重庆港九股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.29 11:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆港九股份有限公司2003年第一季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度报告中财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长张延礼先生，主管会计工作负责人总经理王文忠先生，会计机构负责人财务总监兼财务部经理熊德蛟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 重庆港九 变更前简称（如有） 股票代码 600279 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小雄 联系地址 重庆市渝中区信义街18号朝天门大酒店15楼 电话 023-63100830 传真 023-63801564 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 总资产 865,846,819.41 股东权益（不含少数股 723,448,337.18 东权益） 每股净资产 3.168 调整后的每股净资产 3.123 报告期 经营活动产生的现金 4,572,289.70 流量净额 每股收益 0.022 净资产收益率 0.690 扣除非经常性损益后 0.480 的净资产收益率 非经常性损益项目 投资收益 补贴收入 营业外收入 营业外支出 所得税影响 合计 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 800,604,590.64 8.15 股东权益（不含少数股 0.70 718,456,060.38 东权益） 每股净资产 3.146 0.70 调整后的每股净资产 3.102 0.68 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 4,572,289.70 流量净额 每股收益 0.022 -23.96 净资产收益率 0.690 -24.92 扣除非经常性损益后 0.480 -41.89 的净资产收益率 非经常性损益项目 金 额 投资收益 1,174,872.66 补贴收入 750,000.00 营业外收入 78,821.09 营业外支出 205,930.11 所得税影响 613,009.97 合计 2,822,633.83 2.2.2利润表 利润表 编制单位: 重庆港九股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民币元 2003年1-3月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 25,488,176.30 21,800,799.27 减:主营业务成本 16,661,957.98 13,142,828.50 主营业务税金及附加 718,253.98 709,602.27 二、主营业务利润 8,107,964.34 7,948,368.50 加:其他业务利润 1,383,375.31 1,383,375.31 减:营业费用 管理费用 5,280,398.40 4,754,175.26 财务费用 124,208.10 124,578.64 三、营业利润 4,086,733.15 4,452,989.91 加:投资收益 1,174,872.66 832,474.77 补贴收入 750,000.00 750,000.00 营业外收入 78,821.09 78,821.09 减:营业外支出 205,930.11 205,930.11 四、利润总额 5,884,496.79 5,908,355.66 减:所得税 891,113.06 886,253.35 少数股东损益 1,106.93 五、净利润 4,992,276.80 5,022,102.31 2002年1-3月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 22,823,884.57 20,483,075.59 减:主营业务成本 13,679,221.45 11,153,998.68 主营业务税金及附加 700,030.26 691,138.21 二、主营业务利润 8,444,632.86 8,637,938.70 加:其他业务利润 3,184,479.02 3,184,479.02 减:营业费用 管理费用 4,288,823.45 4,091,362.02 财务费用 397,145.59 400,076.72 三、营业利润 6,943,142.84 7,330,978.98 加:投资收益 18,700.00 14,256.35 补贴收入 750,000.00 750,000.00 营业外收入 225,539.90 225,539.90 减:营业外支出 184,136.12 184,136.12 四、利润总额 7,753,246.62 8,136,639.11 减:所得税 1,188,219.42 1,188,219.42 少数股东损益 -233.88 五、净利润 6,565,261.08 6,948,419.69 2.3报告期末股东总人数为45402户。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司在2003年第一季度中，主要针对长江三峡建设带来的“碍航”和即将到来的“断航”影响，积极、主动地采取措施，取得了如下业绩： 项 目 实际完成 与同期相比% 货物吞吐量（万吨） 119.8 +43 装卸自然吨（万吨） 63 +13.1 出口客运量（万人次） 26 -15 集装箱吞吐量（TEU） 20634 +97.3 滚装汽车（辆） 6414 +0.20 货运业务产量增长的主要原因是：由于受三峡工程建设“断航”的影响，各货主都纷纷抓紧时间，提前实施物资运输计划，赶在断航前进行物资储备；同时，公司加大了对库区内的货源组织和开发。 产量的增长与主营业务收入增长不同步的主要原因是：货源结构发生变化，高价位的货物严重萎缩，低价位的货物攀升；为了使原有货源保持相对稳定,集装箱、商品车在断航期间顺利进行翻坝，公司降低了装卸作业收费标准；客运因旅游运输和长、干线客源的大幅下降，致使客运收入大幅减少。 3.1.1主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 15,386,231.26 装卸业务 港务管理业务 3,256,201.58 商品销售业务 3,687,377.03 其中：关联交易 2,771,331.23 分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%) 6,957,342.18 54.78 装卸业务 港务管理业务 2,565,908.43 21.20 商品销售业务 3,519,129.48 4.56 其中：关联交易 2,693,733.96 2.80 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 由于长江三峡建设进程的推进，2002年11月2日到2003年4月9日明渠封堵，使用临时船闸，船舶处于碍航期；2003年4月10日到2003年6月15日，临时船闸停止使用，长江处于断航期。这无疑对长江航运和港口货物的集疏运带来客观上的影响。公司为使这一影响降低到最小程度，从去年开始就着手研究对策，制定措施，采取提前运输一批（干线货物），开发组织一批（区间货物），翻坝一批（集装箱、商品车、水路客运），堆存一批（待运物资）的方式应对碍断航。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 重庆港九股份有限公司 二00三年四月二十八日 资产负债表 编制:重庆港九股份有限公司 2002年3月31日 单位:人民币元 期末数 资 产 合并数 流动资产： 货币资金 113,400,911.31 短期投资 216,344,260.93 应收票据 16,617,019.51 应收股利 应收利息 应收帐款 27,889,709.28 其他应收款 20,361,509.29 预付帐款 1,324,388.27 应收补贴款 存货 1,141,218.15 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 397,079,016.74 长期投资： 长期股权投资 28,258,816.77 长期债权投资 4,310.05 长期投资合计 28,263,126.82 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 649,209,030.19 减：累计折旧 239,613,543.15 固定资产净值 409,595,487.04 减：固定资产减值准备 19,652,930.00 固定资产净额 389,942,557.04 工程物资 在建工程 48,268,093.81 固定资产清理 0.00 固定资产合计 438,210,650.85 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,294,025.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,294,025.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 865,846,819.41 期末数 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 100,208,129.63 短期投资 185,774,789.10 应收票据 16,617,019.51 应收股利 应收利息 应收帐款 26,791,085.32 其他应收款 26,003,235.69 预付帐款 1,324,388.27 应收补贴款 存货 756,690.54 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 357,475,338.06 长期投资： 长期股权投资 55,428,334.86 长期债权投资 4,310.05 长期投资合计 55,432,644.91 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 648,582,553.19 减：累计折旧 239,348,951.13 固定资产净值 409,233,602.06 减：固定资产减值准备 19,652,930.00 固定资产净额 389,580,672.06 工程物资 在建工程 48,268,093.81 固定资产清理 0.00 固定资产合计 437,848,765.87 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,294,025.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,294,025.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 853,050,773.84 期初数 资 产 合并数 流动资产： 货币资金 197,890,097.74 短期投资 69,375,864.26 应收票据 12,275,757.51 应收股利 应收利息 应收帐款 30,588,487.11 其他应收款 19,997,864.11 预付帐款 应收补贴款 存货 2,618,336.12 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 332,746,406.85 长期投资： 长期股权投资 28,258,816.77 长期债权投资 4,310.05 长期投资合计 28,263,126.82 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 648,975,704.69 减：累计折旧 238,082,569.00 固定资产净值 410,893,135.69 减：固定资产减值准备 19,652,930.00 固定资产净额 391,240,205.69 工程物资 在建工程 46,064,151.28 固定资产清理 固定资产合计 437,304,356.97 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,290,700.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,290,700.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 800,604,590.64 期初数 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 186,288,426.63 短期投资 35,270,864.26 应收票据 12,275,757.51 应收股利 应收利息 应收帐款 30,167,170.47 其他应收款 35,059,777.24 预付帐款 应收补贴款 存货 932,694.97 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 299,994,691.08 长期投资： 长期股权投资 49,726,388.26 长期债权投资 4,310.05 长期投资合计 49,730,698.31 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 648,662,466.19 减：累计折旧 237,826,175.60 固定资产净值 410,836,290.59 减：固定资产减值准备 19,652,930.00 固定资产净额 391,183,360.59 工程物资 在建工程 46,064,151.28 固定资产清理 固定资产合计 437,247,511.87 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,290,700.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,290,700.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 789,263,601.26 资产负债表(续) 期末数 负债和股东权益 合并数 流动负债： 短期借款 101,000,000.00 应付票据 应付帐款 845,246.73 预收帐款 2,868,942.21 应付工资 2,244,765.61 应付福利费 2,777,848.99 应付股利 15,987,367.20 应交税金 1,174,246.99 其他应交款 117,468.99 其他应付款 15,031,785.47 预提费用 145,430.37 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 142,193,102.56 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 142,193,102.56 少数股东权益 205,379.67 股东权益： 股本 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 资本公积 446,045,343.69 盈余公积 34,060,937.99 其中：法定公益金 6,142,971.96 未分配利润 14,951,095.50 股东权益合计 723,448,337.18 负债和股东权益总计 865,846,819.41 期末数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 应付票据 应付帐款 800,085.73 预收帐款 2,442,692.21 应付工资 2,244,765.61 应付福利费 2,764,869.76 应付股利 15,987,367.20 应交税金 610,591.82 其他应交款 117,468.99 其他应付款 14,459,339.46 预提费用 145,430.37 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 129,572,611.15 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 129,572,611.15 少数股东权益 股东权益： 股本 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 资本公积 446,045,343.69 盈余公积 34,060,937.99 其中：法定公益金 6,142,971.96 未分配利润 14,980,921.01 股东权益合计 723,478,162.69 负债和股东权益总计 853,050,773.84 期初数 负债和股东权益 合并数 流动负债： 短期借款 41,000,000.00 应付票据 1,500,000.00 应付帐款 1,765,569.34 预收帐款 3,737,004.82 应付工资 2,745,056.40 应付福利费 2,834,000.08 应付股利 15,987,367.20 应交税金 2,591,934.28 其他应交款 306,663.13 其他应付款 9,476,662.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 81,944,257.52 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 81,944,257.52 少数股东权益 204,272.74 股东权益： 股本 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 资本公积 446,045,343.69 盈余公积 34,060,937.99 其中：法定公益金 6,142,971.96 未分配利润 9,958,818.70 股东权益合计 718,456,060.38 负债和股东权益总计 800,604,590.64 期初数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 应付票据 1,500,000.00 应付帐款 1,706,958.34 预收帐款 3,737,004.82 应付工资 2,745,056.40 应付福利费 2,811,203.45 应付股利 15,987,367.20 应交税金 2,549,387.81 其他应交款 306,469.73 其他应付款 9,464,093.13 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 70,807,540.88 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 70,807,540.88 少数股东权益 股东权益： 股本 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 资本公积 446,045,343.69 盈余公积 34,060,937.99 其中：法定公益金 6,142,971.96 未分配利润 9,958,818.70 股东权益合计 718,456,060.38 负债和股东权益总计 789,263,601.26 公司法定负责人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位:重庆港九股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民币元 2003年1-3月 项 目 合并数 一、主营业务收入 25,488,176.30 减:主营业务成本 16,661,957.98 主营业务税金及附加 718,253.98 二、主营业务利润 8,107,964.34 加:其他业务利润 1,383,375.31 减:营业费用 管理费用 5,280,398.40 财务费用 124,208.10 三、营业利润 4,086,733.15 加:投资收益 1,174,872.66 补贴收入 750,000.00 营业外收入 78,821.09 减:营业外支出 205,930.11 四、利润总额 5,884,496.79 减:所得税 891,113.06 少数股东损益 1,106.93 五、净利润 4,992,276.80 加:年初未分配利润 9,958,818.70 其他转入 六、可供分配的利润 14,951,095.50 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 14,951,095.50 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 14,951,095.50 2003年1-3月 项 目 母公司 一、主营业务收入 21,800,799.27 减:主营业务成本 13,142,828.50 主营业务税金及附加 709,602.27 二、主营业务利润 7,948,368.50 加:其他业务利润 1,383,375.31 减:营业费用 管理费用 4,754,175.26 财务费用 124,578.64 三、营业利润 4,452,989.91 加:投资收益 832,474.77 补贴收入 750,000.00 营业外收入 78,821.09 减:营业外支出 205,930.11 四、利润总额 5,908,355.66 减:所得税 886,253.35 少数股东损益 五、净利润 5,022,102.31 加:年初未分配利润 9,958,818.70 其他转入 六、可供分配的利润 14,980,921.01 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 14,980,921.01 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 14,980,921.01 2002年1-3月 项 目 合并数 一、主营业务收入 22,823,884.57 减:主营业务成本 13,679,221.45 主营业务税金及附加 700,030.26 二、主营业务利润 8,444,632.86 加:其他业务利润 3,184,479.02 减:营业费用 管理费用 4,288,823.45 财务费用 397,145.59 三、营业利润 6,943,142.84 加:投资收益 18,700.00 补贴收入 750,000.00 营业外收入 225,539.90 减:营业外支出 184,136.12 四、利润总额 7,753,246.62 减:所得税 1,188,219.42 少数股东损益 -233.88 五、净利润 6,565,261.08 加:年初未分配利润 5,977,333.47 其他转入 六、可供分配的利润 12,542,594.55 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 12,542,594.55 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 12,542,594.55 2002年1-3月 项 目 母公司 一、主营业务收入 20,483,075.59 减:主营业务成本 11,153,998.68 主营业务税金及附加 691,138.21 二、主营业务利润 8,637,938.70 加:其他业务利润 3,184,479.02 减:营业费用 管理费用 4,091,362.02 财务费用 400,076.72 三、营业利润 7,330,978.98 加:投资收益 14,256.35 补贴收入 750,000.00 营业外收入 225,539.90 减:营业外支出 184,136.12 四、利润总额 8,136,639.11 减:所得税 1,188,219.42 少数股东损益 五、净利润 6,948,419.69 加:年初未分配利润 5,977,333.47 其他转入 六、可供分配的利润 12,925,753.16 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 12,925,753.16 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 12,925,753.16 公司法定负责人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 项目名称 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 29,200,982.46 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33,424,249.84 现金流入小计 62,625,232.30 购买商品、接受劳务支付的现金 10,999,126.54 支付给职工以及为职工支付的现金 6,928,551.19 支付的各项税费 3,273,552.18 支付的其他与经营活动有关的现金 36,851,712.69 现金流出小计 58,052,942.60 经营活动产生的现金流量净额 4,572,289.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 53,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回 净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 53,500,000.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付 现金 2,437,268.03 投资所支付的现金 200,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 202,437,268.03 投资活动产生的现金流量净额 -148,937,268.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 125,567.38 现金流入小计 90,125,567.38 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 244,258.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,517.04 现金流出小计 30,249,775.48 筹资活动产生的现金流量净额 59,875,791.90 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -84,489,186.43 项目名称 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 25,447,432.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 47,678,634.98 现金流入小计 73,126,067.87 购买商品、接受劳务支付的现金 7,741,870.55 支付给职工以及为职工支付的现金 6,748,582.05 支付的各项税费 3,264,900.47 支付的其他与经营活动有关的现金 46,702,403.63 现金流出小计 64,457,756.70 经营活动产生的现金流量净额 8,668,311.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 53,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回 净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 53,500,000.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付 现金 2,124,029.53 投资所支付的现金 206,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 208,124,029.53 投资活动产生的现金流量净额 -154,624,029.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 111,840.70 现金流入小计 90,111,840.70 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 231,575.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,844.34 现金流出小计 30,236,419.34 筹资活动产生的现金流量净额 59,875,421.36 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -86,080,297.00 现金流量表（续） 项目名称 合并数 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,992,276.80 加：少数股东损益 1,106.93 计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,856,239.46 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 3,325.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 124,208.10 投资损失（减：收益） -1,174,872.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,477,117.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,330,517.92 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,649,354.21 其他 -727,239.77 经营活动产生的现金流量净额 4,572,289.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 113,400,911.31 减：现金的期初余额 197,890,097.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -84,489,186.43 项目名称 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,022,102.31 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,848,464.84 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 3,325.00 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失 - 固定资产报废损失 - 财务费用 124,578.64 投资损失（减：收益） -832,474.77 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 176,004.43 经营性应收项目的减少（减：增加） 766,976.43 经营性应付项目的增加（减：减少） 548,795.39 其他 -1,989,461.10 经营活动产生的现金流量净额 8,668,311.17 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 100,208,129.63 减：现金的期初余额 186,288,426.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -86,080,297.00 公司法定负责人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： |
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