华能国际电力股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 15:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
华能国际电力股份有限公司2003年一季度报告 §1 重要提示 1．1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1．2 公司董事长李小鹏先生、总经理叶大戟先生、总会计师黄坚先生及财务部负责人周晖女士声明：保证二零零三年一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 华能国际 股票代码 600011 902 HNP 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 纽约证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄龙谷 碧泉 联系地址 北京市西城区复兴门南大街丙 北京市西城区复兴门南大 2 号（天银大厦C 段西区） 街丙2 号（天银大厦C 段西区） 电话 010-66491999 010-66491851 传真 010-66491888 010-66491860 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 49,141,390,360 48,098,755,152 股东权益(不含少数 股东权益) 30,296,432,125 29,169,476,868 每股净资产 5.05 4.86 调整后的每股净资产 5.04 4.85 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 2,020,705,928 2,020,705,928 每股收益 0.19 0.19 净资产收益率 3.72% 3.72% 扣除非经营性损益后 的净资产收益率 3.72% 3.72% 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产 2.17 股东权益(不含少数 股东权益) 3.86 每股净资产 3.91 调整后的每股净资产 3.92 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 57.95 每股收益 46.15 净资产收益率 30.53 扣除非经营性损益后 的净资产收益率 30.53 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 (326,224) 扣除相关所得税影响 (11,190) 合计 (337,414) 2.2.2 利润表 华能国际电力股份有限公司 2003 年第一季度利润表 金额单位：人民币元 2003年第一季度 2002年第一季度 项目 合并 合并 一、主营业务收入 5,170,147,366 3,852,625,867 减：主营业务成本 (3,480,207,293) (2,678,551,730) 主营业务税金及附加 (14,584,834) (5,116,491) 二、主营业务利润 1,675,355,239 1,168,957,646 加：其他业务利润 8,387,757 432,583 减：管理费用 (92,263,701) (43,946,351) 财务费用-净额 (138,949,354) (165,068,953) 三、营业利润 1,452,529,941 960,374,925 加：投资(损失)/收益 (7,153,554) (3,518,259) 营业外收入 1,221,767 591,609 减：营业外支出 (1,547,991) (1,371,486) 四、利润总额 1,445,050,163 956,076,789 减：所得税 (272,841,449) (152,565,070) 少数股东损益 (45,253,457) (9,148,505) 五、净利润 1,126,955,257 794,363,214 2003年第一季度 2002年第一季度 项目 本公司 本公司 一、主营业务收入 4,442,295,944 3,453,961,138 减：主营业务成本 (3,024,424,717) (2,355,351,316) 主营业务税金及附加 (5,213,438) (631,251) 二、主营业务利润 1,412,657,789 1,097,978,571 加：其他业务利润 8,307,813 411,973 减：管理费用 (71,114,522) (29,914,323) 财务费用-净额 (106,363,347) (152,098,068) 三、营业利润 1,243,487,733 916,378,153 加：投资(损失)/收益 90,941,492 20,105,470 营业外收入 601,084 591,469 减：营业外支出 (1,399,576) (1,280,708) 四、利润总额 1,333,630,733 935,794,384 减：所得税 (206,675,476) (141,431,170) 少数股东损益 - - 五、净利润 1,126,955,257 794,363,214 2.3报告期末股东总人数 截至2003 年3 月31 日止，公司股东总数为35738 户，其中，A 股股东30547 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司及子公司2003 年一季度实现销售收入51.70 亿元，实现净利润11.27 亿元，每股收益0.19 元，分别比去年一季度增长34.20%，41.87%和46.15%。 公司2003 年一季度收益大幅度增长的主要原因是：（1）去年收购的上海石洞口一厂、长兴电厂、淮阴电厂和太仓电厂给公司带来发电量的增加；（2）德州电厂5 号、6 号新机组形成了稳定的发电能力；（3）公司电厂所在地区2003 年一季度用电增长较快，为公司机组多发电创造了条件；（4）春节期间公司有效安排机组检修，设备的可靠性普遍提高，为多发电提供了保障；（5）公司加强市场营销力度，努力开拓电力市场，扩大市场份额。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 和税金及附加 电力生产 5,170,147,366 3,494,792,127 32.40 其中：关联 交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2003 年4 月22 日已支付23.9 亿元代价款，获得了深圳市能源集团有限公司增资后的25%的股权。预计该项股权投资可为公司带来预期的回报。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 华能国际电力股份有限公司 2003年4月29日 附录 华能国际电力股份有限公司 2003 年3 月31 日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2003年3月31日 2002年12月31日 合并 合并 流动资产 货币资金 5,320,914,852 4,157,362,535 其中：现金及现金 等价物 4,652,647,076 3,002,601,470 短期投资 - - 应收票据 480,969,516 472,750,000 应收股利 - - 应收利息 4,329,502 3,792,434 应收账款 2,276,681,476 1,889,082,774 其他应收款 408,854,575 102,595,147 预付账款 131,426,642 54,040,826 存货 809,596,857 940,723,848 待摊费用 33,744,258 12,451,202 一年内到期的长期 投资 182,950 25,160 其他流动资产 - 70,000,000 流动资产合计 9,466,700,628 7,702,823,926 长期投资 长期股权投资 768,753,181 776,151,596 其中：合并价差 305,719,856 313,862,886 长期债权投资 9,904,820 10,137,770 长期投资合计 778,658,001 786,289,366 固定资产 固定资产原价 58,947,012,088 58,940,239,645 减：累计折旧 (19,735,381,228) (18,725,078,726) 固定资产净值 39,211,630,860 40,215,160,919 在建工程 916,561,235 685,761,557 固定资产合计 40,128,192,095 40,900,922,476 无形资产及其他资产 无形资产 (1,247,224,790) (1,306,167,496) 长期待摊费用 15,064,426 14,886,880 其他长期资产 - - 无形资产及其他 资产合计 (1,232,160,364) (1,291,280,616) 资产总计 49,141,390,360 48,098,755,152 资产 2003年3月31日 2002年12月31日 本公司 本公司 流动资产 货币资金 4,914,367,130 3,853,281,582 其中：现金及现金 等价物 4,254,423,147 2,660,474,096 短期投资 - - 应收票据 391,199,516 440,080,000 应收股利 - - 应收利息 4,329,502 3,792,434 应收账款 1,952,803,922 1,545,294,232 其他应收款 355,911,403 81,195,078 预付账款 47,729,304 39,068,231 存货 676,048,592 765,649,739 待摊费用 30,910,100 9,659,052 一年内到期的长期 投资 287,182,950 256,325,160 其他流动资产 - 70,000,000 流动资产合计 8,660,482,419 7,064,345,508 长期投资 长期股权投资 2,386,134,375 2,324,449,270 其中：合并价差 305,719,856 313,862,886 长期债权投资 370,567,776 450,800,726 长期投资合计 2,756,702,151 2,775,249,996 固定资产 固定资产原价 51,337,678,091 51,331,689,101 减：累计折旧 (16,782,713,291) (15,884,329,113) 固定资产净值 34,554,964,800 35,447,359,988 在建工程 847,572,219 626,225,572 固定资产合计 35,402,537,019 36,073,585,560 无形资产及其他资产 无形资产 (1,313,747,162) (1,373,182,297) 长期待摊费用 15,064,426 14,886,880 其他长期资产 - - 无形资产及其他 资产合计 (1,298,682,736) (1,358,295,417) 资产总计 45,521,038,853 44,554,885,647 企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：黄坚 会计机构负责人：周晖 华能国际电力股份有限公司 2002 年3 月31 日资产负债表(续) 金额单位：人民币元 负债和股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日 合并 合并 流动负债 短期借款 550,000,000 550,000,000 应付票据 - - 应付账款 508,005,083 471,608,936 应付工资 423,902 9,276,290 应付福利费 219,247,428 224,289,622 应付股利 2,040,093,146 2,040,093,146 应付利息 120,027,652 115,860,824 应交税金 720,474,926 620,188,900 其他应交款 7,426,506 7,805,368 其他应付款 2,455,094,290 2,280,414,185 预提费用 33,947,089 26,273,238 一年内到期的长期借款 2,427,722,699 2,413,636,557 流动负债合计 9,082,462,721 8,759,447,066 长期负债 长期借款 8,732,211,708 9,184,800,869 可转换债券 166,497,890 166,497,890 长期负债合计 8,898,709,598 9,351,298,759 负债合计 17,981,172,319 18,110,745,825 少数股东权益 863,785,916 818,532,459 股东权益 股本 6,000,273,960 6,000,273,960 资本公积 10,260,830,755 10,260,830,755 盈余公积 3,419,668,242 3,419,668,242 其中：法定公益金 1,053,519,606 1,053,519,606 未分配利润 10,615,659,168 9,488,703,911 股东权益合计 30,296,432,125 29,169,476,868 负债和股东权益总计 49,141,390,360 48,098,755,152 负债和股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日 本公司 本公司 流动负债 短期借款 550,000,000 550,000,000 应付票据 - - 应付账款 439,758,831 409,500,258 应付工资 225,577 9,077,965 应付福利费 216,224,678 222,648,524 应付股利 2,040,093,146 2,040,093,146 应付利息 115,871,442 113,370,824 应交税金 511,721,977 395,661,112 其他应交款 2,639,539 2,713,031 其他应付款 2,341,191,716 2,199,243,434 预提费用 28,555,594 26,273,238 一年内到期的长期借款 2,176,709,212 2,172,623,070 流动负债合计 8,422,991,712 8,141,204,602 长期负债 长期借款 6,635,117,126 7,077,706,287 可转换债券 166,497,890 166,497,890 长期负债合计 6,801,615,016 7,244,204,177 负债合计 15,224,606,728 15,385,408,779 少数股东权益 - - 股东权益 股本 6,000,273,960 6,000,273,960 资本公积 10,260,830,755 10,260,830,755 盈余公积 3,419,668,242 3,419,668,242 其中：法定公益金 1,053,519,606 1,053,519,606 未分配利润 10,615,659,168 9,488,703,911 股东权益合计 30,296,432,125 29,169,476,868 负债和股东权益总计 45,521,038,853 44,554,885,647 企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：黄坚 会计机构负责人：周晖 华能国际电力股份有限公司 2003 年第一季度利润表 金额单位：人民币元 2003年第一季度 2002年第一季度 项目 合并 合并 一、主营业务收入 5,170,147,366 3,852,625,867 减：主营业务成本 (3,480,207,293) (2,678,551,730) 主营业务税金及附加 (14,584,834) (5,116,491) 二、主营业务利润 1,675,355,239 1,168,957,646 加：其他业务利润 8,387,757 432,583 减：管理费用 (92,263,701) (43,946,351) 财务费用-净额 (138,949,354) (165,068,953) 三、营业利润 1,452,529,941 960,374,925 加：投资(损失)/收益 (7,153,554) (3,518,259) 营业外收入 1,221,767 591,609 减：营业外支出 (1,547,991) (1,371,486) 四、利润总额 1,445,050,163 956,076,789 减：所得税 (272,841,449) (152,565,070) 少数股东损益 (45,253,457) (9,148,505) 五、净利润 1,126,955,257 794,363,214 2003年第一季度 2002年第一季度 项目 本公司 本公司 一、主营业务收入 4,442,295,944 3,453,961,138 减：主营业务成本 (3,024,424,717) (2,355,351,316) 主营业务税金及附加 (5,213,438) (631,251) 二、主营业务利润 1,412,657,789 1,097,978,571 加：其他业务利润 8,307,813 411,973 减：管理费用 (71,114,522) (29,914,323) 财务费用-净额 (106,363,347) (152,098,068) 三、营业利润 1,243,487,733 916,378,153 加：投资(损失)/收益 90,941,492 20,105,470 营业外收入 601,084 591,469 减：营业外支出 (1,399,576) (1,280,708) 四、利润总额 1,333,630,733 935,794,384 减：所得税 (206,675,476) (141,431,170) 少数股东损益 - - 五、净利润 1,126,955,257 794,363,214 企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：黄坚 会计机构负责人：周晖 华能国际电力股份有限公司 2003 年第一季度现金流量表 金额单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,653,871,231 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 37,037,203 现金流入小计 5,690,908,434 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,005,806,290) 支付给职工以及为职工支付的现金 (255,542,379) 支付的各项税费 (858,309,386) 支付的其他与经营活动有关的现金 (550,544,451) 现金流出小计 (3,670,202,506) 经营活动产生的现金流量净额 2,020,705,928 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 485,824,814 取得投资收益所收到的现金 209,420 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 70,406,171 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 556,440,405 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (301,950,764) 投资所支付的现金 (242,022,003) 现金流出小计 (543,972,767) 投资活动产生的现金流量净额 12,467,638 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 (243,890,948) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (139,237,012) 其中：子公司支付少数股东股利 - 现金流出小计 (383,127,960) 筹资活动产生的现金流量净额 (383,127,960) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 1,650,045,606 项目 本公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,839,458,691 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 14,721,899 现金流入小计 4,854,180,590 购买商品、接受劳务支付的现金 (1,765,544,441) 支付给职工以及为职工支付的现金 (221,264,201) 支付的各项税费 (673,721,651) 支付的其他与经营活动有关的现金 (419,687,977) 现金流出小计 (3,080,218,270) 经营活动产生的现金流量净额 1,773,962,320 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 555,124,814 取得投资收益所收到的现金 9,220,946 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 70,404,972 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 634,750,732 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (245,794,113) 投资所支付的现金 (239,000,000) 现金流出小计 (484,794,113) 投资活动产生的现金流量净额 149,956,619 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 (243,890,948) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (86,078,940) 其中：子公司支付少数股东股利 - 现金流出小计 (329,969,888) 筹资活动产生的现金流量净额 (329,969,888) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 1,593,949,051 企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：黄坚 会计机构负责人：周晖 华能国际电力股份有限公司 2003 年第一季度现金流量表（续） 金额单位：人民币元 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,126,955,257 加：少数股东损益 45,253,457 计提的资产减值准备 8,034,978 固定资产折旧 1,010,632,107 无形资产摊销 (57,423,579) 长期待摊费用摊销 721,914 待摊费用的增加 (21,293,056) 预提费用的增加 7,673,851 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 (243,767) 财务费用 159,048,866 投资损失(减：收益) 7,153,554 经营性应收项目的增加 (380,669,056) 经营性应付项目的增加 114,861,402 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 2,020,705,928 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,652,647,076 减：现金的期初余额 3,002,601,470 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 1,650,045,606 补充资料 本公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,126,955,257 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 8,054,970 固定资产折旧 898,408,000 无形资产摊销 (57,916,006) 长期待摊费用摊销 721,914 待摊费用的增加 (21,251,048) 预提费用的增加 2,282,356 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 (85,454) 财务费用 104,224,583 投资损失(减：收益) (90,941,492) 经营性应收项目的增加 (286,864,272) 经营性应付项目的增加 90,373,512 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 1,773,962,320 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,254,423,147 减：现金的期初余额 2,660,474,096 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 1,593,949,051 企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：黄坚 会计机构负责人：周晖 |
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