北京城建投资发展股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京城建投资发展股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事徐经长因事未出席本次董事会。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人刘龙华先生、总会计师兼会计机构负责人周维顺先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 北京城建 变更前简称(如有) 股票代码 600266 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨运成 李威 联系地址 北京市朝阳区北土城西路 北京市朝阳区北土城西路11号城 11号城建开发大厦 建开发大厦 电话 010-62260806 010-62035963 传真 010-62035933 010-62035933 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末(元) 上年度期末(元) 总资产 8,500,201,916.39 8,415,877,503.36 股东权益(不含少数股东权益) 1,593,228,341.81 1,592,006,601.22 每股净资产 2.66 2.65 调整后的每股净资产 2.58 2.60 报告期(元) 年初至报告期期末(元) 经营活动产生的现金流量净额 -101,822,513.60 -101,822,513.60 每股收益(摊薄) 0.002 0.002 净资产收益率(%) 0.08% 0.08% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.04% -0.04% 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 1.00% 股东权益(不含少数股东权益) 0.08% 每股净资产 0.38% 调整后的每股净资产 -0.77% 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益(摊薄) -82.61% 净资产收益率(%) -82.22% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 18,365.00 短期投资跌价准备转回 1,844,212.18 合计 1,862,577.18 2.2.2 利润表 单位：人民币元 2003年1-3月 2002年1-3月 项目 合并数 合并数 一、主营业务收入 303,203,733.70 372,486,456.41 减：主营业务成本 240,991,805.29 313,317,187.97 主营业务税金及附加 16,927,079.77 20,406,639.50 二、主营业务利润 45,284,848.64 38,762,628.94 加：其他业务利润 3,140,765.97 4,788,258.88 减：营业费用 9,226,238.47 3,496,413.76 管理费用 17,571,642.54 18,106,420.04 财务费用 14,398,803.11 9,295,689.78 三、营业利润 7,228,930.49 12,652,364.24 加：投资收益 1,762,431.67 562,991.94 补贴收入 营业外收入 18,365.00 65,000.00 减：营业外支出 四、利润总额 9,009,727.16 13,280,356.18 减：所得税 5,633,960.61 4,548,729.47 减：少数股东损益 2,154,025.96 1,823,188.79 未确认的投资损失(一) 五、净利润 1,221,740.59 6,908,437.92 加：年初未分配利润 181,639,176.92 160,742,748.21 盈余公积转入 六、可供分配的利润 182,860,917.51 167,651,186.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 182,860,917.51 167,651,186.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 182,860,917.51 167,651,186.13 2.３报告期末股东总人数为91357 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度公司经营平稳。房地产开复工面积118.3 万平方米。主营业务收入30,320.37 万元。富海中心、北苑家园等项目进展顺利，处于销售当中。公司收到转让盛弘基公司股权款2,820 万元，累计收款达到7,500 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率(%) 商品房销售 30,320.37 24,099.18 14.94% 其中：关联交易 14,241.36 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 一季度房地产开发、商品房销售相对处于淡季，又因2002 年下半年公司开发项目新开面积较大，一季度尚处于施工期，对公司主营业务收入有一定影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 金额 2003年1--3月 2002年1--12月 利润总额 9,009,727.16 109,740,739.61 主营业务利润 45,284,848.64 260,606,714.95 其他业务利润 3,140,765.97 15,788,649.97 期间费用 41,196,684.12 222,895,956.44 投资收益 1,762,431.67 47,535,583.04 营业外收支净额 18,365.00 8,705,748.09 项目 占利润总额的比例(%) 2003年1--3月 2002年1--12月 利润总额 100.00% 100.00% 主营业务利润 502.62% 237.47% 其他业务利润 34.86% 14.39% 期间费用 457.25% 203.11% 投资收益 19.56% 43.32% 营业外收支净额 0.20% 7.93% 报告期公司由于固定费用支出较大，利润总额较低，造成利润结构的大幅变动。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、根据公司与北京强佑房地产开发公司（以下简称“强佑公司”）、北京国顺房地产开发有限责任公司签订的《盛弘基公司股权转让协议书》（详见2003 年3 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》）。报告期内公司收到转让盛弘基公司股权款2,820 万元，截止报告期末，公司共收到强佑公司支付的股权转让款7,500 万元。 2、根据公司与北京汇和房地产开发有限公司自然人股东丁丽萍签订的《北京汇和房地产开发有限公司股权转让协议》（详见2003 年3 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》）。报告期内公司支付了第二笔股权转让款1,000 万元，截止报告期末共支付股权转让款1,750 万元。 3、截止报告期末，公司银行借款累计152,400 万元，其中报告期内新发生20,000 万元，均为信用借款。报告期内，公司为控股子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）、北京城建东华房地产开发有限责任公司（ 以下简称“东华公司”）、北京城和房地产开发有限责任公司（以下简称“城和公司”）20,800 万元银行借款提供担保（详见2003 年4 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》） 。截止报告期末，公司累计为控股子公司兴华公司、东华公司、城和公司、北京城建房地产开发有限责任公司（以下简称“开发公司”）87,200 万元银行借款提供担保。公司及控股子公司银行借款数额较大，因为公司一些项目处于开发投入阶段，资金需求较大。公司正在采取积极措施，控制银行借款规模，降低经营风险。 4、报告期内，公司及控股子公司兴华公司、开发公司、城和公司为贷款银行向商品房买受人发放总额为8,072 万元住房按揭贷款提供担保，截止报告期末公司及控股子公司兴华公司、开发公司、城和公司累计为贷款银行向商品房买受人发放总额为117,965.6 万元住房按揭贷款提供担保。开发商向商品房买受人提供银行按揭贷款担保属于房地产开发业普遍现象，待银行按揭贷款到位后，公司将买受人产权证抵押给银行，担保随即解除。 5、根据公司二届六次董事会决议（详见2003 年1 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》），公司向兴华公司职工转让10%股权（2000 万股），每股转让价格为1.34172 元，报告期内完成股权转让，兴华公司已于3 月19 日完成工商变更。转让后，公司持有兴华公司80%股权。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 因为2002年上半年净利润中包含公司收到的1.18亿元所得税返还款，本年度公司不再享受该项优惠政策；近期北京地区“非典”疫情，影响了北京及外地购房者购房，公司预计中期净利润与上年同期相比将下降50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北京城建投资发展股份有限公司 董事会 2003 年4 月28 日 资产负债表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年3月31日 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 516,395,587.98 190,279,977.39 短期投资 17,842,517.22 17,842,517.22 应收票据 应收股利 4,317,859.07 应收利息 应收帐款 9,581,744.09 其他应收款 748,180,590.67 1,389,622,844.16 预付帐款 315,486,945.18 21,525,750.00 应收补贴款 存货 5,735,052,151.90 394,093,668.03 待摊费用 71,175,903.18 23,650.00 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 7,418,033,299.29 2,013,388,406.80 长期投资： 长期股权投资 905,190,348.60 1,270,310,331.65 长期债权投资 长期投资合计 905,190,348.60 1,270,310,331.65 固定资产： 固定资产原价 194,435,852.57 1,134,016.00 减：累计折旧 17,457,584.07 27,216.00 固定资产净值 176,978,268.50 1,106,800.00 减：固定资产减值准备 固定资产净值 176,978,268.50 1,106,800.00 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 176,978,268.50 1,106,800.00 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,500,201,916.39 3,284,805,538.45 项目 2002年12月31日 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 677,841,212.64 284,385,733.51 短期投资 16,154,003.71 16,154,003.71 应收票据 应收股利 117,859.07 应收利息 应收帐款 7,799,450.17 其他应收款 830,640,824.62 1,339,847,362.89 预付帐款 287,234,862.25 8,925,750.00 应收补贴款 存货 5,440,665,915.66 368,843,507.10 待摊费用 71,176,541.83 23,650.00 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 7,331,630,669.95 2,018,180,007.21 长期投资： 长期股权投资 906,387,006.57 1,271,408,988.66 长期债权投资 长期投资合计 906,387,006.57 1,271,408,988.66 固定资产： 固定资产原价 193,552,351.57 1,134,016.00 减：累计折旧 15,692,524.73 固定资产净值 177,859,826.84 1,134,016.00 减：固定资产减值准备 固定资产净值 177,859,826.84 1,134,016.00 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 177,859,826.84 1,134,016.00 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,415,877,503.36 3,290,723,011.87 资产负债表（续） 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年3月31日 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 1,856,000,000.00 1,034,000,000.00 应付票据 应付帐款 659,285,717.24 3,833,568.68 预收帐款 1,399,374,371.25 8,810,857.00 应付工资 29,392,735.90 833,484.46 应付福利费 8,566,547.99 97,028.24 应付股利 90,019,200.00 90,000,000.00 应交税金 174,673,007.17 17,443.86 其他应交款 4,330,899.88 15,645.00 其他应付款 862,317,208.14 29,916,302.15 预提费用 282,851,198.76 预计负债 一年内到期的长期负债 262,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,628,810,886.33 1,167,524,329.39 长期负债： 长期借款 790,000,000.00 490,000,000.00 应付债券 长期应付款 337,050,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,127,050,000.00 490,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 6,755,860,886.33 1,657,524,329.39 少数股东权益 151,112,688.25 股东权益： 股本 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 683,666,093.60 689,866,093.60 盈余公积 126,701,330.70 107,321,901.36 其中：法定公益金 42,233,779.91 35,773,967.13 未分配利润 182,860,917.51 230,093,214.10 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,580,048,912.47 1,627,281,209.06 负债和股东权益总计 8,487,022,487.05 3,284,805,538.45 项目 2002年12月31日 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 1,881,000,000.00 984,000,000.00 应付票据 应付帐款 855,431,337.02 27,167,385.12 预收帐款 1,402,081,795.59 430,000.00 应付工资 35,177,831.41 1,668,600.00 应付福利费 8,454,802.87 545,020.84 应付股利 90,033,600.00 90,000,000.00 应交税金 185,578,599.52 570,225.63 其他应交款 4,622,688.94 15,645.00 其他应付款 652,767,009.17 70,266,666.81 预提费用 150,152,382.84 预计负债 一年内到期的长期负债 265,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,530,300,047.36 1,174,663,543.40 长期负债： 长期借款 790,000,000.00 490,000,000.00 应付债券 长期应付款 349,260,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,139,260,000.00 490,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 6,669,560,047.36 1,664,663,543.40 少数股东权益 154,310,854.78 股东权益： 股本 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 683,666,093.60 689,866,093.60 盈余公积 126,701,330.70 107,321,892.36 其中：法定公益金 42,233,779.91 35,773,967.13 未分配利润 181,639,176.92 228,871,482.51 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,592,006,601.22 1,626,059,468.47 负债和股东权益总计 8,415,877,503.36 3,290,723,011.87 公司负责人：刘龙华 主管会计机构负责人：周维顺 会计机构负责人：周维顺 利润表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 合并数 合并数 一、主营业务收入 303,203,733.70 372,486,456.41 减：主营业务成本 240,991,805.29 313,317,187.97 主营业务税金及附加 16,927,079.77 20,406,639.50 二、主营业务利润 45,284,848.64 38,762,628.94 加：其他业务利润 3,140,765.97 4,788,258.88 营业费用 9,226,238.47 3,496,413.76 管理费用 17,571,642.54 18,106,420.04 财务费用 14,398,803.11 9,295,689.78 三、营业利润 7,228,930.49 12,652,364.24 加：投资收益 1,762,431.67 562,991.94 补贴收入 营业外收入 18,365.00 65,000.00 减：营业外支出 四、利润总额 9,009,727.16 13,280,356.18 减：所得税 5,633,960.61 4,548,729.47 减：少数股东损益 2,154,025.96 1,823,188.79 未确认的投资损失(一) 五、净利润 1,221,740.59 6,908,437.92 加：年初未分配利润 181,639,176.92 160,742,748.21 盈余公积转入 六、可供分配的利润 182,860,917.51 167,651,186.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 182,860,917.51 167,651,186.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 182,860,917.51 167,651,186.13 公司负责人：刘龙华 主管会计机构负责人：周维顺 会计机构负责人：周维顺 现金流量表 2003年1季度 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 一，经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 308,204,378.00 收到的租金 2,592,727.44 收到的其他与经营活动有关的现金 340,788,163.57 现金流入小计 651,585,269.01 购买商品、接受劳务支付的现金 637,630,522.90 支付给职工以及为职工支付的现金 16,881,719.41 支付的所得税款 4,000,130.00 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 27,940,604.03 支付的其他与经营活动有关的现金 66,954,806.27 现金流出小计 753,407,782.61 经营活动产生的现金流量净额 -101,822,513.60 二、投资活动产生的现金流量 分得股利或利润所收到的现金 8,423,304.99 现金流入小计 8,423,304.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,144,395.39 现金流出小计 1,144,395.39 投资活动产生的现金流量净额 7,278,909.60 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 469,727.87 现金流入小计 300,469,727.87 偿还债务所支付的现金 328,000,000.00 发生筹资费用所支付的现金 3,456,062.50 分配股利或利润所支付的现金 14,400.00 偿还利息所支付的现金 35,899,588.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,698.00 现金流出小计 367,371,748.53 筹资活动产生的现金流量净额 -66,902,020.66 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -161,445,624.66 公司负责人：刘龙华 主管会计机构负责人：周维顺 会计机构负责人：周维顺 现金流量表（补充资料） 2003年1季度 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,221,740.59 加：少数股东本期收益 2,154,025.96 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,765,059.34 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 638.65 预提费用增加(减：减少) 132,698,815.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,398,803.11 投资损失(减：收益) -1,762,431.67 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -294,386,236.24 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 42,087,070.74 其他 经营活动产生的现金流量净额 -101,822,513.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金期末余额 516,395,587.98 减：现金的期初余额 677,841,212.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -161,445,624.66 公司负责人：刘龙华 主管会计机构负责人：周维顺 会计机构负责人：周维顺 |
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