吉林轻工集团股份有限公司二OO 三年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 16:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
吉林轻工集团股份有限公司二OO 三年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事江毅因公出差，未能参加董事会，授权委托董事孙振江代为表决。 1.3 公司董事长孙健女士、总会计师高乃平先生、财务处长张波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST吉轻工 变更前简称（如有） 股票代码 000546 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙振江 韩旭辉 联系地址 长春市建设街81号 长春市建设街81号 电话 0431-8523476 0431-8523476 传真 0431-8522149 0431-8522149 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（金额单位：元） 本报告期末 上年度期末 总资产 371,391,937.95 379,341,183.90 股东权益(不含少数 股东权益) 16,110,255.42 26,729,942.83 每股净资产 0.095 0.158 调整后的每股净资产 0.079 0.142 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 -74,763,875.94 -74,763,875.94 每股收益 -0.071 -0.071 净资产收益率 -74.55% -74.55% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -74.55% -74.55% 本报告期比上年度 期末增减(％) 总资产 -2.10% 股东权益(不含少数 股东权益) -39.73% 每股净资产 -39.87% 调整后的每股净资产 -44.37% 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 - 每股收益 82.05% 净资产收益率 -294.95% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -294.95% 2.2.2 利润表（金额单位：元） 2003年1—3月份 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 3,072,507.00 减：主营业务成本 2,053,551.63 主营业务税金及附加 168,987.88 二、主营业务利润 849,967.49 加：其他业务利润 -50,865.92 19,100.15 减：营业费用 648,519.50 管理费用 9,316,359.14 794,847.52 财务费用 3,299,418.97 2,123,391.53 三、营业利润 -12,465,196.04 -2,899,138.90 加：投资收益 -9,110,913.25 补贴收入 营业外收入 4,278.00 减：营业外支出 四、利润总额 -12,460,918.04 -12,010,052.15 减：所得税 少数股东损益 -450,865.89 未确认的投资损益 五、净利润 -12,010,052.15 -12,010,052.15 2002年1—3月份 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 65,292.35 58,594.12 减：营业费用 管理费用 3,216,274.93 2,961,360.80 财务费用 3,518,441.53 3,502,318.94 三、营业利润 -6,669,424.11 -6,405,085.62 加：投资收益 -262,647.49 补贴收入 营业外收入 1,691.00 减：营业外支出 四、利润总额 -6,667,733.11 -6,667,733.11 减：所得税 少数股东损益 未确认的投资损益 五、净利润 -6,667,733.11 -6,667,733.11 2.3 报告期末股东总人数：26,059 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。第一季度，公司在认真总结二OO 二年度生产经营的基础上，继续致力于房地产开发及商品房的销售工作，由于淡季影响，主营业务收入不够理想，影响了公司利润的实现，暂时出现了亏损局面。公司正在努力准备开发新的项目，以增强公司持续经营能力，提高公司创利能力。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率 房地产 3,072,507.00 2,053,551.63 33.16% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 我公司主营业务是房地产开发，全部业务在长春市内，一季度正值冬季，由于季节影响，东北地区冬季不能施工，本报告期主要业务是存量商品房的销售，所以本报告期主营业务收入不够理想。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √□适用 □不适用 1、本公司持有长春长顺实业集团有限公司（下称长顺公司）8.69%股权，由于无法取得长顺公司2002 年度审计报告，至使我公司无法提供对长顺公司长期股权投资的审计证据。 该事项对本公司目前暂无影响，公司正积极与吉林省信托投资有限责任公司协商，拟用所持长顺公司的部分股权抵偿本公司欠吉林省信托投资有限责任公司的债务。 2、吉林常青房地产有限责任公司（下称吉林常青）是长顺公司以经评估后的高尔夫家园房地产项目一、二期工程作价14250 万元出资（占常青公司95%股权），自然人陈珂以现金750 万元出资设立的有限责任公司。吉轻工以14250 万元的价格购买了长顺公司持有的吉林常青95%的股权。由于吉林常青无法取得与长顺公司及各施工单位的工程价款结算书，因此决定以深圳鹏城会计师事务所的评估报告为依据（评估基准日：2002 年8 月31 日），以高尔夫家园各栋号该日的完工程度作为吉林常青与长顺公司及各施工单位划分高尔夫家园工程债权、债务的依据，即2002 年8 月31 日以前完成工程应支付的工程款由长顺公司支付，该日以后完成工程应支付的工程款由吉林常青支付。该事项对公司目前暂无影响，公司正与有关各方积极协商，争取尽快解决该事项。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 吉林轻工集团股份有限公司董事会 二OO 三年四月二十八日 附录： 资产负债表 编报单位：吉林轻工集团股份有限公司 金额单位：元 项目 2003年3月31日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 3,079,835.73 172,515.14 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 - - 其他应收款 74,406,925.49 23,121,332.13 预付帐款 97,937,280.97 - 应收补贴款 - - 存货 127,756,864.15 142,954.75 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 303,180,906.34 23,436,802.02 长期投资： 长期股权投资 43,528,562.00 212,598,255.15 长期债权投资 15,000.00 15,000.00 长期投资合计 43,543,562.00 212,613,255.15 固定资产： 固定资产原价 30,403,873.18 27,963,884.56 减：累计折旧 5,736,403.57 5,162,836.75 固定资产净值 24,667,469.61 22,801,047.81 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 24,667,469.61 22,801,047.81 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 24,667,469.61 22,801,047.81 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项： 递延资产借项 - - 资产总计 371,391,937.95 258,851,104.98 项目 2002年12月31日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 79,045,252.61 220,022.46 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 - - 其他应收款 5,664,158.37 22,149,602.90 预付帐款 96,896,159.97 - 应收补贴款 - - 存货 129,270,145.62 142,954.75 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 310,875,716.57 22,512,580.11 长期投资： 长期股权投资 43,528,562.00 221,709,168.40 长期债权投资 15,000.00 15,000.00 长期投资合计 43,543,562.00 221,724,168.40 固定资产： 固定资产原价 30,403,873.18 27,963,884.56 减：累计折旧 5,481,967.85 4,941,780.45 固定资产净值 24,921,905.33 23,022,104.11 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 24,921,905.33 23,022,104.11 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 24,921,905.33 23,022,104.11 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项： 递延资产借项 - - 资产总计 379,341,183.90 267,258,852.62 董事长：孙健 总会计师：高乃 平财务处长：张波 资产负债表（续） 编报单位：吉林轻工集团股份有限公司 金额单位：元 项目 2003年3月31日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 121,679,346.29 75,806,946.29 应付票据 - - 应付帐款 16,737,392.45 84,995.00 预收帐款 14,434,995.05 - 应付工资 1,621,240.50 1,621,240.50 应付福利费 -77,321.84 -117,919.63 应付股利 6,000.00 6,000.00 应交税金 10,938,233.13 4,812.86 其他应交款 -3,674.24 8,746.40 其他应付款 96,783,924.10 115,065,989.03 预提费用 31,615,329.11 31,615,329.11 预计负债 3,956,710.00 3,956,710.00 一年内到期的长期负债 14,688,000.00 14,688,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 312,380,174.55 242,740,849.56 长期负债： - - 长期借款 35,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 35,000,000.00 - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 347,380,174.55 242,740,849.56 少数股东权益： 7,901,507.98 - 股东权益： - - 股本 169,506,479.60 169,506,479.60 减：已归还投资 - - 股本 169,506,479.60 169,506,479.60 资本公积 151,369,215.59 151,369,215.59 盈余公积 28,963,659.65 25,292,351.89 其中：法定公益金 4,068,265.56 3,215,891.69 未分配利润 -333,729,099.42 -330,057,791.66 未确认的投资损溢 - - 股东权益合计 16,110,255.42 16,110,255.42 负债及股东权益总计 371,391,937.95 258,851,104.98 项目 2002年12月31日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 121,679,346.29 75,806,946.29 应付票据 - - 应付帐款 19,865,072.45 84,995.00 预收帐款 10,516,752.96 - 应付工资 1,621,240.50 1,621,240.50 应付福利费 -94,093.08 -95,522.63 应付股利 6,000.00 6,000.00 应交税金 11,628,809.48 21,842.54 其他应交款 14,083.92 8,925.14 其他应付款 96,161,691.57 115,214,519.84 预提费用 29,351,229.11 29,351,229.11 预计负债 3,956,710.00 3,956,710.00 一年内到期的长期负债 14,552,024.00 14,552,024.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 309,258,867.20 240,528,909.79 长期负债： - - 长期借款 35,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 35,000,000.00 - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 344,258,867.20 240,528,909.79 少数股东权益： 8,352,373.87 - 股东权益： - - 股本 169,506,479.60 169,506,479.60 减：已归还投资 - - 股本 169,506,479.60 169,506,479.60 资本公积 149,978,850.85 149,978,850.85 盈余公积 28,963,659.65 25,292,351.89 其中：法定公益金 4,439,660.94 3,215,891.69 未分配利润 -321,719,047.27 -318,047,739.51 未确认的投资损溢 - - 股东权益合计 26,729,942.83 26,729,942.83 负债及股东权益总计 379,341,183.90 267,258,852.62 董事长：孙健 总会计师：高乃平 财务处长：张波 利润表 编报单位：吉林轻工集团股份有限公司 金额单位：元 项目 2003年1—3月份 合并数 母公司 一、主营业务收入 3,072,507.00 - 减：主营业务成本 2,053,551.63 - 主营业务税金及附加 168,987.88 - 二、主营业务利润 849,967.49 - 加：其他业务利润 -50,865.92 19,100.15 减：营业费用 648,519.50 - 管理费用 9,316,359.14 794,847.52 财务费用 3,299,418.97 2,123,391.53 三、营业利润 -12,465,196.04 -2,899,138.90 加：投资收益 - -9,110,913.25 补贴收入 - - 营业外收入 4,278.00 - 减：营业外支出 - - 四、利润总额 -12,460,918.04 -12,010,052.15 减：所得税 - - 少数股东损益 -450,865.89 - 未确认的投资损益 - - 五、净利润 -12,010,052.15 -12,010,052.15 补充资料： - - 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 项目 2002年1—3月份 合并数 母公司 一、主营业务收入 - - 减：主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润 - - 加：其他业务利润 65,292.35 58,594.12 减：营业费用 - - 管理费用 3,216,274.93 2,961,360.80 财务费用 3,518,441.53 3,502,318.94 三、营业利润 -6,669,424.11 -6,405,085.62 加：投资收益 - -262,647.49 补贴收入 - - 营业外收入 1,691.00 - 减：营业外支出 - - 四、利润总额 -6,667,733.11 -6,667,733.11 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 未确认的投资损益 - - 五、净利润 -6,667,733.11 -6,667,733.11 补充资料： - - 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 董事长：孙健 总会计师：高乃平 财务处长：张波 现金流量表 编报单位：吉林轻工集团股份有限公司 金额单位：元 项目 2003年1季度 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,133,733.54 收取的租金 7,150.00 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 - 收到的除增值税以外的其他税费反还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,868,182.29 现金流入小计 9,009,065.83 购买商品、接受劳务支付的现金 3,012,695.16 经营租赁所支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 651,029.40 支付的增值税款 292.36 支付的所得税款 46,369.42 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 877,198.13 支付的其他与经营活动有关的现金 79,185,357.30 现金流出小计 83,772,941.77 经营活动产生的现金流量净额 -74,763,875.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 分得股利或利润所收到的现金 - 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 权益性投资所支付的现金 - 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 - 发行债券所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 发生筹资费用所支付的现金 - 分配股利或利润所支付的现金 - 其中：子公司支付少数股东的股利 - 偿付利息所支付的现金 1,201,540.94 融资租赁所支付的现金 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,201,540.94 筹资活动产生的现金流量净额 -1,201,540.94 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -75,965,416.88 项目 2003年1季度 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,162.99 收取的租金 7,150.00 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 - 收到的除增值税以外的其他税费反还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,842,318.69 现金流入小计 1,862,631.68 购买商品、接受劳务支付的现金 - 经营租赁所支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 213,617.00 支付的增值税款 170.32 支付的所得税款 - 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 40,688.66 支付的其他与经营活动有关的现金 1,655,663.02 现金流出小计 1,910,139.00 经营活动产生的现金流量净额 -47,507.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 分得股利或利润所收到的现金 - 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 权益性投资所支付的现金 - 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 - 发行债券所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 发生筹资费用所支付的现金 - 分配股利或利润所支付的现金 - 其中：子公司支付少数股东的股利 - 偿付利息所支付的现金 - 融资租赁所支付的现金 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -47,507.32 董事长：孙健 总会计师：高乃平 财务处长： 张波 现金流量表（续） 编报单位：吉林轻工集团股份有限公司 金额单位：元 补充资料 2003年1季度 合并数 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 - 以投资偿还债务 - 以固定资产进行长期投资 - 以存货偿还债务 - 以债权进行长期投资 - 融资租赁固定资产 - 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -12,010,052.15 加：少数股东损益 -450,865.89 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 7,644,221.89 固定资产折旧 254,435.72 无形资产摊销 - 待摊费用的减少(减增加) - 预提费用的增加(减减少) 2,264,100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 固定资产报废损失 - 固定资产及在建工程减值准备 - 财务费用 3,299,418.97 投资损失(减收益) - 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) 1,513,281.47 经营性应收项目的减少(减增加) -77,441,842.26 经营性应付项目的增加(减减少) 1,185,087.39 增值税增加净额(减减少) - 其他 -1,021,661.08 经营活动产生的现金流量净额 -74,763,875.94 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 3,079,835.73 减：货币资金的期初余额 79,045,252.61 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -75,965,416.88 补充资料 2003年1季度 母公司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 - 以投资偿还债务 - 以固定资产进行长期投资 - 以存货偿还债务 - 以债权进行长期投资 - 融资租赁固定资产 - 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -12,010,052.15 加：少数股东损益 - 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 115,716.29 固定资产折旧 221,056.30 无形资产摊销 - 待摊费用的减少(减增加) - 预提费用的增加(减减少) 2,264,100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 固定资产报废损失 - 固定资产及在建工程减值准备 - 财务费用 2,123,391.53 投资损失(减收益) 9,110,913.25 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) - 经营性应收项目的减少(减增加) -1,046,205.94 经营性应付项目的增加(减减少) 220,747.98 增值税增加净额(减减少) - 其他 -1,047,174.58 经营活动产生的现金流量净额 -47,507.32 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 172,515.14 减：货币资金的期初余额 220,022.46 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -47,507.32 董事长：孙健 总会计师：高乃平 财务处长： 张波 c |
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