,065.94

支付给职工以及为职工支付的现金                            798,708.68

支付的各项税费                                            122,877.86

支付的其他与经营活动有关的现金                          4,094,965.17

现金流出小计                                            6,508,617.65

经营活动产生的现金流量净额                             -1,485,165.86

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金         1,945,200.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                            1,945,200.00

投资活动产生的现金流量净额                              1,945,200.00

三.筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金                                       13,166.67

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                               13,166.67

筹资活动产生的现金流量净额                                -13,166.67

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额                            -3,443,532.53

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                                 -1,630,141.70

加:计提的资产减值准备

固定资产折旧                                            1,161,341.55

无形资产摊销                                              285,354.21

长期待摊费用摊销                                          162,500.01

待摊费用减少(减:增加)                                      31,244.73

预提费用增加(减:减少)                                     -87,124.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用                                               1,648,9090.54

投资损失(减:收益)

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加)                                       307,012.30

经营性应收项目的减少(减:增加)                            -579,883.38

经营性应付项目的增加(减:减少)                          -2,784,378.31

其他                                                    1,945,200.00

经营活动产生的现金流量净额

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                          2,241,886.56

减:现金的期初余额                                       5,685,419.09

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                               -3,443,532.53