青海三普药业股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
青海三普药业股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事蒋国君先生、张希兰女士未参加本次董事会表决,其中董事张希兰女士授权委托董事蒋锡培先生代为行使表决权,董事蒋国君先生未参加表决也未授权其他董事行使表决权。 1.3 公司本季度报告未经审计。 1.4 公司董事长蒋锡培先生、财务负责人毛明桢先生及财务部经理逯启德先生均声明：保证2003 年第一季度报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 青海三普变更前简称(如有) 股票代码 600869 董事会秘书 姓名 邓兵 联系地址 青海省西宁市建国路88 号 电话 0971-8166017 传真 0971-8144025 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 354,423,152.23 339,957,250.98 股东权益(不含少数股东权益) 122,410,250.56 126,388,206.75 每股净资产 1.02 1.05 调整后的每股净资产 0.92 0.95 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 2,227,802.52 2,227,802.52 每股收益 -0.0309 -0.0309 每股收益注 1 -0.03099 净资产收益率 -3.34% -3.34% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -3.34% -3.34% 本季度未发生非经常 性损益 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 4.26 股东权益(不含少数股东权益) -3.31 每股净资产 -2.86 调整后的每股净资产 -3.16 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 每股收益注 -0.0309 净资产收益率 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 本季度未发生非经常 性损益 2.2.2 利润表（附后） 2.３报告期末股东总人数：16331 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 在报告期内,公司总体经营运行情况基本正常,各项工作正在逐步开展。 报告期内公司的工作重点主要在：进行组织机构和人员的调整；建立全新的市场营销模式,构建和完善市场营销体系；加强资产清理工作；加强和完善企业内部管理。但是,因为新旧企业文化、企业管理理念差异较大,加上新的市场营销模式和产品结构正在建立和完善之中,因此公司目前尚未能走出困境。一季度公司共实现销售收入2638.71 万元,实现营业利润-397.66 万元。本季度公司在去年大幅亏损的基础上未能实现扭亏。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医药工业 12,160,229.98 8,235,074.07 47.66 医药商业 14,226,892.26 12,331,347.70 15.37 片剂 80,450.00 38,940.00 51.00 胶囊剂 12,181.00 4,870.00 60.00 酊水剂、口服液 27,320.00 24,670.00 9.00 其中：关联交易 - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于公司全新的市场销售模式还处于试验期间,新的销售体系还在完善之中,因此市场销售规模短期内难有很大转机；同时公司新的产品战略尚在研究、完善,产品结构尚未得到优化；另外,因为部分产品原料成本增加而产品销售价格并未同步增长,同时公司内部整合效应在短期内预计不能体现,而新的大股东目前又尚无任何资产重组计划等因素的存在,预计公司2003 年度中期仍将出现亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 合并资产负债表 2003年3月31日 编制单位：青海三普药业股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五1 17,162,932.72 12,679,041.75 短期投资 应收票据 五2 1,430,000.00 - 应收股利 应收利息 五3 - - 应收帐款 五4.1 31,332,872.48 14,614,786.82 其他应收款 五4.2 81,489,258.60 79,674,206.96 预付帐款 五5 1,543,241.91 2,655,009.79 应收补贴款 -- 存货 五6 36,728,387.32 18,908,514.80 待摊费用 五7 479,669.08 268,043.49 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 五8 - - 其他流动资产 五9 25,638,058.03 25,638,058.03 流动资产合计 195,804,420.14 151,782,651.85 长期投资： 长期股权投资 五10 50,172,891.31 72,813,412.09 长期债权投资 五14 54,932.29 9,936.00 长期投资合计 50,227,823.60 72,823,348.09 固定资产： 固定资产原价 五15 123,262,008.35 101,247,470.70 减：累计折旧 21,610,876.32 13,641,325.59 固定资产净值 101,651,132.03 87,606,145.11 减：固定资产减值准备 五15 16,429,687.86 15,928,007.88 固定资产净额 五15 85,221,444.17 71,678,137.23 工程物资 在建工程 五16 4,458,664.97 4,458,664.97 固定资产清理 -57,377.34 -57,377.34 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 89,622,731.80 76,079,424.86 无形资产及其他资产： 无形资产 五17 4,302,275.44 661,479.72 长期待摊费用 五18 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 4,302,275.44 661,479.72 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 339,957,250.98 301,346,904.52 流动负债： 短期借款 39,830,000.00 22,400,000.00 应付票据 25,000,000.00 22,000,000.00 应付帐款 24,152,600.14 2,453,438.49 预收帐款 2,872,966.24 1,521,960.70 应付工资 236,949.78 32,245.00 应付福利费 1,485,667.32 351,741.54 应付股利 40,000.00 40,000.00 应交税金 603,761.76 548,873.14 其他应交款 31,088.60 26,778.85 其他应付款 8,314,143.74 17,125,484.18 预提费用 2,002,596.60 1,943,625.00 预计负债 一年内到期的长期负债 58,000,000.00 58,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 162,569,774.18 126,444,146.90 长期负债： 长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 49,000,000.00 49,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 211,569,774.18 175,444,146.90 少数股东权益 1,999,270.05 - 股东权益： 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 58,579,006.73 58,579,006.73 盈余公积 32,939,833.25 31,042,992.17 其中：公益金 7,342,290.37 6,848,086.81 未分配利润 -85,130,633.23 -83,719,241.28 股东权益合计 126,388,206.75 125,902,757.62 负债和股东权益总计 339,957,250.98 301,346,904.52 资产 报告期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 21,633,344.37 17,028,150.69 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 33,638,769.22 15,671,250.49 其他应收款 98,653,981.45 89,733,190.97 预付帐款 应收补贴款 存货 27,037,153.32 14,351,735.04 待摊费用 994,407.15 189,895.06 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 25,638,058.03 25,638,058.03 流动资产合计 210,250,723.33 162,612,280.28 长期投资： 长期股权投资 49,972,871.31 72,906,633.05 长期债权投资 254,344.13 9,936.00 长期投资合计 50,227,215.44 72,916,569.05 固定资产： 固定资产原价 109,855,083.60 87,809,345.95 减：累计折旧 22,633,990.87 14,443,585.26 固定资产净值 87,221,092.73 73,365,760.69 减：固定资产减值准备 16,429,687.86 15,928,007.88 固定资产净额 70,791,404.87 57,437,752.81 工程物资 在建工程 18,914,094.04 18,914,094.04 固定资产清理 -57,377.34 -57,377.34 待处理固定资产净损失 固定资产合计 89,648,121.57 76,294,469.51 无形资产及其他资产： 无形资产 4,297,091.89 657,446.16 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,297,091.89 657,446.16 递延税项： 递延税款借项 资产总计 354,423,152.23 312,480,765.00 流动负债： 短期借款 44,620,000.00 27,190,000.00 应付票据 25,000,000.00 22,000,000.00 应付帐款 18,609,418.41 2,120,665.49 预收帐款 585,106.51 239,731.96 应付工资 -205,000.12 -382,697.00 应付福利费 1,537,700.54 328,157.61 应付股利 40,000.00 40,000.00 应交税金 685,422.32 513,913.93 其他应交款 71,324.24 67,040.00 其他应付款 30,427,105.84 29,895,526.59 预提费用 2,379,593.60 2,293,625.00 预计负债 一年内到期的长期负债 57,250,000.00 57,250,000.00 其他流动负债 流动负债合计 181,000,671.34 141,555,963.58 长期负债： 长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00 应付债券 长期应付款 7,010.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 49,007,010.00 49,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 230,007,681.34 190,555,963.58 少数股东权益 2,005,220.34 股东权益： 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 58,579,006.73 58,579,006.73 盈余公积 32,939,833.25 31,042,992.17 其中：公益金 7,342,290.37 6,848,086.81 未分配利润 -89,108,589.43 -87,697,197.48 股东权益合计 122,410,250.55 121,924,801.42 负债和股东权益总计 354,423,152.23 312,480,765.00 单位负责人： 制表: 合并利润及利润分配表 2003年3月31日 编制单位：青海三普药业股份有限公司单位：人民币元 项目 报告期 合并 母公司 一、主营业务收入 26,387,122.24 12,160,229.98 减：主营业务成本 20,566,421.77 8,235,074.07 主营业务税金及附加 159,530.40 142,508.95 二、主营业务利润 5,661,170.07 3,782,646.96 加：其他业务利润 -21,142.91 -21,142.91 减：营业费用 3,846,625.32 2,964,104.90 管理费用 3,213,839.51 2,605,528.97 财务费用 2,556,133.52 2,268,715.25 三、营业利润 -3,976,571.19 -4,076,845.07 加：投资收益 -608.16 93,220.96 补贴收入 营业外收入 10,409.04 8,667.91 减：营业外支出 5,235.60 3,000.00 四、利润总额 -3,972,005.91 -3,977,956.20 减：所得税 少数股东损益 5,950.29 五、净利润 -3,977,956.20 -3,977,956.20 加：年初未分配利润 -85,130,633.23 -83,719,241.28 其他转入 六、可供分配的利润 -89,108,589.43 -87,697,197.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -89,108,589.43 -87,697,197.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -89,108,589.43 -87,697,197.48 合并利润补充资料： 项目 1.出售\处置部门或被投资单位所收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其它 项目 年初至报告期末数 合并 母公司 一、主营业务收入 26,387,122.24 12,160,229.98 减：主营业务成本 20,566,421.77 8,235,074.07 主营业务税金及附加 159,530.40 142,508.95 二、主营业务利润 5,661,170.07 3,782,646.96 加：其他业务利润 -21,142.91 -21,142.91 减：营业费用 3,846,625.32 2,964,104.90 管理费用 3,213,839.51 2,605,528.97 财务费用 2,556,133.52 2,268,715.25 三、营业利润 -3,976,571.19 -4,076,845.07 加：投资收益 -608.16 93,220.96 补贴收入 营业外收入 10,409.04 8,667.91 减：营业外支出 5,235.60 3,000.00 四、利润总额 -3,972,005.91 -3,977,956.20 减：所得税 少数股东损益 5,950.29 五、净利润 -3,977,956.20 -3,977,956.20 加：年初未分配利润 -85,130,633.23 -83,719,241.28 其他转入 六、可供分配的利润 -89,108,589.43 -87,697,197.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -89,108,589.43 -87,697,197.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -89,108,589.43 -87,697,197.48 合并利润补充资料： 项目 1.出售\处置部门或被投资单位所收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其它 单位负责人： 制表: 现金流量表 编制单位：青海三普药业股份有限公司2003年一季度单位：人民币元 项目 行次 母子合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 25,699,440.47 收取的租金 2 - 收到的税费返还 4 - 收到的其他与经营活有关的现金 7 3,293,554.62 现金流入小计 8 28,992,995.09 购买商品、接受劳务支付的现金 9 16,832,340.66 经营租赁所支付的现金 10 3,080.00 支付给职工以及为职工支付的现金 11 3,596,345.31 实际缴纳的增值税款 12 1,564,788.68 支付的所得税款 13 - 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 14 266,160.38 支付的其他与经营活动有关的现金 17 4,502,477.54 现金流出小计 18 26,765,192.57 经营活动产生的现金流量净额 19 2,227,802.52 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 20 - 分得股利或利润所收到的现金 21 - 取得债券利息收入所收到的现金 22 - 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收到的现金净额 23 - 收到的其他与投资活动有关的现金 26 - 现金流入小计 27 - 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 28 1,048,504.32 权益性投资支付的现金 29 - 债权性投资支付的现金 30 - 支付的其他与投资活动有关的现金 33 - 现金流出小计 34 1,048,504.32 投资活动产生的现金流量净额 35 -1,048,504.32 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收权益性投资收到的现金 36 - 发行债券收到的现金 37 - 借款收到的现金 38 27,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 41 - 现金流入小计 42 27,600,000.00 偿还债务所支付的现金 43 23,560,000.00 发生筹资费用所支付的现金 44 - 分配股利或利润所支付的现金 45 43,500.30 偿付利息所支付的现金 46 2,536,803.33 融资租赁所支付的现金 47 - 减少注册资本所支付的现金 48 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 51 22,796.23 现金流出小计 52 26,163,099.86 筹资活动产生的现金流量净额 53 1,436,900.14 四、汇率变动对现金的影响 54 - 五、现金及现金等价物净增加额 55 2,616,198.34 补充资料： - ⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 以固定资产偿还债务 56 - 以投资偿还债务 57 - 以固定资产进行投资 58 - 以存货偿还债务 59 - ⒉将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 62 -3,878,784.95 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 63 - 固定资产折旧 64 1,023,114.55 无形资产摊销 65 5,183.55 长期待摊费用摊销 66 - 待摊费用摊销 67 125,459.15 预提费用 68 496,997.00 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减：收益) 69 - 固定资产报废损失 70 - 财务费用 71 2,309,080.52 投资损失(减：收益) 72 -92,612.80 递延税款贷项(减：借项) 73 - 存货的减少(减：增加) 74 5,751,059.88 经营性应收项目的减少(减：增加) 75 ############ 经营性应付项目的增加(减：减少) 76 8,439,355.98 其他 29,954.26 经营活动产生现金流量净额 77 2,227,802.52 ⒊现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 78 21,633,344.37 减：现金的期初余额 79 19,017,146.03 加：现金等价物的期末余额 80 - 减：现金等价物的期初余额 81 - 现金及现金等价物净增加额 82 2,616,198.34 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 9,119,231.66 收取的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活有关的现金 843,511.17 现金流入小计 9,962,742.83 购买商品、接受劳务支付的现金 1,446,610.80 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,329,940.60 实际缴纳的增值税款 1,447,521.25 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 100,972.00 支付的其他与经营活动有关的现金 2,012,642.41 现金流出小计 6,337,687.06 经营活动产生的现金流量净额 3,625,055.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 1,017,304.32 权益性投资支付的现金 债权性投资支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,017,304.32 投资活动产生的现金流量净额 -1,017,304.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资收到的现金 发行债券收到的现金 借款收到的现金 27,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 27,600,000.00 偿还债务所支付的现金 23,560,000.00 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 2,275,846.28 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 22,796.23 现金流出小计 25,858,642.51 筹资活动产生的现金流量净额 1,741,357.49 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,349,108.94 补充资料： ⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 ⒉将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -3,977,956.20 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 802,259.67 无形资产摊销 4,033.56 长期待摊费用摊销 待摊费用摊销 78,148.44 预提费用 350,000.00 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,268,715.25 投资损失(减：收益) -93,220.96 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 4,556,779.76 经营性应收项目的减少(减：增加) -11,115,474.69 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,721,816.68 其他 29,954.26 经营活动产生现金流量净额 3,625,055.77 ⒊现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 17,028,150.69 减：现金的期初余额 12,679,041.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,349,108.94 单位负责人： 财务负责人： 制表： |
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