深圳市天地(集团)股份有限公司二○○三年第一季度季度报告
证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2003-007
二○○三年四月
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性,无法保证或存在异议。
1.3 董事赵子英先生因工作原因未能参与审议表决,委托董事杨玉科先生代为行使表决权。
1.4 公司二○○三年第一季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长陈德伦先生;执行董事、总经理刘德成先生;财务负责人、总会计师晏静女士;计划财务部部长李苏民先生声明:保证季度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 深天地A 变更前简称(如有) 无
股票代码 000023
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李惟诚 侯剑
联系地址 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市宝安南路天地大厦三楼
电话 (0755)25566321 (0755)25566321
传真 (0755)25590169 (0755)25590169
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
(单位:人民币元)
本报告期末 上年度期末
总资产 778,471,807.84 727,182,775.81
股东权益
(不含少数股东权益) 213,905,807.68 217,785,909.12
每股净资产 1.54 1.57
调整后的每股净资产 1.46 1.49
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流
量净额 (4,361,978.51) (4,361,978.51)
每股收益 (0.025) (0.025)
每股收益注 (0.025) (0.025)
净资产收益率(%) (1.625) (1.625)
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) (1.624) (1.624)
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额(扣除地产地销) (2,997.33)
合计 (2,997.33)
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 7.05
股东权益
(不含少数股东权益) (1.78)
每股净资产 (1.91)
调整后的每股净资产 (2.01)
本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额 -
每股收益 -
每股收益注 -
净资产收益率(%) -
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -
非经常性损益项目
营业外收支净额(扣除地产地销)
合计
注:报告期末至报告披露日,公司股本未发生变化
2.2.2 利润表
单位:人民币元
项目 合并数
2003年度第一季度 2002年度第一季度
一、主营业务收入 76,914,789.62 57,404,257.34
减:主营业务成本 64,785,928.45 50,894,947.59
主营业务税金及附加 543,142.68 165,588.10
二、主营业务利润 11,585,718.49 6,343,721.65
加:其他业务利润 38,765.40 44,128.00
减:营业费用 1,047,625.42 941,762.96
管理费用 10,691,546.89 12,642,854.64
财务费用 3,118,480.65 7,958,673.75
三、营业利润 -3,233,169.07 -15,155,441.70
加:投资收益 -60,551.27 -1,061,279.32
补贴收入
营业外收入 176,227.49 6,254,343.05
减:营业外支出 5,737.33 1,554,116.02
四、利润总额 -3,123,230.18 -11,516,493.99
减:所得税 362,854.09 481,302.55
少数股东损益 394,017.17 173.43
加:未确认的投资损失 403,599.48 4,833,556.45
五、净利润 -3,476,501.96 -7,164,413.52
项目 母公司
2003年度第一季度 2002年度第一季度
一、主营业务收入 440,298.00 540,432.00
减:主营业务成本
主营业务税金及附加 22,895.50 28,102.47
二、主营业务利润 417,402.50 512,329.53
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用 3,307,946.57 3,902,056.00
财务费用 2,559,967.89 3,942,722.38
三、营业利润 -5,450,511.96 -7,332,448.85
加:投资收益 1,974,010.00 -81,238.78
补贴收入
营业外收入 249,274.11
减:营业外支出
四、利润总额 -3,476,501.96 -7,164,413.52
减:所得税 - -
少数股东损益 - -
加:未确认的投资损失 - -
五、净利润 -3,476,501.96 -7,164,413.52
补充资料:
项目 合并数
2003年度第一季度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5、债务重组损失 -
6、其他 -
项目 合并数
2002年度第一季度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5、债务重组损失 -
6、其他 -
项目 母公司
2003年度第一季度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5、债务重组损失 -
6、其他 -
项目 母公司
2002年度第一季度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5、债务重组损失 -
6、其他 -
2.3 报告期末股东总人数
截止2003 年3 月31 日,公司股东总人数为22,523 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务为商品混凝土、建筑石料的生产、销售;物业管理、宾馆经营、仓储及房地产开发等。报告期内实现主营业务收入7,691 万元,利润总额-312 万元,净利润-348 万元。
商品混凝土共完成主营业务收入6,630 万元,同比增长23.90%;完成产量27.9 万立方米,同比增长25%;实现利润总额226 万元。
石料共完成主营业务收入780 万元,完成产量24 万立方米,同比增长11.6%;实现利润总额57 万元。
新型构件公司、天地物业管理公司、仓储公司、天地宾馆经营情况比较稳定,但仍处于微利或微亏状态。
一季度的利润较去年同期上升的主要原因在于:一是商品混凝土和石料行业生产增加收入;二是控制费用所致。一季度亏损的原因:一是由于春节假期较长,生产受到影响;二是行业税收政策的调整。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成 本毛利率(%)
商品混凝土 66,298,330.14 59,625,939.36 10.06
石料 7,797,379.95 5,002,765.54 35.84
物业管理 1,582,304.43 100.00
其他行业 1,236,775.10 157,223.55 87.29
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用 □不适用
单位:人民币元
2003 年第一季度
项目 金额 占利润总额的%
主营业务利润 11,585,718.49 (70.95)
其他业务利润 38,765.40 (1.24)
期间费用 14,857,652.96 (475.71)
投资收益 (60,551.27) 1.94
补贴收入
营业外收支净额 170,490.16 (5.46)
2002 年度
项目 金额 占利润总额的% 增减(+/-)
主营业务利润 54,708,947.64 676.83 (747.78)
其他业务利润 3,287,948.40 40.68 (41.92)
期间费用 77,698,533.53 961.25 (1,436.96)
投资收益 15,515,255.75 191.95 (190.01)
补贴收入
营业外收支净额 12,269,453.95 151.79 (157.25)
变化原因:主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额在利润总额中的所占比例较前一报告期大幅减少的是由于本报告期实现的利润总额为负数,而前一报告期实现的利润总额为正数所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)自从公司与东部集团资产置换重组后,公司确立了以建材工业为主业,主要产品为商品混凝土及建筑用碎石。目前公司商品混凝土产销量在深圳市场居同行的第一位。为进一步巩固公司主导产业,有效地利用本集团建材公司龙岗红花岭石场生产的碎石,扩大商品混凝土的产量、产值、规模,拓展在龙岗区商品混凝土市场的份额,提高公司的盈利能力,董事会决定:在深圳市龙岗区投资组建深圳市天地东建混凝土有限公司,注册资本贰仟万元人民币(¥20,000,000 元),本公司出资壹仟陆佰万元(¥16,000,000 元),占总股份的80%;深圳市天地建筑材料有限公司出资肆佰万元(¥4,000,000 元),占总股份的20%。新组建公司企业类型为有限责任公司。经营范围为商品混凝土及各类混凝土预制件产品的生产、购销。(有关信息已于2003 年1 月14 日在《证券时报》上披露)
(2)本公司第一大股东——深圳市东部开发(集团)有限公司是深圳市建设投资控股公司所属一级全资企业,作为深圳市集团型企业拟进行以产权主体多元化,全员承接国有资本并控股,员工转变身份成为股东的二次改制。如果深圳市东部开发(集团)有限公司二次改制方案能够成功实施,本公司的实际控制人将产生变化,股权性质也将随之产生变化。但是此改制方案需经政府有关部门批准,最后能否实施及如何实施具有不确定性。(有关信息已于2003 年2 月26 日在《证券时报》上披露)
(3)2002 年度公司财务报告由信永中和会计师事务所审计,该所为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司于1997 年3 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司40%股权以人民币3 亿元转让予香港新世纪国际(控股)有限公司(以下简称新世纪国际)。后由于新世纪国际公司违约,未如期支付款项,经广东省高级人民法院数次民事裁定书裁定,以新世纪广场部分未完工房产予以抵偿。本公司在深圳市国土局办理相关备案手续的日期确认股权转让收益,结转相关的长期投资成本和费用,计提相关的减值准备,因涉及对以前年度该项目转让收入确认的估计的变更,按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的要求对相关的年初数进行了调整(有关信息已于2003 年4 月19 日在《证券时报》上披露)。本公司将尽快盘活上述未完工房产。
(4)1998 年6 月,本公司董事会经研究决定一致同意以天地宾馆资产置换深圳市建设投资控股公司拥有的深圳市金河实业股份公司37.12%的股权和500 万元的债权。2002 年12 月,本公司与本公司股东——深圳市东部开发(集团)有限公司签署《资产置换协议书》,将天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业置入本公司。按照财政部颁发的《企业会计准则-非货币性交易》和《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,上述交易属于非货币性交易. 按照会计差错进行了更正。(有关信息已于2003 年4 月19 日在《证券时报》上披露)
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能亏损,主要原因是行业税收政策的调整及投资收益减少。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
深圳市天地(集团)股份有限公司
董事会
二○○三年四月二十九日
§4 附录(未经审计)
深圳市天地(集团)股份有限公司
资产负债表
单位:人民币元
资产 合并数
流动资产: 2003年3月31 2002年12月31日
货币资金 81,616,323.35 42,730,862.04
短期投资 10,000.00 10,000.00
应收票据 1,200,000.00
应收股利 428,092.22 428,092.22
应收利息 - -
应收账款 169,175,383.93 150,586,270.04
其他应收款 97,567,333.60 97,153,214.03
预付账款 1,684,229.71 6,486,801.50
应收补贴款 - -
存货 6,063,725.54 4,396,942.94
待摊费用 1,561,060.30 1,138,677.96
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 358,106,148.65 304,130,860.73
长期投资:
长期股权投资 83,340,799.40 83,401,350.67
长期债权投资 - -
长期投资合计 83,340,799.40 83,401,350.67
其中:合并价差 - -
固定资产:
固定资产原价 241,067,733.55 238,221,086.22
减:累计折旧 84,612,523.96 81,103,781.36
固定资产净值 156,455,209.59 157,117,304.86
减:固定资产减值准备 1,112,412.43 1,112,412.43
固定资产净额 155,342,797.16 156,004,892.43
工程物资 - -
在建工程 168,969,947.93 169,929,473.33
固定资产清理 - -
固定资产合计 324,312,745.09 325,934,365.76
无形资产及其他资产:
无形资产 7,411,675.12 8,049,428.02
长期待摊费用 5,300,439.58 5,666,770.63
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 12,712,114.70 13,716,198.65
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计 778,471,807.84 727,182,775.81
资产 母公司
流动资产: 2003年3月31日 2002年12月31日
货币资金 75,249,749.84 37,527,610.01
短期投资 10,000.00 10,000.00
应收票据 -
应收股利 7,528.84 7,528.84
应收利息 -
应收账款 94,816.93 325,084.93
其他应收款 126,080,017.00 126,459,238.97
预付账款 -
应收补贴款 -
存货 106,225.00 -
待摊费用 163,353.41 153,417.21
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 201,711,691.02 164,482,879.96
长期投资:
长期股权投资 183,529,735.37 181,605,725.37
长期债权投资 -
长期投资合计 183,529,735.37 181,605,725.37
其中:合并价差 -
固定资产:
固定资产原价 70,805,846.37 70,648,346.37
减:累计折旧 15,654,822.73 14,977,932.11
固定资产净值 55,151,023.64 55,670,414.26
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 55,151,023.64 55,670,414.26
工程物资
在建工程 167,156,779.78 167,156,779.78
固定资产清理
固定资产合计 222,307,803.42 222,827,194.04
无形资产及其他资产:
无形资产 3,495,783.68 3,526,872.33
长期待摊费用 -
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,495,783.68 3,526,872.33
递延税项:
递延税款借项
资产总计 611,045,013.49 572,442,671.70
深圳市天地(集团)股份有限公司
资产负债表(续)
单位:人民币元
负债和股东权益 合并数
流动负债: 2003年3月31日 2002年12月31日
短期借款 261,800,000.00 267,800,000.00
应付票据 50,000,000.00 -
应付账款 116,602,358.29 109,599,185.11
预收账款 1,461,105.20 558,796.29
应付工资 3,145,338.31 2,850,188.62
应付福利费 2,026,133.86 2,590,150.82
应付股利 8,982,609.15 8,982,609.15
应交税金 19,894,390.25 18,157,151.52
其他应交款 19,313.05 40,467.93
其他应付款 77,403,776.36 76,379,214.80
预提费用 5,379,104.53 5,922,873.16
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 546,714,129.00 492,880,637.40
长期负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 546,714,129.00 492,880,637.40
少数股东权益:
少数股东权益 17,851,871.16 16,516,229.29
股东权益:
股本 138,756,240.00 138,756,240.00
资本公积 79,362,192.84 79,362,192.84
盈余公积 30,485,677.96 30,485,677.96
其中:法定公益金 19,257,022.36 19,257,022.36
未分配利润 (22,026,509.22) (18,550,007.26)
未确认的投资损失 (12,671,793.90) (12,268,194.42)
股东权益合计 213,905,807.68 217,785,909.12
负债和股东权益总计 778,471,807.84 727,182,775.81
负债和股东权益 母公司
流动负债: 2003年3月31日 2002年12月31日
短期借款 261,800,000.00 267,800,000.00
应付票据 50,000,000.00 -
应付账款 2,800,901.71 2,870,801.71
预收账款 103,807.00 103,807.00
应付工资 352,237.00 352,237.00
应付福利费 1,331,296.71 1,264,936.66
应付股利 7,683,789.91 7,683,789.91
应交税金 11,808,752.60 12,338,440.79
其他应交款 -
其他应付款 45,261,626.59 46,649,554.70
预提费用 3,325,000.39 3,325,000.39
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 384,467,411.91 342,388,568.16
长期负债:
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 384,467,411.91 342,388,568.16
少数股东权益:
少数股东权益 - -
股东权益:
股本 138,756,240.00 138,756,240.00
资本公积 79,362,192.84 79,362,192.84
盈余公积 30,485,677.96 30,485,677.96
其中:法定公益金 19,257,022.36 19,257,022.36
未分配利润 (22,026,509.22) (18,550,007.26)
未确认的投资损失 -
股东权益合计 226,577,601.58 230,054,103.54
负债和股东权益总计 611,045,013.49 572,442,671.70
深圳市天地(集团)股份有限公司
利润表
单位:人民币元
项目 合并数
2003年度第一季度 2002年度第一季度
一、主营业务收入 76,914,789.62 57,404,257.34
减:主营业务成本 64,785,928.45 50,894,947.59
主营业务税金及附加 543,142.68 165,588.10
二、主营业务利润 11,585,718.49 6,343,721.65
加:其他业务利润 38,765.40 44,128.00
减:营业费用 1,047,625.42 941,762.96
管理费用 10,691,546.89 12,642,854.64
财务费用 3,118,480.65 7,958,673.75
三、营业利润 (3,233,169.07) (15,155,441.70)
加:投资收益 (60,551.27) (1,061,279.32)
补贴收入
营业外收入 176,227.49 6,254,343.05
减:营业外支出 5,737.33 1,554,116.02
四、利润总额 (3,123,230.18) (11,516,493.99)
减:所得税 362,854.09 481,302.55
少数股东损益 394,017.17 173.43
加:未确认的投资损失 403,599.48 4,833,556.45
五、净利润 (3,476,501.96) (7,164,413.52)
项目 母公司
2003年度第一季度 2002年度第一季度
一、主营业务收入 440,298.00 540,432.00
减:主营业务成本
主营业务税金及附加 22,895.50 28,102.47
二、主营业务利润 417,402.50 512,329.53
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用 3,307,946.57 3,902,056.00
财务费用 2,559,967.89 3,942,722.38
三、营业利润 (5,450,511.96) (7,332,448.85)
加:投资收益 1,974,010.00 (81,238.78)
补贴收入
营业外收入 249,274.11
减:营业外支出
四、利润总额 (3,476,501.96) (7,164,413.52)
减:所得税 - -
少数股东损益 - -
加:未确认的投资损失 - -
五、净利润 (3,476,501.96) (7,164,413.52)
补充资料:
项目 合并数
2003年度第一季度 2002年度第一季度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
6、其他 - -
项目 母公司
2003年度第一季度 2002年度第一季度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
6、其他 - -
深圳市天地(集团)股份有限公司
现金流量表
单位:人民币元
项目 2003年度第一季度
合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 57,885,377.73
收到的税费返回 173,487.49
收到的其他与经营活动有关的现金 1,124,057.44
现金流入小计 59,182,922.66
购买商品、接受劳务支付的现金 52,416,610.93
支付给职工以及为职工支付的现金 7,683,189.32
支付的各项税费 3,345,439.55
支付的其他与经营活动有关的现金 99,661.37
现金流出小计 63,544,901.17
经营活动产生的现金流量净额 (4,361,978.51)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
现金流入小计 2,650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,776,797.58
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,776,797.58
投资活动产生的现金流量净额 873,202.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 292,718.05
现金流入小计 50,292,718.05
偿还债务所支付的现金 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,118,480.65
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 9,118,480.65
筹资活动产生的现金流量净额 41,174,237.40
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 37,685,461.31
项目 2003年度第一季度
母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的税费返回 -
收到的其他与经营活动有关的现金 769,760.61
现金流入小计 769,760.61
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 1,455,487.42
支付的各项税费 286,662.22
支付的其他与经营活动有关的现金 5,238,003.25
现金流出小计 6,980,152.89
经营活动产生的现金流量净额 (6,210,392.28)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
现金流入小计 2,650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 157,500.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 157,500.00
投资活动产生的现金流量净额 2,492,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 233,983.33
现金流入小计 50,233,983.33
偿还债务所支付的现金 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,793,951.22
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 8,793,951.22
筹资活动产生的现金流量净额 41,440,032.11
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 37,722,139.83
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
深圳市天地(集团)股份有限公司
现金流量表补充资料
单位:人民币元
项目 2003年度第一季度
合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 (3,476,501.96)
加:少数股东损益 394,017.17
未确认的投资损失 403,599.48
计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,508,742.60
无形资产摊销 637,752.90
长期待摊费用摊销 366,331.05
待摊费用减少(减:增加) (422,382.34)
预提费用增加(减:减少) (543,768.63)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,118,480.65
投资损失(减:收益) 60,551.27
递延税款货项(减:借项)
存货的减少(减:增加) (1,666,782.60)
经营性应收项目的减少(减:增加) (18,048,967.96)
经营性应付项目的增加(减:减少) 11,306,949.86
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 (4,361,978.51)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 81,616,323.35
减:现金的期初余额 42,730,862.04
加:现金等价物的期末余额 10,000.00
减:现金等价物的期初余额 1,210,000.00
现金及现金等价物净增加额 37,685,461.31
项目 2003年度第一季度
母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 (3,476,501.96)
加:少数股东损益 -
未确认的投资损失 -
计提的资产减值准备
固定资产折旧 676,890.62
无形资产摊销 31,088.65
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) (9,936.20)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 2,559,967.89
投资损失(减:收益) (1,974,010.00)
递延税款货项(减:借项)
存货的减少(减:增加) (106,225.00)
经营性应收项目的减少(减:增加) (2,438,026.38)
经营性应付项目的增加(减:减少) (1,473,639.90)
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 (6,210,392.28)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 75,249,749.84
减:现金的期初余额 37,527,610.01
加:现金等价物的期末余额 10,000.00
减:现金等价物的期初余额 10,000.00
现金及现金等价物净增加额 37,722,139.83
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
|
|