海南欣龙无纺股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 16:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海南欣龙无纺股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 陈少军董事未出席本次董事会会议，委托魏毅董事代为出席并行使表决权。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事长郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 欣龙无纺 变更前简称(如有) 无 股票代码 000955 董事会秘书 证券事务代表 名称 魏毅 徐继光 联系地址 海南省海口市龙昆北路2号珠江 海南省海口市龙昆北路2号珠江 广场帝豪大厦17层 广场帝豪大厦17层 电话 (0898)68581055 (0898)68581769 传真 (0898)68583136 (0898)68583136 电子邮件 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 816,762,385.27 801,597,390.26 股东权益(不含 少数股东权益) 493,077,674.61 491,624,545.44 每股净资产 2.187 2.18 调整后的每股净资产 2.08 2.07 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的 现金流量净额 34,772,128.65 34,772,128.65 每股收益 0.0064 0.0064 加权每股收益 0.0064 0.0064 净资产收益率 0.29% 0.29% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.26% 0.26% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 合计 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 1.89 股东权益(不含 少数股东权益) 0.3 每股净资产 0.3 调整后的每股净资产 0.5 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 444.00 每股收益 33.33 加权每股收益 33.33 净资产收益率 45 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 18.18 非经常性损益项目 营业外收支净额 159,452.84 合计 159,452.84 2.2.2 利润表 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 行次 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 43,025,321.94 38,198,788.00 减：主营业务成本 2 33,146,888.92 28,603,912.27 主营业务税金及附加 3 4,628.25 3,500.44 5 二、主营业务利润 7 9,873,804.77 9,591,375.29 加：其他业务利润 9 -303.64 - 减：营业费用 2,544,751.02 1,403,250.11 管理费用 10 2,973,983.61 2,312,001.96 财务费用 11 3,100,431.47 3,103,999.04 三、营业利润 14 1,254,335.03 2,772,124.18 加：投资收益 15 -1,304,729.46 补贴收入 16 62,657.82 62,657.82 营业外收入 17 323,738.75 323,698.75 减：营业外支出 18 164,285.91 164,280.85 19 加：以前年度损益调整 20 四、利润总额 25 1,476,445.69 1,689,470.44 减：所得税 26 236,341.27 236,341.27 少数股东损益 27 -213,024.75 五、净利润 30 1,453,129.17 1,453,129.17 2002年1-3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 33,006,671.93 27,862,101.05 减：主营业务成本 25,606,391.90 22,095,097.63 主营业务税金及附加 6,917.51 6,651.41 二、主营业务利润 7,393,362.52 5,760,352.01 加：其他业务利润 -247.94 -247.94 减：营业费用 2,719,457.52 2,220,972.43 管理费用 2,308,968.21 2,115,233.70 财务费用 2,314,804.00 2,316,781.63 三、营业利润 49,884.85 -892,883.69 加：投资收益 817,893.22 补贴收入 1,151,967.19 1,151,967.19 营业外收入 69,805.93 69,805.93 减：营业外支出 165,553.86 165,553.86 加：以前年度损益调整 四、利润总额 1,106,104.11 981,228.79 减：所得税 124,875.32 少数股东损益 五、净利润 981,228.79 981,228.79 2.３报告期末，本公司股东总人数为24533 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期公司净利润比去年同期增长了48.09%,其主要原因是公司主营业务收入出现了较好的增长势头,比去年同期增长了30%,其中:水刺产品销售比去年同期增长了9.3%,此外,无纺制品销售及其它业务收入增幅较大,对公司整体经营业绩的拉动作用明显。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 水刺产品类 25,511,371.83 18,032,603.05 29.03 热轧及衬布类 4,216,724.00 3,857,718.80 8.5 柔巾类 394,426.41 314,953.43 20.2 无纺制品类 5,511,423.63 4,008,750.26 27.2 其它 7,391,376.07 6,932,863.38 6.2 其中：关联交易 2,720,496.26 1,958,757.35 28.0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 占利润总额的比利（%） 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 2003年1-3月 2002年1-3月 利润总额 1476445.69 1106104.11 100 100 主营业务利润 9873804.77 7393362.52 668.76 668.41 其他业务利润 -303.64 -247.94 -0.02 -0.02 期间费用 8619166.10 7343229.73 583.78 663.88 投资收益 0 0 0 0 补贴收入 62657.82 1151967.19 4.24 104.15 营业外收支净额 159452.84 -95747.93 10.80 -8.66 注:（1）主营业务利润占利润总额的比例与上年同期基本持平； （2）期间费用占利润总额的比例较上年同期有所下降，主要原因是报告期利润总额增长所致。 （3）补贴收入占利润总额的比例较上年同期下降95.93%,主要原因是报告期国家取消了海南省省内企业原享有的地产地销减免增值税优惠政策。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 海南欣龙无纺股份有限公司 董事长：郭开铸 二OO 三年四月二十六日 资产负债表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位:人民币元 2003年3月31日 资产 行次 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 82,458,506.37 79,952,056.08 短期投资 2 16,784,593.99 16,784,593.99 应收票据 3 2,700,000.00 2,350,000.00 应收股利 4 应收帐款 5 90,758,531.07 99,533,433.07 其他应收款 6 42,485,457.80 11,369,698.31 预付帐款 7 39,698,255.02 34,185,841.84 应收补贴款 8 466,992.60 466,992.60 存货 9 77,101,100.43 58,367,274.79 待摊费用 10 131,756.72 98,321.16 一年内到期长期债券投资 12 其他流动资产 13 16,501.92 16,501.92 流动资产合计 15 352,601,695.92 303,124,713.76 长期投资： 20 长期投资 83,502,960.55 111,605,873.27 长期投资合计 21 83,502,960.55 111,605,873.27 固定资产： 固定资产原价 24 272,810,364.13 236,031,914.72 减：累计折旧 25 87,750,018.58 77,679,229.81 固定资产净值 26 185,060,345.55 158,352,684.91 减：固定资产减值准备 27 21,719,300.00 21,719,300.00 固定资产净额 28 163,341,045.55 136,633,384.91 固定资产清理 29 142,178.71 33,847.00 在建工程 125,875,103.38 125,463,459.38 固定资产合计 35 289,358,327.64 262,130,691.29 无形资产及其他资产： 无形资产 36 90,877,055.83 90,877,055.83 开办费 37 长期待摊费用 38 422,345.33 422,345.33 其他长期资产 40 无形资产及其它资产合计 91,299,401.16 91,299,401.16 资产总计 45 816,762,385.27 768,160,679.48 2002年12月31日 资产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 84,545,452.46 81,601,670.72 短期投资 700,000.00 700,000.00 应收票据 2,400,000.00 2,400,000.00 应收股利 应收帐款 90,853,783.58 85,435,725.83 其他应收款 63,347,620.04 89,763,795.12 预付帐款 41,253,104.95 35,707,810.49 应收补贴款 466,992.60 466,992.60 存货 78,471,629.06 59,694,353.40 待摊费用 186,366.40 171,091.01 一年内到期长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 362,224,949.09 355,941,439.17 长期投资： 长期投资 61,292,942.27 93,204,827.89 长期投资合计 61,292,942.27 93,204,827.89 固定资产： 固定资产原价 271,911,528.17 235,298,422.76 减：累计折旧 83,918,203.51 74,531,415.13 固定资产净值 187,993,324.66 160,767,007.63 减：固定资产减值准备 21,719,300.00 21,719,300.00 固定资产净额 166,274,024.66 139,047,707.63 固定资产清理 108,331.71 在建工程 119,693,717.18 119,350,723.18 固定资产合计 286,076,073.55 258,398,430.81 无形资产及其他资产： 无形资产 91,466,138.59 91,466,138.59 开办费 长期待摊费用 537,286.76 537,286.76 其他长期资产 无形资产及其它资产合计 92,003,425.35 92,003,425.35 资产总计 801,597,390.26 799,548,123.22 法定代表人：郭开铸 财务负责人：徐继光 编制人：潘英 资产负债表(续) 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位： 人民币元 2003年3月31日 负债及所有者权益 行次 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 51 66,000,000.00 66,000,000.00 应付票据 52 3,290,308.16 3,290,308.16 应付帐款 53 13,865,227.67 13,491,326.51 预收帐款 54 318,014.70 0.00 其他应付款 55 67,464,214.58 23,082,476.27 应付工资 56 97,802.82 3200 应付福利费 57 -1,674,984.53 -1,761,536.71 应交税金 58 2,026,467.95 1,299,744.92 应付利润 59 1,356,902.92 1,025,550.00 其他应交款 60 54,740.78 36,759.10 预提费用 61 20,815.58 20,815.58 一年内到期的长期负 债 62 0.00 0.00 其他流动负债 63 0 0 64 0 0 65 0.00 0 流动负债合计 70 152,819,510.63 106,488,643.83 长期负债： 长期借款 71 167,737,813.14 167,737,813.14 应付债券 72 长期应付款 73 74 其他长期负债 80 其中：住房周转金 81 长期负债合计 83 167,737,813.14 167,737,813.14 负债合计 90 320,557,323.77 274,226,456.97 少数股东权益 3,127,386.89 所有者权益： 股本 91 225,500,000.00 225,500,000.00 资本公积 92 238,235,745.97 238,235,745.97 盈余公积 93 15,515,193.10 15,515,193.00 其中：公益金 94 2,216,456.16 2,216,456.16 未分配利润 95 13,826,735.54 14,683,283.50 所有者权益合计 96 493,077,674.61 493,934,222.47 负债及所有者权益总计 90 816,762,385.27 768,160,679.44 2002年12月31日 负债及所有者权益 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 100,803,000.00 100,803,000.00 应付票据 2,532,551.40 2,532,551.40 应付帐款 8,047,380.23 8,737,265.96 预收帐款 1,792,317.94 904,080.75 其他应付款 26,236,018.62 26,239,144.25 应付工资 109,832.80 43,300.00 应付福利费 -1,465,116.49 -1,572,773.89 应交税金 2,060,353.91 1,220,153.45 应付利润 1,356,902.92 1,025,550.00 其他应交款 258,335.87 236,251.07 预提费用 2,349.15 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 141,733,926.35 140,168,522.99 长期负债： 长期借款 166,898,506.83 166,898,506.83 应付债券 长期应付款 其他长期负债 其中：住房周转金 长期负债合计 166,898,506.83 166,898,506.83 负债合计 308,632,433.18 307,067,029.82 少数股东权益 1,340,411.64 所有者权益： 股本 225,500,000.00 225,500,000.00 资本公积 238,235,745.97 238,235,745.97 盈余公积 15,515,193.10 15,515,193.10 其中：公益金 2,216,456.16 2,216,456.16 未分配利润 12,373,606.37 13,230,154.33 所有者权益合计 491,624,545.44 492,481,093.40 负债及所有者权益总计 801,597,390.26 799,548,123.22 法定代表人：郭开铸 财务负责人：徐继光 编制人：潘英 利润及利润分配表 编制单位：海南欣龙无纺股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-3月 项目 行次 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 43,025,321.94 38,198,788.00 减：主营业务成本 2 33,146,888.92 28,603,912.27 主营业务税金及附加 3 4,628.25 3,500.44 5 二、主营业务利润 7 9,873,804.77 9,591,375.29 加：其他业务利润 9 -303.64 - 减：营业费用 2,544,751.02 1,403,250.11 管理费用 10 2,973,983.61 2,312,001.96 财务费用 11 3,100,431.47 3,103,999.04 三、营业利润 14 1,254,335.03 2,772,124.18 加：投资收益 15 -1,304,729.46 补贴收入 16 62,657.82 62,657.82 营业外收入 17 323,738.75 323,698.75 减：营业外支出 18 164,285.91 164,280.85 加：以前年度损益调整 20 四、利润总额 25 1,476,445.69 1,689,470.44 减：所得税 26 236,341.27 236,341.27 少数股东损益 27 -213,024.75 五、净利润 30 1,453,129.17 1,453,129.17 加：年初未分配利润 12,373,606.37 13,230,154.33 六、可分配利润 13,826,735.54 14,683,283.50 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配利润 13,826,735.54 14,683,283.50 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 八、未分配利润 13,826,735.54 14,683,283.50 2002年1-3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 33,006,671.93 27,862,101.05 减：主营业务成本 25,606,391.90 22,095,097.63 主营业务税金及附加 6,917.51 6,651.41 二、主营业务利润 7,393,362.52 5,760,352.01 加：其他业务利润 -247.94 -247.94 减：营业费用 2,719,457.52 2,220,972.43 管理费用 2,308,968.21 2,115,233.70 财务费用 2,314,804.00 2,316,781.63 三、营业利润 49,884.85 -892,883.69 加：投资收益 817,893.22 补贴收入 1,151,967.19 1,151,967.19 营业外收入 69,805.93 69,805.93 减：营业外支出 165,553.86 165,553.86 加：以前年度损益调整 四、利润总额 1,106,104.11 981,228.79 减：所得税 124,875.32 少数股东损益 五、净利润 981,228.79 981,228.79 加：年初未分配利润 11392377.58 12248925.54 六、可分配利润 12,373,606.37 13,230,154.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配利润 12,373,606.37 13,230,154.33 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 八、未分配利润 12,373,606.37 13,230,154.33 法定代表人：郭开铸 财务负责人：徐继光 编制人：潘英 现金流量表（合并） 2003年3月 编报单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 一)经营活动现金流入 销售商品、提供劳务收到的现金 65,854,429.81 收到的税费返还 62,657.82 收到的其他与经营或活动有关的现金 41,551,934.71 经营活动现金流入小计 107,469,022.34 二)经营活动现金流出 0.00 购买商品/提供劳务服务支付的现金 45,510,992.15 支付给职工以及为职工支付的现金 2,599,230.78 支付的各项税费 3,046,764.67 支付的其他与经营活动有关的现金 21,539,906.09 经营活动现金流出合计 72,696,893.69 三)经营活动产生的现金净流量 34,772,128.65 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 一)投资活动现金流入 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 -1,304,729.46 投资活动现金流入合计 -1,304,729.46 二)投资活动现金流出 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,004,557.89 投资所支付的现金 16,485,639.37 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出合计 23,490,197.26 三)投资活动现金净流量 -24,794,926.72 三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 一)筹资活动产生的现金流入 0.00 吸收投资所收到的现金 24,995,756.56 借款所收到的现金 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 269,344.83 筹资活动现金流入合计 45,265,101.39 二)筹资活动的现金流出 0.00 偿还债务所支付的现金 54,803,000.00 分配股利或利润所支付的现金 2,483,240.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 43,115.87 筹资活动现金流出合计 57,329,356.83 三)、筹资活动产生的现金净流量 -12,064,255.44 四、汇率变动对现金的影响 107.42 五、现金及现金等价物净增加额 -2,086,946.09 项目 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,453,129.17 加：计提的减值准备 0.00 固定资产折旧 3,838,248.07 无形资产摊销 589,082.76 长期待摊费用摊销 114,941.43 待摊费用减少(减：增加) 54,609.68 预提费用(与经营有关)增加(减：减少) 14,245.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 3,100,431.47 投资损失(减：收益) 0.00 存货的减少 1,370,528.63 经营性应收项目的减少(减：增加) 27,055,908.21 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,473,525.68 少数股东收益 -213,024.75 待处理流动资产损失及其他 -132,446.19 经营活动产生的现金流量净额 34,772,128.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为股本 0.00 一年内到期的可转换债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期末余额 83,158,506.37 减：现金的期初余额 85,245,452.46 加：现金的等价物的期末余额 0.00 减：现金的等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -2,086,946.09 法定代表人：郭开铸 财务负责人：徐继光 编制人：潘英 现金流量表（母公司） 2003 年3 月 编报单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 一)经营活动现金流入 销售商品、提供劳务收到的现金 44,785,284.24 收到的税费返还 62,657.82 收到的其他与经营或活动有关的现金 75,740,475.78 经营活动现金流入小计 120,588,417.84 二)经营活动现金流出 0.00 购买商品/提供劳务服务支付的现金 35,524,261.43 支付给职工以及为职工支付的现金 2,077,933.18 支付的各项税费 2,902,524.74 支付的其他与经营活动有关的现金 2,108,908.26 经营活动现金流出合计 42,613,627.61 三)经营活动产生的现金净流量 77,974,790.23 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 一)投资活动现金流入 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 -1,304,729.46 处置固定资产/无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.00 收到的其他投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入合计 -1,304,729.46 二)投资活动现金流出 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,770,563.89 投资所支付的现金 34,485,639.37 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出合计 41,256,203.26 三)投资活动现金净流量 -42,560,932.72 三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 一)筹资活动产生的现金流入 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 264,565.49 筹资活动现金流入合计 20,264,565.49 二)筹资活动的现金流出 0.00 偿还债务所支付的现金 54,803,000.00 分配股利或利润所支付的现金 2,484,936.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 40,208.70 筹资活动现金流出合计 57,328,145.06 三)、筹资活动产生的现金净流量 -37,063,579.57 四、汇率变动对现金的影响 107.42 五、现金及现金等价物净增加额 -1,649,614.64 项目 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,453,129.17 加：计提的减值准备 0.00 固定资产折旧 3,154,247.68 无形资产摊销 589,082.76 长期待摊费用摊销 114,941.43 待摊费用减少(减：增加) 72,769.85 预提费用(与经营有关)增加(减：减少) 16,595.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 3,103,999.04 投资损失(减：收益) 1,304,729.46 存货的减少 1,327,078.61 经营性应收项目的减少(减：增加) 37,615,901.68 经营性应付项目的增加(减：减少) 29,354,761.74 少数股东收益 0.00 待处理流动资产损失及其他 -132,446.19 经营活动产生的现金流量净额 77,974,790.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为股本 0.00 一年内到期的可转换债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期末余额 79,952,056.08 减：现金的期初余额 81,601,670.72 加：现金的等价物的期末余额 0.00 减：现金的等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -1,649,614.64 0.00 0.00 法定代表人：郭开铸 财务负责人：徐继光 编制人：潘英 |
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