兰宝科技信息股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 16:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兰宝科技信息股份有限公司2003年第一季度报告 披露日期：2003年4月29日 证券简称：兰宝信息 证券代码：000631 公告编号：2003—007 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本公司副董事长郑仁先生、朱家楣先生因公未能出席董事会。 1.3本公司董事长刘铁杲先生、总经理赵炜邑先生、总会计师孟昭峰先生、财务负责人黄子淇女士声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 兰宝信息 变更前简称 长春兰宝 股票代码 000631 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 曹志伟 徐 巍 联系地址 长春高新产业开发区高新 长春高新产业开发区高新 路4370号 路4370号 电 话 0431-5528289 0431-5528289 传 真 0431-5528285 0431-5528285 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 2,470,433,272.14 2,469,592,993.41 股东权益（不含少数股东权益） 762,190,239.64 753,213,571.77 每股净资产（元/股） 3.1709 3.1336 调整后的每股净资产（元/股） 3.1709 3.119 本报告期末比 上年度期末增减（%） 总资产（元） 0.03 股东权益（不含少数股东权益） 1.19 每股净资产（元/股） 1.19 调整后的每股净资产（元/股） 1.67 年初至报告期 报告期 期末 经营活动产生的现金流量净额 -6,534,806.59 -6,534,806.59 每股收益 0.0373 0.0373 净资产收益率 1.18% 1.18% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.23% 1.23% 本报告期比 上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 2.47 净资产收益率 -2.48 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.65 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 5,482.16 营业外支出 417,463.97 合计 -411,981.81 2.2.2利润表 见 4附录 2.3截止2003年3月31日，公司股东总数为41,346户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003年第一季度，公司积极把握轿车市场旺销的机遇，加大了研制新产品的力度，随着一汽轿车股份有限公司马自达M6的下线，我公司在保险杠一族里又新添了一位新成员——马自达M6型轿车保险杠。另外，公司于2003年初引入的汽车油箱系列产品也正式加入公司汽车配套类产品当中，为公司在第一季度带来了新的利润增长点。2003年1-3月份，公司实现销售收入14,309.58万元；利润总额1,139.53万元；净利润897.67万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 产品情况 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 汽车保险杠产品 13,889 10,213 26.47 汽车燃油箱产品 4,578 3,417 25.36 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3．2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3．3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4附录 4.1资产负债表 4.2利润及利润分配表 4.3现金流量表 兰宝科技信息股份有限公司 董事长： 2003年4月28日 资产负债表 编报单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 合并数 项目 注释 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 268,682,353.61 359,133,127.72 短期投资 2,577,500.00 2,487,500.00 应收票据 300,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 158,839,616.23 122,002,896.33 其他应收款 182,095,290.56 176,361,502.70 预付帐款 244,232,686.61 278,367,126.38 应收补贴款 存货 208,635,535.73 176,946,315.92 待摊费用 1,067,580.61 588,253.77 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,066,430,563.35 1,115,886,722.82 长期投资： 长期股权投资 350,140,385.46 289,401,654.09 长期债券投资 长期投资合计 350,140,385.46 289,401,654.09 其中：合并价差 26,683,518.24 11,992,715.73 固定资产： 固定资产原价 1,087,027,810.29 1,083,875,618.22 减：累计折旧 135,296,861.13 121,197,753.65 固定资产净值 951,730,949.16 962,677,864.57 减：固定资产减值准备 230,000.00 230,000.00 固定资产净额 951,500,949.16 962,447,864.57 工程物资 在建工程 72,981,866.89 71,721,424.18 固定资产清理 固定资产合计 1,024,482,816.05 1,034,169,288.75 无形资产及其他资产： 无形资产 29,379,507.28 30,135,327.75 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 29,379,507.28 30,135,327.75 递延税项： 递延税款借项 资产合计 2,470,433,272.14 2,469,592,993.41 母公司数 项目 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 142,031,759.58 218,852,995.18 短期投资 90,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 85,272,823.22 51,914,735.36 其他应收款 181,162,221.72 293,833,256.18 预付帐款 186,001,649.98 193,398,187.12 应收补贴款 存货 138,686,281.74 126,658,390.55 待摊费用 675,266.17 572,459.97 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 733,920,002.41 885,230,024.36 长期投资： 长期股权投资 621,791,284.29 559,400,973.12 长期债券投资 长期投资合计 621,791,284.29 559,400,973.12 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 441,054,463.91 438,851,674.01 减：累计折旧 53,247,295.88 47,524,184.99 固定资产净值 387,807,168.03 391,327,489.02 减：固定资产减值准备 230,000.00 230,000.00 固定资产净额 387,577,168.03 391,097,489.02 工程物资 在建工程 29,172,245.24 27,988,465.24 固定资产清理 固定资产合计 416,749,413.27 419,085,954.26 无形资产及其他资产： 无形资产 12,692,536.74 13,084,155.54 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 12,692,536.74 13,084,155.54 递延税项： 递延税款借项 资产合计 1,785,153,236.71 1,876,801,107.28 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 资 产负债表（续） 编报单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 合并数 项目 注释 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 560,737,703.75 540,238,019.50 应付票据 255,871,479.30 307,671,479.30 应付帐款 159,994,284.07 169,976,390.73 预收帐款 976,571.38 1,123,306.92 应付工资 1,045,545.38 应付福利费 7,885,412.85 7,638,039.35 应付股利 4,104.00 4,104.00 应交税金 36,192,318.15 39,299,617.24 其他应交款 843,282.07 719,093.03 其他应付款 261,925,127.09 258,489,478.59 预提费用 2,169,800.04 914,960.25 预计负债 一年内到期的长期负债 18,816,668.50 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,306,462,296.58 1,336,074,488.91 长期负债： 长期借款 196,183,087.50 174,999,756.00 应付债券 长期应付款 7,200,000.00 7,200,000.00 专项应付款 15,269,274.38 15,024,194.38 其他流动负债 长期负债合计 218,652,361.88 197,223,950.38 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,525,114,658.46 1,533,298,439.29 少数股东权益 183,128,374.04 183,080,982.35 股东权益： 股本 240,369,558.00 240,369,558.00 减：已归还投资 股本净额 240,369,558.00 240,369,558.00 资本公积 302,841,739.74 302,841,739.74 盈余公积 59,788,310.35 59,788,310.35 其中：公益金 13,838,973.76 13,838,973.76 未分配利润 159,190,631.55 150,213,963.68 股东权益合计 762,190,239.64 753,213,571.77 负债和股东权益合计 2,470,433,272.14 2,469,592,993.41 母公司数 项目 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 346,385,500.00 407,782,194.50 应付票据 163,000,000.00 214,800,000.00 应付帐款 91,551,781.43 95,300,321.51 预收帐款 342,500.00 342,500.00 应付工资 632,028.70 - 应付福利费 1,289,697.44 1,089,673.87 应付股利 4,104.00 4,104.00 应交税金 29,516,924.50 28,762,438.18 其他应交款 851,100.64 724,897.92 其他应付款 165,718,511.06 182,581,649.53 预提费用 1,471,093.30 预计负债 一年内到期的长期负债 18,816,668.50 10,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 819,579,909.57 941,387,779.51 长期负债： 长期借款 196,183,087.50 174,999,756.00 应付债券 长期应付款 7,200,000.00 7,200,000.00 专项应付款 其他流动负债 长期负债合计 203,383,087.50 182,199,756.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,022,962,997.07 1,123,587,535.51 少数股东权益 股东权益： 股本 240,369,558.00 240,369,558.00 减：已归还投资 - 股本净额 240,369,558.00 240,369,558.00 资本公积 302,841,739.74 302,841,739.74 盈余公积 41,516,921.30 41,516,921.30 其中：公益金 13,838,973.76 13,838,973.76 未分配利润 177,462,020.60 168,485,352.73 股东权益合计 762,190,239.64 753,213,571.77 负债和股东权益合计 1,785,153,236.71 1,876,801,107.28 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 利润及利润分配表 编报单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 合并数 项目 注释 本期数 上年同期数 一.主营业务收入 143,095,758.98 78,393,307.09 主营业务收入净额 143,095,758.98 78,393,307.09 主营业务成本 105,679,441.40 55,396,804.74 主营业务税金及附加 402,997.18 156,116.06 二.主营业务利润 37,013,320.40 22,840,386.29 加：其他业务利润 10,126.68 93,095.70 减：营业费用 598,694.61 1,421,259.83 管理费用 20,478,582.41 6,989,684.52 财务费用 5,832,868.67 2,523,861.84 三.营业利润 10,113,301.39 11,998,675.80 加：投资收益 1,694,027.74 4,620.23 补贴收入 营业外收入 5,482.16 62,116.85 减：营业外支出 417,463.97 49,008.75 四.利润总额 11,395,347.32 12,016,404.13 减：所得税 2,371,287.76 1,581,234.19 少数股东损益 47,391.69 1,681,934.71 五.净利润 8,976,667.87 8,753,235.23 加：年初未分配利润 150,213,963.68 120,058,469.43 其他转入 六.可供分配的利润 159,190,631.55 128,811,704.66 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 159,190,631.55 128,811,704.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 159,190,631.55 128,811,704.66 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 母公司数 项目 本期数 上年同期数 一.主营业务收入 79,098,666.27 42,059,949.77 主营业务收入净额 79,098,666.27 42,059,949.77 主营业务成本 60,991,947.81 30,707,406.13 主营业务税金及附加 399,438.81 156,116.06 二.主营业务利润 17,707,279.65 11,196,427.58 加：其他业务利润 -11,031.60 88,699.72 减：营业费用 199,943.12 708,002.80 管理费用 6,938,115.44 4,274,966.51 财务费用 3,542,648.18 1,601,949.61 三.营业利润 7,015,541.31 4,700,208.38 加：投资收益 3,345,607.54 4,791,665.19 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 360,087.49 39,537.75 四.利润总额 10,001,061.36 9,452,335.82 减：所得税 1,024,393.49 699,100.59 少数股东损益 五.净利润 8,976,667.87 8,753,235.23 加：年初未分配利润 168,485,352.73 134,695,297.19 其他转入 六.可供分配的利润 177,462,020.60 143,448,532.42 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 177,462,020.60 143,448,532.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 177,462,020.60 143,448,532.42 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 现金流量表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 项目 注释 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 136,931,330.23 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 43,517,903.68 现金流入小计 180,449,233.91 购买商品、接受劳务支付的现金 107,707,281.68 交付给职工以及为职工支付的现金 9,199,872.69 支付的各项税费 14,172,040.61 支付的其他与经营活动有关的现金 55,904,845.52 现金流出小计 186,984,040.50 经营活动产生的现金流量净额 -6,534,806.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,798,282.381 投资所支付的现金 - 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 4,920.00 现金流出小计 10,803,202.381 投资活动产生的现金流量净额 -10,803,202.381 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 213,668,803.75 收到的其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 现金流入小计 213,918,803.75 偿还债务所支付的现金 282,222,425.00 分得股利、利润和偿付利息所支付的现金 4,809,143.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 287,031,568.89 筹资活动产生的现金流量净额 -73,112,765.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -90,450,774.11 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 90,041,533.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 118,422,948.73 现金流入小计 208,464,482.61 购买商品、接受劳务支付的现金 76,179,934.00 交付给职工以及为职工支付的现金 4,157,834.66 支付的各项税费 5,278,041.98 支付的其他与经营活动有关的现金 37,327,982.32 现金流出小计 122,943,792.96 经营活动产生的现金流量净额 85,520,689.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,405,583.2 投资所支付的现金 - 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 8,405,583.2 投资活动产生的现金流量净额 -8,405,583.2 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 107,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 107,000,000.00 偿还债务所支付的现金 257,450,000.00 分得股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,486,342.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 260,936,342.04 筹资活动产生的现金流量净额 -153,936,342.04 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -76,821,235.60 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 现金流量表（续） 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 项目 注释 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 8,976,667.87 加：计提的资产损失准备 少数股东损益 47,391.69 固定资产折旧 14,099,107.48 无形资产摊销 809,820.47 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) -479,326.84 预提费用增加(减:减少) 1,254,839.79 处置固定资产、无形资产和其他长期 投资的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,866,079.94 投资损失（减：收益） -1,694,027.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -31,689,219.81 经营性应收项目的减少（减：增加） -52,838,495.26 经营性应付项目的增加（减：减少） 50,112,355.82 其他 经营活动产生的现金流量净额 -6,534,806.59 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 268,682,353.61 减：货币资金的期初余额 359,133,127.72 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -90,450,774.11 项目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 8,976,667.87 加：计提的资产损失准备 少数股东损益 - 固定资产折旧 5,723,110.89 无形资产摊销 445,618.80 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) -102,806.20 预提费用增加(减:减少) 1,471,093.30 处置固定资产、无形资产和其他长期 投资的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,543,278.09 投资损失（减：收益） -3,345,607.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,027,891.19 经营性应收项目的减少（减：增加） 132,512,984.40 经营性应付项目的增加（减：减少） -51,675,758.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 85,520,689.65 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 142,031,759.58 减：货币资金的期初余额 218,852,995.18 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -76,821,235.60 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： |
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