中视传媒股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中视传媒股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长吴达审、总经理庞建、总会计师柴?x、财务部经理袁源声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中视传媒 变更前简称(如有) 中视股份 股票代码 600088 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢芳 刘锋 联系地址 上海浦东福山路450号新天国 上海浦东福山路450号新天国际大厦17 际大厦17层A座 层A 座 电话 021-68765168 021-68765168 传真 021-68763868 021-68763868 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 850,014,874.67 910,149,554.20 股东权益(不含少数 股东权益) 718,705,732.78 725,279,770.92 每股净资产 3.04 3.06 调整后的每股净资产 3.00 3.03 本报告期末比上年度期末增减 (％) 总资产 -6.61 股东权益(不含少数 股东权益) -0.91 每股净资产 -0.65 调整后的每股净资产 -0.99 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -28,246,602.10 -28,246,602.10 每股收益 -0.028 -0.028 每股收益注 1 净资产收益率 -0.91 -0.91 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -0.91 -0.91 非经常性损益项目 金额 合计 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 13.68 每股收益 -7.69 每股收益注 净资产收益率 -7.06 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -8.33 非经常性损益项目 合计 2.2.2 利润表 项 目 附注 合并数 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 43,820,296.70 31,036,866.10 减：主营业务成本 35,124,010.52 20,763,954.29 主营业务税金及附加 1,975,348.52 1,384,112.21 二、主营业务利润 6,720,937.66 8,888,799.60 加：其他业务利润 410,224.93 874,794.65 减：营业费用 6,684,533.33 5,497,769.04 管理费用 9,415,110.62 10,219,546.84 财务费用 686,667.49 582,643.19 三、营业利润 -9,655,148.85 -6,536,364.82 加：投资收益 2,599,921.75 -29,557.11 补贴收入 38,363.79 营业外收入 3,006.92 4,236.68 减：营业外支出 39,364.23 139,231.91 四、利润总额 -7,053,220.62 -6,700,917.16 减：所得税 53,441.51 0.01 少数股东损益 -532,623.99 -651,281.02 五、净利润 -6,574,038.14 -6,049,636.15 加：年初未分配利润 17,008,430.73 15,318,097.55 其他转入 六、可供分配的利润 10,434,392.59 9,268,461.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 10,434,392.59 9,268,461.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 10,434,392.59 9,268,461.40 项 目 母公司 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 32,732,685.40 29,420,043.56 减：主营业务成本 26,669,735.56 19,002,134.34 主营业务税金及附加 1,586,224.74 1,242,887.36 二、主营业务利润 4,476,725.10 9,175,021.86 加：其他业务利润 651,308.99 884,350.14 减：营业费用 2,837,554.33 2,931,927.18 管理费用 6,332,174.72 8,133,733.22 财务费用 809,018.82 973,107.18 三、营业利润 -4,850,713.78 -1,979,395.58 加：投资收益 -1,621,489.75 -3,937,369.78 补贴收入 1,100.00 营业外收入 2,165.00 640.00 减：营业外支出 33,936.44 133,510.79 四、利润总额 -6,502,874.97 -6,049,636.15 减：所得税 71,163.17 少数股东损益 五、净利润 -6,574,038.14 -6,049,636.15 加：年初未分配利润 17,008,430.73 15,318,097.55 其他转入 六、可供分配的利润 10,434,392.59 9,268,461.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 10,434,392.59 9,268,461.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 10,434,392.59 9,268,461.40 2.3 报告期末股东总人数25864 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司经营状况平稳有序，公司所处行业及经营范围没有发生变化。公司经营班子及全体员工在董事会的领导下，开源节流，强化管理成本控制力度。由于“非典型性肺炎”的影响，无锡景区分公司和南海分公司的旅游收入与去年相比，出现较大幅度下降；公司影视业务面临更大的竞争压力，公司加大了对新项目的投资论证工作，以确保投入的资金获得较高的回报。 报告期内，公司共实现主营业务收入4382.03 万元，比去年同期3103.69 万元增长41.19%；公司主营业务成本3512.40 万元，比去年2076.40 万元增长69.16%。影视业务收入2,099.65 万元，比去年同期增长47.13%；旅游门票收入922.74 万元（其中无锡门票收入为604.83 万元，南海门票收入为317.91 万元），门票总收入比去年同期下降20.31%；广告业务收入1,291.74 万元，比去年同期增长136.76%。公司实现利润-705.32 万元，比去年同期下降5.26%，净利润-657.40 万元，比去年同期下降8.67%. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 影视业务 20,996,482.75 13,571,680.12 35.36 广告业务 12,917,366.00 11,070,799.34 14.30 旅游门票 9,227,367.25 8,986,551.65 2.61 其中：关联交易 16,812,550.00 5,573,181.40 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 本公司影视业务具有明显的周期性特征，许多节目的制作于年初投入，制作周期一般为半年至十个月左右，因此一季度的影视业务收入较全年收入总额而言较少；旅游门票业务具有季节性的特点，旅游景区的旺季主要集中在“五一”节和“十一”节左右，但旅游门票业务的成本是全年均衡发生的，因此一季度旅游门票业务毛利率较去年有所下降。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 旅游门票业务具有季节性的特点，旅游景区的旺季主要集中在“五一”节和“十一”节左右，但旅游门票业务的成本是全年均衡发生的，又由于“非典型性肺炎”的影响，因此一季度旅游门票业务毛利率较去年有所下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 本公司控股子公司上海中视汇达投资管理有限公司根据其2002 年11 月19 日与中关村证券股份有限公司签署的《国债委托管理协议书》委托管理7,000 万元的资金所购国债，托管期限为2002 年11 月19 日至2003 年5 月18 日。此事项影响本期净利润250 万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 由于全国“非典型肺炎”的预防控制和今年“五一”取消放长假，导致国内游客和海外团队的锐减，这对公司下属无锡景区分公司、南海分公司的旅游收入产生严重影响，预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 √不适用 中视传媒股份有限公司 董事长：吴达审 二零零三年四月二十九日 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 资 产 附注 合并数 流动资产： 2003年3月31日 2002年12月31日 货币资金 83,721,062.34 152,750,645.96 短期投资 91,901,036.62 92,821,541.62 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 39,591,863.09 37,123,915.67 其他应收款 34,362,765.53 26,484,682.89 预付账款 15,719,954.25 12,877,363.14 应收补贴款 存货 50,765,145.30 37,694,231.60 待摊费用 1,414,136.11 493,964.41 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 317,475,963.24 360,246,345.29 长期投资： 长期股权投资 5,454,418.80 5,454,418.80 长期债权投资 长期投资合计 5,454,418.80 5,454,418.80 其中：合并价差 -345,581.20 -345,581.20 固定资产： 固定资产原价 704,464,069.86 704,152,564.84 减：累计折旧 194,589,367.62 177,785,369.65 固定资产净值 509,874,702.24 526,367,195.19 减：固定资产减值准备 678,461.07 678,461.07 固定资产净额 509,196,241.17 525,688,734.12 工程物资 149,869.76 148,720.66 在建工程 11,085,445.62 11,077,445.62 固定资产清理 固定资产合计 520,431,556.55 536,914,900.40 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 6,652,936.08 7,533,889.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,652,936.08 7,533,889.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计 850,014,874.67 910,149,554.20 母公司 资 产 附注 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 53,019,111.70 120,790,297.84 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 37,643,714.60 36,200,009.65 应收账款 29,756,902.62 22,306,731.03 其他应收款 11,027,656.25 10,724,771.34 预付账款 应收补贴款 38,464,245.66 28,191,572.36 存货 1,299,581.45 335,463.10 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 171,211,212.28 218,548,845.32 流动资产合计 长期投资： 171,059,785.73 172,681,275.48 长期股权投资 长期债权投资 171,059,785.73 172,681,275.48 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产： 640,661,241.21 640,316,800.19 固定资产原价 176,901,679.56 162,780,658.65 减：累计折旧 463,759,561.65 477,536,141.54 固定资产净值 678,461.07 678,461.07 减：固定资产减值准备 463,081,100.58 476,857,680.47 固定资产净额 149,869.76 148,720.66 工程物资 4,274,781.62 4,266,781.62 在建工程 固定资产清理 467,505,751.96 481,273,182.75 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 5,139,863.89 5,495,014.18 长期待摊费用 其他长期资产 5,139,863.89 5,495,014.18 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 814,916,613.86 877,998,317.73 资产总计 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 中视传媒股份有限公司 资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 合并数 流动负债： 2003年3月31日 2002年12月31日 短期借款 70,000,000.00 110,000,000.00 应付票据 应付账款 10,124,350.12 8,214,076.48 预收账款 6,154,098.80 14,020,329.54 应付工资 应付福利费 2,471,846.55 1,899,144.72 应付股利 应交税金 1,856,286.94 15,093,617.74 其他应交款 96,233.65 313,498.76 其他应付款 12,802,921.19 11,753,429.71 预提费用 4,760,342.30 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 108,266,079.55 161,294,096.95 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 108,266,079.55 161,294,096.95 少数股东权益： 少数股东权益 23,043,062.34 23,575,686.33 股东权益： 股本 236,730,000.00 236,730,000.00 资本公积 415,250,163.30 415,250,163.30 盈余公积 56,291,176.89 56,291,176.89 其中：法定公益金 22,516,470.76 22,516,470.76 未分配利润 10,434,392.59 17,008,430.73 股东权益合计 718,705,732.78 725,279,770.92 负债和股东权益总计 850,014,874.67 910,149,554.20 负债和股东权益 母公司 流动负债： 2003年3月31日 2002年12月31日 短期借款 70,000,000.00 110,000,000.00 应付票据 应付账款 4,300,796.63 7,115,810.24 预收账款 2,461,694.88 10,343,696.20 应付工资 应付福利费 1,899,771.80 1,508,933.04 应付股利 应交税金 1,333,921.54 12,231,612.09 其他应交款 119,645.30 330,772.40 其他应付款 11,339,108.63 11,187,722.84 预提费用 4,755,942.30 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 96,210,881.08 152,718,546.81 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 96,210,881.08 152,718,546.81 少数股东权益： 少数股东权益 股东权益： 股本 236,730,000.00 236,730,000.00 资本公积 415,250,163.30 415,250,163.30 盈余公积 56,291,176.89 56,291,176.89 其中：法定公益金 22,516,470.76 22,516,470.76 未分配利润 10,434,392.59 17,008,430.73 股东权益合计 718,705,732.78 725,279,770.92 负债和股东权益总计 814,916,613.86 877,998,317.73 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 中视传媒股份有限公司 利润及利润分配表 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 43,820,296.70 31,036,866.10 减：主营业务成本 35,124,010.52 20,763,954.29 主营业务税金及附加 1,975,348.52 1,384,112.21 二、主营业务利润 6,720,937.66 8,888,799.60 加：其他业务利润 410,224.93 874,794.65 减：营业费用 6,684,533.33 5,497,769.04 管理费用 9,415,110.62 10,219,546.84 财务费用 686,667.49 582,643.19 三、营业利润 -9,655,148.85 -6,536,364.82 加：投资收益 2,599,921.75 -29,557.11 补贴收入 38,363.79 营业外收入 3,006.92 4,236.68 减：营业外支出 39,364.23 139,231.91 四、利润总额 -7,053,220.62 -6,700,917.16 减：所得税 53,441.51 0.01 少数股东损益 -532,623.99 -651,281.02 五、净利润 -6,574,038.14 -6,049,636.15 加：年初未分配利润 17,008,430.73 15,318,097.55 其他转入 六、可供分配的利润 10,434,392.59 9,268,461.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 10,434,392.59 9,268,461.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 10,434,392.59 9,268,461.40 项 目 母公司 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 32,732,685.40 29,420,043.56 减：主营业务成本 26,669,735.56 19,002,134.34 主营业务税金及附加 1,586,224.74 1,242,887.36 二、主营业务利润 4,476,725.10 9,175,021.86 加：其他业务利润 651,308.99 884,350.14 减：营业费用 2,837,554.33 2,931,927.18 管理费用 6,332,174.72 8,133,733.22 财务费用 809,018.82 973,107.18 三、营业利润 -4,850,713.78 -1,979,395.58 加：投资收益 -1,621,489.75 -3,937,369.78 补贴收入 1,100.00 营业外收入 2,165.00 640.00 减：营业外支出 33,936.44 133,510.79 四、利润总额 -6,502,874.97 -6,049,636.15 减：所得税 71,163.17 少数股东损益 五、净利润 -6,574,038.14 -6,049,636.15 加：年初未分配利润 17,008,430.73 15,318,097.55 其他转入 六、可供分配的利润 10,434,392.59 9,268,461.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 10,434,392.59 9,268,461.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 10,434,392.59 9,268,461.40 补充资料： 项 目 合并数 2003年1-3月 2002年1-3月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 补充资料： 项 目 母公司 2003年1-3月 2002年1-3月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 中视传媒股份有限公司 现金流量表 单位：人民币元 2003年1-3月 项 目 附注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,471,124.78 26,787,398.73 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 2,190,341.23 1,263,542.03 现金流入小计 41,661,466.01 28,050,940.76 购买商品、接受劳务支付的现金 37,724,922.34 29,496,796.04 支付给职工以及为职工支付的现金 7,435,438.70 5,251,255.17 支付的各项税费 16,213,926.19 13,186,675.45 支付的其他与经营活动有关的现金 8,533,780.88 6,517,648.26 现金流出小计 69,908,068.11 54,452,374.92 经营活动产生的现金流量净额 -28,246,602.10 -26,401,434.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 489,814,378.24 取得投资收益所收到的现金 99,921.76 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额 70,509.02 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 489,984,809.02 - 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金 918,837.30 414,671.98 投资所支付的现金 488,893,873.24 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 489,812,710.54 414,671.98 投资活动产生的现金流量净额 172,098.48 -414,671.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 60,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 955,080.00 955,080.00 其中：子公司支付给少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 100,955,080.00 100,955,080.00 筹资活动产生的现金流量净额 -40,955,080.00 -40,955,080.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -69,029,583.62 -67,771,186.14 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 中视传媒股份有限公司 现金流量表补充资料 单位：人民币元 2003年1-3月 项 目 附注 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -6,574,038.14 -6,574,038.14 加：少数股东损益 -532,623.99 计提的资产减值准备 固定资产折旧 16,816,421.46 14,117,511.80 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 880,953.63 355,150.29 待摊费用减少（减：增加） -920,171.70 -964,118.35 预提费用增加（减：减少） 4,760,342.30 4,755,942.30 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益） -158.62 固定资产报废损失 财务费用 955,080.00 955,080.00 投资损失（减：收益） -2,599,921.75 1,621,489.75 递延税款货项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,070,913.70 -10,272,673.30 经营性应收项目的减少（减：增加） -13,959,706.71 -13,145,228.98 经营性应付项目的增加（减：减少） -14,001,864.88 -17,250,549.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 -28,246,602.10 -26,401,434.16 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 83,721,062.34 53,019,111.70 减：现金的期初余额 152,750,645.96 120,790,297.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -69,029,583.62 -67,771,186.14 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 |
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