甘肃祁连山水泥股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
甘肃祁连山水泥股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 独立董事谢泽先生因出差未能出席第三届董事会第五次会议，书面委托独立董事孟有宪代为行使表决权。董事白强先生因出差未能出席本次董事会。 1.4 本季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长杨皓先生、总经理闫宗文先生、财务总监兼财务部负责人宁成顺先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 祁连山 变更前简称（如有） 无 股票代码 600720 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云鹏 陈军 联系地址 甘肃省永登县中堡镇甘肃祁连 甘肃省永登县中堡镇甘肃祁连山 山水泥股份有限公司 水泥股份有限公司 电话 0931－6476538 0931－6476501 传真 0931－6476671 0931－6476671 电子邮箱 wyp@qilianshan [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末本 总资产 1,169,489,842.85 1,160,026,780.51 股东权益(不含少数 607,413,401.14 606,685,442.40 股东权益) 每股净资产 1.751 1.75 调整后的每股净资 1.74 1.74 产 报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 0.82% 股东权益(不含少数 0.12% 股东权益) 每股净资产 0.06% 调整后的每股净资 0 产 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 -20,687,132.45 -20,687,132.45 金流量净额 每股收益 0.0001 0.0001 净资产收益率 0.01% 0.01% 扣除非经常性损益 0.01% 0.01% 后的净资产收益率 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现 -- 金流量净额 每股收益 -100% 净资产收益率 -95.65% 扣除非经常性损益 -96.43% 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 补贴收入 700,095.39 营业外收支净额 -688,830.00 合计 11,265.39 2.2.2 利润表单位：人民币元 2003年1－3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 60,532,883.01 36,899,442.67 减：主营业务成本 46,926,913.13 25,861,802.84 主营业务税金及附加 340,724.97 -27,274.12 二、主营业务利润 13,265,244.91 11,064,913.95 加：其他业务利润 788,535.39 544,979.51 减：营业费用 3,485,184.31 2,910,765.03 管理费用 8,842,014.49 6,931,191.35 财务费用 1,730,407.61 1,588,438.77 三、营业利润 -3,826.11 179,498.31 加：投资收益 0.00 0.00 补贴收入 700,095.39 700,095.39 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 688,830.00 569,899.00 四、利润总额 7,439.28 309,694.70 减：所得税 140,367.28 46,454.21 少数股东损益 -182,825.45 0.00 五、净利润 49,897.45 263,240.49 2002年1－3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 41,981,419.03 27,643,333.97 减：主营业务成本 28,728,857.35 16,802,897.96 主营业务税金及附加 317,461.88 209,389.73 二、主营业务利润 12,935,099.80 10,631,046.28 加：其他业务利润 301,298.48 241,812.59 减：营业费用 4,093,289.59 3,329,636.14 管理费用 6,510,520.87 5,343,177.63 财务费用 268,620.58 231,453.11 三、营业利润 2,363,967.24 1,968,591.99 加：投资收益 0.00 106,692.13 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 316,005.00 270,072.00 四、利润总额 2,047,962.24 1,805,212.12 减：所得税 754,565.84 560,511.60 少数股东损益 48,659.88 0.00 五、净利润 1,244,700.52 1,244,700.52 2.3 报告期末股东总人数:70198 名。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。报告期内，公司面对激烈的市场竞争，在产品售价下滑，原燃材料及电价上涨的情况下，不断强化各项管理措施，深挖内部潜力，大力开展节能降耗工作，制定了降本增效的12项具体措施。同时，通过正确定位营销战略，加强营销队伍，逐步建立覆盖全省及青海、西藏等周边省市的销售网络和销售渠道，有效提升了区域市场控制力和对外扩张能力,保证了生产经营平稳有序运行。一季度，公司共生产水泥（含商品熟料）24.73 万吨，销售水泥（含商品熟料）24.29 万吨。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 水泥 39,294,230.22 28,068,302.89 28.57 商品熟料 12,634,731.33 11,074,477.89 12.35 商品混凝土 8,603,921.46 7,784,132.35 9.53 其中：关联交易 1,071,381.33 824,963.64 23 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司地处西北内陆省份，水泥产品的销售存在季节性。一般情况下，一年中的4月至11 月份上旬为水泥销售旺季，11 月下旬至次年3 月份上旬为水泥销售淡季。本报告期，公司产品处于销售淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2003 年1－3 月 项目 金额(万元) 占利润总额% 主营业务利润 1326.52 179259.45 其他业务利润 78.85 10655.41 期间费用 1405.76 189967.56 投资收益 0.00 0.00 补贴收入 70.01 9460.81 营业外收支净额 -68.88 -9308.11 利润总额 0.74 100 2002 年度 项目 金额（万元） 占利润总额% 增减%（＋/-） 主营业务利润 12829.26 243 179016.45 其他业务利润 626.79 11.87 10643.54 期间费用 7945.71 150.50 189817.06 投资收益 -30.77 -0.58 0.58 补贴收入 142.75 2.70 9458.11 营业外收支净额 -342.85 -6.49 -9301.62 利润总额 5279.47 100 0.00 报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、补贴收入、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期增加较多的主要原因系本报告期公司利润总额较低所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 本报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）为22.48%，较前一报告期下降11.96%，主要原因是本报告期属水泥销售淡季，水泥产品售价较低。同时，公司为降低库存，加大了利润较低的商品熟料的销量。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会 二ОО三年四月二十五日 合并资产负债表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司金额单位：人民币元 资产 行次 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产 货币资金 1 50,123,300.78 98,271,943.38 短期投资 2 - 应收票据 3 500,000.00 9,700,000.00 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收账款 6 135,676,247.27 108,359,895.84 其他应收款 7 59,267,131.17 40,990,832.27 预付账款 8 16,832,894.50 23,388,094.54 应收补贴款 9 492,200.60 - 存货 10 97,595,599.22 84,995,158.37 待摊费用 11 806,713.78 723,794.13 一年内到期的长期债券投资 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 31 361,294,087.32 366,429,718.53 长期投资： 长期股权投资 32 60,981,254.95 60,854,656.78 长期债权投资 33 - 长期投资合计 34 60,981,254.95 60,854,656.78 其中：合并价差 38 10,223,002.51 10,096,404.26 固定资产： 固定资产原价 39 821,728,014.07 821,596,572.91 减：累计折旧 40 297,881,800.89 286,592,010.71 固定资产净值 41 523,846,213.18 535,004,562.20 减：固定资产减值准备 42 - 固定资产净额 43 523,846,213.18 535,004,562.20 固定资产清理 46 96,106.82 - 工程物资 44 35,594,519.53 在建工程 45 207,151,504.43 145,674,922.56 固定资产合计 50 731,093,824.43 716,274,004.29 无形及其他资产： 无形资产 51 13,103,786.15 13,207,055.91 开办费 - 长期待摊费用 52 3,016,890.00 3,261,345.00 无形及其他资产合计 60 16,120,676.15 16,468,400.91 递延税项： 递延税款借项 61 - 资产总计 67 1,169,489,842.85 1,160,026,780.51 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表（续） 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司金额单位：人民币元 负债及所有者权益 行次 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债 短期借款 68 59,490,000.00 59,490,000.00 应付票据 69 27,261,652.90 25,861,652.90 应付账款 70 46,882,391.94 55,185,130.78 预收账款 71 5,899,620.11 12,824,968.77 应付工资 72 4,891,075.66 6,013,632.64 应付福利费 73 5,054,966.63 5,459,832.28 应付股利 74 18,075,563.60 18,075,563.60 应交税金 75 2,110,911.05 -460,520.52 其他应交款 80 1,401,529.27 508,615.19 其他应付款 81 62,410,630.13 24,050,156.64 预提费用 82 1,434,500.43 93,060.24 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 - 其他流动负债 90 - 流动负债合计 100 234,912,841.72 207,102,092.52 长期负债： 长期借款 101 270,000,000.00 288,890,000.00 应付债券 102 - 长期应付款 103 - 专项应付款 106 - 其他长期负债 108 - 长期负债合计 110 270,000,000.00 288,890,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 - 负债合计 114 504,912,841.72 495,992,092.52 少数股东权益 57,163,599.99 57,349,245.59 股东权益： 股本 115 346,954,252.00 346,954,252.00 减：已归还投资 116 - 股本净额 117 346,954,252.00 346,954,252.00 资本公积 118 121,328,992.92 120,864,274.67 盈余公积 119 41,534,380.86 41,534,380.86 其中：公益金 120 14,121,094.86 14,121,094.95 未分配利润 121 97,595,775.36 97,332,534.87 股东权益合计 122 607,413,401.14 606,685,442.40 负债及股东权益合计 135 1,169,489,842.85 1,160,026,780.51 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 合并利润表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司金额单位：人民币元 项目 行次 2003年1－3月 2002年1－3月 一、主营业务收入 1 60,532,883.01 41,981,419.03 减：主营业务成本 4 46,926,913.13 28,728,857.35 主营业务税金及附加 5 340,724.97 317,461.88 二、主营业务利润 10 13,265,244.91 12,935,099.80 加：其他业务利润 11 788,535.39 301,298.48 减：营业费用 14 3,485,184.31 4,093,289.59 管理费用 15 8,842,014.49 6,510,520.87 财务费用 16 1,730,407.61 268,620.58 三、营业利润 18 -3,826.11 2,363,967.24 加：投资收益 19 补贴收入 22 700,095.39 营业外收入 23 减：营业外支出 25 688,830.00 316,005.00 四、利润总额 27 7,439.28 2,047,962.24 减：所得税 28 140,367.28 754,565.84 少数股东损益 30 -182,825.45 48,695.88 五、净利润 31 49,897.45 1,244,700.52 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 合并公司现金流量表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司2003年3月单位：人民币元 项目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 48,104,453.61 收到的税费返还 3 207,894.79 收到的其他与经营活动有关的现金 8 5,206,997.32 现金流入小计 9 53,519,345.72 购买商品、接受劳务支付的现金 10 42,812,835.48 支付给职工以及为职工支付的现金 12 9,791,312.92 支付的各项税费 13 1,718,624.11 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19,883,705.66 现金流出小计 20 74,206,478.17 经营活动产生的现金流量净额 21 -20,687,132.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 - 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 25 46,000.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 46,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 30 24,807,326.35 所支付的现金 投资所支付的现金 31 600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 25,407,326.35 投资活动产生的现金流量净额 37 -25,361,326.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 600,000.00 借款所收到的现金 40 3,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 3,900,000.00 偿还债务所支付的现金 45 2,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 3,200,183.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 6,000,183.80 筹资活动产生的现金流量净额 54 -2,100,183.80 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -48,148,642.60 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 项目 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 49,897.45 加：少数股东损益 58 -182,825.45 计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 11,291,778.70 无形资产摊销 61 103,269.76 长期待摊费用摊销 64 244,455.00 待摊费用减少(减：增加) 65 -82,919.65 预提费用增加(减：减少) 66 1,341,440.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资 67 96,106.82 产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 68 - 财务费用 69 1,730,407.61 投资损失(减：收益) 70 递延税款贷项(减：借项) 71 存货的减少(减：增加) 72 -12,600,440.85 经营性应收项目的减少(减：增加) 73 -23,245,272.65 经营性应付项目的增加(减：减少) 74 -4,734,559.32 其他 75 5,301,529.94 经营活动产生的现金流量净额 76 -20,687,132.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 80 50,123,300.78 减：现金的期初余额 81 98,271,943.38 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 -48,148,642.60 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 母公司资产负债表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司金额单位：人民币元 资产 行次 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产 货币资金 1 41,355,878.34 74,750,591.34 短期投资 2 - 应收股利 3 应收利息 4 应收票据 5 500,000.00 9,700,000.00 应收账款 6 90,972,699.65 70,947,524.53 其他应收款 7 39,940,921.47 40,946,231.56 预付账款 8 9,814,125.47 15,312,831.26 应收补贴款 9 492,200.60 - 存货 10 55,086,873.01 48,497,091.80 待摊费用 11 440,530.51 638,176.29 一年内到期的长期债券投资 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 31 238,603,229.05 260,792,446.78 长期投资： 长期股权投资 32 148,947,486.41 148,947,486.41 长期债权投资 34 - 长期投资合计 38 148,947,486.41 148,947,486.41 固定资产： 固定资产原价 39 649,583,957.97 649,723,253.31 减：累计折旧 40 215,175,334.31 207,075,642.21 固定资产净值 41 434,408,623.66 442,647,611.10 减：固定资产减值准备 42 - 固定资产净额 43 434,408,623.66 442,647,611.10 固定资产清理 46 96,106.82 - 工程物资 44 34,107,772.66 在建工程 45 200,010,431.53 142,143,211.57 固定资产合计 50 634,515,162.01 618,898,595.33 无形及其他资产： 无形资产 51 8,641,012.00 8,702,051.00 开办费 52 - 长期待摊费用 53 3,016,890.00 3,261,345.00 无形及其他资产合计 60 11,657,902.00 11,963,396.00 递延税项： 递延税款借项 61 - 资产总计 67 1,033,723,779.47 1,040,601,924.52 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司金额单位：人民币元 母公司资产负债表（续） 负债及所有者权益 行次 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债 短期借款 68 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 69 27,261,652.90 25,861,652.90 应付账款 70 22,840,408.86 31,367,256.91 预收账款 71 1,686,134.98 3,862,446.43 应付工资 72 1,838,074.68 1,870,000.00 应付福利费 73 3,591,949.92 3,677,554.98 应付股利 74 17,347,712.60 17,347,712.60 应交税金 75 1,443,193.45 -1,743,309.43 其他应交款 80 295,888.20 -40,990.51 其他应付款 81 28,656,161.31 12,731,098.00 预提费用 82 1,349,201.43 93,060.24 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 - 其他流动负债 90 - 流动负债合计 100 156,310,378.33 145,026,482.12 长期负债： 长期借款 101 270,000,000.00 288,890,000.00 应付债券 102 - 长期应付款 103 - 专项应付款 106 - 其他长期负债 108 - 长期负债合计 110 270,000,000.00 288,890,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 - 负债合计 114 426,310,378.33 433,916,482.12 股东权益： 股本 115 346,954,252.00 346,954,252.00 减：已归还投资 116 - 股本净额 117 346,954,252.00 346,954,252.00 资本公积 118 121,328,992.92 120,864,274.67 盈余公积 119 37,353,115.96 37,353,115.96 其中：公益金 120 12,591,308.28 12,591,308.28 未分配利润 121 101,777,040.26 101,513,799.77 股东权益合计 122 607,413,401.14 606,685,442.40 负债及股东权益合计 135 1,033,723,779.47 1,040,601,924.52 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 母公司利润表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司金额单位：人民币元 项目 行次 2003年1－3月 2002年1－3月 一、主营业务收入 1 36,899,442.67 27,643,333.97 减：主营业务成本 4 25,861,802.84 16,802,897.96 主营业务税金及附加 5 -27,274.12 209,389.73 二、主营业务利润 10 11,064,913.95 10,631,046.28 加：其他业务利润 11 544,979.51 241,812.59 减：营业费用 14 2,910,765.03 3,329,636.14 管理费用 15 6,931,191.35 5,343,177.63 财务费用 16 1,588,438.77 231,453.11 三、营业利润 18 179,498.31 1,968,591.99 加：投资收益 19 106,692.13 补贴收入 22 700,095.39 营业外收入 23 减：营业外支出 25 569,899.00 270,072.00 四、利润总额 27 309,694.70 1,805,212.12 减：所得税 28 46,454.21 560,511.60 五、净利润 30 263,240.49 1,244,700.52 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 母公司现金流量表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司2003年3月单位：人民币元 项目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 26,976,798.73 收到的税费返还 3 207,894.79 收到的其他与经营活动有关的现金 8 4,540,716.50 现金流入小计 9 31,725,410.02 购买商品、接受劳务支付的现金 10 20,618,143.95 支付给职工以及为职工支付的现金 12 6,456,759.64 支付的各项税费 13 923,678.79 支付的其他与经营活动有关的现金 18 10,009,422.65 现金流出小计 20 38,008,005.03 经营活动产生的现金流量净额 21 -6,282,595.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 - 取得投资收益所收到的现金 23 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 25 46,000.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 46,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 30 23,457,367.99 所支付的现金 投资所支付的现金 31 600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 24,057,367.99 投资活动产生的现金流量净额 37 -24,011,367.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 3,100,750.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 3,100,750.00 筹资活动产生的现金流量净额 54 -3,100,750.00 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -33,394,713.00 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 项目 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 263,240.49 加：少数股东损益 58 - 计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 8,101,680.62 无形资产摊销 61 61,039.00 长期待摊费用摊销 64 244,455.00 待摊费用减少(减：增加) 65 197,645.78 预提费用增加(减：减少) 66 1,256,141.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资 67 96,106.82 产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 68 - 财务费用 69 1,588,438.77 投资损失(减：收益) 70 递延税款贷项(减：借项) 71 - 存货的减少(减：增加) 72 -6,589,781.21 经营性应收项目的减少(减：增加) 73 -8,932,753.93 经营性应付项目的增加(减：减少) 74 -9,029,221.16 其他 75 6,460,413.62 经营活动产生的现金流量净额 76 -6,282,595.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 80 41,355,878.34 减：现金的期初余额 81 74,750,591.34 加：现金等价物的期末余额 82 - 减：现金等价物的期初余额 83 - 现金及现金等价物净增加额 84 -33,394,713.00 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： |
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