黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2003年一季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长王奎廷、总经理王强及总会计师徐昕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2.1 公司基本信息 股票简称 牡丹江 变更前简称（如有） 无 股票代码 600173 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红旗 张慧 联系地址 黑龙江省牡丹江市温春镇 黑龙江省牡丹江市温春镇 电话 0453－6497427 0453－6497558 传真 0453－6499002 0453－6499002 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元） 本报告期末 总资产 1,193,486,608.96 股东权益（不含少 数股东权益） 609,444,187.25 每股净资产 2.65 调整后的每股净资 产 2.65 报告期 经营活动产生的现 金流量净额 -14,878,277.20 每股收益 -0.027 净资产收益率 -1.02% 扣除非经常性损益 -1.02% 后的净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 本报告期末比上年 上年度期末 度期末增减 总资产 1,157,561,551.33 +3.10% 股东权益（不含少 数股东权益） 615,690,187.78 -1.01% 每股净资产 2.68 -1.12% 调整后的每股净资产 2.64 +0.38% 本报告期比上年同 年初至报告期期末 期增减 经营活动产生的现 -14,878,277.20 － 金流量净额 每股收益 -0.027 -80% 净资产收益率 -1.02% -77.08% 扣除非经常性损益 -1.02% -77.08% 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 45,025.00 营业外支出 173,268.52 合计 -128,243.52 2.2.2 利润表（单位：人民币元） 项目 注释 2003年1－3月 一.主营业务收入 50,520,549.36 减:主营业务成本 42,722,996.66 主营业务税金及附加 325,818.59 二.主营业务利润 7,471,734.11 加:其它业务利润 -23,208.42 减:存货跌价损失 营业费用 5,281,636.02 管理费用 8,133,732.36 财务费用 150,914.32 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -6,117,757.01 加:投资收益(损失以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 45,025.00 减:营业外支出 173,268.52 四.利润总额 -6,246,000.53 减:所得税 少数股东损益 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -6,246,000.53 加:年初未分配利润 64,032,898.76 其他转入 六.可分配的利润 57,786,898.23 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 57,786,898.23 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 57,786,898.23 项目 2002年1－3月 一.主营业务收入 60,710,147.53 减:主营业务成本 48,142,638.04 主营业务税金及附加 471,553.73 二.主营业务利润 12,095,955.76 加:其它业务利润 302,530.47 减:存货跌价损失 营业费用 7,241,690.11 管理费用 8,069,578.59 财务费用 696,115.46 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -3,608,897.93 加:投资收益(损失以"-"号填列) -88,587.66 补贴收入 营业外收入 222,891.60 减:营业外支出 39,353.50 四.利润总额 -3,513,947.49 减:所得税 少数股东损益 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -3,513,947.49 加:年初未分配利润 61,912,654.17 其他转入 六.可分配的利润 58,398,706.68 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 58,398,706.68 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 58,398,706.68 2.3 报告期末股东总人数49116户。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司主营水泥生产、销售。公司地处冬季严寒的东北黑龙江地区，一季度是生产经营淡季，生产成本高，售价低。公司在认真总结2002年度经营工作的基础上，紧紧围绕全年的生产经营目标开展工作，努力克服东北地区冬季水泥产品生产与销售的不利因素，利用新建水泥磨在旺季能够投入使用的优势，科学调整生产时间，致使公司一季度产销量比上年同期有所降低。由于受水泥销售季节性因素的影响，一季度出现了经营性亏损。报告期内，销售水泥166,625吨，实现主营业务收入50,520,549.36元，净利润-6,246,000.53元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 （单位：人民币元） 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 水泥 41,855,279.38 32,264,728.71 熟料 5,135,321.26 4,973,596.31 其中： 关联交易——水泥 29,490,585.49 23,695,378.25 关联交易——熟料 2,269,962.28 2,229,115.71 分行业或分产品 毛利率 水泥 22.91% 熟料 3.15% 其中： 关联交易——水泥 19.65% 关联交易——熟料 1.80% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司地处冬季严寒的东北黑龙江地区，建筑工程施工期短，水泥生产及销售受季节性影响比较大。由于在淡季（1-4月，11-12月）水泥产销量低、售价低，而期间费用均衡发生，因此公司的生产经营具有比较明显的季节性。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 由于公司受东北冬季气候的影响，一季度生产经营具有比较明显的季节性，产生了经营性亏损，因此报告期收益和费用等占利润总额的比例与前一报告期不具可比性。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会 2003年4月28日 资产负债表（一） 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2003 年1-3月 单位：元 资产 注释 期末数 流动资产： 货币资金 13,847,277.09 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 286,706,659.79 其他应收款 52,494,790.22 预付帐款 8,710,247.38 应收补贴款 存货 159,863,582.61 待摊费用 1,123,627.62 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 522,746,184.71 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 4,438.48 长期投资合计 4,438.48 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 965,436,039.49 减：累计折旧 363,453,965.54 固定资产净值 601,982,073.95 减：固定资产减值准备 32,553,497.58 固定资产净额 569,428,576.37 工程物资 1,831,936.76 在建工程 42,826,684.22 固定资产清理 固定资产合计 614,087,197.35 无形资产及其他资产： 无形资产 56,648,788.42 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 56,648,788.42 递延资产： 递延税款借项 资产合计 1,193,486,608.96 资产 年初数 流动资产： 货币资金 26,604,834.69 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 257,985,686.57 其他应收款 40,844,502.90 预付帐款 5,470,574.89 应收补贴款 存货 140,348,462.61 待摊费用 775,603.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 472,029,665.56 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 4,438.48 长期投资合计 4,438.48 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 965,643,800.49 减：累计折旧 351,184,914.73 固定资产净值 614,458,885.76 减：固定资产减值准备 32,553,497.58 固定资产净额 581,905,388.18 工程物资 在建工程 46,097,258.51 固定资产清理 固定资产合计 628,002,646.69 无形资产及其他资产： 无形资产 57,524,800.60 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 57,524,800.60 递延资产： 递延税款借项 资产合计 1,157,561,551.33 企业负责人：王奎廷 财务负责人：徐昕 制表人：刘颖 资产负债表（二） 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 负债和股东权益 注释 年末数 流动负债： 短期借款 260,750,000.00 应付票据 应付帐款 53,082,070.78 预收帐款 22,981,402.25 应付工资 应付福利费 1,433,361.71 应付股利 2,864,053.72 应交税金 2,487,495.17 其他应交款 54,774.09 其他应付款 37,049,008.09 预提费用 790,255.90 一年内到期的长期负债 16,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 397,992,421.71 长期负债： 长期借款 179,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,850,000.00 其他长期负债 长期负债合计 186,050,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 584,042,421.71 少数股东权益 股东权益： 股本 230,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 230,000,000.00 资本公积 272,783,983.39 盈余公积 48,873,305.63 其中：法定公益金 未分配利润 57,786,898.23 股东权益合计 609,444,187.25 负债和股东权益总计 1,193,486,608.96 负债和股东权益 年初数 流动负债： 短期借款 260,750,000.00 应付票据 应付帐款 48,976,046.24 预收帐款 8,559,914.49 应付工资 应付福利费 应付股利 2,968,237.72 应交税金 -1,081,109.14 其他应交款 48,864.81 其他应付款 25,949,409.43 预提费用 一年内到期的长期负债 16,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 362,671,363.55 长期负债： 长期借款 179,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 179,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 541,871,363.55 少数股东权益 股东权益： 股本 230,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 230,000,000.00 资本公积 272,783,983.39 盈余公积 48,873,305.63 其中：法定公益金 未分配利润 64,032,898.76 股东权益合计 615,690,187.78 负债和股东权益总计 1,157,561,551.33 企业负责人：王奎廷 财务负责人：徐昕 制表人：刘颖 利润及利润分配表 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2003年1—3月 单位：元 项目 注释 本年实际数 一.主营业务收入 50,520,549.36 减：主营业务成本 42,722,996.66 主营业务税金及附加 325,818.59 二.主营业务利润 7,471,734.11 加：其它业务利润 -23,208.42 减：存货跌价损失 营业费用 5,281,636.02 管理费用 8,133,732.36 财务费用 150,914.32 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -6,117,757.01 加：投资收益(损失以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 45,025.00 减：营业外支出 173,268.52 四.利润总额 -6,246,000.53 减：所得税 少数股东损益 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -6,246,000.53 加：年初未分配利润 64,032,898.76 其他转入 六.可分配的利润 57,786,898.23 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 57,786,898.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 57,786,898.23 项目 上年同期数 一.主营业务收入 60,710,147.53 减：主营业务成本 48,142,638.04 主营业务税金及附加 471,553.73 二.主营业务利润 12,095,955.76 加：其它业务利润 302,530.47 减：存货跌价损失 营业费用 7,241,690.11 管理费用 8,069,578.59 财务费用 696,115.46 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -3,608,897.93 加：投资收益(损失以"-"号填列) -88,587.66 补贴收入 营业外收入 222,891.60 减：营业外支出 39,353.50 四.利润总额 -3,513,947.49 减：所得税 少数股东损益 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -3,513,947.49 加：年初未分配利润 61,912,654.17 其他转入 六.可分配的利润 58,398,706.68 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 58,398,706.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 58,398,706.68 企业负责人：王奎廷 财务负责人：徐昕 制表人：刘颖 现金流量表（一） 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 补充资料 附注 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动所产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 补充资料 期末数 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 36,870,742.76 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,322,859.88 现金流入小计 39,193,602.64 购买商品、接受劳务支付的现金 27,411,998.62 支付给职工以及为职工支付的现金 9,328,030.84 支付的各项税费 720,248.13 支付的其他与经营活动有关的现金 16,611,602.25 现金流出小计 54,071,879.84 经营活动产生的现金流量净额 -14,878,277.20 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,479,304.83 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,479,304.83 投资活动产生的现金流量净额 -3,479,304.83 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,626,108.72 现金流入小计 9,626,108.72 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,808,172.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 17,911.90 现金流出小计 3,826,084.29 筹资活动所产生的现金流量净额 5,800,024.43 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 -12,557,557.60 企业负责人：王奎廷 财务负责人：徐昕 制表人：刘颖 现金流量表（二） 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 补充资料 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 合并价差 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2。不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 公司报表 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -6,246,000.53 加：少数股东损益 合并价差 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 12,269,050.81 无形资产摊销 876,012.18 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -348,023.72 预提费用增加(减：减少) 1,860,148.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 1,441.52 固定资产报废损失 财务费用 150,914.32 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -19,515,120.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -17,189,858.29 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,263,157.83 其他 经营活动产生的现金流量净额 -14,878,277.20 2。不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 13,847,277.09 减：现金的期初余额 26,404,834.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,557,557.60 企业负责人：王奎廷 财务负责人：徐昕 制表人：刘颖 |
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