中储发展股份有限公司2003年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生因故未能出席本次董事会,委托公司董事、总经理韩铁林先生代为行使表决权。
1.3公司本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4公司董事长洪水坤先生、总经理韩铁林先生、总会计师兼会计机构负责人王树惠女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 中储股份
股票代码 600787
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛斌 胡华萍
联系地址 天津市河西区友谊路19号公司证券部 天津市河西区友谊路
19号公司证券部
电话 022-28010734 022-28010734
传真 022-28010722 022-28010722
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末
总资产 482,427,699.16
股东权益(不含少数股东权益) 764,046,868.39
每股净资产 2.462
调整后的每股净资产 2.415
报告期
经营活动产生的现金流量净额 17,227,249.44
每股收益 0.0146
每股收益 0.0146
净资产收益率(%) 0.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.59
上年度期末
总资产 1,395,128,640.17
股东权益(不含少数股东权益) 759,520,562.81
每股净资产 2.447
调整后的每股净资产 2.404
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,227,249.44
每股收益 0.0146
每股收益 0.0146
净资产收益率(%) 0.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.59
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 6.26
股东权益(不含少数股东权益) 0.60
每股净资产 0.61
调整后的每股净资产 0.46
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
每股收益 18.70
每股收益 18.70
净资产收益率(%) 15.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 15.69
2.2.2 利润表
合并利润表
中储发展股份有限公司2003年3月31日单位:元
项目 行次 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 1 372,688,467.81 188,238,778.24
减:折让与折扣
主营业务收入净额 372,688,467.81 188,238,778.24
减:主营业务成本 330,834,246.12 158,206,316.23
主营业务税金及附加 2,117,913.83 1,301,617.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 39,736,307.86 28,730,844.23
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 369,959.04 430,136.50
减:营业费用 9,452,526.22 4,701,291.66
管理费用 22,035,295.65 16,255,709.04
财务费用 2,974,497.58 1,995,297.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,643,947.45 6,208,682.37
加:投资收益(损失以“-”号填列) -9,772.06 -1,065,427.96
补贴收入 0
营业外收入 199,172.87 71,114.66
减:营业外支出 21,394.38 307,029.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,811,953.88 4,907,339.65
减:所得税 1,014,800.56 813,864.32
少数股东本期收益 270,847.74 288,262.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,526,305.58 3,805,213.28
补充资料
项目 本年累计数 上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:洪水坤单位负责人韩铁林主管会计工作负责人:王树惠
2.3 报告期末股东总人数为83886 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内公司董事会紧紧围绕“战略结构调整、优化运营模式和创新搞活机制”的工作重点,努力探索现代物流运营模式,深化全面预算管理,扩大经销规模,加速配股募集资金所投入项目的建设、招商、运营等各方面工作,取得了较好的成绩,为圆满完成全年的经营目标奠定了良好的基础。报告期内,公司共实现主营业务收入37268.85 万元,实现净利润452.63 万元,公司所处行业及经营范围未发生重大变化。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
物资经销业务 320,442,637.24 301,363,654.27 5.92
物流业务 52,245,830.57 31,479,670.20 39.75
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用□不适用
单位:万元
项目 2003年1-3月
金额 占利润总额
比例(%)
主营业务利润 3973.63 683.70
其他业务利润 37 6.37
期间费用 3446.23 -592.75
投资收益 -0.98 -0.17
补贴收入 0 0
营业外收支净额 17.78 3.06
项目 2002年1-12月 增减(+,-)
金额 占利润总额 幅度(%)
比例(%)
主营业务利润 15184.76 401.69 70.20
其他业务利润 284.86 7.54 -15.52
期间费用 12453.37 -329.44 79.99
投资收益 -402.31 -10.64 98.40
补贴收入 0 0 0
营业外收支净额 1166.24 30.85 -90.08
注:变动原因:
① 本报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是:主营业务收入大幅提升,使主营业务利润大幅提升。
② 本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是:2002 年其它业务收入中含一次性动迁转仓收入120 万元所致。
③ 本报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是:主营业务收入大幅增加,特别是商品销售收入大幅增加,使本公司期间费用大幅增加。
④ 本报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是:公司投资的参股公司扭亏为盈所致。
⑤本报告期内营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期减少的原因是:2002 年营业外收入中含非经常性收入---交通路仓库土地开发补偿费1500 万元所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司国有法人股股东----中国物资储运总公司将其持有的本公司股份5000万股质押给广东发展银行北京支行,质押期限为2003 年3 月26 日至2007 年3月25 日。(详见2003 年4 月1 日的上海证券报)
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
中储发展股份有限公司
董事会
2003 年4 月28 日
资产负债表(母公司)
编制单位:中储股份发展股份有限公司 2003年3月31日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 285,704,577.29 224,973,078.13
短期投资 0
减:短期投资跌价准备 0
短期投资净额 0
应收票据 1,319,911.46 8,990,000.00
应收股利 4,935,276.26 4,076,677.86
应收利息 0
应收账款 34,987,682.04 51,213,523.28
其他应收款 53,320,916.28 15,419,314.82
减:坏帐准备 4,964,482.71 5,755,354.05
应收款项净额 83,344,115.61 60,877,484.05
预付账款 310,119,278.75 365,596,394.41
应收补贴款 0
存货 47,969,360.10 68,590,567.03
减:存货跌价准备 162,112.00
存货净额 47,969,360.10 68,428,455.03
待摊费用 204,880.74 820,048.94
一年内到期的长期债权投资 0
其他流动资产 0
内部往来
流动资产合计: 733,597,400.21 733,762,138.42
长期投资: 0
长期股权投资 354,537,792.03 353,603,936.16
长期债权投资 340,000.00
长期投资合计 354,537,792.03 353,943,936.16
减:长期投资减值准备 0
长期投资净额 354,537,792.03 353,943,936.16
拨付所属资金 0.00
固定资产: 0
固定资产原价 323,854,055.45 328,557,167.45
减:累计折旧 149,814,372.38 153,873,982.36
固定资产净值 174,039,683.07 174,683,185.09
减:固定资产减值准备 15,327,039.48 15,339,337.93
固定资产净额 158,712,643.59 159,343,847.16
工程物资 0
在建工程 91,715,482.85 95,348,322.81
减:在建工程减值准备 0
在建工程净额 91,715,482.85 95,348,322.81
固定资产清理 28,671.11
固定资产合计: 250,428,126.44 254,720,841.08
无形资产及其他资产: 0
无形资产 8,933,362.68 18,878,703.28
减:无形资产减值准备 0
无形资产净额 8,933,362.68 18,878,703.28
长期待摊费用 7,040,325.16 6,106,863.05
其他长期资产 0
无形资产及其他资产合计 15,973,687.84 24,985,566.33
0
递延税项: 0
递延税款借项 0
资产总计 1,354,537,006.52 1,367,412,481.99
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债:
短期借款 208,000,000.00 145,000,000.00
应付票据 289,033,500.00 372,000,000.00
应付账款 9,686,960.54 3,659,642.69
预收账款 21,481,035.31 29,576,882.29
应付工资 3,436,047.97
应付福利费 1,294,982.34 1,719,313.60
应付股利 10,861,819.68 10,861,819.68
应交税金 2,254,045.37 -1,107,983.88
其他应交款 47,462.08 2,341.07
其他应付款 52,353,638.39 32,358,596.07
预提费用 3,000.00 840,044.54
预计负债 0
一年内到期的长期负债 0
其他流动负债 0
内部往来
流动负债合计: 595,016,443.71 598,346,704.03
长期负债:
长期借款 0
应付债券 0
长期应付款 0
专项应付款 0
其他长期负债 0
长期负债合计: - 0
递延税项:
递延税款贷项 0
负债合计 595,016,443.71 598,346,704.03
少数股东权益
上级拨入资金 0.00
股东权益:
股本 310,337,705.00 310,337,705.00
资本公积 319,106,686.22 319,106,686.22
盈余公积 98,360,667.96 98,360,667.96
其中:法定公益金 27,600,473.45 27,600,473.45
未分配利润 31,715,503.63 41,260,718.78
股东权益合计 759,520,562.81 769,065,777.96
负债和股东权益总计 1,354,537,006.52 1,367,412,481.99
法定代表人:洪水坤 单位负责人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠
利润表(母公司)
2003年3月31日
编报单位:中储发展股份有限公司 单位:元
行
项目 次 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 296,548,103.65 143,881,400.93
减:折让与折扣 -
主营业务收入净额 296,548,103.65 143,881,400.93
减:主营业务成本 266,589,659.49 122,746,941.61
主营业务税金及附加 1,670,127.75 1,172,024.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 28,288,316.41 19,962,434.74
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 369,959.04 385,425.75
减:营业费用 5,851,158.54 2,910,528.04
管理费用 17,501,806.84 12,390,139.98
财务费用 2,891,040.86 1,954,408.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,414,269.21 3,092,783.51
加:投资收益(损失以“-”号填列) 2,383,066.85 1,369,209.61
补贴收入 0
营业外收入 198,972.87 71,114.66
减:营业外支出 7,195.20 293,853.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,989,113.73 4,239,254.56
减:所得税 462,808.15 434,041.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,526,305.58 3,805,213.28
补充资料
项目 本年累计数 上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:洪水坤 单位负责人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠
现金流量表(母公司)
编制单位:中储发展股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 346,961,281.27
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 25,046,542.37
现金流入小计 9 372,007,823.64
购买商品、接受劳务支付的现金 10 311,909,901.60
支付给职工以及为职工支付的现金 12 20,645,906.48
支付的各项税费 13 3,362,029.25
支付的其他与经营活动有关的现金 18 19,391,654.56
现金流出小计 20 355,309,491.89
经营活动产生的现金流量净额 21 16,698,331.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 25 -191,777.67
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 -191,777.67
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 30 14,238,053.24
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 14,238,053.24
投资活动产生的现金流量净额 37 -14,429,830.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 -
偿还债务所支付的现金 45 63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
现金流出小计 53 63,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 54 -63,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -60,731,499.16
补充资料 行次 金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 57 4,526,305.58
加:计提的资产减值准备 58 180,673.20
固定资产折旧 59 673,370.50
无形资产摊销 60 143,897.75
长期待摊费用摊销 61 449,245.55
待摊费用减少(减:增加) 64 -615,168.20
预提费用增加(减:减少) 65 837,044.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益) 66 -191,777.67
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 2,414,269.21
投资损失(减:收益) 69 -2,383,066.85
递延税款贷项(减:借项) 70 -
存货的减少(减:增加) 71 -20,459,094.93
经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -50,550,366.81
经营性应付项目的增加(减:减少) 73 81,672,999.88
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 16,698,331.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 79 224,973,078.13
减:现金的期初余额 80 285,704,577.29
加;现金等价物的期末余额 81 -
减:现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 -60,731,499.16
法定代表人:洪水坤 单位负责人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠
资产负债表(合并)
编制单位:中储发展股份有限公司 2003年3月31日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 315,428,621.13 254,090,698.24
短期投资 0
减:短期投资跌价准备 0
短期投资净额 0
应收票据 1,779,911.46 9,547,000.00
应收股利 4,076,677.86
应收利息 0
应收账款 39,836,651.27 55,318,308.35
其他应收款 16,314,178.05 34,564,837.75
减:坏帐准备 5,272,132.75 6,076,497.01
应收款项净额 50,878,696.57 83,806,649.09
预付账款 349,127,388.89 423,354,983.12
应收补贴款 0
存货 64,207,949.11 84,711,368.04
减:存货跌价准备 215,713.10 214,559.50
存货净额 63,992,236.01 84,496,808.54
待摊费用 207,892.74 823,935.21
一年内到期的长期债权投资 0
其他流动资产 0
内部往来 0
流动资产合计: 781,414,746.80 860,196,752.06
长期投资:
长期股权投资 302,462,922.04 296,403,386.29
长期债权投资
长期投资合计 302,462,922.04 296,403,386.29
减:长期投资减值准备 0
长期投资净额 302,462,922.04 296,403,386.29
拨付所属资金 0.00
固定资产: 0
固定资产原价 379,404,105.30 390,272,718.32
减:累计折旧 170,686,879.59 175,447,965.61
固定资产净值 208,717,225.71 214,824,752.71
减:固定资产减值准备 15,327,039.48 15,339,337.93
固定资产净额 193,390,186.23 199,485,414.78
工程物资 0
在建工程 97,187,100.74 96,936,122.55
减:在建工程减值准备 0
在建工程净额 97,187,100.74 96,936,122.55
固定资产清理 28,671.11
固定资产合计: 290,577,286.97 296,450,208.44
无形资产及其他资产
无形资产 13,251,397.68 23,121,427.03
减:无形资产减值准备 0
无形资产净额 13,251,397.68 23,121,427.03
长期待摊费用 7,422,286.68 6,255,925.34
其他长期资产 0
无形资产及其他资产合计 20,673,684.36 29,377,352.37
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,395,128,640.17 1,482,427,699.16
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债:
短期借款 210,000,000.00 147,000,000.00
应付票据 298,033,500.00 393,500,000.00
应付账款 14,578,014.59 7,946,354.17
预收账款 38,807,354.19 63,343,143.72
应付工资 1,089,379.68 5,282,947.29
应付福利费 3,358,541.75 4,119,514.45
应付股利 11,703,120.65 19,787,069.77
应交税金 1,986,918.98 -1,350,368.73
其他应交款 73,492.19 32,270.60
其他应付款 46,568,926.43 68,139,274.57
预提费用 3,000.00 903,948.29
预计负债 0
一年内到期的长期负债 0
其他流动负债 0
内部往来
流动负债合计: 626,202,248.46 708,704,154.13
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计: - -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 626,202,248.46 708,704,154.13
少数股东权益 9,405,828.90 9,676,676.64
上级拨入资金 0.00
股东权益:
股本 310,337,705.00 310,337,705.00
资本公积 319,106,686.22 319,106,686.22
盈余公积 101,446,820.02 101,446,820.02
其中:法定公益金 28,951,689.20 28,951,689.20
未分配利润 28,629,351.57 33,155,657.15
股东权益合计 759,520,562.81 764,046,868.39
负债和股东权益总计 1,395,128,640.17 1,482,427,699.16
法定代表人:洪水坤 单位负责人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠
利润表(合并)
2003年3月31日
编报单位:中储发展股份有限公司 单位:元
行
项目 次 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 1 372,688,467.81 188,238,778.24
减:折让与折扣
主营业务收入净额 372,688,467.81 188,238,778.24
减:主营业务成本 330,834,246.12 158,206,316.23
主营业务税金及附加 2,117,913.83 1,301,617.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 39,736,307.86 28,730,844.23
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 369,959.04 430,136.50
减:营业费用 9,452,526.22 4,701,291.66
管理费用 22,035,295.65 16,255,709.04
财务费用 2,974,497.58 1,995,297.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,643,947.45 6,208,682.37
加:投资收益(损失以“-”号填列) -9,772.06 -1,065,427.96
补贴收入 0
营业外收入 199,172.87 71,114.66
减:营业外支出 21,394.38 307,029.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,811,953.88 4,907,339.65
减:所得税 1,014,800.56 813,864.32
少数股东本期收益 270,847.74 288,262.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,526,305.58 3,805,213.28
补充资料
项目 本年累计数 上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:洪水坤 单位负责人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠
现金流量表(合并)
编制单位:中储发展股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 436,045,507.34
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 27,034,561.35
现金流入小计 9 463,080,068.69
购买商品、接受劳务支付的现金 10 387,076,067.96
支付给职工以及为职工支付的现金 12 24,272,298.48
支付的各项税费 13 3,337,287.71
支付的其他与经营活动有关的现金 18 31,167,165.10
现金流出小计 20 445,852,819.25
经营活动产生的现金流量净额 21 17,227,249.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回的现金净额 25 177,778.49
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 177,778.49
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 30 15,742,950.82
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 15,742,950.82
投资活动产生的现金流量净额 37 -15,565,172.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 -
偿还债务所支付的现金 45 63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
现金流出小计 53 63,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 54 -63,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -61,337,922.89
补充资料 行次 金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 57 4,526,305.58
加:计提的资产减值准备 58 180,673.74
固定资产折旧 59 4,845,774.21
无形资产摊销 60 151,429.07
长期待摊费用摊销 61 453,230.56
待摊费用减少(减:增加) 64 -616,042.47
预提费用增加(减:减少) 65 900,948.29
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) 66 -177,778.49
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 2,974,497.58
投资损失(减:收益) 69 9,772.06
递延税款贷项(减:借项) 70 -
存货的减少(减:增加) 71 -20,504,572.53
经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -60,922,635.29
经营性应付项目的增加(减:减少) 73 85,405,647.13
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 17,227,249.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 79 254,090,698.24
减:现金的期初余额 80 315,428,621.13
加;现金等价物的期末余额 81
减:现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -61,337,922.89
法定代表人:洪水坤单位负责人:韩铁林主管会计工作负责人:王树惠
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