上海广电电子股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海广电电子股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事长顾培柱先生委托副董事长蔡涵芳女士出席并代为表决，副董事长周家春先生应公出差委托顾忠惠董事出席并代为表决。 1.3 公司董事长顾培柱先生、总经理顾忠惠先生、总会计师滕明芳先生及财务会计部经理金桂元先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 广电电子、上电B 股 股票代码 600602、900901 董事会秘书 姓名 胡之奎 联系地址 上海市长寿路97 号世纪商务大厦26 楼 电话 62980202 转646 或647 传真 62982121 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称 股票代码 证券事务代表 姓名 周祁顺、肖敏 联系地址 上海市长寿路97 号世纪商务大厦26 楼 电话 62980202 转646 或647 传真 62982121 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产(元) 7,514,526,109.91 7,478,597,999.73 4.80 股东权益(元) (不含少数股东权益) 2,773,701,678.61 2,741,764,740.73 1.16 每股净资产(元) 2.99 2.96 1.01 调整后的每股净 资产(元) 2.76 2.89 -4.5 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额(元) 212,823,771.63 212,823,771.63 每股收益(元) 0.034 0.034 -30.61 净资产收益率(%) 1.15 1.15 -23.84 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 0.43 0.43 -71.52 非经常性损益项目包括：补贴收入283,705.64元,营业外收入32,697.39元，营 业外支出171,141.61元,所得税影响38,038.31元,股权转让收益20,038,872.47 元，少数股东损益98,286.72元，合计20,047,808.86元 扣除非经常性损益后的净利润为11,889,129.02元 注：报告期公司实现扣除非经常性损益后的净利润构成与去年同期相比发生了较大的变化，其原因为： 1、2002 年第一季度，公司参股10％的子公司上海索广映像有限公司实施2001 年度利润分配，本公司由此获得现金红利人民币4554 万元，而该公司2002 年度利润分配将在今年第二季度实施； 2、本公司于2002年11月将所持上海旭电子玻璃有限公司4%的股权转让于日本国旭硝子株式会社，公司在今年一月份由此实现股权转让收益人民币2004万元。 2.2.2 利润表 单位：元 项目 行次 2003年1-3月 母公司本年数 合并本年数 一.主营业务收入 1 29,261,551.48 1,205,663,718.96 减：主营业务成本 2 27,796,475.64 1,026,404,710.15 主营业务税金及附加 3 0.00 385,229.23 二.主营业务利润 4 1,465,075.84 178,873,779.58 加：其他业务利润 5 9,556,391.65 14,372,103.10 营业费用 6 595,298.71 22,754,054.16 管理费用 7 10,808,871.72 71,829,011.33 财务费用 8 8,496,161.31 51,726,731.45 三.营业利润 10 -8,878,864.25 46,936,085.74 加：投资收益 11 40,920,402.13 26,687,945.57 补贴收入 12 0.00 283,705.64 营业外收入 13 6,000.00 32,697.39 减：营业外支出 14 110,600.00 171,141.61 四.利润总额 15 31,936,937.88 73,769,292.73 减：所得税 16 0.00 8,374,467.68 减：少数股东损益 17 0.00 33,457,887.17 加：未确认的投资损失 18 0.00 0.00 五、净利润 20 31,936,937.88 31,936,937.88 加：年初未分配利润 21 211,372,835.04 106,026,472.41 其他转入 22 0.00 0.00 六、可供分配的利润 25 243,309,772.92 137,963,410.29 减；提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 职工奖福基金 28 七、可供股东分配的利润 35 243,309,772.92 137,963,410.29 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股 股利 39 八、未分配利润 40 243,309,772.92 137,963,410.29 项目 2002年1-3月 母公司上年数 合并上年数 一.主营业务收入 29,132,146.47 944,672,011.14 减：主营业务成本 27,187,849.00 802,023,130.75 主营业务税金及附加 458.26 1,821,450.07 二.主营业务利润 1,943,839.21 140,827,430.32 加：其他业务利润 6,116,932.13 10,901,547.44 营业费用 780,629.76 23,553,887.89 管理费用 10,082,441.15 59,644,339.42 财务费用 4,298,356.20 40,603,349.61 三.营业利润 -7,100,655.77 27,927,400.84 加：投资收益 48,448,042.27 45,346,197.32 补贴收入 0.00 105,000.00 营业外收入 110,098.23 279,885.15 减：营业外支出 195,159.93 490,983.86 四.利润总额 41,262,324.80 73,167,499.45 减：所得税 0.00 6,926,016.30 减：少数股东损益 0.00 24,979,158.35 加：未确认的投资损失 0.00 0.00 五、净利润 41,262,324.80 41,262,324.80 加：年初未分配利润 177,678,425.20 84,794,012.84 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 218,940,750.00 126,056,337.64 减；提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金 七、可供股东分配的利润 218,940,750.00 126,056,337.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 218,940,750.00 126,056,337.64 2.3 报告期末公司股东总户数为236029 户，其中A 股股东总户数为198345 户，B股股东总户数为37684 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营业务仍为彩色显像管及其配套件的生产与销售。 今年一季度，国内彩管市场延续去年的良好态势，继续保持增长。公司抓住机遇，扩大生产，特别是大幅提高了市场适销对路的29 英寸纯平彩管的产量，一季度公司共生产彩管171 万只，较去年同期增长17.9％，销售彩管160 万只，较去年同期增长13.1％，实现主营业务收入1,205,663,718.96 元，较去年同期增长27.63％，实现主营业务利润178,873,779.58，较去年同期增长27.02％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 21英寸彩管 175,601,696.44 143,597,021.80 18.23 25英寸彩管 178,597,310.76 155,157,500.43 13.12 29英寸彩管 242,994,029.85 216,127,473.41 11.06 29英寸纯平彩管 349,463,383.04 318,247,565.21 8.93 34英寸彩管 73,350,397.85 55,777,218.89 23.96 其中：关联交易 109,874,085.50 95,010,267.16 15.64 注：上述关联交易指公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司今年一季度销售给上海广电信息产业股份有限公司（600637）控股子公司上海广电数字音像电子有限公司彩管总额。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）与去年相比有较大幅度的提高，特别是25 英寸彩管及34 英寸彩管的销售毛利率与去年相比分别提高了46％及65％，主要原因是产销量增加及制造成本下降所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海广电电子股份有限公司 2003 年4 月29 日 上海市2003年股份有限公司月度会计报表 资产负债表 2003年3月 编制单位:上海广电电子股份有限公司 金额单位: 元 资产 行次 2003年3月31日 母公司 流动资产： 货币资金 1 319,988,566.42 短期投资 2 2,554,865.70 应收票据 3 0.00 应收股利 4 0.00 应收利息 5 0.00 应收帐款 6 22,438,664.05 其他应收款 7 346,974,826.24 预付帐款 8 2,051,839.31 应收补贴款 9 0.00 存货 10 34,754,999.14 待摊费用 11 478,670.00 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 729,242,430.86 长期投资： 长期股权投资 31 2,318,317,272.49 长期债权投资 32 136,960,000.00 长期投资合计 33 2,455,277,272.49 其中：合并价差 33-1 0.00 固定资产： 固定资产原价 38 473,202,520.96 减：累计折旧 39 191,402,609.87 固定资产净值 40 281,799,911.09 减：固定资产减值准备 41 169,467,374.47 固定资产净额 42 112,332,536.62 工程物资 43 0.00 在建工程 44 201,110,043.60 固定资产清理 45 0.00 固定资产合计 50 313,442,580.22 无形资产及其他资产： 无形资产 51 52,290,801.04 长期待摊费用 52 42,709,640.35 其他长期资产 53 0.00 无形资产及其他资产合计 55 95,000,441.39 递延税项： 递延税项借项 56 0.00 资产总计 60 3,592,962,724.96 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 2003年3月31日 母公司期末数 流动负债： 短期借款 61 649,640,000.00 应付票据 62 0.00 应付帐款 63 31,731,904.33 预收帐款 64 3,706,995.20 应付工资 65 0.00 应付福利费 66 0.00 应付股利 67 46,361,386.65 应交税金 68 (4,402,856.57) 其他应交款 69 (825.91) 其他应付款 70 27,528,597.28 预提费用 71 2,123,912.15 预计负债 72 0.00 一年内到期的长期负债 73 0.00 其他流动负债 74 0.00 流动负债合计 80 756,689,113.13 长期负债： 长期借款 81 46,505,915.39 应付债券 82 0.00 长期应付款 83 0.00 专项应付款 84 15,500,000.00 其他长期负债 86 251,237.09 长期负债合计 87 62,257,152.48 递延税项： 0.00 递延税款贷项 88 314,780.74 负债合计 90 819,261,046.35 少数股东权益(合并报表填列) 90-1 0.00 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 91 927,227,733.00 减：已归还投资 92 0.00 实收资本(或股本)净额 93 927,227,733.00 资本公积 94 1,301,479,199.37 盈余公积 95 301,684,973.32 其中：公益金 96 65,823,870.34 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96-1 0.00 未分配利润 97 243,309,772.92 外币报表折算差额(合并报表填列) 97-1 0.00 所有者权益(或股东权益)合计 99 2,773,701,678.61 负债和所有者权益(或股东权益)总计 100 3,592,962,724.96 资产 2003年3月31日 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 521,587,888.10 512,919,994.64 短期投资 4,341,931.66 7,554,865.70 应收票据 817,460,250.70 17,827,497.82 应收股利 7,400.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 751,911,404.73 34,263,093.67 其他应收款 315,366,437.69 465,363,981.07 预付帐款 59,011,399.92 4,528,587.50 应收补贴款 5,958,036.90 0.00 存货 573,962,924.82 36,689,513.12 待摊费用 2,175,526.41 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,051,783,200.93 1,079,147,533.52 长期投资： 长期股权投资 1,411,477,148.46 2,147,495,742.83 长期债权投资 136,960,000.00 0.00 长期投资合计 1,548,437,148.46 2,147,495,742.83 其中：合并价差 35,615,834.50 0.00 固定资产： 固定资产原价 4,570,334,876.09 472,663,840.84 减：累计折旧 1,971,805,250.28 189,689,220.14 固定资产净值 2,598,529,625.81 282,974,620.70 减：固定资产减值准备 219,154,398.38 169,467,374.47 固定资产净额 2,379,375,227.43 113,507,246.23 工程物资 28,462,542.38 0.00 在建工程 289,871,933.19 154,072,922.24 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 2,697,709,703.00 267,580,168.47 无形资产及其他资产： 无形资产 52,973,301.04 52,290,801.04 长期待摊费用 163,622,756.48 1,269,213.04 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 216,596,057.52 53,560,014.08 递延税项： 递延税项借项 0.00 0.00 资产总计 7,514,526,109.91 3,547,783,458.90 负债和所有者权益(或股东权益) 2003年3月31日 2002年12月31日 合并期末数 母公司年初数 流动负债： 短期借款 1,902,127,108.79 609,640,000.00 应付票据 34,093,583.80 0.00 应付帐款 540,934,631.77 37,897,624.55 预收帐款 14,539,279.66 12,773,218.31 应付工资 300,478.60 0.00 应付福利费 47,872,028.40 0.00 应付股利 47,393,494.24 46,361,386.65 应交税金 21,123,242.08 (2,712,247.55) 其他应交款 140,077.67 4,007.16 其他应付款 130,769,064.18 38,243,086.55 预提费用 71,002,345.28 1,239,709.28 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 20,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 2,810,295,334.47 763,446,784.95 长期负债： 长期借款 892,314,315.39 26,505,915.39 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 15,500,000.00 15,500,000.00 其他长期负债 251,237.09 251,237.09 长期负债合计 908,065,552.48 42,257,152.48 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 314,780.74 314,780.74 负债合计 3,718,675,667.69 806,018,718.17 少数股东权益(合并报表填列) 1,022,148,763.61 0.00 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 927,227,733.00 927,227,733.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本(或股本)净额 927,227,733.00 927,227,733.00 资本公积 1,301,479,199.37 1,301,479,199.37 盈余公积 407,031,335.95 301,684,973.32 其中：公益金 70,522,486.70 65,823,870.34 减：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00 0.00 未分配利润 137,963,410.29 211,372,835.04 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益)合计 2,773,701,678.61 2,741,764,740.73 负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,514,526,109.91 3,547,783,458.90 资产 2002年12月31日 合并 流动资产： 货币资金 830,568,827.75 短期投资 8,499,706.92 应收票据 814,679,729.31 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 736,488,683.63 其他应收款 426,819,264.01 预付帐款 56,121,952.57 应收补贴款 0.00 存货 523,408,872.73 待摊费用 2,247,715.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,398,834,752.18 长期投资： 长期股权投资 1,243,502,363.63 长期债权投资 1,000.00 长期投资合计 1,243,503,363.63 其中：合并价差 44,430,593.46 固定资产： 固定资产原价 4,466,437,787.09 减：累计折旧 1,877,792,969.67 固定资产净值 2,588,644,817.42 减：固定资产减值准备 219,154,398.38 固定资产净额 2,369,490,419.04 工程物资 0.00 在建工程 286,411,772.60 固定资产清理 0.00 固定资产合计 2,655,902,191.64 无形资产及其他资产： 无形资产 173,469,827.80 长期待摊费用 6,887,864.48 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 180,357,692.28 递延税项： 递延税项借项 0.00 资产总计 7,478,597,999.73 负债和所有者权益(或股东权益) 2002年12月31日 合并年初数 流动负债： 短期借款 1,962,731,079.72 应付票据 36,746,629.77 应付帐款 442,148,046.32 预收帐款 28,852,637.73 应付工资 0.00 应付福利费 43,336,859.51 应付股利 46,361,386.65 应交税金 22,681,767.46 其他应交款 297,721.53 其他应付款 117,209,207.74 预提费用 23,482,450.95 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 181,218,400.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 2,905,066,187.38 长期负债： 长期借款 840,995,915.39 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 15,500,000.00 其他长期负债 251,237.09 长期负债合计 856,747,152.48 递延税项： 0.00 递延税款贷项 314,780.74 负债合计 3,762,128,120.60 少数股东权益(合并报表填列) 974,705,138.40 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 927,227,733.00 减：已归还投资 0.00 实收资本(或股本)净额 927,227,733.00 资本公积 1,301,479,199.37 盈余公积 407,031,335.95 其中：公益金 70,522,486.70 减：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00 未分配利润 106,026,472.41 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 所有者权益(或股东权益)合计 2,741,764,740.73 负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,478,597,999.73 法定代表人：顾培柱 主管会计工作的负责人:顾忠惠 财务总监:滕明芳 会计机构负责人：金桂元 上海市股份有限公司2003年会计报表 利润及利润分配表 编制单位：上海广电电子股份有限公司 2003年1月-3月 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 10 加：投资收益 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额 15 减：所得税 16 减：少数股东损益 17 加：未确认的投资损失 18 五、净利润 20 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 项目 行次 六、可供分配的利润 25 减；提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 职工奖福基金 28 七、可供股东分配的利润 35 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润 40 补充资料： 41 1、出售、处置部门或被投资单位 42 2、自然灾害发生的损失 43 3、会计政策变更增加(减少)利润总额 44 4、会计估计变更增加(减少)利润总额 45 5、债务重组损失 46 6、其他 项目 2003年1-3月 母公司本年数 合并本年数 一、主营业务收入 29,261,551.48 1,205,663,718.96 减：主营业务成本 27,796,475.64 1,026,404,710.15 主营业务税金及附加 0.00 385,229.23 二、主营业务利润 1,465,075.84 178,873,779.58 加：其他业务利润 9,556,391.65 14,372,103.10 营业费用 595,298.71 22,754,054.16 管理费用 10,808,871.72 71,829,011.33 财务费用 8,496,161.31 51,726,731.45 三、营业利润 -8,878,864.25 46,936,085.74 加：投资收益 40,920,402.13 26,687,945.57 补贴收入 0.00 283,705.64 营业外收入 6,000.00 32,697.39 减：营业外支出 110,600.00 171,141.61 四、利润总额 31,936,937.88 73,769,292.73 减：所得税 0.00 8,374,467.68 减：少数股东损益 0.00 33,457,887.17 加：未确认的投资损失 0.00 0.00 五、净利润 31,936,937.88 31,936,937.88 加：年初未分配利润 211,372,835.04 106,026,472.41 其他转入 0.00 0.00 项目 2003年1-3月 母公司本年数 合并本年数 六、可供分配的利润 243,309,772.92 137,963,410.29 减；提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 职工奖福基金 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 243,309,772.92 137,963,410.29 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 243,309,772.92 137,963,410.29 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(减少)利润总额 4、会计估计变更增加(减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2002年1-3月 母公司上年数 合并上年数 一、主营业务收入 29,132,146.47 944,672,011.14 减：主营业务成本 27,187,849.00 802,023,130.75 主营业务税金及附加 458.26 1,821,450.07 二、主营业务利润 1,943,839.21 140,827,430.32 加：其他业务利润 6,116,932.13 10,901,547.44 营业费用 780,629.76 23,553,887.89 管理费用 10,082,441.15 59,644,339.42 财务费用 4,298,356.20 40,603,349.61 三、营业利润 -7,100,655.77 27,927,400.84 加：投资收益 48,448,042.27 45,346,197.32 补贴收入 0.00 105,000.00 营业外收入 110,098.23 279,885.15 减：营业外支出 195,159.93 490,983.86 四、利润总额 41,262,324.80 73,167,499.45 减：所得税 0.00 6,926,016.30 减：少数股东损益 0.00 24,979,158.35 加：未确认的投资损失 0.00 0.00 五、净利润 41,262,324.80 41,262,324.80 加：年初未分配利润 177,678,425.20 84,794,012.84 其他转入 0.00 0.00 项目 2002年1-3月 母公司上年数 合并上年数 六、可供分配的利润 218,940,750.00 126,056,337.64 减；提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 职工奖福基金 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 218,940,750.00 126,056,337.64 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 218,940,750.00 126,056,337.64 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(减少)利润总额 4、会计估计变更增加(减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：顾培柱 主管会计工作的负责人:顾忠惠 财务总监:滕明芳 会计机构负责人：金桂元 上海市股份有限公司二00三年度会计报表 现金流量表 2003年1月-3月 编制单位:上海广电电子股份有限公司 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品.提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品.接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项目 行次 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四.汇率变动对现金的影响 41 五.现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动现现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少(减：增加) 50 预提费用的增加(减：减少) 51 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减：收益) 55 递延税款贷项(减：借项) 56 存货的减少(减：增加) 57 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品.提供劳务收到的现金 18,454,332.93 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 30,790,820.84 经营活动现金流入小计 49,245,153.77 购买商品.接受劳务支付的现金 10,730,945.98 支付给职工以及为职工支付的现金 25,371,193.58 支付的各项税费 3,105,992.26 支付的其他与经营活动有关的现金 42,537,075.29 经营活动现金流出小计 81,745,207.11 经营活动产生的现金流量净额 -32,500,053.34 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 60,000.00 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 5,060,000.00 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,685,407.06 投资所支付的现金 150,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 196,685,407.06 投资活动产生的现金流量净额 -191,625,407.06 项目 母公司 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 293,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 293,450,000.00 偿还债务所支付的现金 253,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,806,232.26 其中：支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 262,256,232.26 筹资活动产生的现金流量净额 31,193,767.74 四.汇率变动对现金的影响 264.44 五.现金及现金等价物净增加额 -192,931,428.22 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 31,936,937.88 加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 0.00 减：未确认的投资损失 0.00 加：计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 1,713,389.73 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 14,955.00 待摊费用减少(减：增加) -478,670.00 预提费用的增加(减：减少) 884,202.87 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 9,164,785.25 投资损失(减：收益) -40,920,402.13 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) 1,934,513.98 经营性应收项目的减少(减：增加) 132,690,332.64 经营性应付项目的增加(减：减少) -169,440,098.56 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -32,500,053.34 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 319,988,566.42 减：现金的期初余额 512,919,994.64 现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -192,931,428.22 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品.提供劳务收到的现金 1,389,540,977.25 收到的税费返还 2,462,691.16 收到的其他与经营活动有关的现金 53,015,882.64 经营活动现金流入小计 1,445,019,551.05 购买商品.接受劳务支付的现金 965,171,453.75 支付给职工以及为职工支付的现金 98,200,437.95 支付的各项税费 58,898,130.53 支付的其他与经营活动有关的现金 109,925,757.19 经营活动现金流出小计 1,232,195,779.42 经营活动产生的现金流量净额 212,823,771.63 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,004,500.00 取得投资收益所收到的现金 10,776,916.92 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,276,965.31 投资活动现金流入小计 18,058,382.23 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 96,224,679.25 投资所支付的现金 163,477,442.62 支付的其他与投资活动有关的现金 24,985,007.57 投资活动现金流出小计 284,687,129.44 投资活动产生的现金流量净额 -266,628,747.21 项目 合并 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 601,134,905.53 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,611,380.24 筹资活动现金流入小计 613,746,285.77 偿还债务所支付的现金 830,642,414.38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,045,113.71 其中：支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 99,121.07 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 868,786,649.16 筹资活动产生的现金流量净额 -255,040,363.39 四.汇率变动对现金的影响 -135,600.68 五.现金及现金等价物净增加额 -308,980,939.65 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动现现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 31,936,937.88 加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 33,457,887.17 减：未确认的投资损失 0.00 加：计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 91,031,552.50 无形资产摊销 5,039,650.47 长期待摊费用摊销 -211,964.09 待摊费用减少(减：增加) 72,188.85 预提费用的增加(减：减少) 47,519,894.33 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 48,884.94 固定资产报废损失 3,727.28 财务费用 12,429,404.81 投资损失(减：收益) 26,687,945.57 递延税款贷项(减：借项) -340,157.48 存货的减少(减：增加) -50,554,052.09 经营性应收项目的减少(减：增加) 66,684,601.76 经营性应付项目的增加(减：减少) -50,982,730.27 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 212,823,771.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 521,587,888.10 减：现金的期初余额 830,568,827.75 现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -308,980,939.65 法定代表人：顾培柱 主管会计工作的负责人:顾忠惠 财务总监：滕明芳 会计机构负责人:金桂元 |
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