新疆特变电工股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆特工股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长张新、总会计师尤智才、财务部主任孟庆荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 特变电工 变更前简称（如有） 无 股票代码 600089 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭俊香 焦海华 联系地址 新疆昌吉市延安南路52号 新疆昌吉市延安南路52号 电话 0994-2724766 0994-2724766 传真 0994-2724766 0994-2724766 电子邮箱 gjx－[email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,796,138,534.76 2，708，325，634.10 股东权益（不含少数股东权益） 916,658,787.35 893,409,797.74 每股净资产 3.53 3.44 调整后的每股净资产 3.47 3.38 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -36,311,293.49 -36,311,293.49 每股收益 0.09 0.09 净资产收益率 2.54％ 2.54％ 扣除非经常性损益后的净资产收 2.58％ 2.58％ 益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -71,180.22 合并价差摊销 190.49 合 计 -70,989.73 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 3.24 股东权益（不含少数股东权益） 2.60 每股净资产 2.62 调整后的每股净资产 2.66 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 --- 每股收益 57.89 净资产收益率 43.50 扣除非经常性损益后的净资产收 68.63 益率 非经常性损益项目 营业外收支净额 合并价差摊销 合 计 2.2.2利润表 利润表 单位名称：新疆特变电工股份有限公司 2003年第一季度 单位:人民币元 项目 合并数 行次 2003年1-3月 2002年1-3月 一.主营业务收入 1 417,123,871.64 363,748,765.35 减:折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 417,123,871.64 363,748,765.35 减:主营业务成本 4 335,961,777.07 291,718,022.32 主营业务税金及附加 5 1,049,402.27 1,201,939.29 二.主营业务利润 6 80,112,692.30 70,828,803.74 加:其他业务利润 7 414,520.48 759,983.11 营业费用 9 25,192,605.90 22,392,692.05 管理费用 10 19,167,119.64 17,346,150.94 财务费用 11 11,571,807.67 10,616,201.30 三.营业利润 12 24,595,679.57 21,233,742.56 加:投资收益 13 6,708,143.93 270,358.25 补贴收入 14 营业外收入 15 527,904.49 2,376,255.86 减:营业外支出 16 599,084.71 223,540.79 加：期货损益 17 191,000.00 四.利润总额 19 31,423,643.28 23,656,815.88 减:所得税 20 5,443,268.42 5,945,263.90 减:少数股东损益 21 2,731,385.25 2,794,050.87 五.净利润 25 23,248,989.61 14,917,501.11 项目 母公司数 2003年1-3月 2002年1-3月 一.主营业务收入 248,376,895.40 226,647,437.44 减:折扣与折让 主营业务收入净额 248,376,895.40 226,647,437.44 减:主营业务成本 203,940,426.65 186,981,396.66 主营业务税金及附加 311,230.87 126,998.38 二.主营业务利润 44,125,237.88 39,539,042.40 加:其他业务利润 725,832.69 264,693.38 营业费用 12,484,685.09 12,905,596.68 管理费用 11,319,508.96 10,472,524.19 财务费用 7,190,845.42 7,153,658.70 三.营业利润 13,856,031.10 9,271,956.21 加:投资收益 11,867,706.09 7,467,143.67 补贴收入 营业外收入 127,274.19 233,325.84 减:营业外支出 481,523.60 155,215.45 加：期货损益 191,000.00 四.利润总额 25,560,487.78 16,817,210.27 减:所得税 2,174,414.94 1,388,484.89 减:少数股东损益 五.净利润 23,386,072.84 15,428,725.38 2.3报告期末股东总人数 截至2003年3月31日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东共有83,732户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司所属行业为机电行业，主要经营变压器、电线电缆及其辅助设备的制造和销售，报告期内，公司进一步加大市场开拓力度，实施项目管理制，加速主导产业的发展，经营取得了稳定持续发展，实现主营业务收入417,123,871.64元，实现净利润23,248,989.61元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电线电缆 204,751,957.53 169,791,082.68 17.07 变压器 182,602,541.16 143,679,217.41 21.32 其中：关联交易 4,364,986.18 3,410,800.20 21.86 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 报告期投资收益占利润总额比例为21.35%，前一报告期投资收益占利润总额比例为9.32%，相比有较大幅度增长，主要原因有： 1、本报告期取得对新疆众和的长期投资收益所致； 2、短期投资收益增加所致：报告期因股票投资市价回升，减值准备计提减少，投资收益增加。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2003年3月14日，公司召开第二次临时董事会审议通过了关于受让新疆众和股份有限公司1591.3万股国家股的议案（决议公告刊登于2003年3月15日的《上海证券报》、《中国证券报》上），该次转让已获得国家财政部财企[2003]123号文批准同意，尚须获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务的批准。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 新疆特变电工股份有限公司 二OO三年四月二十六日 资产负债表 编制单位：新疆特变电工股份有限公司 单位：人民币元 资产 合并数 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 219,661,979.64 259,531,731.10 短期投资 12,487,631.72 16,289,256.94 应收票据 12,822,413.70 34,323,514.74 应收股利 2,285,148.51 1,138,958.01 应收利息 - 应收账款 550,501,805.69 520,838,739.15 其他应收款 98,258,365.78 94,912,520.42 预付账款 177,060,961.06 137,413,639.00 应收补贴款 - 存货 497,224,691.57 474,223,910.83 待摊费用 489,172.11 786,305.23 一年内到期的长期债权投资 - 期货保证金 11,071,329.45 5,780,329.45 其他流动资产 - 待处理流动资产净损失 - 流动资产合计 1,581,863,499.23 1,545,238,904.87 长期投资： 长期股权投资 155,801,712.08 151,640,648.80 长期债权投资 45,930.00 45,930.00 长期投资合计 155,847,642.08 151,686,578.80 固定资产： 固定资产原值 994,425,499.13 993,398,908.88 减：累计折旧 220,051,549.29 208,056,737.71 固定资产净值 774,373,949.84 785,342,171.17 减：固定资产减值准备 36,182,876.65 36,182,876.65 固定资产净额 738,191,073.19 749,159,294.52 工程物资 98,791.21 在建工程 198,563,646.81 139,649,897.02 固定资产清理 - 待处理固定资产净损失 - 固定资产合计 936,754,720.00 888,907,982.75 无形资产及其他资产： 无形资产 111,829,349.92 112,473,755.25 长期待摊费用 9,843,323.53 10,018,412.43 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 121,672,673.45 122,492,167.68 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 2,796,138,534.76 2,708,325,634.10 资产 母公司数 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 133,691,896.20 157,215,798.35 短期投资 11,269,994.72 15,071,619.94 应收票据 4,038,800.00 36,510,000.00 应收股利 37,497,289.68 36,351,099.18 应收利息 - - 应收账款 295,115,654.18 295,387,147.26 其他应收款 88,349,584.73 90,859,129.25 预付账款 138,766,477.44 99,036,055.93 应收补贴款 - - 存货 290,356,934.75 282,456,256.52 待摊费用 3,105.00 4,140.00 一年内到期的长期债权投资 - - 期货保证金 5,871,329.45 5,180,329.45 其他流动资产 - - 待处理流动资产净损失 - - 流动资产合计 1,004,961,066.15 1,018,071,575.88 长期投资： 长期股权投资 388,300,789.89 378,980,164.45 长期债权投资 45,930.00 45,930.00 长期投资合计 388,346,719.89 379,026,094.45 固定资产： 固定资产原值 566,417,134.12 564,865,397.77 减：累计折旧 125,860,430.27 119,363,300.08 固定资产净值 440,556,703.85 445,502,097.69 减：固定资产减值准备 32,196,780.73 32,196,780.73 固定资产净额 408,359,923.12 413,305,316.96 工程物资 - - 在建工程 62,742,091.48 53,071,970.76 固定资产清理 - 待处理固定资产净损失 - 固定资产合计 471,102,014.60 466,377,287.72 无形资产及其他资产： 无形资产 43,689,184.11 43,942,309.49 长期待摊费用 6,144,934.37 6,521,205.78 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 49,834,118.48 50,463,515.27 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,914,243,919.12 1,913,938,473.32 资产负债表（续） 编制单位：新疆特变电工股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 合并数 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 407,700,000.00 409,700,000.00 应付票据 224,243,392.93 206,968,590.00 应付账款 268,025,384.73 266,065,386.46 预收账款 144,402,833.33 163,429,396.85 应付工资 1,151,611.90 1,037,497.57 应付福利费 6,646,720.89 7,748,030.77 应付股利 33,519,100.11 36,262,100.11 应交税金 25,412,439.01 28,316,358.95 其他应交款 1,529,127.54 1,914,741.36 其他应付款 65,951,840.81 105,012,844.51 预提费用 309,966.52 175,545.39 预计费用 - 一年内到期的长期负债 135,450,000.00 166,450,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,314,342,417.77 1,393,080,491.97 长期负债： 长期借款 454,116,800.00 313,416,800.00 应付债券 - 长期应付款 118,848.36 118,848.36 专项应付款 338,174.57 467,574.57 其他长期负债 - 长期负债合计 454,573,822.93 314,003,222.93 递延税项 递延税款贷项 - 负债合计 1,768,916,240.70 1,707,083,714.90 少数股东权益 110,563,506.71 107,832,121.46 股东权益： 股本 259,490,176.00 259,490,176.00 减：已归还投资 - 股本净额 259,490,176.00 259,490,176.00 资本公积 367,109,292.49 367,109,292.49 盈余公积 66,808,064.60 66,808,064.60 其中：公益金 13,307,277.28 13,307,277.28 未分配利润 223,251,254.26 200,002,264.65 股东权益合计 916,658,787.35 893,409,797.74 负债及股东权益总计 2,796,138,534.76 2,708,325,634.10 负债及股东权益 母公司数 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 230,000,000.00 210,000,000.00 应付票据 187,970,392.93 168,058,190.00 应付账款 120,700,808.40 121,051,918.90 预收账款 59,461,697.92 95,923,923.87 应付工资 1,125,040.57 610,063.38 应付福利费 4,508,292.79 5,292,780.03 应付股利 24,370,329.60 24,370,329.60 应交税金 3,236,316.17 7,232,138.32 其他应交款 35,164.83 291,359.69 其他应付款 45,527,450.28 67,167,826.92 预提费用 45,698.52 63,288.33 预计费用 - - 一年内到期的长期负债 115,450,000.00 115,450,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 792,431,192.01 815,511,819.04 长期负债： 长期借款 202,000,000.00 202,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 202,000,000.00 202,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 - 负债合计 994,431,192.01 1,017,511,819.04 少数股东权益 - 股东权益： 股本 259,490,176.00 259,490,176.00 减：已归还投资 - 股本净额 259,490,176.00 259,490,176.00 资本公积 367,109,292.49 367,109,292.49 盈余公积 54,750,414.05 54,750,414.06 其中：公益金 9,288,060.49 9,288,060.50 未分配利润 238,462,844.57 215,076,771.73 股东权益合计 919,812,727.11 896,426,654.28 负债及股东权益总计 1,914,243,919.12 1,913,938,473.32 利润表 单位名称：新疆特变电工股份有限公司 2003年第一季度 单位:人民币元 合并数 项目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月 一.主营业务收入 1 417,123,871.64 363,748,765.35 减:折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 417,123,871.64 363,748,765.35 减:主营业务成本 4 335,961,777.07 291,718,022.32 主营业务税金及附加 5 1,049,402.27 1,201,939.29 二.主营业务利润 6 80,112,692.30 70,828,803.74 加:其他业务利润 7 414,520.48 759,983.11 营业费用 9 25,192,605.90 22,392,692.05 管理费用 10 19,167,119.64 17,346,150.94 财务费用 11 11,571,807.67 10,616,201.30 三.营业利润 12 24,595,679.57 21,233,742.56 加:投资收益 13 6,708,143.93 270,358.25 补贴收入 14 营业外收入 15 527,904.49 2,376,255.86 减:营业外支出 16 599,084.71 223,540.79 加：期货损益 17 191,000.00 四.利润总额 19 31,423,643.28 23,656,815.88 减:所得税 20 5,443,268.42 5,945,263.90 减:少数股东损益 21 2,731,385.25 2,794,050.87 五.净利润 25 23,248,989.61 14,917,501.11 母公司数 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一.主营业务收入 248,376,895.40 226,647,437.44 减:折扣与折让 主营业务收入净额 248,376,895.40 226,647,437.44 减:主营业务成本 203,940,426.65 186,981,396.66 主营业务税金及附加 311,230.87 126,998.38 二.主营业务利润 44,125,237.88 39,539,042.40 加:其他业务利润 725,832.69 264,693.38 营业费用 12,484,685.09 12,905,596.68 管理费用 11,319,508.96 10,472,524.19 财务费用 7,190,845.42 7,153,658.70 三.营业利润 13,856,031.10 9,271,956.21 加:投资收益 11,867,706.09 7,467,143.67 补贴收入 营业外收入 127,274.19 233,325.84 减:营业外支出 481,523.60 155,215.45 加：期货损益 191,000.00 四.利润总额 25,560,487.78 16,817,210.27 减:所得税 2,174,414.94 1,388,484.89 减:少数股东损益 五.净利润 23,386,072.84 15,428,725.38 合并现金流量表 单位：新疆特变电工股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 426,674,453.35 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 41,114,998.37 现金流入小计 467,789,451.72 购买商品、接受劳务支付的现金 420,991,128.63 支付给职工以及为职工支付的现金 17,640,469.90 支付的各项税费 24,881,908.22 支付的其他与经营活动有关的现金 40,587,238.46 现金流出小计 504,100,745.21 经营活动产生的现金流量净额 -36,311,293.49 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到现金 11,535,354.41 取得投资收益所收到的现金 786,493.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 463,587.62 收到的其他的与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 12,785,435.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 68,699,035.12 投资所支付的现金 40,795,157.92 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 109,494,193.04 投资活动产生的现金流量净额 -96,708,757.25 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 352,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 352,700,000.00 偿还债务所支付的现金 245,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,549,700.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 259,549,700.72 筹资活动产生现金流量净额 93,150,299.28 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -39,869,751.46 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 23,248,989.61 加：计提的资产减值准备 886,559.35 固定资产折旧 12,026,274.39 无形资产摊销 655,905.33 长期待摊费用摊销 514,157.77 少数股东本期收益 2,731,385.25 待摊费用减少（减：增加） 297,133.12 预提费用增加（减：减少） 134,421.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -224,669.50 固定资产报废损失 46,694.59 财务费用 11,268,026.44 投资损失（减收益） -6,708,143.93 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -23,000,780.74 经营性应收项目的减少（减增加） -15,930,560.34 经营性应付项目的增加（减减少） -42,256,685.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 -36,311,293.49 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - ３、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 219,661,979.64 减：现金的期初余额 259,531,731.10 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -39,869,751.46 母公司现金流量表 单位：新疆特变电工股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 252,000,646.58 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 48,752,506.21 现金流入小计 300,753,152.79 购买商品、接受劳务支付的现金 242,121,231.48 支付给职工以及为职工支付的现金 8,462,462.62 支付的各项税费 15,953,056.92 支付的其他与经营活动有关的现金 38,439,097.19 现金流出小计 304,975,848.21 经营活动产生的现金流量净额 -4,222,695.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到现金 11,535,354.41 取得投资收益所收到的现金 786,493.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 324,817.00 收到的其他的与投资活动有关的现金 现金流入小计 12,646,665.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,668,813.98 投资所支付的现金 29,295,157.92 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 44,963,971.90 投资活动产生的现金流量净额 -32,317,306.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,983,900.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 66,983,900.00 筹资活动产生现金流量净额 13,016,100.00 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -23,523,902.15 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 23,386,072.84 加：计提的资产减值准备 745,778.48 固定资产折旧 6,544,917.10 无形资产摊销 259,225.38 长期待摊费用摊销 376,271.41 少数股东本期收益 待摊费用减少（减：增加） 1,035.00 预提费用增加（减：减少） -17,589.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 6,947,500.00 投资损失（减收益） -11,867,706.09 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -7,900,678.23 经营性应收项目的减少（减增加） 21,165,446.50 经营性应付项目的增加（减减少） -43,862,968.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 -4,222,695.42 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - ３、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 133,691,896.20 减：现金的期初余额 157,215,798.35 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -23,523,902.15 |
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