白银铜城商厦（集团）股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 16:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
白银铜城商厦（集团）股份有限公司2003年第一季度报告 第一节重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司季度财务会计报告未经审计。 公司董事长李再生先生、总经理魏兴毅先生、财务总监王国丽女士、财务部负责人杨国斌先生声明保证本年度财务报告真实完整。 第二节公司基本情况 2.1 公司本基本信息 股票简称 铜城集团 变更前简称（如有） 股票代码 000672 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张世田 张世田 联系地址 白银市白银区五一街8 号 电话 0943-8223409 传真 0943-8227879 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 394,271,224.61 397,335,178.34 股东权益(不含少数股东权益) 214,013,916.78 218,102,605.74 每股净资产 1.41 1.44 调整后的每股净资产 1.19 1.20 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 353,009.83 439,758.60 每股收益 -0.03 0.007 每股收益 净资产收益率 -1.91 0.28 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 -1.91 0.28 非经常性损益项目 金额 营业外收入 5,545.56 合计 5,545.56 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 -0.78 股东权益(不含少数股东权益) -1.88 每股净资产 -2.09 调整后的每股净资产 -0.84 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -20 每股收益 -528.58 每股收益 净资产收益率 -782.15 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 -782.15 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司 2003 年一季度 单位：人民币元 项目 2003年3月31日 母公司 合并数 一、主营业务收入 4,059,145.84 减：折扣与折让 减：主营业务成本 3,352,136.07 主营业务税金及附加 46,691.68 主营业务利润(亏损以“-”号填列) - 660,318.09 加：其它业务利润(亏损以“-”号填列) 68,041.80 459,605.43 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 668,996.05 2,480,566.12 财务费用 1,621,502.49 1,690,330.87 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,222,456.74 -4,292,813.90 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,866,232.22 0.00 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -4,088,688.96 -4,287,268.34 减：所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”填列) -4,088,688.96 -4,088,688.96 加：年初未分配利润 -47,912,764.05 -47,912,764.05 盈余公积(其他)转入 六、可供分配的利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、可供股东分配利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 项目 2002年3月31日 母公司 合并数 一、主营业务收入 20,427,331.63 减：折扣与折让 4,009.00 减：主营业务成本 16,511,415.73 主营业务税金及附加 94,472.35 主营业务利润(亏损以“-”号填列) 0.00 3,817,434.55 加：其它业务利润(亏损以“-”号填列) 68,041.80 5,053,561.54 减：存货跌价损失 0.00 营业费用 1,241,840.43 752,725.77 管理费用 664,720.83 3,003,950.72 财务费用 1,507,836.43 2,205,752.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,104,515.46 2,908,567.60 加：投资收益(损失以“-”号填列) 2,841,679.81 0.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 5,545.56 418.75 减：营业外支出 20,000.00 42,677.01 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 717,164.35 2,866,309.34 减：所得税 1,946,791.36 少数股东损益 -198,579.38 202,353.63 五、净利润(净亏损以“-”填列) 717,164.35 717,164.35 加：年初未分配利润 4,119,807.03 4,119,807.03 盈余公积(其他)转入 六、可供分配的利润 4,836,971.38 4,836,971.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 4,836,971.38 4,836,971.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、可供股东分配利润 4,836,971.38 4,836,971.38 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 2.3 报告期末股东总人数：截止2003 年3 月31 日股东总人数10971 户。 第三节管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告内公司主要从事商业批发零售等业务。虽然公司及控股子公司的经营基本正常，但由于市场和行业方面的原因，加之报告期内未形成新的利润增长点，公司报告期完成主营业务收入405.91 万元，利润亏损408.87 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ●适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业 1,940,688.27 1,695,048.63 12.65 行业2 .. 产品1 产品2 .. 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ●不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴 收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 ●不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ●不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ●不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 ●不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ●不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ●不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ●适用 □不适用 如果在下一报告期内，公司不能有效进行资产重组，形成新的利润增长点，公司2003年中期业绩将出现亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ●不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 调整后的经营计划 收入 成本 费用 有关变更或更正原因及影响的讨论与分析 资产负债表（一） 编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司 2003年一季度 单位：人民币元 资产 2003年3月31日 母公司 合并数 流动资产 货币资金 5,420,988.27 8,144,339.04 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 4,144,572.25 其他应收款 92,698,063.63 83,584,834.02 预付帐款 7,941,500.00 32,363,766.20 应收补贴款 存货 102,657.79 6,388,363.71 待摊费用 -31,027.77 388,990.82 待处理流动资产净损失 163.58 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 106,132,181.92 135,015,029.62 长期投资 长期股权投资 222,884,580.11 115,439,454.22 长期债券投资 0.00 长期投资合计 222,884,580.11 115,439,454.22 其中：合并价差 0.00 减：长期投资减值准备 长期投资净额 222,884,580.11 115,439,454.22 固定资产 固定资产原值 25,307,161.28 149,155,247.32 减：累计折旧 1,572,685.34 19,267,707.86 固定资产净值 23,734,475.94 129,887,539.46 减：固定资产减值准备 3,722,477.76 3,722,477.76 固定资产净额 20,011,998.18 126,165,061.70 工程物资 0.00 在建工程 0.00 固定资产清理 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 固定资产合计 20,011,998.18 126,165,061.70 无形资产及其他资产 无形资产 4,495,763.28 16,283,682.03 开办费 长期待摊费用 1,367,997.04 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,495,763.28 17,651,679.07 递延税项 0.00 递延税款借项 资 产 总 计 353,524,523.49 394,271,224.61 资 产 2002年12月31日 母公司 合并数 流动资产 货币资金 5,392,913.82 7,528,040.90 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 - 5,137,098.01 其他应收款 124,105,461.38 83,584,834.02 预付帐款 9,701,241.31 34,256,920.03 应收补贴款 - - 存货 102,657.79 6,311,152.91 待摊费用 3,208.64 371,619.70 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 139,305,482.94 137,189,665.57 长期投资 - - 长期股权投资 224,750,812.33 115,439,454.22 长期债券投资 - - 长期投资合计 224,750,812.33 115,439,454.22 其中：合并价差 减：长期投资减值准备 - - 长期投资净额 224,750,812.33 115,439,454.22 固定资产 固定资产原值 25,307,161.28 149,151,127.32 减：累计折旧 1,508,673.98 18,438,028.50 固定资产净值 23,798,487.30 130,713,098.82 减：固定资产减值准备 3,722,477.76 3,722,477.76 固定资产净额 20,076,009.54 126,990,621.06 工程物资 - - 在建工程 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 固定资产合计 20,076,009.54 126,990,621.06 无形资产及其他资产 - - 无形资产 4,531,397.25 16,331,437.49 开办费 - - 长期待摊费用 1,384,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,531,397.25 17,715,437.49 递延税项 0.00 递延税款借项 资 产 总 计 388,663,702.06 397,335,178.34 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 资产负债表（二） 编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司 2003年一季度 单位：人民币元 负债及股东权益 2003年3月31日 母公司 合并数 流动负债 短期借款 88,697,200.00 92,887,200.00 应付票据 应付帐款 3,813,080.91 9,480,408.65 预收帐款 342,640.36 代销商品款 861,160.14 应付工资 21,467.30 414,914.90 应付福利费 188,754.50 1,043,689.13 应付股利 1,163,388.46 1,163,388.46 应交税金 -386,684.47 15,845,313.37 其他应交款 32,259.56 205,213.16 其他应付款 40,638,994.51 52,088,995.64 预提费用 5,342,145.94 5,922,907.02 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 流动负债合计 139,510,606.71 180,255,830.83 长期负债 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 住房周转金 0.00 其他长期负债 1,476.00 长期负债合计 0.00 1,476.00 递延税项 0.00 递延税款货项 0.00 负债合计 139,510,606.71 180,257,306.83 少数股东权益 所有者权益 0.00 股本 151,969,995.00 151,969,995.00 减：已归还投资 股本净额 151,969,995.00 151,969,995.00 资本公积 102,440,708.70 102,440,708.70 盈余公积 11,604,666.09 11,604,666.09 其中：公益金 2,431,789.94 2,431,789.94 未分配利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 股东权益合计 214,013,916.78 214,013,916.78 负债和股东权益总计 353,524,523.49 394,271,223.61 负债及股东权益 2002年12月31日 母公司 合并数 流动负债 短期借款 88,697,200.00 92,587,200.00 应付票据 - - 应付帐款 5,572,822.22 12,101,068.73 预收帐款 - 370,801.66 代销商品款 - 393,447.60 应付工资 205,105.78 1,033,567.25 应付福利费 1,163,388.46 1,163,388.46 应付股利 -393,025.18 15,846,739.14 应交税金 32,151.56 200,897.89 其他应交款 71,562,787.47 36,691,969.41 其他应付款 3,720,666.01 4,194,922.73 预提费用 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 170,561,096.32 164,584,002.87 长期负债 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 住房周转金 - - 其他长期负债 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项 递延税款货项 负债合计 170,561,096.32 164,584,002.87 少数股东权益 14,648,569.73 所有者权益 股本 151,969,995.00 151,969,995.00 减：已归还投资 股本净额 151,969,995.00 151,969,995.00 资本公积 102,440,708.70 102,440,708.70 盈余公积 11,604,666.09 11,604,666.09 其中：公益金 2,431,789.94 2,431,789.94 未分配利润 -47,912,764.05 -47,912,764.05 股东权益合计 218,102,605.74 218,102,605.74 负债和股东权益总计 388,663,702.06 397,335,178.34 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 利润及利润分配表 编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司 2003年一季度 单位：人民币元 项 目 2003年3月31日 母公司 合并数 一、主营业务收入 4,059,145.84 减：折扣与折让 减：主营业务成本 3,352,136.07 主营业务税金及附加 46,691.68 主营业务利润（亏损以“-”号填列） - 660,318.09 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 68,041.80 459,605.43 减：存货跌价损失 营业费用 1,241,840.43 管理费用 668,996.05 2,480,566.12 财务费用 1,621,502.49 1,690,330.87 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,222,456.74 -4,292,813.90 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,866,232.22 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 5,545.56 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -4,088,688.96 -4,287,268.34 减：所得税 少数股东损益 -198,579.38 五、净利润（净亏损以“-”填列） -4,088,688.96 -4,088,688.96 加：年初未分配利润 -47,912,764.05 -47,912,764.05 盈余公积（其他）转入 六、可供分配的利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、可供股东分配利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 项 目 2002年3月31日 母公司 合并数 一、主营业务收入 20,427,331.63 减：折扣与折让 4,009.00 减：主营业务成本 16,511,415.73 主营业务税金及附加 94,472.35 主营业务利润（亏损以“-”号填列） 0.00 3,817,434.55 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 68,041.80 5,053,561.54 减：存货跌价损失 0.00 营业费用 752,725.77 管理费用 664,720.83 3,003,950.72 财务费用 1,507,836.43 2,205,752.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,104,515.46 2,908,567.60 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,841,679.81 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 418.75 减：营业外支出 20,000.00 42,677.01 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 717,164.35 2,866,309.34 减：所得税 1,946,791.36 少数股东损益 202,353.63 五、净利润（净亏损以“-”填列） 717,164.35 717,164.35 加：年初未分配利润 4,119,807.03 4,119,807.03 盈余公积（其他）转入 六、可供分配的利润 4,836,971.38 4,836,971.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 4,836,971.38 4,836,971.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、可供股东分配利润 4,836,971.38 4,836,971.38 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 现金流量表 编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司 2003年一季度 单位:人民币元 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 - 收到除增值税以外的其他税费返还 2 收到的与经营活动有关的其他现金 3 2,352,175.27 现金流入小计 4 2,352,175.27 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 195,600.20 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 2,128,500.62 现金流出小计 9 2,324,100.82 经营活动产生的现金流量净额 10 28,074.45 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 - 收到的与投资活动有关的其他现金 14 - 现金流入小计 15 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 - 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - 现金流出小计 19 - 投资活动产生的现金流量净额 20 - 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 21 - 借款收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 - 现金流入小计 24 - 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的与筹资活动有关的其他现金 27 - 现金流出小计 28 - 筹资活动产生的现金流量净额 29 - 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金流量净增加额 31 28,074.45 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,450,273.25 收到除增值税以外的其他税费返还 收到的与经营活动有关的其他现金 3,186,410.51 现金流入小计 6,636,683.76 购买商品、接受劳务支付的现金 2,748,751.58 支付给职工以及为职工支付的现金 1,316,175.61 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 2,136,230.94 现金流出小计 6,283,673.93 经营活动产生的现金流量净额 353,009.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的与投资活动有关的其他现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,120.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,120.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,120.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 300,000.00 偿还债务所支付的现金 32,591.69 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的与筹资活动有关的其他现金 现金流出小计 32,591.69 筹资活动产生的现金流量净额 267,408.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金流量净增加额 616,298.14 现金流量表附注: 编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司 2003年一季度 单位:人民币元 补充资料 行次 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 -4,088,688.96 加：计提的资产减值准备 33 固定资产折旧 34 64,011.36 无形资产摊销 35 35,633.97 长期待摊费用摊销 36 待摊费用减少（减：增加） 37 34,236.41 预提费用增加（减：减少） 38 1,621,479.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益) 39 - 固定资产报废损失 40 - 财务费用 41 1,621,502.49 投资损失（减收益） 42 递延税款贷项（减借项） 43 - 存货的减少（减增加） 44 经营性应收项目的减少（减增加） 45 -325,610.62 经营性应付项目的增加（减减少） 46 936,909.56 其他 47 128,600.31 经营活动产生的现金流量净额 48 28,074.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 以债权换入土地使用权 3、现金及现金等价物的净增加情况： 现金的期末余额 52 5,420,988.27 减：现金的期初余额 53 5,392,913.82 现金等价物的期末余额 54 28,074.45 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 28,074.45 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -4,088,688.96 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 829,679.36 无形资产摊销 47,756.46 长期待摊费用摊销 16,002.96 待摊费用减少（减：增加） -17,371.12 预提费用增加（减：减少） 1,727,984.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益) 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 1,690,330.87 投资损失（减收益） 递延税款贷项（减借项） 0.00 存货的减少（减增加） -77,210.80 经营性应收项目的减少（减增加） 2,885,679.59 经营性应付项目的增加（减减少） -2,947,904.92 其他 286,752.10 经营活动产生的现金流量净额 353,009.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 以债权换入土地使用权 3、现金及现金等价物的净增加情况： 现金的期末余额 8144339.04 减：现金的期初余额 7528040.90 现金等价物的期末余额 616298.14 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 616298.14 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 董事长：李再生 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 二OO三年四月二十八日 |
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