渤海集团股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
渤海集团股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事李甫田先生因公未出席本次董事局会议，授权董事局主席李福仁先生代为表决；董事顾纯先生、李秀权先生未出席本次会议，也未授权其他董事表决。 1.3 公司本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事局主席李福仁先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人谢伟红女士郑重声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST渤海 变更前简称（如有） 股票代码 600858 董事局秘书 证券事务代表 姓名 李璐 联系地址 山东省济南市泺源大街22号20层 电话 0531-6960688 传真 0531-6960688 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 197,346,808.28 200,368,422.42 股东权益（不含少数股东权 益） 65,165,453.68 69,097,370.19 每股净资产 0.5370 0.5694 调整后的每股净资产 0.3658 0.3996 年初至报告期期 报告期 末 经营活动产生的现金流量净 额 -1,906,273.08 -1,906,273.08 每股收益 -0.0324 -0.0324 净资产收益率(%) -6.0337 -6.0337 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) -5.7390 -5.7390 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 -1.508 股东权益（不含少数股东权 益） -5.69 每股净资产 -5.69 调整后的每股净资产 -5.70 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净 额 / 每股收益 +99.07 净资产收益率(%) +221.25 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) +205.75 非经常性损益项目 金额（元） 补贴收入 36,540.49 营业外收支净额 -228,563.43 合计 -192,022.94 2.2.2 利润表(附后) 2.3报告期末股东总人数；19083户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司是一综合经营的集团公司，主要从事热电供应、酒店、建材、娱乐服务等行业。报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期无较大变化；2003年第一季度公司主营业务收入848.59万元，主营业务利润36.64万元，净利润-393.19万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 发电供热 3,550,591.09 4,057,702.15 晓宝轻质建材 2,624,579.01 2,174,837.06 计算机及电子产 品的开发销售 1,501,462.40 1,456,972.79 分行业或分产品 毛利率(%) 发电供热 -14.28 晓宝轻质建材 17.14 计算机及电子产 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003年1-3月 项目 金额 占利润总额的比例（%） 利润总额 -4,096,178.80 100.00 主营业务利润 366,366.53 -8.94 其他业务利润 465,481.46 -11.36 期间费用 4,736,003.85 -115.62 补贴收入 36,540.49 -0.89 营业外收支净额 -228,563.43 5.58 2002年1-3月 项目 金额 占利润总额的比例（%） 利润总额 -2,100,324.73 100.00 主营业务利润 569,620.12 -27.12 其他业务利润 548,244.70 -26.10 期间费用 3,217,301.96 -153.18 补贴收入 营业外收支净额 -887.59 0.04 注：1、主营业务利润减少系长清热电厂由于资金紧张，原煤储备不能及时到位且煤价持续上升，虽主营业务收入较去年同期增长了30%，但主营业务成本增长了37%。 2、期间费用较去年同期有所增加的原因一是临时借款造成财务费用的加大，二是下岗职工生活费及养老金的增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 关于本公司控股子公司山东渤海集团长清热电厂（以下简称“热电厂”）与山东省节能工程有限公司节能设备购销合同纠纷一案， 2003年2月27日法院判决热电厂败诉，并应于判决生效之日起10日内支付欠款506.30万元以及按合同计算的应支付的违约金，公司承担连带责任。热电厂不服一审判决，上诉于山东省高级人民法院，目前本案正在审理中。 目前，本公司正在政府有关部门的协调下积极处理土地等历史遗留问题。 除此之外，本公司在2002年年度报告中披露的重大事项无新进展。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 渤海集团股份有限公司董事局 董事局主席：李福仁 2003年4月29日 资产负债表 编制单位：渤海集团股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 行次 期初数 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 2,471,017.73 1,558,111.91 短期投资 2 0.00 应收票据 3 0.00 应收股利 4 0.00 应收利息 5 0.00 应收帐款 6 4,366,817.74 其他应收款 7 28,681,381.59 61,289,934.96 预付帐款 8 822,360.51 应收补贴款 9 存货 10 3,348,924.05 191,046.49 待摊费用 11 31,250.00 20,000.00 1年内到期的长期债权投资 21 0.00 其他流动资产 24 0.00 流动资产合计 31 39,721,751.62 63,059,093.36 长期投资： 长期股权投资 32 1,969,081.75 17,686,847.14 长期债权投资 34 0.00 长期投资合计 38 1,969,081.75 17,686,847.14 固定资产： 固定资产原价 39 150,971,975.24 51,838,179.00 减：累计折旧 40 43,504,571.98 15,429,241.45 固定资产净值 41 107,467,403.26 36,408,937.55 减:固定资产减值准备 42 1,467,980.48 1,005,970.08 固定资产净额 43 105,999,422.78 35,402,967.47 工程物资 44 0.00 在建工程 45 380,700.00 固定资产清理 46 0.00 固定资产合计 50 106,380,122.78 35,402,967.47 无形资产及其他资产： 无形资产 51 52,297,466.27 47,408,749.71 长期待摊费用 52 0.00 其他长期资产 53 0.00 无形资产及其他资产合计 60 52,297,466.27 47,408,749.71 递延税项： 递延税款借项 61 0.00 资产总计 67 200,368,422.42 163,557,657.68 期末数 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 771,575.44 33,353.94 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 3,838,781.83 14,969.76 其他应收款 29,383,793.73 61,477,083.02 预付帐款 1,129,568.18 0.00 应收补贴款 0.00 存货 3,119,616.32 191,046.49 待摊费用 204,500.00 200,000.00 1年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 38,447,835.50 61,916,453.21 长期投资： 长期股权投资 1,969,081.75 16,378,694.01 长期债权投资 长期投资合计 1,969,081.75 17,686,847.14 固定资产： 固定资产原价 150,998,805.24 51,848,609.00 减：累计折旧 45,207,763.88 15,850,958.69 固定资产净值 105,791,041.36 35,997,650.31 减:固定资产减值准备 1,467,980.48 1,005,970.08 固定资产净额 104,323,060.88 34,991,680.23 工程物资 0.00 在建工程 543,240.10 固定资产清理 0.00 固定资产合计 104,866,300.98 34,991,680.23 无形资产及其他资产： 无形资产 52,063,590.05 47,223,559.29 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 52,063,590.05 47,223,559.29 递延税项： - 递延税款借项 资产总计 197,346,808.28 161,818,539.87 企业负责人：李福仁 财务负责人：谢伟红 会计主管：谢伟红 单位：元 行次 期初数 负债和股东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 68 21,350,000.00 18,000,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 15,953,968.51 328,450.60 预收帐款 71 1,841,146.73 应付工资 72 400,229.29 37,278.50 应付福利费 73 877,557.02 450,755.37 应付股利 74 1,483,360.00 1,483,360.00 应交税金 75 5,954,393.30 5,889,157.93 其他应交款 80 97,926.76 12,532.97 其他应付款 81 53,741,321.14 46,499,732.67 预提费用 82 1,827,707.57 784,607.57 预计负债 83 1年内到期的长期负债 86 30,061.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 103,557,671.32 73,485,875.61 长期负债： 长期借款 101 24,832,170.89 24,682,945.44 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 24,832,170.89 24,682,945.44 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 128,389,842.21 98,168,821.05 少数股东权益 2,881,210.02 股东权益： 股本 115 121,346,720.00 121,346,720.00 减:已归还投资 116 股本净额 117 121,346,720.00 121,346,720.00 资本公积 118 56,447,556.35 56,447,556.35 盈余公积 119 7,875,141.66 7,855,335.65 其中：法定公益金 120 2,063,328.66 2,063,328.66 未分配利润 121 -116,572,047.82 -120,260,775.37 股东权益合计 122 69,097,370.19 65,388,836.63 负债和股东权益合计 135 200,368,422.42 163,557,657.68 期末数 负债和股东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 21,350,000.00 18,000,000.00 应付票据 0.00 应付帐款 16,251,191.97 328,450.60 预收帐款 516,351.18 0.00 应付工资 252,284.27 0.00 应付福利费 911,721.99 469,086.27 应付股利 1,483,360.00 1,483,360.00 应交税金 5,967,310.18 5,833,782.07 其他应交款 96,558.99 9,888.84 其他应付款 54,379,693.65 47,054,199.91 预提费用 3,150,412.45 894,100.21 预计负债 1年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 流动负债合计 104,358,884.68 74,072,867.90 长期负债： 长期借款 25,105,522.18 24,980,598.72 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 25,105,522.18 24,980,598.72 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 129,464,406.86 99,053,466.62 少数股东权益 2,716,947.74 股东权益： 股本 121,346,720.00 121,346,720.00 减:已归还投资 股本净额 121,346,720.00 121,346,720.00 资本公积 56,447,556.35 56,447,556.35 盈余公积 7,875,141.66 7,855,335.65 其中：法定公益金 2,063,328.66 2,063,328.66 未分配利润 -120,503,964.33 -124,192,691.88 股东权益合计 65,165,453.68 62,765,073.25 负债和股东权益合计 197,346,808.28 161,818,539.87 企业负责人：李福仁 财务负责人：谢伟红 会计主管：谢伟红 利润表 编表单位：渤海集团股份有限公司 2003年第一季度 单位：元 项目 2002年第一季度 合并数 母公司 一、主营业务收入 6,541,041.71 92,124.40 减：主营业务成本 5,871,487.85 227.10 主营业务税金及附加 99,933.74 22,082.16 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 569,620.12 69,815.14 加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) 548,244.70 538,629.32 营业费用 612,958.06 90,919.43 管理费用 2,196,124.52 1,281,632.50 财务费用 408,219.38 324,083.52 三、营业利润(亏损以"-"号表示) -2,099,437.14 -1,088,190.99 加：投资收益 -887,483.57 补贴收入 营业外收入 20,711.60 20,711.60 减：营业外支出 21,599.19 20,166.89 四、利润总额(亏损以"-"号表示) -2,100,324.73 -1,975,129.85 减：所得税 - 减：少数股东损益 -125,194.88 五、净利润(亏损以"-"号表示) -1,975,129.85 -1,975,129.85 项目 2003年第一季度 合并数 母公司 一、主营业务收入 8,485,937.10 15,149.10 减：主营业务成本 8,026,653.11 - 主营业务税金及附加 92,917.46 3,592.28 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 366,366.53 11,556.82 加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) 465,481.46 452,229.75 营业费用 895,698.55 79,832.39 管理费用 2,603,594.66 1,841,053.20 财务费用 1,236,710.64 1,163,623.93 三、营业利润(亏损以"-"号表示) -3,904,155.86 -2,620,722.95 加：投资收益 - -1,308,153.13 补贴收入 36,540.49 - 营业外收入 9,432.00 7,120.00 减：营业外支出 237,995.43 10,160.43 四、利润总额(亏损以"-"号表示) -4,096,178.80 -3,931,916.51 减：所得税 - 减：少数股东损益 -164,262.29 五、净利润(亏损以"-"号表示) -3,931,916.51 -3,931,916.51 企业负责人：李福仁 财务负责人：谢伟红 会计主管：谢伟红 现金流量表 2003年1--3月 编制单位:渤海集团股份有限公司 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 减：处置子公司持有的现金和现金等价物 收回投资所收到的现金净额 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 减：购买子公司持有的现金和现金等价物 投资所支付的现金净额 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 46 四、汇率变动对现金的影响 47 五、现金及现金等价物净增加额 48 项目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 8,210,542.33 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,318,183.28 现金流入小计 10,528,725.61 购买商品、接受劳务支付的现金 7,069,676.98 支付给职工以及为职工支付的现金 1,896,532.26 支付的各项税费 390,796.00 支付的其他与经营活动有关的现金 3,077,993.45 现金流出小计 12,434,998.69 经营活动产生的现金流量净额 -1,906,273.08 二、投资活动产生的现金流量 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 减：处置子公司持有的现金和现金等价物 0.00 收回投资所收到的现金净额 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 189,370.10 投资所支付的现金 0.00 减：购买子公司持有的现金和现金等价物 0.00 投资所支付的现金净额 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 189,370.10 投资活动产生的现金流量净额 -189,370.10 三、筹资活动产生的现金流量 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 现金流入小计 2,500,000.00 偿还债务所支付的现金 30,061.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 573,738.11 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 2,103,799.11 筹资活动产生的现金流量净额 396,200.89 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -1,699,442.29 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 15,149.10 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 883,958.53 现金流入小计 899,107.63 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 451,858.70 支付的各项税费 84,030.53 支付的其他与经营活动有关的现金 2,370,101.15 现金流出小计 2,905,990.38 经营活动产生的现金流量净额 -2,006,882.75 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 减：处置子公司持有的现金和现金等价物 收回投资所收到的现金净额 0.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,430.00 投资所支付的现金 减：购买子公司持有的现金和现金等价物 投资所支付的现金净额 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,430.00 投资活动产生的现金流量净额 -10,430.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 现金流入小计 2,500,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 507,445.22 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 2,007,445.22 筹资活动产生的现金流量净额 492,554.78 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,524,757.97 企业负责人：李福仁 财务负责人：谢伟红 会计机构负责人：谢伟红 补充资料: 项目 行次 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 49 以固定资产偿还债务 50 以投资偿还债务 51 以固定资产进行长期投资 52 以存货偿还债务 53 融资租赁固定资产 54 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 55 净利润 56 加：少数股东收益 57 加：计提资产损失准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 62 预提费用增加（减：减少） 63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 64 固定资产报废损失 65 财务费用 66 投资损失（减：收益） 67 递延税款贷项（减：借项） 68 存货的减少（减：增加） 69 经营性应收项目的减少（减：增加） 70 经营性应付项目的增加（减：减少） 71 其他 72 经营活动产生的现金流量净额 73 3、现金及现金等价物增加情况 74 现金的期末余额 75 减：现金的期初余额 76 加：现金等价物的期末余额 77 减：现金等价物的期初余额 78 现金及现金等价物净增加额 79 项目 金额 合并 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -3,931,916.51 加：少数股东收益 -164,262.29 加：计提资产损失准备 固定资产折旧 1,703,191.90 无形资产摊销 233,876.22 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -173,250.00 预提费用增加（减：减少） 1,322,704.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 财务费用 1,264,596.78 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 229,307.73 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,328,462.50 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,062,059.29 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,906,273.08 3、现金及现金等价物增加情况 0.00 现金的期末余额 771,575.44 减：现金的期初余额 2,471,017.73 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -1,699,442.29 项目 金额 母公司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -3,931,916.51 加：少数股东收益 加：计提资产损失准备 0.00 固定资产折旧 421,717.24 无形资产摊销 185,190.42 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） -180,000.00 预提费用增加（减：减少） 109,492.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收） 固定资产报废损失 0.00 财务费用 1,200,654.78 投资损失（减：收益） 1,308,153.13 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 0.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -202,117.82 经营性应付项目的增加（减：减少） -918,056.63 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -2,006,882.75 3、现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 33,353.94 减：现金的期初余额 1,558,111.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,524,757.97 企业负责人：李福仁 财务负责人：谢伟红 会计机构负责人：谢伟红 |
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