广西梧州中恒集团股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广西梧州中恒集团股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司独立董事刘伟先生因公务原因未能审议本季度报告。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长尹梅克女士、财务负责人黄生田先生及财务部经理李逸先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 梧州中恒 股票代码 600252 董事会秘书 姓名 彭伟民 联系地址 广西梧州市蝶山一路3号 电话 0774-5830828 传真 0774-5830900 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 773,269,343.19 784,057,861.58 股东权益(不含少数股东权益) 405,409,615.73 410,893,332.53 每股净资产 2.91 2.95 调整后的每股净资产 2.89 2.93 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 -111,219,710.81 -111，219，710.81 每股收益 -0.04 -0.04 净资产收益率(%) -1.35 -1.35 扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%) -1.34 -1.34 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 -1.38 股东权益(不含少数股东权益) -1.33 每股净资产 -1.36 调整后的每股净资产 -1.37 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 无对比 每股收益 -671.43 净资产收益率(%) -686.96 扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%) -682.61 非经常性损益项目 金额 捐赠支出 58,046.00 其他支出 9,556.85 补贴收入 -6,000.00 其他营业外收入 -6,000.00 合计 55,602.85 2.2.2 利润表 编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司单位：元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 18,167,221.85 27,000,569.33 减：主营业务成本 11,221,667.30 19,944,514.69 主营业务税金及附加 479,862.93 1,183,776.04 二、主营业务利润 6,465,691.62 5,872,278.60 加：其他业务利润 839,087.40 558,064.84 减：营业费用 4,178,079.46 2,392,381.07 管理费用 7,651,168.82 4,272,303.47 财务费用 1,465,870.60 327,126.37 三、营业利润 -5,990,339.86 -561,467.47 加：投资收益 3,044.41 1,427,501.57 补贴收入 6,000.00 5,666.00 营业外收入 6,000.00 52,155.00 减：营业外支出 67,602.85 48,686.40 四、利润总额 -6,042,898.30 875,168.70 减：所得税 -60,000.00 92,110.61 减：少数股东损益 -452,992.93 -114,183.34 减：应分配合作方项目利润 -46,188.57 五、净利润 -5,483,716.80 897,241.43 2.3 报告期末股东总人数为32004 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年一季度，公司在总结2002 年度经营业务的基础上，按照公司的既定方针和经营目标强化管理、规范运作，做了大量的基础性工作，保证了报告期内各项经营活动的正常开展。但由于新开工项目未能竣工结算，同时广告策划费用和管理费用中的工资性费用增加以及财务费用上升等因素使报告期的期间费用大幅增加，公司的财务经营成果比去年有了一定幅度的下降。2003 年第一季度实现主营业务收入1816.72 万元，比去年同期减少了32.72%；主营业务利润646.57 万元，比去年同期增加了10.11%；净利润-548.37 万元，比去年同期减少了711.18%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 房地产 7,942,757.72 5,562,269.50 29.97 食品加工 7,971,819.73 5,218,909.17 34.53 酒店业 2,252,644.40 463,836.34 79.41 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2003年1-3月 项目 金额(元) 占利润总额(%) 主营业务利润 6,465,691.62 -107.00 其他业务利润 839,087.40 -13.89 期间费用 13,295,118.88 220.01 投资收益 3,044.41 -0.05 补贴收入 6,000.00 -0.10 营业外收支净额 -61,602.85 1.02 利润总额 -6,042,898.30 100.00 2002年1-12月 项目 金额(元) 占利润总额(%) 主营业务利润 86,457,667.44 171.25 其他业务利润 1,460,600.88 2.89 期间费用 40,498,014.68 -80.21 投资收益 3,724,166.18 7.38 补贴收入 85,742.00 0.17 营业外收支净额 -742,498.22 -1.47 利润总额 50,487,663.60 100.00 * 重大变动原因： 主营业务利润、期间费用及投资收益占利润总额的比例比前一报告期有大幅变动的原因主要是由于报告期内部分房地产业务未办理结算手续使得收入减少，同时公司加大了营销力度、扩大了形象宣传使得期间费用上升，造成利润总额为负数所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 §4 会计报表附录 报告期的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表附后。 董事长： 尹梅克 广西梧州中恒集团股份有限公司 二○○三年四月二十九日 资产负债表 2003年3月31日 编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 注 期末数 资产 释 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 59,263,858.03 49,020,200.82 短期投资 应收股利 应收账款 123,696,634.90 52,755,824.72 其他应收款 54,210,266.43 70,476,159.49 预付账款 110,004,047.50 96,218,618.44 应收补贴款 存货 213,558,549.92 148,402,292.36 待摊费用 一年内到期的长 期债权投资 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 560,733,356.78 416,873,095.83 长期投资： 长期股权投资 79,815,290.57 215,589,486.68 长期债权投资 长期投资合计 79,815,290.57 215,589,486.68 固定资产： 固定资产原价 123,576,532.17 13,127,278.07 减:累计折旧 45,834,756.54 5,142,461.54 固定资产净值 77,741,775.63 7,984,816.53 减:固定资产减值准备 1,806,158.40 固定资产净额 75,935,617.23 7,984,816.53 工程物资 在建工程 46,329,641.61 固定资产清理 固定资产合计 122,265,258.84 7,984,816.53 无形资产及其他资产： 无形资产 10,455,437.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,455,437.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 773,269,343.19 640,447,399.04 期初数 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 148,049,581.43 95,519,262.99 短期投资 应收股利 应收账款 141,514,184.52 60,373,593.46 其他应收款 55,362,277.36 76,311,698.23 预付账款 45,277,152.66 42,935,918.91 应收补贴款 存货 181,955,960.78 142,433,727.71 待摊费用 一年内到期的长 期债权投资 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 572,159,156.75 417,574,201.30 长期投资： 长期股权投资 79,812,246.16 216,037,029.98 长期债权投资 长期投资合计 79,812,246.16 216,037,029.98 固定资产： 固定资产原价 121,863,591.09 11,909,280.07 减:累计折旧 44,344,098.93 4,897,564.52 固定资产净值 77,519,492.16 7,011,715.55 减:固定资产减值准备 1,806,158.40 固定资产净额 75,713,333.76 7,011,715.55 工程物资 在建工程 45,668,275.65 固定资产清理 固定资产合计 121,381,609.41 7,011,715.55 无形资产及其他资产： 无形资产 10,704,849.26 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,704,849.26 递延税项： 递延税款借项 资产总计 784,057,861.58 640,622,946.83 资产负债表(续) 2003年3月31日 编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 期末数 负债和股东权益 注释 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 152,500,000.00 83,500,000.00 应付票据 应付账款 48,858,278.88 19,971,733.60 预收账款 12,406,519.27 12,225,069.28 应付工资 81,545.15 65,174.95 应付福利费 1,372,580.42 571,612.08 应付股利 7,417,198.00 7,417,198.00 应交税金 1,852,454.65 -2,526,343.39 其他应交款 440,722.39 -22,091.11 其他应付款 21,728,842.66 20,303,217.02 预提费用 1,362,605.12 632,212.88 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 258,020,746.54 142,137,783.31 长期负债： 长期借款 92,900,000.00 92,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 92,900,000.00 92,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 350,920,746.54 235,037,783.31 少数股东权益 16,938,980.92 股东权益： 股本 139,389,360.00 139,389,360.00 资本公积 188,247,442.94 188,247,442.94 盈余公积 35,731,979.61 29,332,997.93 其中：公益金 11,858,729.80 9,725,735.91 未分配利润 42,040,833.18 48,439,814.86 股东权益合计 405,409,615.73 405,409,615.73 负债和股东权益总计 773,269,343.19 640,447,399.04 期初数 负债和股东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 135,500,000.00 83,500,000.00 应付票据 应付账款 61,533,802.95 29,341,251.23 预收账款 9,440,889.55 10,301,405.89 应付工资 910,608.10 60,174.95 应付福利费 1,384,046.46 631,233.67 应付股利 7,417,198.00 7,417,198.00 应交税金 10,315,442.10 -236,512.69 其他应交款 614,602.03 42,913.90 其他应付款 24,309,112.19 5,128,975.24 预提费用 1,446,853.82 642,974.11 预计负债 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 268,872,555.20 142,829,614.30 长期负债： 长期借款 86,900,000.00 86,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 86,900,000.00 86,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 355,772,555.20 229,729,614.30 少数股东权益 17,391,973.85 股东权益： 股本 139,389,360.00 139,389,360.00 资本公积 188,247,442.94 188,247,442.94 盈余公积 35,731,979.61 29,332,997.93 其中：公益金 11,858,729.80 9,725,735.91 未分配利润 47,524,549.98 53,923,531.66 股东权益合计 410,893,332.53 410,893,332.53 负债和股东权益总计 784,057,861.58 640,622,946.83 利润及利润分配表 2003年1-3月 编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 注 合并 项目 释 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 18,167,221.85 27,000,569.33 减：主营业务成本 11,221,667.30 19,944,514.69 主营业务税金及附加 479,862.93 1,183,776.04 二、主营业务利润 6,465,691.62 5,872,278.60 加：其他业务利润 839,087.40 558,064.84 减：营业费用 4,178,079.46 2,392,381.07 管理费用 7,651,168.82 4,272,303.47 财务费用 1,465,870.60 327,126.37 三、营业利润 -5,990,339.86 -561,467.47 加：投资收益 3,044.41 1,427,501.57 补贴收入 6,000.00 5,666.00 营业外收入 6,000.00 52,155.00 减：营业外支出 67,602.85 48,686.40 四、利润总额 -6,042,898.30 875,168.70 减：所得税 -60,000.00 92,110.61 减：少数股东损益 -452,992.93 -114,183.34 减：应分配合作方项目利润 -46,188.57 五、净利润 -5,483,716.80 897,241.43 加：年初未分配利润 47,524,549.98 42,745,189.07 其他转入 六、可供分配的利润 42,040,833.18 43,642,430.50 减：提取法定盈余公积 189,373.09 提取法定公益金 94,686.55 七、可供股东分配的利润 42,040,833.18 43,358,370.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 42,040,833.18 43,358,370.86 母公司 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 7,942,757.72 19,550,333.93 减：主营业务成本 5,562,269.50 14,877,090.96 主营业务税金及附加 321,135.82 1,075,268.37 二、主营业务利润 2,059,352.40 3,597,974.60 加：其他业务利润 43,386.73 3,676.86 减：营业费用 1,867,274.54 1,120,419.25 管理费用 4,371,296.63 1,917,609.76 财务费用 952,984.03 -29,021.59 三、营业利润 -5,088,816.07 592,644.04 加：投资收益 -447,543.30 392,786.60 补贴收入 营业外收入 4,500.00 52,155.00 减：营业外支出 58,046.00 48,233.60 四、利润总额 -5,589,905.37 989,352.04 减：所得税 -60,000.00 92,110.61 减：少数股东损益 减：应分配合作方项目利润 -46,188.57 五、净利润 -5,483,716.80 897,241.43 加：年初未分配利润 53,923,531.66 50,470,638.80 其他转入 六、可供分配的利润 48,439,814.86 51,367,880.23 减：提取法定盈余公积 89,724.14 提取法定公益金 44,862.07 七、可供股东分配的利润 48,439,814.86 51,233,294.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 48,439,814.86 51,233,294.02 现金流量表 2003年1-3月 编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 项 目 注释 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 42,621,805.24 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,799,262.45 现金流入小计 44,421,067.69 购买商品、接受劳务支付的现金 132,223,359.06 支付给职工以及为职工支付的现金 7,741,110.40 支付的各项税费 9,601,909.71 支付的其他与经营活动有关的现金 6,074,399.33 现金流出小计 155,640,778.50 经营活动产生的现金流量净额 -111,219,710.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22,762,500.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 22,762,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,518,008.22 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 现金流出小计 13,518,008.22 投资活动产生的现金流量净额 9,244,491.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 17,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 17,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,810,504.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 3,810,504.37 筹资活动产生的现金流量净额 13,189,495.63 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 26,939,610.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 435,266.81 现金流入小计 27,374,877.30 购买商品、接受劳务支付的现金 73,629,182.03 支付给职工以及为职工支付的现金 3,580,372.91 支付的各项税费 2,850,927.75 支付的其他与经营活动有关的现金 2,742,323.94 现金流出小计 82,802,806.63 经营活动产生的现金流量净额 -55,427,929.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22,762,500.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 22,762,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 147,901.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00 现金流出小计 11,147,901.00 投资活动产生的现金流量净额 11,614,599.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,685,731.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,685,731.84 筹资活动产生的现金流量净额 -2,685,731.84 |
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