上海外高桥保税区开发股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海外高桥保税区开发股份有限公司2003年第一季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长刘新民、总经理和主管会计工作负责人史贤俊及会计机构负责人黎明红保证公司2003年第一季度报告中财务报告真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 外高桥 外高B股 变更前简称（如有） 股票代码 600648 900912 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王勋 郁春豪 联系地址 中国上海浦东东方路873弄51号 电话 021-50580088 传真 021-50581138 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产（万元） 312,458 股东权益（不含少数股东 129,422 权益）（万元） 每股净资产（元） 1.7371 调整后的每股净资产（元） 1.5836 报告期 经营活动产生的现金流量 -2,879 净额（万元） 每股收益（元） 0.0137 净资产收益率（%） 0.789 扣除非经常性损益后的净 -0.189 资产收益率（%） 非经常性损益项目 委托投资收益（万元） - 营业外收支净额（万元） 6.44 合计（万元） 6.44 上年度期末 总资产（万元） 300,487 股东权益（不含少数股东 128,570 权益）（万元） 每股净资产（元） 1.7256 调整后的每股净资产（元） 1.5847 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 -2,879 净额（万元） 每股收益（元） 0.0137 净资产收益率（%） 0.789 扣除非经常性损益后的净 -0.189 资产收益率（%） 非经常性损益项目 委托投资收益（万元） 营业外收支净额（万元） 合计（万元） 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产（万元） 3.98 股东权益（不含少数股东 0.66 权益）（万元） 每股净资产（元） 0.66 调整后的每股净资产（元） -0.07 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流量 净额（万元） * 每股收益（元） 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的净 资产收益率（%） 非经常性损益项目 委托投资收益（万元） 营业外收支净额（万元） 合计（万元） *同期为负数，无法比较。 2.2.2利润表 币种：人民币元 2003年1-3月 项 目 母公司 一、主营业务收入 54,802,900.14 减：主营业务成本 35,241,390.24 主营业务税金及附加 2,740,145.01 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 16,821,364.89 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 293,929.96 管理费用 6,090,809.10 财务费用 13,108,881.67 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,672,255.84 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11,715,238.75 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 12,800.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 9,030,182.91 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 购并利润（合并报表填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） 9,030,182.91 2003年1-3月 项 目 合并 一、主营业务收入 96,886,017.41 减：主营业务成本 62,701,528.02 主营业务税金及附加 3,053,721.49 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 31,130,767.90 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9,995.90 减：营业费用 11,402,363.28 管理费用 8,869,107.02 财务费用 14,692,288.35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,822,994.85 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 12,663,923.44 补贴收入 营业外收入 82,720.00 减：营业外支出 18,351.22 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 8,905,297.37 减：所得税 42,949.99 少数股东损益（合并报表填列） 342,925.90 购并利润（合并报表填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 1,695,553.40 五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,214,974.88 2002年1-3月 项 目 母公司 一、主营业务收入 9,349,604.08 减：主营业务成本 3,738,084.77 主营业务税金及附加 467,480.19 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 5,144,039.12 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 78,022.10 管理费用 3,097,248.06 财务费用 13,873,744.09 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,904,975.13 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 4,534,058.33 补贴收入 营业外收入 164,673.62 减：营业外支出 10,000.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -7,216,243.18 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 购并利润（合并报表填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） -7,216,243.18 2002年1-3月 项 目 合并 一、主营业务收入 24,562,860.75 减：主营业务成本 12,376,214.13 主营业务税金及附加 836,323.82 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,350,322.80 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,334.12 减：营业费用 7,693,414.04 管理费用 4,908,814.35 财务费用 15,883,885.98 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -17,134,457.45 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 4,641,117.67 补贴收入 营业外收入 164,873.62 减：营业外支出 10,011.76 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -12,338,477.92 减：所得税 24,729.38 少数股东损益（合并报表填列） -135,707.63 购并利润（合并报表填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 4,088,149.92 五、净利润（亏损以“-”号填列） -8,139,349.75 2.3报告期末股东总人数：A股36531人，B股34578人 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 房地产 5,480万元 3,266万元 医药 2,293万元 1,420万元 物流 1,283万元 1,087万元 分行业或分产品 毛利率(%) 房地产 40.40 医药 38.07 物流 15.32 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 2002年12月公司签署了E8地块土地销售合同4150万元，按合同规定，计入本期收入。 3.1.3报告期利润构成情况 √适用 □不适用 2003年1-3月 项目 金额（元） 占利润总额% 主营业务利润 31,130,767.90 349.6 其他业务利润 9,995.90 0.1 期间费用 34,963,758.65 392.6 投资收益 12,663,923.44 142.2 营业外支净额 64,368.78 0.7 利润总额 8,905,297.37 100 2002年度 项目 金额（元） 占利润总额% 主营业务利润 55,238,816.68 * 其他业务利润 4,191,340.30 - 期间费用 236,753,637.21 - 投资收益 5,679,642.65 - 营业外支净额 23,705,412.48 - 利润总额 -120,543,425.10 - 说明： 1．由于上个报告期净利润为负数，所以无法比较。 2．报告期主营业务利润占利润总额的比例较上期增加，主要原因是主营业务收入-土地销售的增加和增加了台州外高桥联通药业有限公司的报表合并。 3．报告期投资收益占利润总额的比例较上期增加，主要原因是新投资的参股公司（无锡药明康德新药开发有限公司、上海外高桥新发展有限公司等）的投资收益增加与短期投资减值准备的减少。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 本期由于增加了E8地块土地销售，故增加主营业务收入4150万元。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司向上海爱建信托投资有限责任公司转让2000万浦发银行法人股股权。具体见2003年1月4日《上海证券报》、《香港商报》。 2、公司出资4500万元投资上海外高桥国际物流发展有限公司，持有其90%股权。具体见2003年2月27日《上海证券报》、《香港商报》。 3、公司出资2056.158万元，收购上海外高桥保税区新发展有限公司5%股权，持股比例达到20%。具体见2003年3月1日《上海证券报》、《香港商报》。 4、公司对上海外高桥物流中心有限公司增资1600万元，持有其20%股权。具体见2003年3月14日《上海证券报》、《香港商报》。 5、报告期内公司召开了一次临时股东大会。具体见2003年3月25日《上海证券报》、《香港商报》。 6、公司出资473.2万美元投资无锡药明康德新药开发有限公司，持有其32%股权。该公司主要从事新药研发。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 根据本公司投资企业台州外高桥联通药业有限公司1月份董事会通过了关于增加我公司董事比例的相关决议，公司对其具有实质性控制，故本年度开始将其纳入合并报表范围。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003年4月29日 资产负债表 二○○三年三月三十一日 单位名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司 币种：人民币元 期末数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 273,808,445.21 短期投资 59,505,794.31 应收票据 应收股利 30,354,363.28 应收利息 43,767.00 应收帐款 819,196.03 其他应收款 511,364,700.56 预付帐款 47,780,189.00 应收补贴款 存货 1,142,579,700.27 待摊费用 412,500.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,066,668,655.66 长期投资： 长期股权投资 703,135,529.39 长期债权投资 长期投资合计 703,135,529.39 其中：合并价差(贷差以"-" 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 257,922,599.71 减：累计折旧 23,236,483.72 固定资产净值 234,686,115.99 减：固定资产减值准备 10,891,351.98 固定资产净额 223,794,764.01 工程物资 在建工程 33,600.00 固定资产清理 固定资产合计 223,828,364.01 无形资产及其他资产： 无形资产 851,592.16 长期待摊费用 270,191.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,121,784.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,994,754,333.07 期末数 资产 合并 流动资产： 货币资金 399,163,987.18 短期投资 74,571,542.56 应收票据 1,100,000.00 应收股利 30,354,363.28 应收利息 43,767.00 应收帐款 16,932,256.17 其他应收款 223,058,149.20 预付帐款 62,518,122.32 应收补贴款 存货 1,213,189,967.92 待摊费用 508,139.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 7,593.73 流动资产合计 2,021,447,888.66 长期投资： 长期股权投资 480,143,807.43 长期债权投资 长期投资合计 480,143,807.43 其中：合并价差(贷差以"-" 号表示，合并报表填列) 3,561,179.99 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 3,561,179.99 固定资产： 固定资产原值 447,048,477.80 减：累计折旧 71,998,370.08 固定资产净值 375,050,107.72 减：固定资产减值准备 33,971,257.47 固定资产净额 341,078,850.25 工程物资 12,103,094.31 在建工程 249,353,395.18 固定资产清理 固定资产合计 602,535,339.74 无形资产及其他资产： 无形资产 8,533,075.36 长期待摊费用 11,919,995.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,453,070.80 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,124,580,106.63 年初数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 333,184,483.55 短期投资 62,261,856.00 应收票据 应收股利 21,079,408.06 应收利息 43,767.00 应收帐款 592,826.82 其他应收款 506,506,434.80 预付帐款 47,540,666.00 应收补贴款 存货 1,146,621,262.46 待摊费用 165,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,117,995,704.69 长期投资： 长期股权投资 579,841,178.82 长期债权投资 长期投资合计 579,841,178.82 其中：合并价差(贷差以"-" 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 256,791,107.94 减：累计折旧 21,509,292.70 固定资产净值 235,281,815.24 减：固定资产减值准备 10,891,351.98 固定资产净额 224,390,463.26 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 224,390,463.26 无形资产及其他资产： 无形资产 855,208.89 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 855,208.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,923,082,555.66 年初数 资产 合并 流动资产： 货币资金 455,343,541.16 短期投资 77,646,161.81 应收票据 应收股利 21,079,408.06 应收利息 43,767.00 应收帐款 7,700,237.88 其他应收款 190,771,121.39 预付帐款 51,975,998.29 应收补贴款 存货 1,188,607,951.40 待摊费用 314,999.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,993,483,186.02 长期投资： 长期股权投资 421,056,269.26 长期债权投资 长期投资合计 421,056,269.26 其中：合并价差(贷差以"-" 号表示，合并报表填列) 3,414,394.78 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 414,801,626.46 减：累计折旧 60,539,358.30 固定资产净值 354,262,268.16 减：固定资产减值准备 34,057,677.23 固定资产净额 320,204,590.93 工程物资 12,103,375.85 在建工程 247,354,150.04 固定资产清理 固定资产合计 579,662,116.82 无形资产及其他资产： 无形资产 3,252,869.91 长期待摊费用 7,266,832.68 其他长期资产 150,000.00 无形资产及其他资产合计 10,669,702.59 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,004,871,274.69 期末数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 1,179,730,378.00 应付票据 应付帐款 12,716,227.89 预收帐款 72,275,465.60 应付工资 应付福利费 596,149.81 应付股利 应交税金 4,034,630.54 其他应交款 494.18 其他应付款 27,769,048.17 预提费用 1,358,484.03 预计负债 应付利息 704,550.00 一年内到期的长期负债 400,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,699,185,428.22 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 137,384.53 负债合计 1,699,322,812.75 少数股东权益 (合并报表填列) 股东权益： 股本 745,057,500.00 资本公积 322,182,449.59 盈余公积 184,715,179.07 其中：法定公益金 57,693,235.29 减：未确认的投资损失 (合并报表填列) 未分配利润 43,476,391.66 外币报表折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 1,295,431,520.32 负债和股东权益总计 2,994,754,333.07 期末数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 1,204,635,798.00 应付票据 2,000,000.00 应付帐款 31,870,055.29 预收帐款 73,142,619.38 应付工资 1,455,152.73 应付福利费 1,525,899.49 应付股利 应交税金 1,798,843.89 其他应交款 53,382.04 其他应付款 35,531,170.62 预提费用 3,261,492.23 预计负债 应付利息 704,550.00 一年内到期的长期负债 400,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,755,978,963.67 长期负债： 长期借款 22,500,000.00 应付债券 长期应付款 707,692.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,207,692.00 递延税项： 递延税款贷项 137,384.53 负债合计 1,779,324,040.20 少数股东权益 (合并报表填列) 51,039,462.08 股东权益： 股本 745,057,500.00 资本公积 322,182,449.59 盈余公积 188,440,647.15 其中：法定公益金 58,527,532.13 减：未确认的投资损失 (合并报表填列) 1,695,553.40 未分配利润 40,395,534.90 外币报表折算差额 (合并报表填列) -163,973.89 股东权益合计 1,294,216,604.35 负债和股东权益总计 3,124,580,106.63 年初数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 1,109,418,714.00 应付票据 应付帐款 10,086,754.89 预收帐款 99,034,806.84 应付工资 应付福利费 361,096.32 应付股利 应交税金 5,018,732.59 其他应交款 1,921.36 其他应付款 10,513,194.68 预提费用 1,404,063.04 预计负债 应付利息 704,550.00 一年内到期的长期负债 400,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,636,543,833.72 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 137,384.53 负债合计 1,636,681,218.25 少数股东权益 (合并报表填列) 股东权益： 股本 745,057,500.00 资本公积 322,182,449.59 盈余公积 184,715,179.07 其中：法定公益金 57,693,235.29 减：未确认的投资损失 (合并报表填列) 未分配利润 34,446,208.75 外币报表折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 1,286,401,337.41 负债和股东权益总计 2,923,082,555.66 年初数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 1,128,668,714.00 应付票据 应付帐款 18,046,109.58 预收帐款 102,634,924.65 应付工资 1,618,129.89 应付福利费 1,187,165.29 应付股利 应交税金 6,532,504.57 其他应交款 46,251.47 其他应付款 25,973,300.50 预提费用 1,436,341.04 预计负债 应付利息 704,550.00 一年内到期的长期负债 400,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,686,847,990.99 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,010,992.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,010,992.00 递延税项： 递延税款贷项 137,384.53 负债合计 1,687,996,367.52 少数股东权益 (合并报表填列) 31,178,873.30 股东权益： 股本 745,057,500.00 资本公积 322,182,449.59 盈余公积 188,440,647.15 其中：法定公益金 58,527,532.13 减：未确认的投资损失 (合并报表填列) 未分配利润 30,180,560.02 外币报表折算差额 (合并报表填列) -165,122.89 股东权益合计 1,285,696,033.87 负债和股东权益总计 3,004,871,274.69 法定代表人： 总会计师： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 利润表 2003年1-3月 单位名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司 币种：人民币元 2003年1-3月 项目 母公司 一、主营业务收入 54,802,900.14 减：主营业务成本 35,241,390.24 主营业务税金及附加 2,740,145.01 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,821,364.89 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 293,929.96 管理费用 6,090,809.10 财务费用 13,108,881.67 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,672,255.84 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11,715,238.75 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 12,800.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 9,030,182.91 减：所得税 少数股东损益(合并报表填列) 购并利润(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号填列) 9,030,182.91 2003年1-3月 项目 合并 一、主营业务收入 96,886,017.41 减：主营业务成本 62,701,528.02 主营业务税金及附加 3,053,721.49 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 31,130,767.90 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 9,995.90 减：营业费用 11,402,363.28 管理费用 8,869,107.02 财务费用 14,692,288.35 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,822,994.85 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 12,663,923.44 补贴收入 营业外收入 82,720.00 减：营业外支出 18,351.22 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 8,905,297.37 减：所得税 42,949.99 少数股东损益(合并报表填列) 342,925.90 购并利润(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 1,695,553.40 五、净利润(亏损以“-”号填列) 10,214,974.88 2002年1-3月 项目 母公司 一、主营业务收入 9,349,604.08 减：主营业务成本 3,738,084.77 主营业务税金及附加 467,480.19 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 5,144,039.12 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 78,022.10 管理费用 3,097,248.06 财务费用 13,873,744.09 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -11,904,975.13 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 4,534,058.33 补贴收入 营业外收入 164,673.62 减：营业外支出 10,000.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -7,216,243.18 减：所得税 少数股东损益(合并报表填列) 购并利润(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号填列) -7,216,243.18 2002年1-3月 项目 合并 一、主营业务收入 24,562,860.75 减：主营业务成本 12,376,214.13 主营业务税金及附加 836,323.82 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 11,350,322.80 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,334.12 减：营业费用 7,693,414.04 管理费用 4,908,814.35 财务费用 15,883,885.98 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -17,134,457.45 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 4,641,117.67 补贴收入 营业外收入 164,873.62 减：营业外支出 10,011.76 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -12,338,477.92 减：所得税 24,729.38 少数股东损益(合并报表填列) -135,707.63 购并利润(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 4,088,149.92 五、净利润(亏损以“-”号填列) -8,139,349.75 现金流量表 会股地年03表 编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003年度1-3月份 金额单位：元 补充资料 项目 行次 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 26,451,420.75 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 190,723,411.47 经营活动现金流入小计 5 217,174,832.22 购买商品、接受劳务支付的现金 6 7,977,513.75 支付给职工以及为职工支付的现金 7 3,227,135.36 支付的各项税费 8 3,617,804.25 支付的其他与经营活动有关的现金 9 211,979,232.59 经营活动现金流出小计 10 226,801,685.95 经营活动现金流量净额 11 -9,626,853.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 9,029,886.11 取得投资收益所收到的现金 13 -1,505,529.67 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金 14 103,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 5,648,707.85 投资活动现金流入小计 16 13,173,064.29 购建固定资产、无形资产 其他长期资产所支付的现金 18 1,223,208.07 投资所支付的现金 19 131,309,490.11 支付的其他与投资活动有关的现金 20 252,062.69 投资活动现金流出小计 22 132,784,760.87 投资活动产生的现金流量净额 25 -119,611,696.58 项目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 75,532,556.33 收到的税费返还 94,298.68 收到的其他与经营活动有关的现金 11,288,747.00 经营活动现金流入小计 86,915,602.01 购买商品、接受劳务支付的现金 45,283,913.16 支付给职工以及为职工支付的现金 7,293,284.82 支付的各项税费 10,177,995.90 支付的其他与经营活动有关的现金 52,955,379.80 经营活动现金流出小计 115,710,573.68 经营活动现金流量净额 -28,794,971.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,299,938.37 取得投资收益所收到的现金 -1,505,529.67 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 5,845,772.52 投资活动现金流入小计 14,743,781.22 购建固定资产、无形资产 其他长期资产所支付的现金 4,534,065.35 投资所支付的现金 86,309,490.11 支付的其他与投资活动有关的现金 434,098.13 投资活动现金流出小计 91,277,653.59 投资活动产生的现金流量净额 -76,533,872.37 项目 行次 母公司金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数 股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 435,386,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 435,386,500.00 偿还债务所支付的现金 31 365,063,200.00 分配股利、利润或 偿付利息所支付的现金 32 435,845.59 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 21,612.50 其中：子公司依法 减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 365,520,658.09 筹资活动产生的现金流量净额 40 69,865,841.91 四、汇率变动对现金的影响 41 -3,329.94 五、现金及现金等价物净增加额 42 -59,376,038.34 项目 合并金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,000,000.00 其中：子公司吸收少数 股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 449,041,920.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,077,273.13 筹资活动现金流入小计 466,119,193.13 偿还债务所支付的现金 372,963,200.00 分配股利、利润或 偿付利息所支付的现金 3,650,128.85 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 37,911,322.80 其中：子公司依法 减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 414,524,651.65 筹资活动产生的现金流量净额 51,594,541.48 四、汇率变动对现金的影响 -3,447.92 五、现金及现金等价物净增加额 -53,737,750.48 项目 行次 母公司金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 43 9,030,182.91 加：少数股东本期损益 (亏损以“-”号表示) 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 295,931.14 固定资产折旧 47 3,239,573.74 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少(减：增加) 50 247,500.00 预提费用增加(减：减少) 51 -2,063,034.03 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减：收益) 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 71,933.18 投资损失(减：收益) 55 -11,715,238.75 递延税款贷项(减：借项) 56 存货的减少(减：增加) 57 -4,041,562.19 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 -14,599,113.19 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 9,906,973.46 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -9,626,853.73 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 273,808,445.21 减：现金的期初余额 70 333,184,483.55 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -59,376,038.34 项目 合并金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 10,214,974.88 加：少数股东本期损益 (亏损以“-”号表示) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 369,798.03 固定资产折旧 5,830,712.68 无形资产摊销 59,808.98 长期待摊费用摊销 86,055.27 待摊费用减少(减：增加) 328,906.57 预提费用增加(减：减少) -1,319,039.05 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减：收益) -74,150.00 固定资产报废损失 财务费用 736,604.57 投资损失(减：收益) -12,988,426.11 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -24,582,016.52 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,396,212.07 经营性应付项目的增加(减：减少) 27,938,011.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 -28,794,971.67 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 399,163,987.18 减：现金的期初余额 452,901,737.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -53,737,750.48 法定代表人： 主管会计工作 总会计师： 会计机构负责人： （签名并盖章） 负责人: （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖 章） |
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